财务分析☆ ◇603687 大胜达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8271.97│ 8854.99│ 10533.57│ 9754.53│ 27883.18│ 10564.71│
│净利润增长率(%) │ 8.89│ -15.94│ 7.99│ -65.02│ 163.93│ -25.25│
│扣非净利润(万) │ 5710.71│ 6465.52│ 7516.10│ 6128.64│ 3772.65│ 8230.67│
│营业总收入(万元) │ 150955.66│ 201381.01│ 205825.80│ 166439.60│ 135097.95│ 126636.20│
│总营收同比增长率(%) │ 2.72│ -2.16│ 23.66│ 23.20│ 6.68│ -1.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 3.85│ 5.30│ 5.28│ 17.12│ 8.78│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.59│ 34.33│ 33.87│ 37.06│ 32.02│
│净利润现金含量(%) │ 236.93│ 349.03│ 235.09│ 14.44│ 59.04│ 155.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2000│ 0.2500│ 0.2400│ 0.6800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1038│ 0.1400│ 0.1800│ 0.1500│ 0.0900│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1504│ 0.1610│ 0.2511│ 0.2354│ 0.6787│ 0.2572│
│每股资本公积金(元) │ 3.2766│ 3.2752│ 1.7560│ 1.6733│ 1.6134│ 1.6108│
│每股未分配利润(元) │ 1.5545│ 1.4525│ 1.7379│ 1.5522│ 1.4165│ 0.8364│
│每股净资产(元) │ 5.8982│ 5.8852│ 4.6806│ 4.3921│ 4.1776│ 3.5222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3563│ 0.5619│ 0.5903│ 0.0340│ 0.4007│ 0.3989│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8271.97│ 4836.20│ 1778.35│ 8854.99│ 7596.46│ 4062.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7596.46│ 4062.20│
│净利润增长率(%) │ 8.89│ 19.05│ -10.07│ -15.94│ 0.47│ -23.49│
│扣非净利润(万) │ 5710.71│ 3196.33│ 1348.19│ 6465.52│ 5589.30│ 2766.16│
│营业总收(未调整:万) │ 150955.66│ 97864.49│ 46739.68│ 201381.01│ 146962.82│ 93934.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146962.82│ 93934.62│
│总营收同比增长率(%) │ 2.72│ 4.18│ 4.56│ -2.16│ 0.09│ -2.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 1.50│ 0.55│ 3.85│ 3.54│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.55│ 19.53│ 19.59│ 32.22│ 36.39│
│净利润现金含量(%) │ 236.93│ 265.25│ 52.83│ 349.03│ 260.17│ 330.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1038│ 0.0600│ 0.0245│ 0.1400│ 0.1128│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1504│ 0.0879│ 0.0323│ 0.1610│ 0.1533│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 3.2766│ 3.2762│ 3.2757│ 3.2752│ 2.6234│ 1.7573│
│每股未分配利润(元) │ 1.5545│ 1.4921│ 1.4848│ 1.4525│ 1.6033│ 1.8101│
│每股净资产(元) │ 5.8982│ 5.8389│ 5.8310│ 5.8852│ 5.3846│ 4.7541│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3563│ 0.2332│ 0.0171│ 0.5619│ 0.3988│ 0.3201│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.23│ 3.78│ 3.24│ 4.61│ 3.82│ 1.66│
│速动比率 │ 2.70│ 3.39│ 2.74│ 4.09│ 3.41│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.59│ 34.33│ 33.87│ 37.06│ 32.02│
