财务分析☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3518.74│ 13126.27│ 12638.79│ 23537.06│ 27309.10│ 21229.67│
│净利润增长率(%) │ -56.98│ 3.86│ -46.30│ -13.81│ 28.64│ 54.72│
│扣非净利润(万) │ 2479.45│ 11994.73│ 11153.85│ 21420.18│ 24510.06│ 18807.74│
│营业总收入(万元) │ 101310.17│ 178919.88│ 155495.84│ 171729.06│ 159015.24│ 137112.47│
│总营收同比增长率(%) │ -19.50│ 15.06│ -9.45│ 8.00│ 15.97│ 33.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 8.35│ 8.07│ 15.48│ 20.16│ 18.96│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 29.29│ 34.80│ 28.12│ 29.41│ 26.73│
│净利润现金含量(%) │ -403.28│ 140.86│ 66.66│ 68.41│ 46.42│ 65.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.6600│ 0.6300│ 1.1600│ 1.3400│ 1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1220│ 0.6000│ 0.5500│ 1.0600│ 1.2100│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1731│ 0.6458│ 0.6219│ 1.1581│ 1.3437│ 1.3579│
│每股资本公积金(元) │ 2.3072│ 2.4523│ 2.4479│ 2.4312│ 2.5127│ 3.5665│
│每股未分配利润(元) │ 3.9575│ 4.0766│ 3.7201│ 3.8932│ 3.1351│ 2.7789│
│每股净资产(元) │ 7.8162│ 7.9217│ 7.5440│ 7.8542│ 7.1473│ 7.9581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6982│ 0.9098│ 0.4145│ 0.7922│ 0.6237│ 0.8937│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3518.74│ 3033.03│ 1168.28│ 13126.27│ 8180.02│ 5127.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8180.02│ 5127.75│
│净利润增长率(%) │ -56.98│ -40.85│ 14.16│ 3.86│ 26.79│ 25.00│
│扣非净利润(万) │ 2479.45│ 2221.77│ 880.74│ 11994.73│ 7395.48│ 4517.46│
│营业总收(未调整:万) │ 101310.17│ 63954.69│ 25131.64│ 178919.88│ 125856.13│ 81103.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125856.13│ 81103.99│
│总营收同比增长率(%) │ -19.50│ -21.14│ -19.49│ 15.06│ 20.10│ 21.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 1.92│ 0.73│ 8.35│ 5.29│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 30.95│ 26.18│ 29.29│ 32.38│ 33.64│
│净利润现金含量(%) │ -403.28│ -505.25│ -1556.89│ 140.86│ -81.32│ -181.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.0600│ 0.6600│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1220│ 0.1100│ 0.0433│ 0.6000│ 0.3639│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1731│ 0.1492│ 0.0575│ 0.6458│ 0.4025│ 0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 2.3072│ 2.4534│ 2.4523│ 2.4523│ 2.4523│ 2.4523│
│每股未分配利润(元) │ 3.9575│ 3.9336│ 4.1341│ 4.0766│ 3.8332│ 3.6830│
│每股净资产(元) │ 7.8162│ 7.6664│ 7.8672│ 7.9217│ 7.6739│ 7.5183│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6982│ -0.7540│ -0.8949│ 0.9098│ -0.3273│ -0.4582│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.44│ 2.08│ 2.95│ 3.05│ 3.45│
│速动比率 │ 1.80│ 1.92│ 1.55│ 2.39│ 2.52│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 29.29│ 34.80│ 28.12│ 29.41│ 26.73│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.53│ 0.39│ 0.42│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.29│ 0.10│ 0.26│ 0.21│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.31│ 2.72│ 2.44│ 2.20│ 2.12│
│速动比率 │ 1.80│ 1.72│ 2.01│ 1.92│ 1.62│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 30.95│ 26.18│ 29.29│ 32.38│ 33.64│
│产权比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.35│ 0.41│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.23│ -0.33│ 0.29│ -0.09│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 2.36│ 2.20│ 2.89│ 3.66│ 5.01│
