财务分析☆ ◇603727 博迈科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9451.84│ -7547.70│ 6461.73│ 16617.43│ 13161.57│ 3465.42│
│净利润增长率(%) │ 209.80│ -216.81│ -61.11│ 26.26│ 279.80│ 384.49│
│扣非净利润(万) │ 10957.73│ -7190.23│ 1613.65│ 14530.46│ 7979.85│ 880.26│
│营业总收入(万元) │ 175840.20│ 179898.94│ 321687.27│ 408112.45│ 257933.03│ 135409.78│
│总营收同比增长率(%) │ 31.22│ -44.08│ -21.18│ 58.22│ 90.48│ 241.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ -2.31│ 2.02│ 6.19│ 5.78│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 34.27│ 33.10│ 35.39│ 36.85│ 42.43│ 26.02│
│净利润现金含量(%) │ -35.79│ -681.74│ 625.71│ -196.94│ 291.22│ -129.06│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ -0.2700│ 0.2300│ 0.6700│ 0.5800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3890│ -0.2600│ 0.0600│ 0.5800│ 0.3500│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3355│ -0.2679│ 0.2294│ 0.5763│ 0.5620│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 7.5839│ 7.5839│ 7.5839│ 7.7342│ 6.4167│ 6.4018│
│每股未分配利润(元) │ 2.7001│ 2.5126│ 2.9482│ 2.9056│ 3.1752│ 2.7711│
│每股净资产(元) │ 11.4286│ 11.3976│ 11.8149│ 11.5601│ 10.4319│ 9.9705│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1201│ 1.8265│ 1.4352│ -1.1350│ 1.6367│ -0.1910│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9451.84│ 6324.46│ 3379.54│ -7547.70│ -8608.25│ -7102.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8608.25│ -7102.84│
│净利润增长率(%) │ 209.80│ 189.04│ 287.33│ -216.81│ -232.69│ -240.13│
│扣非净利润(万) │ 10957.73│ 8256.43│ 4898.78│ -7190.23│ -6688.32│ -6741.78│
│营业总收(未调整:万) │ 175840.20│ 106052.99│ 49677.74│ 179898.94│ 134006.14│ 90046.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 134006.14│ 90046.10│
│总营收同比增长率(%) │ 31.22│ 17.78│ 60.35│ -44.08│ -41.95│ -42.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 1.96│ 1.05│ -2.31│ -2.62│ -2.16│
│资产负债比率(%) │ 34.27│ 28.79│ 30.17│ 33.10│ 32.65│ 32.12│
│净利润现金含量(%) │ -35.79│ 78.59│ -318.11│ -681.74│ -266.20│ -357.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ -0.2700│ -0.3100│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3890│ 0.3000│ 0.1739│ -0.2600│ -0.2374│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3355│ 0.2245│ 0.1200│ -0.2679│ -0.3056│ -0.2521│
│每股资本公积金(元) │ 7.5839│ 7.5839│ 7.5839│ 7.5839│ 7.5839│ 7.5839│
│每股未分配利润(元) │ 2.7001│ 2.5891│ 2.6325│ 2.5126│ 2.4926│ 2.5461│
│每股净资产(元) │ 11.4286│ 11.3336│ 11.4154│ 11.3976│ 11.3620│ 11.4225│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1201│ 0.1764│ -0.3816│ 1.8265│ 0.8134│ 0.9018│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.09│ 2.16│ 2.30│ 1.99│ 1.41│ 2.11│
│速动比率 │ 1.97│ 2.05│ 2.10│ 1.77│ 1.27│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 34.27│ 33.10│ 35.39│ 36.85│ 42.43│ 26.02│
