财务分析☆ ◇603711 香飘飘 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1183.43│ 9524.16│ 25319.16│ 28029.46│ 21389.46│ 22254.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25319.16│ 28029.46│ 21389.46│ 22254.45│
│净利润增长率(%) │ 113.27│ -62.38│ -9.67│ 31.04│ -3.89│ -37.90│
│扣非净利润(万) │ -368.95│ 7112.41│ 21761.78│ 23106.10│ 17404.38│ 12252.67│
│营业总收(未调整:万) │ 186023.95│ 292578.26│ 328729.83│ 362513.58│ 312781.96│ 346625.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 328729.83│ 362513.58│ 312781.96│ 346625.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.47│ -11.00│ -9.32│ 15.90│ -9.76│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 2.72│ 7.41│ 8.67│ 7.01│ 7.64│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 33.73│ 28.31│ 35.99│ 38.06│ 40.54│
│净利润现金含量(%) │ 316.69│ 368.02│ 104.66│ 136.80│ 367.32│ 38.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2300│ 0.6200│ 0.6800│ 0.5200│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ 0.1700│ 0.5300│ 0.5600│ 0.4200│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0287│ 0.2307│ 0.6142│ 0.6824│ 0.5207│ 0.5361│
│每股资本公积金(元) │ 1.6475│ 1.6475│ 1.6499│ 1.5729│ 1.5413│ 1.5964│
│每股未分配利润(元) │ 5.2544│ 5.2957│ 5.3230│ 5.0762│ 4.5538│ 4.1504│
│每股净资产(元) │ 8.4046│ 8.4459│ 8.4764│ 8.1544│ 7.6003│ 7.1726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.8490│ 0.6428│ 0.9335│ 1.9128│ 0.2089│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1183.43│ 1085.97│ 9338.93│ 9524.16│ -8920.72│ -9739.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8920.72│ -9739.09│
│净利润增长率(%) │ 113.27│ 111.15│ 597.41│ -62.38│ -603.07│ -230.13│
│扣非净利润(万) │ -368.95│ -147.97│ 8842.29│ 7112.41│ -10661.67│ -11124.06│
│营业总收(未调整:万) │ 186023.95│ 127668.88│ 87831.84│ 292578.26│ 168387.36│ 103531.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168387.36│ 103531.47│
│总营收同比增长率(%) │ 10.47│ 23.31│ 51.41│ -11.00│ -13.12│ -12.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 0.31│ 2.64│ 2.72│ -2.60│ -2.82│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 29.56│ 31.66│ 33.73│ 30.10│ 25.83│
│净利润现金含量(%) │ 316.69│ -1261.23│ 13.98│ 368.02│ 30.22│ 265.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.2300│ 0.2300│ -0.2200│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ 0.0000│ 0.2142│ 0.1700│ -0.2582│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0287│ 0.0263│ 0.2262│ 0.2307│ -0.2161│ -0.2359│
│每股资本公积金(元) │ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│ 1.6475│
│每股未分配利润(元) │ 5.2544│ 5.2520│ 5.5219│ 5.2957│ 4.8490│ 5.0792│
│每股净资产(元) │ 8.4046│ 8.4022│ 8.6721│ 8.4459│ 7.9992│ 8.2294│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ -0.3317│ 0.0316│ 0.8490│ -0.0653│ -0.6255│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 2.04│ 2.32│ 1.83│ 1.61│ 1.47│
│速动比率 │ 1.81│ 1.95│ 2.17│ 1.74│ 1.52│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 33.73│ 28.31│ 35.99│ 38.06│ 40.54│
│产权比率 │ 0.59│ 0.51│ 0.39│ 0.56│ 0.61│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.43│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.31│ 2.21│ 2.04│ 2.11│ 2.45│
