财务分析☆ ◇603729 ST龙韵 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1067.00│ -10773.70│ 833.37│ -5242.02│ -19103.74│ -6302.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 833.37│ -5242.02│ -18538.18│ -6302.00│
│净利润增长率(%) │ 156.73│ -1392.79│ 115.90│ 71.72│ -203.14│ -191.34│
│扣非净利润(万) │ 925.16│ -9474.43│ 911.98│ -4817.36│ -19187.62│ -6199.24│
│营业总收(未调整:万) │ 20106.33│ 33882.95│ 33817.42│ 32991.98│ 40087.61│ 73982.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33817.42│ 32991.98│ 43085.24│ 73982.59│
│总营收同比增长率(%) │ -20.16│ 0.19│ 2.50│ -23.43│ -45.81│ 19.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ -34.49│ 2.27│ -10.15│ -30.61│ -8.36│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 63.65│ 46.40│ 43.31│ 22.94│ 25.83│
│净利润现金含量(%) │ 825.42│ 17.87│ -173.95│ -32.32│ -25.89│ -31.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -1.1600│ 0.0900│ -0.5700│ -1.9900│ -0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1004│ -1.0200│ 0.1000│ -0.5200│ -2.0600│ -0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1158│ -1.1543│ 0.0893│ -0.5616│ -2.0467│ -0.6752│
│每股资本公积金(元) │ 0.9531│ 1.1029│ 0.9846│ 0.9791│ 2.5943│ 2.5748│
│每股未分配利润(元) │ 0.2689│ 0.1457│ 1.3099│ 1.2206│ 1.6061│ 3.6529│
│每股净资产(元) │ 3.0633│ 2.9345│ 3.9805│ 3.8868│ 5.5910│ 7.7277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9556│ -0.2063│ -0.1553│ 0.1815│ 0.5300│ 0.2147│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1067.00│ 486.02│ 240.68│ -10773.70│ -1839.25│ -372.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1880.88│ -372.98│
│净利润增长率(%) │ 156.73│ 230.31│ 196.43│ -1392.79│ -798.29│ 53.99│
│扣非净利润(万) │ 925.16│ 463.29│ 149.28│ -9474.43│ -6805.30│ -1725.47│
│营业总收(未调整:万) │ 20106.33│ 12801.51│ 8225.33│ 33882.95│ 25181.72│ 16819.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25181.72│ 16819.00│
│总营收同比增长率(%) │ -20.16│ -23.89│ -19.60│ 0.19│ -14.66│ -18.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 1.76│ 0.87│ -34.49│ -19.19│ -4.04│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 52.09│ 60.57│ 63.65│ 54.92│ 48.58│
│净利润现金含量(%) │ 825.42│ 677.96│ 475.14│ 17.87│ 4.68│ 275.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0300│ -1.1600│ -0.2000│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1004│ 0.0500│ 0.0160│ -1.0200│ -0.7291│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1158│ 0.0527│ 0.0258│ -1.1543│ -0.1971│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 0.9531│ 0.9531│ 1.1029│ 1.1029│ 0.9846│ 0.9846│
│每股未分配利润(元) │ 0.2689│ 0.2003│ 0.1715│ 0.1457│ 1.1029│ 1.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0633│ 3.0246│ 2.9603│ 2.9345│ 3.7734│ 3.9306│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9556│ 0.3575│ 0.1225│ -0.2063│ -0.0092│ -0.1100│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.81│ 1.10│ 1.18│ 2.16│ 2.14│
│速动比率 │ 0.63│ 0.75│ 0.99│ 1.12│ 2.05│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 63.65│ 46.40│ 43.31│ 22.94│ 25.83│
