财务分析☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18588.80│ 18555.67│ 15732.76│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15732.76│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│
│净利润增长率(%) │ 6.96│ 17.94│ 35.44│ -24.38│ -30.13│ -2.65│
│扣非净利润(万) │ 17369.24│ 15738.49│ 12554.74│ 8933.95│ 14144.57│ 17342.07│
│营业总收(未调整:万) │ 169820.06│ 158893.31│ 118232.57│ 96621.06│ 102441.93│ 121967.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118232.57│ 96621.06│ 102441.93│ 121967.33│
│总营收同比增长率(%) │ 36.41│ 34.39│ 22.37│ -5.68│ -16.01│ 11.62│
│加权净资产收益率(%) │ 10.19│ 10.41│ 8.65│ 6.33│ 8.24│ 12.02│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 25.69│ 13.33│ 7.42│ 9.19│ 10.25│
│净利润现金含量(%) │ 261.23│ 216.09│ 145.25│ -3.40│ 129.81│ 112.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4300│ 0.3700│ 0.2700│ 0.3600│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4061│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2100│ 0.4600│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4346│ 0.4339│ 0.3679│ 0.2716│ 0.4978│ 0.7113│
│每股资本公积金(元) │ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 1.7132│ 1.7373│
│每股未分配利润(元) │ 1.7972│ 1.8225│ 1.8815│ 2.1066│ 3.0589│ 3.2946│
│每股净资产(元) │ 4.0677│ 4.1425│ 4.1486│ 4.2908│ 6.0270│ 6.1520│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1354│ 0.9375│ 0.5343│ -0.0092│ 0.6463│ 0.8011│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18588.80│ 12411.94│ 6577.46│ 18555.67│ 17379.96│ 10847.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17379.96│ 10847.31│
│净利润增长率(%) │ 6.96│ 14.42│ 30.71│ 17.94│ 43.34│ 42.47│
│扣非净利润(万) │ 17369.24│ 10670.53│ 5907.33│ 15738.49│ 15368.92│ 9278.48│
│营业总收(未调整:万) │ 169820.06│ 103371.36│ 53474.07│ 158893.31│ 124496.37│ 77095.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124496.37│ 77095.37│
│总营收同比增长率(%) │ 36.41│ 34.08│ 39.62│ 34.39│ 40.39│ 45.59│
│加权净资产收益率(%) │ 10.19│ 6.82│ 3.64│ 10.41│ 9.60│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 28.68│ 24.19│ 25.69│ 24.23│ 20.85│
│净利润现金含量(%) │ 261.23│ 158.99│ 113.26│ 216.09│ 178.13│ 127.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4300│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4061│ 0.2500│ 0.1381│ 0.3700│ 0.3593│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4346│ 0.2902│ 0.1538│ 0.4339│ 0.4064│ 0.2536│
│每股资本公积金(元) │ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│
│每股未分配利润(元) │ 1.7972│ 1.9227│ 1.9763│ 1.8225│ 1.8479│ 1.9251│
│每股净资产(元) │ 4.0677│ 4.2427│ 4.2963│ 4.1425│ 4.1150│ 4.1923│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1354│ 0.4614│ 0.1742│ 0.9375│ 0.7239│ 0.3241│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 3.14│ 6.26│ 13.61│ 9.50│ 8.70│
│速动比率 │ 1.85│ 2.48│ 4.87│ 10.39│ 7.92│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 25.69│ 13.33│ 7.42│ 9.19│ 10.25│
