财务分析☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18795.22│ 13639.32│ 5405.10│ -29337.04│ 42760.97│ 45754.73│
│净利润增长率(%) │ -12.03│ 127.04│ 118.42│ -168.61│ -6.54│ 6.43│
│扣非净利润(万) │ 15686.75│ 9870.99│ 1416.63│ -34167.44│ 40702.37│ 43743.45│
│营业总收入(万元) │ 1412691.53│ 1776296.81│ 1818381.78│ 1743279.24│ 1667846.89│ 1526375.79│
│总营收同比增长率(%) │ 1.78│ -2.31│ 4.31│ 4.52│ 9.27│ 19.90│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 5.68│ 2.50│ -11.92│ 14.25│ 16.35│
│资产负债比率(%) │ 82.00│ 82.17│ 85.70│ 84.59│ 67.11│ 63.90│
│净利润现金含量(%) │ 833.97│ 1183.35│ 2478.09│ -484.70│ 170.11│ 147.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.0900│ -0.4900│ 0.7000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2457│ 0.1600│ 0.0200│ -0.5700│ 0.6700│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2944│ 0.2107│ 0.0888│ -0.4822│ 0.7028│ 0.7521│
│每股资本公积金(元) │ 1.7924│ 2.0613│ 1.5924│ 1.8618│ 1.9115│ 1.9115│
│每股未分配利润(元) │ 0.7976│ 0.6816│ 0.6562│ 0.5734│ 1.7935│ 1.6284│
│每股净资产(元) │ 3.8030│ 3.7798│ 3.2172│ 3.3968│ 4.8190│ 4.7952│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4555│ 2.4933│ 2.2016│ 2.3372│ 1.1956│ 1.1059│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18795.22│ 16964.18│ 14717.20│ 13639.32│ 20819.13│ 18382.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21364.74│ 18602.43│
│净利润增长率(%) │ -12.03│ -8.81│ 7.10│ 127.04│ 11.09│ 6.13│
│扣非净利润(万) │ 15686.75│ 15407.79│ 13574.42│ 9870.99│ 19144.37│ 17244.62│
│营业总收(未调整:万) │ 1412691.53│ 936198.98│ 518897.44│ 1776296.81│ 1387937.56│ 909093.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1387937.56│ 909093.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.78│ 2.98│ 5.73│ -2.31│ -0.60│ -3.07│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 6.59│ 5.71│ 5.68│ 8.67│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 82.00│ 81.15│ 81.56│ 82.17│ 82.44│ 81.31│
│净利润现金含量(%) │ 833.97│ 432.20│ 476.94│ 1183.35│ 804.54│ 512.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2700│ 0.2300│ 0.2200│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2457│ 0.2400│ 0.2127│ 0.1600│ 0.2957│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2944│ 0.2658│ 0.2306│ 0.2107│ 0.3216│ 0.2840│
│每股资本公积金(元) │ 1.7924│ 1.7956│ 1.7930│ 2.0613│ 2.0578│ 2.0578│
│每股未分配利润(元) │ 0.7976│ 0.7689│ 0.9218│ 0.6816│ 0.8397│ 0.8022│
│每股净资产(元) │ 3.8030│ 3.8007│ 3.9665│ 3.7798│ 3.8685│ 3.8310│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4555│ 1.1486│ 1.0996│ 2.4933│ 2.5875│ 1.4561│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.75│ 0.72│ 0.66│ 0.66│ 0.83│ 0.84│
│速动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.33│ 0.35│ 0.48│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 82.00│ 82.17│ 85.70│ 84.59│ 67.11│ 63.90│
