财务分析☆ ◇603721 中广天择 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1739.88│ 2650.91│ -1703.63│ -867.16│ 1573.81│ 2243.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1356.79│ -867.16│ 1578.77│ 2243.58│
│净利润增长率(%) │ -55.28│ 295.38│ -96.46│ -154.93│ -29.85│ 193.66│
│扣非净利润(万) │ -2662.79│ 1119.99│ -1446.70│ -4727.96│ -894.88│ 511.34│
│营业总收(未调整:万) │ 17255.27│ 34152.13│ 30014.34│ 23200.57│ 21223.85│ 27336.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36981.94│ 23200.57│ 21223.85│ 27336.38│
│总营收同比增长率(%) │ -8.13│ -7.65│ 29.37│ 9.31│ -22.36│ -8.65│
│加权净资产收益率(%) │ -3.59│ 5.35│ -3.37│ -1.64│ 2.90│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 38.24│ 40.60│ 37.00│ 37.26│ 37.65│ 23.36│
│净利润现金含量(%) │ 242.73│ 321.20│ -144.06│ -482.15│ 621.04│ 367.81│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.2000│ -0.1000│ -0.0700│ 0.1200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2048│ 0.0900│ -0.1100│ -0.3600│ -0.0700│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1338│ 0.2039│ -0.1310│ -0.0667│ 0.1211│ 0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 1.7757│ 1.7757│ 1.7726│ 1.7726│ 1.7726│ 1.7380│
│每股未分配利润(元) │ 0.6073│ 0.8211│ 0.8349│ 0.9659│ 1.1822│ 1.2267│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.8302│ 3.8281│ 3.9591│ 4.1755│ 4.1698│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3249│ 0.6550│ 0.1888│ 0.3216│ 0.7518│ 0.6348│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1739.88│ -1280.63│ -753.99│ 2650.91│ -1120.51│ -1317.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1120.51│ -1317.01│
│净利润增长率(%) │ -55.28│ 2.76│ 8.50│ 295.38│ 1.30│ 14.77│
│扣非净利润(万) │ -2662.79│ -1746.45│ -783.17│ 1119.99│ -1784.97│ -1419.87│
│营业总收(未调整:万) │ 17255.27│ 11874.68│ 6536.98│ 34152.13│ 18782.71│ 13318.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18782.71│ 13318.87│
│总营收同比增长率(%) │ -8.13│ -10.84│ 92.34│ -7.65│ -22.43│ -5.14│
│加权净资产收益率(%) │ -3.59│ -2.61│ -1.53│ 5.35│ -2.27│ -2.67│
│资产负债比率(%) │ 38.24│ 37.09│ 36.43│ 40.60│ 39.40│ 40.76│
│净利润现金含量(%) │ 242.73│ 460.94│ 727.75│ 321.20│ 226.00│ 66.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ -0.0600│ 0.2000│ -0.0900│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2048│ -0.1300│ -0.0602│ 0.0900│ -0.1373│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1338│ -0.0985│ -0.0580│ 0.2039│ -0.0862│ -0.1013│
│每股资本公积金(元) │ 1.7757│ 1.7757│ 1.7757│ 1.7757│ 1.7757│ 1.7757│
│每股未分配利润(元) │ 0.6073│ 0.6426│ 0.7631│ 0.8211│ 0.5418│ 0.5155│
│每股净资产(元) │ 3.6164│ 3.6517│ 3.7722│ 3.8302│ 3.5382│ 3.5119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3249│ -0.4541│ -0.4221│ 0.6550│ -0.1948│ -0.0670│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.70│ 3.70│ 3.72│ 3.92│ 4.98│
│速动比率 │ 2.40│ 2.50│ 3.48│ 3.51│ 3.55│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 38.24│ 40.60│ 37.00│ 37.26│ 37.65│ 23.36│
│产权比率 │ 0.68│ 0.75│ 0.65│ 0.64│ 0.65│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ 0.44│ 0.19│ 0.35│ 0.76│ 0.96│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 3.14│ 3.25│ 2.70│ 2.92│ 2.88│
│速动比率 │ 2.40│ 2.84│ 2.96│ 2.50│ 2.71│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 38.24│ 37.09│ 36.43│ 40.60│ 39.40│ 40.76│