│产权比率 │ 0.55│ 0.35│ 0.15│ 0.08│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.69│ 0.95│ -0.04│ 1.27│ 1.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.83│ 3.34│ 3.14│ 3.31│ 3.88│
│速动比率 │ 1.85│ 2.34│ 2.85│ 2.48│ 2.62│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 28.68│ 24.19│ 25.69│ 24.23│ 20.85│
│产权比率 │ 0.55│ 0.40│ 0.32│ 0.35│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.28│ 0.13│ 0.69│ 0.58│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.68│ 15.31│ 30.16│ 412.95│ 1521.82│ 1025.62│
│存货周转率 │ 3.39│ 3.27│ 2.48│ 2.31│ 2.68│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.95│ 0.80│ 0.66│ 0.66│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 4.17│ 3.09│ 2.47│ 2.94│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.72│ 0.59│ 0.48│ 0.49│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.68│ 5.89│ 3.09│ 15.31│ 10.85│ 6.67│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.20│ 1.23│ 3.27│ 2.57│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.29│ 0.95│ 0.76│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 2.72│ 1.40│ 4.17│ 3.27│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.22│ 0.72│ 0.57│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 10.47│ 8.87│ 6.33│ 8.26│ 11.56│
│销售毛利率 │ 21.83│ 25.73│ 28.97│ 29.37│ 31.24│ 31.96│
│营业利润率 │ 13.21│ 14.11│ 15.73│ 14.31│ 17.49│ 20.83│
│销售净利率 │ 10.95│ 11.68│ 13.31│ 12.02│ 14.99│ 18.02│
│总资产净利率 │ 7.31│ 8.37│ 7.81│ 5.76│ 7.37│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 6.84│ 3.58│ 10.47│ 9.88│ 6.05│
│销售毛利率 │ 21.83│ 23.08│ 24.26│ 25.73│ 27.33│ 27.57│
│营业利润率 │ 13.21│ 14.59│ 14.85│ 14.11│ 16.68│ 16.88│
│销售净利率 │ 10.95│ 12.01│ 12.30│ 11.68│ 13.96│ 14.07│
│总资产净利率 │ 7.31│ 5.04│ 2.74│ 8.37│ 7.95│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.41│ 34.39│ 22.37│ -5.68│ -16.01│ 11.62│
│营业利润增长率 │ 8.01│ 20.61│ 34.47│ -22.82│ -29.50│ -2.68│
│净利润增长率 │ 6.96│ 17.94│ 35.44│ -24.38│ -30.13│ -2.65│
│净资产增长率 │ -1.81│ -0.15│ -3.31│ -1.31│ -2.19│ 7.59│
│总资产增长率 │ 13.32│ 16.47│ 3.28│ -3.20│ -3.34│ 10.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.41│ 34.08│ 39.62│ 34.39│ 40.39│ 45.59│
│营业利润增长率 │ 8.01│ 15.90│ 32.59│ 20.61│ 45.97│ 45.11│
│净利润增长率 │ 6.96│ 14.42│ 30.71│ 17.94│ 43.34│ 42.47│
│净资产增长率 │ -1.81│ 2.42│ 3.71│ -0.15│ -0.81│ 1.05│
│总资产增长率 │ 13.32│ 6.70│ 1.66│ 16.47│ 13.46│ 10.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财产│ 9520.16│ 23403.42│ -59.32│
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 138716.04│ 103749.61│ 33.70│
│产 │品增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期营业收入规│ 4010.86│ 2732.13│ 46.80│
│ │模增长，预付的原│ │ │ │
│ │材料采购款项相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期新增业务缴│ 226.59│ 162.54│ 39.41│
│ │纳的押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税的待│ 948.26│ 338.32│ 180.29│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司实施营│ 3281.39│ 131.59│ 2393.67│
│ │销网络建设而购买│ │ │ │
│ │的办公场地和生产│ │ │ │
│ │基地改扩建项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用商业汇│ 74027.02│ 39365.12│ 88.05│
