财务分析☆ ◇603721 中广天择 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -867.16│ -291.65│ -503.21│ 16.14│
│净利润增长率(%) │ -154.93│ -131.93│ -190.25│ 115.23│
│扣非净利润(万) │ -4727.96│ -1767.66│ -1641.12│ -667.82│
│营业总收入(万元) │ 23200.57│ 15610.27│ 9318.77│ 3245.01│
│总营收同比增长率(%) │ 9.31│ 17.86│ 13.84│ -15.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.64│ -0.55│ -0.93│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 36.59│ 38.71│ 36.25│
│净利润现金含量(%) │ -482.15│ 127.82│ 265.81│ -1645.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0200│ -0.0400│ 0.0012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3600│ -0.1360│ -0.1300│ -0.0514│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0667│ -0.0224│ -0.0387│ 0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 1.7726│ 1.7726│ 1.7726│ 1.7726│
│每股未分配利润(元) │ 0.9659│ 1.0098│ 0.9935│ 1.1835│
│每股净资产(元) │ 3.9591│ 4.0030│ 3.9867│ 4.1767│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3216│ -0.0287│ -0.1029│ -0.0204│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1573.81│ 913.34│ 557.59│ -106.00│
│归母净利(调整后:万) │ 1578.77│ 913.34│ 557.59│ -106.00│
│净利润增长率(%) │ -29.85│ -9.26│ -32.43│ -126.66│
│扣非净利润(万) │ -894.88│ -567.64│ -260.73│ -256.87│
│营业总收(未调整:万) │ 21223.85│ 18866.62│ 11923.29│ 6004.85│
│营业总收(调整后:万) │ 21223.85│ 13244.31│ 8185.78│ 3829.57│
│总营收同比增长率(%) │ -22.36│ 1.77│ 2.28│ 17.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 1.67│ 1.02│ -0.20│
│资产负债比率(%) │ 37.65│ 38.68│ 39.05│ 20.69│
│净利润现金含量(%) │ 621.04│ 696.27│ 887.06│ -2635.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0400│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0437│ -0.0200│ -0.0198│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1211│ 0.0703│ 0.0429│ -0.0082│
│每股资本公积金(元) │ 1.7726│ 1.7726│ 1.7726│ 1.7726│
│每股未分配利润(元) │ 1.1822│ 1.1470│ 1.1196│ 1.2186│
│每股净资产(元) │ 4.1755│ 4.1246│ 4.0973│ 4.1962│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7518│ 0.4892│ 0.3805│ 0.2149│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 4.09│ 3.62│ 4.32│
│速动比率 │ 3.51│ 3.62│ 3.22│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 36.59│ 38.71│ 36.25│
│产权比率 │ 0.64│ 0.62│ 0.68│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 34.58│ -3.24│ -9.95│ -2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 2.02│ 2.00│ 6.14│
│速动比率 │ 3.55│ 1.84│ 1.82│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 37.65│ 38.68│ 39.05│ 20.69│
│产权比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.69│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 76.32│ 25.40│ 19.55│ 37.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.30│ 0.82│ 0.32│
│存货周转率 │ 4.95│ 2.46│ 1.55│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.19│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.49│ 0.29│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 2.27│ 1.43│ 0.72│
│存货周转率 │ 3.14│ 3.14│ 1.96│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.40│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.05│ 0.66│ 5.22│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.23│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ -0.56│ -0.97│ 0.03│