│产权比率 │ 1.02│ 1.73│ 0.86│ 0.76│ 0.30│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ -0.04│ -0.06│ 0.08│ 0.33│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.79│ 0.81│ 0.90│ 0.94│
│速动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.72│ 0.75│ 0.81│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 52.09│ 60.57│ 63.65│ 54.92│ 48.58│
│产权比率 │ 1.02│ 1.08│ 1.51│ 1.73│ 1.21│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.11│ 0.03│ -0.04│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.73│ 2.16│ 2.56│ 1.99│ 2.75│
│存货周转率 │ 5.95│ 11.06│ 13.34│ 20.27│ 22.08│ 56.37│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.02│ 1.29│ 1.16│ 0.96│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 557.07│ 754.67│ 321.96│ 12.48│ 7.52│ 12.79│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.47│ 0.51│ 0.49│ 0.48│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.49│ 1.73│ 1.23│ 0.80│
│存货周转率 │ 5.95│ 3.65│ 2.52│ 11.06│ 7.12│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.24│ 1.02│ 0.77│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 557.07│ 347.24│ 218.14│ 754.67│ 539.73│ 351.34│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.11│ 0.47│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ -39.33│ 2.24│ -14.45│ -36.61│ -8.74│
│销售毛利率 │ 18.39│ 10.52│ 22.01│ 12.79│ -3.19│ 2.76│
│营业利润率 │ 6.87│ -31.52│ 2.60│ -18.54│ -51.74│ -8.32│
│销售净利率 │ 5.31│ -31.98│ 2.36│ -17.88│ -48.42│ -8.41│
│总资产净利率 │ 1.63│ -15.15│ 1.21│ -8.81│ -23.44│ -6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 1.74│ 0.87│ -39.33│ -5.22│ -1.02│
│销售毛利率 │ 18.39│ 21.38│ 15.46│ 10.52│ 11.30│ 16.55│
│营业利润率 │ 6.87│ 6.28│ 3.10│ -31.52│ -7.01│ -1.38│
│销售净利率 │ 5.31│ 3.65│ 2.76│ -31.98│ -7.47│ -2.38│
│总资产净利率 │ 1.63│ 0.71│ 0.32│ -15.15│ -2.58│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.16│ 0.19│ 2.50│ -23.43│ -45.81│ 19.05│
│营业利润增长率 │ 178.18│ -1314.63│ 114.37│ 69.57│ -236.74│ -111.59│
│净利润增长率 │ 156.73│ -1392.79│ 115.90│ 71.72│ -203.14│ -191.34│
│净资产增长率 │ 4.55│ -26.28│ 2.41│ -33.28│ -27.65│ -8.28│
│总资产增长率 │ -23.28│ 8.15│ 7.82│ -9.26│ -30.35│ -6.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.16│ -23.89│ -19.60│ 0.19│ -14.66│ -18.51│
│营业利润增长率 │ 178.18│ 447.31│ 187.62│ -1314.63│ -1028.49│ 75.84│
│净利润增长率 │ 156.73│ 230.31│ 196.43│ -1392.79│ -798.29│ 53.99│
│净资产增长率 │ 4.55│ 1.77│ 0.88│ -26.28│ -5.20│ -1.25│
│总资产增长率 │ -23.28│ -22.46│ -7.04│ 8.15│ 12.53│ 2.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │毛利率上升，费用│ 1358.68│ -1767.47│ 176.87│
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率上升，费用│ 1117.94│ -6505.67│ 117.18│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率上升，费用│ 925.16│ -6805.30│ 113.59│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款增加 │ 8807.28│ -86.14│ 10324.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │客户投放量减少 │ 12024.20│ 19343.97│ -37.84│
│预付款项 │业务结算 │ 1291.54│ 1929.08│ -33.05│
│其他应收款 │收回往来款及业绩│ 521.28│ 8578.74│ -93.92│
│ │承诺款 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 424.03│ 618.52│ -31.44│
│应付账款 │业务投放量减少 │ 4538.89│ 12098.76│ -62.48│
