财务分析☆ ◇603693 江苏新能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 42388.97│ 47236.87│ 47593.67│ 30679.97│ 15371.78│ 25395.32│
│净利润增长率(%) │ 11.52│ -0.77│ 54.19│ 99.59│ -39.47│ -19.29│
│扣非净利润(万) │ 38278.96│ 45092.80│ 46701.05│ 29941.72│ 14690.24│ 24606.40│
│营业总收入(万元) │ 155778.95│ 194583.53│ 197107.08│ 185672.02│ 154672.22│ 148440.40│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ -1.28│ 6.03│ 20.04│ 4.20│ 0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 7.58│ 8.11│ 6.37│ 3.33│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 55.16│ 55.84│ 59.31│ 54.00│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 188.79│ 194.49│ 287.11│ 248.67│ 527.46│ 203.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5300│ 0.5300│ 0.4900│ 0.2500│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4294│ 0.5100│ 0.5200│ 0.4800│ 0.2400│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4755│ 0.5299│ 0.5339│ 0.4474│ 0.2487│ 0.4109│
│每股资本公积金(元) │ 4.1195│ 4.1195│ 4.1194│ 5.6547│ 5.0969│ 5.0969│
│每股未分配利润(元) │ 2.2127│ 1.8872│ 1.5533│ 1.4608│ 1.2745│ 1.1798│
│每股净资产(元) │ 7.5283│ 7.1968│ 6.8127│ 8.2569│ 7.5287│ 7.4317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8977│ 1.0306│ 1.5328│ 1.1125│ 1.3120│ 0.8373│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42388.97│ 29243.67│ 25046.77│ 47236.87│ 38010.23│ 33848.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38010.23│ 33848.69│
│净利润增长率(%) │ 11.52│ -13.60│ 41.95│ -0.77│ -0.33│ 10.91│
│扣非净利润(万) │ 38278.96│ 28075.43│ 24526.39│ 45092.80│ 36699.12│ 32985.33│
│营业总收(未调整:万) │ 155778.95│ 104894.26│ 66671.26│ 194583.53│ 145728.74│ 109146.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145728.74│ 109146.03│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ -3.90│ 20.24│ -1.28│ -3.91│ 0.45│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 4.47│ 3.83│ 7.58│ 6.12│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 54.84│ 54.05│ 55.16│ 54.36│ 56.09│
│净利润现金含量(%) │ 188.79│ 160.41│ 144.80│ 194.49│ 195.06│ 150.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3300│ 0.2800│ 0.5300│ 0.4300│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4294│ 0.3100│ 0.2751│ 0.5100│ 0.4117│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4755│ 0.3280│ 0.2810│ 0.5299│ 0.4264│ 0.3797│
│每股资本公积金(元) │ 4.1195│ 4.1202│ 4.1195│ 4.1195│ 4.1195│ 4.1194│
│每股未分配利润(元) │ 2.2127│ 2.0652│ 2.1681│ 1.8872│ 1.8297│ 1.7830│
│每股净资产(元) │ 7.5283│ 7.3817│ 7.4822│ 7.1968│ 7.0967│ 7.0482│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8977│ 0.5262│ 0.4068│ 1.0306│ 0.8317│ 0.5714│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.33│ 0.84│ 1.15│ 1.82│ 2.35│
