财务分析☆ ◇603698 航天工程 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│
│净利润增长率(%) │ 6.43│ 7.94│ 81.20│ 7.46│
│扣非净利润(万) │ 9457.13│ 6338.65│ 3209.76│ 16002.68│
│营业总收入(万元) │ 148577.09│ 97098.53│ 51533.28│ 250626.02│
│总营收同比增长率(%) │ 29.49│ 9.31│ 11.46│ 3.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.17│ 1.06│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 38.01│ 34.28│ 35.32│ 35.29│
│净利润现金含量(%) │ 88.70│ 36.50│ -533.68│ 257.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1764│ 0.1200│ 0.0599│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1887│ 0.1278│ 0.0619│ 0.3118│
│每股资本公积金(元) │ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│
│每股未分配利润(元) │ 2.7674│ 2.8046│ 2.7387│ 2.6768│
│每股净资产(元) │ 5.9430│ 5.9838│ 5.9127│ 5.8531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1674│ 0.0467│ -0.3303│ 0.8042│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│
│归母净利(调整后:万) │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ 3.30│ 15.31│ -13.29│
│扣非净利润(万) │ 9055.90│ 6055.88│ 1761.03│ 9446.21│
│营业总收(未调整:万) │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│
│营业总收(调整后:万) │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│
│总营收同比增长率(%) │ 10.12│ 40.15│ 77.00│ 17.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.08│ 0.60│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 34.42│ 33.52│ 33.39│
│净利润现金含量(%) │ 102.90│ 211.78│ 1309.71│ 192.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1690│ 0.1100│ 0.0329│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1773│ 0.1184│ 0.0342│ 0.2901│
│每股资本公积金(元) │ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│
│每股未分配利润(元) │ 2.5710│ 2.5122│ 2.5159│ 2.4817│
│每股净资产(元) │ 5.7150│ 5.6647│ 5.6749│ 5.6364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1824│ 0.2508│ 0.4474│ 0.5572│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.33│ 2.26│ 2.25│
│速动比率 │ 2.01│ 2.24│ 2.17│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 38.01│ 34.28│ 35.32│ 35.29│
│产权比率 │ 0.62│ 0.52│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 4.71│ 1.55│ -10.58│ 26.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.27│ 2.40│ 2.47│
│速动比率 │ 2.14│ 2.16│ 2.29│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 34.42│ 33.52│ 33.39│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 6.22│ 8.76│ 16.27│ 20.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 2.11│ 1.15│ 4.68│
│存货周转率 │ 6.97│ 5.27│ 2.91│ 12.81│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.86│ 0.98│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.69│ 0.96│ 3.90│
│存货周转率 │ 4.58│ 3.92│ 2.30│ 8.40│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.13│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.62│ 0.83│ 4.29│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.17│ 2.14│ 1.05│ 5.33│
│销售毛利率 │ 20.65│ 22.15│ 21.78│ 20.40│
│营业利润率 │ 6.91│ 7.42│ 5.80│ 7.00│
│销售净利率 │ 6.81│ 7.06│ 6.44│ 6.67│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.41│ 0.68│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 2.09│ 0.60│ 5.15│
│销售毛利率 │ 22.74│ 23.49│ 17.36│ 14.87│
│营业利润率 │ 8.82│ 7.70│ 3.96│ 6.52│