│合同负债 │部分预收客户款确│ 213.79│ 351.03│ -39.10│
│ │认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 110.34│ 380.58│ -71.01│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │子公司缴纳了计提│ 199.41│ 493.06│ -59.56│
│ │的所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │支付往来款及上海│ 4938.65│ 13084.82│ -62.26│
│ │辰月股权收购款 │ │ │ │
│租赁负债 │应付未付租金减少│ 204.73│ 308.34│ -33.60│
│库存股 │库存股注销 │ ---│ 1627.33│ -100.00│
│未分配利润 │盈利 │ 1846.23│ 1360.21│ 35.73│
│营业收入 │公司持续优化客户│ 12801.51│ 16819.00│ -23.89│
│ │结构，减少低价值│ │ │ │
│ │客户订单 │ │ │ │
│营业成本 │业务量下降 │ 10064.10│ 14034.69│ -28.29│
│销售费用 │业务开发人员同比│ 341.06│ 243.30│ 40.18│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务调整，同│ 1264.70│ 1819.27│ -30.48│
│ │比管理人员成本及│ │ │ │
│ │运营费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息增加│ 384.11│ 370.54│ 3.66│
│研发费用 │同比研发人员减少│ 200.65│ 305.51│ -34.32│
│经营活动产生│业务及往来回款增│ 3295.00│ -1026.41│ 421.02│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付股权收购款增│ -1300.67│ -531.80│ -144.58│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿付的银行借款增│ -1331.82│ -603.30│ -120.76│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 1191.79│ 3948.91│ 2955.24│ 2777.26│ 2774.69│ 4916.75│
│存货 │ 2753.91│ 2762.94│ 2719.29│ 1235.07│ 1603.14│ 2143.44│
│应收票据及应收账款 │ 12570.31│ 19343.97│ 19786.07│ 11713.61│ 13019.92│ 27302.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1318.86│ ---│
│预付款项 │ 2184.57│ 1929.08│ 2449.45│ 2849.09│ 7632.06│ 9710.90│
│其他应收款 │ 753.85│ 8578.74│ 254.31│ 4043.07│ 4343.84│ 6647.56│
│流动资产合计 │ 20158.94│ 37257.98│ 28909.36│ 23576.86│ 31908.56│ 51927.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19113.27│ 19162.00│ 20303.24│ 20067.60│ 19614.00│ 29800.39│
│固定资产净额 │ 33.25│ 38.93│ 50.86│ 159.21│ 5127.50│ 5537.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 131.13│ 160.43│ 202.83│ 224.15│ 6296.16│ 6518.88│
│商誉 │ 261.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36844.75│ 37044.37│ 39796.38│ 40148.22│ 36084.69│ 45692.16│
│资产总计 │ 57003.68│ 74302.35│ 68705.74│ 63725.08│ 67993.25│ 97619.34│
│应付票据及应付账款 │ 9292.12│ 15326.76│ 9939.90│ 4431.59│ 4895.69│ 7360.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 914.27│ 351.03│ 247.09│ 706.79│ 957.91│ 1868.85│
│流动负债 │ 27831.85│ 46167.13│ 26371.16│ 20034.37│ 14768.30│ 24232.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4133.99│ 5948.61│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 938.59│ 1129.86│ 5505.75│ 7562.60│ 828.66│ 986.10│
│负债合计 │ 28770.44│ 47296.99│ 31876.91│ 27596.97│ 15596.95│ 25218.12│
│实收资本 │ 9216.51│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│
│资本公积金 │ 8783.92│ 10293.96│ 9190.06│ 9138.86│ 24214.62│ 24032.81│
│盈余公积 │ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4666.90│ 4666.90│
│未分配利润 │ 2478.15│ 1360.21│ 12226.08│ 11392.71│ 14991.46│ 34095.20│
│少数股东权益 │ ---│ -384.63│ -324.66│ -150.68│ 211.33│ 272.51│
│归属母公司权益 │ 28233.24│ 27389.98│ 37153.50│ 36278.78│ 52184.97│ 72128.71│
│股东权益合计 │ 28233.24│ 27005.36│ 36828.83│ 36128.11│ 52396.30│ 72401.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1191.79│ 3478.39│ 4059.34│ 3948.91│ 1772.39│ 793.72│
