财务分析☆ ◇603725 天安新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1226.57│ 12094.75│ 7497.05│ 3716.70│
│净利润增长率(%) │ 50.98│ 173.09│ 302.58│ 134.66│
│扣非净利润(万) │ 1006.77│ 7333.23│ 5484.31│ 2421.86│
│营业总收入(万元) │ 52594.05│ 314177.55│ 222832.75│ 136498.19│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ 15.67│ 14.26│ 10.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 19.40│ 12.79│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 68.90│ 69.99│ 72.39│ 74.22│
│净利润现金含量(%) │ 91.71│ 157.88│ 270.05│ 537.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.5700│ 0.3570│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0461│ 0.3500│ 0.2512│ 0.1170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0562│ 0.5539│ 0.3433│ 0.1702│
│每股资本公积金(元) │ 1.7081│ 1.7081│ 1.6985│ 1.7087│
│每股未分配利润(元) │ 0.4773│ 0.4211│ 0.2351│ 0.0620│
│每股净资产(元) │ 3.3574│ 3.3013│ 3.0812│ 2.9182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0515│ 0.8745│ 0.9272│ 0.9157│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 812.39│ -16547.08│ 1862.23│ 1583.88│
│归母净利(调整后:万) │ 812.39│ -16547.08│ 1862.23│ 1583.88│
│净利润增长率(%) │ 473.09│ -186.75│ -50.95│ -46.68│
│扣非净利润(万) │ 214.87│ -18048.63│ 1030.19│ 1179.69│
│营业总收(未调整:万) │ 53659.60│ 271622.85│ 195017.23│ 123639.80│
│营业总收(调整后:万) │ 53659.60│ 271622.85│ 195017.23│ 123639.80│
│总营收同比增长率(%) │ 8.18│ 31.56│ 56.05│ 97.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ -27.75│ 2.72│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 78.40│ 72.60│ 72.77│
│净利润现金含量(%) │ 484.76│ -165.88│ 682.44│ 123.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0390│ -0.7900│ 0.0890│ 0.0760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0103│ -0.8700│ 0.0496│ 0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0391│ -0.7964│ 0.0896│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 1.4937│ 1.5245│ 1.5342│ 1.5324│
│每股未分配利润(元) │ -0.0747│ -0.1138│ 0.7737│ 0.7603│
│每股净资产(元) │ 2.5625│ 2.5222│ 3.4180│ 3.4028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1895│ 1.3211│ 0.6117│ 0.0943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.96│ 0.95│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 68.90│ 69.99│ 72.39│ 74.22│
│产权比率 │ 2.60│ 2.74│ 3.08│ 3.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.73│ 11.68│ 11.78│ 11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.67│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 78.40│ 72.60│ 72.77│
│产权比率 │ 4.13│ 4.29│ 3.15│ 3.19│
│现金流比率%-短期债务│ 2.22│ 15.07│ 7.05│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 6.28│ 4.43│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.93│ 5.03│ 3.40│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.98│ 1.37│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.99│ 3.58│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.11│ 0.78│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 5.00│ 3.36│ 1.99│
│存货周转率 │ 0.85│ 4.41│ 3.10│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.65│ 1.14│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 4.12│ 2.92│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.92│ 0.64│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 16.78│ 11.14│ 5.83│