│销售净利率 │ 8.28│ 7.15│ 3.96│ 6.39│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.39│ 0.40│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.49│ 9.31│ 11.46│ 3.07│
│营业利润增长率 │ 1.35│ 5.34│ 63.29│ 10.75│
│净利润增长率 │ 6.43│ 7.94│ 81.20│ 7.46│
│净资产增长率 │ 1.54│ 2.23│ 1.02│ 3.84│
│总资产增长率 │ 6.34│ 0.66│ 1.07│ 6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.12│ 40.15│ 77.00│ 17.44│
│营业利润增长率 │ 7.07│ 8.52│ 11.72│ -18.60│
│净利润增长率 │ 4.45│ 3.30│ 15.31│ -13.29│
│净资产增长率 │ 1.40│ 0.50│ 0.68│ 3.52│
│总资产增长率 │ 3.48│ 2.07│ 0.88│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 194620.34│ 200673.76│ -3.02│
│应收票据 │公司不断加强对项│ 1780.07│ 5010.98│ -64.48│
│ │目资金及收付款综│ │ │ │
│ │合管理,强化应收│ │ │ │
│ │票据收取和使用的│ │ │ │
│ │管理原则,有效降│ │ │ │
│ │低了应收票据余额│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48162.14│ 44071.02│ 9.28│
│预付款项 │--- │ 18743.29│ 17220.40│ 8.84│
│其他应收款 │公司本期支付投标│ 3412.47│ 1725.44│ 97.77│
│ │保证金增加及尚未│ │ │ │
│ │结算的电费 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15397.01│ 13314.40│ 15.64│
│合同资产 │--- │ 93513.47│ 89593.85│ 4.37│
│其他流动资产│本年增值税留抵金│ 1180.24│ 618.09│ 90.95│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 13641.19│ 19412.05│ -29.73│
│长期股权投资│--- │ 20117.53│ 20117.53│ 0.00│
│投资性房地产│--- │ 2487.65│ 2521.41│ -1.34│
│固定资产 │--- │ 51418.13│ 52788.38│ -2.60│
│在建工程 │能源与环保技术试│ 2517.37│ 1087.37│ 131.51│
│ │验基地等建设项目│ │ │ │
│ │正常开展,持续投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12295.16│ 12694.33│ -3.14│
│长期待摊费用│--- │ 50.84│ 50.46│ 0.75│
│递延所得税资│--- │ 3916.62│ 3477.21│ 12.64│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│能源与环保技术试│ 4735.17│ 396.23│ 1095.07│
│产 │验基地等建设项目│ │ │ │
│ │持续投入,相关预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2568.99│ 2674.53│ -3.95│
│应付账款 │--- │ 107700.50│ 101142.01│ 6.48│
│合同负债 │--- │ 40323.80│ 51950.81│ -22.38│
│应付职工薪酬│--- │ 4370.74│ 3556.89│ 22.88│
│应交税费 │年初应缴的企业所│ 484.00│ 1738.83│ -72.17│
│ │得税,个人所得税│ │ │ │
│ │等在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期暂收款等│ 2231.64│ 1256.99│ 77.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│工程施工业务发生│ 3925.94│ 2978.85│ 31.79│
│ │的待转销项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 5655.39│ 5748.77│ -1.62│
│递延所得税负│公司本期收到部分│ ---│ 3.78│ -100.00│
│债 │分期收款项目销售│ │ │ │
│ │商品的货款,按照│ │ │ │
│ │税务政策前期应缴│ │ │ │
│ │纳的企业所得税在│ │ │ │
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│营业收入 │公司不断加强市场│ 97098.53│ 88830.17│ 9.31│
│ │开拓,业务内容从│ │ │ │
│ │气化EPC扩展到全 │ │ │ │
│ │厂EPC,本期多个EP│ │ │ │
│ │C项目正处于建设 │ │ │ │
│ │期,促进了收入的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模增加,另│ 75588.81│ 67960.82│ 11.22│
│ │外由于在项目实施│ │ │ │
│ │不同阶段结算内容│ │ │ │
│ │不同相应的成本也│ │ │ │
│ │有所变动 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强绩效考核│ 1148.85│ 1341.31│ -14.35│
│ │及成本管控,薪酬│ │ │ │
│ │、商品维修费等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6742.88│ 6885.52│ -2.07│
│财务费用 │公司不断优化资金│ -1680.06│ -1095.22│ -53.40│
│ │管理,调整资金管│ │ │ │
│ │理策略,资金收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │与报告期内研发活│ 6657.65│ 4885.21│ 36.28│
│ │动计划及开展进度│ │ │ │
│ │有关,本期公司持│ │ │ │
│ │续推动转型发展,│ │ │ │
│ │加强研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│项目处于不同的建│ 2500.73│ 13442.19│ -81.40│
