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航天工程(603698)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603698 航天工程 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│ │净利润增长率(%) │ 6.43│ 7.94│ 81.20│ 7.46│ │扣非净利润(万) │ 9457.13│ 6338.65│ 3209.76│ 16002.68│ │营业总收入(万元) │ 148577.09│ 97098.53│ 51533.28│ 250626.02│ │总营收同比增长率(%) │ 29.49│ 9.31│ 11.46│ 3.07│ │加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.17│ 1.06│ 5.43│ │资产负债比率(%) │ 38.01│ 34.28│ 35.32│ 35.29│ │净利润现金含量(%) │ 88.70│ 36.50│ -533.68│ 257.95│ │基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1764│ 0.1200│ 0.0599│ 0.3000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1887│ 0.1278│ 0.0619│ 0.3118│ │每股资本公积金(元) │ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ │每股未分配利润(元) │ 2.7674│ 2.8046│ 2.7387│ 2.6768│ │每股净资产(元) │ 5.9430│ 5.9838│ 5.9127│ 5.8531│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1674│ 0.0467│ -0.3303│ 0.8042│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│ │归母净利(调整后:万) │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│ │净利润增长率(%) │ 4.45│ 3.30│ 15.31│ -13.29│ │扣非净利润(万) │ 9055.90│ 6055.88│ 1761.03│ 9446.21│ │营业总收(未调整:万) │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│ │营业总收(调整后:万) │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│ │总营收同比增长率(%) │ 10.12│ 40.15│ 77.00│ 17.44│ │加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.08│ 0.60│ 5.24│ │资产负债比率(%) │ 34.73│ 34.42│ 33.52│ 33.39│ │净利润现金含量(%) │ 102.90│ 211.78│ 1309.71│ 192.05│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1690│ 0.1100│ 0.0329│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1773│ 0.1184│ 0.0342│ 0.2901│ │每股资本公积金(元) │ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ │每股未分配利润(元) │ 2.5710│ 2.5122│ 2.5159│ 2.4817│ │每股净资产(元) │ 5.7150│ 5.6647│ 5.6749│ 5.6364│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1824│ 0.2508│ 0.4474│ 0.5572│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.12│ 2.33│ 2.26│ 2.25│ │速动比率 │ 2.01│ 2.24│ 2.17│ 2.17│ │资产负债比率(%) │ 38.01│ 34.28│ 35.32│ 35.29│ │产权比率 │ 0.62│ 0.52│ 0.55│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ 4.71│ 1.55│ -10.58│ 26.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.28│ 2.27│ 2.40│ 2.47│ │速动比率 │ 2.14│ 2.16│ 2.29│ 2.35│ │资产负债比率(%) │ 34.73│ 34.42│ 33.52│ 33.39│ │产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.50│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ 6.22│ 8.76│ 16.27│ 20.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.94│ 2.11│ 1.15│ 4.68│ │存货周转率 │ 6.97│ 5.27│ 2.91│ 12.81│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.14│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 2.87│ 1.86│ 0.98│ 4.61│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.11│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.01│ 1.69│ 0.96│ 3.90│ │存货周转率 │ 4.58│ 3.92│ 2.30│ 8.40│ │流动资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.13│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 2.10│ 1.62│ 0.83│ 4.29│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.17│ 2.14│ 1.05│ 5.33│ │销售毛利率 │ 20.65│ 22.15│ 21.78│ 20.40│ │营业利润率 │ 6.91│ 7.42│ 5.80│ 7.00│ │销售净利率 │ 6.81│ 7.06│ 6.44│ 6.67│ │总资产净利率 │ 2.02│ 1.41│ 0.68│ 3.