财务分析☆ ◇603707 健友股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 60578.43│ -18944.58│ 109083.32│ 105929.33│ 80612.22│ 60496.16│
│净利润增长率(%) │ -27.82│ -117.37│ 2.98│ 31.41│ 33.25│ 42.50│
│扣非净利润(万) │ 54820.51│ -16784.34│ 108028.42│ 102410.54│ 76727.74│ 58736.40│
│营业总收入(万元) │ 308800.90│ 393138.73│ 371272.05│ 368669.30│ 291488.09│ 246966.93│
│总营收同比增长率(%) │ -1.72│ 5.89│ 0.71│ 26.48│ 18.03│ 45.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.08│ -3.17│ 18.82│ 25.29│ 24.46│ 22.52│
│资产负债比率(%) │ 33.52│ 39.12│ 38.39│ 34.25│ 51.50│ 40.85│
│净利润现金含量(%) │ 174.17│ -854.69│ 54.59│ 64.54│ -70.19│ -139.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ -0.1200│ 0.6700│ 0.8700│ 0.8600│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3393│ -0.1000│ 0.6700│ 0.8400│ 0.8200│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3750│ -0.1172│ 0.6746│ 0.8518│ 0.8629│ 0.8420│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3718│ 0.3733│ 0.7944│ 0.1689│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 2.1693│ 1.8945│ 2.1261│ 2.2238│ 2.3864│ 2.3854│
│每股净资产(元) │ 3.8506│ 3.5584│ 3.7854│ 4.2848│ 3.8201│ 4.1289│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6530│ 1.0016│ 0.3682│ 0.5497│ -0.6057│ -1.1711│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 60578.43│ 40501.76│ 17719.03│ -18944.58│ 83930.67│ 62450.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83930.67│ 62450.02│
│净利润增长率(%) │ -27.82│ -35.15│ -46.68│ -117.37│ -7.47│ 1.70│
│扣非净利润(万) │ 54820.51│ 36865.18│ 17137.57│ -16784.34│ 82328.18│ 61132.67│
│营业总收(未调整:万) │ 308800.90│ 214265.87│ 100427.18│ 393138.73│ 314191.80│ 230373.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 314191.80│ 230373.26│
│总营收同比增长率(%) │ -1.72│ -6.99│ -23.19│ 5.89│ 10.20│ 16.63│
│加权净资产收益率(%) │ 10.08│ 6.91│ 3.01│ -3.17│ 12.73│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 33.52│ 38.01│ 37.95│ 39.12│ 38.62│ 40.40│
│净利润现金含量(%) │ 174.17│ 149.73│ 113.43│ -854.69│ 139.54│ 100.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1100│ -0.1200│ 0.5200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3393│ 0.2300│ 0.1060│ -0.1000│ 0.5093│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3750│ 0.2507│ 0.1096│ -0.1172│ 0.5192│ 0.3863│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3719│ 0.3718│ 0.3716│ 0.3714│
│每股未分配利润(元) │ 2.1693│ 2.0464│ 2.0041│ 1.8945│ 2.5308│ 2.3980│
│每股净资产(元) │ 3.8506│ 3.7266│ 3.6698│ 3.5584│ 4.1944│ 4.0620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6530│ 0.3754│ 0.1243│ 1.0016│ 0.7245│ 0.3899│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.13│ 2.35│ 3.07│ 3.06│ 2.41│ 2.11│
│速动比率 │ 1.51│ 1.01│ 0.99│ 0.90│ 0.82│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 33.52│ 39.12│ 38.39│ 34.25│ 51.50│ 40.85│
