财务分析☆ ◇603693 江苏新能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38010.23│ 33848.69│ 17644.96│ 47593.67│
│净利润增长率(%) │ -0.33│ 10.91│ 37.92│ 54.19│
│扣非净利润(万) │ 36699.12│ 32985.33│ 17205.80│ 46701.05│
│营业总收入(万元) │ 145728.74│ 109146.03│ 55449.48│ 197107.08│
│总营收同比增长率(%) │ -3.91│ 0.45│ 3.58│ 6.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 5.44│ 2.86│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 56.09│ 55.29│ 55.84│
│净利润现金含量(%) │ 195.06│ 150.49│ 153.53│ 287.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3800│ 0.2000│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4117│ 0.3700│ 0.1930│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4264│ 0.3797│ 0.1979│ 0.5339│
│每股资本公积金(元) │ 4.1195│ 4.1194│ 4.1194│ 4.1194│
│每股未分配利润(元) │ 1.8297│ 1.7830│ 1.7512│ 1.5533│
│每股净资产(元) │ 7.0967│ 7.0482│ 7.0146│ 6.8127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8317│ 0.5714│ 0.3039│ 1.5328│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38137.23│ 30519.30│ 12794.02│ 30679.97│
│归母净利(调整后:万) │ 38137.23│ 30519.30│ 12794.02│ 30867.74│
│净利润增长率(%) │ -2.89│ 1.02│ -36.38│ 99.59│
│扣非净利润(万) │ 37556.32│ 30093.61│ 12673.50│ 29941.72│
│营业总收(未调整:万) │ 151659.08│ 108660.46│ 53531.83│ 185672.02│
│营业总收(调整后:万) │ 151659.08│ 108660.46│ 53531.83│ 185889.31│
│总营收同比增长率(%) │ 11.29│ 13.56│ -1.09│ 20.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 5.25│ 2.23│ 6.37│
│资产负债比率(%) │ 56.91│ 57.77│ 58.63│ 59.31│
│净利润现金含量(%) │ 182.94│ 137.51│ 123.03│ 248.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1900│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4213│ 0.3400│ 0.1848│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4278│ 0.4450│ 0.1866│ 0.4474│
│每股资本公积金(元) │ 4.1190│ 5.6547│ 5.6547│ 5.6547│
│每股未分配利润(元) │ 1.4767│ 1.8086│ 1.6501│ 1.4608│
│每股净资产(元) │ 6.7054│ 8.6057│ 8.4462│ 8.2569│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7826│ 0.6120│ 0.2295│ 1.1125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 0.89│ 0.93│ 0.84│
│速动比率 │ 1.57│ 0.89│ 0.92│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 54.36│ 56.09│ 55.29│ 55.84│
│产权比率 │ 1.37│ 1.48│ 1.43│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 30.82│ 10.36│ 6.04│ 29.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 1.58│ 1.48│ 1.15│
│速动比率 │ 0.83│ 1.58│ 1.48│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 56.91│ 57.77│ 58.63│ 59.31│
│产权比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.62│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 14.98│ 17.31│ 6.34│ 25.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.49│ 0.26│ 0.99│
│存货周转率 │ 41.31│ 28.22│ 14.12│ 53.75│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.14│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.03│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.27│ 1.15│
│存货周转率 │ 39.54│ 24.49│ 13.77│ 36.26│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.15│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 5.39│ 2.82│ 7.84│
│销售毛利率 │ 51.42│ 56.11│ 57.16│ 50.31│