│存货周转率 │ 2.10│ 3.34│ 2.91│ 3.61│ 3.47│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.10│ 0.89│ 0.95│ 0.95│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 4.39│ 6.12│ 19.45│ 18.38│ 15.97│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.77│ 0.68│ 0.80│ 0.85│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.80│ 0.33│ 2.36│ 1.58│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.33│ 0.48│ 3.34│ 2.12│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.16│ 1.10│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.60│ 0.64│ 4.39│ 3.04│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.11│ 0.77│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 8.15│ 8.24│ 14.74│ 18.80│ 17.06│
│销售毛利率 │ 22.10│ 28.69│ 28.35│ 30.73│ 34.35│ 35.31│
│营业利润率 │ 3.29│ 8.01│ 8.75│ 15.05│ 19.22│ 17.21│
│销售净利率 │ 3.46│ 7.33│ 8.08│ 13.66│ 17.15│ 15.49│
│总资产净利率 │ 1.56│ 5.67│ 5.50│ 10.96│ 14.50│ 16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 1.95│ 0.73│ 8.15│ 5.24│ 3.36│
│销售毛利率 │ 22.10│ 23.13│ 30.23│ 28.69│ 28.19│ 27.10│
│营业利润率 │ 3.29│ 4.80│ 4.03│ 8.01│ 6.89│ 6.46│
│销售净利率 │ 3.46│ 4.73│ 4.64│ 7.33│ 6.51│ 6.31│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.34│ 0.53│ 5.67│ 3.52│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.50│ 15.06│ -9.45│ 8.00│ 15.97│ 33.21│
│营业利润增长率 │ -61.56│ 5.39│ -47.35│ -15.42│ 29.53│ 57.12│
│净利润增长率 │ -56.98│ 3.86│ -46.30│ -13.81│ 28.64│ 54.72│
│净资产增长率 │ -1.33│ 5.01│ -3.95│ 9.89│ 16.76│ 143.52│
│总资产增长率 │ -2.24│ -3.18│ 5.83│ 7.82│ 21.14│ 106.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.50│ -21.14│ -19.49│ 15.06│ 20.10│ 21.10│
│营业利润增长率 │ -61.56│ -41.36│ 44.15│ 5.39│ 19.72│ 14.05│
│净利润增长率 │ -56.98│ -40.85│ 14.16│ 3.86│ 26.79│ 25.00│
│净资产增长率 │ -1.33│ -3.22│ -0.69│ 5.01│ 1.72│ -0.34│
│总资产增长率 │ -2.24│ -0.91│ -4.88│ -3.18│ -1.90│ -2.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司货款回笼具有│ -14190.51│ -6652.34│ -113.32│
│的现金流量净│一定的季节性 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入下降、市│ 3518.74│ 8180.02│ -56.98│
│司股东的净利│场竞争激烈导致产│ │ │ │
│润 │品价格下降以及受│ │ │ │
│ │地方财政资金释放│ │ │ │
│ │进度放缓影响，公│ │ │ │
│ │司部分应收款项回│ │ │ │
│ │收周期延长，基于│ │ │ │
│ │谨慎性原则，坏账│ │ │ │
│ │准备有所增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入下降、市│ 2479.45│ 7395.48│ -66.47│
│司股东的扣除│场竞争激烈导致产│ │ │ │
│非经常性损益│品价格下降以及受│ │ │ │
│的净利润 │地方财政资金释放│ │ │ │
│ │进度放缓影响，公│ │ │ │
│ │司部分应收款项回│ │ │ │
│ │收周期延长，基于│ │ │ │
│ │谨慎性原则，坏账│ │ │ │
│ │准备有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司货款回笼具有│ 22452.25│ 40284.64│ -44.27│
│ │一定的季节性 │ │ │ │
│应收票据 │公司承兑汇票回笼│ 1073.23│ 2233.61│ -51.95│
│ │与货款收回均具有│ │ │ │
│ │一定的季节性 │ │ │ │
│应收款项融资│公司承兑汇票回笼│ 246.58│ 753.49│ -67.28│
│ │与货款收回均具有│ │ │ │
│ │一定的季节性 │ │ │ │
│合同资产 │本期一年内到期的│ 382.42│ 270.84│ 41.20│
│ │质保金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期转固定资产 │ 9.30│ 430.63│ -97.84│
│短期借款 │本期借款增加 │ 11569.42│ 500.00│ 2213.88│
│合同负债 │本期预收合同款减│ 1684.20│ 2748.28│ -38.72│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 1717.32│ 4575.51│ -62.47│
│ │在本期完成支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年应交│ 1401.60│ 3282.38│ -57.30│
│ │的增值税及所得税│ │ │ │
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 3148.14│ 1545.82│ 103.65│