│产权比率 │ 0.50│ 0.64│ 0.62│ 0.52│ 1.07│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.52│ 0.22│ 0.30│ -0.20│ -0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 3.13│ 2.38│ 2.46│ 2.35│ 2.53│ 2.79│
│速动比率 │ 1.51│ 1.19│ 1.15│ 1.01│ 1.02│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 33.52│ 38.01│ 37.95│ 39.12│ 38.62│ 40.40│
│产权比率 │ 0.50│ 0.61│ 0.61│ 0.64│ 0.63│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.20│ 0.07│ 0.52│ 0.32│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.62│ 4.62│ 4.15│ 4.55│ 4.97│ 8.74│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.42│ 0.34│ 0.34│ 0.31│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.51│ 0.49│ 0.54│ 0.53│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 3.79│ 4.81│ 7.05│ 6.85│ 7.47│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.40│ 0.41│ 0.46│ 0.46│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.40│ 1.23│ 4.62│ 3.52│ 2.35│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.15│ 0.42│ 0.29│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.14│ 0.51│ 0.36│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.93│ 0.89│ 3.79│ 2.99│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.40│ 0.30│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 9.66│ -3.27│ 17.68│ 19.70│ 21.66│ 20.39│
│销售毛利率 │ 41.41│ 48.40│ 52.38│ 56.71│ 58.96│ 51.24│
│营业利润率 │ 22.97│ -7.50│ 31.61│ 32.06│ 30.09│ 27.03│
│销售净利率 │ 19.62│ -4.82│ 29.26│ 28.86│ 27.33│ 24.55│
│总资产净利率 │ 6.39│ -1.94│ 11.92│ 13.35│ 12.45│ 14.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.66│ 6.67│ 2.96│ -3.27│ 12.29│ 9.44│
│销售毛利率 │ 41.41│ 40.24│ 38.49│ 48.40│ 49.40│ 49.77│
│营业利润率 │ 22.97│ 21.46│ 19.79│ -7.50│ 29.89│ 31.39│
│销售净利率 │ 19.62│ 18.90│ 17.64│ -4.82│ 26.71│ 27.11│
│总资产净利率 │ 6.39│ 4.19│ 1.85│ -1.94│ 7.94│ 5.92│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.72│ 5.89│ 0.71│ 26.48│ 18.03│ 45.25│
│营业利润增长率 │ -24.47│ -125.11│ -0.71│ 34.77│ 31.36│ 45.00│
│净利润增长率 │ -27.82│ -117.37│ 2.98│ 31.41│ 33.25│ 42.50│
│净资产增长率 │ 8.07│ -5.97│ 14.74│ 44.47│ 25.48│ 22.53│
│总资产增长率 │ -1.02│ -4.85│ 21.82│ 6.43│ 52.02│ 49.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.72│ -6.99│ -23.19│ 5.89│ 10.20│ 16.63│
│营业利润增长率 │ -24.47│ -36.42│ -47.62│ -125.11│ -10.82│ 0.23│
│净利润增长率 │ -27.82│ -35.15│ -46.68│ -117.37│ -7.47│ 1.70│
│净资产增长率 │ 8.07│ 4.62│ 3.10│ -5.97│ 10.69│ 7.22│
│总资产增长率 │ -1.02│ 2.75│ 1.16│ -4.85│ 11.12│ 10.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│部分产品售价降低│ 54820.51│ 82328.18│ -33.41│
│司股东的扣除│及期间费用有所增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买理财产│ 89716.11│ 68198.86│ 31.55│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的应收│ 601.76│ 287.47│ 109.33│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收销售额│ 103575.31│ 75130.27│ 37.86│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据减│ ---│ 1750.73│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新增预付│ 5309.96│ 4079.91│ 30.15│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣税额│ 7721.45│ 16817.15│ -54.09│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新增在建工│ 11849.93│ 7974.12│ 48.60│
