财务分析☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 49022.60│ 43131.14│ 60536.82│ 43179.29│ 28849.89│ 19605.87│
│净利润增长率(%) │ 21.68│ -28.72│ 40.20│ 49.67│ 47.15│ 48.35│
│扣非净利润(万) │ 44925.47│ 40835.20│ 58117.83│ 41086.75│ 27275.35│ 18836.03│
│营业总收入(万元) │ 955301.47│ 975254.81│ 1157561.54│ 864471.90│ 342695.22│ 241879.82│
│总营收同比增长率(%) │ 25.26│ -15.75│ 33.90│ 152.26│ 41.68│ 35.59│
│加权净资产收益率(%) │ 11.70│ 10.99│ 17.45│ 15.87│ 18.34│ 14.62│
│资产负债比率(%) │ 61.59│ 60.75│ 59.06│ 55.73│ 51.62│ 42.56│
│净利润现金含量(%) │ -32.67│ 163.24│ 101.20│ 46.91│ 117.35│ 108.39│
│基本每股收益(元) │ 2.9800│ 2.6241│ 3.6810│ 2.6646│ 1.8644│ 1.2859│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7741│ 2.4844│ 3.5339│ 2.5355│ 1.7627│ 1.2354│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0271│ 2.6252│ 3.6826│ 2.6253│ 1.8644│ 1.2670│
│每股资本公积金(元) │ 10.9891│ 10.9054│ 11.1510│ 10.8686│ 4.5471│ 4.4558│
│每股未分配利润(元) │ 15.4059│ 12.7226│ 10.7036│ 7.4848│ 5.4459│ 3.7672│
│每股净资产(元) │ 26.6846│ 24.2574│ 22.8336│ 19.1680│ 11.0599│ 9.4093│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9891│ 4.2855│ 3.7269│ 1.2315│ 2.1879│ 1.3938│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49022.60│ 31097.90│ 15106.38│ 43131.14│ 40288.44│ 25335.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40288.44│ 25335.98│
│净利润增长率(%) │ 21.68│ 22.74│ 40.62│ -28.72│ -15.45│ -16.67│
│扣非净利润(万) │ 44925.47│ 28685.16│ 14017.99│ 40835.20│ 38040.90│ 23993.66│
│营业总收(未调整:万) │ 955301.47│ 599248.86│ 289586.17│ 975254.81│ 762652.17│ 452783.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 762652.17│ 452783.52│
│总营收同比增长率(%) │ 25.26│ 32.35│ 23.26│ -15.75│ -16.13│ -27.77│
│加权净资产收益率(%) │ 11.70│ 7.53│ 3.70│ 10.99│ 10.27│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 61.59│ 60.99│ 60.44│ 60.75│ 62.58│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ -32.67│ -74.68│ -80.46│ 163.24│ 99.47│ 233.94│
│基本每股收益(元) │ 2.9800│ 1.8900│ 0.9195│ 2.6241│ 2.4500│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7741│ 1.7500│ 0.8532│ 2.4844│ 2.3141│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0271│ 1.8917│ 0.9195│ 2.6252│ 2.4509│ 1.5413│
│每股资本公积金(元) │ 10.9891│ 10.8211│ 10.8866│ 10.9054│ 11.0356│ 11.2490│
│每股未分配利润(元) │ 15.4059│ 14.0846│ 13.6420│ 12.7226│ 12.6055│ 11.6958│
│每股净资产(元) │ 26.6846│ 25.3724│ 24.9993│ 24.2574│ 24.3340│ 23.7099│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9891│ -1.4128│ -0.7398│ 4.2855│ 2.4380│ 3.6056│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.28│ 1.20│ 1.48│ 1.36│ 1.13│ 1.56│
│速动比率 │ 1.19│ 1.03│ 1.41│ 1.33│ 1.12│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 61.59│ 60.75│ 59.06│ 55.73│ 51.62│ 42.56│