│产权比率 │ 0.52│ 0.49│ 0.55│ 0.58│ 0.74│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.34│ 0.26│ -0.18│ 0.22│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.09│ 2.43│ 2.34│ 2.16│ 2.17│ 2.19│
│速动比率 │ 1.97│ 2.29│ 2.20│ 2.05│ 2.03│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 34.27│ 28.79│ 30.17│ 33.10│ 32.65│ 32.12│
│产权比率 │ 0.52│ 0.40│ 0.43│ 0.49│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ -0.08│ 0.34│ 0.15│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.18│ 8.72│ 11.85│ 10.33│ 9.43│ 5.61│
│存货周转率 │ 8.46│ 6.94│ 8.08│ 11.36│ 5.99│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.53│ 0.90│ 1.35│ 1.30│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.81│ 2.93│ 3.73│ 2.89│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.36│ 0.62│ 0.86│ 0.70│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 3.37│ 1.66│ 8.72│ 7.32│ 8.49│
│存货周转率 │ 8.46│ 5.09│ 2.32│ 6.94│ 4.94│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.16│ 0.53│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.16│ 0.54│ 1.81│ 1.33│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ -2.35│ 1.94│ 4.99│ 5.39│ 1.48│
│销售毛利率 │ 14.96│ 8.47│ 11.74│ 10.70│ 10.04│ 12.65│
│营业利润率 │ 5.65│ -5.88│ 1.48│ 4.04│ 5.45│ 1.97│
│销售净利率 │ 5.38│ -4.20│ 2.01│ 4.07│ 5.10│ 2.56│
│总资产净利率 │ 1.95│ -1.52│ 1.24│ 3.49│ 3.56│ 1.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 1.98│ 1.05│ -2.35│ -2.69│ -2.21│
│销售毛利率 │ 14.96│ 16.63│ 17.14│ 8.47│ 7.08│ 5.46│
│营业利润率 │ 5.65│ 6.37│ 7.25│ -5.88│ -8.20│ -9.94│
│销售净利率 │ 5.38│ 5.96│ 6.80│ -4.20│ -6.42│ -7.89│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.36│ 0.72│ -1.52│ -1.74│ -1.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.22│ -44.08│ -21.18│ 58.22│ 90.48│ 241.40│
│营业利润增长率 │ 190.34│ -322.10│ -71.09│ 17.12│ 427.43│ 130.21│
│净利润增长率 │ 209.80│ -216.81│ -61.11│ 26.26│ 279.80│ 384.49│
│净资产增长率 │ 0.27│ -3.53│ -0.14│ 36.43│ 4.65│ -2.85│
│总资产增长率 │ 2.04│ -6.82│ -2.40│ 24.37│ 34.49│ 13.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.22│ 17.78│ 60.35│ -44.08│ -41.95│ -42.37│
│营业利润增长率 │ 190.34│ 175.55│ 246.55│ -322.10│ -290.04│ -283.02│
│净利润增长率 │ 209.80│ 189.04│ 287.33│ -216.81│ -232.69│ -240.13│
│净资产增长率 │ 0.27│ -0.56│ 0.16│ -3.53│ -3.83│ -3.32│
│总资产增长率 │ 2.04│ -6.59│ -4.05│ -6.82│ -7.74│ -7.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期订单完成工作│ 175840.20│ 134006.14│ 31.22│
│ │量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业利润增加│ 9451.84│ -8608.25│ 209.80│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润增加 │ 10957.73│ -6688.32│ 263.83│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目净现金流│ -3383.26│ 22915.36│ -114.76│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付材料款增│ 7715.01│ 3481.08│ 121.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收利息减少│ 691.05│ 1078.97│ -35.95│
