财务分析☆ ◇603718 海利生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2017.34│ 6287.02│ 12160.78│ 5385.67│ 892.66│ 1215.12│
│净利润增长率(%) │ -72.99│ -48.30│ 125.80│ 503.33│ -26.54│ -42.95│
│扣非净利润(万) │ -443.89│ 1182.20│ 2481.40│ 2271.88│ -1491.53│ -2199.67│
│营业总收入(万元) │ 17442.80│ 24072.30│ 29999.17│ 34728.92│ 25912.85│ 27799.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.37│ -19.76│ -13.62│ 34.02│ -6.79│ 9.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 5.32│ 11.33│ 4.97│ 0.84│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 24.51│ 29.13│ 26.63│ 46.47│ 46.15│ 41.66│
│净利润现金含量(%) │ 107.48│ -13.31│ 240.86│ 81.02│ 1878.46│ 487.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1000│ 0.1900│ 0.0800│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0067│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0200│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0956│ 0.1888│ 0.0836│ 0.0139│ 0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 0.4291│ 0.3491│ 0.2172│ 0.2043│ 0.2121│ 0.2282│
│每股未分配利润(元) │ 0.4688│ 0.4699│ 0.4489│ 0.2789│ 0.3136│ 0.3071│
│每股净资产(元) │ 1.9347│ 1.8498│ 1.7707│ 1.5615│ 1.6434│ 1.6472│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0330│ -0.0127│ 0.4548│ 0.0678│ 0.2604│ 0.0920│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2017.34│ 1512.50│ -371.94│ 6287.02│ 7469.85│ 8173.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7469.85│ 8173.84│
│净利润增长率(%) │ -72.99│ -81.50│ -126.13│ -48.30│ 86.47│ 214.07│
│扣非净利润(万) │ -443.89│ -1302.97│ -529.04│ 1182.20│ 1054.32│ 2011.99│
│营业总收(未调整:万) │ 17442.80│ 10759.84│ 7030.44│ 24072.30│ 19460.31│ 11889.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19460.31│ 11889.23│
│总营收同比增长率(%) │ -10.37│ -9.50│ -1.31│ -19.76│ -28.56│ -30.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 1.24│ -0.30│ 5.32│ 6.50│ 7.10│
│资产负债比率(%) │ 24.51│ 24.58│ 28.23│ 29.13│ 27.33│ 26.84│
│净利润现金含量(%) │ 107.48│ 77.14│ 33.06│ -13.31│ -76.90│ -54.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0235│ -0.0100│ 0.1000│ 0.1200│ 0.1269│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0067│ -0.0200│ -0.0080│ 0.0200│ 0.0164│ 0.0312│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0230│ -0.0057│ 0.0956│ 0.1160│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.4291│ 0.3991│ 0.3773│ 0.3491│ 0.1919│ 0.2235│
│每股未分配利润(元) │ 0.4688│ 0.4906│ 0.4648│ 0.4699│ 0.4966│ 0.5631│
│每股净资产(元) │ 1.9347│ 1.9092│ 1.8598│ 1.8498│ 1.8384│ 1.9258│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0330│ 0.0177│ -0.0019│ -0.0127│ -0.0892│ -0.0688│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.15│ 1.35│ 2.07│ 1.46│ 1.16│ 1.26│
│速动比率 │ 2.92│ 1.10│ 1.62│ 1.24│ 0.98│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 24.51│ 29.13│ 26.63│ 46.47│ 46.15│ 41.66│
│产权比率 │ 0.31│ 0.40│ 0.35│ 0.85│ 0.78│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.02│ 0.91│ 0.07│ 0.26│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 1.41│ 1.39│ 1.35│ 1.59│ 2.15│