│产权比率 │ 1.77│ 1.68│ 1.48│ 1.29│ 1.11│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.15│ 0.16│ 0.06│ 0.21│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.29│ 1.20│ 1.21│ 1.31│
│速动比率 │ 1.19│ 1.15│ 1.14│ 1.03│ 1.04│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 61.59│ 60.99│ 60.44│ 60.75│ 62.58│ 58.38│
│产权比率 │ 1.77│ 1.72│ 1.66│ 1.68│ 1.81│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.03│ 0.15│ 0.07│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 4.69│ 5.81│ 5.56│ 3.72│ 4.12│
│存货周转率 │ 13.51│ 16.28│ 60.02│ 160.67│ 195.58│ 252.45│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.73│ 2.32│ 2.77│ 2.34│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 6.97│ 10.12│ 9.21│ 4.81│ 5.05│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.95│ 1.38│ 1.58│ 1.10│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.38│ 1.26│ 4.69│ 3.36│ 2.24│
│存货周转率 │ 13.51│ 8.07│ 3.43│ 16.28│ 11.43│ 16.48│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 0.98│ 0.49│ 1.73│ 1.27│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 3.56│ 1.80│ 6.97│ 6.06│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.26│ 0.95│ 0.72│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.25│ 10.73│ 15.98│ 13.70│ 16.86│ 13.67│
│销售毛利率 │ 11.08│ 11.76│ 10.89│ 10.26│ 16.71│ 18.22│
│营业利润率 │ 6.66│ 5.86│ 6.12│ 6.13│ 9.81│ 9.88│
│销售净利率 │ 5.76│ 4.94│ 5.39│ 5.04│ 8.46│ 8.11│
│总资产净利率 │ 4.65│ 4.67│ 7.43│ 7.96│ 9.28│ 8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.25│ 7.39│ 3.65│ 10.73│ 9.98│ 6.44│
│销售毛利率 │ 11.08│ 11.24│ 11.63│ 11.76│ 11.69│ 12.10│
│营业利润率 │ 6.66│ 6.70│ 6.96│ 5.86│ 6.65│ 6.58│
│销售净利率 │ 5.76│ 5.84│ 6.00│ 4.94│ 5.68│ 5.71│
│总资产净利率 │ 4.65│ 3.04│ 1.54│ 4.67│ 4.09│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.26│ -15.75│ 33.90│ 152.26│ 41.68│ 35.59│
│营业利润增长率 │ 25.44│ -19.39│ 33.72│ 57.78│ 40.67│ 41.27│
│净利润增长率 │ 21.68│ -28.72│ 40.20│ 49.67│ 47.15│ 48.35│
│净资产增长率 │ 8.36│ 6.12│ 20.18│ 84.22│ 19.29│ 14.57│
│总资产增长率 │ 12.65│ 16.95│ 30.78│ 97.72│ 43.17│ 38.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.26│ 32.35│ 23.26│ -15.75│ -16.13│ -27.77│
│营业利润增长率 │ 25.44│ 34.74│ 60.05│ -19.39│ -14.22│ -21.04│
│净利润增长率 │ 21.68│ 22.74│ 40.62│ -28.72│ -15.45│ -16.67│
│净资产增长率 │ 8.36│ 4.62│ 3.03│ 6.12│ 6.51│ 3.81│
│总资产增长率 │ 12.65│ 6.86│ 2.52│ 16.95│ 22.79│ 3.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购支出增加 │ -16017.99│ 40076.60│ -139.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │业务影响 │ 292030.17│ 211329.59│ 38.19│
│预付款项 │业务影响 │ 40571.43│ 24114.37│ 68.25│
│存货 │业务影响 │ 52652.88│ 79106.97│ -33.44│
│其他非流动资│长期资产采购增加│ 10149.32│ 5522.84│ 83.77│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │供应商结算方式变│ 6500.00│ 14700.00│ -55.78│
│ │更 │ │ │ │
