财务分析☆ ◇603689 皖天然气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28302.43│ 34396.91│ 25830.00│ 20637.60│ 20908.52│ 22385.86│
│净利润增长率(%) │ -5.96│ 34.85│ 25.16│ -1.30│ -6.60│ 26.91│
│扣非净利润(万) │ 27936.46│ 33765.43│ 25398.93│ 19858.86│ 19986.86│ 21775.05│
│营业总收入(万元) │ 424994.34│ 610387.71│ 592726.12│ 493667.18│ 476359.70│ 417119.79│
│总营收同比增长率(%) │ -8.03│ 2.98│ 20.07│ 3.63│ 14.20│ 28.70│
│加权净资产收益率(%) │ 9.02│ 11.76│ 9.67│ 8.47│ 9.19│ 10.61│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 49.27│ 49.13│ 45.09│ 28.53│ 27.97│
│净利润现金含量(%) │ 184.29│ 143.87│ 169.44│ 228.79│ 254.35│ 142.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.7200│ 0.5500│ 0.6100│ 0.6200│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5843│ 0.7100│ 0.5400│ 0.5900│ 0.5900│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5920│ 0.7192│ 0.5491│ 0.6142│ 0.6223│ 0.6662│
│每股资本公积金(元) │ 1.8894│ 1.8746│ 1.8271│ 2.9579│ 2.9573│ 2.9530│
│每股未分配利润(元) │ 3.1580│ 2.9146│ 2.4970│ 2.9696│ 2.5959│ 2.2263│
│每股净资产(元) │ 6.5093│ 6.2124│ 5.7458│ 7.4432│ 6.9891│ 6.5518│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0910│ 1.0347│ 0.9304│ 1.4053│ 1.5828│ 0.9508│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28302.43│ 18988.05│ 10667.71│ 34396.91│ 30096.85│ 18047.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30096.85│ 18047.20│
│净利润增长率(%) │ -5.96│ 5.21│ 2.42│ 34.85│ 43.50│ 44.63│
│扣非净利润(万) │ 27936.46│ 18616.58│ 10638.98│ 33765.43│ 29506.58│ 18167.25│
│营业总收(未调整:万) │ 424994.34│ 292267.05│ 156803.65│ 610387.71│ 462105.38│ 323497.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 462105.38│ 323497.42│
│总营收同比增长率(%) │ -8.03│ -9.65│ -13.07│ 2.98│ 8.15│ 9.79│
│加权净资产收益率(%) │ 9.02│ 6.04│ 3.44│ 11.76│ 10.44│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 49.69│ 48.70│ 49.27│ 49.99│ 50.76│
│净利润现金含量(%) │ 184.29│ 217.66│ 188.46│ 143.87│ 127.06│ 81.73│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4000│ 0.2200│ 0.7200│ 0.6400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5843│ 0.3900│ 0.2226│ 0.7100│ 0.6170│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5920│ 0.3972│ 0.2232│ 0.7192│ 0.6293│ 0.3774│
│每股资本公积金(元) │ 1.8894│ 1.8821│ 1.8782│ 1.8746│ 1.8693│ 1.8652│
│每股未分配利润(元) │ 3.1580│ 2.9634│ 3.1392│ 2.9146│ 2.8790│ 2.6271│
│每股净资产(元) │ 6.5093│ 6.2973│ 6.4542│ 6.2124│ 6.1170│ 5.8507│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0910│ 0.8646│ 0.4205│ 1.0347│ 0.7996│ 0.3084│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 1.50│ 1.62│ 2.15│ 1.57│ 1.91│
│速动比率 │ 0.89│ 1.46│ 1.58│ 2.12│ 1.51│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 49.27│ 49.13│ 45.09│ 28.53│ 27.97│
