财务分析☆ ◇603703 盛洋科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 672.10│ 355.90│ 1540.69│ 1043.59│ 524.81│ 386.66│
│净利润增长率(%) │ -17.93│ -76.90│ 47.63│ 98.85│ 35.73│ 104.30│
│扣非净利润(万) │ 512.30│ -894.05│ 432.86│ 786.65│ -2244.64│ -2311.33│
│营业总收入(万元) │ 56757.02│ 65370.26│ 81870.01│ 97518.38│ 74763.07│ 83445.45│
│总营收同比增长率(%) │ 10.34│ -20.15│ -16.05│ 30.44│ -10.40│ 40.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 0.42│ 1.81│ 1.04│ 1.19│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 51.73│ 55.47│ 52.45│ 44.21│ 60.20│
│净利润现金含量(%) │ -1168.17│ 2284.37│ 583.76│ 729.64│ 1049.09│ 1351.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0162│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ -0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ -0.1000│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.0086│ 0.0516│ 0.0349│ 0.0176│ 0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.9320│ 0.9864│ 1.7605│ 1.7605│ 2.2092│ 0.3728│
│每股未分配利润(元) │ 0.3122│ 0.3078│ 0.4161│ 0.3653│ 0.3318│ 0.4185│
│每股净资产(元) │ 2.0598│ 2.0359│ 2.8062│ 3.1001│ 3.6301│ 1.9195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1892│ 0.1959│ 0.3012│ 0.2550│ 0.1844│ 0.2275│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 672.10│ 512.75│ 370.99│ 355.90│ 818.90│ 1013.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 818.90│ 1013.44│
│净利润增长率(%) │ -17.93│ -49.41│ -30.16│ -76.90│ -63.42│ -40.59│
│扣非净利润(万) │ 512.30│ 447.50│ 330.40│ -894.05│ -181.65│ 111.12│
│营业总收(未调整:万) │ 56757.02│ 35683.49│ 17185.95│ 65370.26│ 51436.49│ 35205.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51436.49│ 35205.58│
│总营收同比增长率(%) │ 10.34│ 1.36│ -13.14│ -20.15│ -13.15│ -12.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 0.61│ 0.44│ 0.42│ 0.95│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 52.73│ 52.97│ 51.73│ 53.48│ 56.52│
│净利润现金含量(%) │ -1168.17│ -833.62│ -762.59│ 2284.37│ 574.48│ 256.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0162│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0201│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0100│ 0.0080│ -0.0200│ -0.0044│ 0.0027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.0124│ 0.0089│ 0.0086│ 0.0197│ 0.0244│
│每股资本公积金(元) │ 0.9320│ 0.9864│ 0.9864│ 0.9864│ 0.9864│ 0.9864│
│每股未分配利润(元) │ 0.3122│ 0.3201│ 0.3167│ 0.3078│ 0.3189│ 0.3236│
│每股净资产(元) │ 2.0598│ 2.0442│ 2.0411│ 2.0359│ 2.0410│ 2.0508│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1892│ -0.1030│ -0.0682│ 0.1959│ 0.1134│ 0.0627│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.29│ 1.09│ 1.58│ 1.85│ 0.87│
│速动比率 │ 0.66│ 0.84│ 0.74│ 1.18│ 1.49│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 51.73│ 55.47│ 52.45│ 44.21│ 60.20│
│产权比率 │ 1.27│ 1.10│ 1.27│ 1.12│ 0.88│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.12│ 0.09│ 0.10│ 0.07│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.99│ 1.47│ 1.29│ 1.26│ 1.18│
│速动比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.98│ 0.84│ 0.87│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 52.73│ 52.97│ 51.73│ 53.48│ 56.52│
