财务分析☆ ◇603719 良品铺子 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19130.44│ 18930.60│ 14868.97│ 33547.60│
│净利润增长率(%) │ -33.43│ -2.04│ 59.78│ 19.16│
│扣非净利润(万) │ 12164.25│ 12372.13│ 10696.08│ 20892.54│
│营业总收入(万元) │ 599949.31│ 398671.82│ 238472.55│ 943961.40│
│总营收同比增长率(%) │ -14.33│ -18.55│ -18.94│ 1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 7.69│ 6.01│ 14.86│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 47.66│ 45.62│ 52.39│
│净利润现金含量(%) │ 502.21│ 362.30│ 203.57│ 30.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4800│ 0.3700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3033│ 0.3100│ 0.2667│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4771│ 0.4721│ 0.3708│ 0.8366│
│每股资本公积金(元) │ 2.0321│ 2.0181│ 2.0022│ 2.0022│
│每股未分配利润(元) │ 3.2599│ 3.2549│ 3.4047│ 3.0339│
│每股净资产(元) │ 6.2422│ 6.2232│ 6.3528│ 5.9821│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3959│ 1.7104│ 0.7548│ 0.2565│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28738.76│ 19325.31│ 9306.11│ 28153.45│
│归母净利(调整后:万) │ 28738.76│ 19325.31│ 9306.11│ 28153.45│
│净利润增长率(%) │ -8.84│ 0.67│ -8.86│ -18.06│
│扣非净利润(万) │ 21811.27│ 12819.08│ 6200.69│ 20591.05│
│营业总收(未调整:万) │ 700295.51│ 489461.41│ 294183.21│ 932361.21│
│营业总收(调整后:万) │ 700295.51│ 489461.41│ 294183.21│ 932361.21│
│总营收同比增长率(%) │ 6.61│ 10.72│ 14.30│ 18.11│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 8.67│ 4.25│ 13.18│
│资产负债比率(%) │ 50.32│ 49.50│ 50.80│ 60.33│
│净利润现金含量(%) │ 202.44│ 127.32│ 95.54│ 146.40│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4900│ 0.2300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5439│ 0.3200│ 0.1546│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7167│ 0.4819│ 0.2321│ 0.7021│
│每股资本公积金(元) │ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│ 2.0021│
│每股未分配利润(元) │ 2.9226│ 2.6879│ 2.6484│ 2.4164│
│每股净资产(元) │ 5.8570│ 5.6223│ 5.5828│ 5.3508│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4509│ 0.6136│ 0.2217│ 1.0279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.51│ 1.64│ 1.45│
│速动比率 │ 1.19│ 1.31│ 1.45│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 47.66│ 45.62│ 52.39│
│产权比率 │ 1.04│ 0.91│ 0.84│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 45.68│ 37.13│ 15.89│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.53│ 1.50│ 1.32│
│速动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.27│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 50.32│ 49.50│ 50.80│ 60.33│
│产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 1.04│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 26.78│ 12.26│ 4.21│ 13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.59│ 8.67│ 4.26│ 13.54│
│存货周转率 │ 6.27│ 4.38│ 2.61│ 6.68│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 1.25│ 0.71│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 9.82│ 7.12│ 4.27│ 16.38│
│总资产周转率 │ 1.18│ 0.81│ 0.49│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.44│ 9.47│ 5.38│ 18.28│
│存货周转率 │ 6.09│ 4.38│ 2.69│ 7.80│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.38│ 0.82│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 12.11│ 8.40│ 5.00│ 17.86│
│总资产周转率 │ 1.38│ 0.99│ 0.59│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 7.59│ 5.84│ 13.99│
│销售毛利率 │ 28.54│ 28.95│ 29.16│ 27.57│