│速动比率 │ 2.92│ 1.13│ 1.16│ 1.10│ 1.33│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 24.51│ 24.58│ 28.23│ 29.13│ 27.33│ 26.84│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.38│ 0.40│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.00│ -0.02│ -0.16│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 2.64│ 3.21│ 4.64│ 3.68│ 3.95│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.94│ 0.86│ 1.19│ 1.20│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.39│ 0.37│ 0.40│ 0.33│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.37│ 1.31│ 1.08│ 0.68│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.15│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.27│ 0.77│ 2.64│ 1.76│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.55│ 0.40│ 0.94│ 0.80│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.13│ 0.39│ 0.31│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.68│ 0.44│ 1.37│ 1.09│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.15│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 5.17│ 10.66│ 5.36│ 0.84│ 1.15│
│销售毛利率 │ 49.08│ 51.39│ 58.97│ 55.77│ 46.84│ 46.51│
│营业利润率 │ -15.72│ 22.92│ 23.31│ 16.48│ -8.34│ 2.53│
│销售净利率 │ 8.83│ 20.78│ 36.90│ 13.15│ -12.41│ -9.50│
│总资产净利率 │ 0.94│ 3.15│ 6.59│ 2.52│ -1.84│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 1.20│ -0.30│ 5.17│ 6.31│ 6.59│
│销售毛利率 │ 49.08│ 47.78│ 43.74│ 51.39│ 50.85│ 56.33│
│营业利润率 │ -15.72│ -16.95│ -7.84│ 22.92│ 39.34│ 70.27│
│销售净利率 │ 8.83│ 9.64│ -6.20│ 20.78│ 33.44│ 61.92│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.64│ -0.26│ 3.15│ 4.21│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.37│ -19.76│ -13.62│ 34.02│ -6.79│ 9.20│
│营业利润增长率 │ -135.81│ -21.10│ 22.16│ 364.91│ -407.73│ -68.34│
│净利润增长率 │ -72.99│ -48.30│ 125.80│ 503.33│ -26.54│ -42.95│
│净资产增长率 │ 4.59│ 6.72│ 13.40│ -4.98│ -0.23│ 0.51│
│总资产增长率 │ -2.05│ 9.48│ -17.89│ 3.21│ 5.02│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.37│ -9.50│ -1.31│ -19.76│ -28.56│ -30.47│
│营业利润增长率 │ -135.81│ -121.83│ -137.66│ -21.10│ 87.82│ 199.48│
│净利润增长率 │ -72.99│ -81.50│ -126.13│ -48.30│ 86.47│ 214.07│
│净资产增长率 │ 4.59│ 3.21│ 0.54│ 6.72│ 3.82│ 8.76│
│总资产增长率 │ -2.05│ -3.29│ -0.76│ 9.48│ 4.06│ 8.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期内计提股│ 2017.34│ 7469.85│ -72.99│
│司股东的净利│权激励费用 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内计提股│ -443.89│ 1054.32│ -142.10│
│司股东的扣除│权激励费用 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付拆迁│ 2168.25│ -5744.19│ 137.75│
│的现金流量净│税款及保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司接收票据业│ 46.08│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付款项│ 564.40│ 898.85│ -37.21│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司增加投标保│ 890.07│ 491.22│ 81.20│
│ │证金 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内母公司拆│ ---│ 766.38│ -100.00│
│ │迁所涉及到的土地│ │ │ │
│ │完成检测，土地收│ │ │ │
│ │入确认及成本结转│ │ │ │
│使用权资产 │子公司报告期内完│ 28.35│ 122.43│ -76.85│
│ │成结算摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司预│ 438.74│ 30.11│ 1357.35│
│产 │付工程、设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内结算员工│ 337.27│ 713.05│ -52.70│
│ │上年度年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳相关│ 172.89│ 623.45│ -72.27│
│ │税款 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司租赁负债减│ 4.81│ 82.88│ -94.20│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内母公司拆│ 2116.10│ 6445.26│ -67.17│
│ │迁所涉及到的土地│ │ │ │
│ │完成检测，土地收│ │ │ │
│ │入确认及成本结转│ │ │ │
│其他综合收益│报告期内投资的开│ -1147.47│ -257.12│ -346.27│
│ │曼药明海德其他综│ │ │ │
│ │合收益变化 │ │ │ │