│营业利润率 │ 36.85│ 44.10│ 45.26│ 35.22│
│销售净利率 │ 30.38│ 36.81│ 37.59│ 29.61│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.09│ 1.10│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 5.17│ 2.21│ 5.42│
│销售毛利率 │ 52.31│ 55.31│ 52.05│ 49.10│
│营业利润率 │ 36.80│ 40.69│ 35.09│ 24.72│
│销售净利率 │ 31.35│ 34.98│ 29.93│ 19.64│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.92│ 0.81│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.91│ 0.45│ 3.58│ 6.03│
│营业利润增长率 │ -3.80│ 8.86│ 33.63│ 50.57│
│净利润增长率 │ -0.33│ 10.91│ 37.92│ 54.19│
│净资产增长率 │ 4.17│ 3.46│ 2.96│ 7.23│
│总资产增长率 │ 0.53│ 4.72│ 1.96│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.29│ 13.56│ -1.09│ 20.04│
│营业利润增长率 │ 3.17│ 7.51│ -30.65│ 106.16│
│净利润增长率 │ -2.89│ 1.02│ -36.38│ 99.59│
│净资产增长率 │ 5.54│ 4.19│ 2.26│ 21.70│
│总资产增长率 │ 1.10│ 1.67│ 1.16│ 40.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 167353.51│ 143719.36│ 16.44│
│应收票据 │--- │ 30.00│ ---│ ---│
│应收款项 │--- │ 242149.32│ 208105.78│ 16.36│
│预付款项 │--- │ 499.85│ 450.50│ 10.96│
│其他应收款 │--- │ 1347.54│ 1129.48│ 19.31│
│存货 │--- │ 1697.38│ 1698.63│ -0.07│
│其他流动资产│--- │ 24536.00│ 29327.19│ -16.34│
│长期股权投资│--- │ 100177.28│ 93293.68│ 7.38│
│固定资产 │--- │ 1036508.96│ 1041097.03│ -0.44│
│在建工程 │本期在建光伏发电│ 24638.00│ 7958.25│ 209.59│
│ │项目工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 15265.38│ 15546.98│ -1.81│
│无形资产 │--- │ 5878.68│ 6280.45│ -6.40│
│长期待摊费用│--- │ 264.43│ 283.16│ -6.62│
│递延所得税资│--- │ 4022.67│ 3130.92│ 28.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 35459.28│ 33016.30│ 7.40│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期海上风电项目│ 16405.54│ 1802.44│ 810.19│
│ │新增流动资金贷款│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 153063.62│ 149388.25│ 2.46│
│预收款项 │本期预收租金冲账│ ---│ 1.06│ -100.00│
│合同负债 │本期预收供热款增│ 298.98│ 108.31│ 176.05│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提补充医疗│ 978.83│ 727.82│ 34.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 5258.71│ 4752.55│ 10.65│
│其他应付款 │本期宣告分派现金│ 22491.37│ 12835.91│ 75.22│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 292932.13│ 289857.36│ 1.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 493.53│ 415.87│ 18.67│
│长期借款 │--- │ 344747.23│ 328417.41│ 4.97│
│租赁负债 │--- │ 10048.45│ 9789.20│ 2.65│
│长期应付款 │--- │ 78533.31│ 80913.31│ -2.94│
│预计负债 │--- │ 61.31│ 58.31│ 5.14│
│递延收益 │--- │ 5696.90│ 5974.10│ -4.64│
│营业收入 │--- │ 109146.03│ 108660.46│ 0.45│
│营业成本 │--- │ 47908.39│ 48560.46│ -1.34│
│管理费用 │--- │ 6055.73│ 5894.84│ 2.73│
│财务费用 │--- │ 12530.82│ 14767.77│ -15.15│
│研发费用 │报告期内新的研发│ ---│ 5.17│ -100.00│
│ │项目尚未开展 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 50939.03│ 41966.08│ 21.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27827.45│ -51748.62│ 46.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内还本付息│ 1586.11│ 18605.28│ -91.47│
│的现金流量净│现金流出同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1）一季度江苏地 │ 17644.96│ 12794.02│ 37.92│
│司股东的净利│区陆上风资源较好│ │ │ │
│润 │，与去年同期相比│ │ │ │
│ │，平均风速显著升│ │ │ │
│ │高，陆上风电项目│ │ │ │
│ │发电量增加，营业│ │ │ │