│合同负债 │业务影响 │ 19898.74│ 6547.52│ 203.91│
│一年内到期的│长期借款增加 │ 35879.82│ 27491.57│ 30.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │业务影响 │ 82318.04│ 61711.19│ 33.39│
│营业收入 │2024年上半年公司│ 599248.86│ 452783.52│ 32.35│
│ │积极拓展新区域、│ │ │ │
│ │开发新客户、新品│ │ │ │
│ │类。①全球货代业│ │ │ │
│ │务（MGF）营收达 │ │ │ │
│ │到16.12亿元，同 │ │ │ │
│ │比增加46.83%；②│ │ │ │
│ │分销业务（MCD） │ │ │ │
│ │营收达到26.62亿 │ │ │ │
│ │元，同比增长47.9│ │ │ │
│ │4% │ │ │ │
│营业成本 │营业成本53.19亿 │ 531880.34│ 397983.70│ 33.64│
│ │元，同比上升33.6│ │ │ │
│ │4%，营业收入增加│ │ │ │
│ │导致相应营业成本│ │ │ │
│ │的上升 │ │ │ │
│销售费用 │销售费用6,332.98│ 6332.98│ 5786.40│ 9.45│
│ │万元，同比上升9.│ │ │ │
│ │45%，开拓业务导 │ │ │ │
│ │致销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员管控、降本增│ 10771.96│ 14391.26│ -25.15│
│ │效费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用及汇兑收│ 6205.24│ 3111.00│ 99.46│
│ │益综合影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用3,487.01│ 3487.01│ 1908.48│ 82.71│
│ │万元，研发投入持│ │ │ │
│ │续增长 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动产生的现│ -23225.24│ 59271.11│ -139.18│
│的现金流量净│金净流出为23,225│ │ │ │
│额 │.24万元，同比增 │ │ │ │
│ │加净流出82,496.3│ │ │ │
│ │5万元，业务影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司更加谨慎地进│ -15792.75│ -65248.82│ 75.80│
│的现金流量净│行战略扩张 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动产生的现│ 48534.44│ 801.68│ 5954.08│
│的现金流量净│金净流入为48,534│ │ │ │
│额 │.44万元，同比增 │ │ │ │
│ │加净流入47,732.7│ │ │ │
│ │6万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 130313.27│ 123347.12│ 127740.06│ 63816.39│ 12587.12│ 13720.70│
│存货 │ 46650.66│ 79106.97│ 26602.67│ 7772.47│ 1884.78│ 1033.97│
│应收账款 │ 322553.26│ 211329.59│ 204482.99│ 194279.35│ 116701.65│ 67415.02│
│其他应收款 │ 15294.96│ 13227.05│ 12164.31│ 9087.25│ 4869.14│ 4536.46│
│流动资产合计 │ 693563.35│ 576130.39│ 551860.67│ 445363.48│ 179801.58│ 112935.67│
│长期股权投资 │ 3340.66│ 3375.71│ ---│ 44.29│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181326.43│ 159902.59│ 119882.70│ 108869.96│ 78866.57│ 63694.97│
│无形资产 │ 94240.04│ 88637.37│ 83923.08│ 55888.55│ 48006.79│ 33785.78│
│非流动资产合计 │ 559456.31│ 536222.99│ 399207.84│ 281889.04│ 188022.49│ 143976.68│
│资产总计 │ 1253019.66│ 1112353.38│ 951068.51│ 727252.52│ 367824.07│ 256912.34│
│流动负债 │ 543235.26│ 481483.12│ 371793.87│ 327871.94│ 158957.44│ 72628.66│
│非流动负债 │ 228460.56│ 194259.20│ 189882.24│ 77420.67│ 30910.47│ 36703.44│
│负债合计 │ 771695.82│ 675742.31│ 561676.11│ 405292.61│ 189867.91│ 109332.10│
│实收资本 │ 16421.61│ 16429.36│ 16438.47│ 16447.47│ 15473.70│ 15473.70│
│资本公积金 │ 177965.04│ 179168.47│ 183305.43│ 178761.42│ 70360.66│ 68946.96│
│盈余公积 │ 4335.86│ 4335.86│ 3293.94│ 2000.27│ 1935.54│ 1840.94│
│未分配利润 │ 249493.93│ 209023.66│ 175950.32│ 123106.07│ 84267.91│ 58292.29│
