财务分析☆ ◇603730 岱美股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62303.13│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.87│ 39314.98│ 62533.25│
│净利润增长率(%) │ 15.56│ 14.77│ 36.95│ 5.83│ -37.13│ 12.04│
│扣非净利润(万) │ 61872.53│ 67898.33│ 53897.96│ 34482.29│ 22311.64│ 59603.30│
│营业总收入(万元) │ 480369.82│ 586130.36│ 514579.71│ 420871.18│ 395011.00│ 481788.85│
│总营收同比增长率(%) │ 8.96│ 13.90│ 22.27│ 6.55│ -18.01│ 12.74│
│加权净资产收益率(%) │ 13.59│ 15.05│ 13.92│ 10.63│ 10.35│ 17.85│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 34.76│ 26.76│ 24.12│ 28.93│ 29.03│
│净利润现金含量(%) │ 91.63│ 95.48│ 42.90│ 18.02│ 194.54│ 70.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.5100│ 0.6100│ 0.5700│ 0.6800│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3744│ 0.5300│ 0.5700│ 0.4800│ 0.3800│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3770│ 0.5144│ 0.6051│ 0.5744│ 0.6784│ 1.5610│
│每股资本公积金(元) │ 0.0313│ 0.0407│ 0.4049│ 0.8264│ 1.2830│ 2.3485│
│每股未分配利润(元) │ 1.4638│ 2.1129│ 2.6921│ 3.2439│ 3.9002│ 5.2931│
│每股净资产(元) │ 2.7503│ 3.5150│ 4.5249│ 5.4996│ 6.7202│ 9.3302│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3454│ 0.4911│ 0.2596│ 0.1035│ 1.3198│ 1.0967│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62303.13│ 42014.46│ 19512.76│ 65397.84│ 53916.40│ 33877.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53916.40│ 33877.73│
│净利润增长率(%) │ 15.56│ 24.02│ 26.85│ 14.77│ 10.89│ 9.24│
│扣非净利润(万) │ 61872.53│ 42259.16│ 20491.75│ 67898.33│ 56718.14│ 36808.80│
│营业总收(未调整:万) │ 480369.82│ 328508.16│ 158926.86│ 586130.36│ 440850.88│ 287910.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 440850.88│ 287910.16│
│总营收同比增长率(%) │ 8.96│ 14.10│ 15.83│ 13.90│ 21.02│ 27.47│
│加权净资产收益率(%) │ 13.59│ 9.08│ 4.24│ 15.05│ 12.44│ 7.76│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 34.64│ 31.07│ 34.76│ 39.36│ 36.10│
│净利润现金含量(%) │ 91.63│ 99.92│ 80.81│ 95.48│ 32.48│ 25.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1500│ 0.5100│ 0.4200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3744│ 0.2600│ 0.1612│ 0.5300│ 0.4461│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3770│ 0.2542│ 0.1535│ 0.5144│ 0.4241│ 0.2665│
│每股资本公积金(元) │ 0.0313│ 0.0313│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│
│每股未分配利润(元) │ 1.4638│ 1.3410│ 2.2664│ 2.1129│ 2.0479│ 1.8902│
│每股净资产(元) │ 2.7503│ 2.6333│ 3.6535│ 3.5150│ 3.4177│ 3.2687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3454│ 0.2540│ 0.1240│ 0.4911│ 0.1377│ 0.0671│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.47│ 3.32│ 2.71│ 3.16│ 2.73│ 2.46│
│速动比率 │ 1.83│ 1.88│ 1.33│ 1.74│ 1.90│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 34.76│ 26.76│ 24.12│ 28.93│ 29.03│
│产权比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.37│ 0.32│ 0.41│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.46│ 0.18│ 0.07│ 0.60│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.52│ 4.32│ 3.32│ 2.85│ 1.99│
