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晶华新材(603683)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603683 晶华新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3884.79│ 1453.51│ 826.57│ 581.53│ │净利润增长率(%) │ 970.23│ 937.42│ 2357.73│ -81.65│ │扣非净利润(万) │ 3539.46│ 1036.36│ 651.37│ 775.42│ │营业总收入(万元) │ 109730.73│ 66411.24│ 29294.96│ 141388.44│ │总营收同比增长率(%) │ 5.79│ 3.68│ -4.30│ 1.37│ │加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 1.50│ 0.85│ 0.60│ │资产负债比率(%) │ 41.83│ 42.81│ 43.15│ 44.88│ │净利润现金含量(%) │ 30.55│ 125.29│ -30.43│ 3295.46│ │基本每股收益(元) │ 0.1809│ 0.0677│ 0.0390│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1368│ 0.0483│ 0.0300│ 0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1501│ 0.0669│ 0.0381│ 0.0268│ │每股资本公积金(元) │ 2.0489│ 1.4003│ 1.4003│ 1.4003│ │每股未分配利润(元) │ 1.6506│ 1.8533│ 1.9164│ 1.8784│ │每股净资产(元) │ 4.8753│ 4.4343│ 4.4822│ 4.4581│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0459│ 0.0839│ -0.0116│ 0.8825│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 362.99│ -173.57│ 33.63│ 3168.34│ │归母净利(调整后:万) │ 362.99│ -173.57│ 33.63│ 3168.34│ │净利润增长率(%) │ -88.36│ -107.28│ -97.72│ -79.62│ │扣非净利润(万) │ 686.12│ 204.66│ -94.02│ 2901.35│ │营业总收(未调整:万) │ 103728.30│ 64052.77│ 30612.46│ 139471.70│ │营业总收(调整后:万) │ 103728.30│ 64052.77│ 30612.46│ 139471.70│ │总营收同比增长率(%) │ 1.86│ -1.18│ 1.46│ 34.27│ │加权净资产收益率(%) │ 0.38│ -0.18│ 0.03│ 3.33│ │资产负债比率(%) │ 43.78│ 43.83│ 42.82│ 43.88│ │净利润现金含量(%) │ 1983.84│ -451.22│ -8784.77│ 398.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0169│ -0.0081│ 0.0020│ 0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0316│ 0.0096│ -0.0051│ 0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0167│ -0.0079│ 0.0018│ 0.1730│ │每股资本公积金(元) │ 1.4236│ 1.4517│ 1.9773│ 1.9543│ │每股未分配利润(元) │ 1.9008│ 1.8484│ 2.2844│ 2.2881│ │每股净资产(元) │ 4.4736│ 4.3593│ 5.3127│ 5.2636│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3316│ 0.0356│ -0.1609│ 0.6891│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.25│ 1.30│ 1.29│ │速动比率 │ 1.14│ 0.82│ 0.86│ 0.88│ │资产负债比率(%) │ 41.83│ 42.81│ 43.15│ 44.88│ │产权比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.80│ 0.85│ │现金流比率%-短期债务│ 1.54│ 2.89│ -0.40│ 28.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.40│ 1.36│ │速动比率 │ 0.96│ 0.87│ 0.91│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 43.78│ 43.83│ 42.82│ 43.88│ │产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.77│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ 11.93│ 1.31│ -5.20│ 21.