│销售毛利率 │ 21.25│ 22.43│ 22.98│ 22.40│
│营业利润率 │ 3.43│ 5.75│ 5.08│ 4.47│
│销售净利率 │ 2.45│ 4.92│ 4.38│ 3.63│
│总资产净利率 │ 0.44│ 4.26│ 2.62│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ -31.58│ 2.62│ 2.24│
│销售毛利率 │ 21.00│ 20.67│ 20.90│ 20.46│
│营业利润率 │ 2.56│ -8.69│ 0.65│ 1.66│
│销售净利率 │ 1.92│ -7.51│ 0.91│ 1.37│
│总资产净利率 │ 0.29│ -5.59│ 0.61│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ 15.67│ 14.26│ 10.40│
│营业利润增长率 │ 30.96│ 176.62│ 795.54│ 196.63│
│净利润增长率 │ 50.98│ 173.09│ 302.58│ 134.66│
│净资产增长率 │ 1.70│ 37.55│ 28.38│ 21.59│
│总资产增长率 │ -2.02│ -1.51│ 0.08│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.18│ 31.56│ 56.05│ 97.55│
│营业利润增长率 │ 58755.50│ -104.50│ -74.99│ -47.51│
│净利润增长率 │ 473.09│ -186.75│ -50.95│ -46.68│
│净资产增长率 │ 1.60│ -21.08│ 6.95│ 6.47│
│总资产增长率 │ -1.16│ -6.19│ 1.00│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期员工成本以及│ 22806.21│ 21793.97│ 4.64│
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工成本增多│ 17754.52│ 15540.62│ 14.25│
│ │以及股权激励提前│ │ │ │
│ │终止摊销费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债金额│ 4367.25│ 4667.61│ -6.43│
│ │减少，需要支付的│ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 19095.10│ 27447.76│ -30.43│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费增多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回到期的理│ -3287.83│ -4905.84│ 32.98│
│的现金流量净│财产品金额和利息│ │ │ │
│额 │以及收到联营企业│ │ │ │
│ │退回投资款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还有息负债│ -22547.01│ -14965.26│ -50.66│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回到期理财│ 303.44│ 999.90│ -69.65│
│产 │产品金额增多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有6+9 │ 5473.27│ 2346.88│ 133.21│
│ │银行票据余额增多│ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款项│ 1289.67│ 2838.28│ -54.56│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增建筑施工│ 528.51│ 0.00│ ---│
│ │业务对应新设科目│ │ │ │
│其他非流动金│本报告期参股企业│ 7284.35│ 4268.13│ 70.67│
│融资产 │期末公允价值评估│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期控股子公司鹰│ 1702.18│ 0.00│ ---│
│ │牌公司已办理房产│ │ │ │
│ │证的工抵房增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程结转│ 236.64│ 2465.17│ -90.40│
│ │固定资产金额增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期控股子公司鹰│ 4390.62│ 556.84│ 688.49│
│产 │牌公司收到抵债房│ │ │ │
│ │产增多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期期末未支付员│ 7481.20│ 5003.22│ 49.53│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费款减│ 1450.45│ 3704.01│ -60.84│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 15934.72│ 11386.70│ 39.94│
│非流动负债 │长期应付款、长期│ │ │ │
│ │借款增多 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁增多│ 1600.21│ 1116.79│ 43.29│
│长期应付款 │本期一年内到期的│ 356.13│ 4398.15│ -91.90│
│ │长期应付款增多，│ │ │ │
│ │重分类至“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │”科目进行核算 │ │ │ │
│库存股 │本报告期完成对全│ 0.00│ 904.33│ -100.00│
│ │体激励对象持有限│ │ │ │
│ │制性股票发生回购│ │ │ │
│未分配利润 │本年利润增加 │ 9194.50│ -2363.89│ 488.96│
│少数股东权益│本年利润增加 │ 12583.66│ 9454.25│ 33.10│
│营业收入 │公司建筑陶瓷销售│ 314177.55│ 271622.85│ 15.67│
│ │规模扩大，毛利增│ │ │ │
│ │加，汽车内饰饰面│ │ │ │