│速动比率 │ 1.81│ 2.20│ 2.11│ 1.95│ 1.97│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 29.56│ 31.66│ 33.73│ 30.10│ 25.83│
│产权比率 │ 0.59│ 0.42│ 0.46│ 0.51│ 0.43│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.10│ 0.01│ 0.21│ -0.02│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.81│ 44.55│ 58.19│ 64.91│ 70.66│ 113.79│
│存货周转率 │ 6.59│ 10.65│ 11.65│ 13.58│ 12.62│ 14.82│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.91│ 1.05│ 1.16│ 1.07│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 2.25│ 2.33│ 2.38│ 1.95│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.58│ 0.65│ 0.71│ 0.62│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.81│ 20.53│ 12.27│ 44.55│ 37.74│ 21.97│
│存货周转率 │ 6.59│ 5.43│ 3.25│ 10.65│ 6.10│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.91│ 0.58│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.04│ 0.70│ 2.25│ 1.30│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.58│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 2.73│ 7.25│ 8.37│ 6.85│ 7.47│
│销售毛利率 │ 35.01│ 37.14│ 38.34│ 37.53│ 33.80│ 33.60│
│营业利润率 │ 0.33│ 4.69│ 9.43│ 9.47│ 9.11│ 6.55│
│销售净利率 │ 0.62│ 3.23│ 7.68│ 7.72│ 6.84│ 6.42│
│总资产净利率 │ 0.21│ 1.87│ 4.99│ 5.44│ 4.25│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.31│ 2.61│ 2.73│ -2.70│ -2.87│
│销售毛利率 │ 35.01│ 35.11│ 40.84│ 37.14│ 32.91│ 29.36│
│营业利润率 │ 0.33│ 0.53│ 13.75│ 4.69│ -6.76│ -13.22│
│销售净利率 │ 0.62│ 0.83│ 10.62│ 3.23│ -5.32│ -9.43│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.21│ 1.78│ 1.87│ -1.87│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.47│ -11.00│ -9.32│ 15.90│ -9.76│ -7.83│
│营业利润增长率 │ 105.45│ -55.71│ -9.69│ 20.52│ 25.41│ -51.25│
│净利润增长率 │ 113.27│ -62.38│ -9.67│ 31.04│ -3.89│ -37.90│
│净资产增长率 │ -0.49│ -0.21│ 4.33│ 7.29│ 4.85│ 4.90│
│总资产增长率 │ 5.07│ 7.93│ -6.92│ 3.80│ 0.65│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.47│ 23.31│ 51.41│ -11.00│ -13.12│ -12.21│
│营业利润增长率 │ 105.45│ 104.91│ 538.36│ -55.71│ -1562.17│ -179.90│
│净利润增长率 │ 113.27│ 111.15│ 597.41│ -62.38│ -603.07│ -230.13│
│净资产增长率 │ -0.49│ -0.52│ 2.68│ -0.21│ -5.49│ -2.77│
│总资产增长率 │ 5.07│ -6.42│ -0.43│ 7.93│ -3.09│ -6.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │冲泡收入增加 │ 693.11│ -11850.00│ 105.85│
│归属于上市公│冲泡收入增加 │ 1183.43│ -8920.72│ 113.27│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│冲泡收入增加 │ -368.95│ -10661.67│ 96.54│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付各项税费和广│ 3747.85│ -2695.75│ 239.03│
│的现金流量净│告费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品赎回 │ 43446.14│ 73378.12│ -40.79│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │经销商授信收回 │ 4824.18│ 7610.26│ -36.61│
│其他流动资产│大额定期存单重分│ 8075.33│ 1560.60│ 417.45│
│ │类 │ │ │ │
│其他非流动金│新增对外投资 │ 7000.00│ 4000.00│ 75.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 107.26│ 433.34│ -75.25│
│其他非流动资│大额定期存单重分│ 2488.04│ 6662.52│ -62.66│
│产 │类 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款减少 │ 15082.46│ 35272.67│ -57.24│