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.34│ 2.87│ 1.33│ 6.43│ │存货周转率 │ 3.41│ 2.08│ 0.90│ 4.52│ │流动资产周转率 │ 1.08│ 0.80│ 0.35│ 1.67│ │固定资产周转率 │ 1.67│ 1.01│ 0.45│ 2.22│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.16│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.76│ 2.98│ 1.46│ 7.43│ │存货周转率 │ 3.35│ 1.98│ 0.97│ 4.94│ │流动资产周转率 │ 1.25│ 0.78│ 0.38│ 1.77│ │固定资产周转率 │ 1.64│ 1.03│ 0.51│ 2.19│ │总资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.17│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.08│ 1.51│ 0.85│ 0.60│ │销售毛利率 │ 15.78│ 14.64│ 14.83│ 13.77│ │营业利润率 │ 4.56│ 3.28│ 3.78│ 1.68│ │销售净利率 │ 4.50│ 3.42│ 3.96│ 1.96│ │总资产净利率 │ 1.93│ 0.80│ 0.45│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.37│ -0.18│ 0.03│ 3.29│ │销售毛利率 │ 13.89│ 13.47│ 13.73│ 16.27│ │营业利润率 │ 1.83│ 0.60│ 0.87│ 2.75│ │销售净利率 │ 1.84│ 1.18│ 1.52│ 2.33│ │总资产净利率 │ 0.20│ -0.10│ 0.02│ 1.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.79│ 3.68│ -4.30│ 1.37│ │营业利润增长率 │ 163.00│ 463.47│ 313.60│ -38.09│ │净利润增长率 │ 970.23│ 937.42│ 2357.73│ -81.65│ │净资产增长率 │ 30.33│ -0.53│ 0.54│ 0.43│ │总资产增长率 │ 18.41│ -3.28│ -2.21│ 4.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.86│ -1.18│ 1.46│ 34.27│ │营业利润增长率 │ -52.07│ -87.18│ -84.13│ -73.61│ │净利润增长率 │ -88.36│ -107.28│ -97.72│ -79.62│ │净资产增长率 │ 0.78│ -0.38│ 1.18│ 3.90│ │总资产增长率 │ 2.16│ 0.52│ -0.30│ 6.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│1、公司通过调整 │ 3884.79│ 362.99│ 970.23│ │司股东的净利│产品结构与新品推│ │ │ │ │润 │广,更有效地为客│ │ │ │ │ │户提供优质的产品│ │ │ │ │ │及服务,尤其在动│ │ │ │ │ │力电池及3C产品上│ │ │ │ │ │的新材料应用,折│ │ │ │ │ │叠手机上使用的材│ │ │ │ │ │料量产,本报告期│ │ │ │ │ │内公司盈利能力有│ │ │ │ │ │所增加;2、公司 │ │ │ │ │ │进一步加强全面成│ │ │ │ │ │本管控,加大公司│ │ │ │ │ │集采平台的建设,│ │ │ │ │ │有效地降低了原材│ │ │ │ │ │料采购成本,从而│ │ │ │ │ │增强了产品的盈利│ │ │ │ │ │能力;3、本报告 │ │ │ │ │ │期内公司通过挖潜│ │ │ │ │ │增效和精益生产,│ │ │ │ │ │产能和效率得到不│ │ │ │ │ │断提升,有效降低│ │ │ │ │ │能耗及运营成本,│ │ │ │ │ │增加产品的盈利能│ │ │ │ │ │力;4、本报告期 │ │ │ │ │ │内,公司通过与子│ │ │ │ │ │公司昆山晶华的有│ │ │ │ │ │效整合,更好地服│ │ │ │ │ │务了动力电池及3C│ │ │ │ │ │行业的知名客户,│ │ │ │ │ │提升了公司的行业│ │ │ │ │ │地位;5、公司有 │ │ │ │ │ │效地调配资金,通│ │ │ │ │ │过内部资金调配与│ │ │ │ │ │投资金融产品,提│ │ │ │ │ │升资金运转效率,│ │ │ │ │ │降低财务成本。