│产权比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.06│ 0.91│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.49│ 0.48│ 0.49│ 0.91│ 0.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 1.42│ 1.63│ 1.50│ 1.60│ 1.70│
│速动比率 │ 0.89│ 1.37│ 1.58│ 1.46│ 1.55│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 49.69│ 48.70│ 49.27│ 49.99│ 50.76│
│产权比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.11│ 1.13│ 1.15│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.41│ 0.20│ 0.49│ 0.38│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.96│ 60.90│ 40.94│ 34.01│ 38.07│ 43.96│
│存货周转率 │ 88.57│ 137.32│ 149.99│ 128.07│ 124.24│ 126.76│
│流动资产周转率 │ 2.87│ 3.96│ 3.35│ 3.29│ 5.36│ 5.14│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 2.32│ 2.67│ 2.35│ 2.41│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.92│ 1.06│ 1.11│ 1.34│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.96│ 31.55│ 13.58│ 60.90│ 41.84│ 22.71│
│存货周转率 │ 88.57│ 61.72│ 31.83│ 137.32│ 98.78│ 71.75│
│流动资产周转率 │ 2.87│ 1.99│ 1.00│ 3.96│ 2.92│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.92│ 0.52│ 2.32│ 1.83│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.22│ 0.92│ 0.70│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.90│ 11.31│ 9.32│ 8.03│ 8.90│ 10.17│
│销售毛利率 │ 12.21│ 11.17│ 8.52│ 8.62│ 8.23│ 9.96│
│营业利润率 │ 8.96│ 7.41│ 5.61│ 5.61│ 5.87│ 7.19│
│销售净利率 │ 6.82│ 5.56│ 4.19│ 3.93│ 4.45│ 5.30│
│总资产净利率 │ 4.05│ 5.13│ 4.45│ 4.38│ 5.97│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.90│ 6.16│ 3.38│ 11.31│ 10.05│ 6.29│
│销售毛利率 │ 12.21│ 12.22│ 12.72│ 11.17│ 11.23│ 10.37│
│营业利润率 │ 8.96│ 8.83│ 9.48│ 7.41│ 8.65│ 7.48│
│销售净利率 │ 6.82│ 6.67│ 6.95│ 5.56│ 6.57│ 5.57│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.76│ 1.54│ 5.13│ 4.62│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.03│ 2.98│ 20.07│ 3.63│ 14.20│ 28.70│
│营业利润增长率 │ -4.76│ 38.90│ 19.93│ -0.86│ -6.80│ 29.33│
│净利润增长率 │ -5.96│ 34.85│ 25.16│ -1.30│ -6.60│ 26.91│
│净资产增长率 │ 4.63│ 7.63│ 7.85│ 9.47│ 6.67│ 8.97│
│总资产增长率 │ 4.17│ 12.15│ 16.17│ 40.07│ 8.12│ 8.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.03│ -9.65│ -13.07│ 2.98│ 8.15│ 9.79│
│营业利润增长率 │ -4.76│ 6.58│ 5.70│ 38.90│ 42.51│ 45.88│
│净利润增长率 │ -5.96│ 5.21│ 2.42│ 34.85│ 43.50│ 44.63│
│净资产增长率 │ 4.63│ 1.29│ 3.76│ 7.63│ 6.00│ 1.49│
│总资产增长率 │ 4.17│ 1.99│ 2.37│ 12.15│ 10.59│ 7.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期预付上游气│ 52157.87│ 38241.46│ 36.39│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 85437.81│ 71891.22│ 18.84│
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 20101.42│ 40143.74│ -49.93│
│产 │回 │ │ │ │
│应收款项 │主要客户未到气款│ 10977.15│ 7552.11│ 45.35│
│ │结算时点 │ │ │ │
│预付款项 │公司上游供应商结│ 9607.24│ 18867.22│ -49.08│