│ │尚未完成非交易过│ │ │ │
│ │户，收到的款项暂│ │ │ │
│ │在其他应付款中列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│一年内到期的│期初偿还一年内到│ 69.86│ 585.82│ -88.07│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书未终│ 294.27│ 686.37│ -57.13│
│ │止确认票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁增加 │ 38.01│ 28.83│ 31.84│
│其他非流动负│本期一年期以上的│ 1014.78│ 502.78│ 101.83│
│债 │预收合同款增加 │ │ │ │
│营业收入 │受外部宏观经济、│ 63954.69│ 81103.99│ -21.14│
│ │房地产行业波动、│ │ │ │
│ │市场竞争激烈、下│ │ │ │
│ │游客户需求调整等│ │ │ │
│ │因素影响，公司订│ │ │ │
│ │单不及预期 │ │ │ │
│营业成本 │公司订单不及预期│ 49163.45│ 63602.16│ -22.70│
│ │，收入下降导致成│ │ │ │
│ │本相应下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司为了不断争取│ 4755.87│ 4679.83│ 1.62│
│ │订单，巩固并拓宽│ │ │ │
│ │市场，继续加强对│ │ │ │
│ │销售的投入 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 3965.35│ 4511.76│ -12.11│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -230.27│ -165.59│ -39.06│
│ │和汇率变动 │ │ │ │
│研发费用 │本期订单减少，针│ 3025.98│ 3220.91│ -6.05│
│ │对现有订单的研发│ │ │ │
│ │技改项减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受本期收入下降以│ -15324.35│ -9311.56│ -64.57│
│的现金流量净│及地方财政资金释│ │ │ │
│额 │放进度放缓影响，│ │ │ │
│ │公司部分应收款项│ │ │ │
│ │回收周期延长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -7241.13│ -4139.93│ -74.91│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款还款减少│ 1929.21│ 1935.00│ -0.30│
│的现金流量净│，同时回购股票增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19622.15│ 40284.64│ 42799.80│ 54165.40│ 50000.34│ 50350.19│
│存货 │ 41197.31│ 33909.24│ 42449.24│ 34132.07│ 31712.55│ 28501.64│
│应收账款 │ 85680.87│ 76614.62│ 75220.62│ 66310.83│ 52507.34│ 34280.42│
│其他应收款 │ 3748.09│ 3283.52│ 3860.66│ 2606.46│ 1851.07│ 1143.24│
│流动资产合计 │ 153199.81│ 158222.98│ 167385.49│ 181326.00│ 181826.16│ 153826.22│
│长期股权投资 │ 6571.23│ 6741.54│ 6929.10│ 616.97│ 633.47│ 620.58│
│固定资产净额 │ 41867.24│ 39717.41│ 41883.78│ 8959.90│ 8697.02│ 8609.14│
│无形资产 │ 4238.20│ 4504.83│ 4467.37│ 4548.31│ 4560.50│ 3486.68│
│非流动资产合计 │ 69261.48│ 69342.91│ 67656.64│ 40772.71│ 24166.19│ 16224.96│
│资产总计 │ 222461.30│ 227565.89│ 235042.13│ 222098.71│ 205992.35│ 170051.18│
│流动负债 │ 62073.54│ 64797.85│ 80471.36│ 61470.56│ 59615.67│ 44637.61│
│非流动负债 │ 1629.22│ 1854.89│ 1317.36│ 994.59│ 970.78│ 814.64│
│负债合计 │ 63702.76│ 66652.74│ 81788.72│ 62465.15│ 60586.45│ 45452.25│
│实收资本 │ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 15634.00│
│资本公积金 │ 46891.00│ 49840.98│ 49751.55│ 49411.72│ 51068.35│ 55758.55│
│盈余公积 │ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 7817.00│
│未分配利润 │ 80433.43│ 82853.38│ 75607.16│ 79126.60│ 63719.22│ 43445.42│
│少数股东权益 │ -99.83│ -89.37│ -72.42│ 4.09│ 142.59│ 182.14│
│股东权益合计 │ 158758.54│ 160913.15│ 153253.41│ 159633.56│ 145405.90│ 124598.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19622.15│ 22452.25│ 28113.95│ 40284.64│ 28105.61│ 30732.53│
│存货 │ 41197.31│ 40145.07│ 38434.89│ 33909.24│ 42866.75│ 42393.81│
│应收账款 │ 85680.87│ 83478.98│ 73520.38│ 76614.62│ 83875.21│ 80758.93│
│其他应收款 │ 3748.09│ 3345.08│ 2803.08│ 3283.52│ 3742.32│ 3461.92│
│流动资产合计 │ 153199.81│ 155910.53│ 147673.02│ 158222.98│ 161001.03│ 160718.35│
│长期股权投资 │ 6571.23│ 6760.18│ 6854.82│ 6741.54│ 6422.82│ 6596.08│
│固定资产净额 │ 41867.24│ 40299.51│ 39163.66│ 39717.41│ 40987.22│ 41461.45│
│无形资产 │ 4238.20│ 4324.39│ 4416.21│ 4504.83│ 4494.34│ 4536.74│