│产权比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.63│ 0.75│ 0.72│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ -0.43│ -0.40│ 0.44│ -0.17│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.99│ 2.10│ 2.01│ 2.36│ 2.77│
│存货周转率 │ 2.96│ 7.64│ 8.78│ 4.95│ 3.14│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.66│ 0.65│ 0.49│ 0.46│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.63│ 1.27│ 0.81│ 1.29│ 24.45│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.37│ 0.34│ 0.25│ 0.26│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.73│ 0.41│ 1.99│ 1.06│ 0.76│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.49│ 1.44│ 7.64│ 5.29│ 4.34│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.13│ 0.66│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.59│ 0.32│ 1.63│ 0.88│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.37│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.70│ 5.32│ -3.42│ -1.68│ 2.90│ 4.14│
│销售毛利率 │ 16.97│ 24.66│ 21.63│ 22.34│ 28.13│ 24.46│
│营业利润率 │ -13.16│ 7.71│ 0.12│ -13.74│ 5.58│ 7.78│
│销售净利率 │ -11.13│ 7.60│ -6.18│ -4.25│ 5.74│ 8.21│
│总资产净利率 │ -2.19│ 2.79│ -2.12│ -1.08│ 1.48│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.70│ -2.70│ -1.54│ 5.32│ -2.44│ -2.88│
│销售毛利率 │ 16.97│ 14.73│ 13.33│ 24.66│ 14.71│ 11.87│
│营业利润率 │ -13.16│ -13.85│ -15.72│ 7.71│ -8.56│ -13.11│
│销售净利率 │ -11.13│ -12.47│ -13.58│ 7.60│ -7.44│ -11.99│
│总资产净利率 │ -2.19│ -1.69│ -1.01│ 2.79│ -1.57│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.13│ -7.65│ 29.37│ 9.31│ -22.36│ -8.65│
│营业利润增长率 │ -41.26│ 541.86│ 101.15│ -369.34│ -44.36│ 186.05│
│净利润增长率 │ -55.28│ 295.38│ -96.46│ -154.93│ -29.85│ 193.66│
│净资产增长率 │ -5.58│ -0.28│ -3.31│ -5.19│ 0.14│ 4.29│
│总资产增长率 │ -9.03│ -2.64│ -1.78│ -5.61│ 32.49│ 15.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.13│ -10.84│ 92.34│ -7.65│ -22.43│ -5.14│
│营业利润增长率 │ -41.26│ 5.85│ 10.58│ 541.86│ -52.91│ 7.21│
│净利润增长率 │ -55.28│ 2.76│ 8.50│ 295.38│ 1.30│ 14.77│
│净资产增长率 │ -5.58│ -4.66│ -1.51│ -0.28│ -7.88│ -8.57│
│总资产增长率 │ -9.03│ -9.94│ -8.08│ -2.64│ -11.60│ -10.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期内期间费│ -1739.88│ -1120.51│ -55.28│
│司股东的净利│用及所得税费用较│ │ │ │
│润 │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及政府补助和股权│ │ │ │
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内期间费│ -2662.79│ -1784.97│ -49.18│
│司股东的扣除│用、所得税费用同│ │ │ │
│非经常性损益│比增加，单独进行│ │ │ │
│的净利润 │减值测试的应收款│ │ │ │
│ │项减值准备转回同│ │ │ │
│ │比增加，以及政府│ │ │ │
│ │补助和股权处置收│ │ │ │
│ │益同比减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的销│ -4223.15│ -2532.31│ -66.77│
│的现金流量净│售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款减少，提│ 15791.56│ 25278.98│ -37.53│
│ │前归还一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17317.97│ 15353.61│ 12.79│
│存货 │--- │ 4255.84│ 3891.33│ 9.37│
│投资性房地产│--- │ 11467.14│ 11646.61│ -1.54│
│长期股权投资│--- │ 3588.77│ 3588.76│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 19880.71│ 20195.02│ -1.56│
│使用权资产 │--- │ 303.34│ 338.35│ -10.35│
│短期借款 │--- │ 800.61│ 800.62│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1417.26│ 1860.26│ -23.81│
│长期借款 │--- │ 15752.79│ 16827.79│ -6.39│