│营业利润率 │ 4.30│ 6.35│ 8.40│ 4.62│
│销售净利率 │ 3.18│ 4.75│ 6.23│ 3.54│
│总资产净利率 │ 3.77│ 3.86│ 3.06│ 6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.24│ 8.57│ 4.16│ 13.12│
│销售毛利率 │ 28.17│ 27.47│ 26.30│ 26.77│
│营业利润率 │ 5.24│ 4.98│ 4.30│ 4.03│
│销售净利率 │ 4.10│ 3.99│ 3.22│ 3.03│
│总资产净利率 │ 5.66│ 3.90│ 1.86│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.33│ -18.55│ -18.94│ 1.24│
│营业利润增长率 │ -29.78│ 3.84│ 58.25│ 16.13│
│净利润增长率 │ -33.43│ -2.04│ 59.78│ 19.16│
│净资产增长率 │ 4.35│ 4.03│ 6.20│ 11.80│
│总资产增长率 │ 1.50│ -5.36│ -7.01│ -7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.61│ 10.72│ 14.30│ 18.11│
│营业利润增长率 │ -13.18│ -3.75│ -13.20│ -22.32│
│净利润增长率 │ -8.84│ 0.67│ -8.86│ -18.06│
│净资产增长率 │ 9.46│ 5.07│ 4.34│ 3.03│
│总资产增长率 │ -12.93│ -17.50│ -15.82│ 29.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受市场及平台变化│ 19130.44│ 28738.76│ -33.43│
│司股东的净利│影响，公司线上渠│ │ │ │
│润 │道营业收入下降，│ │ │ │
│ │固定费用占比增加│ │ │ │
│归属于上市公│受市场及平台变化│ 12164.25│ 21811.27│ -44.23│
│司股东的扣除│影响，公司线上渠│ │ │ │
│非经常性损益│道营业收入下降，│ │ │ │
│的净利润 │固定费用占比增加│ │ │ │
│经营活动产生│促销费用及运费等│ 96074.10│ 58179.51│ 65.13│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期期末商家备货│ 18468.03│ 73470.63│ -74.86│
│ │较上年期末减少，│ │ │ │
│ │上年期末包含年货│ │ │ │
│ │节的备货 │ │ │ │
│存货 │受备货节奏影响，│ 37715.93│ 91645.14│ -58.85│
│ │上年期末为春节备│ │ │ │
│ │货金额较大 │ │ │ │
│使用权资产 │直营门店店数及租│ 63478.03│ 34077.59│ 86.28│
│ │赁合同额增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 1000.00│ 8000.00│ -87.50│
│租赁负债 │直营门店店数及租│ 33675.78│ 12215.45│ 175.68│
│ │赁合同额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│收回前期处置子公│ 290.92│ 1759.98│ -83.47│
│非流动资产 │司的股权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额增│ 27464.75│ 12613.82│ 117.74│
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │新增分期收款门店│ 220.77│ 57.75│ 282.32│
│ │设施物资销售 │ │ │ │
│其他权益工具│公允价值变动增加│ 765.00│ 540.00│ 41.67│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│新增非上市公司股│ 5000.00│ ---│ ---│
│融资产 │权投资 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增土地使用│ 24440.23│ 13439.45│ 81.85│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新开直营门店│ 17961.57│ 7362.37│ 143.96│
│ │及老店改造的装修│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│土地预付款转入无│ 2295.04│ 6715.27│ -65.82│
│产 │形资产 │ │ │ │
│应付票据 │备货较上年期末减│ 21366.09│ 32480.93│ -34.22│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │分租业务增加 │ 74.79│ 38.43│ 94.63│
│应付职工薪酬│上年度奖金在本期│ 7843.80│ 11745.98│ -33.22│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 4088.31│ 7651.71│ -46.57│
│ │税 │ │ │ │
│其他流动负债│受年货节节奏影响│ 2525.24│ 3964.06│ -36.30│
│ │，本期预收团购货│ │ │ │
│ │款小于上年期末，│ │ │ │
│ │预收对应计提的销│ │ │ │
│ │项税减少 │ │ │ │
│递延收益 │新增项目建设补贴│ 1681.33│ 810.97│ 107.32│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 123.75│ 67.50│ 83.33│
│债 │的公允价值增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 371.25│ 202.50│ 83.33│
│ │的公允价值增加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场及平台变化│ 398671.82│ 489461.41│ -18.55│
│ │影响，公司线上渠│ │ │ │
│ │道营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │采购成本随销售规│ 283269.39│ 355018.73│ -20.21│
│ │模的下降而有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │线上渠道收入下降│ 73390.80│ 90053.63│ -18.50│
│ │，对应费用投放下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │一方面相比去年同│ 20620.86│ 25644.49│ -19.59│
│ │期已无部分时段及│ │ │ │
│ │地区物流运输不畅│ │ │ │
