财务分析☆ ◇603729 龙韵股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 263.39│ -5242.02│ -19103.74│ -6302.00│ -2163.10│ -5873.88│
│净利润增长率(%) │ -46.12│ 71.72│ -203.14│ -191.34│ 63.17│ -356.73│
│扣非净利润(万) │ 227.49│ -4817.36│ -19187.62│ -6199.24│ -2901.81│ -5212.76│
│营业总收入(万元) │ 29508.39│ 32991.98│ 40087.61│ 73982.59│ 62143.18│ 64292.25│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ -23.43│ -45.81│ 19.05│ -3.34│ -46.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ -10.15│ -30.61│ -8.36│ -2.72│ -7.03│
│资产负债比率(%) │ 46.11│ 43.31│ 22.94│ 25.83│ 24.86│ 28.74│
│净利润现金含量(%) │ -1931.03│ -32.32│ -25.89│ -31.80│ 134.36│ -274.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.5700│ -2.0500│ -0.6800│ -0.2300│ -0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0244│ -0.5200│ -2.0600│ -0.6600│ -0.3100│ -0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ -0.5616│ -2.0467│ -0.6752│ -0.2317│ -0.6293│
│每股资本公积金(元) │ 0.9846│ 0.9791│ 2.5943│ 2.5748│ 2.5968│ 2.5775│
│每股未分配利润(元) │ 1.2488│ 1.2206│ 1.6061│ 3.6529│ 4.3373│ 4.6448│
│每股净资产(元) │ 3.9196│ 3.8868│ 5.5910│ 7.7277│ 8.4248│ 8.6374│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5449│ 0.1815│ 0.5300│ 0.2147│ -0.3114│ 1.7252│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 263.39│ -810.71│ -1443.96│ -5242.02│ 488.88│ 374.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 488.88│ 374.00│
│净利润增长率(%) │ -46.12│ -316.77│ -239.33│ 71.72│ 113.30│ 124.06│
│扣非净利润(万) │ 227.49│ -826.90│ -1454.90│ -4817.36│ 410.07│ 328.12│
│营业总收(未调整:万) │ 29508.39│ 20640.49│ 8545.88│ 32991.98│ 26053.56│ 16988.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26053.56│ 16988.22│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ 21.50│ 37.11│ -23.43│ -20.42│ -30.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ -2.26│ -4.06│ -10.15│ 0.90│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 46.11│ 46.18│ 45.92│ 43.31│ 38.99│ 45.84│
│净利润现金含量(%) │ -1931.03│ 17.54│ 10.75│ -32.32│ 905.45│ 884.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0900│ -0.1600│ -0.5700│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0244│ -0.0900│ -0.1559│ -0.5200│ 0.0439│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ -0.0869│ -0.1547│ -0.5616│ 0.0524│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 0.9846│ 0.9846│ 0.9791│ 0.9791│ 0.6862│ 0.6862│
│每股未分配利润(元) │ 1.2488│ 1.1337│ 1.0659│ 1.2206│ 1.6586│ 1.6463│
│每股净资产(元) │ 3.9196│ 3.8054│ 3.7321│ 3.8868│ 4.1274│ 3.6555│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5449│ -0.0152│ -0.0166│ 0.1815│ 0.4742│ 0.3545│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.18│ 2.16│ 2.14│ 2.19│ 2.06│
│速动比率 │ 1.00│ 1.12│ 2.05│ 2.05│ 2.18│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 46.11│ 43.31│ 22.94│ 25.83│ 24.86│ 28.74│
│产权比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.30│ 0.35│ 0.33│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.08│ 0.33│ 0.08│ -0.11│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.10│ 1.18│ 1.24│ 1.20│
│速动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.04│ 1.12│ 1.13│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 46.11│ 46.18│ 45.92│ 43.31│ 38.99│ 45.84│
│产权比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.84│ 0.76│ 0.64│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.01│ -0.01│ 0.08│ 0.25│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 2.56│ 1.99│ 2.75│ 2.34│ 2.02│
