财务分析☆ ◇603709 中源家居 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 248.33│ 2135.99│ -4188.39│ -1533.07│ 4171.84│ 3370.83│
│净利润增长率(%) │ -91.76│ 151.00│ -173.20│ -136.75│ 23.76│ -59.76│
│扣非净利润(万) │ 346.52│ 1303.68│ -4750.81│ -2640.90│ 1784.88│ 1554.43│
│营业总收入(万元) │ 112592.76│ 110128.53│ 72204.13│ 102117.22│ 116241.86│ 106971.18│
│总营收同比增长率(%) │ 50.51│ 52.52│ -29.29│ -12.15│ 8.67│ 20.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 3.68│ -7.08│ -2.45│ 6.66│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 60.29│ 56.45│ 48.77│ 40.31│ 40.80│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ -2432.97│ 495.00│ 101.00│ -219.00│ 90.95│ 90.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2200│ -0.5200│ -0.1900│ 0.5200│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.1400│ -0.5900│ -0.3300│ 0.2200│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0197│ 0.2225│ -0.5235│ -0.1916│ 0.5215│ 0.4214│
│每股资本公积金(元) │ 2.3989│ 3.3962│ 4.2754│ 4.2754│ 4.2754│ 4.2754│
│每股未分配利润(元) │ 0.9290│ 1.3744│ 1.4198│ 1.9433│ 2.2450│ 2.0081│
│每股净资产(元) │ 4.5406│ 6.1673│ 7.1048│ 7.6810│ 7.9774│ 7.6775│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4798│ 1.1014│ -0.5288│ 0.4197│ 0.4743│ 0.3793│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 248.33│ 307.47│ 605.80│ 2135.99│ 3014.87│ 1770.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3014.87│ 1770.50│
│净利润增长率(%) │ -91.76│ -82.63│ 1.61│ 151.00│ 758.82│ 388.50│
│扣非净利润(万) │ 346.52│ 402.18│ 688.11│ 1303.68│ 2345.02│ 1629.98│
│营业总收(未调整:万) │ 112592.76│ 71314.73│ 34727.30│ 110128.53│ 74806.51│ 45753.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74806.51│ 45753.95│
│总营收同比增长率(%) │ 50.51│ 55.87│ 67.50│ 52.52│ 39.87│ 21.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.52│ 1.01│ 3.68│ 5.15│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 60.29│ 58.97│ 55.76│ 56.45│ 51.85│ 51.05│
│净利润现金含量(%) │ -2432.97│ -1613.00│ -247.08│ 495.00│ 190.27│ 282.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0600│ 0.2200│ 0.3100│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.0400│ 0.0717│ 0.1400│ 0.2443│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0197│ 0.0317│ 0.0631│ 0.2225│ 0.3140│ 0.2213│
│每股资本公积金(元) │ 2.3989│ 3.4185│ 3.3962│ 3.3962│ 3.3962│ 4.2754│
│每股未分配利润(元) │ 0.9290│ 1.3938│ 1.4375│ 1.3744│ 1.4972│ 1.6411│
│每股净资产(元) │ 4.5406│ 6.1514│ 6.2484│ 6.1673│ 6.2572│ 7.3709│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4798│ -0.5120│ -0.1559│ 1.1014│ 0.5975│ 0.6244│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.94│ 0.99│ 1.51│ 1.65│
│速动比率 │ 0.48│ 0.57│ 0.60│ 0.64│ 1.12│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 60.29│ 56.45│ 48.77│ 40.31│ 40.80│ 40.50│
│产权比率 │ 1.52│ 1.30│ 0.95│ 0.68│ 0.69│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.19│ -0.13│ 0.09│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.93│ 0.94│ 1.19│ 1.08│
│速动比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.54│ 0.57│ 0.80│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 60.29│ 58.97│ 55.76│ 56.45│ 51.85│ 51.05│
│产权比率 │ 1.52│ 1.44│ 1.26│ 1.30│ 1.08│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.07│ -0.03│ 0.19│ 0.14│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.30│ 8.80│ 7.04│ 7.07│ 7.39│ 9.66│