│ │材料、建筑防火饰│ │ │ │
│ │面板材等高毛利产│ │ │ │
│ │品的盈利能力增强│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 243707.98│ 215464.93│ 13.11│
│研发费用 │--- │ 11912.75│ 10377.26│ 14.80│
│公允价值变动│本期投资的参股企│ 2965.96│ 437.77│ 577.52│
│收益 │业期末公允价值评│ │ │ │
│ │估值增大 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -187.71│ -16925.81│ 98.89│
│资产减值损失│--- │ -979.16│ -9034.09│ 89.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年度公司各业务│ 7497.05│ 1862.23│ 302.58│
│司股东的净利│板块业务业绩增长│ │ │ │
│润 │，整体毛利增加；│ │ │ │
│ │同时本年度收到的│ │ │ │
│ │政府补助、权益法│ │ │ │
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益和债务重组│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度公司各业务│ 5484.31│ 1030.19│ 432.36│
│司股东的扣除│板块业务业绩增长│ │ │ │
│非经常性损益│，整体毛利增加；│ │ │ │
│的净利润 │同时本年度权益法│ │ │ │
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度购买商品接│ 20245.87│ 12708.70│ 59.31│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38466.82│ 40482.39│ 43188.11│ 50270.29│
│存货 │ 43919.58│ 45296.47│ 49289.92│ 48339.32│
│应收账款 │ 46434.13│ 51602.90│ 52252.90│ 47790.31│
│其他应收款 │ 3293.38│ 3753.75│ 3951.71│ 3808.23│
│流动资产合计 │ 151694.54│ 156547.42│ 165134.90│ 168642.08│
│长期股权投资 │ 916.39│ 1011.82│ 800.34│ 800.34│
│固定资产净额 │ 60461.74│ 61378.22│ 60050.04│ 61531.79│
│无形资产 │ 17243.02│ 17531.82│ 17836.10│ 18156.77│
│非流动资产合计 │ 124686.62│ 125535.42│ 121495.56│ 120552.24│
│资产总计 │ 276381.17│ 282082.84│ 286630.46│ 289194.32│
│流动负债 │ 154264.46│ 163460.21│ 171893.65│ 176763.03│
│非流动负债 │ 36160.75│ 33954.99│ 35583.77│ 37876.27│
│负债合计 │ 190425.21│ 197415.20│ 207477.42│ 214639.30│
│实收资本 │ 21835.20│ 21835.20│ 21835.20│ 21835.20│
│资本公积金 │ 37296.37│ 37296.37│ 37088.03│ 37309.07│
│盈余公积 │ 3757.91│ 3757.91│ 3221.56│ 3221.56│
│未分配利润 │ 10421.07│ 9194.50│ 5133.16│ 1352.80│
│少数股东权益 │ 12645.40│ 12583.66│ 11875.09│ 10836.38│
│股东权益合计 │ 85955.96│ 84667.64│ 79153.04│ 74555.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39260.92│ 44887.48│ 35963.97│ 37600.22│
│存货 │ 48641.23│ 51654.83│ 53443.61│ 49990.64│
│应收账款 │ 48917.77│ 48463.33│ 55799.08│ 63862.46│
│其他应收款 │ 3339.93│ 3117.55│ 5740.01│ 6209.74│
│流动资产合计 │ 160386.52│ 161269.05│ 174046.12│ 176613.13│
│长期股权投资 │ 1315.81│ 1323.03│ 2505.51│ 2512.54│
│固定资产净额 │ 62963.15│ 64596.43│ 66009.57│ 65127.86│
│无形资产 │ 18406.70│ 18720.23│ 19033.49│ 19335.24│
│非流动资产合计 │ 122717.86│ 125145.04│ 134316.03│ 133296.02│
│资产总计 │ 283104.38│ 286414.09│ 308362.15│ 309909.14│
│流动负债 │ 177078.50│ 182086.05│ 180369.98│ 180421.98│
│非流动负债 │ 42961.25│ 42469.57│ 43498.98│ 45098.23│
│负债合计 │ 220039.75│ 224555.62│ 223868.95│ 225520.21│
│实收资本 │ 20535.20│ 20777.00│ 20777.00│ 20777.00│
│资本公积金 │ 31035.54│ 31673.89│ 31875.61│ 31838.33│
│盈余公积 │ 3221.56│ 3221.56│ 3191.31│ 3191.31│
│未分配利润 │ -1551.51│ -2363.89│ 16075.67│ 15797.31│
│少数股东权益 │ 9823.84│ 9454.25│ 13477.94│ 13689.31│
│股东权益合计 │ 63064.63│ 61858.47│ 84493.19│ 84388.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52594.05│ 314177.55│ 222832.75│ 136498.19│
│营业成本 │ 41419.57│ 243707.98│ 171622.02│ 105924.94│
│营业税金及附加 │ 312.52│ 1778.62│ 1257.16│ 800.61│
│销售费用 │ 3977.05│ 22806.21│ 14857.86│ 9084.67│
│财务费用 │ 790.36│ 4367.25│ 3313.34│ 2337.48│
