财务分析☆ ◇603722 阿科力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -678.50│ 2392.04│ 12017.82│ 10043.66│ 5177.82│ 3920.70│
│净利润增长率(%) │ -131.69│ -80.10│ 19.66│ 93.97│ 32.06│ 17.30│
│扣非净利润(万) │ -883.13│ 1920.43│ 11663.84│ 9542.91│ 4928.26│ 3479.62│
│营业总收入(万元) │ 36452.02│ 53676.40│ 71309.46│ 88023.06│ 53804.68│ 50498.95│
│总营收同比增长率(%) │ -11.85│ -24.73│ -18.99│ 63.60│ 6.55│ 19.54│
│加权净资产收益率(%) │ -0.90│ 3.18│ 17.18│ 16.43│ 9.27│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 18.15│ 19.54│ 24.88│ 22.55│ 21.17│
│净利润现金含量(%) │ -578.35│ 179.99│ 120.48│ 149.41│ 96.11│ 108.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.2700│ 1.3700│ 1.1500│ 0.5900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1004│ 0.2200│ 1.3300│ 1.1000│ 0.5600│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0772│ 0.2720│ 1.3666│ 1.1421│ 0.5888│ 0.4471│
│每股资本公积金(元) │ 3.2677│ 3.2677│ 3.2677│ 3.2366│ 3.1124│ 2.9342│
│每股未分配利润(元) │ 3.5063│ 3.7835│ 3.8116│ 2.9334│ 2.3061│ 2.0815│
│每股净资产(元) │ 8.3798│ 8.6569│ 8.6364│ 7.5169│ 6.6008│ 6.1748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4462│ 0.4896│ 1.6465│ 1.7064│ 0.5659│ 0.4846│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -678.50│ 198.29│ 119.10│ 2392.04│ 2140.98│ 1618.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2140.98│ 1618.23│
│净利润增长率(%) │ -131.69│ -87.75│ -81.01│ -80.10│ -79.48│ -78.34│
│扣非净利润(万) │ -883.13│ 32.92│ 11.53│ 1920.43│ 1890.25│ 1404.67│
│营业总收(未调整:万) │ 36452.02│ 24212.58│ 10312.35│ 53676.40│ 41352.39│ 27926.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41352.39│ 27926.50│
│总营收同比增长率(%) │ -11.85│ -13.30│ -28.13│ -24.73│ -28.39│ -31.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.90│ 0.26│ 0.16│ 3.18│ 2.82│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 20.29│ 16.00│ 18.15│ 18.93│ 19.10│
│净利润现金含量(%) │ -578.35│ 756.94│ 92.21│ 179.99│ 255.65│ 271.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0200│ 0.0100│ 0.2700│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1004│ 0.0037│ 0.0013│ 0.2200│ 0.2150│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0772│ 0.0225│ 0.0135│ 0.2720│ 0.2435│ 0.1840│
│每股资本公积金(元) │ 3.2677│ 3.2677│ 3.2677│ 3.2677│ 3.2677│ 3.2677│
│每股未分配利润(元) │ 3.5063│ 3.6060│ 3.7970│ 3.7835│ 3.7550│ 3.6956│
│每股净资产(元) │ 8.3798│ 8.4795│ 8.6705│ 8.6569│ 8.6303│ 8.5708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4462│ 0.1707│ 0.0125│ 0.4896│ 0.6224│ 0.4998│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 3.16│ 3.24│ 2.30│ 2.35│ 2.29│
│速动比率 │ 1.79│ 2.88│ 2.94│ 2.08│ 2.08│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 18.15│ 19.54│ 24.88│ 22.55│ 21.17│