│非流动资产合计 │ 69261.48│ 69593.30│ 68792.71│ 69342.91│ 69580.13│ 69429.72│
│资产总计 │ 222461.30│ 225503.83│ 216465.72│ 227565.89│ 230581.16│ 230148.07│
│流动负债 │ 62073.54│ 67409.98│ 54321.98│ 64797.85│ 73079.13│ 75823.19│
│非流动负债 │ 1629.22│ 2375.24│ 2340.12│ 1854.89│ 1590.79│ 1604.68│
│负债合计 │ 63702.76│ 69785.23│ 56662.09│ 66652.74│ 74669.92│ 77427.87│
│实收资本 │ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│
│资本公积金 │ 46891.00│ 49862.74│ 49840.98│ 49840.98│ 49840.98│ 49840.98│
│盈余公积 │ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│ 10162.10│
│未分配利润 │ 80433.43│ 79947.72│ 84021.66│ 82853.38│ 77907.13│ 74854.86│
│少数股东权益 │ -99.83│ -95.43│ -91.50│ -89.37│ -54.76│ -83.37│
│股东权益合计 │ 158758.54│ 155718.60│ 159803.63│ 160913.15│ 155911.24│ 152720.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101310.17│ 178919.88│ 155495.84│ 171729.06│ 159015.24│ 137112.47│
│营业成本 │ 78917.08│ 127586.60│ 111406.79│ 118956.59│ 104395.15│ 88691.38│
│营业税金及附加 │ 843.20│ 1416.93│ 869.68│ 921.71│ 1079.09│ 933.09│
│销售费用 │ 7184.56│ 20390.71│ 17373.81│ 15282.39│ 14056.77│ 17182.72│
│财务费用 │ -226.03│ -174.52│ -661.56│ 181.41│ 309.67│ -258.90│
│管理费用 │ 6063.03│ 9369.29│ 7591.09│ 6710.48│ 5942.62│ 5353.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.93│ -23.64│ -22.17│ -166.66│ 188.83│ ---│
│投资收益 │ -304.76│ -8.33│ 453.71│ 1290.21│ 1311.74│ 968.59│
│营业利润 │ 3333.50│ 14339.97│ 13606.21│ 25844.14│ 30557.51│ 23590.19│
│营业外收入 │ 299.50│ 388.33│ 637.33│ 1127.72│ 1130.42│ 1057.76│
│营业外支出 │ 25.08│ 88.48│ 44.16│ 319.65│ 145.78│ 25.38│
│利润总额 │ 3607.92│ 14639.82│ 14199.38│ 26652.21│ 31542.15│ 24622.57│
│所得税 │ 99.64│ 1530.50│ 1637.10│ 3192.94│ 4272.60│ 3389.64│
│净利润 │ 3508.28│ 13109.32│ 12562.28│ 23459.27│ 27269.55│ 21232.93│
│归属母公司净利润 │ 3518.74│ 13126.27│ 12638.79│ 23537.06│ 27309.10│ 21229.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101310.17│ 63954.69│ 25131.64│ 178919.88│ 125856.13│ 81103.99│
│营业成本 │ 78917.08│ 49163.45│ 17534.46│ 127586.60│ 90380.33│ 59125.02│
│营业税金及附加 │ 843.20│ 485.75│ 237.66│ 1416.93│ 1016.33│ 655.23│
│销售费用 │ 7184.56│ 4755.87│ 4492.51│ 20390.71│ 14007.63│ 9156.97│
│财务费用 │ -226.03│ -230.27│ -139.99│ -174.52│ -161.22│ -165.59│
│管理费用 │ 6063.03│ 3965.35│ 1967.76│ 9369.29│ 7036.46│ 4511.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.93│ 13.47│ ---│ -23.64│ 3.60│ 3.60│
│投资收益 │ -304.76│ -123.37│ -86.72│ -8.33│ -330.65│ -157.84│
│营业利润 │ 3333.50│ 3072.44│ 1012.66│ 14339.97│ 8671.16│ 5239.11│
│营业外收入 │ 299.50│ 296.96│ 294.64│ 388.33│ 381.31│ 379.55│
│营业外支出 │ 25.08│ 17.48│ 13.05│ 88.48│ 33.43│ 24.63│
│利润总额 │ 3607.92│ 3351.92│ 1294.25│ 14639.82│ 9019.04│ 5594.03│
│所得税 │ 99.64│ 324.95│ 128.10│ 1530.50│ 821.37│ 477.23│
│净利润 │ 3508.28│ 3026.96│ 1166.15│ 13109.32│ 8197.67│ 5116.80│
│归属母公司净利润 │ 3518.74│ 3033.03│ 1168.28│ 13126.27│ 8180.02│ 5127.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110271.13│ 197127.64│ 172946.05│ 183709.30│ 157984.95│ 140556.94│
│经营活动现金流出 │ 124461.64│ 178637.40│ 164520.91│ 167608.01│ 145309.08│ 126584.86│
│经营活动现金流量净额│ -14190.51│ 18490.24│ 8425.14│ 16101.28│ 12675.88│ 13972.08│
│投资活动现金流入 │ 17274.29│ 835.36│ 85780.08│ 123956.35│ 160973.75│ 110513.50│
│资本性支出 │
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