财务分析☆ ◇603701 德宏股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1471.04│ 1995.90│ 1107.61│ 3892.50│ 6348.99│ 5751.36│
│净利润增长率(%) │ 3.07│ 80.20│ -71.55│ -38.69│ 10.39│ -48.11│
│扣非净利润(万) │ 106.82│ 1525.31│ 480.29│ 3144.31│ 5834.78│ 4980.55│
│营业总收入(万元) │ 48707.80│ 64810.28│ 49183.45│ 59253.84│ 59976.07│ 47619.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.64│ 31.77│ -17.00│ -1.20│ 25.95│ 3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 2.65│ 1.49│ 5.32│ 8.96│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 29.68│ 30.58│ 24.73│ 22.35│ 27.49│ 27.73│
│净利润现金含量(%) │ 174.03│ -200.98│ 379.14│ 142.81│ 30.53│ 131.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│ 0.2500│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1200│ 0.2300│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0563│ 0.0764│ 0.0424│ 0.1489│ 0.2417│ 0.2820│
│每股资本公积金(元) │ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4476│ 0.9417│
│每股未分配利润(元) │ 1.2658│ 1.2345│ 1.1623│ 1.1700│ 1.0721│ 1.2980│
│每股净资产(元) │ 2.9481│ 2.9169│ 2.8405│ 2.8481│ 2.7375│ 3.4224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0980│ -0.1535│ 0.1607│ 0.2127│ 0.0738│ 0.3710│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1471.04│ 1561.37│ 712.35│ 1995.90│ 1427.18│ 1494.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1427.18│ 1494.18│
│净利润增长率(%) │ 3.07│ 4.50│ 5.78│ 80.20│ 17.08│ 18.56│
│扣非净利润(万) │ 106.82│ 205.41│ 629.90│ 1525.31│ 886.17│ 1050.14│
│营业总收(未调整:万) │ 48707.80│ 32051.10│ 16812.09│ 64810.28│ 44022.68│ 29269.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44022.68│ 29269.01│
│总营收同比增长率(%) │ 10.64│ 9.51│ 13.28│ 31.77│ 23.31│ 25.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 2.03│ 0.93│ 2.65│ 1.90│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 29.68│ 29.63│ 32.83│ 30.58│ 24.94│ 24.63│
│净利润现金含量(%) │ 174.03│ 318.64│ 56.91│ -200.98│ -375.30│ -228.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ 0.0100│ 0.0241│ 0.0600│ 0.0339│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0563│ 0.0597│ 0.0273│ 0.0764│ 0.0546│ 0.0572│
│每股资本公积金(元) │ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│
│每股未分配利润(元) │ 1.2658│ 1.2693│ 1.2618│ 1.2345│ 1.2170│ 1.2195│
│每股净资产(元) │ 2.9481│ 2.9516│ 2.9441│ 2.9169│ 2.8951│ 2.8977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0980│ 0.1904│ 0.0155│ -0.1535│ -0.2049│ -0.1308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.30│ 2.32│ 2.64│ 3.36│ 2.59│ 2.41│
│速动比率 │ 1.70│ 1.73│ 1.99│ 2.58│ 2.12│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 29.68│ 30.58│ 24.73│ 22.35│ 27.49│ 27.73│
│产权比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.34│ 0.29│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.13│ 0.21│ 0.34│ 0.09│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.30│ 2.38│ 2.30│ 2.32│ 2.87│ 2.92│
│速动比率 │ 1.70│ 1.73│ 1.70│ 1.73│ 2.07│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 29.68│ 29.63│ 32.83│ 30.58│ 24.94│ 24.63│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.51│ 0.46│ 0.34│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.17│ 0.01│ -0.13│ -0.25│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.97│ 2.92│ 2.94│ 2.88│ 2.92│