│速动比率 │ 1.83│ 1.97│ 2.35│ 1.88│ 1.58│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 34.64│ 31.07│ 34.76│ 39.36│ 36.10│
│产权比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.45│ 0.53│ 0.65│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.35│ 0.15│ 0.46│ 0.10│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.68│ 5.73│ 5.80│ 5.06│ 4.55│ 5.74│
│存货周转率 │ 1.68│ 2.26│ 2.42│ 2.53│ 2.58│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.46│ 1.51│ 1.26│ 1.21│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 5.16│ 5.05│ 4.27│ 3.98│ 5.09│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.92│ 0.93│ 0.78│ 0.73│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 3.07│ 1.54│ 5.73│ 3.91│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.24│ 0.58│ 2.26│ 1.59│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.36│ 1.46│ 1.04│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.77│ 1.34│ 5.16│ 4.10│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.23│ 0.92│ 0.67│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.56│ 14.47│ 13.37│ 10.44│ 10.09│ 16.73│
│销售毛利率 │ 28.26│ 27.26│ 23.05│ 24.83│ 25.80│ 30.43│
│营业利润率 │ 15.36│ 13.68│ 11.49│ 10.81│ 11.99│ 14.27│
│销售净利率 │ 12.97│ 11.16│ 11.07│ 9.89│ 9.95│ 13.01│
│总资产净利率 │ 8.92│ 10.26│ 10.30│ 7.75│ 7.31│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.56│ 9.55│ 4.16│ 14.47│ 12.27│ 8.15│
│销售毛利率 │ 28.26│ 27.99│ 27.85│ 27.26│ 27.96│ 27.85│
│营业利润率 │ 15.36│ 15.13│ 14.14│ 13.68│ 14.57│ 14.09│
│销售净利率 │ 12.97│ 12.79│ 12.28│ 11.16│ 12.23│ 11.77│
│总资产净利率 │ 8.92│ 6.15│ 2.84│ 10.26│ 8.25│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.96│ 13.90│ 22.27│ 6.55│ -18.01│ 12.74│
│营业利润增长率 │ 14.84│ 35.68│ 29.91│ -3.91│ -31.14│ 13.50│
│净利润增长率 │ 15.56│ 14.77│ 36.95│ 5.83│ -37.13│ 12.04│
│净资产增长率 │ 1.70│ 6.03│ 6.96│ 2.30│ 4.20│ 12.60│
│总资产增长率 │ 1.61│ 19.02│ 10.82│ -4.29│ 4.06│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.96│ 14.10│ 15.83│ 13.90│ 21.02│ 27.47│
│营业利润增长率 │ 14.84│ 22.57│ 25.56│ 35.68│ 14.35│ 12.79│
│净利润增长率 │ 15.56│ 24.02│ 26.85│ 14.77│ 10.89│ 9.24│
│净资产增长率 │ 1.70│ -2.58│ 3.90│ 6.03│ 3.12│ -2.48│
│总资产增长率 │ 1.61│ -2.76│ -1.66│ 19.02│ 24.54│ 11.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品、提│ 57090.43│ 17512.65│ 226.00│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│公司开展的远期外│ ---│ 240.53│ -100.00│
│ │汇结售汇业务，期│ │ │ │
│ │末持仓的远期外汇│ │ │ │
│ │合约产生浮亏列示│ │ │ │
│ │为衍生金融负债 │ │ │ │
│应收票据 │财务公司承兑汇票│ ---│ 54.83│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │根据采购计划的安│ 5815.64│ 3347.40│ 73.74│
│ │排，预付采购款未│ │ │ │
│ │到货的金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税款│ 17846.43│ 9839.97│ 81.37│