│ │票支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收经销商│ 2812.02│ 6474.80│ -56.57│
│ │货款余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数包含20│ 1578.63│ 2361.92│ -33.16│
│ │25年度年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 2664.36│ 1168.05│ 128.10│
│ │和企业所得税增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期1年内到期 │ 989.22│ 105.89│ 834.17│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行固定资│ 1456.56│ ---│ ---│
│ │产项目贷款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 106.35│ 288.21│ -63.10│
│债 │允价值变动收益的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│库存股 │2026年员工持股计│ 2112.97│ ---│ ---│
│ │划公司激励基金购│ │ │ │
│ │买的公司股票 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主营业务收│ 169820.06│ 124496.37│ 36.41│
│ │入规模增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期外币业务汇│ 8.97│ -18.15│ 149.41│
│ │兑损益波动影响 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ 67.18│ 1136.08│ -94.09│
│收益 │资产受市场波动影│ │ │ │
│ │响，公允价值发生│ │ │ │
│ │阶段性变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -168.96│ -425.00│ 60.25│
│ │减少，相应计提的│ │ │ │
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期生产基地设│ -57.85│ 0.21│ -27085.15│
│ │备更新改造部分生│ │ │ │
│ │产设备对外处置 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期营业外相关│ 106.21│ 72.79│ 45.91│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期生产基地设│ 102.83│ 58.82│ 74.81│
│ │备更新改造部分生│ │ │ │
│ │产设备报废处置 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期主营业务收│ 48560.05│ 30959.80│ 56.85│
│的现金流量净│入增加，相应收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品投│ -41065.42│ -21860.06│ -87.86│
│的现金流量净│资额及在建工程、│ │ │ │
│额 │固定资产等长期资│ │ │ │
│ │产投入增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期直营渠道销│ 21795.99│ 13301.70│ 63.86│
│ │售收入增加，应收│ │ │ │
│ │货款相应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期缴纳的租房│ 224.10│ 162.54│ 37.87│
│ │押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 645.26│ 338.32│ 90.73│
│ │增值税和一年以内│ │ │ │
│ │的待摊费用增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期生产基地改│ 2848.20│ 131.59│ 2064.47│
│ │扩建项目投入增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付生产基│ 455.11│ 312.66│ 45.56│
│产 │地改扩建项目款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用商业汇│ 52906.39│ 39365.12│ 34.40│
│ │票支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收经销商│ 2354.50│ 6474.80│ -63.64│
│ │货款余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数包含20│ 1424.25│ 2361.92│ -39.70│
│ │25年度年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 2205.02│ 1168.05│ 88.78│
│ │和企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期收到员工持│ 2334.19│ 1437.20│ 62.41│
│ │股计划缴款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期1年内到期 │ 419.79│ 105.89│ 296.43│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期固定资产更│ 311.90│ ---│ ---│
│ │新改造项目借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期合同负债余│ 479.41│ 937.00│ -48.84│
│ │额减少，待转销项│ │ │ │