│ │程投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付长期资│ 27731.51│ 1038.02│ 2571.59│
│产 │产款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 2144.52│ 3593.08│ -40.32│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1742.54│ 19817.91│ -91.21│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期宣告分配现│ 21386.66│ 8353.40│ 156.02│
│ │金股利 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款对│ 337.46│ 547.40│ -38.35│
│ │应增值税减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内制剂、CD│ 214265.87│ 230373.26│ -6.99│
│ │MO销售增长，但原│ │ │ │
│ │料药销售略有下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期内制剂销售│ 128054.82│ 115723.91│ 10.66│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售推广│ 14274.85│ 26155.55│ -45.42│
│ │费下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人员薪酬增│ 8614.99│ 6912.27│ 24.63│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 1616.46│ -8570.08│ 118.86│
│ │导致汇兑收益较上│ │ │ │
│ │年下降 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 17433.82│ 15081.11│ 15.60│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款较│ 60643.74│ 63036.42│ -3.80│
│的现金流量净│上期略有减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -139149.61│ -3799.71│ -3562.11│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 71580.55│ -29866.77│ 339.67│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 90246.89│ 120980.80│ 138851.23│ 65855.28│ 49355.31│ 36416.16│
│存货 │ 360239.53│ 415826.93│ 561560.15│ 489424.99│ 445742.39│ 327385.68│
│应收账款 │ 95294.15│ 75130.27│ 95209.88│ 83730.44│ 78331.22│ 38899.01│
│其他应收款 │ 26098.22│ 23088.30│ 24193.57│ 16788.12│ 10720.50│ 5159.54│
│流动资产合计 │ 694949.93│ 726160.43│ 829406.46│ 692983.00│ 676809.15│ 428877.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 725.81│ 325.89│ 93.61│
│固定资产净额 │ 105082.62│ 114181.41│ 93072.71│ 61216.15│ 43314.88│ 41759.21│
│无形资产 │ 17130.72│ 17410.22│ 11895.83│ 12385.16│ 10537.42│ 7740.77│
│非流动资产合计 │ 247717.95│ 226265.97│ 171603.84│ 128705.81│ 95226.90│ 78964.33│
│资产总计 │ 942667.88│ 952426.40│ 1001010.29│ 821688.81│ 772036.05│ 507841.93│
│流动负债 │ 222299.37│ 308626.17│ 270465.40│ 226645.55│ 280606.29│ 203330.96│
│非流动负债 │ 93675.73│ 63950.50│ 113827.90│ 54767.55│ 116973.71│ 4101.54│
│负债合计 │ 315975.10│ 372576.67│ 384293.29│ 281413.10│ 397580.00│ 207432.51│
│实收资本 │ 161563.45│ 161664.87│ 161707.49│ 124360.02│ 93416.05│ 71847.43│
│资本公积金 │ 59074.07│ 60102.30│ 60358.89│ 98796.14│ 15777.39│ 35636.88│
│盈余公积 │ 47682.65│ 47682.65│ 47682.65│ 35772.23│ 25583.94│ 18076.07│
│未分配利润 │ 350482.61│ 306271.32│ 343807.36│ 276549.26│ 222930.10│ 171383.20│
