财务分析☆ ◇603689 皖天然气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 34396.91│ 30096.85│ 18047.20│ 10496.63│
│净利润增长率(%) │ 34.85│ 43.50│ 44.63│ 55.69│
│扣非净利润(万) │ 33765.43│ 29506.58│ 18167.25│ 10481.15│
│营业总收入(万元) │ 610387.71│ 462105.38│ 323497.42│ 180276.08│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 8.15│ 9.79│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 10.44│ 6.35│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 49.27│ 49.99│ 50.77│ 51.20│
│净利润现金含量(%) │ 143.87│ 127.06│ 81.73│ 172.42│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.6400│ 0.3800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.6170│ 0.3900│ 0.2192│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7192│ 0.6293│ 0.3774│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 1.8746│ 1.8693│ 1.8652│ 1.8640│
│每股未分配利润(元) │ 2.9146│ 2.8790│ 2.6271│ 2.6756│
│每股净资产(元) │ 6.2124│ 6.1170│ 5.8507│ 5.8839│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0347│ 0.7996│ 0.3084│ 0.3785│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25830.00│ 21091.08│ 12547.66│ 6742.09│
│归母净利(调整后:万) │ 25507.79│ 20972.91│ 12478.60│ 6742.09│
│净利润增长率(%) │ 25.16│ 28.99│ 2.91│ 1.23│
│扣非净利润(万) │ 25398.93│ 20443.07│ 12211.56│ 6498.71│
│营业总收(未调整:万) │ 592726.12│ 427275.11│ 294653.97│ 166617.19│
│营业总收(调整后:万) │ 592752.98│ 427276.16│ 294653.97│ 166617.19│
│总营收同比增长率(%) │ 20.07│ 21.37│ 19.20│ 15.26│
│加权净资产收益率(%) │ 9.67│ 7.95│ 4.78│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 51.58│ 48.30│ 48.32│
│净利润现金含量(%) │ 169.44│ 185.97│ 132.48│ 14.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4500│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.4346│ 0.2600│ 0.1934│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5491│ 0.4484│ 0.2667│ 0.2007│
│每股资本公积金(元) │ 1.8271│ 1.8271│ 1.8271│ 2.9579│
│每股未分配利润(元) │ 2.4970│ 2.4338│ 2.2522│ 3.1703│
│每股净资产(元) │ 5.7458│ 5.6496│ 5.4644│ 7.6568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9304│ 0.8338│ 0.3534│ 0.0292│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.60│ 1.70│ 2.03│
│速动比率 │ 1.46│ 1.55│ 1.66│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 49.27│ 49.99│ 50.77│ 51.20│
│产权比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.18│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 49.09│ 38.16│ 15.19│ 19.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.65│ 1.56│ 1.83│
│速动比率 │ 1.58│ 1.61│ 1.52│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 49.13│ 51.58│ 48.30│ 48.32│
│产权比率 │ 1.06│ 1.18│ 1.03│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 48.29│ 33.90│ 17.75│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 60.90│ 41.84│ 22.71│ 13.29│
│存货周转率 │ 137.32│ 98.78│ 71.75│ 40.19│
│流动资产周转率 │ 3.96│ 2.92│ 2.01│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.83│ 1.45│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.70│ 0.50│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.94│ 36.03│ 23.14│ 10.58│
│存货周转率 │ 149.99│ 103.43│ 74.68│ 45.96│
│流动资产周转率 │ 3.35│ 2.15│ 1.66│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.95│ 1.34│ 0.76│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.55│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.31│ 10.05│ 6.29│ 3.64│
│销售毛利率 │ 11.17│ 11.23│ 10.37│ 10.44│
│营业利润率 │ 7.41│ 8.65│ 7.48│ 7.95│
│销售净利率 │ 5.56│ 6.57│ 5.57│ 5.93│