│产权比率 │ 1.27│ 1.15│ 1.15│ 1.10│ 1.18│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.04│ -0.04│ 0.12│ 0.06│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 3.44│ 4.01│ 4.15│ 2.78│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.25│ 1.51│ 1.92│ 2.55│ 2.15│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.67│ 0.72│ 0.73│ 0.69│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.23│ 1.82│ 2.66│ 2.16│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.35│ 0.42│ 0.47│ 0.42│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.63│ 0.84│ 3.44│ 2.62│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.81│ 0.39│ 1.51│ 1.19│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.19│ 0.67│ 0.51│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.67│ 0.32│ 1.23│ 0.98│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 0.42│ 1.84│ 1.13│ 0.48│ 0.88│
│销售毛利率 │ 24.72│ 25.36│ 24.35│ 21.56│ 25.86│ 23.30│
│营业利润率 │ 0.82│ -0.03│ 1.71│ 1.81│ 1.21│ 2.52│
│销售净利率 │ 1.50│ 0.78│ 2.23│ 1.99│ 2.85│ 2.53│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.28│ 0.93│ 0.94│ 1.20│ 1.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 0.60│ 0.44│ 0.42│ 0.97│ 1.19│
│销售毛利率 │ 24.72│ 25.24│ 28.30│ 25.36│ 25.95│ 26.22│
│营业利润率 │ 0.82│ 1.16│ 1.85│ -0.03│ 1.47│ 3.25│
│销售净利率 │ 1.50│ 1.67│ 2.37│ 0.78│ 1.77│ 2.98│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.33│ 0.22│ 0.28│ 0.48│ 0.53│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.34│ -20.15│ -16.05│ 30.44│ -10.40│ 40.10│
│营业利润增长率 │ -38.48│ -101.36│ -20.75│ 95.38│ -57.06│ 122.00│
│净利润增长率 │ -17.93│ -76.90│ 47.63│ 98.85│ 35.73│ 104.30│
│净资产增长率 │ 1.17│ 0.82│ -9.48│ -14.60│ 145.86│ 0.84│
│总资产增长率 │ 9.92│ -6.88│ -2.92│ -8.03│ 54.04│ 11.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.34│ 1.36│ -13.14│ -20.15│ -13.15│ -12.64│
│营业利润增长率 │ -38.48│ -63.83│ -42.33│ -101.36│ -67.77│ -35.91│
│净利润增长率 │ -17.93│ -49.41│ -30.16│ -76.90│ -63.42│ -40.59│
│净资产增长率 │ 1.17│ 0.41│ 0.26│ 0.82│ 1.08│ 1.56│
│总资产增长率 │ 9.92│ 3.55│ 2.92│ -6.88│ -3.24│ 3.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│非经常性损益：政│ 512.30│ -181.65│ 382.03│
│司股东的扣除│府补助金额和单项│ │ │ │
│非经常性损益│计提的应收款项减│ │ │ │
│的净利润 │值准备转回减少 │ │ │ │
│经营活动产生│加大产能投入，购│ -7851.29│ 4704.40│ -266.89│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末已背书尚未到│ 1273.26│ 879.17│ 44.83│
│ │期的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 322.57│ 29.35│ 998.89│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付采购│ 991.68│ 308.13│ 221.84│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期5G通信铁塔设│ 541.67│ 139.87│ 287.28│
│ │施基础建设项目及│ │ │ │
│ │零星工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 2706.34│ 1493.01│ 81.27│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 951.70│ 1481.24│ -35.75│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18510.72│ 566.43│ 3167.99│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 1451.59│ 955.66│ 51.89│
│ │书应收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款本期转入│ 88.54│ 21171.42│ -99.58│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35683.49│ 35205.58│ 1.36│
│营业成本 │--- │ 26676.97│ 25973.57│ 2.71│
│销售费用 │--- │ 921.94│ 839.97│ 9.76│
│管理费用 │--- │ 5171.23│ 4763.75│ 8.55│
│财务费用 │本期汇兑收益及利│ 340.67│ 200.76│ 69.69│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2132.71│ 1958.35│ 8.90│
│经营活动产生│本期加大产能投入│ -4274.40│ 2602.86│ -264.22│