│ │及待抵扣增值税进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│已付款尚未到货的│ 4100.09│ 2942.34│ 39.35│
│产 │设备采购款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司开展远期外汇│ 489.09│ 16.25│ 2909.89│
│ │结售汇业务，期末│ │ │ │
│ │持仓的远期外汇合│ │ │ │
│ │约产生浮亏 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户的货款减│ 238.64│ 543.60│ -56.10│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 296.79│ 709.77│ -58.18│
│非流动负债 │负债及一年内到期│ │ │ │
│ │的应付债券票面利│ │ │ │
│ │息减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 7.44│ 35.43│ -78.99│
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司尚未支付的一│ 452.60│ 1018.03│ -55.54│
│ │年以上的租赁付款│ │ │ │
│ │额的现值减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到模具开发费增│ 21676.02│ 15943.00│ 35.96│
│ │加 │ │ │ │
│股本 │公司根据2024年度│ 165275.54│ 127134.92│ 30.00│
│ │的利润分配方案派│ │ │ │
│ │送了红股，使得股│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动导致│ 2335.88│ 5161.29│ -54.74│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 328508.16│ 287910.16│ 14.10│
│营业成本 │--- │ 236564.82│ 207735.15│ 13.88│
│销售费用 │--- │ 5792.39│ 6518.40│ -11.14│
│管理费用 │--- │ 23961.89│ 19741.82│ 21.38│
│财务费用 │上期汇兑收益金额│ -575.35│ -2894.28│ 80.12│
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10209.26│ 10826.08│ -5.70│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 41981.37│ 8536.04│ 391.81│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -8933.86│ -26274.96│ 66.00│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付了2023年│ -61574.34│ 32793.16│ -287.77│
│的现金流量净│度的分红，以及归│ │ │ │
│额 │还了部分银行借款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 85984.97│ 115566.79│ 49750.51│ 61937.03│ 78567.26│ 65127.04│
│存货 │ 215330.28│ 194083.75│ 182703.60│ 145120.90│ 104883.61│ 122196.00│
│应收账款 │ 102062.03│ 103018.51│ 101679.01│ 75886.53│ 90316.11│ 83355.32│
│其他应收款 │ 2218.07│ 1980.77│ 996.78│ 1053.97│ 664.96│ 1020.16│
│流动资产合计 │ 455290.67│ 447168.74│ 358186.23│ 323575.22│ 345729.24│ 309822.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 251.68│ 287.07│
│固定资产净额 │ 117371.42│ 119812.26│ 107573.33│ 96322.40│ 100696.30│ 97734.30│
│无形资产 │ 29100.05│ 30971.16│ 33129.64│ 31233.83│ 34150.54│ 36165.54│
│非流动资产合计 │ 248353.31│ 245349.92│ 223643.99│ 201444.93│ 202820.10│ 217348.30│
│资产总计 │ 703643.98│ 692518.66│ 581830.21│ 525020.14│ 548549.34│ 527170.60│
│流动负债 │ 131113.66│ 134730.06│ 132391.88│ 102398.27│ 126776.17│ 125736.75│
│非流动负债 │ 113036.49│ 105973.46│ 23308.70│ 24224.39│ 31928.19│ 27279.00│
│负债合计 │ 244150.14│ 240703.52│ 155700.58│ 126622.67│ 158704.35│ 153015.75│
│实收资本 │ 165275.61│ 127134.92│ 94174.02│ 72441.55│ 57953.24│ 40059.45│
│资本公积金 │ 5172.47│ 5170.32│ 38131.23│ 59863.69│ 74352.00│ 94078.71│
│盈余公积 │ 40796.27│ 40796.27│ 37582.38│ 35352.24│ 31686.88│ 26205.12│
│未分配利润 │ 241929.73│ 268621.13│ 253524.17│ 234993.93│ 226029.05│ 212038.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 389.82│ 390.65│
