财务分析☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12125.38│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│ 22582.84│ 17905.20│
│净利润增长率(%) │ 14.30│ -24.38│ -30.13│ -2.65│ 26.12│ 0.48│
│扣非净利润(万) │ 10455.47│ 8933.95│ 14144.57│ 17342.07│ 19073.99│ 17382.06│
│营业总收入(万元) │ 88677.14│ 96621.06│ 102441.93│ 121967.33│ 109269.95│ 100799.30│
│总营收同比增长率(%) │ 16.77│ -5.68│ -16.01│ 11.62│ 8.40│ -8.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 6.33│ 8.24│ 12.02│ 13.55│ 13.46│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 7.42│ 9.19│ 10.25│ 8.02│ 10.21│
│净利润现金含量(%) │ 131.77│ -3.40│ 129.81│ 112.62│ 53.24│ 85.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2700│ 0.5000│ 0.7200│ 0.7400│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2445│ 0.2100│ 0.4600│ 0.5700│ 0.6300│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2835│ 0.2716│ 0.4978│ 0.7113│ 0.7415│ 0.5879│
│每股资本公积金(元) │ 0.8959│ 0.8959│ 1.7132│ 1.7373│ 1.6126│ 1.6126│
│每股未分配利润(元) │ 1.9801│ 2.1066│ 3.0589│ 3.2946│ 2.9607│ 2.3140│
│每股净资产(元) │ 4.1643│ 4.2908│ 6.0270│ 6.1520│ 5.8026│ 5.1411│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3736│ -0.0092│ 0.6463│ 0.8011│ 0.3948│ 0.5030│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12125.38│ 7613.57│ 4328.79│ 11615.66│ 10607.92│ 8033.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10607.92│ 8033.07│
│净利润增长率(%) │ 14.30│ -5.22│ -8.77│ -24.38│ 1.96│ 31.75│
│扣非净利润(万) │ 10455.47│ 6083.76│ 3465.25│ 8933.95│ 8931.32│ 6867.25│
│营业总收(未调整:万) │ 88677.14│ 52955.49│ 27508.12│ 96621.06│ 75941.71│ 48029.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75941.71│ 48029.84│
│总营收同比增长率(%) │ 16.77│ 10.26│ 17.96│ -5.68│ 2.79│ -1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 4.06│ 2.33│ 6.33│ 5.78│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 6.42│ 6.38│ 7.42│ 7.43│ 6.10│
│净利润现金含量(%) │ 131.77│ 158.00│ 144.75│ -3.40│ 37.23│ -49.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.1000│ 0.2700│ 0.2500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2445│ 0.1400│ 0.0810│ 0.2100│ 0.2088│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2835│ 0.1780│ 0.1012│ 0.2716│ 0.2480│ 0.1878│
│每股资本公积金(元) │ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│ 0.8959│
│每股未分配利润(元) │ 1.9801│ 2.0346│ 2.2078│ 2.1066│ 2.1261│ 2.0659│
│每股净资产(元) │ 4.1643│ 4.2188│ 4.3920│ 4.2908│ 4.2672│ 4.2070│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3736│ 0.2813│ 0.1465│ -0.0092│ 0.0923│ -0.0923│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.51│ 13.61│ 9.50│ 8.70│ 12.29│ 9.51│