│ │算时点未到 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付的天然气│ 5638.78│ 1401.70│ 302.28│
│ │交易保证金增加以│ │ │ │
│ │及新增应收股利 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4216.19│ 4097.29│ 2.90│
│合同资产 │--- │ 2141.99│ 2415.77│ -11.33│
│长期股权投资│--- │ 158256.53│ 148753.91│ 6.39│
│固定资产 │--- │ 332005.81│ 301586.47│ 10.09│
│在建工程 │公司智能管控中心│ 29272.44│ 48661.78│ -39.85│
│ │项目转固 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 9561.00│ 7125.17│ 34.19│
│产 │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 610.68│ 637.61│ -4.22│
│短期借款 │--- │ 10604.03│ 11006.95│ -3.66│
│合同负债 │--- │ 23301.13│ 22506.66│ 3.53│
│应付职工薪酬│计提尚未缴纳的社│ 3482.03│ 1908.65│ 82.43│
│ │保、公积金增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 158763.62│ 150492.18│ 5.50│
│租赁负债 │--- │ 327.07│ 319.86│ 2.25│
│营业收入 │--- │ 292267.05│ 323497.42│ -9.65│
│营业成本 │--- │ 256540.22│ 289957.01│ -11.52│
│销售费用 │--- │ 1111.00│ 872.79│ 27.29│
│管理费用 │--- │ 7697.13│ 7185.68│ 7.12│
│财务费用 │相关支线转固利息│ 3055.19│ 1770.81│ 72.53│
│ │费用化增加财务费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强创新和增│ 287.96│ 61.59│ 367.56│
│ │加研发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期预付上游气│ 41329.77│ 14749.91│ 180.20│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -14717.22│ -46681.64│ 68.47│
│的现金流量净│购买理财产品到期│ │ │ │
│额 │收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年公司新增借款│ -12645.96│ 33173.92│ -138.12│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83529.53│ 71891.22│ 65183.87│ 86125.45│ 52495.68│ 39564.65│
│存货 │ 4327.41│ 4097.29│ 3758.10│ 3472.10│ 3572.86│ 3464.10│
│应收账款 │ 10172.41│ 7552.11│ 12488.74│ 16467.49│ 12567.24│ 12458.34│
│其他应收款 │ 2543.55│ 1401.70│ 1451.12│ 840.69│ 573.48│ 1232.54│
│流动资产合计 │ 144551.30│ 151639.46│ 146489.09│ 207859.22│ 92165.46│ 85693.28│
│长期股权投资 │ 160880.84│ 148753.91│ 115744.58│ 12421.86│ 4265.54│ 1281.67│
│固定资产净额 │ 322746.57│ 301586.47│ 222537.86│ 222090.20│ 198216.99│ 197368.74│
│无形资产 │ 33294.27│ 33593.94│ 17054.02│ 15990.71│ 16881.21│ 16832.00│
│非流动资产合计 │ 584754.45│ 548489.82│ 454036.88│ 309099.88│ 276904.33│ 255660.43│
│资产总计 │ 729305.75│ 700129.28│ 600525.97│ 516959.10│ 369069.80│ 341353.71│
│流动负债 │ 157069.97│ 100811.77│ 90623.87│ 96567.80│ 58744.27│ 44854.28│
│非流动负债 │ 200239.11│ 244160.57│ 204402.94│ 136508.04│ 46549.61│ 50625.32│
│负债合计 │ 357309.08│ 344972.34│ 295026.81│ 233075.84│ 105293.89│ 95479.61│
│实收资本 │ 47808.02│ 47826.53│ 47040.48│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│
│资本公积金 │ 90328.89│ 89654.91│ 85949.47│ 99385.63│ 99364.49│ 99220.03│
│盈余公积 │ 16896.09│ 16896.09│ 14165.76│ 12398.71│ 10703.22│ 9269.97│
│未分配利润 │ 150977.46│ 139393.32│ 117458.59│ 99779.68│ 87221.57│ 74802.30│
│少数股东权益 │ 53832.20│ 51072.50│ 28245.31│ 26819.83│ 28942.41│ 25732.72│