│产权比率 │ 0.32│ 0.22│ 0.24│ 0.33│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.26│ 0.80│ 0.70│ 0.30│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.36│ 3.32│ 3.16│ 3.19│ 3.15│
│速动比率 │ 1.79│ 2.16│ 3.03│ 2.88│ 2.97│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 20.29│ 16.00│ 18.15│ 18.93│ 19.10│
│产权比率 │ 0.32│ 0.26│ 0.19│ 0.22│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.08│ 0.01│ 0.26│ 0.32│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.38│ 8.60│ 8.74│ 11.41│ 10.37│ 10.69│
│存货周转率 │ 7.83│ 9.21│ 9.83│ 14.63│ 8.91│ 8.43│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.97│ 1.33│ 2.01│ 1.53│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.26│ 3.53│ 4.24│ 2.56│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.57│ 0.78│ 1.07│ 0.75│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.32│ 1.76│ 8.60│ 5.99│ 3.85│
│存货周转率 │ 7.83│ 5.26│ 2.09│ 9.21│ 7.62│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.21│ 0.97│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.87│ 0.37│ 2.26│ 2.23│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.11│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.92│ 3.14│ 15.82│ 15.19│ 8.92│ 7.24│
│销售毛利率 │ 8.77│ 14.78│ 30.29│ 23.22│ 24.50│ 18.42│
│营业利润率 │ -1.96│ 4.79│ 19.62│ 12.84│ 11.20│ 8.73│
│销售净利率 │ -1.94│ 4.31│ 16.77│ 11.38│ 9.58│ 7.75│
│总资产净利率 │ -0.74│ 2.46│ 13.05│ 12.23│ 7.16│ 5.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ 0.27│ 0.16│ 3.14│ 2.82│ 2.15│
│销售毛利率 │ 8.77│ 10.90│ 12.22│ 14.78│ 15.18│ 15.67│
│营业利润率 │ -1.96│ 0.91│ 1.24│ 4.79│ 6.01│ 6.69│
│销售净利率 │ -1.94│ 0.74│ 1.07│ 4.31│ 5.03│ 5.65│
│总资产净利率 │ -0.74│ 0.19│ 0.12│ 2.46│ 2.20│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.85│ -24.73│ -18.99│ 63.60│ 6.55│ 19.54│
│营业利润增长率 │ -128.70│ -81.64│ 23.73│ 87.57│ 36.72│ 14.52│
│净利润增长率 │ -131.69│ -80.10│ 19.66│ 93.97│ 32.06│ 17.30│
│净资产增长率 │ -3.20│ 0.24│ 14.89│ 13.88│ 7.20│ 4.34│
│总资产增长率 │ 4.71│ -1.52│ 7.11│ 17.27│ 9.83│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.85│ -13.30│ -28.13│ -24.73│ -28.39│ -31.80│
│营业利润增长率 │ -128.70│ -88.27│ -82.45│ -81.64│ -79.87│ -78.91│
│净利润增长率 │ -131.69│ -87.75│ -81.01│ -80.10│ -79.48│ -78.34│
│净资产增长率 │ -3.20│ -2.05│ 0.16│ 0.24│ -0.07│ -0.76│
│总资产增长率 │ 4.71│ 0.56│ -2.42│ -1.52│ -0.91│ -1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │对比去年同期行业│ 36452.02│ 41352.39│ -11.85│
│ │竞争恶化，导致产│ │ │ │
│ │品价格大幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│利润下降导致经营│ 3924.10│ 5473.44│ -28.31│
│的现金流量净│性现金流量净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期以承兑结算客│ ---│ 228.58│ -100.00│
│ │户减少 │ │ │ │