│ │等影响，存货报损│ │ │ │
│ │同比下降；另一方│ │ │ │
│ │面公司加强费用管│ │ │ │
│ │控，相关费用有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -762.07│ -1684.28│ 54.75│
│研发费用 │--- │ 2503.89│ 2521.61│ -0.70│
│经营活动产生│一方面受年货节节│ 68585.99│ 24604.87│ 178.75│
│的现金流量净│奏的影响，本期采│ │ │ │
│额 │购付款金额减少；│ │ │ │
│ │另一方面，销售费│ │ │ │
│ │用等投入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年新开直营门店│ -21409.10│ -6622.14│ -223.30│
│的现金流量净│，装修等支出增加│ │ │ │
│额 │；支付土地款，及│ │ │ │
│ │新增对宜春赵一鸣│ │ │ │
│ │食品科技有限公司│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增收到员工│ -32418.35│ -25736.59│ -25.96│
│的现金流量净│持股计划款项，同│ │ │ │
│额 │时支出方面新开直│ │ │ │
│ │营门店，租赁支出│ │ │ │
│ │增加，偿还借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -175.17│ 135.29│ -229.48│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账计│ -247.57│ -139.86│ -77.01│
│ │提的变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司根据历史数据│ 165.62│ 117.15│ 41.37│
│ │持续计算的存货跌│ │ │ │
│ │价准备计提比例变│ │ │ │
│ │动带来的存货跌价│ │ │ │
│ │准备的变动 │ │ │ │
│资产处置收益│租赁合同提前结束│ 102.83│ 72.69│ 41.46│
│ │产生的损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │承运商理赔收入减│ 232.67│ 496.71│ -53.16│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出、赔偿支│ 29.93│ 149.72│ -80.01│
│ │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147808.66│ 147655.36│ 146622.53│ 135438.22│
│存货 │ 45153.27│ 37715.93│ 37636.19│ 91645.14│
│应收账款 │ 39816.47│ 18468.03│ 38433.47│ 73470.63│
│其他应收款 │ 13191.27│ 12443.58│ 10576.99│ 11026.21│
│流动资产合计 │ 294602.24│ 279601.18│ 313101.14│ 356277.71│
│长期股权投资 │ 5548.42│ 2658.00│ 2793.13│ 2833.18│
│固定资产净额 │ 66225.08│ 56057.71│ 55811.61│ 55946.61│
│无形资产 │ 24159.14│ 24440.23│ 13189.58│ 13439.45│
│非流动资产合计 │ 216546.06│ 196980.12│ 155187.64│ 147308.27│
│资产总计 │ 511148.30│ 476581.30│ 468288.78│ 503585.98│
│流动负债 │ 210324.18│ 184701.44│ 190505.47│ 245140.45│
│非流动负债 │ 50659.13│ 42421.45│ 23142.96│ 18662.51│
│负债合计 │ 260983.31│ 227122.89│ 213648.43│ 263802.96│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 81487.88│ 80926.74│ 80287.26│ 80287.26│
│盈余公积 │ 7616.04│ 7616.04│ 7616.04│ 7616.04│
│未分配利润 │ 130722.03│ 130522.19│ 136529.53│ 121660.57│
│少数股东权益 │ -146.07│ -91.67│ -108.84│ -97.20│
│股东权益合计 │ 250164.99│ 249458.40│ 254640.35│ 239783.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 192725.82│ 164706.09│ 172992.12│ 174715.48│
│存货 │ 52157.51│ 48785.64│ 47822.63│ 113162.23│
│应收账款 │ 46598.33│ 37398.99│ 43466.25│ 65987.19│
│其他应收款 │ 12315.78│ 12063.83│ 10418.69│ 11027.51│
│流动资产合计 │ 331258.45│ 306726.63│ 316778.79│ 404351.47│
│长期股权投资 │ 1838.07│ 1718.63│ 1689.84│ 291.46│
│固定资产净额 │ 56378.29│ 57220.83│ 58451.41│ 59296.23│
│无形资产 │ 13578.99│ 13780.05│ 14032.20│ 14304.96│
│非流动资产合计 │ 141489.02│ 141247.62│ 140297.34│ 138627.44│
│资产总计 │ 472747.47│ 447974.25│ 457076.13│ 542978.91│
│流动负债 │ 217256.85│ 200737.54│ 211456.34│ 307153.36│
│非流动负债 │ 20605.64│ 21027.37│ 20745.59│ 20413.01│
│负债合计 │ 237862.49│ 221764.91│ 232201.92│ 327566.38│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 80285.35│ 80285.35│ 80285.35│ 80285.35│
│盈余公积 │ 7270.18│ 7270.18│ 7270.18│ 7270.18│
│未分配利润 │ 117197.59│ 107784.14│ 106202.18│ 96896.07│
│少数股东权益 │ 18.01│ 755.82│ 1002.64│ 847.08│
│股东权益合计 │ 234884.98│ 226209.35│ 224874.20│ 215412.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 599949.31│ 398671.82│ 238472.55│ 943961.40│