│存货 │ 2753.91│ 2757.62│ 2762.94│ 2762.94│ 3553.27│ 3002.41│
│应收票据及应收账款 │ 12570.31│ 12024.20│ 14565.40│ 19343.97│ 21087.88│ 22012.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2184.57│ 1291.54│ 1453.43│ 1929.08│ 4230.16│ 3265.76│
│其他应收款 │ 753.85│ 521.28│ 8699.61│ 8578.74│ 5248.74│ 1464.74│
│流动资产合计 │ 20158.94│ 20724.33│ 32213.51│ 37257.98│ 36592.29│ 31040.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19113.27│ 19156.28│ 19067.05│ 19162.00│ 20798.54│ 20426.36│
│固定资产净额 │ 33.25│ 34.80│ 36.48│ 38.93│ 42.45│ 44.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 131.13│ 140.76│ 150.40│ 160.43│ 186.94│ 182.71│
│商誉 │ 261.10│ 289.31│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36844.75│ 36893.39│ 36855.25│ 37044.37│ 40720.41│ 39626.09│
│资产总计 │ 57003.68│ 57617.73│ 69068.76│ 74302.35│ 77312.70│ 70666.75│
│应付票据及应付账款 │ 9292.12│ 7538.89│ 12526.64│ 15326.76│ 10838.15│ 10828.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 914.27│ 213.79│ 206.05│ 351.03│ 1318.25│ 937.76│
│流动负债 │ 27831.85│ 29053.50│ 40784.32│ 46167.13│ 40837.14│ 33058.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 938.59│ 957.62│ 1048.69│ 1129.86│ 1621.35│ 1272.60│
│负债合计 │ 28770.44│ 30011.12│ 41833.02│ 47296.99│ 42458.49│ 34330.99│
│实收资本 │ 9216.51│ 9216.51│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│ 9333.80│
│资本公积金 │ 8783.92│ 8783.92│ 10293.96│ 10293.96│ 9190.06│ 9190.06│
│盈余公积 │ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│ 4849.49│
│未分配利润 │ 2478.15│ 1846.23│ 1600.89│ 1360.21│ 10294.67│ 11760.93│
│少数股东权益 │ ---│ -269.42│ -394.93│ -384.63│ -366.30│ -351.80│
│归属母公司权益 │ 28233.24│ 27876.02│ 27630.67│ 27389.98│ 35220.51│ 36687.55│
│股东权益合计 │ 28233.24│ 27606.60│ 27235.74│ 27005.36│ 34854.21│ 36335.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20106.33│ 33882.95│ 33817.42│ 32991.98│ 40087.61│ 73982.59│
│营业总成本 │ 19828.42│ 37269.72│ 32614.04│ 38526.67│ 49528.19│ 80907.49│
│营业税金及附加 │ 150.51│ 223.22│ 225.69│ 206.60│ 194.78│ 215.50│
│销售费用 │ 613.76│ 1326.80│ 977.54│ 2908.42│ 2557.60│ 2740.38│
│财务费用 │ 510.42│ 761.17│ 640.95│ 517.87│ 382.31│ 817.71│
│管理费用 │ 1836.03│ 4078.28│ 3919.01│ 5745.64│ 5028.26│ 5191.29│
│资产减值损失 │ ---│ -2138.59│ ---│ -1087.60│ -4375.45│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1591.00│ -119.00│ -700.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -48.73│ -162.71│ 184.82│ 1424.69│ -5895.42│ 1665.17│
│营业利润 │ 1380.70│ -10679.29│ 879.22│ -6116.96│ -20739.56│ -6158.97│
│营业外收入 │ 44.50│ 3.92│ ---│ 27.94│ 1.29│ 15.41│
│营业外支出 │ 66.52│ 67.96│ 72.23│ 5.14│ 2.10│ 358.63│
│利润总额 │ 1358.68│ -10743.32│ 807.00│ -6094.16│ -20740.36│ -6502.18│
│所得税 │ 291.68│ 91.34│ 8.09│ -196.14│ -1330.44│ -279.32│
│净利润 │ 1067.00│ -10834.66│ 798.91│ -5898.02│ -19409.92│ -6222.86│
│归属母公司净利润 │ 1067.00│ -10773.70│ 833.37│ -5242.02│ -19103.74│ -6302.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20106.33│ 12801.51│ 8225.33│ 33882.95│ 25181.72│ 16819.00│