│合同资产 │本期项目已完工未│ 57865.60│ 34309.00│ 68.66│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内到期的│ 26247.26│ 37640.31│ -30.27│
│ │定期存单减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目增加│ 6856.01│ 2804.69│ 144.45│
│交易性金融负│本期汇率波动 │ 2400.56│ 1266.63│ 89.52│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期应付分包工程│ 83441.29│ 50624.58│ 64.82│
│ │款及材料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目已结算未│ 10825.43│ 24676.55│ -56.13│
│ │完工减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年终奖 │ 2765.66│ 4287.62│ -35.50│
│应交税费 │本期计提个人所得│ 70.91│ 262.96│ -73.03│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ ---│ 40019.89│ -100.00│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 4003.77│ ---│ ---│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -10.08│ -19.40│ 48.06│
│ │折算差额 │ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备计提│ 36.02│ ---│ ---│
│ │未使用增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单与完成的│ 106052.99│ 90046.10│ 17.78│
│ │工作量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 88421.25│ 85131.42│ 3.86│
│销售费用 │本期服务费增加 │ 879.38│ 533.00│ 64.99│
│管理费用 │本期行政支出减少│ 2939.85│ 3014.74│ -2.48│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -1281.08│ 5501.09│ -123.29│
│ │净损失减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 5501.62│ 4326.19│ 27.17│
│经营活动产生│本期项目收支净额│ 4970.65│ 25404.32│ -80.43│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资增加 │ -14640.47│ -1338.48│ -993.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -37320.08│ -18850.32│ -97.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 132505.36│ 201481.99│ 196055.36│ 153200.02│ 63083.81│ 48610.28│
│存货 │ 18403.51│ 16966.28│ 30505.12│ 39797.11│ 24391.08│ 53031.98│
│应收账款 │ 52499.24│ 31691.44│ 9578.88│ 44700.43│ 34312.57│ 20363.53│
│其他应收款 │ 717.62│ 1078.97│ 65.70│ 132.41│ 114.17│ 110.07│
│流动资产合计 │ 336080.02│ 326649.06│ 354450.78│ 360968.48│ 241868.46│ 153859.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87626.23│ 93627.81│ 104693.46│ 115118.97│ 103992.09│ 74472.98│
│无形资产 │ 42975.70│ 43868.68│ 45058.71│ 46153.97│ 40182.83│ 41106.91│
│非流动资产合计 │ 153745.81│ 153368.50│ 160712.59│ 166861.15│ 182537.94│ 161697.63│
│资产总计 │ 489825.84│ 480017.57│ 515163.37│ 527829.63│ 424406.40│ 315556.65│
│流动负债 │ 160886.29│ 151122.48│ 154250.89│ 181069.16│ 170970.39│ 72875.63│
│非流动负债 │ 6959.42│ 7786.40│ 28049.32│ 13429.47│ 9111.28│ 9227.68│
│负债合计 │ 167845.72│ 158908.89│ 182300.21│ 194498.63│ 180081.67│ 82103.31│
│实收资本 │ 28171.93│ 28171.93│ 28171.93│ 28833.43│ 23419.44│ 23414.50│
│资本公积金 │ 213652.65│ 213652.65│ 213652.65│ 223004.90│ 150275.09│ 149895.48│