│营业成本 │ 428714.37│ 283269.39│ 168930.04│ 683690.56│
│营业税金及附加 │ 3488.37│ 2402.25│ 1564.03│ 4998.74│
│销售费用 │ 115049.89│ 73390.80│ 40559.93│ 175605.53│
│财务费用 │ -928.56│ -762.07│ -353.89│ -3502.52│
│管理费用 │ 32482.08│ 20620.86│ 12047.64│ 47967.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -395.57│ -175.17│ -40.05│ 236.86│
│营业利润 │ 25776.10│ 25321.58│ 20020.53│ 43626.37│
│营业外收入 │ 289.83│ 232.67│ 86.16│ 517.29│
│营业外支出 │ 42.37│ 29.93│ 4.79│ 408.89│
│利润总额 │ 26023.57│ 25524.32│ 20101.89│ 43734.77│
│所得税 │ 6941.99│ 6588.19│ 5244.56│ 10289.25│
│净利润 │ 19081.58│ 18936.13│ 14857.33│ 33445.52│
│归属母公司净利润 │ 19130.44│ 18930.60│ 14868.97│ 33547.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 700295.51│ 489461.41│ 294183.21│ 932361.21│
│营业成本 │ 503022.49│ 355018.73│ 216822.65│ 682750.94│
│营业税金及附加 │ 3229.07│ 1880.50│ 1207.64│ 6528.83│
│销售费用 │ 128832.02│ 90053.63│ 53789.31│ 167224.78│
│财务费用 │ -2701.29│ -1684.28│ -829.82│ -3921.38│
│管理费用 │ 36131.43│ 25644.49│ 13529.07│ 47721.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 189.04│ 135.29│ 61.59│ 181.04│
│营业利润 │ 36705.27│ 24384.90│ 12651.57│ 37566.43│
│营业外收入 │ 453.39│ 496.71│ 61.50│ 404.66│
│营业外支出 │ 279.02│ 149.72│ 102.53│ 93.10│
│利润总额 │ 36879.64│ 24731.89│ 12610.54│ 37877.99│
│所得税 │ 8138.04│ 5225.91│ 3148.87│ 9604.21│
│净利润 │ 28741.61│ 19505.98│ 9461.67│ 28273.78│
│归属母公司净利润 │ 28738.76│ 19325.31│ 9306.11│ 28153.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 735525.97│ 506024.62│ 306189.36│ 1089404.54│
│经营活动现金流出 │ 639451.87│ 437438.63│ 275921.06│ 1079120.24│
│经营活动现金流量净额│ 96074.10│ 68585.99│ 30268.30│ 10284.30│
│投资活动现金流入 │ 1850.85│ 1715.67│ 1701.35│ 4345.53│
│资本性支出 │ 29626.41│ 18124.78│ 9100.01│ 16143.85│
│投资活动现金流出 │ 38600.30│ 23124.78│ 9100.01│ 18835.18│
│投资活动现金流量净额│ -36749.45│ -21409.10│ -7398.66│ -14489.65│
│筹资活动现金流入 │ 55037.72│ 6037.72│ 3757.85│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 100727.11│ 38456.08│ 15941.89│ 41007.29│
│筹资活动现金流量净额│ -45689.39│ -32418.35│ -12184.05│ -33007.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13635.25│ 14758.53│ 10685.59│ -37212.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 818758.66│ 589860.18│ 361471.62│ 1031125.74│
│经营活动现金流出 │ 760579.15│ 565255.32│ 352580.36│ 989908.27│
│经营活动现金流量净额│ 58179.51│ 24604.87│ 8891.27│ 41217.47│
│投资活动现金流入 │ 3855.21│ 664.73│ 102.00│ 6628.81│
│资本性支出 │ 7336.32│ 5813.54│ 3572.27│ 27139.48│
│投资活动现金流出 │ 9077.65│ 7286.87│ 4955.60│ 31554.48│
│投资活动现金流量净额│ -5222.45│ -6622.14│ -4853.59│ -24925.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 11257.69│
│筹资活动现金流出 │ 32689.89│ 25736.59│ 7338.93│ 51500.19│
│筹资活动现金流量净额│ -32689.89│ -25736.59│ -7338.93│ -40242.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20267.17│ -7753.86│ -3301.26│ -23950.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 294183.21│ 31.16│ 9306.11│ 27.74│
│二季报 │ 195278.20│ 20.69│ 10019.21│ 29.87│
│三季报 │ 210834.11│ 22.34│ 9413.45│ 28.06│
│四季报 │ 243665.89│ 25.81│ 4808.84│ 14.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 257383.01│ 27.61│ 10210.48│ 36.27│
│二季报 │ 184690.00│ 19.81│ 8985.92│ 31.92│
│三季报 │ 214784.25│ 23.04│ 12328.09│ 43.79│
│四季报 │ 275503.95│ 29.55│ -3371.04│ -11.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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