│租赁负债 │--- │ 238.49│ 258.44│ -7.72│
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ ---│ 48.65│ -100.00│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│分类至应收款项融│ ---│ 10.20│ -100.00│
│ │资的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回增加 │ 1361.15│ 2009.49│ -32.26│
│预付款项 │预付影视剧制作款│ 779.65│ 567.16│ 37.47│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│其他非流动资产验│ 60.32│ 130.27│ -53.70│
│产 │收入库，转入其他│ │ │ │
│ │长期资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末未付年终│ 252.63│ 1730.05│ -85.40│
│ │奖金于本报告期内│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │待抵扣进项税增加│ 18.19│ 129.14│ -85.92│
│ │，应交增值税减少│ │ │ │
│一年内到期的│提前归还一年内到│ 1191.48│ 2230.53│ -46.58│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 11874.68│ 13318.87│ -10.84│
│营业成本 │--- │ 10125.15│ 11738.49│ -13.74│
│销售费用 │--- │ 901.74│ 899.76│ 0.22│
│管理费用 │--- │ 1656.18│ 1670.30│ -0.85│
│财务费用 │--- │ 212.09│ 258.34│ -17.90│
│研发费用 │--- │ 768.29│ 727.95│ 5.54│
│经营活动产生│收到的销售回款减│ -5902.92│ -870.46│ -578.14│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│较上年同期收购子│ -139.39│ -1778.73│ 92.16│
│的现金流量净│公司支付的并购款│ │ │ │
│额 │项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│提前归还一年内到│ -3445.11│ -373.21│ -823.10│
│的现金流量净│期的长期借款及支│ │ │ │
│额 │付现金分红 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 140.10│ 106.74│ 31.25│
│其他收益 │收到计入其他收益│ 208.71│ 55.70│ 274.73│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │较上年同期联营企│ 110.46│ 488.89│ -77.41│
│ │业股权处置取得的│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│单独进行减值测试│ -29.94│ -205.66│ 85.44│
│ │的应收款项收回 │ │ │ │
│资产处置收益│长期资产处置损失│ -4.56│ -2.63│ -73.64│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约金增加│ 72.02│ 22.29│ 223.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17273.17│ 25278.98│ 22167.12│ 25223.88│ 26151.67│ 13952.06│
│存货 │ 5791.82│ 3891.33│ 2831.67│ 2526.72│ 4753.06│ 4960.88│
│应收票据及应收账款 │ 15365.46│ 15402.26│ 15732.51│ 12969.12│ 10314.60│ 8462.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 866.85│ 567.16│ 318.13│ 204.47│ 810.41│ 4339.62│
│其他应收款 │ 1363.44│ 2009.49│ 1341.66│ 870.68│ 1348.08│ 1084.04│
│流动资产合计 │ 44546.02│ 52080.71│ 47466.50│ 44927.07│ 50162.25│ 42891.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3604.37│ 3588.76│ 3938.45│ 4805.18│ 5922.91│ 6067.43│
│固定资产净额 │ 19936.97│ 20195.02│ 21677.85│ 25490.58│ 31743.10│ 1194.61│
│在建工程 │ 4.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 207.15│ 208.69│ 177.27│ 256.13│ 305.07│ 182.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39140.26│ 39914.50│ 39423.48│ 43533.07│ 43541.54│ 27835.74│
│资产总计 │ 83686.28│ 91995.20│ 86889.99│ 88460.14│ 93703.79│ 70727.48│
│应付票据及应付账款 │ 8359.12│ 10787.61│ 9116.48│ 7967.19│ 7900.15│ 4106.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1945.64│ 1860.26│ 904.98│ 872.69│ 1511.44│ 1468.31│
│流动负债 │ 16155.12│ 19313.89│ 12813.31│ 12092.29│ 12806.79│ 8619.87│
│长期借款 │ 14727.79│ 16827.79│ 18327.79│ 19907.79│ 20807.79│ 6703.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15850.20│ 18039.81│ 19338.09│ 20867.20│ 22471.26│ 7900.56│
│负债合计 │ 32005.31│ 37353.70│ 32151.39│ 32959.49│ 35278.05│ 16520.43│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 23084.17│ 23084.17│ 23044.17│ 23044.17│ 23044.17│ 22594.17│