│盈余公积 │ 8504.23│ 8504.23│ 8006.04│ 7865.02│ 6353.39│ 5241.19│
│未分配利润 │ 76066.18│ 70784.16│ 83055.84│ 83778.11│ 74361.78│ 64883.87│
│少数股东权益 │ 15.14│ 15.12│ 15.09│ 15.07│ 15.04│ ---│
│股东权益合计 │ 321980.12│ 321108.68│ 332863.16│ 333331.00│ 244324.73│ 233453.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132505.36│ 154543.24│ 165505.77│ 201481.99│ 195294.86│ 201276.27│
│存货 │ 18403.51│ 17764.41│ 18509.07│ 16966.28│ 19920.67│ 25386.05│
│应收账款 │ 52499.24│ 31185.93│ 28050.16│ 31691.44│ 27058.11│ 11638.58│
│其他应收款 │ 717.62│ 691.05│ 748.99│ 1078.97│ 128.60│ 78.85│
│流动资产合计 │ 336080.02│ 296012.50│ 307304.86│ 326649.06│ 320780.28│ 318202.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87626.23│ 89305.65│ 91422.72│ 93627.81│ 96219.32│ 98918.58│
│无形资产 │ 42975.70│ 43268.33│ 43565.87│ 43868.68│ 44145.56│ 44449.84│
│非流动资产合计 │ 153745.81│ 152382.93│ 153280.21│ 153368.50│ 154528.07│ 155901.26│
│资产总计 │ 489825.84│ 448395.43│ 460585.07│ 480017.57│ 475308.35│ 474103.26│
│流动负债 │ 160886.29│ 121721.36│ 131299.63│ 151122.48│ 147951.65│ 145035.88│
│非流动负债 │ 6959.42│ 7369.17│ 7675.78│ 7786.40│ 7251.82│ 7259.82│
│负债合计 │ 167845.72│ 129090.53│ 138975.40│ 158908.89│ 155203.47│ 152295.70│
│实收资本 │ 28171.93│ 28171.93│ 28171.93│ 28171.93│ 28171.93│ 28171.93│
│资本公积金 │ 213652.65│ 213652.65│ 213652.65│ 213652.65│ 213652.65│ 213652.65│
│盈余公积 │ 8504.23│ 8504.23│ 8504.23│ 8504.23│ 8006.04│ 8006.04│
│未分配利润 │ 76066.18│ 72938.80│ 74163.70│ 70784.16│ 70221.79│ 71727.21│
│少数股东权益 │ 15.14│ 15.13│ 15.13│ 15.12│ 15.12│ 15.11│
│股东权益合计 │ 321980.12│ 319304.90│ 321609.67│ 321108.68│ 320104.88│ 321807.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175840.20│ 179898.94│ 321687.27│ 408112.45│ 257933.03│ 135409.78│
│营业成本 │ 149537.80│ 164667.50│ 283928.12│ 364430.55│ 232031.73│ 118282.88│
│营业税金及附加 │ 556.56│ 1146.34│ 4135.40│ 993.80│ 1026.02│ 777.73│
│销售费用 │ 1418.06│ 2026.78│ 638.88│ 412.85│ 527.96│ 927.86│
│财务费用 │ -3201.93│ 3420.37│ 9739.51│ -212.92│ -3766.41│ 1620.17│
│管理费用 │ 4449.08│ 6881.00│ 7779.67│ 7361.95│ 6917.74│ 6691.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1149.85│ -1081.53│ -471.60│ 794.79│ 4164.42│ 66.58│
│投资收益 │ -3018.32│ 9.15│ 5088.03│ 681.76│ 765.25│ 1688.61│
│营业利润 │ 9930.51│ -10578.96│ 4763.23│ 16476.87│ 14068.73│ 2667.41│
│营业外收入 │ 402.48│ 445.73│ 423.18│ 364.44│ 213.63│ 217.89│
│营业外支出 │ 403.72│ 60.19│ 347.81│ 600.21│ 391.73│ 45.98│
│利润总额 │ 9929.28│ -10193.42│ 4838.60│ 16241.11│ 13890.63│ 2839.32│
│所得税 │ 477.41│ -2645.75│ -1623.15│ -376.36│ 729.02│ -626.11│
│净利润 │ 9451.86│ -7547.67│ 6461.74│ 16617.47│ 13161.61│ 3465.42│
│归属母公司净利润 │ 9451.84│ -7547.70│ 6461.73│ 16617.43│ 13161.57│ 3465.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175840.20│ 106052.99│ 49677.74│ 179898.94│ 134006.14│ 90046.10│