│应收款项 │给予优质客户增加│ 8768.01│ 5796.62│ 51.26│
│ │信用账期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以承兑结算客│ 272.44│ 1085.79│ -74.91│
│ │户减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期取得供应商信│ 530.51│ 908.34│ -41.60│
│ │用账期，预付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│年初未支付承兑汇│ 434.41│ 1880.87│ -76.90│
│ │票已完成支付 │ │ │ │
│在建工程 │潜江项目投入增加│ 11358.45│ 3649.06│ 211.27│
│使用权资产 │租赁项目本期完成│ 14.77│ 22.83│ -35.29│
│ │部分摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期购入需长摊项│ 1068.92│ 479.56│ 122.90│
│ │目增加 │ │ │ │
│递延所得税资│预提减值损失增加│ 108.51│ 33.81│ 221.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│潜江项目投入增加│ 3484.90│ 1464.23│ 138.00│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 429.73│ 261.29│ 64.46│
│应付职工薪酬│利润减少薪酬相应│ 115.23│ 896.32│ -87.14│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期抵减所得税项│ 155.16│ 65.43│ 137.13│
│ │目少于上年末 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 49.11│ 25.87│ 89.79│
│营业收入 │产品价格下降 │ 24212.58│ 27926.50│ -13.30│
│营业成本 │原材料价格下降 │ 21574.17│ 23550.88│ -8.39│
│销售费用 │本年利润下降，销│ 196.46│ 417.80│ -52.98│
│ │售人员薪酬相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │利润下降导致薪酬│ 1726.47│ 1876.54│ -8.00│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入高于上年│ -618.12│ -540.42│ -14.38│
│ │同期 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 701.28│ 906.48│ -22.64│
│经营活动产生│利润减少，经营性│ 1500.97│ 4394.90│ -65.85│
│的现金流量净│现金流量净额亦随│ │ │ │
│额 │之减少 │ │ │ │
│投资活动产生│潜江分公司工程建│ -8055.86│ 11276.06│ -171.44│
│的现金流量净│设投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股息红利│ -1758.75│ -2875.13│ 38.83│
│的现金流量净│少于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32605.81│ 37773.59│ 26902.42│ 25401.59│ 19310.07│ 11048.69│
│存货 │ 3912.96│ 4585.18│ 5343.76│ 4768.25│ 4470.85│ 4650.61│
│应收账款 │ 7750.60│ 5796.62│ 6685.66│ 9625.66│ 5802.85│ 4576.23│
│其他应收款 │ 41.39│ ---│ ---│ 88.82│ 183.64│ 183.64│
│流动资产合计 │ 45851.06│ 52258.97│ 58196.55│ 49252.50│ 38529.66│ 31935.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26149.47│ 28568.78│ 18955.29│ 21502.21│ 20039.26│ 22021.44│
│无形资产 │ 4889.78│ 4940.77│ 3422.68│ 3514.51│ 3581.67│ 3671.78│
│非流动资产合计 │ 51795.91│ 40992.96│ 36546.07│ 39197.69│ 36893.26│ 36736.82│
│资产总计 │ 97646.97│ 93251.94│ 94742.62│ 88450.19│ 75422.91│ 68672.37│
│流动负债 │ 23456.61│ 16536.83│ 17987.88│ 21402.10│ 16391.88│ 13918.01│
│非流动负债 │ 330.86│ 387.94│ 529.17│ 604.00│ 616.92│ 616.55│
│负债合计 │ 23787.47│ 16924.77│ 18517.05│ 22006.10│ 17008.80│ 14534.56│
│实收资本 │ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8769.00│
│资本公积金 │ 28735.22│ 28735.22│ 28735.22│ 28461.80│ 27369.36│ 25729.95│