│的现金流量净│设期,收付款的条│ │ │ │
│额 │件和进度不同,项│ │ │ │
│ │目收款和付款的时│ │ │ │
│ │间进度差异 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上期支付对航│ -6585.68│ -10464.01│ 37.06│
│的现金流量净│天氢能投资出资款│ │ │ │
│额 │,本期支出为购置│ │ │ │
│ │固定资产等长期资│ │ │ │
│ │产支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期在报告期│ -1.22│ -4718.12│ 99.97│
│的现金流量净│内分配股利,而本│ │ │ │
│额 │期分配股利在报告│ │ │ │
│ │期后完成 │ │ │ │
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截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收入增长及项目不│ 3317.57│ 1830.92│ 81.20│
│司股东的净利│同建设周期交付的│ │ │ │
│润 │设备及服务内容不│ │ │ │
│ │同,结算毛利变动│ │ │ │
│ │导致净利润及每股│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长及项目不│ 3209.76│ 1761.03│ 82.27│
│司股东的扣除│同建设周期交付的│ │ │ │
│非经常性损益│设备及服务内容不│ │ │ │
│的净利润 │同,结算毛利变动│ │ │ │
│ │导致净利润及每股│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面项目不同实│ -17705.30│ 23979.70│ -173.83│
│的现金流量净│施阶段合同收款节│ │ │ │
│额 │点及金额不同,另│ │ │ │
│ │一方面公司上年同│ │ │ │
│ │期部分分期收款项│ │ │ │
│ │目提前收到结算款│ │ │ │
│ │项而本年无此因素│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 195123.54│ 194620.34│ 174135.83│ 200673.76│
│存货 │ 20511.70│ 15397.01│ 14412.90│ 13314.40│
│应收账款 │ 56984.21│ 48162.14│ 45230.01│ 44071.02│
│其他应收款 │ 3219.68│ 3412.47│ 3043.38│ 1725.44│
│流动资产合计 │ 403126.13│ 376809.02│ 378308.66│ 372227.95│
│长期股权投资 │ 20117.53│ 20117.53│ 20117.53│ 20117.53│
│固定资产净额 │ 50687.25│ 51418.13│ 51970.08│ 52788.38│
│无形资产 │ 15180.49│ 12295.16│ 12405.57│ 12694.33│
│非流动资产合计 │ 112367.63│ 111179.66│ 111661.73│ 112544.96│
│资产总计 │ 515493.76│ 487988.68│ 489970.39│ 484772.90│
│流动负债 │ 190326.38│ 161605.61│ 167350.75│ 165298.90│
│非流动负债 │ 5608.70│ 5655.39│ 5705.86│ 5752.55│
│负债合计 │ 195935.08│ 167261.00│ 173056.61│ 171051.45│
│实收资本 │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│
│资本公积金 │ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│
│盈余公积 │ 21848.08│ 21848.08│ 21848.08│ 21848.08│
│未分配利润 │ 148329.71│ 150324.13│ 146790.50│ 143472.92│
│少数股东权益 │ 1020.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 319558.68│ 320727.68│ 316913.78│ 313721.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161557.34│ 174851.54│ 200032.71│ 176119.88│
│存货 │ 20914.70│ 16803.26│ 15422.40│ 17834.86│
│应收账款 │ 51198.50│ 42262.64│ 33368.54│ 63055.08│
│其他应收款 │ 5323.50│ 4413.11│ 2836.40│ 1787.07│
│流动资产合计 │ 357845.62│ 347968.17│ 353580.83│ 359848.07│
│长期股权投资 │ 20009.10│ 20009.10│ 10009.10│ 10009.10│
│固定资产净额 │ 53422.98│ 54168.07│ 54990.87│ 55833.45│
│无形资产 │ 12859.03│ 10983.06│ 11241.12│ 11472.91│
│非流动资产合计 │ 111478.57│ 114973.98│ 103933.35│ 93694.78│
│资产总计 │ 469324.19│ 462942.15│ 457514.18│ 453542.85│
│流动负债 │ 157171.22│ 153437.24│ 147386.93│ 145424.83│
│非流动负债 │ 5832.03│ 5883.28│ 5959.12│ 6010.37│
│负债合计 │ 163003.25│ 159320.52│ 153346.05│ 151435.20│
│实收资本 │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│
│资本公积金 │ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│ 93570.88│
│盈余公积 │ 20308.73│ 20308.73│ 20308.73│ 20308.73│
│未分配利润 │ 137803.19│ 134649.30│ 134847.62│ 133016.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 306320.94│ 303621.63│ 304168.13│ 302107.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148577.09│ 97098.53│ 51533.28│ 250626.02│