│营业成本 │ 149537.80│ 88421.25│ 41163.51│ 164667.50│ 124516.97│ 85131.42│
│营业税金及附加 │ 556.56│ 372.48│ 191.11│ 1146.34│ 869.69│ 674.07│
│销售费用 │ 1418.06│ 879.38│ 419.29│ 2026.78│ 707.86│ 533.00│
│财务费用 │ -3201.93│ -1281.08│ -938.67│ 3420.37│ 4514.68│ 5501.09│
│管理费用 │ 4449.08│ 2939.85│ 1509.29│ 6881.00│ 4274.03│ 3014.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1149.85│ -1133.93│ -1312.29│ -1081.53│ -3710.24│ -1530.22│
│投资收益 │ -3018.32│ -1253.95│ -553.76│ 9.15│ 529.56│ 442.08│
│营业利润 │ 9930.51│ 6760.06│ 3603.50│ -10578.96│ -10992.37│ -8948.28│
│营业外收入 │ 402.48│ 398.62│ 3.08│ 445.73│ 158.25│ 111.67│
│营业外支出 │ 403.72│ 381.72│ ---│ 60.19│ 44.34│ 6.59│
│利润总额 │ 9929.28│ 6776.96│ 3606.58│ -10193.42│ -10878.47│ -8843.20│
│所得税 │ 477.41│ 452.49│ 227.03│ -2645.75│ -2270.24│ -1740.37│
│净利润 │ 9451.86│ 6324.46│ 3379.55│ -7547.67│ -8608.23│ -7102.82│
│归属母公司净利润 │ 9451.84│ 6324.46│ 3379.54│ -7547.70│ -8608.25│ -7102.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119710.24│ 214778.42│ 414059.13│ 332011.64│ 271119.09│ 138554.39│
│经营活动现金流出 │ 123093.50│ 163322.64│ 373627.73│ 364738.50│ 232789.55│ 143026.79│
│经营活动现金流量净额│ -3383.26│ 51455.79│ 40431.39│ -32726.86│ 38329.54│ -4472.40│
│投资活动现金流入 │ 702.72│ 65.48│ 16318.28│ 23308.36│ 1728.09│ 66279.43│
│资本性支出 │ 9198.75│ 4096.08│ 1551.21│ 18849.24│ 33530.64│ 34460.28│
│投资活动现金流出 │ 46198.75│ 4096.08│ 5467.21│ 18849.24│ 55693.46│ 34460.28│
│投资活动现金流量净额│ -45496.03│ -4030.60│ 10851.07│ 4459.12│ -53965.37│ 31819.15│
│筹资活动现金流入 │ 69800.00│ 25500.00│ 91038.11│ 140187.66│ 39619.02│ 7945.56│
│筹资活动现金流出 │ 88308.25│ 67455.70│ 64836.11│ 65833.29│ 5289.33│ 10823.68│
│筹资活动现金流量净额│ -18508.25│ -41955.70│ 26201.99│ 74354.37│ 34329.68│ -2878.12│
│汇率变动对现金的影响│ -2743.61│ 342.36│ 10445.06│ -1326.23│ -3472.08│ -1016.59│
│现金及等价物净增加额│ -70131.15│ 5811.85│ 87929.51│ 44760.40│ 15221.77│ 23452.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119710.24│ 76916.55│ 31148.79│ 214778.42│ 157794.23│ 124200.51│
│经营活动现金流出 │ 123093.50│ 71945.90│ 41899.45│ 163322.64│ 134878.88│ 98796.19│
│经营活动现金流量净额│ -3383.26│ 4970.65│ -10750.65│ 51455.79│ 22915.36│ 25404.32│
│投资活动现金流入 │ 702.72│ 486.18│ 425.02│ 65.48│ 189.05│ 206.84│
│资本性支出 │ 9198.75│ 5126.65│ 3400.79│ 4096.08│ 2664.02│ 1545.32│
│投资活动现金流出 │ 46198.75│ 15126.65│ 3400.79│ 4096.08│ 2664.02│ 1545.32│
│投资活动现金流量净额│ -45496.03│ -14640.47│ -2975.77│ -4030.60│ -2474.97│ -1338.48│
│筹资活动现金流入 │ 69800.00│ 49800.00│ 39800.00│ 25500.00│ 25500.00│ 25500.00│
│筹资活动现金流出 │ 88308.25│ 87120.08│ 63345.22│ 67455.70│ 46683.18│ 44350.32│
│筹资活动现金流量净额│ -18508.25│ -37320.08│ -23545.22│ -41955.70│ -21183.18│
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