│销售毛利率 │ 22.34│ 20.23│ 15.97│ 16.20│
│营业利润率 │ -13.74│ -3.90│ -8.79│ -8.12│
│销售净利率 │ -4.25│ -2.45│ -6.71│ -2.19│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.32│ -0.55│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 1.70│ 1.05│ -0.19│
│销售毛利率 │ 28.13│ 21.72│ 22.28│ 17.53│
│营业利润率 │ 5.58│ 4.44│ 3.99│ -2.22│
│销售净利率 │ 5.74│ 4.23│ 4.01│ -2.22│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.11│ 0.67│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.31│ 17.86│ 13.84│ -15.26│
│营业利润增长率 │ -369.34│ -172.66│ -272.37│ -98.12│
│净利润增长率 │ -154.93│ -131.93│ -190.25│ 115.23│
│净资产增长率 │ -5.19│ -4.13│ -4.52│ 0.03│
│总资产增长率 │ -5.61│ -5.60│ -2.76│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.36│ 1.77│ 2.28│ 17.25│
│营业利润增长率 │ -44.36│ -4.95│ -39.30│ -133.46│
│净利润增长率 │ -29.85│ -9.26│ -32.43│ -126.66│
│净资产增长率 │ 0.14│ -1.08│ -1.74│ 0.64│
│总资产增长率 │ 32.49│ 33.75│ 33.82│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1822.83│ 1640.40│ 11.12│
│管理费用 │--- │ 4126.96│ 3559.63│ 15.94│
│研发费用 │--- │ 1082.48│ 910.70│ 18.86│
│财务费用 │本报告期内利息收│ -371.11│ -192.59│ -92.69│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内收回影│ 4181.03│ 9774.00│ -57.22│
│的现金流量净│视剧投资款较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回投│ -1365.64│ -14097.28│ 90.31│
│的现金流量净│资公司部分基金投│ │ │ │
│额 │资并获得收益及购│ │ │ │
│ │建固定资产支付的│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得借款及子│ -3743.18│ 16522.90│ -122.65│
│的现金流量净│公司吸收投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内收到的│ 15.00│ 181.96│ -91.76│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │本报告期末电视剧│ 204.47│ 810.41│ -74.77│
│ │投资额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内法院将│ 870.68│ 1348.08│ -35.41│
│ │划转涉诉款项归还│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│存货 │当期库存商品实现│ 2526.72│ 4753.06│ -46.84│
│ │销售及对部分节目│ │ │ │
│ │计提跌价准备 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内影视剧│ 3132.19│ 6784.42│ -53.83│
│ │项目投资款收回及│ │ │ │
│ │计提减值增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内子公司│ 646.77│ 1671.35│ -61.30│
│ │租赁场地减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期内新增房│ 8233.44│ 2551.93│ 222.64│
│ │屋建筑物出租 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内文旅运│ 2106.14│ 1347.19│ 56.34│
│ │营项目建设成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│税收政策变化及执│ 1994.83│ 11.02│ 17994.95│
│产 │行《企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号》，公│ │ │ │
│ │司对符合规定的暂│ │ │ │
│ │时性差异确认递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│应交税费 │当期收入规模增加│ 261.89│ 145.87│ 79.54│
│合同负债 │本报告期内预收客│ 872.69│ 1511.44│ -42.26│
│ │户款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│当期合同负债减少│ 77.21│ 124.43│ -37.95│
│ │导致待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内子公司│ 308.83│ 1021.99│ -69.78│
│ │租赁场地减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23200.57│ 21223.85│ 9.31│
│营业成本 │--- │ 18016.51│ 15254.53│ 18.11│
│信用减值损失│本报告期内计提影│ -1717.04│ -362.56│ -373.59│
│ │视剧投资款减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内联营企│ 539.88│ 36.07│ 1396.65│