│产权比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.58│ 0.52│ 0.59│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.46│ 0.46│ 0.04│ 0.35│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 3.40│ 3.40│ 3.78│ 3.40│ 2.60│
│速动比率 │ 2.70│ 2.86│ 2.90│ 3.39│ 3.07│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.55│ 19.53│ 19.59│ 32.22│ 36.39│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.27│ 0.27│ 0.51│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.19│ 0.01│ 0.46│ 0.26│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 3.84│ 4.14│ 4.09│ 4.09│ 4.16│
│存货周转率 │ 3.85│ 6.36│ 7.49│ 7.61│ 6.46│ 5.83│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.94│ 1.19│ 0.95│ 1.02│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 2.08│ 2.47│ 2.29│ 1.82│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.51│ 0.65│ 0.58│ 0.54│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.94│ 0.93│ 3.84│ 2.75│ 1.87│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.63│ 1.32│ 6.36│ 4.76│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.94│ 0.68│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.98│ 0.46│ 2.08│ 1.62│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.51│ 0.38│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.55│ 2.74│ 5.16│ 5.12│ 15.43│ 7.30│
│销售毛利率 │ 17.46│ 16.95│ 15.95│ 12.23│ 11.68│ 18.02│
│营业利润率 │ 9.31│ 7.38│ 6.41│ 6.01│ 23.70│ 8.78│
│销售净利率 │ 6.02│ 6.36│ 6.18│ 5.68│ 20.15│ 7.89│
│总资产净利率 │ 2.07│ 3.27│ 4.01│ 3.27│ 10.83│ 4.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 1.51│ 0.55│ 2.74│ 2.77│ 1.96│
│销售毛利率 │ 17.46│ 16.38│ 15.17│ 16.95│ 16.75│ 16.19│
│营业利润率 │ 9.31│ 7.17│ 5.78│ 7.38│ 7.67│ 6.57│
│销售净利率 │ 6.02│ 6.01│ 4.60│ 6.36│ 6.79│ 5.67│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.35│ 0.49│ 3.27│ 2.55│ 1.51│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.72│ -2.16│ 23.66│ 23.20│ 6.68│ -1.48│
│营业利润增长率 │ 24.65│ 12.63│ 31.89│ -68.77│ 188.00│ -28.65│
│净利润增长率 │ 8.89│ -15.94│ 7.99│ -65.02│ 163.93│ -25.25│
│净资产增长率 │ 0.22│ 58.55│ 7.13│ 5.46│ 24.88│ 42.66│
│总资产增长率 │ 0.48│ 27.41│ 18.65│ 0.73│ 34.16│ 9.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.72│ 4.18│ 4.56│ -2.16│ 0.09│ -2.81│
│营业利润增长率 │ 24.65│ 13.76│ -13.44│ 12.63│ 34.06│ 11.37│
│净利润增长率 │ 8.89│ 19.05│ -10.07│ -15.94│ 0.47│ -23.49│
│净资产增长率 │ 0.22│ -0.79│ -0.92│ 58.55│ 34.55│ 1.51│
│总资产增长率 │ 0.48│ -1.36│ -0.82│ 27.41│ 27.13│ 4.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司购买理财产│ 1070.00│ 60.00│ 1683.33│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项融资│本年应收票据减少│ 4462.15│ 7986.50│ -44.13│
│存货 │新增SMIT子公司增│ 36178.15│ 25957.19│ 39.38│
│ │加了存货 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司出租房产 │ 4539.35│ ---│ ---│