│盈余公积 │ 3034.11│ 3034.11│ 2867.61│ 2867.61│ 2867.61│ 2665.27│
│未分配利润 │ 7894.85│ 10674.73│ 10853.26│ 12556.89│ 15369.09│ 15947.61│
│少数股东权益 │ 4667.84│ 4848.51│ 4973.57│ 4031.99│ 4144.88│ ---│
│归属母公司权益 │ 47013.12│ 49793.00│ 49765.03│ 51468.66│ 54280.86│ 54207.05│
│股东权益合计 │ 51680.97│ 54641.51│ 54738.59│ 55500.65│ 58425.74│ 54207.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17273.17│ 15791.56│ 17477.06│ 25278.98│ 15761.20│ 19326.19│
│存货 │ 5791.82│ 4255.84│ 3963.65│ 3891.33│ 3213.84│ 2569.91│
│应收票据及应收账款 │ 15365.46│ 17317.97│ 16614.65│ 15402.26│ 16341.30│ 15871.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 866.85│ 779.65│ 652.39│ 567.16│ 611.12│ 538.78│
│其他应收款 │ 1363.44│ 1361.15│ 2037.60│ 2009.49│ 1659.23│ 1367.77│
│流动资产合计 │ 44546.02│ 43438.60│ 44839.82│ 52080.71│ 43433.16│ 45378.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3604.37│ 3588.77│ 3588.76│ 3588.76│ 4176.36│ 3875.61│
│固定资产净额 │ 19936.97│ 19880.71│ 20111.64│ 20195.02│ 21004.26│ 21226.69│
│在建工程 │ 4.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 207.15│ 179.24│ 198.54│ 208.69│ 177.39│ 185.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39140.26│ 39410.54│ 39720.41│ 39914.50│ 40097.15│ 39608.84│
│资产总计 │ 83686.28│ 82849.14│ 84560.24│ 91995.20│ 83530.31│ 84987.61│
│应付票据及应付账款 │ 8359.12│ 8738.27│ 8612.69│ 10787.61│ 9030.00│ 10114.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1945.64│ 1417.26│ 980.35│ 1860.26│ 1586.34│ 721.99│
│流动负债 │ 16155.12│ 13812.81│ 13817.76│ 19313.89│ 14865.08│ 15774.34│
│长期借款 │ 14727.79│ 15752.79│ 15802.79│ 16827.79│ 16877.79│ 17902.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15850.20│ 16915.16│ 16988.40│ 18039.81│ 18043.51│ 18865.27│
│负债合计 │ 32005.31│ 30727.97│ 30806.16│ 37353.70│ 32908.59│ 34639.61│
│实收资本 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│
│资本公积金 │ 23084.17│ 23084.17│ 23084.17│ 23084.17│ 23084.17│ 23084.17│
│盈余公积 │ 3034.11│ 3034.11│ 3034.11│ 3034.11│ 2869.61│ 2869.61│
│未分配利润 │ 7894.85│ 8354.10│ 9920.74│ 10674.73│ 7043.45│ 6700.90│
│少数股东权益 │ 4667.84│ 4648.80│ 4715.06│ 4848.51│ 4624.49│ 4693.31│
│归属母公司权益 │ 47013.12│ 47472.37│ 49039.02│ 49793.00│ 45997.23│ 45654.69│
│股东权益合计 │ 51680.97│ 52121.18│ 53754.08│ 54641.51│ 50621.72│ 50348.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17255.27│ 34152.13│ 30014.34│ 23200.57│ 21223.85│ 27336.38│
│营业总成本 │ 19827.45│ 32523.85│ 29818.56│ 24807.68│ 21291.53│ 26266.18│
│营业税金及附加 │ 216.28│ 223.55│ 347.57│ 130.01│ 118.85│ 71.04│
│销售费用 │ 1486.62│ 1760.01│ 1595.06│ 1822.83│ 1640.40│ 1494.06│
│财务费用 │ 338.63│ -88.89│ -272.74│ -371.11│ -192.59│ -59.11│
│管理费用 │ 2343.75│ 3692.68│ 3495.84│ 4126.96│ 3559.63│ 3353.90│
│资产减值损失 │ ---│ -299.40│ -860.81│ -1327.78│ -80.97│ -49.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.07│ 830.92│ 217.73│ 539.88│ 36.07│ 55.15│
│营业利润 │ -2270.40│ 2633.39│ 36.58│ -3187.07│ 1183.29│ 2126.72│
│营业外收入 │ 385.79│ 24.29│ 105.67│ 238.87│ 78.03│ 125.59│
│营业外支出 │ 23.38│ 26.28│ 10.52│ 6.37│ 42.64│ 8.74│
│利润总额 │ -1908.00│ 2631.40│ 131.73│ -2954.57│ 1218.69│ 2243.58│
│所得税 │ 12.55│ 34.27│ 1987.78│ -1968.45│ ---│ ---│