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.10│ 2.09│ 0.60│ 5.15│ │销售毛利率 │ 22.74│ 23.49│ 17.36│ 14.87│ │营业利润率 │ 8.82│ 7.70│ 3.96│ 6.52│ │销售净利率 │ 8.28│ 7.15│ 3.96│ 6.39│ │总资产净利率 │ 2.06│ 1.39│ 0.40│ 3.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 29.49│ 9.31│ 11.46│ 3.07│ │营业利润增长率 │ 1.35│ 5.34│ 63.29│ 10.75│ │净利润增长率 │ 6.43│ 7.94│ 81.20│ 7.46│ │净资产增长率 │ 1.54│ 2.23│ 1.02│ 3.84│ │总资产增长率 │ 6.34│ 0.66│ 1.07│ 6.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.12│ 40.15│ 77.00│ 17.44│ │营业利润增长率 │ 7.07│ 8.52│ 11.72│ -18.60│ │净利润增长率 │ 4.45│ 3.30│ 15.31│ -13.29│ │净资产增长率 │ 1.40│ 0.50│ 0.68│ 3.52│ │总资产增长率 │ 3.48│ 2.07│ 0.88│ 4.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 194620.34│ 200673.76│ -3.02│ │应收票据 │公司不断加强对项│ 1780.07│ 5010.98│ -64.48│ │ │目资金及收付款综│ │ │ │ │ │合管理,强化应收│ │ │ │ │ │票据收取和使用的│ │ │ │ │ │管理原则,有效降│ │ │ │ │ │低了应收票据余额│ │ │ │ │应收款项 │--- │ 48162.14│ 44071.02│ 9.28│ │预付款项 │--- │ 18743.29│ 17220.40│ 8.84│ │其他应收款 │公司本期支付投标│ 3412.47│ 1725.44│ 97.77│ │ │保证金增加及尚未│ │ │ │ │ │结算的电费 │ │ │ │ │存货 │--- │ 15397.01│ 13314.40│ 15.64│ │合同资产 │--- │ 93513.47│ 89593.85│ 4.37│ │其他流动资产│本年增值税留抵金│ 1180.24│ 618.09│ 90.95│ │ │额增加 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 13641.19│ 19412.05│ -29.73│ │长期股权投资│--- │ 20117.53│ 20117.53│ 0.00│ │投资性房地产│--- │ 2487.65│ 2521.41│ -1.34│ │固定资产 │--- │ 51418.13│ 52788.38│ -2.60│ │在建工程 │能源与环保技术试│ 2517.37│ 1087.37│ 131.51│ │ │验基地等建设项目│ │ │ │ │ │正常开展,持续投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 12295.16│ 12694.33│ -3.14│ │长期待摊费用│--- │ 50.84│ 50.46│ 0.75│ │递延所得税资│--- │ 3916.62│ 3477.21│ 12.64│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│能源与环保技术试│ 4735.17│ 396.23│ 1095.07│ │产 │验基地等建设项目│ │ │ │ │ │持续投入,相关预│ │ │ │ │ │付款增加 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 2568.99│ 2674.53│ -3.95│ │应付账款 │--- │ 107700.50│ 101142.01│ 6.48│ │合同负债 │--- │ 40323.80│ 51950.81│ -22.38│ │应付职工薪酬│--- │ 4370.74│ 3556.89│ 22.88│ │应交税费 │年初应缴的企业所│ 484.00│ 1738.83│ -72.17│ │ │得税,个人所得税│ │ │ │ │ │等在本期缴纳 │ │ │ │ │其他应付款 │公司本期暂收款等│ 2231.64│ 1256.99│ 77.54│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│工程施工业务发生│ 3925.94│ 2978.85│ 31.79│ │ │的待转销项税额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 5655.39│ 5748.77│ -1.62│ │递延所得税负│公司本期收到部分│ ---│ 3.78│ -100.00│ │债 │分期收款项目销售│ │ │ │ │ │商品的货款,按照│ │ │ │ │ │税务政策前期应缴│ │ │ │ │ │纳的企业所得税在│ │ │ │ │ │本期缴纳 │ │ │ │ │营业收入 │公司不断加强市场│ 97098.53│ 88830.17│ 9.31│ │ │开拓,业务内容从│ │ │ │ │ │气化EPC扩展到全 │ │ │ │ │ │厂EPC,本期多个EP│ │ │ │ │ │C项目正处于建设 │ │ │ │ │ │期,促进了收入的│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │营业成本 │收入规模增加,另│ 75588.81│ 67960.82│ 11.22│ │ │外由于在项目实施│ │ │ │ │ │不同阶段结算内容│ │ │ │ │ │不同相应的成本也│ │ │ │ │ │有所变动 │ │ │ │ │销售费用 │公司加强绩效考核│ 1148.85│ 1341.31│ -14.35│ │ │及成本管控,薪酬│ │ │ │ │ │、商品维修费等减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 6742.88│ 6885.52│ -2.07│ │财务费用 │公司不断优化资金│ -1680.06│ -1095.22│ -53.40│ │ │管理,调整资金管│ │ │ │ │ │理策略,资金收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │与报告期内研发活│ 6657.65│ 