│存货周转率 │ 2.35│ 3.42│ 3.06│ 4.07│ 4.63│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.06│ 0.90│ 1.05│ 1.06│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.46│ 1.84│ 2.15│ 2.53│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.50│ 0.61│ 0.61│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.29│ 0.68│ 2.97│ 2.35│ 1.50│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.49│ 0.75│ 3.42│ 2.36│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.24│ 1.06│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.23│ 0.64│ 2.46│ 1.67│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.60│ 0.43│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.91│ 2.62│ 1.49│ 5.23│ 8.83│ 8.24│
│销售毛利率 │ 15.19│ 18.50│ 19.14│ 19.66│ 28.53│ 29.80│
│营业利润率 │ 4.53│ 4.40│ 4.00│ 6.71│ 12.34│ 13.73│
│销售净利率 │ 4.12│ 4.33│ 3.91│ 6.54│ 10.61│ 12.12│
│总资产净利率 │ 1.77│ 2.61│ 1.95│ 3.97│ 6.47│ 6.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 1.91│ 2.02│ 0.93│ 2.62│ 1.89│ 1.97│
│销售毛利率 │ 15.19│ 15.27│ 17.86│ 18.50│ 19.02│ 20.04│
│营业利润率 │ 4.53│ 6.45│ 5.42│ 4.40│ 4.47│ 6.22│
│销售净利率 │ 4.12│ 5.87│ 5.10│ 4.33│ 4.28│ 6.04│
│总资产净利率 │ 1.77│ 1.66│ 0.74│ 2.61│ 1.84│ 1.73│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.64│ 31.77│ -17.00│ -1.20│ 25.95│ 3.76│
│营业利润增长率 │ 12.13│ 44.73│ -50.50│ -46.26│ 13.24│ -49.28│
│净利润增长率 │ 3.07│ 80.20│ -71.55│ -38.69│ 10.39│ -48.11│
│净资产增长率 │ 1.07│ 2.69│ -0.27│ 3.51│ 3.02│ 0.31│
│总资产增长率 │ -0.19│ 11.96│ 5.91│ -3.36│ 1.68│ 7.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.64│ 9.51│ 13.28│ 31.77│ 23.31│ 25.79│
│营业利润增长率 │ 12.13│ 13.46│ 18.84│ 44.73│ 7.24│ 18.09│
│净利润增长率 │ 3.07│ 4.50│ 5.78│ 80.20│ 17.08│ 18.56│
│净资产增长率 │ 1.07│ 1.19│ 0.93│ 2.69│ 1.92│ 2.01│
│总资产增长率 │ -0.19│ -0.41│ 4.47│ 11.96│ 2.34│ 1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│原材料价格上涨，│ 106.82│ 886.17│ -87.95│
│司股东的扣除│导致公司采购成本│ │ │ │
│非经常性损益│上升，主营业务利│ │ │ │
│的净利润 │润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│应收货款中现金回│ 2560.07│ -5356.20│ 147.80│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款增加 │ 11896.62│ 7331.28│ 62.27│
│应收票据 │商业承兑汇票期末│ 149.15│ 68.40│ 118.06│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有的银│ 5605.43│ 3496.05│ 60.34│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 521.31│ 148.86│ 250.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │原材料采购保证金│ 62.42│ 476.00│ -86.89│
│ │收回 │ │ │ │
│持有待售资产│森阳科技股权回购│ ---│ 4889.68│ -100.00│
│ │交易事项完成 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对全维度公司│ 3807.71│ 1927.71│ 97.53│
│投资 │投资 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 237.14│ 818.59│ -71.03│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │用票据支付材料款│ 9311.56│ 4539.93│ 105.10│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 139.05│ 251.96│ -44.81│
│应付职工薪酬│计提的部分职工薪│ 624.81│ 1215.86│ -48.61│
│ │酬在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 590.54│ 1121.00│ -47.32│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │森阳科技股权回购│ 1154.63│ 6291.38│ -81.65│
│ │交易事项完成 │ │ │ │
│一年内到期的│将在一年内到期的│ 2044.31│ 45.00│ 4443.15│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的待│ 4.37│ 12.04│ -63.72│
│ │转销项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司支付房租导│ 3.85│ 23.44│ -83.58│
│ │致租赁负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32051.10│ 29269.01│ 9.51│
│营业成本 │--- │ 27157.61│ 23403.65│ 16.04│
│销售费用 │本期质量保证金支│ 1028.66│ 713.34│ 44.20│