│ │业投资收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提存│ -1327.78│ -80.97│ -1539.89│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期使用权资│ 108.24│ 3.58│ 2924.71│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的违│ 238.87│ 78.03│ 206.11│
│ │约金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 6.37│ 42.64│ -85.05│
│ │报废处置减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内计入其│ 816.74│ 1654.84│ -50.65│
│ │他收益的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │税收政策变化及执│ -1968.45│ -11.02│ -17755.66│
│ │行《企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号》，公│ │ │ │
│ │司对符合规定的暂│ │ │ │
│ │时性差异确认递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内平台客户│ -291.65│ 913.34│ -131.93│
│司股东的净利│收缩投资降低采购│ │ │ │
│润 │成本和5G/4K超高 │ │ │ │
│ │清视频生产基地费│ │ │ │
│ │用较高 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内平台客户│ -1767.66│ -567.64│ -211.40│
│司股东的扣除│收缩投资降低采购│ │ │ │
│非经常性损益│成本和5G/4K超高 │ │ │ │
│的净利润 │清视频生产基地费│ │ │ │
│ │用较高 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收回影视│ -372.79│ 6359.34│ -105.86│
│的现金流量净│剧投资款及销售收│ │ │ │
│额 │款较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25223.88│ 21718.50│ 22937.90│ 24696.44│
│存货 │ 2526.72│ 5379.79│ 5339.71│ 4889.37│
│应收账款 │ 12954.12│ 13883.83│ 12579.62│ 9930.33│
│其他应收款 │ 870.68│ 1132.22│ 1491.17│ 1204.54│
│流动资产合计 │ 44927.07│ 47011.64│ 48602.04│ 47863.67│
│长期股权投资 │ 4805.18│ 4898.02│ 4925.83│ 6392.25│
│固定资产净额 │ 25490.58│ 31612.62│ 31910.26│ 31453.91│
│无形资产 │ 256.13│ 236.73│ 254.01│ 279.47│
│非流动资产合计 │ 43533.07│ 41447.82│ 42517.60│ 43668.93│
│资产总计 │ 88460.14│ 88459.46│ 91119.65│ 91532.60│
│流动负债 │ 12092.29│ 11502.24│ 13441.46│ 11089.49│
│非流动负债 │ 20867.20│ 20864.13│ 21827.71│ 22088.35│
│负债合计 │ 32959.49│ 32366.38│ 35269.17│ 33177.85│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 23044.17│ 23044.17│ 23044.17│ 23044.17│
│盈余公积 │ 2867.61│ 2867.61│ 2867.61│ 2867.61│
│未分配利润 │ 12556.89│ 13127.43│ 12915.87│ 15385.23│
│少数股东权益 │ 4031.99│ 4053.88│ 4022.84│ 4057.75│
│股东权益合计 │ 55500.65│ 56093.08│ 55850.48│ 58354.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26151.67│ 23941.52│ 23149.26│ 19794.55│
│存货 │ 4753.06│ 4444.98│ 4482.49│ 4647.58│
│应收账款 │ 10132.64│ 8758.32│ 8771.71│ 8849.34│
│其他应收款 │ 1348.08│ 1227.25│ 1155.00│ 1180.15│
│流动资产合计 │ 50162.25│ 50616.24│ 50575.28│ 45191.80│
│长期股权投资 │ 5922.91│ 6044.74│ 6038.68│ 6046.90│
│固定资产净额 │ 31743.10│ 34581.99│ 34676.75│ 1104.70│
│无形资产 │ 305.07│ 131.59│ 150.68│ 162.41│
│非流动资产合计 │ 43541.54│ 43981.32│ 44071.41│ 27717.23│
│资产总计 │ 93703.79│ 94597.55│ 94646.69│ 72909.02│
│流动负债 │ 12806.79│ 25036.93│ 25301.31│ 7359.36│
│非流动负债 │ 22471.26│ 11554.90│ 11659.60│ 7725.62│
│负债合计 │ 35278.05│ 36591.83│ 36960.92│ 15084.98│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 23044.17│ 23044.17│ 23044.17│ 23044.17│
│盈余公积 │ 2867.61│ 2665.27│ 2665.27│ 2665.27│
│未分配利润 │ 15369.09│ 14910.96│ 14555.20│ 15841.62│
│少数股东权益 │ 4144.88│ 4385.33│ 4421.13│ 3272.99│
│股东权益合计 │ 58425.74│ 58005.73│ 57685.77│ 57824.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23200.57│ 15610.27│ 9318.77│ 3245.01│