│的现金流量净│，购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3922.79│ -3882.81│ -1.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款减少│ 4253.90│ 8710.61│ -51.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37661.98│ 34849.17│ 50065.05│ 59294.43│ 84519.38│ 14157.18│
│存货 │ 36872.35│ 31557.32│ 33250.28│ 31225.94│ 28850.69│ 22653.70│
│应收账款 │ 27726.85│ 19564.96│ 18440.95│ 22440.14│ 24505.66│ 29326.06│
│其他应收款 │ 491.57│ 774.19│ 474.18│ 1978.73│ 998.65│ 475.79│
│流动资产合计 │ 107057.57│ 89192.20│ 104765.17│ 122065.67│ 145452.70│ 71245.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51495.60│ 53853.82│ 52497.40│ 37549.53│ 35659.36│ 33495.34│
│无形资产 │ 10406.67│ 10134.13│ 10274.30│ 10625.27│ 11150.56│ 11663.22│
│非流动资产合计 │ 89798.32│ 89905.10│ 87572.98│ 76053.35│ 69965.46│ 68598.49│
│资产总计 │ 196855.89│ 179097.30│ 192338.15│ 198119.02│ 215418.16│ 139843.85│
│流动负债 │ 106048.38│ 68992.72│ 96149.41│ 77231.25│ 78466.44│ 82342.62│
│非流动负债 │ 2380.19│ 23653.98│ 10537.55│ 26682.38│ 16779.34│ 1837.48│
│负债合计 │ 108428.57│ 92646.70│ 106686.96│ 103913.63│ 95245.78│ 84180.10│
│实收资本 │ 41498.21│ 41498.21│ 29861.00│ 29861.00│ 29861.00│ 22970.00│
│资本公积金 │ 38678.17│ 40933.09│ 52570.30│ 52570.30│ 65967.45│ 8562.72│
│盈余公积 │ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│ 2715.65│ 2715.65│
│未分配利润 │ 12955.85│ 12772.51│ 12426.14│ 10909.41│ 9908.99│ 9613.89│
│少数股东权益 │ 2950.51│ 1965.32│ 1855.48│ 1634.45│ 11774.56│ 11573.74│
│股东权益合计 │ 88427.32│ 86450.60│ 85651.19│ 94205.39│ 120172.38│ 55663.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37661.98│ 31044.22│ 38329.39│ 34849.17│ 44076.02│ 58012.84│
│存货 │ 36872.35│ 34571.11│ 32040.63│ 31557.32│ 30708.98│ 31127.27│
│应收账款 │ 27726.85│ 24323.85│ 21424.71│ 19564.96│ 20751.78│ 20794.75│
│其他应收款 │ 491.57│ 632.17│ 808.80│ 774.19│ 570.77│ 404.58│
│流动资产合计 │ 107057.57│ 94438.04│ 95342.99│ 89192.20│ 98613.16│ 112296.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51495.60│ 52539.52│ 52705.41│ 53853.82│ 52034.83│ 52187.41│
│无形资产 │ 10406.67│ 10549.45│ 9921.43│ 10134.13│ 9848.59│ 10000.27│
│非流动资产合计 │ 89798.32│ 91008.72│ 88989.43│ 89905.10│ 87497.22│ 87681.43│
│资产总计 │ 196855.89│ 185446.75│ 184332.41│ 179097.30│ 186110.37│ 199977.48│
│流动负债 │ 106048.38│ 95253.41│ 64900.59│ 68992.72│ 78293.27│ 95161.25│
│非流动负债 │ 2380.19│ 2523.53│ 32746.59│ 23653.98│ 21247.44│ 17874.68│
│负债合计 │ 108428.57│ 97776.94│ 97647.19│ 92646.70│ 99540.71│ 113035.93│
│实收资本 │ 41498.21│ 41498.21│ 41498.21│ 41498.21│ 41498.21│ 41498.21│
│资本公积金 │ 38678.17│ 40933.09│ 40933.09│ 40933.09│ 40933.09│ 40933.09│
│盈余公积 │ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│ 2758.82│
│未分配利润 │ 12955.85│ 13285.26│ 13143.50│ 12772.51│ 13235.50│ 13430.05│
│少数股东权益 │ 2950.51│ 2838.25│ 1983.85│ 1965.32│ 1872.77│ 1837.68│
│股东权益合计 │ 88427.32│ 87669.81│ 86685.23│ 86450.60│ 86569.67│ 86941.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56757.02│ 65370.26│ 81870.01│ 97518.38│ 74763.07│ 83445.45│
│营业成本 │ 42724.06│ 48789.14│ 61934.04│ 76492.84│ 55429.18│ 63998.89│
│营业税金及附加 │ 604.87│ 894.29│ 622.55│ 557.69│ 652.42│ 975.15│
│销售费用 │ 1419.88│ 1981.52│ 2172.48│ 2802.62│ 2308.11│ 3882.41│
│财务费用 │ 1270.91│ 1194.44│ -879.44│ 1425.75│ 4618.80│ 2000.61│
│管理费用 │ 7576.46│ 9165.02│ 10573.96│ 8867.81│ 8249.89│ 8567.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -0.68│ -30.99│ 1282.07│ ---│