4885.21│ 36.28│ │ │动计划及开展进度│ │ │ │ │ │有关,本期公司持│ │ │ │ │ │续推动转型发展,│ │ │ │ │ │加强研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│项目处于不同的建│ 2500.73│ 13442.19│ -81.40│ │的现金流量净│设期,收付款的条│ │ │ │ │额 │件和进度不同,项│ │ │ │ │ │目收款和付款的时│ │ │ │ │ │间进度差异 │ │ │ │ │投资活动产生│公司上期支付对航│ -6585.68│ -10464.01│ 37.06│ │的现金流量净│天氢能投资出资款│ │ │ │ │额 │,本期支出为购置│ │ │ │ │ │固定资产等长期资│ │ │ │ │ │产支出 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司上期在报告期│ -1.22│ -4718.12│ 99.97│ │的现金流量净│内分配股利,而本│ │ │ │ │额 │期分配股利在报告│ │ │ │ │ │期后完成 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│收入增长及项目不│ 3317.57│ 1830.92│ 81.20│ │司股东的净利│同建设周期交付的│ │ │ │ │润 │设备及服务内容不│ │ │ │ │ │同,结算毛利变动│ │ │ │ │ │导致净利润及每股│ │ │ │ │ │收益变动 │ │ │ │ │归属于上市公│收入增长及项目不│ 3209.76│ 1761.03│ 82.27│ │司股东的扣除│同建设周期交付的│ │ │ │ │非经常性损益│设备及服务内容不│ │ │ │ │的净利润 │同,结算毛利变动│ │ │ │ │ │导致净利润及每股│ │ │ │ │ │收益变动 │ │ │ │ │经营活动产生│一方面项目不同实│ -17705.30│ 23979.70│ -173.83│ │的现金流量净│施阶段合同收款节│ │ │ │ │额 │点及金额不同,另│ │ │ │ │ │一方面公司上年同│ │ │ │ │ │期部分分期收款项│ │ │ │ │ │目提前收到结算款│ │ │ │ │ │项而本年无此因素│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 195123.54│ 194620.34│ 174135.83│ 200673.76│ │存货 │ 20511.70│ 15397.01│ 14412.90│ 13314.40│ │应收账款 │ 56984.21│ 48162.14│ 45230.01│ 44071.02│ │其他应收款 │ 3219.68│ 3412.47│ 3043.38│ 1725.44│ │流动资产合计 │ 403126.13│ 376809.02│ 378308.66│ 372227.95│ │长期股权投资 │ 20117.53│ 20117.53│ 20117.53│ 20117.53│ │固定资产净额 │ 50687.25│ 51418.13│ 51970.08│ 52788.38│ │无形资产 │ 15180.49│ 12295.16│ 12405.57│ 12694.33│ │非流动资产合计 │ 112367.63│ 111179.66│ 111661.73│ 112544.96│ │资产总计 │ 515493.76│ 487988.68│ 489970.39│ 484772.90│ │流动负债 │ 190326.38│ 161605.61│ 167350.75│ 165298.90│ │非流动负债 │ 5608.70│ 5655.39│ 5705.86│ 5752.55│ │负债合计 │ 195935.08│ 167261.00│ 173056.61│ 171051.45│ │实收资本 │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ │资本公积金 │ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ │盈余公积 │ 21848.08│ 21848.08│ 21848.08│ 21848.08│ │未分配利润 │ 148329.71│ 150324.13│ 146790.50│ 143472.92│ │少数股东权益 │ 1020.00│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 319558.68│ 320727.68│ 316913.78│ 313721.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 161557.34│ 174851.54│ 200032.71│ 176119.88│ │存货 │ 20914.70│ 16803.26│ 15422.40│ 17834.86│ │应收账款 │ 51198.50│ 42262.64│ 33368.54│ 63055.08│ │其他应收款 │ 5323.50│ 4413.11│ 2836.40│ 1787.07│ │流动资产合计 │ 357845.62│ 347968.17│ 353580.83│ 359848.07│ │长期股权投资 │ 20009.10│ 20009.10│ 10009.10│ 10009.10│ │固定资产净额 │ 53422.98│ 54168.07│ 54990.87│ 55833.45│ │无形资产 │ 12859.03│ 10983.06│ 11241.12│ 11472.91│ │非流动资产合计 │ 111478.57│ 114973.98│ 103933.35│ 93694.78│ │资产总计 │ 469324.19│ 462942.15│ 457514.18│ 453542.85│ │流动负债 │ 157171.22│ 153437.24│ 147386.93│ 145424.83│ │非流动负债 │ 5832.03│ 5883.28│ 5959.12│ 6010.37│ │负债合计 │ 163003.25│ 159320.52│ 153346.05│ 151435.20│ │实收资本 │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ │资本公积金 │ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ │盈余公积 │ 20308.73│ 20308.73│ 20308.73│ 20308.73│ │未分配利润 │ 137803.19│ 134649.30│ 134847.62│ 133016.61│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 306320.94│ 303621.63│ 304168.13│ 302107.