│速动比率 │ 7.70│ 10.39│ 7.92│ 7.20│ 9.67│ 7.89│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 7.42│ 9.19│ 10.25│ 8.02│ 10.21│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 1.06│ -0.04│ 1.27│ 1.35│ 1.00│ 1.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.51│ 16.75│ 16.96│ 13.61│ 12.19│ 15.56│
│速动比率 │ 7.70│ 13.51│ 13.46│ 10.39│ 9.58│ 11.88│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 6.42│ 6.38│ 7.42│ 7.43│ 6.10│
│产权比率 │ 0.10│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.06│ 1.45│ 0.73│ -0.04│ 0.34│ -0.45│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.76│ 412.95│ 1521.82│ 1025.62│ 576.11│ 481.40│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.31│ 2.68│ 2.81│ 2.63│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.66│ 0.66│ 0.79│ 0.77│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 2.47│ 2.94│ 4.18│ 3.86│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.48│ 0.49│ 0.60│ 0.60│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.76│ 60.34│ 54.50│ 412.95│ 421.04│ 314.34│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.20│ 0.59│ 2.31│ 1.89│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.19│ 0.66│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.37│ 0.71│ 2.47│ 1.93│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.14│ 0.48│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.81│ 6.33│ 8.26│ 11.56│ 12.78│ 11.44│
│销售毛利率 │ 30.06│ 29.37│ 31.24│ 31.96│ 34.66│ 34.66│
│营业利润率 │ 16.04│ 14.31│ 17.49│ 20.83│ 23.89│ 20.40│
│销售净利率 │ 13.67│ 12.02│ 14.99│ 18.02│ 20.67│ 17.76│
│总资产净利率 │ 6.15│ 5.76│ 7.37│ 10.88│ 12.32│ 12.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.81│ 4.22│ 2.30│ 6.33│ 5.81│ 4.46│
│销售毛利率 │ 30.06│ 30.84│ 31.43│ 29.37│ 30.62│ 32.75│
│营业利润率 │ 16.04│ 16.94│ 18.73│ 14.31│ 16.55│ 19.90│
│销售净利率 │ 13.67│ 14.38│ 15.74│ 12.02│ 13.97│ 16.73│
│总资产净利率 │ 6.15│ 3.89│ 2.17│ 5.76│ 5.28│ 4.05│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.77│ -5.68│ -16.01│ 11.62│ 8.40│ -8.44│
│营业利润增长率 │ 13.23│ -22.82│ -29.50│ -2.68│ 26.96│ 0.32│
│净利润增长率 │ 14.30│ -24.38│ -30.13│ -2.65│ 26.12│ 0.48│
│净资产增长率 │ -2.95│ -1.31│ -2.19│ 7.59│ 12.87│ 77.85│
│总资产增长率 │ -0.98│ -3.20│ -3.34│ 10.26│ 10.18│ 70.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.77│ 10.26│ 17.96│ -5.68│ 2.79│ -1.70│
│营业利润增长率 │ 13.23│ -6.19│ -8.54│ -22.82│ 3.04│ 32.98│
│净利润增长率 │ 14.30│ -5.22│ -8.77│ -24.38│ 1.96│ 31.75│
│净资产增长率 │ -2.95│ -1.68│ 2.36│ -1.31│ -1.85│ -3.24│
│总资产增长率 │ -0.98│ -2.72│ 1.22│ -3.20│ -3.71│ -6.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 15977.71│ 3949.39│ 304.56│
│的现金流量净│金增加和购买原材│ │ │ │
│额 │料支付的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末理财产品│ 13739.10│ 10547.33│ 30.26│
│ │到期赎回增加货币│ │ │ │