│速动比率 │ 3.05│ 2.32│ 0.83│ 1.14│ 1.80│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 55.16│ 55.84│ 59.31│ 54.00│ 39.32│
│产权比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.46│ 1.66│ 1.30│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.46│ 0.30│ 0.26│ 0.51│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.17│ 2.42│ 2.33│ 1.58│ 0.89│
│速动比率 │ 3.05│ 2.16│ 2.41│ 2.32│ 1.57│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 54.84│ 54.05│ 55.16│ 54.36│ 56.09│
│产权比率 │ 1.40│ 1.42│ 1.36│ 1.41│ 1.37│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.20│ 0.18│ 0.46│ 0.31│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.82│ 0.99│ 1.15│ 1.24│ 1.54│
│存货周转率 │ 36.94│ 52.14│ 53.75│ 36.26│ 23.73│ 21.69│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.46│ 0.55│ 0.59│ 0.58│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.23│ 0.29│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.16│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.24│ 0.82│ 0.64│ 0.48│
│存货周转率 │ 36.94│ 25.40│ 12.62│ 52.14│ 41.31│ 28.21│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.46│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.19│ 0.14│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.12│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 7.36│ 7.84│ 5.42│ 3.30│ 5.53│
│销售毛利率 │ 52.02│ 49.72│ 50.31│ 49.10│ 39.91│ 38.69│
│营业利润率 │ 40.40│ 34.13│ 35.22│ 24.72│ 14.40│ 22.87│
│销售净利率 │ 33.43│ 28.07│ 29.61│ 19.64│ 11.06│ 20.02│
│总资产净利率 │ 3.08│ 3.38│ 3.69│ 2.70│ 1.75│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 4.44│ 3.76│ 7.36│ 6.01│ 5.39│
│销售毛利率 │ 52.02│ 53.67│ 63.10│ 49.72│ 51.42│ 56.11│
│营业利润率 │ 40.40│ 40.17│ 56.05│ 34.13│ 36.85│ 44.10│
│销售净利率 │ 33.43│ 33.28│ 46.37│ 28.07│ 30.38│ 36.81│
│总资产净利率 │ 3.08│ 2.09│ 1.86│ 3.38│ 2.79│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ -1.28│ 6.03│ 20.04│ 4.20│ 0.79│
│营业利润增长率 │ 17.20│ -4.34│ 50.57│ 106.16│ -34.41│ -12.21│
│净利润增长率 │ 11.52│ -0.77│ 54.19│ 99.59│ -39.47│ -19.29│
│净资产增长率 │ 4.61│ 5.64│ 7.23│ 21.69│ 1.31│ 2.93│
│总资产增长率 │ 5.54│ 3.74│ 0.28│ 40.93│ 34.43│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ -3.90│ 20.24│ -1.28│ -3.91│ 0.45│
│营业利润增长率 │ 17.20│ -12.45│ 48.89│ -4.34│ -3.80│ 8.86│
│净利润增长率 │ 11.52│ -13.60│ 41.95│ -0.77│ -0.33│ 10.91│
│净资产增长率 │ 4.61│ 2.57│ 3.97│ 5.64│ 4.17│ 3.46│
│总资产增长率 │ 5.54│ 3.55│ 2.32│ 3.74│ 0.53│ 4.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 149745.07│ 129160.22│ 15.94│
│应收票据 │参考基数小导致比│ 78.61│ 19.40│ 305.23│
│ │例变动较大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 297553.78│ 265528.28│ 12.06│
│预付款项 │--- │ 345.15│ 309.16│ 11.64│
│其他应收款 │--- │ 38096.62│ 38517.74│ -1.09│
│存货 │--- │ 1772.01│ 2054.42│ -13.75│