│ │收入、利润同比上│ │ │ │
│ │升；2）生物质发 │ │ │ │
│ │电项目受行业政策│ │ │ │
│ │影响，处于停运转│ │ │ │
│ │型阶段，通过多种│ │ │ │
│ │方式持续推进减亏│ │ │ │
│ │脱困措施落实，同│ │ │ │
│ │比实现减亏 │ │ │ │
│归属于上市公│1）一季度江苏地 │ 17205.80│ 12673.50│ 35.76│
│司股东的扣除│区陆上风资源较好│ │ │ │
│非经常性损益│，与去年同期相比│ │ │ │
│的净利润 │，平均风速显著升│ │ │ │
│ │高，陆上风电项目│ │ │ │
│ │发电量增加，营业│ │ │ │
│ │收入、利润同比上│ │ │ │
│ │升；2）生物质发 │ │ │ │
│ │电项目受行业政策│ │ │ │
│ │影响，处于停运转│ │ │ │
│ │型阶段，通过多种│ │ │ │
│ │方式持续推进减亏│ │ │ │
│ │脱困措施落实，同│ │ │ │
│ │比实现减亏 │ │ │ │
│经营活动产生│1）上网电量同比 │ 27089.61│ 15740.91│ 72.10│
│的现金流量净│增加,售电现金流 │ │ │ │
│额 │入同比增加；2） │ │ │ │
│ │生物质发电项目停│ │ │ │
│ │运转型，燃料购买│ │ │ │
│ │、劳务支出减少；│ │ │ │
│ │3）本报告期收到 │ │ │ │
│ │可再生能源补贴，│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101554.56│ 167353.51│ 156643.06│ 143719.36│
│存货 │ 1729.31│ 1697.38│ 1664.99│ 1698.63│
│应收账款 │ 245471.66│ 242149.32│ 227267.64│ 208105.78│
│其他应收款 │ 1300.16│ 1347.54│ 1143.72│ 1129.48│
│流动资产合计 │ 378985.74│ 437613.60│ 414606.94│ 384430.94│
│长期股权投资 │ 101521.59│ 100177.28│ 96663.49│ 93293.68│
│固定资产净额 │ 1036638.20│ 1036508.96│ 1026892.89│ 1041097.03│
│无形资产 │ 5682.81│ 5878.68│ 6074.18│ 6280.45│
│非流动资产合计 │ 1214494.17│ 1222214.68│ 1201543.33│ 1200606.77│
│资产总计 │ 1593479.91│ 1659828.28│ 1616150.27│ 1585037.70│
│流动负债 │ 240567.21│ 491922.72│ 448404.81│ 459889.58│
│非流动负债 │ 625659.06│ 439087.20│ 445166.20│ 425152.34│
│负债合计 │ 866226.27│ 931009.92│ 893571.01│ 885041.92│
│实收资本 │ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│ 89147.59│
│资本公积金 │ 367241.53│ 367239.02│ 367236.51│ 367233.77│
│盈余公积 │ 12284.77│ 12284.77│ 12284.77│ 12284.77│
│未分配利润 │ 163109.67│ 158948.14│ 156116.55│ 138471.58│
│少数股东权益 │ 94596.31│ 100489.43│ 97248.47│ 92659.40│
│股东权益合计 │ 727253.64│ 728818.36│ 722579.26│ 699995.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122018.69│ 122804.73│ 124017.16│ 113654.76│
│存货 │ 1712.52│ 2019.54│ 1783.21│ 1945.76│
│应收账款 │ 237946.65│ 231790.32│ 212268.33│ 188910.96│
│其他应收款 │ 1120.76│ 1133.03│ 977.86│ 729.43│
│流动资产合计 │ 386868.99│ 383945.06│ 368289.95│ 338404.79│
│长期股权投资 │ 90709.44│ 88835.41│ 84459.92│ 81984.72│
│固定资产净额 │ 1059409.24│ 1060321.20│ 1075657.64│ 1090636.31│
│无形资产 │ 6432.69│ 6600.66│ 6716.43│ 6939.37│
│非流动资产合计 │ 1211166.52│ 1223143.95│ 1230709.90│ 1242043.58│
│资产总计 │ 1598035.51│ 1607089.00│ 1598999.85│ 1580448.37│
│流动负债 │ 465846.83│ 242510.35│ 248281.47│ 295279.92│
│非流动负债 │ 443643.31│ 685897.13│ 689158.22│ 642106.11│
│负债合计 │ 909490.14│ 928407.47│ 937439.68│ 937386.03│
│实收资本 │ 89147.59│ 68575.07│ 68575.07│ 68575.07│
│资本公积金 │ 367199.78│ 387772.30│ 387772.30│ 387772.30│
│盈余公积 │ 9656.32│ 9656.32│ 9656.32│ 9656.32│
│未分配利润 │ 131643.60│ 124025.67│ 113157.90│ 100176.11│
│少数股东权益 │ 90777.08│ 88542.77│ 82363.69│ 76847.94│
│股东权益合计 │ 688545.37│ 678681.53│ 661560.17│ 643062.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145728.74│ 109146.03│ 55449.48│ 197107.08│
│营业成本 │ 70798.43│ 47908.39│ 23754.40│ 97941.04│
│营业税金及附加 │ 1145.39│ 833.96│ 422.98│ 1632.08│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 18475.04│ 12530.82│ 6531.91│ 29376.61│