│总资产净利率 │ 5.19│ 4.58│ 2.79│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.32│ 7.73│ 4.75│ 2.55│
│销售毛利率 │ 8.52│ 9.32│ 8.42│ 7.98│
│营业利润率 │ 5.61│ 6.62│ 5.68│ 5.44│
│销售净利率 │ 4.19│ 5.06│ 4.25│ 4.02│
│总资产净利率 │ 4.62│ 3.70│ 2.33│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 8.15│ 9.79│ 8.20│
│营业利润增长率 │ 38.90│ 42.51│ 45.88│ 58.18│
│净利润增长率 │ 34.85│ 43.50│ 44.63│ 55.69│
│净资产增长率 │ 7.63│ 6.00│ 1.49│ 4.00│
│总资产增长率 │ 12.15│ 10.59│ 7.11│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.07│ 21.37│ 19.20│ 15.26│
│营业利润增长率 │ 19.93│ 27.40│ -0.55│ 1.28│
│净利润增长率 │ 25.16│ 28.99│ 2.91│ 1.23│
│净资产增长率 │ 7.85│ 6.09│ 2.71│ 2.79│
│总资产增长率 │ 16.17│ 20.66│ 8.70│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │--- │ 1705.04│ 1802.80│ -5.42│
│销售费用 │公司输售气量增加│ 3276.54│ 1792.70│ 82.77│
│ │，业务规模扩大、│ │ │ │
│ │销售人员的增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司输售气量增加│ 18196.09│ 11554.26│ 57.48│
│ │，业务规模扩大、│ │ │ │
│ │人员的增加，计入│ │ │ │
│ │管理费用的人工成│ │ │ │
│ │本增加以及对员工│ │ │ │
│ │股权激励确认股份│ │ │ │
│ │支付金额 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 602.36│ 476.47│ 26.42│
│财务费用 │--- │ 4805.79│ 4301.97│ 11.71│
│经营活动现金│--- │ 688816.56│ 660728.17│ 4.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 639328.94│ 616865.46│ 3.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 49487.62│ 43862.71│ 12.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回到期理财投资│ 172531.44│ 295971.82│ -41.71│
│流入小计 │较上年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司闲置资金购买│ 258128.79│ 414423.81│ -37.71│
│流出小计 │理财投资减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -85597.34│ -118451.99│ 27.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年借款较上年减│ 70710.11│ 152678.05│ -53.69│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年偿还债务较上│ 37752.69│ 90177.16│ -58.13│
│流出小计 │年减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年取得借款收到│ 32957.42│ 62500.89│ -47.27│
│的现金流量净│的现金与偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金两者的│ │ │ │
│ │差额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 71891.22│ 74505.05│ -3.51│
│交易性金融资│--- │ 40143.74│ 40060.05│ 0.21│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司加强客户回款│ 7552.11│ 12492.26│ -39.55│
│ │管理，提高回款率│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 18867.22│ 15149.22│ 24.54│
│其他应收款 │--- │ 1401.70│ 1469.48│ -4.61│
│存货 │--- │ 4097.29│ 3799.24│ 7.84│
│合同资产 │本期已完工未达到│ 2415.77│ 1439.42│ 67.83│
│ │结算条件的建安工│ │ │ │
│ │程施工项目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 5270.42│ 7355.65│ -28.35│
│长期股权投资│--- │ 148753.91│ 115794.02│ 28.46│
│其他权益工具│--- │ 7073.84│ 7073.84│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │公司六安-霍邱-颍│ 301586.47│ 224545.53│ 34.31│
│ │上支线、桐城-枞 │ │ │ │
│ │阳支线、燃气电厂│ │ │ │
│ │支线、宝镁支线完│ │ │ │
│ │工转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司六安-霍邱-颍│ 48661.78│ 80258.71│ -39.37│
│ │上支线、桐城-枞 │ │ │ │
│ │阳支线、燃气电厂│ │ │ │
│ │支线、宝镁支线完│ │ │ │
│ │工转固 │ │ │ │
│使用权资产净│计提使用权资产折│ 637.61│ 1175.47│ -45.76│
│额 │旧 │ │ │ │
│无形资产净额│公司购置站场土地│ 33593.94│ 25709.02│ 30.67│
│商誉 │--- │ 245.58│ 245.58│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 96.17│ 118.12│ -18.59│
│递延所得税资│公司股权激励实施│ 715.36│ 236.16│ 202.91│
│产 │，确认股份支付所│ │ │ │
│ │产生的暂时性差异│ │ │ │
│ │以及本期计提资产│ │ │ │
│ │减值准备所产生的│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付的股权投│ 7125.17│ 12763.62│ -44.18│
│产 │资款在本期该股权│ │ │ │
