财务分析☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3109.23│ 2854.74│ 2064.07│ 1330.50│
│净利润增长率(%) │ 124.73│ 76.78│ 109.80│ 357.32│
│扣非净利润(万) │ 3855.87│ 2893.47│ 1860.52│ 920.75│
│营业总收入(万元) │ 63214.98│ 48939.53│ 29849.61│ 14524.09│
│总营收同比增长率(%) │ 13.45│ 21.46│ 25.75│ 33.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.68│ 5.23│ 3.81│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 11.27│ 14.89│ 14.65│ 10.18│
│净利润现金含量(%) │ 148.45│ 117.69│ 3.09│ -130.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1230│ 0.0800│ 0.0391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1322│ 0.1214│ 0.0878│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ 0.8825│ 0.8825│ 0.8825│ 0.8825│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.2722│ 0.2386│ 0.2574│
│每股净资产(元) │ 2.3694│ 2.3610│ 2.3283│ 2.3371│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1962│ 0.1429│ 0.0027│ -0.0740│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1383.91│ 1614.85│ 983.84│ 290.93│
│归母净利(调整后:万) │ 1383.56│ 1614.85│ 983.84│ 290.93│
│净利润增长率(%) │ -69.51│ -55.00│ -63.28│ -78.52│
│扣非净利润(万) │ 2272.04│ 1976.43│ 1204.08│ 546.19│
│营业总收(未调整:万) │ 55718.72│ 40293.46│ 23737.48│ 10893.32│
│营业总收(调整后:万) │ 55718.72│ 40293.46│ 23737.48│ 10893.32│
│总营收同比增长率(%) │ 1.50│ 0.64│ -6.86│ -16.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 2.97│ 1.82│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 14.35│ 15.03│ 14.85│ 11.76│
│净利润现金含量(%) │ 138.18│ 26.14│ 71.44│ -976.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0840│ 0.0500│ 0.0232│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0588│ 0.0687│ 0.0418│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 0.8825│ 0.8825│ 0.8825│ 0.8825│
│每股未分配利润(元) │ 0.2008│ 0.2199│ 0.1931│ 0.2886│
│每股净资产(元) │ 2.2844│ 2.2929│ 2.2590│ 2.3442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0813│ 0.0179│ 0.0299│ -0.1208│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.12│ 4.05│ 4.08│ 5.68│
│速动比率 │ 4.74│ 3.69│ 3.68│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 11.27│ 14.89│ 14.65│ 10.18│
│产权比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.17│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 65.23│ 34.79│ 0.68│ -28.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 3.95│ 3.93│ 5.01│
│速动比率 │ 3.67│ 3.55│ 3.58│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 14.35│ 15.03│ 14.85│ 11.76│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.17│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 21.51│ 4.47│ 7.67│ -39.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.83│ 31.03│ 19.69│ 11.97│
│存货周转率 │ 16.37│ 11.41│ 6.67│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.30│ 0.80│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 11.05│ 9.83│ 6.02│ 2.88│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.76│ 0.47│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.44│ 28.54│ 18.06│ 8.16│
│存货周转率 │ 12.97│ 9.28│ 5.84│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.08│ 0.64│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 10.36│ 7.46│ 4.33│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 5.14│ 3.77│ 2.42│
│销售毛利率 │ 16.79│ 15.68│ 16.81│ 17.81│
│营业利润率 │ 5.85│ 6.88│ 8.04│ 10.62│
│销售净利率 │ 4.92│ 5.83│ 6.91│ 9.16│
│总资产净利率 │ 4.95│ 4.46│ 3.25│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.99│ 1.85│ 0.53│
│销售毛利率 │ 16.30│ 16.50│ 17.41│ 18.75│
