财务分析☆ ◇603699 纽威股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 82783.79│ 72179.71│ 46611.63│ 37745.92│ 52760.23│ 45544.19│
│净利润增长率(%) │ 40.69│ 54.85│ 23.49│ -28.46│ 15.84│ 66.18│
│扣非净利润(万) │ 81642.00│ 74418.49│ 44337.09│ 38773.70│ 49523.17│ 42054.53│
│营业总收入(万元) │ 445531.42│ 554446.15│ 405921.70│ 396174.28│ 363223.16│ 305663.68│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 36.59│ 2.46│ 9.07│ 18.83│ 9.92│
│加权净资产收益率(%) │ 21.17│ 20.65│ 15.09│ 13.06│ 19.28│ 17.17│
│资产负债比率(%) │ 50.08│ 51.47│ 52.34│ 49.52│ 45.69│ 46.19│
│净利润现金含量(%) │ 74.39│ 88.25│ 120.77│ 183.24│ 108.95│ 16.94│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.9600│ 0.6200│ 0.5000│ 0.7000│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0730│ 0.9900│ 0.5900│ 0.5200│ 0.6600│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0880│ 0.9492│ 0.6223│ 0.5039│ 0.7035│ 0.6073│
│每股资本公积金(元) │ 1.2731│ 1.2022│ 1.0923│ 1.0770│ 1.0627│ 1.0684│
│每股未分配利润(元) │ 2.4640│ 2.2770│ 1.7079│ 1.3356│ 1.3369│ 1.0947│
│每股净资产(元) │ 5.1721│ 4.9196│ 4.3406│ 3.9071│ 3.8023│ 3.4966│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8094│ 0.8377│ 0.7515│ 0.9234│ 0.7664│ 0.1029│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 82783.79│ 48802.76│ 19675.03│ 72179.71│ 58842.49│ 33648.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58842.49│ 33648.30│
│净利润增长率(%) │ 40.69│ 45.04│ 100.45│ 54.85│ 69.72│ 78.04│
│扣非净利润(万) │ 81642.00│ 48304.68│ 19356.34│ 74418.49│ 62965.97│ 35154.42│
│营业总收(未调整:万) │ 445531.42│ 283796.38│ 135963.01│ 554446.15│ 423955.95│ 242265.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 423955.95│ 242265.77│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 17.14│ 24.54│ 36.59│ 43.54│ 29.76│
│加权净资产收益率(%) │ 21.17│ 12.83│ 5.11│ 20.65│ 16.98│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 50.08│ 52.20│ 48.62│ 51.47│ 52.24│ 55.01│
│净利润现金含量(%) │ 74.39│ 14.51│ -52.36│ 88.25│ 78.63│ 51.28│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.6400│ 0.2600│ 0.9600│ 0.7900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0730│ 0.6400│ 0.2546│ 0.9900│ 0.8406│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0880│ 0.6418│ 0.2588│ 0.9492│ 0.7855│ 0.4492│
│每股资本公积金(元) │ 1.2731│ 1.2475│ 1.2256│ 1.2022│ 1.1007│ 1.0983│
│每股未分配利润(元) │ 2.4640│ 2.3989│ 2.5358│ 2.2770│ 2.1334│ 1.7971│
│每股净资产(元) │ 5.1721│ 5.0862│ 5.2014│ 4.9196│ 4.7971│ 4.4646│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8094│ 0.0931│ -0.1355│ 0.8377│ 0.6177│ 0.2303│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.46│ 1.46│ 1.59│ 1.67│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.87│ 0.92│ 0.96│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 50.08│ 51.47│ 52.34│ 49.52│ 45.69│ 46.19│