│其他流动资产│--- │ 20714.86│ 25554.51│ -18.94│
│长期股权投资│--- │ 72302.52│ 66251.22│ 9.13│
│固定资产 │--- │ 1045756.65│ 1040584.95│ 0.50│
│在建工程 │本期部分在建项目│ 2585.22│ 10477.50│ -75.33│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 15745.37│ 15882.91│ -0.87│
│无形资产 │--- │ 4851.66│ 5064.77│ -4.21│
│长期待摊费用│--- │ 273.59│ 250.65│ 9.15│
│递延所得税资│--- │ 5460.12│ 4394.83│ 24.24│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 47517.10│ 40363.29│ 17.72│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 18233.93│ ---│ ---│
│应付账款 │--- │ 142789.13│ 128122.39│ 11.45│
│合同负债 │--- │ 296.58│ 398.78│ -25.63│
│应付职工薪酬│--- │ 1193.21│ 928.90│ 28.45│
│应交税费 │本期汇算清缴年度│ 3170.76│ 5126.23│ -38.15│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 8562.61│ 9298.28│ -7.91│
│一年内到期的│--- │ 59369.32│ 53902.06│ 10.14│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 463.93│ 447.52│ 3.67│
│长期借款 │--- │ 474364.01│ 476304.37│ -0.41│
│租赁负债 │--- │ 15851.39│ 15532.75│ 2.05│
│长期应付款 │--- │ 204293.35│ 211478.31│ -3.40│
│预计负债 │--- │ 62.08│ 60.89│ 1.97│
│递延收益 │--- │ 5142.50│ 5419.70│ -5.11│
│营业收入 │--- │ 104894.26│ 109146.03│ -3.90│
│营业成本 │--- │ 48599.00│ 47908.39│ 1.44│
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -3688.09│ 1586.11│ -332.52│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6002.62│ 6055.73│ -0.88│
│财务费用 │--- │ 12251.11│ 12530.82│ -2.23│
│研发费用 │--- │ 22.65│ ---│ ---│
│经营活动产生│--- │ 46908.79│ 50939.03│ -7.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22833.98│ -27827.45│ 17.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一季度江苏地区风│ 25046.77│ 17644.96│ 41.95│
│司股东的净利│资源较好，与去年│ │ │ │
│润 │同期相比，平均风│ │ │ │
│ │速升高，风电项目│ │ │ │
│ │发电量增加，营业│ │ │ │
│ │收入、利润同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│一季度江苏地区风│ 24526.39│ 17205.80│ 42.55│
│司股东的扣除│资源较好，与去年│ │ │ │
│非经常性损益│同期相比，平均风│ │ │ │
│的净利润 │速升高，风电项目│ │ │ │
│ │发电量增加，营业│ │ │ │
│ │收入、利润同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期上网电量同比│ 36267.01│ 27089.61│ 33.88│
│的现金流量净│增加,售电现金流 │ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 173540.12│ 129160.22│ 143719.36│ 113654.76│ 102668.75│ 78499.27│
│存货 │ 1992.81│ 2054.42│ 1698.63│ 1945.76│ 3267.12│ 4567.62│
│应收账款 │ 310692.60│ 265528.28│ 208105.78│ 188910.96│ 135149.17│ 114296.19│
│其他应收款 │ 53413.05│ 38517.74│ 1129.48│ 729.43│ 611.18│ 879.76│
│流动资产合计 │ 559298.96│ 461143.73│ 384430.94│ 338404.79│ 289153.70│ 245928.50│
│长期股权投资 │ 75611.26│ 66251.22│ 93293.68│ 81984.72│ 1105.57│ 1112.61│
│固定资产净额 │ 1028008.29│ 1040584.95│ 1041097.03│ 1090636.31│ 492691.62│ 557353.74│
│无形资产 │ 4325.48│ 5064.77│ 6280.45│ 6939.37│ 6174.94│ 6137.72│
│非流动资产合计 │ 1176172.94│ 1183270.12│ 1200606.77│ 1242043.58│ 832259.74│ 588284.06│