│少数股东权益 │ 45629.93│ 34532.94│ 10499.30│ 6695.46│ 6818.87│ 4113.39│
│股东权益合计 │ 481323.84│ 436611.07│ 389392.40│ 321959.91│ 177956.16│ 147580.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130313.27│ 130115.65│ 123534.00│ 123347.12│ 118937.63│ 123652.15│
│存货 │ 46650.66│ 52652.88│ 70101.76│ 79106.97│ 91213.78│ 21705.05│
│应收账款 │ 322553.26│ 292030.17│ 247643.51│ 211329.59│ 249996.17│ 199243.46│
│其他应收款 │ 15294.96│ 20898.77│ 14208.50│ 13227.05│ 20034.79│ 13174.56│
│流动资产合计 │ 693563.35│ 644880.23│ 601134.04│ 576130.39│ 651067.66│ 515437.00│
│长期股权投资 │ 3340.66│ 2881.15│ 3575.33│ 3375.71│ 2761.82│ 197.92│
│固定资产净额 │ 181326.43│ 177030.59│ 161935.60│ 159902.59│ 131857.32│ 130633.23│
│无形资产 │ 94240.04│ 90398.34│ 88607.12│ 88637.37│ 89368.24│ 94709.35│
│非流动资产合计 │ 559456.31│ 543822.45│ 539231.55│ 536222.99│ 516843.39│ 470406.89│
│资产总计 │ 1253019.66│ 1188702.68│ 1140365.59│ 1112353.38│ 1167911.06│ 985843.89│
│流动负债 │ 543235.26│ 516637.60│ 467215.51│ 481483.12│ 536694.23│ 393230.76│
│非流动负债 │ 228460.56│ 208327.11│ 222070.57│ 194259.20│ 194221.88│ 182324.04│
│负债合计 │ 771695.82│ 724964.71│ 689286.08│ 675742.31│ 730916.11│ 575554.80│
│实收资本 │ 16421.61│ 16429.39│ 16429.36│ 16429.36│ 16437.16│ 16438.41│
│资本公积金 │ 177965.04│ 177891.89│ 178860.19│ 179168.47│ 181408.49│ 184915.02│
│盈余公积 │ 4335.86│ 4335.86│ 4335.86│ 4335.86│ 3293.94│ 3293.94│
│未分配利润 │ 249493.93│ 231541.21│ 224130.05│ 209023.66│ 207214.88│ 192260.68│
│少数股东权益 │ 45629.93│ 43088.31│ 36813.54│ 34532.94│ 33438.83│ 16991.41│
│股东权益合计 │ 481323.84│ 463737.97│ 451079.51│ 436611.07│ 436994.95│ 410289.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 955301.47│ 975254.81│ 1157561.54│ 864471.90│ 342695.22│ 241879.82│
│营业成本 │ 849494.87│ 860532.60│ 1031551.54│ 775798.69│ 285426.04│ 197814.15│
│营业税金及附加 │ 2629.55│ 2792.88│ 2050.57│ 1924.98│ 1033.93│ 985.95│
│销售费用 │ 9425.85│ 12421.70│ 12405.13│ 9361.07│ 4869.40│ 4669.95│
│财务费用 │ 10856.68│ 11071.03│ 5528.29│ 5371.78│ 3054.84│ 1636.85│
│管理费用 │ 17140.65│ 29081.61│ 29819.53│ 19761.75│ 12853.41│ 10868.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1495.26│ 911.44│ 152.56│ 27.93│ -44.36│ -38.71│
│投资收益 │ 1637.66│ 87.81│ 348.48│ 1241.90│ 353.71│ 664.36│
│营业利润 │ 63585.33│ 57151.73│ 70899.22│ 53022.59│ 33605.94│ 23890.16│
│营业外收入 │ 4365.06│ 5887.49│ 3290.55│ 2039.21│ 1718.30│ 1729.42│
│营业外支出 │ 617.09│ 2279.24│ 1259.13│ 2276.61│ 380.39│ 614.29│
│利润总额 │ 67333.31│ 60759.98│ 72930.64│ 52785.18│ 34943.85│ 25005.30│
│所得税 │ 12287.94│ 12619.71│ 10544.65│ 9188.64│ 5964.99│ 5388.70│
│净利润 │ 55045.36│ 48140.27│ 62385.99│ 43596.55│ 28978.86│ 19616.60│
│归属母公司净利润 │ 49022.60│ 43131.14│ 60536.82│ 43179.29│ 28849.89│ 19605.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 955301.47│ 599248.86│ 289586.17│ 975254.81│ 762652.17│ 452783.52│