│产权比率 │ 1.03│ 1.08│ 1.12│ 1.00│ 0.86│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.24│ 0.24│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.64│ 1.55│ 1.51│ 1.43│
│速动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.05│ 0.99│ 0.94│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 50.08│ 52.20│ 48.62│ 51.47│ 52.24│ 55.01│
│产权比率 │ 1.03│ 1.12│ 0.97│ 1.08│ 1.12│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.02│ -0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.09│ 2.82│ 2.38│ 2.61│ 2.48│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.21│ 1.75│ 1.56│ 1.88│ 1.63│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.97│ 0.87│ 1.00│ 0.97│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 4.18│ 3.17│ 3.54│ 4.43│ 4.56│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.75│ 0.63│ 0.70│ 0.70│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.28│ 0.63│ 2.82│ 2.10│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.40│ 1.75│ 1.36│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.22│ 0.97│ 0.76│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 2.14│ 1.02│ 4.18│ 3.18│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 0.75│ 0.58│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.04│ 19.30│ 14.34│ 12.90│ 18.50│ 17.37│
│销售毛利率 │ 36.72│ 31.40│ 30.51│ 27.85│ 34.46│ 36.24│
│营业利润率 │ 22.22│ 14.89│ 13.47│ 10.97│ 17.07│ 17.62│
│销售净利率 │ 18.74│ 13.24│ 11.68│ 9.58│ 14.70│ 15.00│
│总资产净利率 │ 10.48│ 9.89│ 7.37│ 6.75│ 10.35│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.04│ 12.62│ 4.97│ 19.30│ 16.38│ 10.06│
│销售毛利率 │ 36.72│ 35.48│ 33.30│ 31.40│ 30.94│ 29.70│
│营业利润率 │ 22.22│ 21.09│ 17.30│ 14.89│ 16.21│ 16.05│
│销售净利率 │ 18.74│ 17.41│ 14.67│ 13.24│ 14.02│ 14.08│
│总资产净利率 │ 10.48│ 6.12│ 2.53│ 9.89│ 8.11│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 36.59│ 2.46│ 9.07│ 18.83│ 9.92│
│营业利润增长率 │ 44.04│ 51.05│ 25.82│ -29.93│ 15.12│ 57.47│
│净利润增长率 │ 40.69│ 54.85│ 23.49│ -28.46│ 15.84│ 66.18│
│净资产增长率 │ 5.20│ 15.05│ 11.10│ 2.63│ 8.74│ -4.04│
│总资产增长率 │ 2.31│ 13.03│ 17.99│ 10.44│ 7.82│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 17.14│ 24.54│ 36.59│ 43.54│ 29.76│
│营业利润增长率 │ 44.04│ 53.93│ 121.83│ 51.05│ 72.65│ 79.15│
│净利润增长率 │ 40.69│ 45.04│ 100.45│ 54.85│ 69.72│ 78.04│
│净资产增长率 │ 5.20│ 3.39│ 5.73│ 15.05│ 10.52│ 2.86│
│总资产增长率 │ 2.31│ 5.01│ -0.18│ 13.03│ 10.23│ 9.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销售收入及毛│ 82783.79│ 58842.49│ 40.69│
│司股东的净利│利变动 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 61583.43│ 46266.58│ 33.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期持有至到期的│ 1726.56│ 6458.63│ -73.27│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │本期公司订单增加│ 9072.14│ 6452.65│ 40.60│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 3855.43│ 2804.15│ 37.49│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 110488.78│ 63627.42│ 73.65│