│ │达到交割条件因而│ │ │ │
│ │结转以及预付工程│ │ │ │
│ │设备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司通过短期借款│ 11006.95│ 22000.00│ -49.97│
│ │方式融资金额减少│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34457.59│ 29404.22│ 17.19│
│合同负债 │--- │ 22506.66│ 19125.58│ 17.68│
│应付职工薪酬│本期计提未支付工│ 1908.65│ 1403.42│ 36.00│
│ │会经费、职工教育│ │ │ │
│ │经费、补充医疗保│ │ │ │
│ │险 │ │ │ │
│应交税费 │公司利润增加导致│ 3487.54│ 2498.93│ 39.56│
│ │应交所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工购买限制性股│ 16882.43│ 12365.02│ 36.53│
│ │票所确认的其他应│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8574.67│ 5837.23│ 46.90│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1987.28│ 1720.84│ 15.48│
│长期借款 │公司经营活动增加│ 150492.18│ 115825.17│ 29.93│
│ │借款 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 92195.98│ 89235.96│ 3.32│
│租赁负债 │支付到期租赁付款│ 319.86│ 489.02│ -34.59│
│ │额 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 219.52│ 219.52│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 900.69│ 778.27│ 15.73│
│营业收入 │--- │ 610387.71│ 592752.98│ 2.98│
│营业成本 │--- │ 542185.81│ 542342.50│ -0.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司1-9月份输售 │ 30096.85│ 20972.91│ 43.50│
│司股东的净利│气量较上年同期增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司1-9月份输售 │ 29506.58│ 20443.07│ 44.34│
│司股东的扣除│气量较上年同期增│ │ │ │
│非经常性损益│长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71891.22│ 85576.47│ 75747.25│ 102553.89│
│存货 │ 4097.29│ 4506.60│ 4283.34│ 4276.36│
│应收账款 │ 7552.11│ 9595.72│ 15992.10│ 14638.00│
│其他应收款 │ 1401.70│ 2280.00│ 1764.24│ 2769.05│
│流动资产合计 │ 151639.46│ 159908.22│ 165085.98│ 188886.01│
│长期股权投资 │ 148753.91│ 147198.62│ 136313.71│ 120796.61│
│固定资产净额 │ 301586.47│ 280522.83│ 221901.85│ 220295.43│
│无形资产 │ 33593.94│ 26358.63│ 26408.37│ 17784.09│
│非流动资产合计 │ 548489.82│ 530562.93│ 503631.51│ 460557.74│
│资产总计 │ 700129.28│ 690471.16│ 668717.49│ 649443.75│
│流动负债 │ 100811.77│ 100201.99│ 97076.22│ 92897.17│
│非流动负债 │ 244160.57│ 244965.82│ 242397.38│ 239602.58│
│负债合计 │ 344972.34│ 345167.81│ 339473.59│ 332499.74│
│实收资本 │ 47826.53│ 47823.24│ 47823.24│ 47822.35│
│资本公积金 │ 89654.91│ 89395.63│ 89198.73│ 89138.79│
│盈余公积 │ 16896.09│ 14165.76│ 14165.76│ 14165.76│
│未分配利润 │ 139393.32│ 137683.90│ 125634.25│ 127955.22│
│少数股东权益 │ 51072.50│ 45800.93│ 42476.00│ 28593.84│
│股东权益合计 │ 355156.94│ 345303.34│ 329243.90│ 316944.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65183.87│ 70904.63│ 49772.41│ 68356.27│
│存货 │ 3758.10│ 4020.22│ 3754.36│ 3200.61│
│应收账款 │ 12488.74│ 7251.84│ 9002.46│ 15027.46│
│其他应收款 │ 1451.12│ 830.22│ 1283.78│ 908.38│
│流动资产合计 │ 146489.09│ 190545.09│ 146300.86│ 165425.54│
│长期股权投资 │ 115744.58│ 112668.39│ 106812.00│ 101591.04│
│固定资产净额 │ 222537.86│ 215958.35│ 217308.75│ 219180.09│
│无形资产 │ 17054.02│ 16956.43│ 16016.07│ 15866.61│
│非流动资产合计 │ 454036.88│ 433215.96│ 415647.12│ 397888.65│
│资产总计 │ 600525.97│ 623761.05│ 561947.98│ 563314.20│
│流动负债 │ 90623.87│ 115718.32│ 93668.83│ 90263.96│
│非流动负债 │ 204402.94│ 206008.19│ 177731.43│ 181926.40│
│负债合计 │ 295026.81│ 321726.50│ 271400.26│ 272190.36│
│实收资本 │ 47040.48│ 47040.40│ 47040.33│ 33600.00│
│资本公积金 │ 85949.47│ 85949.10│ 85948.15│ 99385.63│
│盈余公积 │ 14165.76│ 12398.71│ 12398.71│ 12398.71│
│未分配利润 │ 117458.59│ 114486.72│ 105943.29│ 106521.76│
│少数股东权益 │ 28245.31│ 29305.80│ 26529.52│ 26886.28│