│ │资金余额 │ │ │ │
│应收款项 │新零售渠道客户应│ 1375.74│ 379.48│ 262.54│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │与新增客户合作缴│ 102.91│ 62.23│ 65.37│
│ │纳的保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│保本固定收益理财│ 10585.34│ 23983.49│ -55.86│
│ │产品到期赎回 │ │ │ │
│其他非流动金│权益工具投资增加│ 3165.05│ 2091.56│ 51.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │光伏发电项目竣工│ 42.12│ 219.03│ -80.77│
│ │验收转固 │ │ │ │
│合同负债 │预收经销商货款减│ 1759.04│ 3024.20│ -41.83│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数计提了│ 915.49│ 1717.00│ -46.68│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│计提的预计商品销│ 1007.05│ 628.04│ 60.35│
│ │售折扣和待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52955.49│ 48029.84│ 10.26│
│营业成本 │--- │ 36623.22│ 32300.11│ 13.38│
│销售费用 │--- │ 6317.99│ 4883.43│ 29.38│
│管理费用 │--- │ 2110.40│ 2114.53│ -0.20│
│财务费用 │报告期外币业务折│ 7.60│ -50.73│ 114.99│
│ │算产生的汇兑差额│ │ │ │
│ │和银行存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期新产品研发│ 170.11│ 118.51│ 43.54│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 12029.42│ -3946.60│ 404.80│
│的现金流量净│到的现金增加和购│ │ │ │
│额 │买原材料支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品净│ 1852.24│ 4891.29│ -62.13│
│的现金流量净│投资额减少和取得│ │ │ │
│额 │投资收益收到的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期现金股利分│ -10689.89│ -16427.31│ 34.93│
│的现金流量净│配减少和2023年支│ │ │ │
│额 │付限制性股票回购│ │ │ │
│ │注销款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10715.33│ 10547.33│ 26816.13│ 16336.17│ 43788.92│ 40738.33│
│存货 │ 27179.72│ 34064.03│ 24931.39│ 27595.94│ 31470.26│ 22881.24│
│应收账款 │ 9073.47│ 379.48│ 88.48│ 46.15│ 191.69│ 187.65│
│其他应收款 │ 101.01│ 62.23│ 69.83│ 113.10│ 191.19│ 53.31│
│流动资产合计 │ 142885.43│ 144062.10│ 149709.91│ 159449.93│ 147514.63│ 134588.40│
│长期股权投资 │ 1496.93│ 1401.13│ 1275.16│ 1182.85│ 1044.94│ 1042.76│
│固定资产净额 │ 38228.49│ 38887.34│ 39488.35│ 30113.11│ 28192.32│ 28362.11│
│无形资产 │ 4842.73│ 4889.36│ 5351.83│ 5500.76│ 5633.66│ 5815.89│
│非流动资产合计 │ 53388.97│ 54152.60│ 55052.62│ 52391.13│ 44606.57│ 39780.88│
│资产总计 │ 196274.40│ 198214.70│ 204762.52│ 211841.06│ 192121.20│ 174369.28│
│流动负债 │ 15024.46│ 10583.19│ 15751.90│ 18322.33│ 12005.09│ 14158.15│
│非流动负债 │ 3146.70│ 4118.28│ 3060.32│ 3395.36│ 3400.61│ 3642.12│
│负债合计 │ 18171.17│ 14701.47│ 18812.22│ 21717.69│ 15405.71│ 17800.27│
│实收资本 │ 42769.21│ 42769.21│ 30852.90│ 30904.56│ 30454.50│ 30454.50│
│资本公积金 │ 38315.33│ 38315.33│ 52858.61│ 53690.14│ 49111.64│ 49111.64│
│盈余公积 │ 12331.20│ 12331.20│ 10489.47│ 7468.23│ 6983.65│ 6532.59│
│未分配利润 │ 84687.49│ 90097.48│ 94376.29│ 101817.68│ 90165.70│ 70470.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 178103.23│ 183513.22│ 185950.30│ 190123.36│ 176715.49│ 156569.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10715.33│ 13739.10│ 6213.22│ 10547.33│ 27099.14│ 11482.08│