│存货周转率 │ 3.38│ 5.15│ 4.74│ 5.65│ 6.30│ 7.99│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 2.60│ 2.05│ 1.95│ 1.72│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.91│ 1.99│ 3.65│ 4.40│ 4.47│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.89│ 0.68│ 0.97│ 1.10│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.30│ 3.85│ 2.17│ 8.80│ 6.85│ 4.49│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.20│ 1.20│ 5.15│ 4.10│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.21│ 0.65│ 2.60│ 1.87│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.16│ 1.05│ 2.91│ 1.91│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.26│ 0.89│ 0.63│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 3.61│ -7.37│ -2.49│ 6.54│ 5.49│
│销售毛利率 │ 21.90│ 25.32│ 17.94│ 13.99│ 20.50│ 29.01│
│营业利润率 │ -0.14│ 2.19│ -5.46│ -1.65│ 4.02│ 4.01│
│销售净利率 │ 0.22│ 1.93│ -5.83│ -1.50│ 3.59│ 3.15│
│总资产净利率 │ 0.18│ 1.72│ -3.93│ -1.45│ 3.95│ 3.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 0.52│ 1.01│ 3.61│ 5.02│ 3.00│
│销售毛利率 │ 21.90│ 23.13│ 25.57│ 25.32│ 25.67│ 25.89│
│营业利润率 │ -0.14│ 0.89│ 2.18│ 2.19│ 4.23│ 3.99│
│销售净利率 │ 0.22│ 0.43│ 1.74│ 1.93│ 4.02│ 3.86│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.22│ 0.45│ 1.72│ 2.55│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.51│ 52.52│ -29.29│ -12.15│ 8.67│ 20.45│
│营业利润增长率 │ -104.98│ 161.08│ -134.08│ -136.03│ 8.89│ -54.80│
│净利润增长率 │ -91.76│ 151.00│ -173.20│ -136.75│ 23.76│ -59.76│
│净资产增长率 │ -3.42│ 4.17│ -7.50│ -3.72│ 3.91│ 2.64│
│总资产增长率 │ 5.90│ 22.50│ 7.81│ -4.50│ 4.43│ 12.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.51│ 55.87│ 67.50│ 52.52│ 39.87│ 21.12│
│营业利润增长率 │ -104.98│ -65.10│ 21.09│ 161.08│ 949.66│ 333.00│
│净利润增长率 │ -91.76│ -82.63│ 1.61│ 151.00│ 758.82│ 388.50│
│净资产增长率 │ -3.42│ 0.64│ 1.32│ 4.17│ 5.68│ 3.75│
│总资产增长率 │ 5.90│ 6.83│ -0.26│ 22.50│ 12.41│ 8.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期跨境电商销售│ 112592.76│ 74806.51│ 50.51│
│ │规模上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期跨境规模增长│ 248.33│ 3014.87│ -91.76│
│司股东的净利│，运营成本增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期跨境规模增长│ 346.52│ 2345.02│ -85.22│
│司股东的扣除│，运营成本增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司规模增长│ -6041.69│ 5736.47│ -205.32│
│的现金流量净│，支付其他与经营│ │ │ │
│额 │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │业务规模增长，应│ 20948.20│ 16086.45│ 30.22│
│ │收账款余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付保证金增加 │ 1510.61│ 809.13│ 86.70│
│存货 │跨境业务规模增长│ 29157.41│ 20721.45│ 40.71│
│ │，海外库存增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金贷款增加│ 11000.00│ ---│ ---│
│应交税费 │本期缴纳上年房产│ 585.22│ 846.57│ -30.87│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 6231.10│ 11749.10│ -46.97│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 1639.10│ 4366.56│ -62.46│
│预计负债 │预提退货款增加 │ 866.39│ 488.40│ 77.39│
│其他综合收益│汇率变化 │ -30.25│ -103.85│ 70.87│
│营业收入 │报告期内跨境业务│ 71314.73│ 45753.95│ 55.87│
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入较上│ 54816.16│ 33907.51│ 61.66│
│ │年增长 │ │ │ │
│销售费用 │跨境规模增长，广│ 11694.48│ 6657.51│ 75.66│
│ │告等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模增长，管│ 2071.66│ 1731.29│ 19.66│
│ │理人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元较上年同│ -388.73│ -228.10│ -70.42│
│ │期升值，汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大对新产品│ 1517.07│ 1098.44│ 38.11│
│ │投入，研发费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增加│ -4959.46│ 4995.56│ -199.28│