│ │税相应减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主营业务收│ 103371.36│ 77095.37│ 34.08│
│ │入规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营业务收│ 79513.22│ 55842.43│ 42.39│
│ │入规模增长导致成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6857.50│ 6510.83│ 5.32│
│管理费用 │--- │ 2731.47│ 2431.51│ 12.34│
│财务费用 │报告期外币业务汇│ -30.84│ -8.94│ -245.13│
│ │兑损益变动影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 227.14│ 204.17│ 11.25│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 19733.69│ 13860.52│ 42.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16152.39│ -17651.34│ 8.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6735.64│ -8999.82│ 25.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9520.16│ 23403.42│ 23869.34│ 10547.33│ 26816.13│ 16336.17│
│存货 │ 39818.79│ 38477.47│ 33683.59│ 34064.03│ 24931.39│ 27595.94│
│应收票据及应收账款 │ 15783.53│ 13301.70│ 7461.45│ 379.48│ 88.48│ 46.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4010.86│ 2732.13│ 2660.33│ 3773.40│ 3419.26│ 4003.05│
│其他应收款 │ 226.59│ 162.54│ 136.85│ 62.23│ 69.83│ 113.10│
│流动资产合计 │ 210106.41│ 183225.37│ 150935.73│ 144062.10│ 149709.91│ 159449.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1522.35│ 1511.94│ 1506.78│ 1401.13│ 1275.16│ 1182.85│
│固定资产净额 │ 40635.39│ 38511.02│ 37722.32│ 38887.34│ 39488.35│ 30113.11│
│在建工程 │ 3281.39│ 131.59│ 292.12│ 219.03│ 3076.86│ 11290.04│
│无形资产 │ 4847.47│ 4935.63│ 4829.73│ 4889.36│ 5351.83│ 5500.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60083.80│ 55211.66│ 53781.15│ 54152.60│ 55052.62│ 52391.13│
│资产总计 │ 270190.21│ 238437.02│ 204716.88│ 198214.70│ 204762.52│ 211841.06│
│应付票据及应付账款 │ 81988.99│ 45934.49│ 13541.63│ 2214.54│ 3987.23│ 6202.56│
│预收款项 │ 21.10│ 22.03│ 25.66│ 13.84│ 4.27│ 11.32│
│合同负债 │ 2812.02│ 6474.80│ 4083.45│ 3024.20│ 3281.64│ 2785.78│
│流动负债 │ 92230.04│ 58441.38│ 24098.97│ 10583.19│ 15751.90│ 18322.33│
│长期借款 │ 1456.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3987.26│ 2824.74│ 3184.23│ 4118.28│ 3060.32│ 3395.36│
│负债合计 │ 96217.30│ 61266.11│ 27283.20│ 14701.47│ 18812.22│ 21717.69│
│实收资本 │ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 30852.90│ 30904.56│
│资本公积金 │ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 52858.61│ 53690.14│
│盈余公积 │ 18138.07│ 18138.07│ 15878.71│ 12331.20│ 10489.47│ 7468.23│
│未分配利润 │ 76863.26│ 77948.30│ 80470.43│ 90097.48│ 94376.29│ 101817.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173972.90│ 177170.91│ 177433.69│ 183513.22│ 185950.30│ 190123.36│
│股东权益合计 │ 173972.90│ 177170.91│ 177433.69│ 183513.22│ 185950.30│ 190123.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9520.16│ 19188.70│ 15221.70│ 23403.42│ 16675.97│ 13597.75│
│存货 │ 39818.79│ 33837.81│ 27383.00│ 38477.47│ 36774.17│ 39512.49│
│应收票据及应收账款 │ 15783.53│ 21795.99│ 21315.44│ 13301.70│ 15483.92│ 15648.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4010.86│ 2877.15│ 2949.26│ 2732.13│ 3548.17│ 3216.37│