│产权比率 │ 4.58│ 4.62│ 6.01│ 5.76│ 2.17│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.21│ 0.17│ 0.18│ 0.12│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.73│ 0.72│ 0.74│ 0.71│
│速动比率 │ 0.49│ 0.44│ 0.47│ 0.45│ 0.48│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 82.00│ 81.15│ 81.56│ 82.17│ 82.44│ 81.31│
│产权比率 │ 4.58│ 4.34│ 4.45│ 4.62│ 4.69│ 4.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.11│ 0.10│ 0.21│ 0.21│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 106.33│ 161.55│ 148.75│ 183.85│ 318.67│ 401.42│
│存货周转率 │ 5.52│ 5.89│ 5.60│ 5.95│ 6.08│ 7.00│
│流动资产周转率 │ 2.56│ 3.35│ 3.53│ 3.46│ 3.52│ 3.55│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 5.75│ 5.80│ 5.96│ 6.53│ 7.33│
│总资产周转率 │ 1.00│ 1.24│ 1.25│ 1.42│ 1.82│ 1.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 106.33│ 85.63│ 39.15│ 161.55│ 86.04│ 66.34│
│存货周转率 │ 5.52│ 3.85│ 2.02│ 5.89│ 4.58│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 2.56│ 1.86│ 0.96│ 3.35│ 2.51│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 3.14│ 1.73│ 5.75│ 4.51│ 2.94│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.36│ 1.24│ 0.95│ 0.65│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.46│ 5.37│ 2.64│ -13.58│ 14.14│ 15.68│
│销售毛利率 │ 23.26│ 23.88│ 23.25│ 23.26│ 23.48│ 21.85│
│营业利润率 │ 1.84│ 1.28│ 0.73│ -1.53│ 3.51│ 3.98│
│销售净利率 │ 1.30│ 0.76│ 0.10│ -2.03│ 2.41│ 2.93│
│总资产净利率 │ 1.30│ 0.95│ 0.13│ -2.89│ 4.40│ 5.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.46│ 6.73│ 5.61│ 5.37│ 8.02│ 7.14│
│销售毛利率 │ 23.26│ 23.57│ 24.04│ 23.88│ 23.61│ 24.09│
│营业利润率 │ 1.84│ 2.39│ 3.67│ 1.28│ 2.12│ 2.74│
│销售净利率 │ 1.30│ 1.83│ 2.94│ 0.76│ 1.46│ 2.00│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.23│ 1.07│ 0.95│ 1.39│ 1.29│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.78│ -2.31│ 4.31│ 4.52│ 9.27│ 19.90│
│营业利润增长率 │ -11.68│ 71.46│ 149.54│ -145.67│ -3.59│ 18.30│
│净利润增长率 │ -12.03│ 127.04│ 118.42│ -168.61│ -6.54│ 6.43│
│净资产增长率 │ -0.76│ 23.13│ -5.06│ -28.60│ 3.69│ 7.19│
│总资产增长率 │ -1.44│ -0.74│ -2.22│ 50.05│ 15.21│ 18.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.78│ 2.98│ 5.73│ -2.31│ -0.60│ -3.07│
│营业利润增长率 │ -11.68│ -10.44│ 0.37│ 71.46│ 12.29│ 2.36│
│净利润增长率 │ -12.03│ -8.81│ 7.10│ 127.04│ 11.09│ 6.13│
│净资产增长率 │ -0.76│ -0.81│ 3.35│ 23.13│ 26.67│ 25.49│
│总资产增长率 │ -1.44│ -5.79│ 0.14│ -0.74│ 2.87│ -4.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司持有的结构性│ 15105.07│ 11018.15│ 37.09│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │淮北综合产业园、│ 28956.55│ 21558.52│ 34.32│
│ │烟台顺悦物流项目│ │ │ │
│ │本期增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 42370.03│ 104552.02│ -59.47│
│库存股 │注销股份及回购股│ 7197.39│ 19882.25│ -63.80│
│ │份 │ │ │ │
│少数股东权益│上海世伴供应链有│ 1778.05│ 753.37│ 136.01│
│ │限公司由联营公司│ │ │ │