│的现金流量净│，支付经营活动有│ │ │ │
│额 │关的现金流加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置固定│ -3914.86│ -3488.22│ -12.23│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得短期│ 4875.38│ 1644.22│ 196.52│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8014.50│ 11042.80│ 9485.81│ 11219.67│ 28915.06│ 30733.76│
│存货 │ 31256.27│ 20721.45│ 11208.80│ 13768.08│ 17298.95│ 12031.30│
│应收账款 │ 19661.96│ 16086.45│ 8950.59│ 11557.56│ 17338.95│ 14114.37│
│其他应收款 │ 2712.09│ 2790.40│ 519.48│ 483.01│ 664.58│ 869.34│
│流动资产合计 │ 64657.93│ 52909.50│ 31666.35│ 38760.26│ 66245.32│ 68839.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32519.09│ 32962.72│ 42841.40│ 29581.92│ 26432.59│ 26348.53│
│无形资产 │ 5639.74│ 5767.43│ 6935.36│ 8627.58│ 5887.51│ 3337.41│
│非流动资产合计 │ 79323.72│ 83048.52│ 79317.60│ 64182.50│ 41553.27│ 34391.43│
│资产总计 │ 143981.65│ 135958.02│ 110983.95│ 102942.76│ 107798.59│ 103230.46│
│流动负债 │ 70079.64│ 56590.11│ 33833.36│ 39157.05│ 43875.23│ 41723.15│
│非流动负债 │ 16723.07│ 20161.89│ 20291.93│ 2337.62│ 103.96│ 87.26│
│负债合计 │ 86802.70│ 76752.00│ 54125.29│ 41494.68│ 43979.19│ 41810.41│
│实收资本 │ 12592.84│ 9600.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 30208.58│ 32603.37│ 34203.37│ 34203.37│ 34203.37│ 34203.37│
│盈余公积 │ 3912.70│ 3912.70│ 3612.14│ 3612.14│ 3612.14│ 3192.56│
│未分配利润 │ 11698.86│ 13193.80│ 11358.37│ 15546.77│ 17959.84│ 16065.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 20.34│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57178.95│ 59206.02│ 56858.66│ 61448.08│ 63819.40│ 61420.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8014.50│ 8876.42│ 9295.10│ 11042.80│ 13844.83│ 14100.19│
│存货 │ 31256.27│ 29157.41│ 22399.58│ 20721.45│ 15911.47│ 13164.76│
│应收账款 │ 19661.96│ 20948.20│ 15968.72│ 16086.45│ 12887.79│ 11424.46│
│其他应收款 │ 2712.09│ 2722.82│ 2799.59│ 2790.40│ 3537.87│ 1296.28│
│流动资产合计 │ 64657.93│ 64591.41│ 53343.59│ 52909.50│ 48350.82│ 42261.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32519.09│ 32931.82│ 33386.42│ 32962.72│ 35691.62│ 39979.19│
│无形资产 │ 5639.74│ 5691.11│ 5730.49│ 5767.43│ 6812.17│ 6854.78│
│非流动资产合计 │ 79323.72│ 80647.53│ 82259.25│ 83048.52│ 76401.45│ 78212.15│
│资产总计 │ 143981.65│ 145238.94│ 135602.83│ 135958.02│ 124752.28│ 120474.09│
│流动负债 │ 70079.64│ 68631.48│ 57392.69│ 56590.11│ 40654.45│ 38966.73│
│非流动负债 │ 16723.07│ 17020.37│ 18225.38│ 20161.89│ 24029.12│ 22539.99│
│负债合计 │ 86802.70│ 85651.85│ 75618.07│ 76752.00│ 64683.57│ 61506.72│
│实收资本 │ 12592.84│ 9686.80│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 30208.58│ 33114.62│ 32603.37│ 32603.37│ 32603.37│ 34203.37│
│盈余公积 │ 3912.70│ 3912.70│ 3912.70│ 3912.70│ 3612.14│ 3612.14│
│未分配利润 │ 11698.86│ 13501.27│ 13799.60│ 13193.80│ 14373.24│ 13128.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57178.95│ 59587.09│ 59984.76│ 59206.02│ 60068.70│ 58967.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112592.76│ 110128.53│ 72204.13│ 102117.22│ 116241.86│ 106971.18│
│营业成本 │ 87933.76│ 82240.34│ 59250.82│ 87826.19│ 92415.09│ 75942.79│
│营业税金及附加 │ 829.92│ 1031.39│ 550.47│ 660.26│ 793.47│ 891.94│
│销售费用 │ 17631.54│ 17574.74│ 11423.22│ 8415.24│ 11645.67│ 19531.34│
│财务费用 │ 302.81│ 395.10│ -1296.91│ 898.29│ 2153.97│ -737.66│
│管理费用 │ 3186.11│ 3874.94│ 3763.00│ 3676.14│ 3424.87│ 4070.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -17.30│ -281.31│ 232.31│ 58.02│ 68.38│
