财务分析☆ ◇603706 东方环宇 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12169.38│ 19739.78│ 13708.57│ 15581.42│ 10453.29│ 11324.24│
│净利润增长率(%) │ 15.72│ 43.99│ -12.02│ 49.06│ -7.69│ 20.62│
│扣非净利润(万) │ 11983.66│ 17813.99│ 12565.93│ 12759.11│ 9767.91│ 9602.90│
│营业总收入(万元) │ 80958.67│ 120308.10│ 105709.77│ 98834.46│ 80463.32│ 45171.78│
│总营收同比增长率(%) │ 8.42│ 13.81│ 6.96│ 22.83│ 78.13│ 7.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 12.25│ 8.67│ 10.07│ 8.81│ 10.01│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 39.43│ 35.58│ 32.99│ 36.28│ 17.80│
│净利润现金含量(%) │ 36.04│ 229.65│ 190.03│ 235.81│ 299.51│ 129.18│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 1.0400│ 0.7200│ 0.8200│ 0.6500│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6328│ 0.9400│ 0.6600│ 0.6700│ 0.6100│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6426│ 1.0423│ 0.7239│ 0.8227│ 0.5520│ 0.7078│
│每股资本公积金(元) │ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 3.7993│
│每股未分配利润(元) │ 1.7499│ 2.0073│ 1.7386│ 1.8774│ 1.7522│ 1.9040│
│每股净资产(元) │ 8.4770│ 8.7083│ 8.3351│ 8.3875│ 8.1555│ 7.2781│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2316│ 2.3937│ 1.3755│ 1.9402│ 1.6532│ 0.9143│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12169.38│ 11496.88│ 7271.91│ 19739.78│ 10516.01│ 9745.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10516.01│ 9745.27│
│净利润增长率(%) │ 15.72│ 17.97│ 10.09│ 43.99│ 15.12│ 19.34│
│扣非净利润(万) │ 11983.66│ 10316.23│ 6615.35│ 17813.99│ 9568.17│ 9089.62│
│营业总收(未调整:万) │ 80958.67│ 65994.54│ 48759.75│ 120308.10│ 74668.16│ 60288.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74668.16│ 60288.07│
│总营收同比增长率(%) │ 8.42│ 9.47│ 12.43│ 13.81│ 17.29│ 14.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 6.84│ 4.31│ 12.25│ 6.69│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 33.60│ 34.88│ 39.43│ 34.54│ 30.96│
│净利润现金含量(%) │ 36.04│ -41.01│ -52.06│ 229.65│ 132.62│ 10.10│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6100│ 0.3800│ 1.0400│ 0.5600│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6328│ 0.5400│ 0.3493│ 0.9400│ 0.5052│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6426│ 0.6071│ 0.3840│ 1.0423│ 0.5553│ 0.5146│
│每股资本公积金(元) │ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│ 4.8856│
│每股未分配利润(元) │ 1.7499│ 1.7143│ 2.3912│ 2.0073│ 1.5939│ 1.5532│
│每股净资产(元) │ 8.4770│ 8.4324│ 9.0998│ 8.7083│ 8.2113│ 8.1634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2316│ -0.2490│ -0.1999│ 2.3937│ 0.7364│ 0.0520│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.69│ 1.84│ 2.21│ 2.57│ 3.34│
│速动比率 │ 1.24│ 1.43│ 1.69│ 2.07│ 2.47│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 39.43│ 35.58│ 32.99│ 36.28│ 17.80│
│产权比率 │ 0.59│ 0.70│ 0.60│ 0.54│ 0.62│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.47│ 0.39│ 0.69│ 0.66│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.87│ 1.93│ 1.69│ 1.96│ 2.18│
│速动比率 │ 1.24│ 1.52│ 1.61│ 1.43│ 1.59│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 33.60│ 34.88│ 39.43│ 34.54│ 30.96│
│产权比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.58│ 0.70│ 0.57│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.07│ -0.05│ 0.47│ 0.22│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.19│ 4.20│ 5.23│ 6.87│ 7.98│ 10.11│