6 │ │ │ │ │ │、公司OCA募投项 │ │ │ │ │ │目建设进展顺利 │ │ │ │ │归属于上市公│1、公司通过调整 │ 3539.46│ 686.12│ 415.87│ │司股东的扣除│产品结构与新品推│ │ │ │ │非经常性损益│广,更有效地为客│ │ │ │ │的净利润 │户提供优质的产品│ │ │ │ │ │及服务,尤其在动│ │ │ │ │ │力电池及3C产品上│ │ │ │ │ │的新材料应用,折│ │ │ │ │ │叠手机上使用的材│ │ │ │ │ │料量产,本报告期│ │ │ │ │ │内公司盈利能力有│ │ │ │ │ │所增加;2、公司 │ │ │ │ │ │进一步加强全面成│ │ │ │ │ │本管控,加大公司│ │ │ │ │ │集采平台的建设,│ │ │ │ │ │有效地降低了原材│ │ │ │ │ │料采购成本,从而│ │ │ │ │ │增强了产品的盈利│ │ │ │ │ │能力;3、本报告 │ │ │ │ │ │期内公司通过挖潜│ │ │ │ │ │增效和精益生产,│ │ │ │ │ │产能和效率得到不│ │ │ │ │ │断提升,有效降低│ │ │ │ │ │能耗及运营成本,│ │ │ │ │ │增加产品的盈利能│ │ │ │ │ │力;4、本报告期 │ │ │ │ │ │内,公司通过与子│ │ │ │ │ │公司昆山晶华的有│ │ │ │ │ │效整合,更好地服│ │ │ │ │ │务了动力电池及3C│ │ │ │ │ │行业的知名客户,│ │ │ │ │ │提升了公司的行业│ │ │ │ │ │地位;5、公司有 │ │ │ │ │ │效地调配资金,通│ │ │ │ │ │过内部资金调配与│ │ │ │ │ │投资金融产品,提│ │ │ │ │ │升资金运转效率,│ │ │ │ │ │降低财务成本。6 │ │ │ │ │ │、公司OCA募投项 │ │ │ │ │ │目建设进展顺利 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收到进项│ 1186.66│ 7201.06│ -83.52│ │的现金流量净│税额留抵退回以及│ │ │ │ │额 │本年度支付税费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期公司非公│ 126169.24│ 96809.27│ 30.33│ │司股东的所有│开发行股票 │ │ │ │ │者权益 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购建机器设备│ 10392.47│ 19125.76│ -45.66│ │ │、分配股利、偿还│ │ │ │ │ │债务支付现金 │ │ │ │ │应收款项融资│期末应收票据余额│ 3315.38│ 1884.59│ 75.92│ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付货款增加│ 1378.68│ 857.82│ 60.72│ │长期股权投资│本期新增对联营企│ 211.22│ 28.87│ 631.58│ │ │业的投资 │ │ │ │ │在建工程 │本期固定资产及厂│ 6468.96│ 3212.40│ 101.37│ │ │房建设投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期融资租赁设备│ 563.55│ 2005.78│ -71.90│ │ │提前还款终止租赁│ │ │ │ │其他非流动资│期初预付长期资产│ 652.48│ 1515.07│ -56.93│ │产 │款项本期转固 │ │ │ │ │应付职工薪酬│期初计提的员工年│ 1451.03│ 2246.48│ -35.41│ │ │终奖本期已支付 │ │ │ │ │应交税费 │期初未缴税费本期│ 916.75│ 2012.38│ -54.44│ │ │已缴 │ │ │ │ │其他流动负债│期末预收账款减少│ 116.54│ 222.61│ -47.65│ │租赁负债 │本期融资租赁设备│ 544.83│ 881.27│ -38.18│ │ │提前还款终止租赁│ │ │ │ │递延所得税负│评估增值的资产计│ 191.77│ 128.63│ 49.08│ │债 │提递延所得税负债│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期应付款 │本期设备租赁应付│ 692.32│ 0.00│ ---│ │ │款增加 │ │ │ │ │营业收入 │本期工业胶粘材料│ 66411.24│ 64052.77│ 3.68│ │ │、功能性薄材料销│ │ │ │ │ │售量增长 │ │ │ │ │营业成本 │本期销售量增长 │ 56690.27│ 55421.74│ 2.29│ │销售费用 │①本期广告宣传费│ 1213.52│ 1113.08│ 9.02│ │ │同比增加;②上年│ │ │ │ │ │同期股权激励费用│ │ │ │ │ │因未行权冲回,本│ │ │ │ │ │期无发生 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理人员薪酬│ 3224.20│ 2636.27│ 22.30│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动引起的汇│ 1277.35│ 778.50│ 64.08│ │ │兑损失较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期新增研发项目│ 