│营业收入 │相关资产剥离及子│ 10759.84│ 11889.23│ -9.50│
│ │公司产品销售价格│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │子公司兽用疫苗市│ 5618.88│ 5192.44│ 8.21│
│ │场渠道和政采渠道│ │ │ │
│ │销售单价均下降且│ │ │ │
│ │销售量上升引起主│ │ │ │
│ │营成本同期变动比│ │ │ │
│ │例差异大 │ │ │ │
│销售费用 │相关资产剥离及本│ 2195.63│ 2921.94│ -24.86│
│ │报告期子公司销售│ │ │ │
│ │代理费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内计提员│ 3934.33│ 1752.17│ 124.54│
│ │工股权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内外部借款│ 230.46│ 99.05│ 132.66│
│ │增加导致同期对比│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1139.31│ 1255.16│ -9.23│
│经营活动产生│报告期内支付的其│ 1166.69│ -4430.55│ 126.33│
│的现金流量净│他与经营有关的现│ │ │ │
│额 │金中支付的保证金│ │ │ │
│ │及应缴税费下降 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期相关资产│ -7720.23│ 6071.67│ -227.15│
│的现金流量净│剥离，收到处置收│ │ │ │
│额 │益 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司偿│ -3938.63│ 12670.45│ -131.09│
│的现金流量净│还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7752.52│ 14073.62│ 15655.45│ 15303.73│ 1800.62│ 5125.04│
│存货 │ 8478.89│ 10282.37│ 14488.56│ 14262.01│ 11594.71│ 11374.53│
│应收账款 │ 9020.29│ 8494.70│ 9730.69│ 8989.65│ 5991.65│ 8105.29│
│其他应收款 │ 10647.96│ 491.22│ 766.87│ 3142.82│ 482.99│ 503.72│
│流动资产合计 │ 116979.26│ 56255.13│ 66502.56│ 97544.15│ 74248.81│ 80583.71│
│长期股权投资 │ ---│ 62618.99│ 29727.40│ 20664.78│ 21898.28│ ---│
│固定资产净额 │ 14790.56│ 16262.59│ 18945.78│ 26788.01│ 37488.22│ 39028.05│
│无形资产 │ 2863.74│ 3810.21│ 7356.49│ 10023.20│ 10943.16│ 11089.70│
│非流动资产合计 │ 45392.31│ 109519.85│ 84922.69│ 86865.15│ 104425.79│ 89544.89│
│资产总计 │ 162371.57│ 165774.98│ 151425.25│ 184409.30│ 178674.60│ 170128.59│
│流动负债 │ 37104.34│ 41703.71│ 32074.83│ 66996.20│ 64000.91│ 64033.94│
│非流动负债 │ 2700.22│ 6592.05│ 8250.10│ 18693.86│ 18453.39│ 6837.94│
│负债合计 │ 39804.56│ 48295.76│ 40324.93│ 85690.06│ 82454.30│ 70871.89│
│实收资本 │ 65790.00│ 65790.00│ 64400.00│ 64400.00│ 64400.00│ 64400.00│
│资本公积金 │ 28231.01│ 22968.55│ 13985.52│ 13156.86│ 13661.60│ 14694.35│
│盈余公积 │ 9128.95│ 8927.21│ 8298.51│ 7082.43│ 7300.29│ 7211.02│
│未分配利润 │ 30840.89│ 30913.46│ 28906.62│ 17961.91│ 20193.08│ 19776.08│
│少数股东权益 │ -4719.27│ -4218.68│ -2933.03│ -1841.34│ -9612.65│ -6824.74│
│股东权益合计 │ 122567.01│ 117479.22│ 111100.32│ 98719.24│ 96220.30│ 99256.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7752.52│ 3720.77│ 6026.13│ 14073.62│ 16230.81│ 29967.88│
│存货 │ 8478.89│ 10280.80│ 9304.54│ 10282.37│ 9488.86│ 11938.11│
│应收账款 │ 9020.29│ 8487.87│ 9656.50│ 8494.70│ 12440.27│ 10157.61│
│其他应收款 │ 10647.96│ 890.07│ 1094.69│ 491.22│ 870.63│ 710.88│
│流动资产合计 │ 116979.26│ 52337.69│ 55609.23│ 56255.13│ 57928.71│ 80324.13│
│长期股权投资 │ ---│ 62869.57│ 62270.14│ 62618.99│ 52469.63│ 36017.55│
│固定资产净额 │ 14790.56│ 15279.79│ 15797.27│ 16262.59│ 16623.01│ 17061.21│
│无形资产 │ 2863.74│ 3179.23│ 3494.72│ 3810.21│ 4125.70│ 4441.18│
│非流动资产合计 │ 45392.31│ 107977.28│ 108907.32│ 109519.85│ 99639.18│ 84081.28│
│资产总计 │ 162371.57│ 160314.97│ 164516.56│ 165774.98│ 157567.89│ 164405.41│
│流动负债 │ 37104.34│ 37141.62│ 39883.92│ 41703.71│ 36354.13│ 37379.57│
│非流动负债 │ 2700.22│ 2257.95│ 6562.13│ 6592.05│ 6714.95│ 6745.81│
│负债合计 │ 39804.56│ 39399.57│ 46446.05│ 48295.76│ 43069.08│ 44125.37│
│实收资本 │ 65790.00│ 65790.00│ 65790.00│ 65790.00│ 65790.00│ 64400.00│
│资本公积金 │ 28231.01│ 26257.47│ 24823.01│ 22968.55│ 12358.20│ 14393.56│