│存货 │ 27179.72│ 26803.79│ 30130.36│ 34064.03│ 30832.04│ 32646.72│
│应收账款 │ 9073.47│ 1375.74│ 629.94│ 379.48│ 272.26│ 217.12│
│其他应收款 │ 101.01│ 102.91│ 108.56│ 62.23│ 75.47│ 65.14│
│流动资产合计 │ 142885.43│ 138750.60│ 145987.34│ 144062.10│ 143757.90│ 137956.37│
│长期股权投资 │ 1496.93│ 1478.44│ 1420.03│ 1401.13│ 1380.08│ 1335.26│
│固定资产净额 │ 38228.49│ 38157.36│ 38631.82│ 38887.34│ 39224.64│ 39700.23│
│无形资产 │ 4842.73│ 4826.79│ 4857.83│ 4889.36│ 5239.20│ 5275.30│
│非流动资产合计 │ 53388.97│ 54063.01│ 54648.73│ 54152.60│ 53398.34│ 53668.17│
│资产总计 │ 196274.40│ 192813.61│ 200636.07│ 198214.70│ 197156.24│ 191624.54│
│流动负债 │ 15024.46│ 8284.28│ 8607.23│ 10583.19│ 11790.88│ 8868.03│
│非流动负债 │ 3146.70│ 4094.83│ 4186.82│ 4118.28│ 2859.87│ 2825.87│
│负债合计 │ 18171.17│ 12379.12│ 12794.05│ 14701.47│ 14650.75│ 11693.90│
│实收资本 │ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│ 42769.21│
│资本公积金 │ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│ 38315.33│
│盈余公积 │ 12331.20│ 12331.20│ 12331.20│ 12331.20│ 10489.47│ 10489.47│
│未分配利润 │ 84687.49│ 87018.75│ 94426.27│ 90097.48│ 90931.48│ 88356.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 178103.23│ 180434.49│ 187842.02│ 183513.22│ 182505.49│ 179930.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88677.14│ 96621.06│ 102441.93│ 121967.33│ 109269.95│ 100799.30│
│营业成本 │ 62022.46│ 68243.65│ 70438.19│ 82991.78│ 71399.50│ 65865.45│
│营业税金及附加 │ 964.04│ 1024.40│ 1005.17│ 1125.61│ 978.33│ 1074.81│
│销售费用 │ 9638.02│ 11804.41│ 9499.14│ 11188.48│ 10005.10│ 10932.31│
│财务费用 │ 45.90│ -76.36│ -159.82│ -227.43│ -218.49│ -932.54│
│管理费用 │ 3261.29│ 4890.07│ 4702.46│ 6223.43│ 5112.63│ 4470.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 950.62│ 695.57│ 454.37│ 238.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1136.78│ 2337.51│ 702.30│ 3545.40│ 3267.29│ 1548.91│
│营业利润 │ 14227.89│ 13826.61│ 17914.02│ 25408.46│ 26108.77│ 20564.05│
│营业外收入 │ 97.57│ 213.12│ 321.94│ 505.90│ 728.42│ 661.85│
│营业外支出 │ 33.91│ 13.69│ 14.14│ 25.84│ 213.33│ 111.85│
│利润总额 │ 14291.55│ 14026.05│ 18221.82│ 25888.51│ 26623.86│ 21114.05│
│所得税 │ 2166.16│ 2410.38│ 2861.77│ 3904.71│ 4041.02│ 3208.86│
│净利润 │ 12125.38│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│ 22582.84│ 17905.20│
│归属母公司净利润 │ 12125.38│ 11615.66│ 15360.05│ 21983.80│ 22582.84│ 17905.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88677.14│ 52955.49│ 27508.12│ 96621.06│ 75941.71│ 48029.84│
│营业成本 │ 62022.46│ 36623.22│ 18862.07│ 68243.65│ 52686.88│ 32300.11│
│营业税金及附加 │ 964.04│ 695.69│ 289.30│ 1024.40│ 692.28│ 512.44│