│营业总成本 │ 19828.42│ 12351.00│ 8067.58│ 37269.72│ 26630.59│ 16885.91│
│营业税金及附加 │ 150.51│ 96.38│ 45.52│ 223.22│ 167.98│ 112.61│
│销售费用 │ 613.76│ 341.06│ 137.43│ 1326.80│ 417.42│ 243.30│
│财务费用 │ 510.42│ 384.11│ 252.41│ 761.17│ 609.10│ 370.54│
│管理费用 │ 1836.03│ 1264.70│ 574.20│ 4078.28│ 3305.31│ 1819.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2138.59│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1591.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -48.73│ -5.72│ -94.95│ -162.71│ -34.24│ -406.43│
│营业利润 │ 1380.70│ 804.40│ 254.64│ -10679.29│ -1766.16│ -231.61│
│营业外收入 │ 44.50│ 44.50│ ---│ 3.92│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 66.52│ 65.58│ ---│ 67.96│ 1.31│ 1.53│
│利润总额 │ 1358.68│ 783.32│ 254.64│ -10743.32│ -1767.47│ -233.14│
│所得税 │ 291.68│ 315.95│ 27.26│ 91.34│ 113.41│ 166.98│
│净利润 │ 1067.00│ 467.38│ 227.37│ -10834.66│ -1880.88│ -400.12│
│归属母公司净利润 │ 1067.00│ 486.02│ 240.68│ -10773.70│ -1839.25│ -372.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64480.78│ 81220.93│ 47655.31│ 49957.83│ 58565.31│ 87268.93│
│经营活动现金流出 │ 55673.50│ 83146.50│ 49104.93│ 48263.46│ 53618.81│ 85264.92│
│经营活动现金流量净额│ 8807.28│ -1925.57│ -1449.62│ 1694.37│ 4946.50│ 2004.00│
│投资活动现金流入 │ 1059.33│ 273.31│ 271.66│ 2985.20│ 8314.17│ 5319.90│
│投资活动现金流出 │ 2410.00│ 3002.00│ 3119.61│ 8372.11│ 7435.33│ 5108.50│
│投资活动现金流量净额│ -1350.67│ -2728.69│ -2847.95│ -5386.92│ 878.84│ 211.40│
│筹资活动现金流入 │ 7444.75│ 19013.84│ 11129.78│ 11875.29│ 6634.42│ 6807.27│
│筹资活动现金流出 │ 15967.34│ 15564.62│ 6654.24│ 8337.56│ 14601.82│ 15823.64│
│筹资活动现金流量净额│ -8522.59│ 3449.22│ 4475.54│ 3537.73│ -7967.41│ -9016.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1065.98│ -1205.04│ 177.98│ -154.81│ -2142.07│ -6800.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64480.78│ 41676.86│ 17995.49│ 81220.93│ 75671.09│ 43176.65│
│经营活动现金流出 │ 55673.50│ 38381.86│ 16851.92│ 83146.50│ 75757.23│ 44203.07│
│经营活动现金流量净额│ 8807.28│ 3295.00│ 1143.56│ -1925.57│ -86.14│ -1026.41│
│投资活动现金流入 │ 1059.33│ 1059.33│ ---│ 273.31│ 280.05│ 279.93│
│投资活动现金流出 │ 2410.00│ 2360.00│ ---│ 3002.00│ 1414.70│ 811.73│
│投资活动现金流量净额│ -1350.67│ -1300.67│ ---│ -2728.69│ -1134.65│ -531.80│
│筹资活动现金流入 │ 7444.75│ 1397.50│ 1203.00│ 19013.84│ 10951.94│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 15967.34│ 2729.32│ 2236.13│ 15564.62│ 10913.98│ 1103.30│
│筹资活动现金流量净额│ -8522.59│ -1331.82│ -1033.13│ 3449.22│ 37.95│ -603.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1065.98│ 662.51│ 110.44│ -1205.04│ -1182.84│ -2161.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10230.02│ 30.19│ -249.59│ 2.32│
│二季报 │ 6588.98│ 19.45│ -123.39│ 1.15│
│三季报 │ 8362.72│ 24.68│ -1466.27│ 13.61│
│四季报 │ 8701.23│ 25.68│ -8934.45│ 82.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8545.88│ 25.27│ -1443.96│ -173.27│
│二季报 │ 12094.61│ 35.76│ 633.25│ 75.99│
│三季报 │ 8867.90│ 26.22│ 1074.10│ 128.89│
│四季报 │ 4309.02│ 12.74│ 569.97│ 68.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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