│盈余公积 │ 9128.95│ 9078.46│ 8890.02│ 8927.21│ 9045.50│ 9115.90│
│未分配利润 │ 30840.89│ 32274.71│ 30578.72│ 30913.46│ 31978.01│ 36263.08│
│少数股东权益 │ -4719.27│ -4693.56│ -4282.85│ -4218.68│ -3896.03│ -3744.62│
│股东权益合计 │ 122567.01│ 120915.41│ 118070.51│ 117479.22│ 114498.81│ 120280.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17442.80│ 24072.30│ 29999.17│ 34728.92│ 25912.85│ 27799.30│
│营业成本 │ 8881.89│ 11700.47│ 12308.85│ 15361.54│ 13776.15│ 14870.78│
│营业税金及附加 │ 227.35│ 314.64│ 332.69│ 349.73│ 226.73│ 254.12│
│销售费用 │ 3578.53│ 4083.19│ 5774.07│ 7946.84│ 5178.85│ 5929.90│
│财务费用 │ 344.38│ 275.38│ 825.82│ 1206.68│ 1630.40│ 1821.16│
│管理费用 │ 6296.26│ 5894.22│ 6910.85│ 5043.50│ 6644.31│ 4825.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -84.81│ -1651.77│ -297.43│ 828.04│ 162.28│ ---│
│投资收益 │ 767.51│ 7314.05│ 1427.91│ 2761.39│ 2346.59│ 3237.29│
│营业利润 │ -2741.32│ 5517.06│ 6992.42│ 5724.16│ -2160.79│ 702.18│
│营业外收入 │ 3478.09│ 94.85│ 6207.90│ 76.77│ 121.08│ 0.02│
│营业外支出 │ 9.04│ 9.66│ 78.59│ 87.00│ 294.46│ 19.48│
│利润总额 │ 727.73│ 5602.25│ 13121.73│ 5713.93│ -2334.17│ 682.72│
│所得税 │ -813.17│ 600.87│ 2052.63│ 1147.30│ 881.07│ 3323.68│
│净利润 │ 1540.90│ 5001.38│ 11069.09│ 4566.63│ -3215.24│ -2640.96│
│归属母公司净利润 │ 2017.34│ 6287.02│ 12160.78│ 5385.67│ 892.66│ 1215.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17442.80│ 10759.84│ 7030.44│ 24072.30│ 19460.31│ 11889.23│
│营业成本 │ 8881.89│ 5618.88│ 3955.38│ 11700.47│ 9563.94│ 5192.44│
│营业税金及附加 │ 227.35│ 144.47│ 79.09│ 314.64│ 242.47│ 154.35│
│销售费用 │ 3578.53│ 2195.63│ 1142.82│ 4083.19│ 3660.86│ 2921.94│
│财务费用 │ 344.38│ 230.46│ 111.40│ 275.38│ 169.78│ 99.05│
│管理费用 │ 6296.26│ 3934.33│ 2110.08│ 5894.22│ 2648.12│ 1752.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -84.81│ -52.37│ 144.38│ -1651.77│ 83.98│ 99.12│
│投资收益 │ 767.51│ 434.47│ 85.79│ 7314.05│ 5764.77│ 6765.51│
│营业利润 │ -2741.32│ -1823.73│ -551.32│ 5517.06│ 7654.85│ 8354.42│
│营业外收入 │ 3478.09│ 3478.08│ 0.29│ 94.85│ 133.45│ 99.48│
│营业外支出 │ 9.04│ 6.12│ 1.57│ 9.66│ 5.35│ 0.35│
│利润总额 │ 727.73│ 1648.23│ -552.60│ 5602.25│ 7782.95│ 8453.55│
│所得税 │ -813.17│ 610.62│ -116.49│ 600.87│ 1276.09│ 1091.29│
│净利润 │ 1540.90│ 1037.61│ -436.11│ 5001.38│ 6506.86│ 7362.26│
│归属母公司净利润 │ 2017.34│ 1512.50│ -371.94│ 6287.02│ 7469.85│ 8173.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16691.01│ 28303.47│ 59399.17│ 34669.91│ 40049.93│ 29290.42│
│经营活动现金流出 │ 14522.76│ 29140.20│ 30108.67│ 30306.61│ 23281.68│ 23365.29│
│经营活动现金流量净额│ 2168.25│ -836.73│ 29290.50│ 4363.30│ 16768.25│ 5925.13│
│投资活动现金流入 │ 55911.22│ 80034.28│ 96934.16│ 208829.11│ 219565.12│ 186264.61│
│资本性支出 │ 693.95│ 781.26│ 1984.51│ 3777.84│ 3412.17│ 3902.73│
│投资活动现金流出 │ 59493.95│ 97143.18│ 90321.13│ 204675.22│ 242149.44│ 193159.78│
│投资活动现金流量净额│ -3582.72│ -17108.90│ 6613.03│ 4153.89│ -22584.32│ -6895.17│
│筹资活动现金流入 │ 5841.34│ 26644.20│ 2000.00│ 7799.97│ 2890.69│ 7137.27│
│筹资活动现金流出 │ 10383.40│ 10644.97│ 37553.30│ 2799.13│ 386.40│ 5771.60│
│筹资活动现金流量净额│ -4542.06│ 15999.23│ -35553.30│ 5000.83│ 2504.29│ 1365.67│
│汇率变动对现金的影响│ -0.57│ 0.46│ 1.48│ 0.00│ -1.75│ 15.59│
│现金及等价物净增加额│ -5957.10│ -1945.93│ 351.72│ 13518.02│ -3313.53│ 411.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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