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 148577.09│ 97098.53│ 51533.28│ 250626.02│ │营业成本 │ 117899.71│ 75588.81│ 40310.05│ 199498.10│ │营业税金及附加 │ 766.61│ 676.51│ 66.32│ 1742.27│ │销售费用 │ 1936.88│ 1148.85│ 425.86│ 3345.70│ │财务费用 │ -3341.49│ -1680.06│ -912.05│ -1880.34│ │管理费用 │ 9999.21│ 6742.88│ 2589.72│ 13532.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 108.43│ │营业利润 │ 10262.27│ 7202.67│ 2989.76│ 17551.96│ │营业外收入 │ 8.50│ 8.30│ 0.00│ 0.18│ │营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│ │利润总额 │ 10270.77│ 7210.97│ 2989.76│ 17552.06│ │所得税 │ 158.64│ 359.77│ -327.81│ 841.85│ │净利润 │ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│ │归属母公司净利润 │ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│ │营业成本 │ 88656.27│ 67960.82│ 38207.65│ 207008.42│ │营业税金及附加 │ 828.31│ 786.80│ 85.55│ 1649.72│ │销售费用 │ 1960.85│ 1341.31│ 732.33│ 3262.93│ │财务费用 │ -4503.16│ -1095.22│ -780.39│ -4290.37│ │管理费用 │ 9317.70│ 6885.52│ 3466.17│ 13514.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 9.10│ │营业利润 │ 10125.72│ 6837.73│ 1830.90│ 15847.83│ │营业外收入 │ 0.18│ 0.15│ 0.02│ 35.17│ │营业外支出 │ 0.07│ ---│ ---│ 1.27│ │利润总额 │ 10125.83│ 6837.88│ 1830.92│ 15881.72│ │所得税 │ 624.70│ 490.64│ ---│ 331.97│ │净利润 │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│ │归属母公司净利润 │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 137763.48│ 92463.67│ 28346.68│ 248254.74│ │经营活动现金流出 │ 128793.57│ 89962.94│ 46051.98│ 205150.09│ │经营活动现金流量净额│ 8969.91│ 2500.73│ -17705.30│ 43104.64│ │投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │资本性支出 │ 8684.57│ 6585.68│ 1734.23│ 5277.86│ │投资活动现金流出 │ 8684.57│ 6585.68│ 1734.23│ 15277.86│ │投资活动现金流量净额│ -8684.57│ -6585.68│ -1734.23│ -15277.85│ │筹资活动现金流入 │ 1020.00│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 5243.44│ 1.22│ ---│ 4717.16│ │筹资活动现金流量净额│ -4223.44│ -1.22│ ---│ -4717.16│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3938.09│ -4086.17│ -19439.53│ 23109.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 140990.86│ 101636.50│ 61826.61│ 234034.45│ │经营活动现金流出 │ 131214.28│ 88194.31│ 37846.92│ 204170.62│ │经营活动现金流量净额│ 9776.58│ 13442.19│ 23979.70│ 29863.83│ │投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 32.10│ │资本性支出 │ 3263.14│ 464.01│ 99.50│ 3273.87│ │投资活动现金流出 │ 13263.14│ 10464.01│ 99.50│ 11273.87│ │投资活动现金流量净额│ -13263.13│ -10464.01│ -99.50│ -11241.77│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 4712.64│ 4718.12│ 2.37│ 5390.58│ │筹资活动现金流量净额│ -4712.64│ -4718.12│ -2.37│ -5390.58│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -8199.19│ -1739.94│ 23877.83│ 13231.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 46234.84│ 18.45│ 1830.92│ 10.96│ │二季报 │ 42595.33│ 17.00│ 4516.32│ 27.03│ │三季报 │ 25914.22│ 10.34│ 3153.89│ 18.87│ │四季报 │ 135881.63│ 54.22│ 7209.08│ 43.14│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26120.88│ 10.74│ 1587.85│ 10.21│ │二季报 │ 37259.08│ 15.32│ 4556.50│ 29.30│ │三季报 │ 40818.26│ 16.79│ 2951.89│ 18.98│ │四季报 │ 138957.34│ 57.15│ 6453.53│ 41.50│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会

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