│其他应收款 │ 226.59│ 224.10│ 189.80│ 162.54│ 188.49│ 229.12│
│流动资产合计 │ 210106.41│ 197553.95│ 186821.73│ 183225.37│ 176532.57│ 171477.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1522.35│ 1526.80│ 1520.06│ 1511.94│ 1509.84│ 1509.13│
│固定资产净额 │ 40635.39│ 37586.94│ 37940.70│ 38511.02│ 38415.50│ 36727.83│
│在建工程 │ 3281.39│ 2848.20│ 172.22│ 131.59│ 120.57│ 352.35│
│无形资产 │ 4847.47│ 4875.70│ 4895.64│ 4935.63│ 4958.88│ 4762.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60083.80│ 56857.19│ 55563.36│ 55211.66│ 55730.13│ 55043.66│
│资产总计 │ 270190.21│ 254411.14│ 242385.09│ 238437.02│ 232262.69│ 226520.78│
│应付票据及应付账款 │ 81988.99│ 60624.90│ 46128.88│ 45934.49│ 43717.07│ 34976.28│
│预收款项 │ 21.10│ 24.32│ 15.45│ 22.03│ 16.77│ 31.59│
│合同负债 │ 2812.02│ 2354.50│ 2951.83│ 6474.80│ 3354.41│ 3491.73│
│流动负债 │ 92230.04│ 69866.69│ 55958.44│ 58441.38│ 53301.66│ 44142.26│
│长期借款 │ 1456.56│ 311.90│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3987.26│ 3087.75│ 2678.28│ 2824.74│ 2965.83│ 3079.05│
│负债合计 │ 96217.30│ 72954.44│ 58636.72│ 61266.11│ 56267.49│ 47221.31│
│实收资本 │ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│
│资本公积金 │ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│
│盈余公积 │ 18138.07│ 18138.07│ 18138.07│ 18138.07│ 15878.71│ 15878.71│
│未分配利润 │ 76863.26│ 82234.09│ 84525.76│ 77948.30│ 79031.95│ 82336.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173972.90│ 181456.71│ 183748.37│ 177170.91│ 175995.20│ 179299.47│
│股东权益合计 │ 173972.90│ 181456.71│ 183748.37│ 177170.91│ 175995.20│ 179299.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169820.06│ 158893.31│ 118232.57│ 96621.06│ 102441.93│ 121967.33│
│营业总成本 │ 148919.33│ 139891.10│ 103424.87│ 86225.28│ 85817.37│ 101613.53│
│营业税金及附加 │ 1236.50│ 1454.50│ 1373.01│ 1024.40│ 1005.17│ 1125.61│
│销售费用 │ 10245.05│ 14244.93│ 12585.79│ 11804.41│ 9499.14│ 11188.48│
│财务费用 │ 8.97│ -36.65│ 11.37│ -76.36│ -159.82│ -227.43│
│管理费用 │ 4377.27│ 5743.35│ 5056.40│ 4890.07│ 4702.46│ 6223.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2.65│ -1.38│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.18│ 1253.17│ 1826.68│ 695.57│ 454.37│ 238.63│
│投资收益 │ 1049.64│ 1545.14│ 2074.39│ 2337.51│ 702.30│ 3545.40│
│营业利润 │ 22431.79│ 22424.84│ 18593.30│ 13826.61│ 17914.02│ 25408.46│
│营业外收入 │ 106.21│ 135.85│ 182.80│ 213.12│ 321.94│ 505.90│
│营业外支出 │ 102.83│ 70.27│ 125.09│ 13.69│ 14.14│ 25.84│
│利润总额 │ 22435.16│ 22490.42│ 18651.01│ 14026.05│ 18221.82│ 25888.51│
│所得税 │ 3846.36│ 3934.74│ 2918.25│ 2410.38│ 2861.77│ 3904.71│
│净利润 │ 18588.80│ 18555.67│ 15732.76│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│
│归属母公司净利润 │ 18588.80│ 18555.67│ 15732.76│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169820.06│ 103371.36│ 53474.07│ 158893.31│ 124496.37│ 77095.37│
│营业总成本 │ 148919.33│ 90157.52│ 45976.90│ 139891.10│ 106003.72│ 65739.89│
│营业税金及附加 │ 1236.50│ 859.04│ 350.10│ 1454.50│ 1088.28│ 759.88│