│应付票据 │本期银票到期承兑│ 55342.91│ 86898.05│ -36.31│
│ │偿付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 81893.96│ 45376.58│ 80.48│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 19940.42│ 50005.79│ -60.12│
│非流动负债 │银行借款到期 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售增长 │ 283796.38│ 242265.77│ 17.14│
│营业成本 │本期销售增长 │ 183110.36│ 170307.89│ 7.52│
│销售费用 │本期销售增长其相│ 20842.35│ 18465.84│ 12.87│
│ │关费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用摊销│ 10997.63│ 8390.44│ 31.07│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ -1412.19│ -6272.95│ 77.49│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 7745.81│ 6552.97│ 18.20│
│经营活动产生│本期支出的各项成│ 7081.43│ 17254.07│ -58.96│
│的现金流量净│本费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产所支│ -6070.37│ -3734.03│ -62.57│
│的现金流量净│付的资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款净流│ 14476.11│ 12787.92│ 13.20│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 109227.52│ 116828.15│ 80035.64│ 43858.82│ 38680.74│ 38025.33│
│存货 │ 238907.36│ 225335.95│ 208509.25│ 154089.88│ 149919.07│ 142626.23│
│应收账款 │ 213793.96│ 212737.71│ 180327.15│ 161403.75│ 141847.87│ 150716.62│
│其他应收款 │ 2373.69│ 2210.14│ 2004.11│ 1600.12│ 1951.09│ 3341.91│
│流动资产合计 │ 638443.30│ 618378.29│ 520489.84│ 416090.45│ 377365.21│ 371370.52│
│长期股权投资 │ 1345.98│ 1160.50│ 1127.95│ 1360.06│ 1346.64│ 1651.59│
│固定资产净额 │ 129085.21│ 134672.35│ 130878.23│ 125588.39│ 98352.76│ 65589.81│
│无形资产 │ 15420.40│ 15078.22│ 15290.10│ 15770.80│ 16203.33│ 11371.81│
│非流动资产合计 │ 167582.19│ 169481.10│ 176544.81│ 174686.37│ 157582.71│ 124779.37│
│资产总计 │ 806025.49│ 787859.40│ 697034.65│ 590776.83│ 534947.91│ 496149.89│
│流动负债 │ 397813.21│ 399000.50│ 357257.33│ 284973.55│ 237962.89│ 223028.06│
│非流动负债 │ 5806.55│ 6490.92│ 7587.62│ 7549.54│ 6445.73│ 6128.35│
│负债合计 │ 403619.76│ 405491.42│ 364844.95│ 292523.09│ 244408.61│ 229156.42│
│实收资本 │ 76084.76│ 76038.86│ 74906.20│ 74906.20│ 75000.00│ 75000.00│
│资本公积金 │ 96859.95│ 91410.62│ 81819.80│ 80673.17│ 79702.47│ 80126.84│
│盈余公积 │ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│ 34341.30│ 29558.14│
│未分配利润 │ 187475.65│ 173144.28│ 127930.80│ 100045.72│ 100268.45│ 82106.17│
│少数股东权益 │ 8889.07│ 8287.00│ 7050.71│ 5591.24│ 5364.95│ 4748.31│
│股东权益合计 │ 402405.73│ 382367.98│ 332189.70│ 298253.74│ 290539.30│ 266993.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109227.52│ 132693.80│ 102731.89│ 116828.15│ 106439.17│ 108770.82│
│存货 │ 238907.36│ 236236.47│ 224395.11│ 225335.95│ 223445.37│ 246130.62│
│应收账款 │ 213793.96│ 231159.49│ 221079.38│ 212737.71│ 222993.65│ 183970.20│
│其他应收款 │ 2373.69│ 2557.87│ 3074.05│ 2210.14│ 1652.45│ 2183.11│
