财务分析☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7537.27│ 5241.75│ 13126.27│ 12638.79│ 23537.06│ 27309.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13126.27│ 12638.79│ 23537.06│ 27309.10│
│净利润增长率(%) │ 114.20│ -60.07│ 3.86│ -46.30│ -13.81│ 28.64│
│扣非净利润(万) │ 3200.92│ 3941.44│ 11994.73│ 11153.85│ 21420.18│ 24510.06│
│营业总收(未调整:万) │ 120174.99│ 150051.44│ 178919.88│ 155495.84│ 171729.06│ 159015.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 178919.88│ 155495.84│ 171729.06│ 159015.24│
│总营收同比增长率(%) │ 18.62│ -16.13│ 15.06│ -9.45│ 8.00│ 15.97│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 3.28│ 8.35│ 8.07│ 15.48│ 20.16│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 29.56│ 29.29│ 34.80│ 28.12│ 29.41│
│净利润现金含量(%) │ -150.04│ 158.39│ 140.86│ 66.66│ 68.41│ 46.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.6600│ 0.6300│ 1.1600│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1587│ 0.2000│ 0.6000│ 0.5500│ 1.0600│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3737│ 0.2579│ 0.6458│ 0.6219│ 1.1581│ 1.3437│
│每股资本公积金(元) │ 2.2632│ 2.3037│ 2.4523│ 2.4479│ 2.4312│ 2.5127│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 4.0423│ 4.0766│ 3.7201│ 3.8932│ 3.1351│
│每股净资产(元) │ 8.0777│ 7.9017│ 7.9217│ 7.5440│ 7.8542│ 7.1473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5607│ 0.4085│ 0.9098│ 0.4145│ 0.7922│ 0.6237│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7537.27│ 5363.38│ 2822.80│ 5241.75│ 3518.74│ 3033.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3518.74│ 3033.03│
│净利润增长率(%) │ 114.20│ 76.83│ 141.62│ -60.07│ -56.98│ -40.85│
│扣非净利润(万) │ 3200.92│ 1055.48│ -956.70│ 3941.44│ 2479.45│ 2221.77│
│营业总收(未调整:万) │ 120174.99│ 70629.09│ 26602.13│ 150051.44│ 101310.17│ 63954.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101310.17│ 63954.69│
│总营收同比增长率(%) │ 18.62│ 10.44│ 5.85│ -16.13│ -19.50│ -21.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 3.35│ 1.75│ 3.28│ 2.22│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 29.73│ 29.09│ 29.56│ 28.64│ 30.95│
│净利润现金含量(%) │ -150.04│ -272.71│ -491.92│ 158.39│ -403.28│ -505.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1587│ 0.0500│ -0.0471│ 0.2000│ 0.1220│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3737│ 0.2659│ 0.1389│ 0.2579│ 0.1731│ 0.1492│
│每股资本公积金(元) │ 2.2632│ 2.2601│ 2.2398│ 2.3037│ 2.3072│ 2.4534│
│每股未分配利润(元) │ 4.2489│ 4.1411│ 4.1814│ 4.0423│ 3.9575│ 3.9336│
│每股净资产(元) │ 8.0777│ 7.9684│ 7.9824│ 7.9017│ 7.8162│ 7.6664│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5607│ -0.7252│ -0.6832│ 0.4085│ -0.6982│ -0.7540│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.27│ 2.39│ 2.44│ 2.08│ 2.95│ 3.05│
│速动比率 │ 1.61│ 1.82│ 1.92│ 1.55│ 2.39│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 29.56│ 29.29│ 34.80│ 28.12│ 29.41│
│产权比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.41│ 0.53│ 0.39│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.13│ 0.29│ 0.10│ 0.26│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.38│ 2.46│ 2.39│ 2.47│ 2.31│
│速动比率 │ 1.61│ 1.72│ 1.82│ 1.82│ 1.80│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 29.73│ 29.09│ 29.56│ 28.64│ 30.95│
│产权比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.41│ 0.42│ 0.40│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.22│ -0.21│ 0.13│ -0.23│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.43│ 1.94│ 2.36│ 2.20│ 2.89│ 3.66│