│存货周转率 │ 2.28│ 4.95│ 8.97│ 12.16│ 16.01│ 9.09│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.84│ 0.88│ 0.83│ 0.89│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.23│ 1.03│ 0.96│ 1.21│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.40│ 0.38│ 0.39│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.31│ 1.63│ 4.20│ 3.20│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.96│ 1.49│ 4.95│ 3.34│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.45│ 0.30│ 0.84│ 0.60│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.75│ 0.54│ 1.23│ 0.76│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.24│ 0.17│ 0.43│ 0.29│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 11.97│ 8.68│ 9.81│ 6.77│ 9.72│
│销售毛利率 │ 26.51│ 28.85│ 25.22│ 25.86│ 25.65│ 39.25│
│营业利润率 │ 19.84│ 20.59│ 16.59│ 19.99│ 16.16│ 29.34│
│销售净利率 │ 16.35│ 17.12│ 13.69│ 16.64│ 13.95│ 25.02│
│总资产净利率 │ 4.74│ 7.38│ 5.52│ 6.28│ 5.51│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 7.20│ 4.22│ 11.97│ 6.76│ 6.30│
│销售毛利率 │ 26.51│ 26.70│ 22.51│ 28.85│ 24.65│ 26.79│
│营业利润率 │ 19.84│ 22.52│ 20.10│ 20.59│ 18.76│ 21.47│
│销售净利率 │ 16.35│ 19.31│ 17.47│ 17.12│ 14.75│ 17.56│
│总资产净利率 │ 4.74│ 4.62│ 2.95│ 7.38│ 4.22│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.42│ 13.81│ 6.96│ 22.83│ 78.13│ 7.70│
│营业利润增长率 │ 14.63│ 41.23│ -11.21│ 51.97│ -1.91│ 19.42│
│净利润增长率 │ 15.72│ 43.99│ -12.02│ 49.06│ -7.69│ 20.62│
│净资产增长率 │ -2.66│ 4.48│ -0.63│ 2.84│ 32.63│ 5.13│
│总资产增长率 │ -8.64│ 9.77│ 3.28│ -3.09│ 87.68│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.42│ 9.47│ 12.43│ 13.81│ 17.29│ 14.73│
│营业利润增长率 │ 14.63│ 14.85│ 8.44│ 41.23│ 22.00│ 22.35│
│净利润增长率 │ 15.72│ 17.97│ 10.09│ 43.99│ 15.12│ 19.34│
│净资产增长率 │ -2.66│ -3.17│ 4.50│ 4.48│ -1.48│ -2.06│
│总资产增长率 │ -8.64│ -11.23│ -2.43│ 9.77│ -4.02│ -9.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 4386.30│ 13946.16│ -68.55│
│的现金流量净│的现金同比减少以│ │ │ │
│额 │及本年度支付货款│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付分红款及│ 15399.20│ 51233.12│ -69.94│
│ │货款回收减少 │ │ │ │
│合同资产 │一年内到期的质保│ 14.41│ 10.03│ 43.65│
│ │金较上期增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司增加在建储气│ 3797.65│ 964.01│ 293.94│
│ │调峰项目、热力管│ │ │ │
│ │网工程 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期增加租入│ 453.82│ 286.32│ 58.50│
│ │办公场所 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上期货款│ 14284.66│ 21760.70│ -34.36│
│ │、电费、工程款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 782.70│ 2297.93│ -65.94│
│ │工资薪金 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期支付上年│ 1221.20│ 3578.71│ -65.88│
│ │计提应交税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预提非供暖期│ 2496.26│ 1440.92│ 73.24│
│ │成本、待转销项税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 353.34│ 211.75│ 66.87│
│营业收入 │本期销售收入增加│ 65994.54│ 60288.07│ 9.47│
│营业成本 │本期天然气采购成│ 48374.45│ 44137.55│ 9.60│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 2025.05│ 1689.18│ 19.88│
│管理费用 │--- │ 1628.33│ 1640.69│ -0.75│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ -361.83│ 287.60│ -225.81│
│研发费用 │本期研发费用中试│ 283.01│ 266.07│ 6.37│
│ │制费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售款│ -4714.93│ 984.67│ -578.84│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程项目│ -11357.83│ 2368.90│ -579.46│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放红利 │ -19761.16│ -17617.57│ -12.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16375.50│ 51233.12│ 38909.36│ 32601.12│ 66924.64│ 24511.98│