│营业利润率 │ 2.90│ 4.58│ 4.66│ 2.95│
│销售净利率 │ 2.48│ 4.01│ 4.14│ 2.67│
│总资产净利率 │ 2.18│ 2.53│ 1.56│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.45│ 21.46│ 25.75│ 33.33│
│营业利润增长率 │ 128.84│ 82.71│ 117.10│ 379.17│
│净利润增长率 │ 124.73│ 76.78│ 109.80│ 357.32│
│净资产增长率 │ 3.72│ 3.35│ 1.92│ 2.31│
│总资产增长率 │ 0.12│ 4.01│ 2.28│ -2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.50│ 0.64│ -6.86│ -16.46│
│营业利润增长率 │ -70.40│ -56.41│ -64.66│ -79.89│
│净利润增长率 │ -69.51│ -55.00│ -63.28│ -78.52│
│净资产增长率 │ -2.09│ -1.72│ -3.18│ 0.47│
│总资产增长率 │ -2.16│ -1.01│ -2.67│ -2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期根据公司│ 2999.32│ 3176.89│ -5.59│
│ │策略优化人员和市│ │ │ │
│ │场费用投入 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期减少了修│ 2043.62│ 2082.04│ -1.85│
│ │缮费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司自有│ -232.49│ -166.77│ -39.41│
│ │资金购买结构性存│ │ │ │
│ │款收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发人│ 1121.47│ 1090.13│ 2.87│
│ │员和研发投入材料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 70418.91│ 64558.41│ 9.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65803.35│ 62646.14│ 5.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 4615.56│ 1912.27│ 141.37│
│的现金流量净│品提供劳务收到现│ │ │ │
│额 │金有较大幅度的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31354.77│ 35298.88│ -11.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30201.27│ 37854.15│ -20.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买理│ 1153.51│ -2555.27│ 145.14│
│的现金流量净│财产品金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1284.09│ 3005.86│ -57.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期派发现金│ -1284.09│ -3005.86│ 57.28│
│的现金流量净│红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16863.59│ 14689.91│ 14.80│
│交易性金融资│本期末自有资金购│ 8725.22│ 13146.22│ -33.63│
│产 │买理财产品减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1263.51│ 1042.28│ 21.22│
│预付款项 │--- │ 3036.49│ 3156.07│ -3.79│
│其他应收款 │--- │ 151.21│ 123.82│ 22.12│
│存货 │--- │ 2706.08│ 3719.40│ -27.24│
│其他流动资产│本期末根据会计准│ 3473.94│ 452.08│ 668.43│
│ │则确认购买存单存│ │ │ │
│ │款记入及调入此科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6324.29│ 5117.17│ 23.59│
│在建工程 │--- │ 14479.93│ 13518.12│ 7.11│
│使用权资产 │本期末使用权资产│ 107.97│ 207.90│ -48.07│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3532.38│ 3638.94│ -2.93│
│长期待摊费用│--- │ 126.40│ 129.97│ -2.75│
│递延所得税资│--- │ 366.90│ 393.10│ -6.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款已到货│ 1646.41│ 3392.72│ -51.47│
│产 │转入在建工程 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2503.90│ 2182.60│ 14.72│
│应付账款 │本期末包材采购款│ 883.12│ 648.80│ 36.12│
│ │未到账期增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内预收客│ 1315.63│ 3263.01│ -59.68│
│ │户货款已陆续发货│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末计提年│ 787.34│ 545.30│ 44.39│
│ │度绩效奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上期│ 588.83│ 977.24│ -39.75│
│ │减缓税金 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 717.01│ 748.71│ -4.23│
│一年内到期的│--- │ 109.19│ 100.11│ 9.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收客户│ 171.03│ 424.17│ -59.68│
│ │货款已陆续发货，│ │ │ │
│ │随之当期销售税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ ---│ 108.22│ -100.00│
│递延所得税负│--- │ 0.34│ 0.59│ -42.12│
│债 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 62804.32│ 62727.72│ 0.12│
│营业收入 │餐饮业复苏及大力│ 63214.98│ 55718.72│ 13.45│