│存货周转率 │ 2.21│ 3.31│ 3.34│ 2.91│ 3.61│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.95│ 1.10│ 0.89│ 0.95│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 3.65│ 4.39│ 6.12│ 19.45│ 18.38│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.66│ 0.77│ 0.68│ 0.80│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.87│ 0.34│ 1.94│ 1.25│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.36│ 0.55│ 3.31│ 2.10│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.17│ 0.95│ 0.65│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.70│ 0.64│ 3.65│ 2.48│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.12│ 0.66│ 0.45│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.63│ 3.26│ 8.15│ 8.24│ 14.74│ 18.80│
│销售毛利率 │ 20.58│ 21.15│ 28.69│ 28.35│ 30.73│ 34.35│
│营业利润率 │ 6.77│ 3.64│ 8.01│ 8.75│ 15.05│ 19.22│
│销售净利率 │ 6.26│ 3.48│ 7.33│ 8.08│ 13.66│ 17.15│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.29│ 5.67│ 5.50│ 10.96│ 14.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.63│ 3.34│ 1.74│ 3.26│ 2.22│ 1.95│
│销售毛利率 │ 20.58│ 21.39│ 18.46│ 21.15│ 22.10│ 23.13│
│营业利润率 │ 6.77│ 8.28│ 11.05│ 3.64│ 3.29│ 4.80│
│销售净利率 │ 6.26│ 7.59│ 10.60│ 3.48│ 3.46│ 4.73│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.35│ 1.24│ 2.29│ 1.56│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.62│ -16.13│ 15.06│ -9.45│ 8.00│ 15.97│
│营业利润增长率 │ 144.12│ -61.87│ 5.39│ -47.35│ -15.42│ 29.53│
│净利润增长率 │ 114.20│ -60.07│ 3.86│ -46.30│ -13.81│ 28.64│
│净资产增长率 │ 1.45│ -0.25│ 5.01│ -3.95│ 9.89│ 16.76│
│总资产增长率 │ 5.13│ 0.12│ -3.18│ 5.83│ 7.82│ 21.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.62│ 10.44│ 5.85│ -16.13│ -19.50│ -21.14│
│营业利润增长率 │ 144.12│ 90.43│ 190.29│ -61.87│ -61.56│ -41.36│
│净利润增长率 │ 114.20│ 76.83│ 141.62│ -60.07│ -56.98│ -40.85│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.08│ 1.02│ -0.25│ -1.33│ -3.22│
│总资产增长率 │ 5.13│ 0.32│ 0.35│ 0.12│ -2.24│ -0.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │处置子公司 │ 8289.57│ 3607.92│ 129.76│
│归属于上市公│处置子公司 │ 7537.27│ 3518.74│ 114.20│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司货款回笼具有│ 22120.80│ 34844.29│ -36.52│
│ │一定的季节性且还│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 802.48│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 391.84│ 696.98│ -43.78│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 480.31│ 346.70│ 38.54│
│长期应收款 │本期收回长期应收│ 10.00│ 20.00│ -50.00│
│ │款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期处置子公司导│ 9.54│ 1227.45│ -99.22│
│ │致的租赁减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期装修工程增加│ 1774.29│ 7.40│ 23879.52│
│短期借款 │本期借款增加 │ 4309.21│ 0.00│ ---│
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 1601.77│ 3175.92│ -49.57│
│ │在本期完成支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年末计│ 743.48│ 1245.53│ -40.31│
│ │提的费用 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未终止│ 156.06│ 395.79│ -60.57│
│ │确认票据与期末已│ │ │ │
│ │转让未终止确认的│ │ │ │
│ │数字化应收账款债│ │ │ │
│ │权凭证减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 25.45│ 56.70│ -55.11│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助结转│ 420.04│ 699.61│ -39.96│
│ │当期收益 │ │ │ │
│营业收入 │本期经济回暖，订│ 70629.09│ 63954.69│ 10.44│
│ │单增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期经济回暖，订│ 55518.96│ 49163.45│ 12.93│