│盈余公积 │ 5356.05│ 5356.05│ 5356.14│ 4138.23│ 3128.75│ 2607.64│
│未分配利润 │ 30833.74│ 33270.99│ 33517.88│ 25795.78│ 20279.11│ 18253.10│
│少数股东权益 │ 169.79│ 200.21│ 279.61│ 342.07│ 368.72│ -9.13│
│股东权益合计 │ 73859.50│ 76327.17│ 76225.57│ 66444.09│ 58414.11│ 54137.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32605.81│ 30402.67│ 34148.72│ 37773.59│ 40054.80│ 40321.08│
│存货 │ 3912.96│ 3612.75│ 4082.28│ 4585.18│ 3867.29│ 4807.77│
│应收账款 │ 7750.60│ 8768.01│ 5890.99│ 5796.62│ 7129.35│ 7819.36│
│其他应收款 │ 41.39│ 21.69│ 29.45│ ---│ 22.34│ 21.17│
│流动资产合计 │ 45851.06│ 44042.47│ 47072.16│ 52258.97│ 55315.14│ 54834.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26149.47│ 27030.03│ 27875.01│ 28568.78│ 18089.20│ 17832.85│
│无形资产 │ 4889.78│ 4874.05│ 4906.66│ 4940.77│ 4936.46│ 4964.55│
│非流动资产合计 │ 51795.91│ 49731.21│ 43926.43│ 40992.96│ 38564.49│ 38620.12│
│资产总计 │ 97646.97│ 93773.68│ 90998.60│ 93251.94│ 93879.63│ 93454.54│
│流动负债 │ 23456.61│ 18676.99│ 14192.06│ 16536.83│ 17327.40│ 17384.76│
│非流动负债 │ 330.86│ 349.89│ 368.91│ 387.94│ 442.36│ 461.38│
│负债合计 │ 23787.47│ 19026.87│ 14560.97│ 16924.77│ 17769.76│ 17846.14│
│实收资本 │ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│ 8793.75│
│资本公积金 │ 28735.22│ 28735.22│ 28735.22│ 28735.22│ 28735.22│ 28735.22│
│盈余公积 │ 5356.05│ 5356.05│ 5356.05│ 5356.05│ 5356.14│ 5356.14│
│未分配利润 │ 30833.74│ 31710.53│ 33390.09│ 33270.99│ 33020.74│ 32497.98│
│少数股东权益 │ 169.79│ 180.31│ 191.57│ 200.21│ 217.53│ 238.82│
│股东权益合计 │ 73859.50│ 74746.81│ 76437.62│ 76327.17│ 76109.87│ 75608.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36452.02│ 53676.40│ 71309.46│ 88023.06│ 53804.68│ 50498.95│
│营业成本 │ 33255.19│ 45745.19│ 49710.58│ 67585.69│ 40621.91│ 41199.35│
│营业税金及附加 │ 127.18│ 356.45│ 554.20│ 374.53│ 375.03│ 206.68│
│销售费用 │ 284.02│ 819.02│ 1049.59│ 859.55│ 818.70│ 1310.91│
│财务费用 │ -564.55│ -831.18│ -1015.41│ 88.09│ 226.69│ -295.52│
│管理费用 │ 2644.68│ 3729.47│ 4596.36│ 4633.80│ 3917.72│ 2476.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 88.47│ 65.45│ 291.93│ -41.97│ 50.89│
│投资收益 │ ---│ 140.05│ 183.87│ 122.39│ 248.91│ 242.66│
│营业利润 │ -713.67│ 2568.55│ 13988.58│ 11305.40│ 6027.37│ 4408.71│
│营业外收入 │ 7.77│ 0.46│ 0.20│ 0.00│ 0.73│ 5.10│
│营业外支出 │ ---│ 20.36│ 125.50│ 15.63│ 60.50│ 6.00│
│利润总额 │ -705.90│ 2548.65│ 13863.28│ 11289.77│ 5967.60│ 4407.81│
│所得税 │ 3.02│ 236.01│ 1907.93│ 1272.76│ 811.93│ 496.24│
│净利润 │ -708.92│ 2312.64│ 11955.35│ 10017.01│ 5155.67│ 3911.57│
│归属母公司净利润 │ -678.50│ 2392.04│ 12017.82│ 10043.66│ 5177.82│ 3920.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36452.02│ 24212.58│ 10312.35│ 53676.40│ 41352.39│ 27926.50│