│少数股东权益 │ -347.98│ -346.96│ -347.15│ 2483.56│ 2212.20│ 3760.14│
│股东权益合计 │ 626692.78│ 579849.73│ 616717.00│ 540275.70│ 374456.05│ 300409.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90246.89│ 134673.58│ 141907.91│ 120980.80│ 210693.06│ 175130.38│
│存货 │ 360239.53│ 366388.47│ 392624.03│ 415826.93│ 552660.38│ 555557.70│
│应收账款 │ 95294.15│ 103575.31│ 88727.05│ 75130.27│ 83088.08│ 100986.39│
│其他应收款 │ 26098.22│ 26329.85│ 23470.47│ 23088.30│ 28592.37│ 29376.07│
│流动资产合计 │ 694949.93│ 734316.49│ 740870.45│ 726160.43│ 925706.77│ 932183.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 517.13│ 349.50│
│固定资产净额 │ 105082.62│ 108140.60│ 111420.39│ 114181.41│ 117218.81│ 120095.66│
│无形资产 │ 17130.72│ 17846.92│ 16351.27│ 17410.22│ 11767.28│ 11836.81│
│非流动资产合计 │ 247717.95│ 244266.92│ 222634.59│ 226265.97│ 186565.35│ 177342.39│
│资产总计 │ 942667.88│ 978583.41│ 963505.04│ 952426.40│ 1112272.13│ 1109525.39│
│流动负债 │ 222299.37│ 308182.32│ 301776.20│ 308626.17│ 365446.96│ 334092.83│
│非流动负债 │ 93675.73│ 63744.06│ 63873.10│ 63950.50│ 64146.10│ 114168.09│
│负债合计 │ 315975.10│ 371926.38│ 365649.30│ 372576.67│ 429593.05│ 448260.92│
│实收资本 │ 161563.45│ 161563.45│ 161664.87│ 161664.87│ 161664.87│ 161664.87│
│资本公积金 │ 59074.07│ 59074.07│ 60128.89│ 60102.30│ 60075.79│ 60047.42│
│盈余公积 │ 47682.65│ 47682.65│ 47682.65│ 47682.65│ 47682.65│ 47682.65│
│未分配利润 │ 350482.61│ 330630.04│ 323990.35│ 306271.32│ 409146.57│ 387665.91│
│少数股东权益 │ -347.98│ -347.15│ -347.31│ -346.96│ -344.39│ -345.12│
│股东权益合计 │ 626692.78│ 606657.03│ 597855.74│ 579849.73│ 682679.07│ 661264.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308800.90│ 393138.73│ 371272.05│ 368669.30│ 291488.09│ 246966.93│
│营业成本 │ 180932.16│ 202872.08│ 176799.77│ 159612.22│ 119626.51│ 120433.02│
│营业税金及附加 │ 1666.11│ 5572.74│ 3097.70│ 2215.38│ 491.97│ 411.87│
│销售费用 │ 19369.92│ 42057.23│ 45171.72│ 48381.64│ 44619.48│ 35827.63│
│财务费用 │ 7286.84│ -7420.25│ -12849.92│ 7273.39│ 5757.35│ 1613.40│
│管理费用 │ 12122.88│ 14590.00│ 16589.39│ 12223.64│ 10390.30│ 6102.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 497.21│ -300.95│ -505.54│ 908.56│ 39.61│ ---│
│投资收益 │ -195.71│ -8873.20│ 2734.61│ 1548.56│ 1015.78│ 1068.68│
│营业利润 │ 70924.36│ -29470.89│ 117355.19│ 118193.33│ 87698.22│ 66764.13│
│营业外收入 │ ---│ 1.35│ 1239.92│ 2185.47│ 3781.88│ 1279.48│
│营业外支出 │ 229.62│ 6.31│ 58.19│ 3.42│ 16.92│ 7.05│
│利润总额 │ 70694.74│ -29475.85│ 118536.93│ 120375.37│ 91463.19│ 68036.56│
│所得税 │ 10117.20│ -10531.20│ 9885.02│ 13983.79│ 11797.72│ 7412.38│
│净利润 │ 60577.55│ -18944.66│ 108651.91│ 106391.58│ 79665.47│ 60624.19│
│归属母公司净利润 │ 60578.43│ -18944.58│ 109083.32│ 105929.33│ 80612.22│ 60496.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308800.90│ 214265.87│ 100427.18│ 393138.73│ 314191.80│ 230373.26│