│净利润 │ -1920.54│ 2597.13│ -1856.05│ -986.11│ 1218.69│ 2243.58│
│归属母公司净利润 │ -1739.88│ 2650.91│ -1703.63│ -867.16│ 1573.81│ 2243.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17255.27│ 11874.68│ 6536.98│ 34152.13│ 18782.71│ 13318.87│
│营业总成本 │ 19827.45│ 13803.54│ 7463.89│ 32523.85│ 21159.17│ 15401.58│
│营业税金及附加 │ 216.28│ 140.10│ 96.24│ 223.55│ 144.45│ 106.74│
│销售费用 │ 1486.62│ 901.74│ 436.30│ 1760.01│ 1243.47│ 899.76│
│财务费用 │ 338.63│ 212.09│ 128.11│ -88.89│ 414.66│ 258.34│
│管理费用 │ 2343.75│ 1656.18│ 809.84│ 3692.68│ 2330.52│ 1670.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -299.40│ 25.03│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.07│ 110.46│ 31.14│ 830.92│ 622.67│ 488.89│
│营业利润 │ -2270.40│ -1644.20│ -1027.41│ 2633.39│ -1607.20│ -1746.41│
│营业外收入 │ 385.79│ 72.02│ 0.90│ 24.29│ 24.29│ 22.29│
│营业外支出 │ 23.38│ 23.38│ ---│ 26.28│ 26.28│ 26.28│
│利润总额 │ -1908.00│ -1595.55│ -1026.51│ 2631.40│ -1609.19│ -1750.39│
│所得税 │ 12.55│ -115.22│ -139.08│ 34.27│ -210.89│ -153.13│
│净利润 │ -1920.54│ -1480.33│ -887.43│ 2597.13│ -1398.30│ -1597.27│
│归属母公司净利润 │ -1739.88│ -1280.63│ -753.99│ 2650.91│ -1120.51│ -1317.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25583.66│ 45585.90│ 30717.01│ 24872.45│ 30169.35│ 37795.48│
│经营活动现金流出 │ 29806.81│ 37071.30│ 28262.79│ 20691.42│ 20395.35│ 29543.37│
│经营活动现金流量净额│ -4223.15│ 8514.61│ 2454.22│ 4181.03│ 9774.00│ 8252.11│
│投资活动现金流入 │ 2.77│ 703.63│ 7442.99│ 1669.44│ 61191.44│ 21858.14│
│投资活动现金流出 │ 184.13│ 5318.68│ 10818.06│ 3035.09│ 75288.72│ 31168.60│
│投资活动现金流量净额│ -181.36│ -4615.05│ -3375.07│ -1365.64│ -14097.28│ -9310.47│
│筹资活动现金流入 │ 800.00│ 1500.00│ 1094.00│ ---│ 19734.12│ 7023.67│
│筹资活动现金流出 │ 4401.29│ 2469.17│ 3229.91│ 3743.18│ 3211.22│ 705.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3601.29│ -969.17│ -2135.91│ -3743.18│ 16522.90│ 6318.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8005.81│ 2930.39│ -3056.76│ -927.80│ 12199.62│ 5259.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25583.66│ 15087.61│ 9122.20│ 45585.90│ 28010.64│ 20839.81│
│经营活动现金流出 │ 29806.81│ 20990.53│ 14609.33│ 37071.30│ 30542.95│ 21710.27│
│经营活动现金流量净额│ -4223.15│ -5902.92│ -5487.13│ 8514.61│ -2532.31│ -870.46│
│投资活动现金流入 │ 2.77│ 2.77│ 0.37│ 703.63│ 358.13│ 358.13│
│投资活动现金流出 │ 184.13│ 142.16│ 159.30│ 5318.68│ 781.52│ 2136.86│
│投资活动现金流量净额│ -181.36│ -139.39│ -158.94│ -4615.05│ -423.39│ -1778.73│
│筹资活动现金流入 │ 800.00│ ---│ ---│ 1500.00│ 1500.00│ 700.00│
│筹资活动现金流出 │ 4401.29│ 3445.11│ 2155.85│ 2469.17│ 5090.92│ 1073.21│
│筹资活动现金流量净额│ -3601.29│ -3445.11│ -2155.85│ -969.17│ -3590.92│ -373.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8005.81│ -9487.42│ -7801.91│ 2930.39│ -6546.62│ -3022.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2975.62│ 8.71│ -710.08│ -26.79│
│二季报 │ 10343.25│ 30.29│ -606.93│ -22.90│
│三季报 │ 5463.83│ 16.00│ 196.51│ 7.41│
│四季报 │ 15369.42│ 45.00│ 3771.41│ 142.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8315.78│ 27.71│ -495.95│ 29.11│
│二季报 │ 4073.23│ 13.57│ -160.25│ 9.41│
│三季报 │ 8973.65│ 29.90│ 560.25│ -32.89│
│四季报 │ 8651.67│ 28.83│ -1607.68│ 94.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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