│ │变为控股子公司 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 936198.98│ 909093.53│ 2.98│
│营业成本 │--- │ 715567.91│ 690088.76│ 3.69│
│销售费用 │2023年下半年以来│ 164696.59│ 159923.57│ 2.98│
│ │新开门店人力成本│ │ │ │
│ │和使用权折旧等费│ │ │ │
│ │用增加，以及报告│ │ │ │
│ │期运费增加等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17671.86│ 17732.00│ -0.34│
│财务费用 │--- │ 12940.47│ 12834.30│ 0.83│
│研发费用 │--- │ 727.49│ 761.43│ -4.46│
│经营活动产生│本期与同期春节时│ 73318.86│ 94258.36│ -22.22│
│的现金流量净│间差对库存备货及│ │ │ │
│额 │应付等往来变化 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -25453.70│ -28770.07│ 11.53│
│的现金流量净│、理财净额等同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期向特定对象发│ -103908.72│ -14034.31│ -640.39│
│的现金流量净│行股票及本期偿还│ │ │ │
│额 │到期的贴现票据等│ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期可比店销售增│ 518897.44│ 490771.12│ 5.73│
│ │长及新增门店 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售增长、费│ 14717.20│ 13741.42│ 7.10│
│司股东的净利│用率下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售增长、费│ 13574.42│ 13432.86│ 1.05│
│司股东的扣除│用率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│利润增长及同期支│ 70192.73│ 57488.63│ 22.10│
│的现金流量净│付2022年缓缴的社│ │ │ │
│额 │保 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 252227.78│ 251931.25│ 171187.76│ 188087.63│ 208340.36│ 170268.62│
│存货 │ 190898.85│ 201958.33│ 257424.47│ 241428.48│ 208316.46│ 211819.30│
│应收账款 │ 16762.95│ 9809.86│ 12180.73│ 12268.12│ 6695.82│ 3771.88│
│其他应收款 │ 20619.84│ 14266.52│ 12087.99│ 15033.27│ 12429.60│ 10990.41│
│流动资产合计 │ 560080.33│ 543051.64│ 519023.04│ 512251.84│ 496371.69│ 451361.67│
│长期股权投资 │ 15844.37│ 18128.35│ 19193.20│ 20786.77│ 21121.67│ 20965.67│
│固定资产净额 │ 297565.81│ 303198.36│ 315098.04│ 312079.09│ 272521.06│ 238693.31│
│无形资产 │ 44003.77│ 45865.25│ 45437.30│ 44002.83│ 39207.14│ 18847.89│
│非流动资产合计 │ 847964.29│ 885554.59│ 918540.71│ 957940.74│ 483453.35│ 399140.30│
│资产总计 │ 1408044.62│ 1428606.23│ 1437563.75│ 1470192.58│ 979825.04│ 850501.97│
│流动负债 │ 751717.87│ 752088.28│ 782137.07│ 772213.03│ 594763.71│ 535986.17│
│非流动负债 │ 402832.46│ 421785.36│ 449827.89│ 471423.62│ 62781.06│ 7464.12│
│负债合计 │ 1154550.33│ 1173873.64│ 1231964.96│ 1243636.64│ 657544.76│ 543450.29│
│实收资本 │ 63833.69│ 64733.68│ 60840.23│ 60840.15│ 60840.06│ 60840.00│
│资本公积金 │ 114416.04│ 133434.93│ 96879.09│ 113271.91│ 116295.20│ 116293.14│
│盈余公积 │ 22205.82│ 22205.82│ 17923.30│ 17556.96│ 17775.43│ 15477.69│
│未分配利润 │ 50914.29│ 44121.72│ 39923.43│ 34884.67│ 109117.83│ 99074.59│
│少数股东权益 │ 1433.57│ 753.37│ 561.36│ 10589.56│ 19788.42│ 15312.87│
│股东权益合计 │ 253494.29│ 254732.59│ 205598.79│ 226555.94│ 322280.28│ 307051.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252227.78│ 196208.36│ 237730.60│ 251931.25│ 276429.04│ 218556.21│
│存货 │ 190898.85│ 170056.04│ 188731.47│ 201958.33│ 205727.59│ 194291.59│