│营业成本 │ 180932.16│ 128054.82│ 61768.49│ 202872.08│ 158986.65│ 115723.91│
│营业税金及附加 │ 1666.11│ 934.72│ 393.49│ 5572.74│ 3285.08│ 2279.32│
│销售费用 │ 19369.92│ 14274.85│ 6518.85│ 42057.23│ 30871.85│ 26155.55│
│财务费用 │ 7286.84│ 1616.46│ 559.45│ -7420.25│ -6504.93│ -8570.08│
│管理费用 │ 12122.88│ 8614.99│ 3941.42│ 14590.00│ 10525.48│ 6912.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 497.21│ -929.41│ -421.13│ -300.95│ 143.96│ -219.13│
│投资收益 │ -195.71│ 16.94│ 53.37│ -8873.20│ -2147.45│ -65.36│
│营业利润 │ 70924.36│ 45975.77│ 19876.32│ -29470.89│ 93902.34│ 72307.81│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 179.43│ 1.35│ 1803.45│ 1527.09│
│营业外支出 │ 229.62│ 8.98│ 6.33│ 6.31│ 0.69│ 0.01│
│利润总额 │ 70694.74│ 45966.80│ 20049.42│ -29475.85│ 95705.10│ 73834.90│
│所得税 │ 10117.20│ 5465.32│ 2330.73│ -10531.20│ 11772.16│ 11383.45│
│净利润 │ 60577.55│ 40501.48│ 17718.69│ -18944.66│ 83932.94│ 62451.45│
│归属母公司净利润 │ 60578.43│ 40501.76│ 17719.03│ -18944.58│ 83930.67│ 62450.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329101.96│ 503085.26│ 407947.21│ 401541.83│ 291414.31│ 259894.91│
│经营活动现金流出 │ 223594.22│ 341168.48│ 348402.64│ 333178.65│ 347999.14│ 344033.04│
│经营活动现金流量净额│ 105507.73│ 161916.78│ 59544.57│ 68363.18│ -56584.83│ -84138.13│
│投资活动现金流入 │ 206700.07│ 158838.70│ 206970.26│ 377403.45│ 171209.27│ 173302.75│
│资本性支出 │ 42407.76│ 41906.83│ 47007.85│ 44075.85│ 29436.29│ 11540.58│
│投资活动现金流出 │ 403750.33│ 275042.84│ 247019.84│ 360389.19│ 288488.22│ 188664.53│
│投资活动现金流量净额│ -197050.26│ -116204.14│ -40049.58│ 17014.26│ -117278.95│ -15361.78│
│筹资活动现金流入 │ 338202.85│ 339897.76│ 335842.24│ 216767.06│ 456652.71│ 206532.37│
│筹资活动现金流出 │ 273541.13│ 334777.80│ 366923.44│ 308006.06│ 259322.47│ 111394.28│
│筹资活动现金流量净额│ 64661.72│ 5119.95│ -31081.19│ -91239.00│ 197330.24│ 95138.09│
│汇率变动对现金的影响│ 115.97│ 8318.43│ -1611.08│ 2004.57│ -988.46│ 440.94│
│现金及等价物净增加额│ -26764.83│ 59151.03│ -13197.29│ -3856.99│ 22477.99│ -3920.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329101.96│ 215366.66│ 99330.82│ 503085.26│ 358402.82│ 239249.44│
│经营活动现金流出 │ 223594.22│ 154722.92│ 79231.87│ 341168.48│ 241283.33│ 176213.01│
│经营活动现金流量净额│ 105507.73│ 60643.74│ 20098.95│ 161916.78│ 117119.49│ 63036.42│
│投资活动现金流入 │ 206700.07│ 91525.02│ 38201.88│ 158838.70│ 148703.63│ 77474.28│
│资本性支出 │ 42407.76│ 27119.56│ 4955.22│ 41906.83│ 19320.34│ 8565.85│
│投资活动现金流出 │ 403750.33│ 230674.63│ 117198.23│ 275042.84│ 168988.61│ 81273.99│
│投资活动现金流量净额│ -197050.26│ -139149.61│ -78996.34│ -116204.14│ -20284.98│ -3799.71│
│筹资活动现金流入 │ 338202.85│ 193849.97│ 109771.48│ 339897.76│ 217813.28│ 133649.91│
│筹资活动现金流出 │ 273541.13│ 122269.42│ 61591.17│ 334777.80│ 284434.05│ 163516.67│
│筹资活动现金流量净额│ 64661.72│ 71580.55│ 48180.30│ 5119.95│ -66620.77│ -29866.77│
│汇率变动对现金的影响│ 115.97│ -430.72│ -23.66│ 8318.43│ -5991.76│ 1351.37│
│现金及等价物净增加额│ -26764.83
|