│ │单增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期订单增加相关│ 4840.75│ 4755.87│ 1.78│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员相关│ 3958.06│ 3965.35│ -0.18│
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -88.04│ -230.27│ 61.77│
│ │及汇兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期继续强化战略│ 3478.96│ 3025.98│ 14.97│
│ │层面研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│受地方财政资金释│ -14626.57│ -15324.35│ 4.55│
│的现金流量净│放进度放缓影响，│ │ │ │
│额 │公司部分应收款项│ │ │ │
│ │回收周期延长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司 │ 2960.09│ -7241.13│ 140.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期还款增加 │ -1157.72│ 1929.21│ -160.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 21888.19│ 34844.29│ 40284.64│ 42799.80│ 54165.40│ 50000.34│
│存货 │ 48960.39│ 37589.47│ 33909.24│ 42449.24│ 34132.07│ 31712.55│
│应收票据及应收账款 │ 91961.16│ 79613.28│ 78848.22│ 76216.83│ 67229.57│ 52507.34│
│合同资产 │ 1391.55│ 1442.37│ 270.84│ 379.01│ 505.12│ 730.26│
│预付款项 │ 692.78│ 346.70│ 626.06│ 667.13│ 717.26│ 229.95│
│其他应收款 │ 3745.50│ 2898.97│ 3283.52│ 3860.66│ 2606.46│ 1851.07│
│流动资产合计 │ 169554.06│ 157701.15│ 158222.98│ 167385.49│ 181326.00│ 181826.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7301.67│ 6840.09│ 6741.54│ 6929.10│ 616.97│ 633.47│
│固定资产净额 │ 43076.26│ 42496.61│ 39717.41│ 41883.78│ 8959.90│ 8697.02│
│在建工程 │ 16.28│ 7.40│ 430.63│ 377.19│ 15729.05│ 4644.51│
│无形资产 │ 3995.29│ 4222.23│ 4504.83│ 4467.37│ 4548.31│ 4560.50│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 45.60│ ---│
│非流动资产合计 │ 69988.55│ 70145.12│ 69342.91│ 67656.64│ 40772.71│ 24166.19│
│资产总计 │ 239542.61│ 227846.27│ 227565.89│ 235042.13│ 222098.71│ 205992.35│
│应付票据及应付账款 │ 62601.42│ 56071.11│ 50873.66│ 58999.02│ 48484.08│ 37278.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3438.65│ 3050.82│ 2748.28│ 4606.58│ 1886.70│ 1262.71│
│流动负债 │ 74831.83│ 65864.37│ 64797.85│ 80471.36│ 61470.56│ 59615.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.43│
│非流动负债 │ 1901.58│ 1491.46│ 1854.89│ 1317.36│ 994.59│ 970.78│
│负债合计 │ 76733.41│ 67355.83│ 66652.74│ 81788.72│ 62465.15│ 60586.45│
│实收资本 │ 20169.92│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│
│资本公积金 │ 45648.19│ 46820.37│ 49840.98│ 49751.55│ 49411.72│ 51068.35│
│盈余公积 │ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│
│未分配利润 │ 85699.41│ 82156.44│ 82853.38│ 75607.16│ 79126.60│ 63719.22│
│少数股东权益 │ -116.38│ -105.81│ -89.37│ -72.42│ 4.09│ 142.59│
│归属母公司权益 │ 162925.59│ 160596.25│ 161002.53│ 153325.83│ 159629.48│ 145263.31│
│股东权益合计 │ 162809.21│ 160490.44│ 160913.15│ 153253.41│ 159633.56│ 145405.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21888.19│ 22120.80│ 21251.49│ 34844.29│ 19622.15│ 22452.25│
│存货 │ 48960.39│ 44244.66│ 41823.18│ 37589.47│ 41197.31│ 40145.07│
│应收票据及应收账款 │ 91961.16│ 85767.40│ 77862.95│ 79613.28│ 86818.49│ 84552.21│
│合同资产 │ 1391.55│ 1355.99│ 1321.25│ 1442.37│ 484.08│ 382.42│
│预付款项 │ 692.78│ 480.31│ 284.98│ 346.70│ 535.61│ 526.00│
│其他应收款 │ 3745.50│ 3764.00│ 6461.48│ 2898.97│ 3748.09│ 3345.08│
│流动资产合计 │ 169554.06│ 159160.27│ 159934.25│ 157701.15│ 153199.81│ 155910.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7301.67│ 7027.28│ 6787.06│ 6840.09│ 6571.23│ 6760.18│
│固定资产净额 │ 43076.26│ 40431.35│ 40752.54│ 42496.61│ 41867.24│ 40299.51│
│在建工程 │ 16.28│ 1774.29│ 1711.49│ 7.40│ ---│ 9.30│
│无形资产 │ 3995.29│ 4060.96│ 4148.50│ 4222.23│ 4238.20│ 4324.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69988.55│ 69410.81│ 68716.57│ 70145.12│ 69261.48│ 69593.30│