│应收账款 │ 16762.95│ 12055.93│ 16697.98│ 9809.86│ 20082.66│ 15226.17│
│其他应收款 │ 20619.84│ 18268.48│ 17237.24│ 14266.52│ 12277.01│ 12223.51│
│流动资产合计 │ 560080.33│ 463564.56│ 536917.95│ 543051.64│ 588085.31│ 487887.71│
│长期股权投资 │ 15844.37│ 17415.72│ 17870.50│ 18128.35│ 18425.19│ 19133.99│
│固定资产净额 │ 297565.81│ 292688.66│ 298149.31│ 303198.36│ 300476.77│ 304291.04│
│无形资产 │ 44003.77│ 44601.07│ 45211.61│ 45865.25│ 45625.37│ 46240.77│
│非流动资产合计 │ 847964.29│ 882259.66│ 893709.55│ 885554.59│ 890787.18│ 890362.92│
│资产总计 │ 1408044.62│ 1345824.22│ 1430627.49│ 1428606.23│ 1478872.50│ 1378250.63│
│流动负债 │ 751717.87│ 667293.99│ 733325.75│ 752088.28│ 790938.60│ 687234.99│
│非流动负债 │ 402832.46│ 424835.02│ 433502.01│ 421785.36│ 428266.84│ 433387.66│
│负债合计 │ 1154550.33│ 1092129.01│ 1166827.75│ 1173873.64│ 1219205.45│ 1120622.64│
│实收资本 │ 63833.69│ 63833.69│ 63833.69│ 64733.68│ 64733.68│ 64733.68│
│资本公积金 │ 114416.04│ 114622.05│ 114452.67│ 133434.93│ 133212.14│ 133212.14│
│盈余公积 │ 22205.82│ 22205.82│ 22205.82│ 22205.82│ 17923.30│ 17923.30│
│未分配利润 │ 50914.29│ 49083.25│ 58838.91│ 44121.72│ 54359.19│ 51930.80│
│少数股东权益 │ 1433.57│ 1778.05│ 1302.09│ 753.37│ -54.07│ 330.61│
│股东权益合计 │ 253494.29│ 253695.21│ 263799.74│ 254732.59│ 259667.05│ 257627.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1412691.53│ 1776296.81│ 1818381.78│ 1743279.24│ 1667846.89│ 1526375.79│
│营业成本 │ 1084132.03│ 1352183.03│ 1395570.84│ 1337824.44│ 1276281.31│ 1192923.82│
│营业税金及附加 │ 6773.84│ 7722.01│ 7695.75│ 7316.87│ 5816.70│ 5251.04│
│销售费用 │ 254213.19│ 334840.25│ 339237.20│ 337726.50│ 294437.44│ 240622.42│
│财务费用 │ 19168.65│ 24242.08│ 28376.69│ 26698.05│ 1895.42│ 455.93│
│管理费用 │ 26878.60│ 37572.27│ 37113.62│ 34633.57│ 33311.08│ 31873.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.17│ 16.72│ 1.42│ 4.59│ ---│ 37.81│
│投资收益 │ 837.34│ -1072.74│ -31.28│ -17.91│ 1320.92│ 2901.75│
│营业利润 │ 25988.77│ 22701.89│ 13240.57│ -26724.95│ 58514.84│ 60693.87│
│营业外收入 │ 1398.49│ 1932.86│ 2157.75│ 2535.31│ 1402.01│ 1033.47│
│营业外支出 │ 2455.59│ 3485.02│ 5679.69│ 2033.83│ 1594.31│ 1109.86│
│利润总额 │ 24931.67│ 21149.72│ 9718.63│ -26223.47│ 58322.55│ 60617.49│
│所得税 │ 6525.83│ 7564.11│ 7846.70│ 9217.86│ 18099.65│ 15822.42│
│净利润 │ 18405.83│ 13585.61│ 1871.93│ -35441.33│ 40222.90│ 44795.07│
│归属母公司净利润 │ 18795.22│ 13639.32│ 5405.10│ -29337.04│ 42760.97│ 45754.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1412691.53│ 936198.98│ 518897.44│ 1776296.81│ 1387937.56│ 909093.53│
│营业成本 │ 1084132.03│ 715567.91│ 394167.79│ 1352183.03│ 1060187.29│ 690088.76│
│营业税金及附加 │ 6773.84│ 4359.59│ 2229.80│ 7722.01│ 5642.85│ 3696.81│
│销售费用 │ 254213.19│ 164696.59│ 87792.42│ 334840.25│ 247340.55│ 159923.57│
│财务费用 │ 19168.65│ 12940.47│ 6440.37│ 24242.08│ 18322.87│ 12834.30│