│存货 │ 27630.09│ 24552.49│ 10019.51│ 7596.46│ 4451.64│ 3021.01│
│应收账款 │ 8554.31│ 30079.04│ 27254.74│ 13165.37│ 15604.34│ 4557.71│
│其他应收款 │ 5229.38│ 5240.14│ 5558.41│ 4575.29│ 5970.64│ 7797.79│
│流动资产合计 │ 124883.94│ 163377.09│ 123673.85│ 117378.80│ 121222.13│ 58743.15│
│长期股权投资 │ 1751.61│ 1883.11│ 1816.64│ 1813.95│ 1750.44│ 1685.48│
│固定资产净额 │ 82441.99│ 91449.11│ 104642.23│ 99922.12│ 105043.12│ 27813.08│
│无形资产 │ 10475.46│ 10022.15│ 9991.62│ 11730.16│ 11994.70│ 7291.89│
│非流动资产合计 │ 142019.85│ 128768.72│ 142443.15│ 140286.05│ 144662.21│ 82927.92│
│资产总计 │ 266903.79│ 292145.81│ 266117.00│ 257664.86│ 265884.34│ 141671.07│
│流动负债 │ 78123.85│ 96889.36│ 67223.26│ 53123.12│ 47189.68│ 17581.89│
│非流动负债 │ 15931.88│ 18296.33│ 27458.37│ 31872.75│ 49285.32│ 7639.37│
│负债合计 │ 94055.73│ 115185.69│ 94681.63│ 84995.87│ 96475.00│ 25221.26│
│实收资本 │ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 16000.00│
│资本公积金 │ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 60788.10│
│盈余公积 │ 12634.95│ 12634.95│ 11237.45│ 10052.38│ 8204.08│ 7670.23│
│未分配利润 │ 33139.14│ 38014.20│ 32926.74│ 35553.85│ 33183.69│ 30464.25│
│少数股东权益 │ 12307.77│ 12039.99│ 13583.91│ 13824.12│ 14957.41│ ---│
│股东权益合计 │ 172848.06│ 176960.13│ 171435.37│ 172668.98│ 169409.34│ 116449.81│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16375.50│ 15399.20│ 27095.11│ 51233.12│ 15719.04│ 24645.35│
│存货 │ 27630.09│ 24906.99│ 26335.13│ 24552.49│ 23637.80│ 15129.81│
│应收账款 │ 8554.31│ 26947.27│ 29922.20│ 30079.04│ 19396.86│ 22816.72│
│其他应收款 │ 5229.38│ 5225.86│ 5285.40│ 5240.14│ 5602.39│ 5586.60│
│流动资产合计 │ 124883.94│ 133248.31│ 159014.09│ 163377.09│ 124537.04│ 107021.90│
│长期股权投资 │ 1751.61│ 1930.54│ 1931.44│ 1883.11│ 1819.16│ 1801.46│
│固定资产净额 │ 82441.99│ 85216.93│ 87744.04│ 91449.11│ 92746.68│ 96659.81│
│无形资产 │ 10475.46│ 10552.47│ 9930.05│ 10022.15│ 9842.03│ 9919.11│
│非流动资产合计 │ 142019.85│ 126075.57│ 126023.52│ 128768.72│ 130887.17│ 134338.05│
│资产总计 │ 266903.79│ 259323.88│ 285037.60│ 292145.81│ 255424.21│ 241359.96│
│流动负债 │ 78123.85│ 71099.39│ 82450.64│ 96889.36│ 63494.15│ 49175.55│
│非流动负债 │ 15931.88│ 16041.28│ 16966.73│ 18296.33│ 24741.60│ 25556.60│
│负债合计 │ 94055.73│ 87140.67│ 99417.37│ 115185.69│ 88235.75│ 74732.15│
│实收资本 │ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│ 18938.27│
│资本公积金 │ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│ 92523.97│
│盈余公积 │ 12634.95│ 12634.95│ 12634.95│ 12634.95│ 11237.45│ 11237.45│
│未分配利润 │ 33139.14│ 32466.63│ 45286.11│ 38014.20│ 30185.96│ 29415.22│
│少数股东权益 │ 12307.77│ 12488.30│ 13285.28│ 12039.99│ 11680.22│ 12027.24│
│股东权益合计 │ 172848.06│ 172183.21│ 185620.23│ 176960.13│ 167188.46│ 166627.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80958.67│ 120308.10│ 105709.77│ 98834.46│ 80463.32│ 45171.78│
│营业成本 │ 59496.22│ 85602.13│ 79048.32│ 73277.42│ 59825.42│ 27444.01│
│营业税金及附加 │ 409.00│ 739.91│ 662.19│ 606.96│ 564.24│ 467.88│
│销售费用 │ 3098.82│ 4351.47│ 4155.31│ 5320.34│ 4231.77│ 4492.42│
│财务费用 │ -565.80│ 258.13│ 839.07│ -335.48│ -410.58│ -47.42│
│管理费用 │ 2521.09│ 3919.52│ 3691.24│ 3591.77│ 3545.27│ 2096.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.71│ 151.68│ 104.81│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1003.66│ 1491.10│ 1071.50│ 1533.04│ 781.59│ 1823.07│
│营业利润 │ 16060.05│ 24773.46│ 17541.06│ 19755.99│ 12999.54│ 13252.37│
│营业外收入 │ 376.05│ 777.22│ 4.11│ 10.64│ 19.51│ 50.43│