│管理费用 │ 9117.62│ 6055.73│ 2967.32│ 14465.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8220.15│ 6878.35│ 3367.07│ 11274.96│
│营业利润 │ 53694.20│ 48130.89│ 25098.00│ 69429.68│
│营业外收入 │ 77.93│ 63.77│ 53.99│ 142.78│
│营业外支出 │ 3.13│ 2.97│ 2.98│ 62.35│
│利润总额 │ 53768.99│ 48191.69│ 25149.01│ 69510.11│
│所得税 │ 9498.44│ 8013.28│ 4306.74│ 11144.08│
│净利润 │ 44270.55│ 40178.40│ 20842.27│ 58366.03│
│归属母公司净利润 │ 38010.23│ 33848.69│ 17644.96│ 47593.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151659.08│ 108660.46│ 53531.83│ 185672.02│
│营业成本 │ 72319.59│ 48560.46│ 25669.65│ 94508.12│
│营业税金及附加 │ 1188.12│ 831.37│ 398.49│ 1608.65│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 21979.98│ 14767.77│ 7413.08│ 14417.32│
│管理费用 │ 9057.90│ 5894.84│ 3025.24│ 10809.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8724.72│ 6850.68│ 2475.20│ 1151.20│
│营业利润 │ 55813.44│ 44215.23│ 18782.08│ 45903.80│
│营业外收入 │ 97.35│ 88.86│ 84.20│ 79.98│
│营业外支出 │ 16.09│ 14.81│ 1.79│ 27.28│
│利润总额 │ 55894.70│ 44289.27│ 18864.48│ 45956.50│
│所得税 │ 8349.00│ 6278.89│ 2839.85│ 9497.66│
│净利润 │ 47545.70│ 38010.38│ 16024.63│ 36458.84│
│归属母公司净利润 │ 38137.23│ 30519.30│ 12794.02│ 30679.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127378.68│ 88884.08│ 43503.08│ 209635.35│
│经营活动现金流出 │ 53235.63│ 37945.05│ 16413.47│ 72990.74│
│经营活动现金流量净额│ 74143.05│ 50939.03│ 27089.61│ 136644.61│
│投资活动现金流入 │ 233.96│ 221.92│ 205.70│ 17.21│
│资本性支出 │ 38454.57│ 28049.36│ 16477.55│ 61027.93│
│投资活动现金流出 │ 38454.57│ 28049.36│ 16477.55│ 61233.93│
│投资活动现金流量净额│ -38220.61│ -27827.45│ -16271.85│ -61216.72│
│筹资活动现金流入 │ 325453.31│ 129468.93│ 105291.10│ 112261.35│
│筹资活动现金流出 │ 402054.15│ 127882.82│ 103221.52│ 157808.45│
│筹资活动现金流量净额│ -76600.84│ 1586.11│ 2069.59│ -45547.09│
│汇率变动对现金的影响│ 112.57│ 135.35│ -52.66│ 325.22│
│现金及等价物净增加额│ -40565.83│ 24833.05│ 12834.69│ 30206.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123581.68│ 79694.07│ 36612.43│ 158626.78│
│经营活动现金流出 │ 53814.55│ 37727.99│ 20871.52│ 82335.34│
│经营活动现金流量净额│ 69767.13│ 41966.08│ 15740.91│ 76291.45│
│投资活动现金流入 │ 12.33│ 12.33│ 8.50│ 100417.43│
│资本性支出 │ 56449.70│ 51554.94│ 43201.00│ 164375.66│
│投资活动现金流出 │ 56655.70│ 51760.94│ 43201.00│ 244873.44│
│投资活动现金流量净额│ -56643.37│ -51748.62│ -43192.50│ -144456.00│
│筹资活动现金流入 │ 67559.98│ 63951.43│ 54675.30│ 196954.87│
│筹资活动现金流出 │ 72921.21│ 45346.14│ 16969.32│ 117767.58│
│筹资活动现金流量净额│ -5361.23│ 18605.28│ 37705.98│ 79187.29│
│汇率变动对现金的影响│ 400.13│ 200.24│ -1.48│ -9.04│
│现金及等价物净增加额│ 8162.65│ 9022.98│ 10252.90│ 11013.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53531.83│ 27.16│ 12794.02│ 26.88│
│二季报 │ 55128.63│ 27.97│ 17725.28│ 37.24│
│三季报 │ 42998.63│ 21.81│ 7617.92│ 16.01│
│四季报 │ 45447.99│ 23.06│ 9456.44│ 19.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53904.21│ 29.03│ 19915.00│ 64.91│
│二季报 │ 41561.48│ 22.38│ 10105.07│ 32.94│
│三季报 │ 40592.51│ 21.86│ 9062.89│ 29.54│
│四季报 │ 49613.81│ 26.72│ -8402.99│ -27.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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