│管理费用 │ 26878.60│ 17671.86│ 9625.92│ 37572.27│ 27174.40│ 17732.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.17│ -13.08│ 24.99│ 16.72│ 34.53│ -1.42│
│投资收益 │ 837.34│ 142.70│ -171.92│ -1072.74│ -823.19│ -34.55│
│营业利润 │ 25988.77│ 22344.07│ 19045.46│ 22701.89│ 29425.63│ 24949.88│
│营业外收入 │ 1398.49│ 973.54│ 489.34│ 1932.86│ 1603.46│ 1102.95│
│营业外支出 │ 2455.59│ 822.68│ 270.82│ 3485.02│ 2397.51│ 1412.56│
│利润总额 │ 24931.67│ 22494.93│ 19263.98│ 21149.72│ 28631.57│ 24640.27│
│所得税 │ 6525.83│ 5369.65│ 3982.94│ 7564.11│ 8378.87│ 6488.50│
│净利润 │ 18405.83│ 17125.28│ 15281.04│ 13585.61│ 20252.71│ 18151.77│
│归属母公司净利润 │ 18795.22│ 16964.18│ 14717.20│ 13639.32│ 20819.13│ 18382.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1769488.82│ 2221603.90│ 2244226.06│ 2200132.99│ 2105462.39│ 1812500.16│
│经营活动现金流出 │ 1612743.08│ 2060202.80│ 2110282.62│ 2057937.50│ 2032723.57│ 1745218.89│
│经营活动现金流量净额│ 156745.74│ 161401.10│ 133943.44│ 142195.49│ 72738.82│ 67281.27│
│投资活动现金流入 │ 130435.30│ 90381.91│ 214510.43│ 164407.50│ 154688.44│ 136573.04│
│资本性支出 │ 28883.67│ 60623.71│ 72421.09│ 84964.15│ 82671.85│ 79011.17│
│投资活动现金流出 │ 174681.45│ 154523.71│ 280414.59│ 278001.53│ 240662.59│ 240568.90│
│投资活动现金流量净额│ -44246.15│ -64141.79│ -65904.16│ -113594.03│ -85974.15│ -103995.86│
│筹资活动现金流入 │ 64523.40│ 162373.19│ 99327.12│ 97538.31│ 124180.35│ 27294.24│
│筹资活动现金流出 │ 169696.11│ 180586.03│ 174068.58│ 158289.76│ 74298.62│ 43881.64│
│筹资活动现金流量净额│ -105172.72│ -18212.84│ -74741.46│ -60751.44│ 49881.73│ -16587.40│
│汇率变动对现金的影响│ -7.81│ 10.86│ 60.23│ -16.43│ -42.96│ 11.43│
│现金及等价物净增加额│ 7319.06│ 79057.33│ -6641.94│ -32166.41│ 36603.44│ -53290.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1769488.82│ 1165171.55│ 660996.58│ 2221603.90│ 1697566.82│ 1139348.14│
│经营活动现金流出 │ 1612743.08│ 1091852.70│ 590803.86│ 2060202.80│ 1530068.99│ 1045089.78│
│经营活动现金流量净额│ 156745.74│ 73318.86│ 70192.73│ 161401.10│ 167497.84│ 94258.36│
│投资活动现金流入 │ 130435.30│ 74337.96│ 20120.37│ 90381.91│ 53940.22│ 38662.91│
│资本性支出 │ 28883.67│ 21493.88│ 15721.11│ 60623.71│ 50546.84│ 35532.98│
│投资活动现金流出 │ 174681.45│ 99791.66│ 46721.11│ 154523.71│ 126946.84│ 67432.98│
│投资活动现金流量净额│ -44246.15│ -25453.70│ -26600.74│ -64141.79│ -73006.62│ -28770.07│
│筹资活动现金流入 │ 64523.40│ 35178.11│ 21459.89│ 162373.19│ 138246.86│ 80814.63│
│筹资活动现金流出 │ 169696.11│ 139086.83│ 81826.11│ 180586.03│ 139476.26│ 94848.94│
│筹资活动现金流量净额│ -105172.72│ -103908.72│ -60366.22│ -18212.84│ -1229.40│ -14034.31│
│汇率变动对现金的影响│ -7.81│ 4.04│ 0.96│ 10.86│ 20.43│ 25.55│
│现金及等价物净增加额│ 7319.06│ -56039.53│ -16773.28│ 79057.33│ 93282.25│ 51479.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 490771.12│ 27.63│ 13741.42│ 100.75│
│二季报 │ 418322.41│ 23.55│ 4641.10│ 34.03│
│三季报 │ 478844.03│ 26.96│ 2436.62│ 17.86│
│四季报 │ 388359.24│ 21.8
|