│存货周转率 │ 14.12│ 20.27│ 22.08│ 56.37│ 124.50│ 254.00│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.16│ 0.96│ 1.36│ 1.01│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 236.85│ 12.48│ 7.52│ 12.79│ 10.04│ 9.87│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.49│ 0.48│ 0.73│ 0.57│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.35│ 0.69│ 2.56│ 1.93│ 1.11│
│存货周转率 │ 14.12│ 11.83│ 6.46│ 20.27│ 11.61│ 6.96│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.83│ 0.36│ 1.16│ 0.93│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 236.85│ 137.66│ 55.21│ 12.48│ 9.90│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.13│ 0.49│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ -14.45│ -36.61│ -8.74│ -2.75│ -7.29│
│销售毛利率 │ 17.81│ 12.79│ -3.19│ 2.76│ 12.45│ 8.17│
│营业利润率 │ 0.64│ -18.54│ -51.74│ -8.32│ -4.68│ -9.03│
│销售净利率 │ 0.81│ -17.88│ -48.42│ -8.41│ -3.54│ -9.20│
│总资产净利率 │ 0.36│ -8.81│ -23.44│ -6.15│ -2.02│ -4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ -2.28│ -4.15│ -14.45│ 1.27│ 1.10│
│销售毛利率 │ 17.81│ 15.57│ 6.05│ 12.79│ 19.88│ 20.39│
│营业利润率 │ 0.64│ -4.64│ -17.38│ -18.54│ 1.00│ 0.71│
│销售净利率 │ 0.81│ -4.05│ -17.22│ -17.88│ 0.30│ 0.40│
│总资产净利率 │ 0.36│ -1.29│ -2.30│ -8.81│ 0.12│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ -23.43│ -45.81│ 19.05│ -3.34│ -46.19│
│营业利润增长率 │ -26.91│ 69.57│ -236.74│ -111.59│ 49.84│ -303.63│
│净利润增长率 │ -46.12│ 71.72│ -203.14│ -191.34│ 63.17│ -356.73│
│净资产增长率 │ 0.84│ -33.28│ -27.65│ -8.28│ -2.46│ -7.39│
│总资产增长率 │ 5.31│ -9.26│ -30.35│ -6.90│ -7.60│ -11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ 21.50│ 37.11│ -23.43│ -20.42│ -30.99│
│营业利润增长率 │ -26.91│ -894.24│ -176.32│ 69.57│ 106.76│ 107.37│
│净利润增长率 │ -46.12│ -316.77│ -239.33│ 71.72│ 113.30│ 124.06│
│净资产增长率 │ 0.84│ -2.09│ -3.98│ -33.28│ -29.15│ -37.25│
│总资产增长率 │ 5.31│ 3.05│ 0.57│ -9.26│ -9.53│ -9.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，公司的│ 263.39│ 488.88│ -46.12│
│司股东的净利│股权投资收益较上│ │ │ │
│润 │年减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司的│ 227.49│ 410.07│ -44.52│
│司股东的扣除│股权投资收益较上│ │ │ │
│非经常性损益│年减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，客户回│ -5086.21│ 4426.52│ -214.90│
│的现金流量净│款周期与供应商付│ │ │ │
│额 │款周期差异 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内，汇票到│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │期结算 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内，客户投│ 19155.45│ 11513.61│ 66.37│
│ │放量增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内，部分业│ 885.85│ 2849.09│ -68.91│
│ │务执行结算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内，收回业│ 569.40│ 4043.07│ -85.92│
│ │绩承诺款 │ │ │ │
│存货 │报告期内，公司拓│ 1711.02│ 1235.07│ 38.54│
│ │展影视业务，项目│ │ │ │
│ │储备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，使用权│ 521.67│ 748.02│ -30.26│
│ │资产摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内，供应商│ 800.00│ ---│ ---│
│ │以汇票结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内，业务投│ 9498.29│ 4431.59│ 114.33│
│ │放量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，公司支│ 122.03│ 245.78│ -50.35│
│ │付了上年末计提的│ │ │ │
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内，子公司│ 218.71│ 160.48│ 36.28│
│ │计提企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内，支付部│ 5585.19│ 8418.01│ -33.65│