│合同负债 │预收款项减少 │ 12744.63│ 18604.85│ -31.50│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 31.45│ 102.99│ -69.47│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税减少│ 396.88│ 1073.60│ -63.03│
│租赁负债 │待支付长期租金增│ 13.96│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │销量上升 │ 127668.88│ 103531.47│ 23.31│
│营业成本 │销量上升 │ 82850.78│ 73136.24│ 13.28│
│销售费用 │职工薪酬支出和市│ 30697.93│ 33101.91│ -7.26│
│ │场推广费减少 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期股权激励│ 11412.36│ 10033.44│ 13.74│
│ │费用冲回 │ │ │ │
│财务费用 │当期汇兑损益增加│ -577.08│ -693.45│ 16.78│
│研发费用 │研发投入减少 │ 2075.29│ 2789.71│ -25.61│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -13696.53│ -25826.01│ 46.97│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品增加│ 23005.10│ -13825.89│ 266.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付分红款 │ 165.00│ 4817.86│ -96.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 272331.54│ 242813.11│ 248549.40│ 271120.94│ 246739.52│ 216300.48│
│存货 │ 20773.29│ 15924.43│ 18618.47│ 16191.76│ 17162.24│ 15654.31│
│应收票据及应收账款 │ 3759.89│ 7610.26│ 5526.03│ 5773.30│ 5396.31│ 3457.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3342.41│ 4859.71│ 4335.82│ 3723.81│ 4497.10│ 19224.86│
│其他应收款 │ 573.81│ 463.35│ 1556.43│ 1039.84│ 1858.20│ 1723.02│
│流动资产合计 │ 380231.41│ 346609.59│ 299503.48│ 327524.82│ 296588.05│ 286643.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2633.79│ 2650.56│ 2991.83│ 3427.91│ 1676.76│ 230.00│
│固定资产净额 │ 114981.42│ 126305.61│ 134260.34│ 147634.26│ 157239.51│ 163663.32│
│在建工程 │ 5982.50│ 3452.90│ 5390.39│ 5392.31│ 6898.69│ 12153.29│
│无形资产 │ 16282.92│ 16535.42│ 17703.61│ 18946.62│ 19425.20│ 19666.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172426.84│ 179362.99│ 187822.96│ 196019.56│ 207807.02│ 214492.46│
│资产总计 │ 552658.26│ 525972.57│ 487326.44│ 523544.38│ 504395.07│ 501135.57│
│应付票据及应付账款 │ 29344.59│ 35272.67│ 27160.74│ 41379.07│ 49371.86│ 34554.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15853.97│ 18604.85│ 18529.46│ 16816.54│ 18865.55│ 9944.23│
│流动负债 │ 198525.99│ 169601.35│ 129234.95│ 178570.84│ 184006.71│ 194415.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7330.39│ 7827.13│ 8739.08│ 9833.33│ 7955.54│ 8753.04│
│负债合计 │ 205856.38│ 177428.49│ 137974.02│ 188404.17│ 191962.25│ 203168.95│
│实收资本 │ 41287.41│ 41287.41│ 41225.51│ 41074.58│ 41074.58│ 41511.38│
│资本公积金 │ 68021.35│ 68021.35│ 68019.83│ 64607.93│ 63306.31│ 66269.04│
│盈余公积 │ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│
│未分配利润 │ 216939.69│ 218646.38│ 219444.07│ 208501.02│ 187043.49│ 172287.26│
│少数股东权益 │ -202.27│ -166.75│ -92.69│ 200.99│ 252.75│ 222.69│
│归属母公司权益 │ 347004.14│ 348710.83│ 349445.10│ 334939.22│ 312180.07│ 297743.93│
│股东权益合计 │ 346801.88│ 348544.09│ 349352.42│ 335140.22│ 312432.83│ 297966.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 272331.54│ 244733.24│ 224893.94│ 242813.11│ 210262.19│ 214940.12│
│存货 │ 20773.29│ 14567.83│ 16037.40│ 15924.43│ 18426.36│ 12055.29│
│应收票据及应收账款 │ 3759.89│ 4824.18│ 6708.80│ 7610.26│ 3398.38│ 3900.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3342.41│ 3652.88│ 4372.42│ 4859.71│ 6432.37│ 6317.22│