│资产总计 │ 239542.61│ 228571.08│ 228650.82│ 227846.27│ 222461.30│ 225503.83│
│应付票据及应付账款 │ 62601.42│ 54358.42│ 48154.08│ 56071.11│ 47265.79│ 47525.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3438.65│ 3253.30│ 3131.97│ 3050.82│ 2091.33│ 1684.20│
│流动负债 │ 74831.83│ 66775.39│ 65030.91│ 65864.37│ 62073.54│ 67409.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.30│ 145.30│
│非流动负债 │ 1901.58│ 1184.15│ 1493.86│ 1491.46│ 1629.22│ 2375.24│
│负债合计 │ 76733.41│ 67959.55│ 66524.77│ 67355.83│ 63702.76│ 69785.23│
│实收资本 │ 20169.92│ 20169.92│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│
│资本公积金 │ 45648.19│ 45586.86│ 45522.45│ 46820.37│ 46891.00│ 49862.74│
│盈余公积 │ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│
│未分配利润 │ 85699.41│ 83525.53│ 84982.81│ 82156.44│ 80433.43│ 79947.72│
│少数股东权益 │ -116.38│ -111.19│ -108.96│ -105.81│ -99.83│ -95.43│
│归属母公司权益 │ 162925.59│ 160722.71│ 162235.01│ 160596.25│ 158858.37│ 155814.04│
│股东权益合计 │ 162809.21│ 160611.53│ 162126.05│ 160490.44│ 158758.54│ 155718.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120174.99│ 150051.44│ 178919.88│ 155495.84│ 171729.06│ 159015.24│
│营业总成本 │ 115540.01│ 145164.22│ 165561.33│ 142607.46│ 148320.29│ 131471.53│
│营业税金及附加 │ 981.23│ 1152.58│ 1416.93│ 869.68│ 921.71│ 1079.09│
│销售费用 │ 7341.78│ 10242.94│ 20390.71│ 17373.81│ 15282.39│ 14056.77│
│财务费用 │ -76.64│ -359.98│ -174.52│ -661.56│ 181.41│ 309.67│
│管理费用 │ 6136.10│ 8456.96│ 9369.29│ 7591.09│ 6710.48│ 5942.62│
│资产减值损失 │ -170.53│ -252.77│ -265.15│ -237.69│ -155.29│ -209.98│
│公允价值变动净收益 │ 48.56│ 17.14│ -23.64│ -22.17│ -166.66│ 188.83│
│投资收益 │ 4550.19│ -0.70│ -8.33│ 453.71│ 1290.21│ 1311.74│
│营业利润 │ 8137.77│ 5467.47│ 14339.97│ 13606.21│ 25844.14│ 30557.51│
│营业外收入 │ 189.07│ 303.93│ 388.33│ 637.33│ 1127.72│ 1130.42│
│营业外支出 │ 37.27│ 141.03│ 88.48│ 44.16│ 319.65│ 145.78│
│利润总额 │ 8289.57│ 5630.37│ 14639.82│ 14199.38│ 26652.21│ 31542.15│
│所得税 │ 762.88│ 405.06│ 1530.50│ 1637.10│ 3192.94│ 4272.60│
│净利润 │ 7526.70│ 5225.31│ 13109.32│ 12562.28│ 23459.27│ 27269.55│
│归属母公司净利润 │ 7537.27│ 5241.75│ 13126.27│ 12638.79│ 23537.06│ 27309.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120174.99│ 70629.09│ 26602.13│ 150051.44│ 101310.17│ 63954.69│
│营业总成本 │ 115540.01│ 68285.03│ 27834.18│ 145164.22│ 98084.70│ 61166.13│
│营业税金及附加 │ 981.23│ 576.34│ 246.91│ 1152.58│ 843.20│ 485.75│
│销售费用 │ 7341.78│ 4840.75│ 2205.04│ 10242.94│ 7184.56│ 4755.87│
│财务费用 │ -76.64│ -88.04│ -54.83│ -359.98│ -226.03│ -230.27│
│管理费用 │ 6136.10│ 3958.06│ 1943.28│ 8456.96│ 6063.03│ 3965.35│
│资产减值损失 │ -170.53│ -147.67│ 2.08│ -252.77│ -105.91│ -106.27│
│公允价值变动净收益 │ 48.56│ 46.97│ 34.17│ 17.14│ 29.93│ 13.47│
│投资收益 │ 4550.19│ 4274.22│ 4017.85│ -0.70│ -304.76│ -123.37│
│营业利润 │ 8137.77│ 5850.70│ 2939.68│ 5467.47│ 3333.50│ 3072.44│
│营业外收入 │ 189.07│ 187.13│ 184.93│ 303.93│ 299.50│ 296.96│
│营业外支出 │ 37.27│ 21.91│ 9.14│ 141.03│ 25.08│ 17.48│
│利润总额 │ 8289.57│ 6015.93│ 3115.48│ 5630.37│ 3607.92│ 3351.92│
│所得税 │ 762.88│ 657.93│ 295.83│ 405.06│ 99.64│ 324.95│
│净利润 │ 7526.70│ 5358.01│ 2819.64│ 5225.31│ 3508.28│ 3026.96│
│归属母公司净利润 │ 7537.27│ 5363.38│ 2822.80│ 5241.75│ 3518.74│ 3033.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123017.14│ 168914.90│ 197127.64│ 172946.05│ 183709.30│ 157984.95│
│经营活动现金流出 │ 134326.43│ 160612.30│ 178637.40│ 164520.91│ 167608.01│
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