│ │分辰月科技股权收│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，部分长│ 1080.10│ 521.38│ 107.16│
│非流动负债 │期非流动负债即将│ │ │ │
│ │到期，重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内，应付未│ 68.11│ 276.88│ -75.40│
│ │付租金减少，部分│ │ │ │
│ │即将支付款重分类│ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司进│ 20640.49│ 16988.22│ 21.50│
│ │一步拓展业务，客│ │ │ │
│ │户投放量增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内订单量上│ 17427.42│ 13523.94│ 28.86│
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司部分│ 560.05│ 871.59│ -35.74│
│ │业务调整，业务开│ │ │ │
│ │发费用有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司加强│ 2409.83│ 2581.64│ -6.66│
│ │管理，控制运营费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行借款│ 325.22│ 235.46│ 38.12│
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 208.24│ 202.78│ 2.69│
│ │成本有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收回的应│ -142.18│ 3308.87│ -104.30│
│的现金流量净│收款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│按照上市公司与辰│ 900.99│ -5404.14│ 116.67│
│的现金流量净│月科技相关股东签│ │ │ │
│额 │署的《股权收购协│ │ │ │
│ │议》支付条款安排│ │ │ │
│ │，本期支付的辰月│ │ │ │
│ │科技收购款较上期│ │ │ │
│ │支付的收购款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同比增加的银行借│ -649.14│ 1236.58│ -152.49│
│的现金流量净│款的量有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1011.64│ 2777.26│ 2774.69│ 4916.75│ 11717.72│ 2562.69│
│存货 │ 2199.56│ 1235.07│ 1603.14│ 2143.44│ 409.09│ 464.87│
│应收账款 │ 21604.60│ 11513.61│ 12962.48│ 27302.07│ 26479.05│ 26639.44│
│其他应收款 │ 304.18│ 4043.07│ 4343.84│ 6647.56│ 1656.99│ 1550.18│
│流动资产合计 │ 27152.80│ 23576.86│ 31908.56│ 51927.18│ 56689.25│ 66861.44│
│长期股权投资 │ 20267.27│ 20067.60│ 19614.00│ 29800.39│ 32973.33│ 32159.37│
│固定资产净额 │ 89.96│ 159.21│ 5127.50│ 5537.51│ 6028.48│ 6348.93│
│无形资产 │ 212.89│ 224.15│ 6296.16│ 6518.88│ 6739.83│ 6616.80│
│非流动资产合计 │ 39956.10│ 40148.22│ 36084.69│ 45692.16│ 48162.97│ 46610.44│
│资产总计 │ 67108.90│ 63725.08│ 67993.25│ 97619.34│ 104852.23│ 113471.88│
│流动负债 │ 24917.90│ 20034.37│ 14768.30│ 24232.02│ 25873.08│ 32506.99│
│非流动负债 │ 6028.02│ 7562.60│ 828.66│ 986.10│ 198.33│ 100.00│
│负债合计 │ 30945.92│ 27596.97│ 15596.95│ 25218.12│ 26071.42│ 32606.99│
│实收资本 │ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│
│资本公积金 │ 9190.06│ 9138.86│ 24214.62│ 24032.81│ 24237.91│ 24057.56│
│盈余公积 │ 4849.49│ 4849.49│ 4666.90│ 4666.90│ 4580.91│ 3875.19│
│未分配利润 │ 11656.11│ 11392.71│ 14991.46│ 34095.20│ 40483.18│ 43353.64│
│少数股东权益 │ -421.49│ -150.68│ 211.33│ 272.51│ 145.00│ 244.70│
│股东权益合计 │ 36162.98│ 36128.11│ 52396.30│ 72401.22│ 78780.81│ 80864.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1011.64│ 2886.92│ 2300.28│ 2777.26│ 793.86│ 2073.38│
│存货 │ 2199.56│ 1711.02│ 1251.36│ 1235.07│ 1991.56│ 2283.52│
│应收账款 │ 21604.60│ 19155.45│ 13242.73│ 11513.61│ 12745.33│ 16281.85│
│其他应收款 │ 304.18│ 569.40│ 4205.05│ 4043.07│ 772.90│ 770.37│
│流动资产合计 │ 27152.80│ 25931.94│ 24172.35│ 23576.86│ 22358.14│ 26613.64│
│长期股权投资 │ 20267.27│ 19855.19│ 19962.44│ 20067.60│ 20493.04│ 20405.51│
│固定资产净额 │ 89.96│ 140.68│ 150.39│ 159.21│ 137.30│ 4917.13│
│无形资产 │ 212.89│ 222.96│ 215.42│ 224.15│ 232.34│ 6189.61│
│非流动资产合计 │ 39956.10│ 39734.92│ 39914.74│ 40148.22│ 40943.65│ 36756.18│
│资产总计 │ 67108.90│ 65666.86│ 64087.09│ 63725.08│ 63301.79│ 63369.82│
│流动负债 │ 24917.90│ 23653.23│ 22068.51│ 20034.37│ 18046.49│ 22268.94│
│非流动负债 │ 6028.02│ 6670.19│ 7362.81│ 7562.60│ 6635.69│ 6782.16│