│其他应收款 │ 573.81│ 436.85│ 510.29│ 463.35│ 630.60│ 545.80│
│流动资产合计 │ 380231.41│ 319736.45│ 349945.46│ 346609.59│ 283495.05│ 269897.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2633.79│ 2736.05│ 2645.39│ 2650.56│ 2864.42│ 2924.91│
│固定资产净额 │ 114981.42│ 119341.87│ 123818.51│ 126305.61│ 125426.39│ 128193.61│
│在建工程 │ 5982.50│ 3884.32│ 3041.71│ 3452.90│ 6385.12│ 6511.98│
│无形资产 │ 16282.92│ 16356.08│ 16432.53│ 16535.42│ 17496.40│ 17601.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172426.84│ 172495.15│ 173748.35│ 179362.99│ 188785.92│ 188028.08│
│资产总计 │ 552658.26│ 492231.60│ 523693.81│ 525972.57│ 472280.97│ 457925.77│
│应付票据及应付账款 │ 29344.59│ 15082.46│ 23624.41│ 35272.67│ 29456.47│ 12475.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15853.97│ 12744.63│ 14879.67│ 18604.85│ 17316.29│ 12964.52│
│流动负债 │ 198525.99│ 138422.08│ 158489.79│ 169601.35│ 134517.90│ 110357.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7330.39│ 7096.09│ 7333.29│ 7827.13│ 7631.12│ 7916.07│
│负债合计 │ 205856.38│ 145518.17│ 165823.08│ 177428.49│ 142149.02│ 118273.34│
│实收资本 │ 41287.41│ 41287.41│ 41287.41│ 41287.41│ 41287.41│ 41287.41│
│资本公积金 │ 68021.35│ 68021.35│ 68021.35│ 68021.35│ 68021.35│ 68021.35│
│盈余公积 │ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│ 20755.69│
│未分配利润 │ 216939.69│ 216842.23│ 227985.31│ 218646.38│ 200201.50│ 209704.98│
│少数股东权益 │ -202.27│ -193.24│ -179.03│ -166.75│ -134.01│ -117.01│
│归属母公司权益 │ 347004.14│ 346906.68│ 358049.76│ 348710.83│ 330265.95│ 339769.44│
│股东权益合计 │ 346801.88│ 346713.44│ 357870.73│ 348544.09│ 330131.95│ 339652.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186023.95│ 292578.26│ 328729.83│ 362513.58│ 312781.96│ 346625.98│
│营业总成本 │ 186746.19│ 281538.25│ 302601.16│ 335183.21│ 288219.10│ 332784.44│
│营业税金及附加 │ 1971.79│ 3355.68│ 3639.26│ 3033.50│ 2996.56│ 2629.18│
│销售费用 │ 43067.45│ 69806.41│ 76126.26│ 86036.67│ 56077.49│ 73982.49│
│财务费用 │ -399.10│ -2130.12│ -5952.11│ -6361.97│ -3753.34│ 301.92│
│管理费用 │ 17918.62│ 21092.70│ 22362.78│ 22755.40│ 22998.40│ 22895.75│
│资产减值损失 │ ---│ -858.09│ -47.41│ -221.17│ ---│ 37.64│
│公允价值变动净收益 │ 129.64│ 38.02│ -542.34│ 631.47│ -67.60│ -584.54│
│投资收益 │ 1206.81│ 898.83│ 1630.75│ 1027.43│ 1637.04│ 2581.39│
│营业利润 │ 620.29│ 13730.45│ 30998.38│ 34325.29│ 28480.32│ 22709.46│
│营业外收入 │ 205.55│ 622.53│ 61.14│ 7.52│ 505.37│ 4997.92│
│营业外支出 │ 132.72│ 923.46│ 328.87│ 198.15│ 730.52│ 376.44│
│利润总额 │ 693.11│ 13429.53│ 30730.65│ 34134.66│ 28255.17│ 27330.95│
│所得税 │ -454.79│ 3979.43│ 5490.85│ 6156.96│ 6865.64│ 5083.80│
│净利润 │ 1147.91│ 9450.10│ 25239.80│ 27977.70│ 21389.53│ 22247.14│
│归属母公司净利润 │ 1183.43│ 9524.16│ 25319.16│ 28029.46│ 21389.46│ 22254.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186023.95│ 127668.88│ 87831.84│ 292578.26│ 168387.36│ 103531.47│
│营业总成本 │ 186746.19│ 127798.52│ 75907.91│ 281538.25│ 183069.70│ 119593.54│
│营业税金及附加 │ 1971.79│ 1339.25│ 740.51│ 3355.68│ 1915.73│ 1225.68│
│销售费用 │ 43067.45│ 30697.93│ 17138.25│ 69806.41│ 49989.92│ 33101.91│