│商誉 │上半年收购SMIT公│ 39752.81│ 25833.95│ 53.88│
│ │司增加了商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│上半年预付设备款│ 3779.24│ 1513.76│ 149.66│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款减少 │ 1981.87│ 5981.10│ -66.86│
│应付票据 │报告期内银行承兑│ 7806.82│ 16706.82│ -53.27│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │新增SMIT子公司预│ 17346.69│ 272.58│ 6263.85│
│ │收货款 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 1700.00│ -100.00│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 218.56│ -12.38│ 1865.77│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 97864.49│ 93934.62│ 4.18│
│营业成本 │--- │ 81834.45│ 78726.30│ 3.95│
│销售费用 │--- │ 1812.21│ 1600.22│ 13.25│
│管理费用 │--- │ 6370.35│ 5060.48│ 25.88│
│财务费用 │本报告期内可转债│ -805.02│ 2.92│ -27657.45│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3756.45│ 4341.16│ -13.47│
│经营活动产生│--- │ 12828.13│ 13426.34│ -4.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16443.51│ -16355.71│ -0.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上半年股份回购及│ -24108.39│ 13839.23│ -274.20│
│的现金流量净│归还公司借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 939.52│ 2835.25│ -66.86│
│的现金流量净│务收到的现金下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 132258.30│ 155837.59│ 84531.60│ 94262.31│ 86182.41│ 30024.05│
│存货 │ 38773.40│ 25957.19│ 26667.89│ 19524.30│ 18858.24│ 18079.08│
│应收账款 │ 51646.41│ 51094.71│ 53663.19│ 45841.75│ 35458.79│ 30631.36│
│其他应收款 │ 1786.84│ 1970.71│ 1292.77│ 995.95│ 659.36│ 534.35│
│流动资产合计 │ 236502.61│ 252423.40│ 175467.23│ 171313.60│ 177964.45│ 87753.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 14424.45│ 14924.87│ 16291.48│
│固定资产净额 │ 98733.40│ 102047.58│ 92056.56│ 74596.95│ 70502.04│ 77614.19│
│无形资产 │ 28266.31│ 26028.13│ 27460.07│ 19715.15│ 18906.22│ 28755.89│
│非流动资产合计 │ 204341.01│ 186301.51│ 168860.52│ 118884.08│ 110144.51│ 126991.51│
│资产总计 │ 440843.61│ 438724.91│ 344327.75│ 290197.68│ 288108.97│ 214744.56│
│流动负债 │ 73163.73│ 66867.98│ 54219.61│ 37146.29│ 46621.27│ 53016.40│
│非流动负债 │ 16456.54│ 19089.21│ 63987.15│ 61152.76│ 60155.62│ 15741.34│
│负债合计 │ 89620.27│ 85957.19│ 118206.76│ 98299.04│ 106776.89│ 68757.74│
│实收资本 │ 55003.19│ 55003.19│ 41946.63│ 41441.39│ 41083.07│ 41083.07│
│资本公积金 │ 180225.26│ 180147.07│ 73658.71│ 69344.68│ 66282.49│ 66178.23│
│盈余公积 │ 8676.46│ 8676.46│ 7840.94│ 6887.18│ 6056.65│ 3074.78│
│未分配利润 │ 85505.03│ 79889.75│ 72897.35│ 64323.39│ 58193.22│ 34360.08│
│少数股东权益 │ 26802.41│ 29063.63│ 21954.79│ 1323.16│ 624.73│ 1283.75│
│股东权益合计 │ 351223.34│ 352767.72│ 226120.99│ 191898.64│ 181332.08│ 145986.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132258.30│ 125959.09│ 128490.56│ 155837.59│ 160812.68│ 94843.19│