│股东权益合计 │ 371996.67│ 355156.94│ 305499.16│ 283883.26│ 263775.91│ 245874.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83529.53│ 85437.81│ 82455.24│ 71891.22│ 85576.47│ 75747.25│
│存货 │ 4327.41│ 4216.19│ 4502.96│ 4097.29│ 4506.60│ 4283.34│
│应收账款 │ 10172.41│ 10977.15│ 15543.54│ 7552.11│ 9595.72│ 15992.10│
│其他应收款 │ 2543.55│ 5638.78│ 1915.85│ 1401.70│ 2280.00│ 1764.24│
│流动资产合计 │ 144551.30│ 142354.18│ 161230.25│ 151639.46│ 159908.22│ 165085.98│
│长期股权投资 │ 160880.84│ 158256.53│ 151470.46│ 148753.91│ 147198.62│ 136313.71│
│固定资产净额 │ 322746.57│ 332005.81│ 300910.36│ 301586.47│ 280522.83│ 221901.85│
│无形资产 │ 33294.27│ 33668.75│ 33354.38│ 33593.94│ 26358.63│ 26408.37│
│非流动资产合计 │ 584754.45│ 571720.06│ 555504.92│ 548489.82│ 530562.93│ 503631.51│
│资产总计 │ 729305.75│ 714074.24│ 716735.16│ 700129.28│ 690471.16│ 668717.49│
│流动负债 │ 157069.97│ 100544.73│ 98984.13│ 100811.77│ 100201.99│ 97076.22│
│非流动负债 │ 200239.11│ 254292.53│ 250088.63│ 244160.57│ 244965.82│ 242397.38│
│负债合计 │ 357309.08│ 354837.26│ 349072.76│ 344972.34│ 345167.81│ 339473.59│
│实收资本 │ 47808.02│ 47804.45│ 47804.43│ 47826.53│ 47823.24│ 47823.24│
│资本公积金 │ 90328.89│ 89972.70│ 89783.97│ 89654.91│ 89395.63│ 89198.73│
│盈余公积 │ 16896.09│ 16896.09│ 16896.09│ 16896.09│ 14165.76│ 14165.76│
│未分配利润 │ 150977.46│ 141663.07│ 150065.46│ 139393.32│ 137683.90│ 125634.25│
│少数股东权益 │ 53832.20│ 51228.88│ 52155.68│ 51072.50│ 45800.93│ 42476.00│
│股东权益合计 │ 371996.67│ 359236.97│ 367662.40│ 355156.94│ 345303.34│ 329243.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 424994.34│ 610387.71│ 592726.12│ 493667.18│ 476359.70│ 417119.79│
│营业成本 │ 373082.13│ 542185.81│ 542244.52│ 451131.29│ 437135.32│ 375563.51│
│营业税金及附加 │ 1537.83│ 1705.04│ 1796.14│ 1889.30│ 1636.56│ 1610.19│
│销售费用 │ 1827.60│ 3276.54│ 1705.21│ 1679.49│ 1287.13│ 1113.95│
│财务费用 │ 4102.89│ 4805.79│ 4346.13│ 1648.99│ 712.18│ 630.96│
│管理费用 │ 11551.57│ 18196.09│ 10994.42│ 9721.39│ 8588.37│ 8392.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5756.03│ 6620.31│ 2472.19│ 86.90│ 483.43│ 119.01│
│营业利润 │ 38088.76│ 45233.28│ 33241.69│ 27717.58│ 27957.48│ 29995.84│
│营业外收入 │ 81.42│ 150.36│ 168.72│ 197.70│ 796.08│ 166.03│
│营业外支出 │ 26.24│ 106.04│ 101.08│ 448.40│ 281.17│ 52.71│
│利润总额 │ 38143.94│ 45277.60│ 33309.33│ 27466.88│ 28472.39│ 30109.16│
│所得税 │ 9169.04│ 11336.45│ 8464.80│ 8055.60│ 7278.44│ 7999.76│
│净利润 │ 28974.90│ 33941.15│ 24844.53│ 19411.28│ 21193.95│ 22109.40│
│归属母公司净利润 │ 28302.43│ 34396.91│ 25830.00│ 20637.60│ 20908.52│ 22385.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 424994.34│ 292267.05│ 156803.65│ 610387.71│ 462105.38│ 323497.42│
│营业成本 │ 373082.13│ 256540.22│ 136863.41│ 542185.81│ 410228.01│ 289957.01│