│投资收益 │ 3.71│ 35.98│ -217.61│ 410.78│ 1109.40│ 550.53│
│营业利润 │ -157.82│ 2408.07│ -3942.70│ -1684.32│ 4674.89│ 4293.22│
│营业外收入 │ 6.90│ 170.69│ 92.93│ 66.45│ 71.28│ 9.92│
│营业外支出 │ 172.23│ 114.13│ 149.63│ 61.04│ 60.23│ 27.60│
│利润总额 │ -323.15│ 2464.62│ -3999.40│ -1678.90│ 4685.94│ 4275.53│
│所得税 │ -571.48│ 335.00│ 208.66│ -145.82│ 514.10│ 904.71│
│净利润 │ 248.33│ 2129.62│ -4208.06│ -1533.07│ 4171.84│ 3370.83│
│归属母公司净利润 │ 248.33│ 2135.99│ -4188.39│ -1533.07│ 4171.84│ 3370.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112592.76│ 71314.73│ 34727.30│ 110128.53│ 74806.51│ 45753.95│
│营业成本 │ 87933.76│ 54816.16│ 25848.50│ 82240.34│ 55603.38│ 33907.51│
│营业税金及附加 │ 829.92│ 563.48│ 243.67│ 1031.39│ 542.27│ 321.42│
│销售费用 │ 17631.54│ 11694.48│ 5884.84│ 17574.74│ 11136.92│ 6657.51│
│财务费用 │ 302.81│ -388.73│ 41.56│ 395.10│ -159.34│ -228.10│
│管理费用 │ 3186.11│ 2071.66│ 1118.96│ 3874.94│ 2526.20│ 1731.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -17.30│ 9.31│ -13.23│
│投资收益 │ 3.71│ 2.02│ 1.70│ 35.98│ -23.62│ -7.68│
│营业利润 │ -157.82│ 637.05│ 756.04│ 2408.07│ 3166.43│ 1825.50│
│营业外收入 │ 6.90│ 2.75│ 1.03│ 170.69│ 90.11│ 32.62│
│营业外支出 │ 172.23│ 137.88│ 90.64│ 114.13│ 87.55│ 22.80│
│利润总额 │ -323.15│ 501.92│ 666.44│ 2464.62│ 3168.99│ 1835.32│
│所得税 │ -571.48│ 194.46│ 60.64│ 335.00│ 160.30│ 71.00│
│净利润 │ 248.33│ 307.47│ 605.80│ 2129.62│ 3008.70│ 1764.33│
│归属母公司净利润 │ 248.33│ 307.47│ 605.80│ 2135.99│ 3014.87│ 1770.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107207.55│ 118318.11│ 86624.04│ 127824.92│ 132287.47│ 119843.85│
│经营活动现金流出 │ 113249.24│ 107744.94│ 90854.29│ 124467.46│ 128492.99│ 116809.13│
│经营活动现金流量净额│ -6041.69│ 10573.16│ -4230.26│ 3357.45│ 3794.49│ 3034.72│
│投资活动现金流入 │ 457.17│ 5622.86│ 2409.50│ 4956.30│ 33911.85│ 84354.66│
│资本性支出 │ 3050.94│ 8388.16│ 15403.79│ 22871.90│ 11167.44│ 7622.34│
│投资活动现金流出 │ 4035.22│ 13006.55│ 17985.98│ 26431.90│ 35167.44│ 71522.34│
│投资活动现金流量净额│ -3578.05│ -7383.70│ -15576.49│ -21475.59│ -1255.59│ 12832.32│
│筹资活动现金流入 │ 15584.63│ 13599.22│ 24827.55│ 3200.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10498.31│ 17327.37│ 7924.00│ 1238.27│ 1840.00│ 1760.00│
│筹资活动现金流量净额│ 5086.32│ -3728.15│ 16903.55│ 1961.73│ -1840.00│ -1760.00│
│汇率变动对现金的影响│ 268.75│ 704.01│ 1575.20│ -689.88│ -2145.14│ 472.94│
│现金及等价物净增加额│ -4264.68│ 165.32│ -1327.99│ -16846.30│ -1446.25│ 14579.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107207.55│ 66608.87│ 34746.00│ 118318.11│ 74864.60│ 46786.35│
│经营活动现金流出 │ 113249.24│ 71568.33│ 36242.78│ 107744.94│ 69128.13│ 41790.78│
│经营活动现金流量净额│ -6041.69│ -4959.46│ -1496.79│ 10573.16│ 5736.47│ 4995.56│
│投资活动现金流入 │ 457.17│ 7.52│ ---│ 5622.86│ 6232.37│ 3732.37│
│资本性支出 │ 3050.94│ 2938.10│ 2362.61│ 8388.16│ 6015.27│ 4522.72│
│投资活动现金流出 │ 4035.22│ 3922.38│ 3346.89│ 13006.55│ 11725.69│ 7220.59│
│投资活动现金流量净额│ -3578.05│ -3914.86│ -3346.89│ -7383.70│ -5493.32│ -3488.22│
│筹资活动现金流入 │ 15584.63│ 11598.05│ 3000.00│ 13599.22│ 13599.22│ 9339.22│
│筹资活动现金流出 │ 10498.31│ 6722.67│ 786.20│ 17327.37│ 11416.72│ 7695.00│
│筹资活动现金流量净额│ 5086.32│ 4875.38│ 2213.80│ -3728.15│ 2182.50│ 1644.22│
│汇率变动对现金的影响│ 268.75│ 839.99│ 281.25│ 704.01│ 1080.48│ 1184.24│
│现金及等价物净增加额│ -4264.68│ -3158.94│ -2348.63│ 165.32│ 3506.13│ 4335.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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