│股东权益合计 │ 305499.16│ 302034.55│ 290547.72│ 291123.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 610387.71│ 462105.38│ 323497.42│ 180276.08│
│营业成本 │ 542185.81│ 410228.01│ 289957.01│ 161447.58│
│营业税金及附加 │ 1705.04│ 1267.55│ 871.60│ 488.03│
│销售费用 │ 3276.54│ 1343.02│ 872.79│ 428.73│
│财务费用 │ 4805.79│ 2621.31│ 1770.81│ 886.36│
│管理费用 │ 18196.09│ 10672.35│ 7185.68│ 3085.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6620.31│ 4746.49│ 1512.61│ 551.97│
│营业利润 │ 45233.28│ 39991.81│ 24205.16│ 14331.73│
│营业外收入 │ 150.36│ 87.55│ 72.77│ 7.32│
│营业外支出 │ 106.04│ 72.39│ 55.41│ 5.13│
│利润总额 │ 45277.60│ 40006.97│ 24222.53│ 14333.92│
│所得税 │ 11336.45│ 9662.66│ 6202.38│ 3642.01│
│净利润 │ 33941.15│ 30344.30│ 18020.15│ 10691.92│
│归属母公司净利润 │ 34396.91│ 30096.85│ 18047.20│ 10496.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 592726.12│ 427275.11│ 294653.97│ 166617.19│
│营业成本 │ 542244.52│ 387447.41│ 269835.30│ 153324.63│
│营业税金及附加 │ 1796.14│ 1223.46│ 805.14│ 491.25│
│销售费用 │ 1705.21│ 1090.05│ 725.36│ 367.95│
│财务费用 │ 4346.13│ 3340.60│ 1946.07│ 963.59│
│管理费用 │ 10994.42│ 7200.40│ 5208.95│ 2529.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2472.19│ 1044.51│ 170.64│ -49.84│
│营业利润 │ 33241.69│ 28294.98│ 16728.31│ 9060.52│
│营业外收入 │ 168.72│ 376.74│ 383.02│ 158.51│
│营业外支出 │ 101.08│ 84.19│ 83.95│ 82.88│
│利润总额 │ 33309.33│ 28587.53│ 17027.38│ 9136.15│
│所得税 │ 8464.80│ 6961.18│ 4501.76│ 2443.29│
│净利润 │ 24844.53│ 21626.35│ 12525.62│ 6692.87│
│归属母公司净利润 │ 25830.00│ 21091.08│ 12547.66│ 6742.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 688816.56│ 515767.25│ 356490.81│ 196781.69│
│经营活动现金流出 │ 639328.94│ 477525.79│ 341740.89│ 178683.24│
│经营活动现金流量净额│ 49487.62│ 38241.46│ 14749.91│ 18098.45│
│投资活动现金流入 │ 172531.44│ 132050.91│ 110122.26│ 40000.03│
│资本性支出 │ 57415.09│ 44738.22│ 32303.85│ 14542.97│
│投资活动现金流出 │ 258128.79│ 198319.55│ 156803.90│ 59043.02│
│投资活动现金流量净额│ -85597.34│ -66268.64│ -46681.64│ -19042.99│
│筹资活动现金流入 │ 70710.11│ 70160.54│ 62110.07│ 41827.25│
│筹资活动现金流出 │ 37752.69│ 31061.95│ 28936.14│ 3512.70│
│筹资活动现金流量净额│ 32957.42│ 39098.59│ 33173.92│ 38314.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3152.30│ 11071.42│ 1242.20│ 37370.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 659940.83│ 480013.83│ 333549.44│ 180324.28│
│经营活动现金流出 │ 616174.93│ 440791.26│ 316926.31│ 179343.50│
│经营活动现金流量净额│ 43765.90│ 39222.56│ 16623.13│ 980.78│
│投资活动现金流入 │ 295971.71│ 185313.60│ 135620.42│ 85271.88│
│资本性支出 │ 52317.78│ 40615.15│ 24256.61│ 8907.88│
│投资活动现金流出 │ 403860.60│ 316905.50│ 215546.96│ 145198.24│
│投资活动现金流量净额│ -107888.89│ -131591.90│ -79926.54│ -59926.36│
│筹资活动现金流入 │ 133284.22│ 130997.41│ 44483.16│ 43183.16│
│筹资活动现金流出 │ 90102.81│ 53848.88│ 17532.79│ 2006.75│
│筹资活动现金流量净额│ 43181.41│ 77148.53│ 26950.37│ 41176.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20941.58│ -15220.82│ -36353.04│ -17769.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 180276.08│ 29.53│ 10496.63│ 30.52│
│二季报 │ 143221.34│ 23.46│ 7550.57│ 21.95│
│三季报 │ 138607.96│ 22.71│ 12049.65│ 35.03│
│四季报 │ 148282.32│ 24.29│ 4300.06│ 12.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166617.19│ 28.11│ 6742.09│ 26.10│
│二季报 │ 128036.78│ 21.60│ 5805.57│ 22.48│
│三季报 │ 132621.15│ 22.37│ 8543.42│ 33.08│
│四季报 │ 165451.01│ 27.91│ 4738.92│ 18.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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