│营业成本 │ 33255.19│ 21574.17│ 9052.27│ 45745.19│ 35074.16│ 23550.88│
│营业税金及附加 │ 127.18│ 89.44│ 42.39│ 356.45│ 264.60│ 167.13│
│销售费用 │ 284.02│ 196.46│ 77.83│ 819.02│ 526.28│ 417.80│
│财务费用 │ -564.55│ -618.12│ -263.73│ -831.18│ -781.83│ -540.42│
│管理费用 │ 2644.68│ 1726.47│ 932.84│ 3729.47│ 2835.16│ 1876.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 88.47│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 140.05│ 140.05│ 140.05│
│营业利润 │ -713.67│ 219.11│ 127.85│ 2568.55│ 2486.27│ 1867.69│
│营业外收入 │ 7.77│ 7.57│ 6.35│ 0.46│ 3.82│ 3.82│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 20.36│ 14.50│ ---│
│利润总额 │ -705.90│ 226.69│ 134.20│ 2548.65│ 2475.59│ 1871.51│
│所得税 │ 3.02│ 48.30│ 23.74│ 236.01│ 396.68│ 294.08│
│净利润 │ -708.92│ 178.39│ 110.45│ 2312.64│ 2078.90│ 1577.43│
│归属母公司净利润 │ -678.50│ 198.29│ 119.10│ 2392.04│ 2140.98│ 1618.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36953.82│ 54214.25│ 72840.04│ 73768.32│ 43402.69│ 46388.50│
│经营活动现金流出 │ 33029.72│ 49908.89│ 58361.31│ 58762.42│ 38426.21│ 42139.35│
│经营活动现金流量净额│ 3924.10│ 4305.35│ 14478.72│ 15005.89│ 4976.48│ 4249.14│
│投资活动现金流入 │ 37.67│ 39324.42│ 55939.20│ 30140.54│ 36347.92│ 29789.74│
│资本性支出 │ 9291.89│ 4927.99│ 1252.04│ 1877.99│ 790.20│ 4042.07│
│投资活动现金流出 │ 9291.89│ 29927.99│ 66352.04│ 35477.99│ 31390.20│ 33692.07│
│投资活动现金流量净额│ -9254.22│ 9396.43│ -10412.84│ -5337.45│ 4957.72│ -3902.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 6000.00│ ---│ 738.70│ 1412.75│
│筹资活动现金流出 │ 1784.22│ 2900.33│ 9128.35│ 3550.60│ 2630.70│ 1938.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1784.22│ -2900.33│ -3128.35│ -3550.60│ -1892.00│ -525.87│
│汇率变动对现金的影响│ 253.14│ 126.01│ 508.70│ -148.61│ -230.93│ 101.23│
│现金及等价物净增加额│ -6861.20│ 10927.46│ 1446.24│ 5969.23│ 7811.28│ -77.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36953.82│ 24441.98│ 10869.69│ 54214.25│ 43308.38│ 31044.96│
│经营活动现金流出 │ 33029.72│ 22941.00│ 10759.86│ 49908.89│ 37834.94│ 26650.07│
│经营活动现金流量净额│ 3924.10│ 1500.97│ 109.82│ 4305.35│ 5473.44│ 4394.90│
│投资活动现金流入 │ 37.67│ 37.67│ 37.67│ 39324.42│ 39324.42│ 39239.28│
│资本性支出 │ 9291.89│ 8093.53│ 3579.02│ 4927.99│ 4271.71│ 2963.21│
│投资活动现金流出 │ 9291.89│ 8093.53│ 3579.02│ 29927.99│ 29271.71│ 27963.21│
│投资活动现金流量净额│ -9254.22│ -8055.86│ -3541.35│ 9396.43│ 10052.71│ 11276.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1784.22│ 1758.75│ ---│ 2900.33│ 2882.13│ 2875.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1784.22│ -1758.75│ ---│ -2900.33│ -2882.13│ -2875.13│
│汇率变动对现金的影响│ 253.14│ 261.90│ 76.65│ 126.01│ 123.63│ 121.11│
│现金及等价物净增加额│ -6861.20│
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