│营业外支出 │ 37.39│ 477.11│ 46.55│ 79.79│ 51.71│ 20.56│
│利润总额 │ 16398.72│ 25073.57│ 17498.62│ 19686.84│ 12967.33│ 13282.24│
│所得税 │ 3161.57│ 4478.06│ 3030.26│ 3238.71│ 1745.55│ 1978.65│
│净利润 │ 13237.15│ 20595.51│ 14468.36│ 16448.13│ 11221.78│ 11303.59│
│归属母公司净利润 │ 12169.38│ 19739.78│ 13708.57│ 15581.42│ 10453.29│ 11324.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80958.67│ 65994.54│ 48759.75│ 120308.10│ 74668.16│ 60288.07│
│营业成本 │ 59496.22│ 48374.45│ 37784.12│ 85602.13│ 56265.62│ 44137.55│
│营业税金及附加 │ 409.00│ 269.35│ 49.16│ 739.91│ 404.65│ 301.53│
│销售费用 │ 3098.82│ 2025.05│ 971.98│ 4351.47│ 2544.10│ 1689.18│
│财务费用 │ -565.80│ -361.83│ -242.78│ 258.13│ 95.59│ 287.60│
│管理费用 │ 2521.09│ 1628.33│ 733.27│ 3919.52│ 2475.52│ 1640.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.71│ 1.77│ 138.89│ 151.68│ 160.64│ 72.73│
│投资收益 │ -1003.66│ 976.50│ 415.29│ 1491.10│ 997.16│ 666.53│
│营业利润 │ 16060.05│ 14864.77│ 9799.79│ 24773.46│ 14010.92│ 12943.13│
│营业外收入 │ 376.05│ 376.05│ 300.00│ 777.22│ 5.60│ ---│
│营业外支出 │ 37.39│ 30.54│ 14.24│ 477.11│ 308.68│ 167.62│
│利润总额 │ 16398.72│ 15210.28│ 10085.54│ 25073.57│ 13707.84│ 12775.51│
│所得税 │ 3161.57│ 2465.10│ 1568.35│ 4478.06│ 2695.53│ 2186.90│
│净利润 │ 13237.15│ 12745.18│ 8517.19│ 20595.51│ 11012.32│ 10588.60│
│归属母公司净利润 │ 12169.38│ 11496.88│ 7271.91│ 19739.78│ 10516.01│ 9745.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83184.93│ 156256.61│ 105673.45│ 112786.91│ 94834.70│ 53651.58│
│经营活动现金流出 │ 78798.63│ 110924.86│ 79623.10│ 76043.69│ 63525.67│ 39023.16│
│经营活动现金流量净额│ 4386.30│ 45331.75│ 26050.35│ 36743.21│ 31309.03│ 14628.42│
│投资活动现金流入 │ 172368.63│ 203966.62│ 186643.31│ 218752.09│ 194838.12│ 500476.35│
│资本性支出 │ 6359.94│ 3338.64│ 9170.64│ 13472.17│ 6250.96│ 6715.52│
│投资活动现金流出 │ 191559.94│ 216538.64│ 184935.64│ 262182.17│ 221899.19│ 500079.56│
│投资活动现金流量净额│ -19191.31│ -12572.02│ 1707.67│ -43430.07│ -27061.08│ 396.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ 52880.00│ 150.00│
│筹资活动现金流出 │ 20052.60│ 20435.96│ 21449.79│ 28136.66│ 14715.29│ 5599.94│
│筹资活动现金流量净额│ -20052.60│ -20435.96│ -21449.79│ -27636.66│ 38164.71│ -5449.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34857.62│ 12323.76│ 6308.24│ -34323.52│ 42412.67│ 9575.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83184.93│ 55884.20│ 36604.51│ 156256.61│ 95497.43│ 60509.31│
│经营活动现金流出 │ 78798.63│ 60599.14│ 40390.07│ 110924.86│ 81551.27│ 59524.64│
│经营活动现金流量净额│ 4386.30│ -4714.93│ -3785.56│ 45331.75│ 13946.16│ 984.67│
│投资活动现金流入 │ 172368.63│ 118072.16│ 24076.82│ 203966.62│ 152360.94│ 114476.81│
│资本性支出 │ 6359.94│ 3729.99│ 1970.20│ 3338.64│ 2532.01│ 1707.90│
│投资活动现金流出 │ 191559.94│ 129429.99│ 43470.20│ 216538.64│ 171532.01│ 112107.90│
│投资活动现金流量净额│ -19191.31│ -11357.83│ -19393.38│ -12572.02│ -19171.07│ 2368.90│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20052.60│ 19761.16│ 959.08│ 20435.96│ 17965.41│ 17617.57│
│筹资活动现金流量净额│ -20052.60│ -19761.16│ -959.08│ -20435.96│ -17965.41│ -17617.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34857.62│ -35833.93│ -24138.02│ 12323.76│ -23190.32│ -14264.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43367.32│ 36.05│ 6605.67│ 33.46│
│二季报 │ 16920.75│ 14.06│ 3139.61│ 15.90│
│三季报 │ 14380.09│ 11.95│ 770.73│ 3.90│
│四季报 │ 45639.94│ 37.94│ 9223.77│ 46.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
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