│流动资产合计 │ 638443.30│ 660082.13│ 618348.28│ 618378.29│ 595759.73│ 587263.17│
│长期股权投资 │ 1345.98│ 1412.74│ 1251.39│ 1160.50│ 1177.18│ 1091.59│
│固定资产净额 │ 129085.21│ 130672.23│ 132398.97│ 134672.35│ 135637.26│ 135350.08│
│无形资产 │ 15420.40│ 14892.36│ 15009.18│ 15078.22│ 15089.91│ 15000.68│
│非流动资产合计 │ 167582.19│ 167246.89│ 168096.50│ 169481.10│ 172600.32│ 172681.00│
│资产总计 │ 806025.49│ 827329.02│ 786444.78│ 787859.40│ 768360.05│ 759944.17│
│流动负债 │ 397813.21│ 425769.28│ 376094.50│ 399000.50│ 394621.02│ 410972.27│
│非流动负债 │ 5806.55│ 6061.56│ 6291.22│ 6490.92│ 6792.79│ 7058.44│
│负债合计 │ 403619.76│ 431830.84│ 382385.71│ 405491.42│ 401413.81│ 418030.72│
│实收资本 │ 76084.76│ 76038.86│ 76038.86│ 76038.86│ 74906.20│ 74906.20│
│资本公积金 │ 96859.95│ 94859.31│ 93193.63│ 91410.62│ 82446.82│ 82270.82│
│盈余公积 │ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│ 37453.10│
│未分配利润 │ 187475.65│ 182406.83│ 192819.31│ 173144.28│ 159807.06│ 134612.87│
│少数股东权益 │ 8889.07│ 8751.22│ 8551.39│ 8287.00│ 7613.73│ 7489.44│
│股东权益合计 │ 402405.73│ 395498.19│ 404059.07│ 382367.98│ 366946.24│ 341913.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445531.42│ 554446.15│ 405921.70│ 396174.28│ 363223.16│ 305663.68│
│营业成本 │ 281951.90│ 380348.67│ 282071.51│ 285848.86│ 238061.26│ 194878.90│
│营业税金及附加 │ 3072.54│ 3931.39│ 3191.95│ 2662.55│ 2742.23│ 2821.60│
│销售费用 │ 31171.48│ 43296.07│ 35583.98│ 29973.74│ 26160.97│ 31665.06│
│财务费用 │ 61.48│ -4120.39│ -7442.67│ -390.58│ 5372.33│ -547.21│
│管理费用 │ 16737.91│ 18899.89│ 16057.67│ 14598.23│ 16490.20│ 13907.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.80│ 235.81│ 71.48│ 98.08│ ---│ -243.45│
│投资收益 │ 474.21│ -8171.47│ -354.08│ -2454.70│ 638.17│ 2726.97│
│营业利润 │ 99008.00│ 82566.87│ 54661.95│ 43445.41│ 62001.62│ 53859.18│
│营业外收入 │ 60.89│ 2402.67│ 288.39│ 25.40│ 1305.25│ 731.17│
│营业外支出 │ 55.45│ 72.35│ 95.40│ 143.86│ 544.92│ 184.19│
│利润总额 │ 99013.44│ 84897.18│ 54854.94│ 43326.96│ 62761.95│ 54406.15│
│所得税 │ 15512.59│ 11481.18│ 7423.84│ 5354.75│ 9385.07│ 8561.69│
│净利润 │ 83500.85│ 73416.01│ 47431.10│ 37972.21│ 53376.88│ 45844.46│
│归属母公司净利润 │ 82783.79│ 72179.71│ 46611.63│ 37745.92│ 52760.23│ 45544.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445531.42│ 283796.38│ 135963.01│ 554446.15│ 423955.95│ 242265.77│
│营业成本 │ 281951.90│ 183110.36│ 90682.64│ 380348.67│ 292788.79│ 170307.89│
│营业税金及附加 │ 3072.54│ 1972.55│ 749.42│ 3931.39│ 2829.08│ 1889.28│
│销售费用 │ 31171.48│ 20842.35│ 10632.56│ 43296.07│ 29879.79│ 18465.84│
│财务费用 │ 61.48│ -1412.19│ -97.47│ -4120.39│ -4996.90│ -6272.95│
│管理费用 │ 16737.91│ 10997.63│ 5252.67│ 18899.89│ 12797.35│ 8390.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.80│ 231.74│ 226.04│ 235.81│ -4726.49│ -2390.55│
│投资收益 │ 474.21│ 324.23│ 88.23│ -8171.47│ -3633.20│ -1282.87│