│负债合计 │ 30945.92│ 30323.42│ 29431.32│ 27596.97│ 24682.18│ 29051.11│
│实收资本 │ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│
│资本公积金 │ 9190.06│ 9190.06│ 9138.86│ 9138.86│ 6404.76│ 6404.76│
│盈余公积 │ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4666.90│ 4666.90│
│未分配利润 │ 11656.11│ 10582.01│ 9948.75│ 11392.71│ 15481.42│ 15366.54│
│少数股东权益 │ -421.49│ -175.42│ -178.68│ -150.68│ 95.16│ 199.07│
│股东权益合计 │ 36162.98│ 35343.44│ 34655.77│ 36128.11│ 38619.61│ 34318.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29508.39│ 32991.98│ 40087.61│ 73982.59│ 62143.18│ 64292.25│
│营业成本 │ 24252.51│ 28771.07│ 41365.24│ 71942.61│ 54404.51│ 59037.33│
│营业税金及附加 │ 157.14│ 206.60│ 194.78│ 215.50│ 257.49│ 444.23│
│销售费用 │ 790.60│ 2908.42│ 2557.60│ 2740.38│ 1851.46│ 1686.26│
│财务费用 │ 480.10│ 517.87│ 382.31│ 817.71│ 1000.37│ 86.77│
│管理费用 │ 3000.96│ 5745.64│ 5028.26│ 5191.29│ 4635.73│ 6921.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 199.80│ 1424.69│ -5895.42│ 1665.17│ 1381.10│ -316.95│
│营业利润 │ 190.22│ -6116.96│ -20739.56│ -6158.97│ -2910.81│ -5803.34│
│营业外收入 │ ---│ 27.94│ 1.29│ 15.41│ 3.78│ 5.50│
│营业外支出 │ 12.22│ 5.14│ 2.10│ 358.63│ 118.20│ 68.19│
│利润总额 │ 178.00│ -6094.16│ -20740.36│ -6502.18│ -3025.24│ -5866.04│
│所得税 │ -59.59│ -196.14│ -1330.44│ -279.32│ -822.45│ 48.57│
│净利润 │ 237.58│ -5898.02│ -19409.92│ -6222.86│ -2202.79│ -5914.61│
│归属母公司净利润 │ 263.39│ -5242.02│ -19103.74│ -6302.00│ -2163.10│ -5873.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29508.39│ 20640.49│ 8545.88│ 32991.98│ 26053.56│ 16988.22│
│营业成本 │ 24252.51│ 17427.42│ 8028.45│ 28771.07│ 20875.31│ 13523.94│
│营业税金及附加 │ 157.14│ 105.88│ 49.78│ 206.60│ 154.53│ 100.44│
│销售费用 │ 790.60│ 560.05│ 303.35│ 2908.42│ 1233.38│ 871.59│
│财务费用 │ 480.10│ 325.22│ 155.95│ 517.87│ 381.97│ 235.46│
│管理费用 │ 3000.96│ 2409.83│ 1167.28│ 5745.64│ 3777.83│ 2581.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -700.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 199.80│ -212.27│ -105.03│ 1424.69│ 879.04│ 791.51│
│营业利润 │ 190.22│ -958.50│ -1485.06│ -6116.96│ 260.24│ 120.68│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 27.94│ 24.35│ 24.35│
│营业外支出 │ 12.22│ 3.00│ 0.71│ 5.14│ 0.67│ 0.23│
│利润总额 │ 178.00│ -961.50│ -1485.77│ -6094.16│ 283.92│ 144.80│
│所得税 │ -59.59│ -126.05│ -13.81│ -196.14│ 205.21│ 77.06│
│净利润 │ 237.58│ -835.45│ -1471.97│ -5898.02│ 78.71│ 67.74│
│归属母公司净利润 │ 263.39│ -810.71│ -1443.96│ -5242.02│ 488.88│ 374.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27543.60│ 49957.83│ 58565.31│ 87268.93│ 64324.81│ 81815.42│
│经营活动现金流出 │ 32629.81│ 48263.46│ 53618.81│ 85264.92│ 67231.13│ 65712.96│
│经营活动现金流量净额│ -5086.21│ 1694.37│ 4946.50│ 2004.00│ -2906.32│ 16102.47│
│投资活动现金流入 │ 3630.12│ 2985.20│ 8314.17│ 5319.90│ 62824.51│ 203911.51│
│资本性支出 │ 21.12│ 72.11│ 85.33│ 88.80│ 522.95│ 177.39│
│投资活动现金流出 │ 3015.12│ 8372.11│ 7435.33│ 5108.50│ 51049.49│ 216613.41│
│投资活动现金流量净额│ 615.00│ -5386.92│ 878.84│ 211.40│ 11775.03│ -12701.89│
│筹资活动现金流入 │ 8164.12│ 11875.29│ 6634.42│ 6807.27│ 24454.08│ 29502.37│
│筹资活动现金流出 │ 5458.53│ 8337.56│ 14601.82│ 15823.64│ 24026.86│ 45535.62│
│筹资活动现金流量净额│ 2705.59│ 3537.73│ -7967.41│ -9016.37│ 427.22│ -16033.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1765.62│ -154.81│ -2142.07│ -6800.97│ 9295.93│ -12632.68│
└──────────┴──────┴─────
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