│存货 │ 38773.40│ 36178.15│ 33945.21│ 25957.19│ 24715.19│ 24157.52│
│应收账款 │ 51646.41│ 49693.59│ 49423.13│ 51094.71│ 53090.77│ 46660.68│
│其他应收款 │ 1786.84│ 1792.17│ 1951.08│ 1970.71│ 1472.31│ 1364.40│
│流动资产合计 │ 236502.61│ 228720.57│ 232676.40│ 252423.40│ 254146.32│ 179612.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98733.40│ 98567.18│ 99896.90│ 102047.58│ 88913.17│ 89652.15│
│无形资产 │ 28266.31│ 28428.31│ 29708.87│ 26028.13│ 26397.44│ 26723.57│
│非流动资产合计 │ 204341.01│ 204051.89│ 202470.33│ 186301.51│ 183602.23│ 179988.02│
│资产总计 │ 440843.61│ 432772.46│ 435146.73│ 438724.91│ 437748.55│ 359600.06│
│流动负债 │ 73163.73│ 67312.31│ 68477.67│ 66867.98│ 74801.50│ 68969.54│
│非流动负债 │ 16456.54│ 17273.89│ 16510.64│ 19089.21│ 66250.50│ 61877.06│
│负债合计 │ 89620.27│ 84586.20│ 84988.31│ 85957.19│ 141052.00│ 130846.60│
│实收资本 │ 55003.19│ 55003.19│ 55003.19│ 55003.19│ 49563.54│ 41946.90│
│资本公积金 │ 180225.26│ 180199.20│ 180173.13│ 180147.07│ 130024.14│ 73713.29│
│盈余公积 │ 8676.46│ 8676.46│ 8676.46│ 8676.46│ 7843.61│ 7843.61│
│未分配利润 │ 85505.03│ 82069.26│ 81668.10│ 79889.75│ 79464.07│ 75929.81│
│少数股东权益 │ 26802.41│ 27029.10│ 29436.06│ 29063.63│ 21986.30│ 21505.97│
│股东权益合计 │ 351223.34│ 348186.26│ 350158.41│ 352767.72│ 296696.56│ 228753.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150955.66│ 201381.01│ 205825.80│ 166439.60│ 135097.95│ 126636.20│
│营业成本 │ 124604.08│ 167256.46│ 172994.33│ 146084.59│ 119314.18│ 103820.63│
│营业税金及附加 │ 1066.72│ 1690.08│ 1472.52│ 823.11│ 586.82│ 817.74│
│销售费用 │ 2946.26│ 3541.05│ 3282.21│ 2767.42│ 2320.93│ 6142.09│
│财务费用 │ -1773.34│ -439.17│ 1418.06│ 1202.12│ 814.63│ 439.64│
│管理费用 │ 9509.26│ 10319.49│ 9557.84│ 5934.34│ 5241.19│ 4872.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43.61│ ---│ 893.84│ 1490.31│ 1378.65│ 2367.34│
│营业利润 │ 14057.33│ 14852.92│ 13187.57│ 9998.82│ 32020.75│ 11118.13│
│营业外收入 │ 123.42│ 208.87│ 873.86│ 46.19│ 51.14│ 127.06│
│营业外支出 │ 2868.80│ 511.75│ 286.00│ 195.15│ 452.88│ 108.31│
│利润总额 │ 11311.95│ 14550.04│ 13775.43│ 9849.85│ 31619.02│ 11136.88│
│所得税 │ 2221.20│ 1735.71│ 1056.53│ 396.89│ 4394.86│ 1147.84│
│净利润 │ 9090.75│ 12814.33│ 12718.90│ 9452.96│ 27224.16│ 9989.04│
│归属母公司净利润 │ 8271.97│ 8854.99│ 10533.57│ 9754.53│ 27883.18│ 10564.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150955.66│ 97864.49│ 46739.68│ 201381.01│ 146962.82│ 93934.62│
│营业成本 │ 124604.08│ 81834.45│ 39650.19│ 167256.46│ 122350.34│ 78726.30│
│营业税金及附加 │ 1066.72│ 695.65│ 314.48│ 1690.08│ 1081.28│ 746.85│
│销售费用 │ 2946.26│ 1812.21│ 683.08│ 3541.05│ 2445.46│ 1600.22│
│财务费用 │ -1773.34│ -805.02│ -316.67│ -439.17│ -272.93│ 2.92│