│ │出较上年同期增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2153.27│ 2083.56│ 3.35│
│财务费用 │本报告期利息费用│ -44.83│ -69.07│ 35.10│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1005.55│ 923.23│ 8.92│
│经营活动产生│应收货款中现金回│ 4975.10│ -3419.78│ 245.48│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到森阳科技│ -815.65│ 4191.03│ -119.46│
│的现金流量净│股权回购款同比减│ │ │ │
│额 │少及本期增资全维│ │ │ │
│ │度公司 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ 1141.11│ -513.76│ 322.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12067.40│ 7331.28│ 7580.77│ 12563.51│ 9860.98│ 10359.55│
│存货 │ 17316.17│ 17766.40│ 13164.13│ 12812.18│ 10580.19│ 7939.45│
│应收账款 │ 23291.40│ 26488.49│ 17163.30│ 16469.14│ 23806.09│ 17893.08│
│其他应收款 │ 12.95│ 476.00│ 76.22│ 33.93│ 32.11│ 155.54│
│流动资产合计 │ 66375.62│ 69158.32│ 53468.63│ 55253.88│ 57952.32│ 55162.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 4849.90│ 4899.62│ 4908.44│ 5180.29│
│固定资产净额 │ 25953.00│ 26401.86│ 26193.17│ 27257.14│ 27934.69│ 19490.69│
│无形资产 │ 2955.22│ 3042.50│ 3058.86│ 3099.10│ 3084.56│ 3174.27│
│非流动资产合计 │ 47094.15│ 44526.27│ 48068.75│ 40615.00│ 41250.93│ 42398.50│
│资产总计 │ 113469.77│ 113684.60│ 101537.38│ 95868.88│ 99203.25│ 97561.05│
│流动负债 │ 28855.83│ 29752.15│ 20252.01│ 16461.52│ 22358.33│ 22912.42│
│非流动负债 │ 4820.04│ 5011.95│ 4853.86│ 4968.68│ 4914.32│ 4138.32│
│负债合计 │ 33675.87│ 34764.10│ 25105.87│ 21430.20│ 27272.65│ 27050.74│
│实收资本 │ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│ 26269.26│ 20395.97│
│资本公积金 │ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│ 11759.22│ 19206.70│
│盈余公积 │ 6728.33│ 6728.33│ 6619.37│ 6619.37│ 6378.98│ 5761.04│
│未分配利润 │ 33083.89│ 32266.26│ 30379.31│ 30578.51│ 28163.99│ 26474.37│
│少数股东权益 │ 2740.87│ 2685.11│ 2192.02│ ---│ 19.26│ 706.77│
│股东权益合计 │ 79793.90│ 78920.50│ 76431.51│ 74438.68│ 71930.60│ 70510.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12067.40│ 11896.62│ 10140.52│ 7331.28│ 6140.15│ 8201.69│
│存货 │ 17316.17│ 18665.97│ 19255.74│ 17766.40│ 16987.44│ 14836.66│
│应收账款 │ 23291.40│ 23207.85│ 22986.20│ 26488.49│ 20325.77│ 21920.04│
│其他应收款 │ 12.95│ 62.42│ 490.00│ 476.00│ 494.45│ 589.55│
│流动资产合计 │ 66375.62│ 68367.11│ 73614.39│ 69158.32│ 60497.87│ 60125.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25953.00│ 25658.08│ 26014.10│ 26401.86│ 26643.19│ 25961.69│
│无形资产 │ 2955.22│ 2983.44│ 3017.31│ 3042.50│ 3087.67│ 2959.10│
│非流动资产合计 │ 47094.15│ 44849.86│ 45148.91│ 44526.27│ 43412.33│ 43206.03│
│资产总计 │ 113469.77│ 113216.96│ 118763.30│ 113684.60│ 103910.20│ 103331.58│
│流动负债 │ 28855.83│ 28696.87│ 31957.20│ 29752.15│ 21066.58│ 20581.99│
│非流动负债 │ 4820.04│ 4851.46│ 7027.61│ 5011.95│ 4847.02│ 4869.72│
│负债合计 │ 33675.87│ 33548.33│ 38984.81│ 34764.10│ 25913.61│ 25451.71│
│实收资本 │ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│ 26136.19│
│资本公积金 │ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│ 11104.62│
│盈余公积 │ 6728.33│ 6728.33│ 6728.33│ 6728.33│ 6619.37│ 6619.37│
│未分配利润 │ 33083.89│ 33174.22│ 32978.61│ 32266.26│ 31806.49│ 31873.49│
│少数股东权益 │ 2740.87│ 2525.28│ 2830.75│ 2685.11│ 2329.92│ 2146.20│
│股东权益合计 │ 79793.90│ 79668.63│ 79778.49│ 78920.50│ 77996.59│ 77879.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48707.80│ 64810.28│ 49183.45│ 59253.84│ 59976.07│ 47619.98│
│营业成本 │ 41308.31│ 52817.44│ 39769.36│ 47604.02│ 42864.25│ 33430.67│