│资产总计 │ 1735471.90│ 1644413.85│ 1585037.70│ 1580448.37│ 1121413.43│ 834212.55│
│流动负债 │ 182741.51│ 198224.14│ 459889.58│ 295279.92│ 158851.77│ 104468.53│
│非流动负债 │ 755284.68│ 708796.01│ 425152.34│ 642106.11│ 446704.56│ 223538.60│
│负债合计 │ 938026.19│ 907020.16│ 885041.92│ 937386.03│ 605556.32│ 328007.12│
│实收资本 │ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│ 68575.07│ 61800.00│ 61800.00│
│资本公积金 │ 367246.98│ 367242.38│ 367233.77│ 387772.30│ 314985.61│ 314985.61│
│盈余公积 │ 16400.19│ 16400.19│ 12284.77│ 9656.32│ 9656.32│ 9410.70│
│未分配利润 │ 197254.71│ 168237.88│ 138471.58│ 100176.11│ 78766.14│ 72909.98│
│少数股东权益 │ 126313.84│ 95814.49│ 92659.40│ 76847.94│ 50581.86│ 46926.57│
│股东权益合计 │ 797445.71│ 737393.69│ 699995.78│ 643062.33│ 515857.11│ 506205.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173540.12│ 149745.07│ 149225.70│ 129160.22│ 101554.56│ 167353.51│
│存货 │ 1992.81│ 1772.01│ 1845.99│ 2054.42│ 1729.31│ 1697.38│
│应收账款 │ 310692.60│ 297553.78│ 287204.54│ 265528.28│ 245471.66│ 242149.32│
│其他应收款 │ 53413.05│ 38096.62│ 39936.52│ 38517.74│ 1300.16│ 1347.54│
│流动资产合计 │ 559298.96│ 508306.10│ 500031.92│ 461143.73│ 378985.74│ 437613.60│
│长期股权投资 │ 75611.26│ 72302.52│ 70639.83│ 66251.22│ 101521.59│ 100177.28│
│固定资产净额 │ 1028008.29│ 1045756.65│ 1026096.23│ 1040584.95│ 1036638.20│ 1036508.96│
│无形资产 │ 4325.48│ 4851.66│ 4993.43│ 5064.77│ 5682.81│ 5878.68│
│非流动资产合计 │ 1176172.94│ 1194492.23│ 1182594.45│ 1183270.12│ 1214494.17│ 1222214.68│
│资产总计 │ 1735471.90│ 1702798.33│ 1682626.37│ 1644413.85│ 1593479.91│ 1659828.28│
│流动负债 │ 182741.51│ 234079.47│ 206778.21│ 198224.14│ 240567.21│ 491922.72│
│非流动负债 │ 755284.68│ 699713.33│ 702616.30│ 708796.01│ 625659.06│ 439087.20│
│负债合计 │ 938026.19│ 933792.81│ 909394.51│ 907020.16│ 866226.27│ 931009.92│
│实收资本 │ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│
│资本公积金 │ 367246.98│ 367306.02│ 367242.38│ 367242.38│ 367241.53│ 367239.02│
│盈余公积 │ 16400.19│ 16400.19│ 16400.19│ 16400.19│ 12284.77│ 12284.77│
│未分配利润 │ 197254.71│ 184109.41│ 193284.64│ 168237.88│ 163109.67│ 158948.14│
│少数股东权益 │ 126313.84│ 110942.51│ 106212.09│ 95814.49│ 94596.31│ 100489.43│
│股东权益合计 │ 797445.71│ 769005.52│ 773231.85│ 737393.69│ 727253.64│ 728818.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155778.95│ 194583.53│ 197107.08│ 185672.02│ 154672.22│ 148440.40│
│营业成本 │ 74748.50│ 97843.56│ 97941.04│ 94508.12│ 92945.27│ 91008.30│
│营业税金及附加 │ 1345.33│ 1605.10│ 1632.08│ 1608.65│ 1483.61│ 1317.81│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 18285.51│ 24710.97│ 29376.61│ 14417.32│ 11606.54│ 11407.81│
│管理费用 │ 8714.62│ 13672.12│ 14465.14│ 10809.66│ 8143.45│ 8515.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -177.46│ -20.08│ ---│ ---│ 49.30│ 51.71│