│管理费用 │ 9509.26│ 6370.35│ 3134.28│ 10319.49│ 7584.51│ 5060.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43.61│ 1.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14057.33│ 7017.00│ 2701.17│ 14852.92│ 11277.34│ 6168.16│
│营业外收入 │ 123.42│ 97.89│ 20.55│ 208.87│ 67.86│ 57.59│
│营业外支出 │ 2868.80│ 100.14│ 74.93│ 511.75│ 257.64│ 121.14│
│利润总额 │ 11311.95│ 7014.75│ 2646.79│ 14550.04│ 11087.55│ 6104.61│
│所得税 │ 2221.20│ 1133.08│ 496.01│ 1735.71│ 1104.59│ 776.24│
│净利润 │ 9090.75│ 5881.67│ 2150.78│ 12814.33│ 9982.96│ 5328.38│
│归属母公司净利润 │ 8271.97│ 4836.20│ 1778.35│ 8854.99│ 7596.46│ 4062.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142363.67│ 204386.78│ 182937.78│ 118384.36│ 130718.40│ 97377.52│
│经营活动现金流出 │ 122765.20│ 173480.05│ 158174.91│ 116975.54│ 114257.26│ 80987.84│
│经营活动现金流量净额│ 19598.46│ 30906.73│ 24762.87│ 1408.82│ 16461.15│ 16389.68│
│投资活动现金流入 │ 3194.95│ 625.60│ 1068.62│ 29923.64│ 32975.07│ 3016.13│
│资本性支出 │ 14323.97│ 28602.58│ 23060.94│ 8850.74│ 8916.01│ 15225.44│
│投资活动现金流出 │ 22701.49│ 28602.58│ 37289.51│ 12350.74│ 40916.01│ 19157.47│
│投资活动现金流量净额│ -19506.54│ -27976.98│ -36220.89│ 17572.90│ -7940.94│ -16141.35│
│筹资活动现金流入 │ 4990.00│ 112065.69│ 29490.00│ 1000.00│ 84556.60│ 55341.94│
│筹资活动现金流出 │ 26149.18│ 43781.35│ 30682.12│ 11556.01│ 34865.40│ 42506.83│
│筹资活动现金流量净额│ -21159.18│ 68284.35│ -1192.12│ -10556.01│ 49691.21│ 12835.11│
│汇率变动对现金的影响│ -116.04│ -46.27│ -25.74│ 5.91│ 5.39│ -0.86│
│现金及等价物净增加额│ -21183.30│ 71167.82│ -12675.88│ 8431.62│ 58216.80│ 13082.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142363.67│ 91388.41│ 42590.66│ 204386.78│ 141805.17│ 99325.51│
│经营活动现金流出 │ 122765.20│ 78560.28│ 41651.14│ 173480.05│ 122041.52│ 85899.17│
│经营活动现金流量净额│ 19598.46│ 12828.13│ 939.52│ 30906.73│ 19763.65│ 13426.34│
│投资活动现金流入 │ 3194.95│ 1623.75│ 622.12│ 625.60│ 565.34│ 429.41│
│资本性支出 │ 14323.97│ 9689.74│ 4458.77│ 28602.58│ 22559.01│ 16785.12│
│投资活动现金流出 │ 22701.49│ 18067.26│ 10826.29│ 28602.58│ 22559.01│ 16785.12│
│投资活动现金流量净额│ -19506.54│ -16443.51│ -10204.17│ -27976.98│ -21993.67│ -16355.71│
│筹资活动现金流入 │ 4990.00│ 990.00│ 990.00│ 112065.69│ 102589.70│ 20990.00│
│筹资活动现金流出 │ 26149.18│ 25098.39│ 18304.01│ 43781.35│ 22845.14│ 7150.77│
│筹资活动现金流量净额│ -21159.18│ -24108.39│ -17314.01│ 68284.35│ 79744.55│ 13839.23│
│汇率变动对现金的影响│ -116.04│ -99.39│ -111.91│ -46.27│ -7.02│ -8.30│
│现金及等价物净增加额│ -21183.30│ -27823.17│ -26690.56│ 71167.82│ 77507.51│ 10901.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44702.78│ 22.20│ 1977.53│ 22.33│
│二季报 │ 49231.85│ 24.45│ 2084.67│ 23.54│
│三季报 │ 53028.20│ 26.33│ 3534.26│ 39.91│
│四季报 │ 54418.19│ 27.02│ 1258.53│ 14.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43736.15│ 21
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