│销售费用 │ 10245.05│ 6857.50│ 3678.24│ 14244.93│ 10454.21│ 6510.83│
│财务费用 │ 8.97│ -30.84│ -16.33│ -36.65│ -18.15│ -8.94│
│管理费用 │ 4377.27│ 2731.47│ 1347.57│ 5743.35│ 3708.15│ 2431.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.18│ 800.19│ -171.93│ 1253.17│ 1136.08│ 786.64│
│投资收益 │ 1049.64│ 958.61│ 472.71│ 1545.14│ 841.40│ 629.62│
│营业利润 │ 22431.79│ 15082.44│ 7942.67│ 22424.84│ 20767.92│ 13013.66│
│营业外收入 │ 106.21│ 61.25│ 32.57│ 135.85│ 72.79│ 41.76│
│营业外支出 │ 102.83│ 68.22│ 1.94│ 70.27│ 58.82│ 40.93│
│利润总额 │ 22435.16│ 15075.47│ 7973.30│ 22490.42│ 20781.88│ 13014.48│
│所得税 │ 3846.36│ 2663.53│ 1395.84│ 3934.74│ 3401.92│ 2167.17│
│净利润 │ 18588.80│ 12411.94│ 6577.46│ 18555.67│ 17379.96│ 10847.31│
│归属母公司净利润 │ 18588.80│ 12411.94│ 6577.46│ 18555.67│ 17379.96│ 10847.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184167.79│ 173494.80│ 125993.19│ 104401.18│ 111215.99│ 135935.19│
│经营活动现金流出 │ 135607.74│ 133397.68│ 103142.10│ 104796.05│ 91277.02│ 111177.10│
│经营活动现金流量净额│ 48560.05│ 40097.12│ 22851.09│ -394.87│ 19938.97│ 24758.09│
│投资活动现金流入 │ 121339.81│ 165142.20│ 150394.53│ 189334.41│ 104357.93│ 306499.54│
│投资活动现金流出 │ 162405.24│ 188940.66│ 138173.55│ 188546.18│ 93090.07│ 352529.28│
│投资活动现金流量净额│ -41065.42│ -23798.46│ 12220.99│ 788.23│ 11267.86│ -46029.74│
│筹资活动现金流入 │ 2336.02│ ---│ 6600.00│ 3000.00│ ---│ 3859.06│
│筹资活动现金流出 │ 21881.71│ 18932.13│ 28604.99│ 19663.68│ 20690.14│ 10077.03│
│筹资活动现金流量净额│ -19545.69│ -18932.13│ -22004.99│ -16663.68│ -20690.14│ -6217.97│
│汇率变动对现金的影响│ -9.85│ -7.56│ 4.11│ 1.51│ 0.27│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ -12060.92│ -2641.03│ 13071.19│ -16268.81│ 10516.96│ -27489.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184167.79│ 103383.24│ 48461.60│ 173494.80│ 129895.72│ 77095.79│
│经营活动现金流出 │ 135607.74│ 83649.55│ 41012.05│ 133397.68│ 98935.93│ 63235.26│
│经营活动现金流量净额│ 48560.05│ 19733.69│ 7449.55│ 40097.12│ 30959.80│ 13860.52│
│投资活动现金流入 │ 121339.81│ 86660.96│ 49819.45│ 165142.20│ 113114.31│ 69430.95│
│投资活动现金流出 │ 162405.24│ 102813.35│ 65463.19│ 188940.66│ 134974.37│ 87082.29│
│投资活动现金流量净额│ -41065.42│ -16152.39│ -15643.74│ -23798.46│ -21860.06│ -17651.34│
│筹资活动现金流入 │ 2336.02│ 1388.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21881.71│ 8124.44│ ---│ 18932.13│ 18936.50│ 8999.82│
│筹资活动现金流量净额│ -19545.69│ -6735.64│ ---│ -18932.13│ -18936.50│ -8999.82│
│汇率变动对现金的影响│ -9.85│ -7.83│ -3.10│ -7.56│ -4.78│ -2.64│
│现金及等价物净增加额│ -12060.92│ -3162.17│ -8197.29│ -2641.03│ -9841.55│ -12793.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38300.90│ 24.10│ 5032.19│ 27.12│
│二季报 │ 38794.47│ 24.42│ 5815.12│ 31.34│
│三季报 │ 47401.00│ 29.83│ 6532.65│ 35.21│
│四季报 │ 34396.94│ 21.65│ 1175.71│ 6.34│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27508.12│ 23.27│ 4328.79│ 27.51│
│二季报 │ 25447.37│ 21.52│ 3284.78│ 20.88│
│三季报 │ 35721.65│ 30.21│ 4511.81│ 28.68│
│四季报 │ 29555.43│ 25.00│ 3607.38│ 22.93│
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