│投资收益 │ 0.23│ 64.30│ -12.69│ -70.19│ 38.80│ 2.67│
│营业利润 │ 466.43│ -18.97│ 1398.84│ 1765.20│ 903.47│ 2104.18│
│营业外收入 │ 84.21│ 84.35│ 250.48│ 86.69│ 1394.85│ 154.34│
│营业外支出 │ 102.43│ 68.50│ 211.35│ 168.51│ 48.49│ 18.30│
│利润总额 │ 448.21│ -3.13│ 1437.97│ 1683.38│ 2249.83│ 2240.22│
│所得税 │ -402.68│ -514.92│ -385.80│ -256.40│ 116.66│ 125.74│
│净利润 │ 850.89│ 511.79│ 1823.78│ 1939.78│ 2133.17│ 2114.48│
│归属母公司净利润 │ 672.10│ 355.90│ 1540.69│ 1043.59│ 524.81│ 386.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56757.02│ 35683.49│ 17185.95│ 65370.26│ 51436.49│ 35205.58│
│营业成本 │ 42724.06│ 26676.97│ 12322.71│ 48789.14│ 38091.20│ 25973.57│
│营业税金及附加 │ 604.87│ 370.24│ 139.73│ 894.29│ 650.88│ 406.17│
│销售费用 │ 1419.88│ 921.94│ 410.86│ 1981.52│ 1296.87│ 839.97│
│财务费用 │ 1270.91│ 340.67│ 264.70│ 1194.44│ 538.53│ 200.76│
│管理费用 │ 7576.46│ 5171.23│ 2804.33│ 9165.02│ 7030.15│ 4763.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.27│ -78.40│
│投资收益 │ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 64.30│ 5.40│ ---│
│营业利润 │ 466.43│ 414.34│ 317.29│ -18.97│ 758.16│ 1145.64│
│营业外收入 │ 84.21│ 73.55│ 45.04│ 84.35│ 51.51│ 44.83│
│营业外支出 │ 102.43│ 81.75│ 25.48│ 68.50│ 48.19│ 16.12│
│利润总额 │ 448.21│ 406.14│ 336.86│ -3.13│ 761.48│ 1174.34│
│所得税 │ -402.68│ -190.00│ -70.33│ -514.92│ -150.37│ 126.35│
│净利润 │ 850.89│ 596.14│ 407.18│ 511.79│ 911.85│ 1047.99│
│归属母公司净利润 │ 672.10│ 512.75│ 370.99│ 355.90│ 818.90│ 1013.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44811.08│ 66907.59│ 90370.67│ 102574.57│ 73757.49│ 73559.01│
│经营活动现金流出 │ 52662.37│ 58777.45│ 81376.75│ 94960.07│ 68251.80│ 68334.47│
│经营活动现金流量净额│ -7851.29│ 8130.14│ 8993.92│ 7614.50│ 5505.69│ 5224.54│
│投资活动现金流入 │ 36286.62│ 237.35│ 8971.42│ 6483.50│ 582.51│ 12240.75│
│资本性支出 │ 5359.96│ 10396.97│ 10327.84│ 8888.15│ 4953.40│ 3304.20│
│投资活动现金流出 │ 40370.51│ 10964.68│ 14538.89│ 17598.42│ 5583.40│ 16050.82│
│投资活动现金流量净额│ -4083.89│ -10727.33│ -5567.47│ -11114.92│ -5000.89│ -3810.07│
│筹资活动现金流入 │ 158848.52│ 224800.00│ 191790.00│ 133343.67│ 281623.22│ 125640.52│
│筹资活动现金流出 │ 144604.40│ 236813.44│ 203443.28│ 158582.06│ 208856.51│ 126006.99│
│筹资活动现金流量净额│ 14244.12│ -12013.44│ -11653.28│ -25238.40│ 72766.71│ -366.47│
│汇率变动对现金的影响│ -4.70│ 432.94│ 1841.06│ -740.47│ -1172.27│ 149.02│
│现金及等价物净增加额│ 2304.23│ -14177.69│ -6385.77│ -29479.29│ 72099.24│ 1197.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44811.08│ 27760.54│ 12266.71│ 66907.59│ 47479.48│ 25495.40│
│经营活动现金流出 │ 52662.37│ 32034.94│ 15095.85│ 58777.45│ 42775.08│ 22892.54│
│经营活动现金流量净额│ -7851.29│ -4274.40│ -2829.15│ 8130.14│ 4704.40│ 2602.86│
│投资活动现金流入 │ 36286.62│ 8.18│ 5000.38│ 237.35│ 2298.71│ 2243.33│
│资本性支出 │ 5359.96│ 3920.53│ 1374.38│ 10396.97│ 5560.02│ 3976.14│
│投资活动现金流出 │ 40370.51│ 3930.97│ 6384.83│ 10964.68│ 7710.02│ 6126.14│
│投资活动现金流量净额│ -4083.89│ -3922.79│ -1384.44│ -10727.33│ -5411.32│ -3882.81│
│筹资活动现金流入 │ 158848.52│ 98000.00│ 50000.00│ 224800.00│ 221800.00│ 135800.00│
│筹资活动现金流出 │ 144604.40│ 93746.10│ 42648.88│ 236813.44│ 227128.67│ 127089.39│
│筹资活动现金流量净额│ 14244.12│ 4253.90│ 7351.12│ -12013.44│ -5328.67│ 8710.61│
│汇率变动对现金的影响│ -4.70│ 141.16│ -37.21│ 432.94│ 493.56│ 709.78│
│现金及等价物净增加额│ 2304.23│ -3802.13│ 3100.32│ -14177.69│ -5542.02│ 8140.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19785.68│ 30
|