│营业税金及附加 │ 464.33│ 478.79│ 437.73│ 468.21│ 424.92│ 205.75│
│销售费用 │ 1701.15│ 2459.34│ 1714.36│ 2121.19│ 2960.15│ 2217.90│
│财务费用 │ -66.69│ -118.71│ -496.85│ -74.16│ -154.21│ -125.35│
│管理费用 │ 3255.47│ 4452.34│ 4188.75│ 3801.35│ 4096.70│ 3542.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 125.70│ 192.64│ 200.10│ 59.98│ -90.93│ ---│
│投资收益 │ 1286.77│ 123.57│ -76.04│ 174.29│ 68.20│ 1096.64│
│营业利润 │ 2205.04│ 2849.65│ 1968.98│ 3977.88│ 7401.93│ 6536.55│
│营业外收入 │ 0.19│ 45.46│ ---│ 5.72│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.15│ 38.58│ 3.49│ 1.61│ 112.50│ 15.00│
│利润总额 │ 2205.08│ 2856.53│ 1965.49│ 3981.99│ 7289.43│ 6521.55│
│所得税 │ 198.28│ 47.54│ 41.66│ 107.03│ 926.75│ 747.68│
│净利润 │ 2006.81│ 2808.99│ 1923.82│ 3874.96│ 6362.69│ 5773.87│
│归属母公司净利润 │ 1471.04│ 1995.90│ 1107.61│ 3892.50│ 6348.99│ 5751.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48707.80│ 32051.10│ 16812.09│ 64810.28│ 44022.68│ 29269.01│
│营业成本 │ 41308.31│ 27157.61│ 13809.34│ 52817.44│ 35649.73│ 23403.65│
│营业税金及附加 │ 464.33│ 322.15│ 166.54│ 478.79│ 400.69│ 253.41│
│销售费用 │ 1701.15│ 1028.66│ 333.15│ 2459.34│ 1364.99│ 713.34│
│财务费用 │ -66.69│ -44.83│ -47.60│ -118.71│ -86.93│ -69.07│
│管理费用 │ 3255.47│ 2153.27│ 1144.19│ 4452.34│ 3258.76│ 2083.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 125.70│ 114.30│ 49.97│ 192.64│ 134.43│ 94.30│
│投资收益 │ 1286.77│ 1318.48│ 12.38│ 123.57│ 141.32│ 131.63│
│营业利润 │ 2205.04│ 2067.04│ 911.81│ 2849.65│ 1966.46│ 1821.80│
│营业外收入 │ 0.19│ ---│ ---│ 45.46│ 45.46│ 44.84│
│营业外支出 │ 0.15│ ---│ ---│ 38.58│ 18.95│ 4.47│
│利润总额 │ 2205.08│ 2067.04│ 911.81│ 2856.53│ 1992.97│ 1862.17│
│所得税 │ 198.28│ 185.50│ 53.81│ 47.54│ 107.89│ 93.81│
│净利润 │ 2006.81│ 1881.54│ 857.99│ 2808.99│ 1885.08│ 1768.36│
│归属母公司净利润 │ 1471.04│ 1561.37│ 712.35│ 1995.90│ 1427.18│ 1494.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36000.88│ 33889.36│ 33631.72│ 40627.09│ 32913.56│ 32663.52│
│经营活动现金流出 │ 33440.81│ 37900.69│ 29432.29│ 35068.11│ 30975.32│ 25095.66│
│经营活动现金流量净额│ 2560.07│ -4011.33│ 4199.43│ 5558.98│ 1938.24│ 7567.86│
│投资活动现金流入 │ 11789.79│ 24039.57│ 32714.68│ 31748.06│ 62731.83│ 105163.14│
│资本性支出 │ 2975.32│ 2708.79│ 1903.17│ 2110.60│ 3461.63│ 5047.58│
│投资活动现金流出 │ 11042.32│ 19928.79│ 41758.81│ 31250.60│ 59321.63│ 104247.58│
│投资活动现金流量净额│ 747.48│ 4110.78│ -9044.13│ 497.46│ 3410.20│ 915.57│
│筹资活动现金流入 │ 4192.80│ 1248.05│ 2022.60│ 2000.00│ 2698.13│ 3400.00│
│筹资活动现金流出 │ 1875.29│ 2564.51│ 1859.25│ 5544.22│ 8774.48│ 10290.81│
│筹资活动现金流量净额│ 2317.51│ -1316.46│ 163.35│ -3544.22│ -6076.35│ -6890.81│
│汇率变动对现金的影响│ 6.22│ 4.17│ 57.09│ -3.42│ -3.74│ 0.61│
│现金及等价物净增加额│ 5631.28│ -1212.83│ -4624.26│ 2508.80│ -731.65│ 1593.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36000.88│ 25176.89│ 11274.85│ 33889.36│ 22206.12│ 15499.98│
│经营活动现金流出 │ 33440.81│ 20201.78│ 10869.49│ 37900.69│ 27562.32│ 18919.77│
│经营活动现金流量净额│ 2560.07│ 4975.10│ 405.36│ -4011.33│ -5356.20│ -3419.78│
│投资活动现金流入 │ 11789.79│ 6822.68│ 3430.58│ 24039.57│ 20437.42│ 17032.68│
│资本性支出 │ 2975.32│ 481.33│ 259.67│ 2708.79│ 1295.23│ 1005.65│
│投资活动现金流出 │ 11042.32│ 7638.33│ 3321.67│ 19928.79│ 16687.23│ 12841.65│
│投资活动现金流量净额│ 747.48│ -815.65│ 108.91│ 4110.78│ 3750.19│ 4191.03│
│筹资活动现金流入 │ 4192.80│ 3060.85│ 2901.85│ 1248.05│ 1030.63│ 421.06│
│筹资活动现金流出 │ 1875.29│
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