│营业利润 │ 99008.00│ 59839.64│ 23516.68│ 82566.87│ 68736.24│ 38873.53│
│营业外收入 │ 60.89│ 44.27│ 33.92│ 2402.67│ 30.64│ 21.31│
│营业外支出 │ 55.45│ 36.05│ 11.09│ 72.35│ 55.47│ 15.73│
│利润总额 │ 99013.44│ 59847.86│ 23539.51│ 84897.18│ 68711.42│ 38879.11│
│所得税 │ 15512.59│ 10438.90│ 3600.09│ 11481.18│ 9292.31│ 4778.47│
│净利润 │ 83500.85│ 49408.96│ 19939.42│ 73416.01│ 59419.11│ 34100.63│
│归属母公司净利润 │ 82783.79│ 48802.76│ 19675.03│ 72179.71│ 58842.49│ 33648.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 454826.17│ 529554.44│ 426782.44│ 350820.56│ 356538.46│ 304187.88│
│经营活动现金流出 │ 393242.74│ 465853.96│ 370489.39│ 281653.41│ 299056.39│ 296473.11│
│经营活动现金流量净额│ 61583.43│ 63700.48│ 56293.05│ 69167.15│ 57482.07│ 7714.77│
│投资活动现金流入 │ 159556.12│ 47167.24│ 75740.42│ 68279.96│ 81394.45│ 144335.01│
│资本性支出 │ 11231.60│ 12649.92│ 26699.67│ 37461.69│ 25593.51│ 31773.28│
│投资活动现金流出 │ 184061.86│ 72069.42│ 100229.67│ 116181.69│ 90787.51│ 114965.28│
│投资活动现金流量净额│ -24505.74│ -24902.18│ -24489.25│ -47901.73│ -9393.06│ 29369.73│
│筹资活动现金流入 │ 108966.34│ 235139.81│ 106137.57│ 177131.09│ 175489.32│ 170322.86│
│筹资活动现金流出 │ 154317.32│ 239762.19│ 111139.92│ 193788.90│ 220445.20│ 216148.14│
│筹资活动现金流量净额│ -45350.98│ -4622.39│ -5002.35│ -16657.81│ -44955.87│ -45825.28│
│汇率变动对现金的影响│ 2095.50│ 577.36│ 12626.50│ 453.44│ -1826.28│ 550.89│
│现金及等价物净增加额│ -6177.80│ 34753.27│ 39427.95│ 5061.05│ 1306.86│ -8189.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 454826.17│ 279437.81│ 133851.70│ 529554.44│ 396419.44│ 245006.99│
│经营活动现金流出 │ 393242.74│ 272356.39│ 144153.22│ 465853.96│ 350152.86│ 227752.92│
│经营活动现金流量净额│ 61583.43│ 7081.43│ -10301.52│ 63700.48│ 46266.58│ 17254.07│
│投资活动现金流入 │ 159556.12│ 33262.94│ 11953.03│ 47167.24│ 38960.23│ 28385.33│
│资本性支出 │ 11231.60│ 6040.38│ 2993.12│ 12649.92│ 8261.16│ 4449.36│
│投资活动现金流出 │ 184061.86│ 39333.31│ 24278.12│ 72069.42│ 45427.16│ 32119.36│
│投资活动现金流量净额│ -24505.74│ -6070.37│ -12325.09│ -24902.18│ -6466.94│ -3734.03│
│筹资活动现金流入 │ 108966.34│ 93613.00│ 44067.86│ 235139.81│ 98504.30│ 66504.30│
│筹资活动现金流出 │ 154317.32│ 79136.88│ 36133.02│ 239762.19│ 113110.46│ 53716.38│
│筹资活动现金流量净额│ -45350.98│ 14476.11│ 7934.84│ -4622.39│ -14606.16│ 12787.92│
│汇率变动对现金的影响│ 2095.50│ 1952.20│ 1024.36│ 577.36│ 514.34│ 1681.52│
│现金及等价物净增加额│ -6177.80│ 17439.37│ -13667.42│ 34753.27│ 25707.82│ 27989.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109169.57│ 19.69│ 9815.27│ 13.60│
│二季报 │ 133096.19│ 24.01│ 23833.04│ 33.02│
│三季报 │ 181690.18│ 32.77│ 25194.18│ 34.90│
│四季报 │ 130490.20│ 23.54│ 13337.22│ 18.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93174.21│ 22.95│ 6815.57│ 14.62│
│二季报 │ 93528.32│ 23.04│ 12083.90│ 25.92│
│三季报 │ 108660.31│ 26.77│ 15771.46│ 33.84│
│四季报 │ 110558.86│
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