│ │开拓电商分销商 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比增加│ 52599.60│ 46639.17│ 12.78│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期餐饮消费│ 2854.74│ 1614.85│ 76.78│
│司股东的净利│逐步得到恢复使营│ │ │ │
│润 │业收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期主营业务│ 2893.47│ 1976.43│ 46.40│
│司股东的扣除│收入增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ 3359.89│ 422.09│ 696.01│
│的现金流量净│及回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期末理财产品购│ 21234.18│ 14689.91│ 44.55│
│ │买减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末自有资金购│ 8727.70│ 13146.22│ -33.61│
│产 │买理财产品减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期末特通客户货│ 2112.06│ 1042.28│ 102.64│
│ │款未到结算账期 │ │ │ │
│其他流动资产│上期末留抵进项税│ 154.73│ 452.08│ -65.77│
│ │额已在本期末陆续│ │ │ │
│ │抵扣 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提使用│ 134.43│ 207.90│ -35.34│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期按政策冲│ 247.45│ 392.38│ -36.94│
│产 │减上期计提应交所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│应付票据 │本期主要原料有涨│ 5700.05│ 2182.60│ 161.16│
│ │价趋势提前备货而│ │ │ │
│ │开出承兑增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 1627.61│ 3263.01│ -50.12│
│ │货款已陆续发货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 276.97│ 545.30│ -49.21│
│ │度年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告缴纳上期减│ 368.87│ 977.24│ -62.25│
│ │缓税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收客户│ 211.51│ 424.17│ -50.14│
│ │货款已陆续发货，│ │ │ │
│ │随之当期销售税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末支付上期末│ 35.09│ 108.22│ -67.57│
│ │租赁付款额 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 6.30│ 56.83│ -88.92│
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财赎回│ -47.25│ 76.46│ -161.80│
│ │损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期理财公允│ 0.16│ -475.79│ 100.03│
│收益 │价值回升 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期末处理资│ -2.36│ 1.56│ -251.06│
│ │产损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期营业收入│ 0.05│ 3.33│ -98.60│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │按政策计提税费 │ 511.74│ 229.10│ 123.37│
│投资活动产生│本报告期内理财到│ 5036.73│ -2446.23│ 305.90│
│的现金流量净│期收回资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期派发股利│ -1176.00│ -2940.00│ 60.00│
│的现金流量净│比上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16863.59│ 21234.18│ 18744.23│ 17489.21│
│存货 │ 2706.08│ 3511.86│ 3723.09│ 3407.73│
│应收账款 │ 1263.51│ 2112.06│ 1989.80│ 1385.02│
│其他应收款 │ 151.21│ 153.35│ 132.35│ 140.54│
│流动资产合计 │ 36220.04│ 39135.88│ 38048.11│ 34808.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6324.29│ 4839.42│ 4804.80│ 4958.63│
│无形资产 │ 3532.38│ 3565.86│ 3599.35│ 3606.81│
│非流动资产合计 │ 26584.28│ 26109.03│ 26109.58│ 26386.25│
│资产总计 │ 62804.32│ 65244.91│ 64157.68│ 61194.45│
│流动负债 │ 7076.05│ 9657.77│ 9336.19│ 6130.56│
│非流动负债 │ 0.34│ 56.48│ 60.54│ 95.69│
│负债合计 │ 7076.39│ 9714.25│ 9396.73│ 6226.25│
│实收资本 │ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│
│资本公积金 │ 20755.46│ 20755.46│ 20755.46│ 20755.46│
│盈余公积 │ 5806.83│ 5388.89│ 5388.89│ 5388.89│
│未分配利润 │ 6239.19│ 6402.69│ 5612.02│ 6053.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 55727.93│ 55530.66│ 54760.95│ 54968.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14689.91│ 11107.56│ 10612.76│ 8330.55│
│存货 │ 3719.40│ 3778.57│ 3237.33│ 3591.21│
│应收账款 │ 1042.28│ 1611.52│ 1417.48│ 1459.46│
│其他应收款 │ 123.82│ 127.03│ 127.85│ 159.31│
│流动资产合计 │ 36329.78│ 37310.33│ 36030.02│ 36083.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5117.17│ 5165.01│ 5330.27│ 5483.48│