│营业成本 │ 117899.71│ 75588.81│ 40310.05│ 199498.10│
│营业税金及附加 │ 766.61│ 676.51│ 66.32│ 1742.27│
│销售费用 │ 1936.88│ 1148.85│ 425.86│ 3345.70│
│财务费用 │ -3341.49│ -1680.06│ -912.05│ -1880.34│
│管理费用 │ 9999.21│ 6742.88│ 2589.72│ 13532.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 108.43│
│营业利润 │ 10262.27│ 7202.67│ 2989.76│ 17551.96│
│营业外收入 │ 8.50│ 8.30│ 0.00│ 0.18│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│
│利润总额 │ 10270.77│ 7210.97│ 2989.76│ 17552.06│
│所得税 │ 158.64│ 359.77│ -327.81│ 841.85│
│净利润 │ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│
│归属母公司净利润 │ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│ 16710.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114744.39│ 88830.17│ 46234.84│ 243155.55│
│营业成本 │ 88656.27│ 67960.82│ 38207.65│ 207008.42│
│营业税金及附加 │ 828.31│ 786.80│ 85.55│ 1649.72│
│销售费用 │ 1960.85│ 1341.31│ 732.33│ 3262.93│
│财务费用 │ -4503.16│ -1095.22│ -780.39│ -4290.37│
│管理费用 │ 9317.70│ 6885.52│ 3466.17│ 13514.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 9.10│
│营业利润 │ 10125.72│ 6837.73│ 1830.90│ 15847.83│
│营业外收入 │ 0.18│ 0.15│ 0.02│ 35.17│
│营业外支出 │ 0.07│ ---│ ---│ 1.27│
│利润总额 │ 10125.83│ 6837.88│ 1830.92│ 15881.72│
│所得税 │ 624.70│ 490.64│ ---│ 331.97│
│净利润 │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│
│归属母公司净利润 │ 9501.13│ 6347.24│ 1830.92│ 15549.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137763.48│ 92463.67│ 28346.68│ 248254.74│
│经营活动现金流出 │ 128793.57│ 89962.94│ 46051.98│ 205150.09│
│经营活动现金流量净额│ 8969.91│ 2500.73│ -17705.30│ 43104.64│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 8684.57│ 6585.68│ 1734.23│ 5277.86│
│投资活动现金流出 │ 8684.57│ 6585.68│ 1734.23│ 15277.86│
│投资活动现金流量净额│ -8684.57│ -6585.68│ -1734.23│ -15277.85│
│筹资活动现金流入 │ 1020.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5243.44│ 1.22│ ---│ 4717.16│
│筹资活动现金流量净额│ -4223.44│ -1.22│ ---│ -4717.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3938.09│ -4086.17│ -19439.53│ 23109.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140990.86│ 101636.50│ 61826.61│ 234034.45│
│经营活动现金流出 │ 131214.28│ 88194.31│ 37846.92│ 204170.62│
│经营活动现金流量净额│ 9776.58│ 13442.19│ 23979.70│ 29863.83│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 32.10│
│资本性支出 │ 3263.14│ 464.01│ 99.50│ 3273.87│
│投资活动现金流出 │ 13263.14│ 10464.01│ 99.50│ 11273.87│
│投资活动现金流量净额│ -13263.13│ -10464.01│ -99.50│ -11241.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4712.64│ 4718.12│ 2.37│ 5390.58│
│筹资活动现金流量净额│ -4712.64│ -4718.12│ -2.37│ -5390.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8199.19│ -1739.94│ 23877.83│ 13231.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46234.84│ 18.45│ 1830.92│ 10.96│
│二季报 │ 42595.33│ 17.00│ 4516.32│ 27.03│
│三季报 │ 25914.22│ 10.34│ 3153.89│ 18.87│
│四季报 │ 135881.63│ 54.22│ 7209.08│ 43.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26120.88│ 10.74│ 1587.85│ 10.21│
│二季报 │ 37259.08│ 15.32│ 4556.50│ 29.30│
│三季报 │ 40818.26│ 16.79│ 2951.89│ 18.98│
│四季报 │ 138957.34│ 57.15│ 6453.53│ 41.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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