│营业税金及附加 │ 1537.83│ 1020.75│ 575.41│ 1705.04│ 1267.55│ 871.60│
│销售费用 │ 1827.60│ 1111.00│ 511.51│ 3276.54│ 1343.02│ 872.79│
│财务费用 │ 4102.89│ 3055.19│ 1696.37│ 4805.79│ 2621.31│ 1770.81│
│管理费用 │ 11551.57│ 7697.13│ 3222.90│ 18196.09│ 10672.35│ 7185.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5756.03│ 3417.32│ 1404.15│ 6620.31│ 4746.49│ 1512.61│
│营业利润 │ 38088.76│ 25797.85│ 14859.48│ 45233.28│ 39991.81│ 24205.16│
│营业外收入 │ 81.42│ 78.43│ 15.91│ 150.36│ 87.55│ 72.77│
│营业外支出 │ 26.24│ 11.79│ 0.14│ 106.04│ 72.39│ 55.41│
│利润总额 │ 38143.94│ 25864.50│ 14875.25│ 45277.60│ 40006.97│ 24222.53│
│所得税 │ 9169.04│ 6366.86│ 3975.51│ 11336.45│ 9662.66│ 6202.38│
│净利润 │ 28974.90│ 19497.64│ 10899.74│ 33941.15│ 30344.30│ 18020.15│
│归属母公司净利润 │ 28302.43│ 18988.05│ 10667.71│ 34396.91│ 30096.85│ 18047.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 467590.59│ 688816.56│ 659940.83│ 549873.53│ 530340.06│ 457688.45│
│经营活动现金流出 │ 415432.71│ 639328.94│ 616174.93│ 502655.80│ 477159.18│ 425741.34│
│经营活动现金流量净额│ 52157.87│ 49487.62│ 43765.90│ 47217.72│ 53180.88│ 31947.10│
│投资活动现金流入 │ 119663.80│ 172531.44│ 295971.71│ 3993.60│ 7697.62│ 1060.47│
│资本性支出 │ 43142.84│ 57415.09│ 52317.78│ 37063.33│ 33675.70│ 26830.08│
│投资活动现金流出 │ 150589.04│ 258128.79│ 403860.60│ 133529.97│ 42930.97│ 35630.08│
│投资活动现金流量净额│ -30925.24│ -85597.34│ -107888.89│ -129536.36│ -35233.35│ -34569.61│
│筹资活动现金流入 │ 34673.19│ 70710.11│ 133284.22│ 135979.34│ 11898.55│ 12693.35│
│筹资活动现金流出 │ 43729.05│ 37752.69│ 90102.81│ 20030.93│ 16914.98│ 16448.95│
│筹资活动现金流量净额│ -9055.86│ 32957.42│ 43181.41│ 115948.41│ -5016.43│ -3755.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12176.78│ -3152.30│ -20941.58│ 33629.77│ 12931.10│ -6378.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 467590.59│ 320857.39│ 173064.67│ 688816.56│ 515767.25│ 356490.81│
│经营活动现金流出 │ 415432.71│ 279527.62│ 152960.81│ 639328.94│ 477525.79│ 341740.89│
│经营活动现金流量净额│ 52157.87│ 41329.77│ 20103.86│ 49487.62│ 38241.46│ 14749.91│
│投资活动现金流入 │ 119663.80│ 80964.23│ 40288.29│ 172531.44│ 132050.91│ 110122.26│
│资本性支出 │ 43142.84│ 26235.25│ 13567.67│ 57415.09│ 44738.22│ 32303.85│
│投资活动现金流出 │ 150589.04│ 95681.45│ 55123.87│ 258128.79│ 198319.55│ 156803.90│
│投资活动现金流量净额│ -30925.24│ -14717.22│ -14835.57│ -85597.34│ -66268.64│ -46681.64│
│筹资活动现金流入 │ 34673.19│ 25075.14│ 12255.97│ 70710.11│ 70160.54│ 62110.07│
│筹资活动现金流出 │ 43729.05│ 37721.10│ 6960.23│ 37752.69│ 31061.95│ 28936.14│
│筹资活动现金流量净额│ -9055.86│ -12645.96│ 5295.73│ 32957.42│ 39098.59│ 33173.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12176.78│ 13966.59│ 10564.02│ -3152.30│ 11071.42│ 1242.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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