│营业成本 │ 18016.51│ 12452.78│ 7830.74│ 2719.36│
│营业税金及附加 │ 130.01│ 78.21│ 60.26│ 31.68│
│销售费用 │ 1822.83│ 1119.51│ 749.37│ 364.67│
│财务费用 │ -371.11│ -281.38│ -196.78│ -105.95│
│管理费用 │ 4126.96│ 2898.18│ 1989.82│ 882.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 539.88│ 639.83│ 667.65│ 469.35│
│营业利润 │ -3187.07│ -608.80│ -819.58│ -263.53│
│营业外收入 │ 238.87│ 238.45│ 206.63│ 197.84│
│营业外支出 │ 6.37│ 5.30│ 5.30│ 5.30│
│利润总额 │ -2954.57│ -375.65│ -618.25│ -70.98│
│所得税 │ -1968.45│ 7.01│ 7.01│ ---│
│净利润 │ -986.11│ -382.65│ -625.26│ -70.98│
│归属母公司净利润 │ -867.16│ -291.65│ -503.21│ 16.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21223.85│ 18866.62│ 11923.29│ 6004.85│
│营业成本 │ 15254.53│ 14769.64│ 9266.67│ 4952.41│
│营业税金及附加 │ 118.85│ 88.25│ 45.30│ 18.65│
│销售费用 │ 1640.40│ 952.73│ 581.55│ 273.21│
│财务费用 │ -192.59│ -263.88│ -158.66│ -67.90│
│管理费用 │ 3559.63│ 2916.53│ 1772.42│ 777.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 36.07│ -22.68│ -28.75│ -20.53│
│营业利润 │ 1183.29│ 837.89│ 475.48│ -133.01│
│营业外收入 │ 78.03│ 3.42│ 3.24│ ---│
│营业外支出 │ 42.64│ 42.64│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1218.69│ 798.67│ 478.72│ -133.01│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 1218.69│ 798.67│ 478.72│ -133.01│
│归属母公司净利润 │ 1573.81│ 913.34│ 557.59│ -106.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24872.45│ 16184.20│ 9549.13│ 8234.28│
│经营活动现金流出 │ 20691.42│ 16556.99│ 10886.72│ 8499.97│
│经营活动现金流量净额│ 4181.03│ -372.79│ -1337.59│ -265.69│
│投资活动现金流入 │ 1669.44│ 1693.57│ 1693.57│ 11.31│
│资本性支出 │ 3035.09│ 2283.56│ 675.79│ 564.88│
│投资活动现金流出 │ 3035.09│ 2283.56│ 675.79│ 570.56│
│投资活动现金流量净额│ -1365.64│ -589.99│ 1017.78│ -559.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3743.18│ 3470.40│ 2893.97│ 630.29│
│筹资活动现金流量净额│ -3743.18│ -3470.40│ -2893.97│ -630.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -927.80│ -4433.17│ -3213.78│ -1455.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30169.35│ 27546.11│ 18190.43│ 10235.27│
│经营活动现金流出 │ 20395.35│ 21186.77│ 13244.29│ 7441.70│
│经营活动现金流量净额│ 9774.00│ 6359.34│ 4946.14│ 2793.57│
│投资活动现金流入 │ 61191.44│ 40735.53│ 23071.60│ 5029.28│
│资本性支出 │ 14288.72│ 1737.11│ 1364.87│ 332.07│
│投资活动现金流出 │ 75288.72│ 42337.11│ 24364.87│ 5332.07│
│投资活动现金流量净额│ -14097.28│ -1601.58│ -1293.27│ -302.79│
│筹资活动现金流入 │ 19734.12│ 8028.00│ 8028.00│ 3750.00│
│筹资活动现金流出 │ 3211.22│ 2796.29│ 2483.66│ 398.29│
│筹资活动现金流量净额│ 16522.90│ 5231.71│ 5544.34│ 3351.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12199.62│ 9989.46│ 9197.21│ 5842.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3245.01│ 13.99│ 16.14│ -1.86│
│二季报 │ 6073.76│ 26.18│ -519.36│ 59.89│
│三季报 │ 6291.50│ 27.12│ 211.56│ -24.40│
│四季报 │ 7590.30│ 32.72│ -575.50│ 66.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6004.85│ 28.29│ -106.00│ -6.74│
│二季报 │ 5918.44│ 27.89│ 663.59│ 42.16│
│三季报 │ 6943.34│ 32.71│ 355.75│ 22.60│
│四季报 │ 2357.23│ 11.11│ 660.46│ 41.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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