│无形资产 │ 3638.94│ 3643.93│ 3674.47│ 3705.04│
│非流动资产合计 │ 26397.21│ 26156.19│ 26370.14│ 26398.56│
│资产总计 │ 62726.99│ 63466.51│ 62400.16│ 62481.93│
│流动负债 │ 8889.95│ 9445.81│ 9166.78│ 7203.28│
│非流动负债 │ 108.22│ 90.74│ 101.07│ 144.11│
│负债合计 │ 8998.17│ 9536.54│ 9267.85│ 7347.39│
│实收资本 │ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│
│资本公积金 │ 20755.46│ 20755.46│ 20755.46│ 20755.46│
│盈余公积 │ 5388.89│ 5171.97│ 5171.97│ 5171.97│
│未分配利润 │ 4723.82│ 5171.68│ 4540.68│ 6787.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 53728.82│ 53929.97│ 53132.31│ 55134.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63214.98│ 48939.53│ 29849.61│ 14524.09│
│营业成本 │ 52599.60│ 41264.46│ 24830.80│ 11937.24│
│营业税金及附加 │ 283.23│ 217.53│ 151.53│ 81.04│
│销售费用 │ 2999.32│ 1961.20│ 1328.84│ 679.63│
│财务费用 │ -232.49│ -250.42│ -188.24│ -64.29│
│管理费用 │ 2043.62│ 1503.73│ 953.47│ 462.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -813.46│ 0.16│ 177.17│ 388.68│
│投资收益 │ 73.55│ -47.25│ 33.11│ 24.78│
│营业利润 │ 3695.04│ 3368.93│ 2400.08│ 1542.13│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.05│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 4.12│ 2.49│ 2.38│ ---│
│利润总额 │ 3690.97│ 3366.49│ 2397.70│ 1542.13│
│所得税 │ 581.74│ 511.74│ 333.63│ 211.63│
│净利润 │ 3109.23│ 2854.74│ 2064.07│ 1330.50│
│归属母公司净利润 │ 3109.23│ 2854.74│ 2064.07│ 1330.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55718.72│ 40293.46│ 23737.48│ 10893.32│
│营业成本 │ 46639.17│ 33646.40│ 19605.26│ 8850.74│
│营业税金及附加 │ 258.38│ 188.65│ 105.56│ 52.00│
│销售费用 │ 3176.89│ 2215.19│ 1418.51│ 702.03│
│财务费用 │ -166.77│ -266.20│ -185.41│ -50.24│
│管理费用 │ 2082.04│ 1490.07│ 947.85│ 535.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1102.21│ -475.79│ -282.74│ -284.25│
│投资收益 │ 193.23│ 76.46│ 47.40│ 11.51│
│营业利润 │ 1614.68│ 1843.92│ 1105.51│ 321.83│
│营业外收入 │ 4.24│ 3.33│ 0.16│ 0.00│
│营业外支出 │ 10.98│ 3.30│ 2.56│ ---│
│利润总额 │ 1607.93│ 1843.95│ 1103.11│ 321.83│
│所得税 │ 224.02│ 229.10│ 119.26│ 30.90│
│净利润 │ 1383.91│ 1614.85│ 983.84│ 290.93│
│归属母公司净利润 │ 1383.91│ 1614.85│ 983.84│ 290.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70418.91│ 50700.60│ 30288.25│ 13776.65│
│经营活动现金流出 │ 65803.35│ 47340.70│ 30224.40│ 15517.60│
│经营活动现金流量净额│ 4615.56│ 3359.89│ 63.86│ -1740.95│
│投资活动现金流入 │ 31354.77│ 12515.24│ 10767.01│ 6873.66│
│资本性支出 │ 1670.14│ 728.16│ 351.28│ 341.96│
│投资活动现金流出 │ 30201.27│ 7478.51│ 4757.30│ 2263.70│
│投资活动现金流量净额│ 1153.51│ 5036.73│ 6009.70│ 4609.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1284.09│ 1176.00│ 649.02│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1284.09│ -1176.00│ -649.02│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 3.25│ 20.59│ 83.21│ 7.68│
│现金及等价物净增加额│ 4488.23│ 7241.21│ 5507.75│ 2876.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64558.41│ 47185.73│ 28569.71│ 12579.53│
│经营活动现金流出 │ 62646.14│ 46763.64│ 27866.87│ 15421.83│
│经营活动现金流量净额│ 1912.27│ 422.09│ 702.84│ -2842.29│
│投资活动现金流入 │ 35298.88│ 26149.00│ 16561.40│ 6802.26│
│资本性支出 │ 851.94│ 545.23│ 416.17│ 280.81│
│投资活动现金流出 │ 37854.15│ 28595.23│ 19666.17│ 11401.59│
│投资活动现金流量净额│ -2555.27│ -2446.23│ -3104.78│ -4599.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3005.86│ 2940.00│ 2940.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3005.86│ -2940.00│ -2940.00│ ---│
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