│投资收益 │ 7755.43│ 10380.53│ 11274.96│ 1151.20│ 569.17│ 793.12│
│营业利润 │ 62929.03│ 66419.73│ 69429.68│ 45903.80│ 22266.30│ 33948.71│
│营业外收入 │ 318.91│ 78.21│ 142.78│ 79.98│ 99.88│ 109.55│
│营业外支出 │ 3.93│ 134.45│ 62.35│ 27.28│ 57.04│ 53.06│
│利润总额 │ 63244.01│ 66363.49│ 69510.11│ 45956.50│ 22309.14│ 34005.20│
│所得税 │ 11165.66│ 11737.35│ 11144.08│ 9497.66│ 5205.71│ 4294.00│
│净利润 │ 52078.35│ 54626.14│ 58366.03│ 36458.84│ 17103.43│ 29711.20│
│归属母公司净利润 │ 42388.97│ 47236.87│ 47593.67│ 30679.97│ 15371.78│ 25395.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155778.95│ 104894.26│ 66671.26│ 194583.53│ 145728.74│ 109146.03│
│营业成本 │ 74748.50│ 48599.00│ 24604.98│ 97843.56│ 70798.43│ 47908.39│
│营业税金及附加 │ 1345.33│ 901.22│ 511.14│ 1605.10│ 1145.39│ 833.96│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 18285.51│ 12251.11│ 6360.05│ 24710.97│ 18475.04│ 12530.82│
│管理费用 │ 8714.62│ 6002.62│ 2843.18│ 13672.12│ 9117.62│ 6055.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -177.46│ -117.87│ -58.94│ -20.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7755.43│ 5987.65│ 4388.61│ 10380.53│ 8220.15│ 6878.35│
│营业利润 │ 62929.03│ 42139.34│ 37368.50│ 66419.73│ 53694.20│ 48130.89│
│营业外收入 │ 318.91│ 262.65│ 12.45│ 78.21│ 77.93│ 63.77│
│营业外支出 │ 3.93│ 3.66│ 0.26│ 134.45│ 3.13│ 2.97│
│利润总额 │ 63244.01│ 42398.32│ 37380.69│ 66363.49│ 53768.99│ 48191.69│
│所得税 │ 11165.66│ 7492.04│ 6463.34│ 11737.35│ 9498.44│ 8013.28│
│净利润 │ 52078.35│ 34906.29│ 30917.35│ 54626.14│ 44270.55│ 40178.40│
│归属母公司净利润 │ 42388.97│ 29243.67│ 25046.77│ 47236.87│ 38010.23│ 33848.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135293.85│ 163039.67│ 209635.35│ 158626.78│ 164518.12│ 132666.59│
│经营活动现金流出 │ 55265.76│ 71168.07│ 72990.74│ 82335.34│ 83438.58│ 80922.64│
│经营活动现金流量净额│ 80028.10│ 91871.60│ 136644.61│ 76291.45│ 81079.54│ 51743.95│
│投资活动现金流入 │ 3722.63│ 233.89│ 17.21│ 100417.43│ 156703.35│ 342079.28│
│资本性支出 │ 73113.77│ 81500.81│ 61027.93│ 164375.66│ 160922.44│ 70872.35│
│投资活动现金流出 │ 74772.83│ 81500.81│ 61233.93│ 244873.44│ 310922.44│ 376872.35│
│投资活动现金流量净额│ -71050.19│ -81266.92│ -61216.72│ -144456.00│ -154219.09│ -34793.07│
│筹资活动现金流入 │ 99930.42│ 524740.39│ 112261.35│ 196954.87│ 167307.89│ 35400.00│
│筹资活动现金流出 │ 67389.25│ 548153.18│ 157808.45│ 117767.58│ 70436.09│ 78177.46│
│筹资活动现金流量净额│ 32541.17│ -23412.79│ -45547.09│ 79187.29│ 96871.80│ -42777.46│
│汇率变动对现金的影响│ 38.57│ 66.45│ 325.22│ -9.04│ 55.91│ 68.56│
│现金及等价物净增加额│ 41557.64│ -12741.67│ 30206.02│ 11013.70│ 23788.16│ -25758.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135293.85│ 86527.57│ 53971.29│ 163039.67│ 127378.68│
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