│销售费用 │ 9638.02│ 6317.99│ 3235.61│ 11804.41│ 8736.19│ 4883.43│
│财务费用 │ 45.90│ 7.60│ -1.44│ -76.36│ -67.16│ -50.73│
│管理费用 │ 3261.29│ 2110.40│ 1015.67│ 4890.07│ 3201.66│ 2114.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 950.62│ 894.07│ 442.06│ 695.57│ 402.48│ 238.00│
│投资收益 │ 1136.78│ 993.83│ 601.26│ 2337.51│ 1413.12│ 1096.84│
│营业利润 │ 14227.89│ 8968.13│ 5151.11│ 13826.61│ 12565.24│ 9559.58│
│营业外收入 │ 97.57│ 63.75│ 29.43│ 213.12│ 152.17│ 102.12│
│营业外支出 │ 33.91│ 11.21│ 2.79│ 13.69│ 6.53│ 5.80│
│利润总额 │ 14291.55│ 9020.67│ 5177.75│ 14026.05│ 12710.87│ 9655.90│
│所得税 │ 2166.16│ 1407.10│ 848.96│ 2410.38│ 2102.95│ 1622.83│
│净利润 │ 12125.38│ 7613.57│ 4328.79│ 11615.66│ 10607.92│ 8033.07│
│归属母公司净利润 │ 12125.38│ 7613.57│ 4328.79│ 11615.66│ 10607.92│ 8033.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89353.88│ 104401.18│ 111215.99│ 135935.19│ 119281.18│ 117340.39│
│经营活动现金流出 │ 73376.17│ 104796.05│ 91277.02│ 111177.10│ 107257.05│ 102022.29│
│经营活动现金流量净额│ 15977.71│ -394.87│ 19938.97│ 24758.09│ 12024.13│ 15318.10│
│投资活动现金流入 │ 93065.40│ 189334.41│ 104357.93│ 306499.54│ 323385.45│ 119539.12│
│资本性支出 │ 1057.75│ 1046.18│ 4390.07│ 9529.28│ 7916.91│ 776.72│
│投资活动现金流出 │ 91145.75│ 188546.18│ 93090.07│ 352529.28│ 329916.91│ 181776.72│
│投资活动现金流量净额│ 1919.65│ 788.23│ 11267.86│ -46029.74│ -6531.46│ -62237.60│
│筹资活动现金流入 │ 6600.00│ 3000.00│ ---│ 3859.06│ ---│ 57636.50│
│筹资活动现金流出 │ 24316.85│ 19663.68│ 20690.14│ 10077.03│ 2439.80│ 7006.54│
│筹资活动现金流量净额│ -17716.85│ -16663.68│ -20690.14│ -6217.97│ -2439.80│ 50629.96│
│汇率变动对现金的影响│ -12.51│ 1.51│ 0.27│ -0.13│ -0.54│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 168.01│ -16268.81│ 10516.96│ -27489.75│ 3052.34│ 3710.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89353.88│ 56126.09│ 28958.84│ 104401.18│ 83514.61│ 50669.19│
│经营活动现金流出 │ 73376.17│ 44096.68│ 22692.89│ 104796.05│ 79565.22│ 54615.79│
│经营活动现金流量净额│ 15977.71│ 12029.42│ 6265.95│ -394.87│ 3949.39│ -3946.60│
│投资活动现金流入 │ 93065.40│ 74531.51│ 31514.77│ 189334.41│ 152037.96│ 116304.12│
│资本性支出 │ 1057.75│ 591.27│ 126.83│ 1046.18│ 542.20│ 412.83│
│投资活动现金流出 │ 91145.75│ 72679.27│ 42114.83│ 188546.18│ 139042.20│ 111412.83│
│投资活动现金流量净额│ 1919.65│ 1852.24│ -10600.06│ 788.23│ 12995.76│ 4891.29│
│筹资活动现金流入 │ 6600.00│ ---│ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 24316.85│ 10689.89│ ---│ 19663.68│ 19663.68│ 19427.31│
│筹资活动现金流量净额│ -17716.85│ -10689.89│ ---│ -16663.68│ -16663.68│ -16427.31│
│汇率变动对现金的影响│ -12.51│ 0.00│ ---│ 1.51│ 1.54│ 1.56│
│现金及等价物净增加额│ 168.01│ 3191.77│ -4334.11│ -16268.81│ 283.01│ -15481.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23318.90│ 24
|