│管理费用 │ 3629.84│ 17754.52│ 11223.44│ 7443.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.01│ 2965.96│ -9.16│ 0.48│
│投资收益 │ -76.18│ 2616.17│ 1003.21│ 253.26│
│营业利润 │ 1801.45│ 18077.30│ 11318.88│ 6098.29│
│营业外收入 │ 92.97│ 599.58│ 405.53│ 282.15│
│营业外支出 │ 46.66│ 405.83│ 88.11│ 69.27│
│利润总额 │ 1847.76│ 18271.06│ 11636.30│ 6311.17│
│所得税 │ 559.44│ 2812.31│ 1868.41│ 1362.34│
│净利润 │ 1288.31│ 15458.75│ 9767.89│ 4948.83│
│归属母公司净利润 │ 1226.57│ 12094.75│ 7497.05│ 3716.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53659.60│ 271622.85│ 195017.23│ 123639.80│
│营业成本 │ 42388.52│ 215464.93│ 154262.81│ 98343.94│
│营业税金及附加 │ 355.60│ 1912.19│ 1313.62│ 794.84│
│销售费用 │ 3282.04│ 21793.97│ 13026.19│ 8064.81│
│财务费用 │ 1246.68│ 4667.61│ 3085.60│ 1996.45│
│管理费用 │ 3295.31│ 15540.62│ 11133.48│ 7056.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.73│ 437.77│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 94.41│ -1259.07│ -93.95│ -83.06│
│营业利润 │ 1375.55│ -23593.84│ 1263.92│ 2055.84│
│营业外收入 │ 151.54│ 529.19│ 376.79│ 185.64│
│营业外支出 │ 12.03│ 184.47│ 52.15│ 41.18│
│利润总额 │ 1515.06│ -23249.13│ 1588.56│ 2200.31│
│所得税 │ 483.08│ -2846.72│ -177.23│ 501.50│
│净利润 │ 1031.98│ -20402.41│ 1765.79│ 1698.81│
│归属母公司净利润 │ 812.39│ -16547.08│ 1862.23│ 1583.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60365.45│ 313072.63│ 231553.98│ 147932.09│
│经营活动现金流出 │ 59240.58│ 293977.53│ 211308.11│ 127937.04│
│经营活动现金流量净额│ 1124.86│ 19095.10│ 20245.87│ 19995.05│
│投资活动现金流入 │ 21336.86│ 91819.70│ 67201.01│ 55742.54│
│资本性支出 │ 1603.45│ 5153.05│ 3000.61│ 1887.32│
│投资活动现金流出 │ 23739.54│ 95107.53│ 79385.61│ 60408.08│
│投资活动现金流量净额│ -2402.67│ -3287.83│ -12184.60│ -4665.54│
│筹资活动现金流入 │ 24386.38│ 84586.47│ 79200.47│ 57091.29│
│筹资活动现金流出 │ 19852.85│ 107133.48│ 92170.47│ 64297.08│
│筹资活动现金流量净额│ 4533.53│ -22547.01│ -12969.99│ -7205.79│
│汇率变动对现金的影响│ 32.53│ 0.48│ 11.63│ 3.51│
│现金及等价物净增加额│ 3288.24│ -6739.26│ -4897.09│ 8127.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61581.00│ 307234.23│ 228332.22│ 140048.20│
│经营活动现金流出 │ 57642.84│ 279786.47│ 215623.52│ 138089.64│
│经营活动现金流量净额│ 3938.17│ 27447.76│ 12708.70│ 1958.56│
│投资活动现金流入 │ 25559.02│ 53430.52│ 30664.36│ 6076.15│
│资本性支出 │ 847.03│ 3862.06│ 3102.15│ 2054.97│
│投资活动现金流出 │ 29892.25│ 58336.36│ 47468.54│ 16059.70│
│投资活动现金流量净额│ -4333.23│ -4905.84│ -16804.19│ -9983.54│
│筹资活动现金流入 │ 30328.66│ 95497.37│ 77380.92│ 59402.04│
│筹资活动现金流出 │ 36184.75│ 110462.63│ 73178.44│ 52282.63│
│筹资活动现金流量净额│ -5856.09│ -14965.26│ 4202.47│ 7119.42│
│汇率变动对现金的影响│ -56.32│ 175.31│ 202.09│ 84.31│
│现金及等价物净增加额│ -6307.47│ 7751.98│ 309.07│ -821.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53659.60│ 17.08│ 812.39│ 6.72│
│二季报 │ 82838.58│ 26.37│ 2904.31│ 24.01│
│三季报 │ 86334.56│ 27.48│ 3780.35│ 31.26│
│四季报 │ 91344.81│ 29.07│ 4597.70│ 38.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49601.68│ 18.26│ 141.76│ -0.86│
│二季报 │ 74038.11│ 27.26│ 1442.12│ -8.72│
│三季报 │ 71377.43│ 26.28│ 278.35│ -1.68│
│四季报 │ 76605.62│ 28.20│ -18409.32│ 111.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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