2109.64│ 2491.94│ -15.34│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 1821.08│ 783.19│ 132.52│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资支出的现│ -4703.09│ 2054.44│ -328.92│ │的现金流量净│金大于投资收回的│ │ │ │ │额 │现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4641.98│ -1847.02│ -151.32│ │的现金流量净│的现金减少以及支│ │ │ │ │额 │付股利增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 53063.47│ 10392.47│ 15520.81│ 19125.76│ │存货 │ 26524.99│ 26833.39│ 27684.39│ 27647.07│ │应收账款 │ 26675.60│ 22371.20│ 20304.40│ 23854.96│ │其他应收款 │ 1573.46│ 1582.51│ 1521.10│ 1864.49│ │流动资产合计 │ 114810.24│ 78586.76│ 82209.51│ 87754.22│ │长期股权投资 │ 181.03│ 211.22│ 29.38│ 28.87│ │固定资产净额 │ 65660.61│ 65227.13│ 64650.42│ 66026.06│ │无形资产 │ 10718.12│ 10798.69│ 10876.97│ 8914.94│ │非流动资产合计 │ 103087.38│ 99399.67│ 97736.70│ 96263.62│ │资产总计 │ 217897.62│ 177986.42│ 179946.21│ 184017.83│ │流动负债 │ 77172.66│ 63025.61│ 63404.61│ 68227.09│ │非流动负债 │ 13967.72│ 13174.18│ 14245.64│ 14353.18│ │负债合计 │ 91140.38│ 76199.79│ 77650.25│ 82580.27│ │实收资本 │ 25879.13│ 21715.49│ 21715.49│ 21715.49│ │资本公积金 │ 53023.37│ 30408.85│ 30408.60│ 30408.60│ │盈余公积 │ 4139.49│ 4139.49│ 4139.49│ 4139.49│ │未分配利润 │ 42715.96│ 40245.60│ 41616.49│ 40789.92│ │少数股东权益 │ 588.01│ 5493.20│ 4962.14│ 4628.29│ │股东权益合计 │ 126757.24│ 101786.64│ 102295.96│ 101437.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14743.54│ 23149.95│ 20362.11│ 21356.10│ │存货 │ 27066.65│ 29683.77│ 27948.60│ 26284.81│ │应收账款 │ 23443.48│ 22863.20│ 21942.89│ 20145.85│ │其他应收款 │ 960.32│ 931.63│ 1043.66│ 1483.86│ │流动资产合计 │ 85040.69│ 81826.42│ 79380.30│ 81578.95│ │长期股权投资 │ 30.03│ 30.23│ 1491.26│ 1392.32│ │固定资产净额 │ 65089.50│ 63629.11│ 59935.94│ 61091.78│ │无形资产 │ 8961.09│ 9030.83│ 9100.57│ 9170.31│ │非流动资产合计 │ 94826.78│ 95162.61│ 96161.92│ 94492.11│ │资产总计 │ 179867.47│ 176989.03│ 175542.22│ 176071.06│ │流动负债 │ 60366.37│ 59712.25│ 56843.46│ 59907.85│ │非流动负债 │ 18385.56│ 17865.76│ 18321.03│ 17351.55│ │负债合计 │ 78751.92│ 77578.01│ 75164.49│ 77259.40│ │实收资本 │ 21715.49│ 22028.28│ 18356.90│ 18312.90│ │资本公积金 │ 30914.19│ 31979.26│ 36297.37│ 35789.13│ │盈余公积 │ 3434.26│ 3434.26│ 3434.26│ 3434.26│ │未分配利润 │ 41276.60│ 40717.99│ 41934.67│ 41901.04│ │少数股东权益 │ 3968.92│ 3383.80│ 2852.25│ 2420.76│ │股东权益合计 │ 101115.55│ 99411.02│ 100377.73│ 98811.