│财务费用 │ -399.10│ -577.08│ -383.85│ -2130.12│ -1649.00│ -693.45│
│管理费用 │ 17918.62│ 11412.36│ 5433.79│ 21092.70│ 15465.67│ 10033.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -858.09│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.64│ 125.77│ 307.05│ 38.02│ 71.45│ 29.57│
│投资收益 │ 1206.81│ 1041.95│ 188.10│ 898.83│ 820.05│ 699.93│
│营业利润 │ 620.29│ 672.07│ 12076.30│ 13730.45│ -11380.95│ -13686.46│
│营业外收入 │ 205.55│ 158.67│ 71.75│ 622.53│ 208.83│ 67.55│
│营业外支出 │ 132.72│ 77.89│ 44.88│ 923.46│ 677.88│ 98.11│
│利润总额 │ 693.11│ 752.85│ 12103.17│ 13429.53│ -11850.00│ -13717.02│
│所得税 │ -454.79│ -306.62│ 2776.53│ 3979.43│ -2887.96│ -3953.61│
│净利润 │ 1147.91│ 1059.47│ 9326.64│ 9450.10│ -8962.04│ -9763.41│
│归属母公司净利润 │ 1183.43│ 1085.97│ 9338.93│ 9524.16│ -8920.72│ -9739.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 210471.23│ 331522.53│ 384780.50│ 420421.74│ 379939.96│ 387137.58│
│经营活动现金流出 │ 206723.38│ 296471.55│ 358282.60│ 382077.70│ 301371.44│ 378463.85│
│经营活动现金流量净额│ 3747.85│ 35050.98│ 26497.90│ 38344.04│ 78568.52│ 8673.73│
│投资活动现金流入 │ 229646.35│ 116391.62│ 39123.07│ 41153.15│ 96324.23│ 140267.07│
│投资活动现金流出 │ 237584.78│ 182774.70│ 39811.14│ 54953.67│ 86495.90│ 101272.37│
│投资活动现金流量净额│ -7938.42│ -66383.08│ -688.06│ -13800.53│ 9828.32│ 38994.70│
│筹资活动现金流入 │ 182443.48│ 186691.93│ 150827.74│ 195300.00│ 157130.00│ 229230.00│
│筹资活动现金流出 │ 176173.16│ 195592.32│ 195184.24│ 197090.26│ 192596.23│ 197165.65│
│筹资活动现金流量净额│ 6270.32│ -8900.39│ -44356.50│ -1790.26│ -35466.23│ 32064.35│
│汇率变动对现金的影响│ -535.82│ -307.30│ 128.92│ 268.16│ 43.52│ -223.25│
│现金及等价物净增加额│ 1543.93│ -40539.79│ -18417.75│ 23021.42│ 52974.13│ 79509.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 210471.23│ 140396.46│ 95695.38│ 331522.53│ 193626.63│ 113443.31│
│经营活动现金流出 │ 206723.38│ 154092.99│ 94389.39│ 296471.55│ 196322.38│ 139269.32│
│经营活动现金流量净额│ 3747.85│ -13696.53│ 1305.99│ 35050.98│ -2695.75│ -25826.01│
│投资活动现金流入 │ 229646.35│ 162718.72│ 72197.77│ 116391.62│ 71843.90│ 52225.61│
│投资活动现金流出 │ 237584.78│ 139713.62│ 95828.61│ 182774.70│ 105288.65│ 66051.50│
│投资活动现金流量净额│ -7938.42│ 23005.10│ -23630.84│ -66383.08│ -33444.75│ -13825.89│
│筹资活动现金流入 │ 182443.48│ 101845.57│ 32974.70│ 186691.93│ 109322.67│ 75312.42│
│筹资活动现金流出 │ 176173.16│ 101680.58│ 20029.34│ 195592.32│ 120408.45│ 70494.56│
│筹资活动现金流量净额│ 6270.32│ 165.00│ 12945.36│ -8900.39│ -11085.78│ 4817.86│
│汇率变动对现金的影响│ -535.82│ -391.94│ -193.68│ -307.30│ -135.42│ -47.24│
│现金及等价物净增加额│ 1543.93│ 9081.64│ -9573.17│ -40539.79│ -47361.70│ -34881.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58008.06│ 19.83│ -1877.50│ -19.71│
│二季报 │ 45523.42│ 15.56│ -7861.59│ -82.54│
│三季报 │ 64855.88│ 22.17│ 818.37│ 8.59│
│四季报 │ 124190.91│ 42.45│ 18444.88│ 193.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72492.12│ 22.05│ 2521.26│ 9.96│
│二季报 │ 45442.39│ 13.82│ -5471.38│ -21.61│
│三季报 │ 75880.09│ 23.08│ 4723.36│ 18.66│
│四季报 │ 134915.23│ 41.04│ 23545.91│ 93.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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