│营业成本 │ 849494.87│ 531880.34│ 255917.61│ 860532.60│ 673506.34│ 397983.70│
│营业税金及附加 │ 2629.55│ 1678.45│ 782.66│ 2792.88│ 1988.13│ 1276.99│
│销售费用 │ 9425.85│ 6332.98│ 3218.35│ 12421.70│ 9077.00│ 5786.40│
│财务费用 │ 10856.68│ 6205.24│ 3052.84│ 11071.03│ 5958.75│ 3111.00│
│管理费用 │ 17140.65│ 10771.96│ 5645.65│ 29081.61│ 19078.47│ 14391.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1495.26│ 1503.61│ 224.19│ 911.44│ -27.89│ 167.74│
│投资收益 │ 1637.66│ 454.01│ 287.78│ 87.81│ -846.18│ 420.73│
│营业利润 │ 63585.33│ 40132.49│ 20159.41│ 57151.73│ 50688.66│ 29785.49│
│营业外收入 │ 4365.06│ 3178.31│ 1709.65│ 5887.49│ 4708.38│ 2678.23│
│营业外支出 │ 617.09│ 382.11│ 48.60│ 2279.24│ 993.34│ 429.43│
│利润总额 │ 67333.31│ 42928.70│ 21820.46│ 60759.98│ 54403.69│ 32034.29│
│所得税 │ 12287.94│ 7904.11│ 4433.48│ 12619.71│ 11092.46│ 6171.27│
│净利润 │ 55045.36│ 35024.59│ 17386.98│ 48140.27│ 43311.24│ 25863.02│
│归属母公司净利润 │ 49022.60│ 31097.90│ 15106.38│ 43131.14│ 40288.44│ 25335.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 872251.12│ 1124966.89│ 1233100.31│ 869593.98│ 329940.57│ 247463.76│
│经营活动现金流出 │ 888269.11│ 1054558.99│ 1171836.57│ 849339.45│ 296084.99│ 226212.32│
│经营活动现金流量净额│ -16017.99│ 70407.90│ 61263.75│ 20254.53│ 33855.58│ 21251.44│
│投资活动现金流入 │ 60738.54│ 189950.50│ 162082.96│ 111468.91│ 147346.87│ 210465.35│
│资本性支出 │ 40927.08│ 52510.22│ 75903.74│ 39382.67│ 11121.81│ 18979.77│
│投资活动现金流出 │ 100007.55│ 301977.48│ 285649.42│ 255504.00│ 177710.42│ 243098.86│
│投资活动现金流量净额│ -39269.01│ -112026.99│ -123566.46│ -144035.09│ -30363.55│ -32633.50│
│筹资活动现金流入 │ 318054.96│ 271092.09│ 279702.57│ 257098.11│ 32452.00│ 51534.18│
│筹资活动现金流出 │ 252169.46│ 236685.38│ 156641.37│ 81861.73│ 35916.08│ 40457.54│
│筹资活动现金流量净额│ 65885.51│ 34406.71│ 123061.20│ 175236.38│ -3464.08│ 11076.64│
│汇率变动对现金的影响│ -589.43│ -139.47│ 3765.12│ -380.07│ -689.28│ 163.93│
│现金及等价物净增加额│ 10009.07│ -7351.84│ 64523.59│ 51075.75│ -661.34│ -141.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 872251.12│ 547754.18│ 264587.33│ 1124966.89│ 740271.32│ 451747.08│
│经营活动现金流出 │ 888269.11│ 570979.42│ 276741.82│ 1054558.99│ 700194.73│ 392475.97│
│经营活动现金流量净额│ -16017.99│ -23225.24│ -12154.48│ 70407.90│ 40076.60│ 59271.11│
│投资活动现金流入 │ 60738.54│ 59608.39│ 38679.94│ 189950.50│ 132382.76│ 83716.54│
│资本性支出 │ 40927.08│ 26601.14│ 14039.48│ 52510.22│ 49917.10│ 35219.03│
│投资活动现金流出 │ 100007.55│ 75401.14│ 44539.48│ 301977.48│ 263485.31│ 148965.36│
│投资活动现金流量净额│ -39269.01│ -15792.75│ -5859.55│ -112026.99│ -131102.55│ -65248.82│
│筹资活动现金流入 │ 318054.96│ 217483.84│ 72505.84│ 271092.09│ 288611.14│ 141516.87│
│筹资活动现金流出 │ 252169.46│ 168949.40│ 54456.31│ 236685.38│ 219468.73│ 140715.19│
│筹资活动
|