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 109730.73│ 66411.24│ 29294.96│ 141388.44│ │营业成本 │ 92413.66│ 56690.27│ 24949.88│ 121920.35│ │营业税金及附加 │ 522.71│ 308.73│ 105.78│ 609.39│ │销售费用 │ 2033.30│ 1213.52│ 615.56│ 2178.80│ │财务费用 │ 1499.67│ 1277.35│ 476.61│ 2231.41│ │管理费用 │ 4954.02│ 3224.20│ 1505.36│ 6193.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 192.52│ 272.81│ 154.92│ -63.45│ │投资收益 │ 118.36│ 42.19│ 28.87│ -1215.56│ │营业利润 │ 5002.41│ 2175.24│ 1106.77│ 2375.28│ │营业外收入 │ 4.79│ 4.82│ 1.07│ 4.87│ │营业外支出 │ 125.47│ 20.83│ 20.38│ 126.85│ │利润总额 │ 4881.73│ 2159.23│ 1087.46│ 2253.30│ │所得税 │ -55.63│ -109.94│ -72.95│ -513.73│ │净利润 │ 4937.36│ 2269.17│ 1160.42│ 2767.02│ │归属母公司净利润 │ 3884.79│ 1453.51│ 826.57│ 581.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 103728.30│ 64052.77│ 30612.46│ 139471.70│ │营业成本 │ 89316.75│ 55421.74│ 26408.54│ 116781.04│ │营业税金及附加 │ 450.13│ 267.01│ 169.27│ 635.39│ │销售费用 │ 1690.37│ 1113.08│ 796.93│ 3164.96│ │财务费用 │ 1266.90│ 778.50│ 410.48│ 2200.45│ │管理费用 │ 4182.65│ 2636.27│ 1490.16│ 6503.12│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -40.82│ 40.82│ │投资收益 │ -1221.28│ -1226.85│ 157.24│ -561.25│ │营业利润 │ 1902.08│ 386.04│ 267.59│ 3836.58│ │营业外收入 │ 0.47│ 0.18│ 0.04│ 59.98│ │营业外支出 │ 77.97│ 4.54│ 2.51│ 164.01│ │利润总额 │ 1824.57│ 381.69│ 265.13│ 3732.55│ │所得税 │ -86.57│ -373.43│ -199.99│ 479.52│ │净利润 │ 1911.14│ 755.12│ 465.12│ 3253.03│ │归属母公司净利润 │ 362.99│ -173.57│ 33.63│ 3168.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 73005.33│ 47554.68│ 29075.37│ 134902.27│ │经营活动现金流出 │ 71818.67│ 45733.60│ 29326.93│ 115738.07│ │经营活动现金流量净额│ 1186.66│ 1821.08│ -251.56│ 19164.20│ │投资活动现金流入 │ 31787.20│ 17442.49│ 7075.14│ 50622.33│ │资本性支出 │ 7894.57│ 4422.79│ 3232.62│ 9747.95│ │投资活动现金流出 │ 34707.36│ 22145.58│ 8615.41│ 63598.95│ │投资活动现金流量净额│ -2920.16│ -4703.09│ -1540.27│ -12976.61│ │筹资活动现金流入 │ 67152.46│ 10074.42│ 1847.18│ 32134.48│ │筹资活动现金流出 │ 30012.01│ 14716.40│ 5347.62│ 41881.63│ │筹资活动现金流量净额│ 37140.45│ -4641.98│ -3500.44│ -9747.15│ │汇率变动对现金的影响│ 65.25│ -38.80│ -313.76│ 480.38│ │现金及等价物净增加额│ 35472.20│ -7562.79│ -5606.04│ -3079.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 104440.40│ 54368.20│ 27561.88│ 136557.78│ │经营活动现金流出 │ 97239.34│ 53585.01│ 30516.32│ 123939.02│ │经营活动现金流量净额│ 7201.06│ 783.19│ -2954.44│ 12618.76│ │投资活动现金流入 │ 34348.31│ 28413.48│ 18115.51│ 29385.26│ │资本性支出 │ 4434.83│ 3709.05│ 3144.70│ 11093.92│

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