│股东权益合计 │ 459493.84│ 451815.14│ 426129.63│ 398397.48│ 389844.98│ 374154.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85984.97│ 86366.41│ 109616.10│ 115566.79│ 115415.13│ 67576.04│
│存货 │ 215330.28│ 188605.22│ 202131.24│ 194083.75│ 217718.24│ 211836.20│
│应收账款 │ 102062.03│ 110729.64│ 103188.32│ 103018.51│ 123805.18│ 115204.13│
│其他应收款 │ 2218.07│ 2109.44│ 2293.62│ 1980.77│ 865.62│ 1003.86│
│流动资产合计 │ 455290.67│ 426729.61│ 441807.03│ 447168.74│ 490010.36│ 415622.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117371.42│ 117405.92│ 117247.11│ 119812.26│ 107708.46│ 112242.18│
│无形资产 │ 29100.05│ 29666.06│ 27436.23│ 30971.16│ 28458.55│ 29415.32│
│非流动资产合计 │ 248353.31│ 246672.81│ 239206.66│ 245349.92│ 234613.99│ 234684.03│
│资产总计 │ 703643.98│ 673402.41│ 681013.69│ 692518.66│ 724624.34│ 650306.79│
│流动负债 │ 131113.66│ 121129.02│ 102182.25│ 134730.06│ 171962.45│ 209191.34│
│非流动负债 │ 113036.49│ 112121.70│ 109415.10│ 105973.46│ 113224.63│ 25550.29│
│负债合计 │ 244150.14│ 233250.72│ 211597.35│ 240703.52│ 285187.08│ 234741.63│
│实收资本 │ 165275.61│ 165275.54│ 127134.99│ 127134.92│ 127134.92│ 127134.92│
│资本公积金 │ 5172.47│ 5171.82│ 5171.26│ 5170.32│ 5170.32│ 5170.32│
│盈余公积 │ 40796.27│ 40796.27│ 40796.27│ 40796.27│ 37582.38│ 37582.38│
│未分配利润 │ 241929.73│ 221641.06│ 288133.89│ 268621.13│ 260353.57│ 240314.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 459493.84│ 440151.70│ 469416.34│ 451815.14│ 439437.27│ 415565.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 480369.82│ 586130.36│ 514579.71│ 420871.18│ 395011.00│ 481788.85│
│营业成本 │ 344639.81│ 426364.29│ 395957.53│ 316380.30│ 293112.13│ 335189.87│
│营业税金及附加 │ 2886.32│ 3776.53│ 3072.39│ 2339.09│ 2199.29│ 2474.88│
│销售费用 │ 8486.08│ 10122.43│ 10072.63│ 8365.21│ 7363.04│ 28425.09│
│财务费用 │ 1178.12│ -844.89│ -9367.43│ 5340.47│ 7671.23│ -394.75│
│管理费用 │ 32511.69│ 37582.13│ 34014.21│ 30177.85│ 28187.43│ 31416.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -224.28│ -1281.13│ -1825.26│ -11125.11│ 15564.32│ 727.25│
│投资收益 │ -782.21│ -4292.01│ 3632.29│ 18749.47│ 3747.40│ -1147.02│
│营业利润 │ 73774.30│ 80192.55│ 59102.54│ 45493.90│ 47345.62│ 68759.36│
│营业外收入 │ 680.97│ 196.28│ 555.37│ 2257.40│ 3689.10│ 2557.84│
│营业外支出 │ 275.71│ 359.78│ 621.42│ 2163.66│ 4468.17│ 360.61│
│利润总额 │ 74179.55│ 80029.05│ 59036.48│ 45587.64│ 46566.55│ 70956.59│
│所得税 │ 11876.42│ 14631.21│ 2055.33│ 3981.09│ 7252.40│ 8288.11│
│净利润 │ 62303.13│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.55│ 39314.15│ 62668.48│
│归属母公司净利润 │ 62303.13│ 65397.84│ 56981.15│ 41606.87│ 39314.98│ 62533.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 480369.82│ 328508.16│ 158926.86│ 586130.36│ 440850.88│ 287910.16│
│营业成本 │ 344639.81│ 236564.82│ 114673.03│ 426364.29│ 317588.78│ 207735.15│
│营业税金及附加 │ 2886.32│ 1653.93│ 845.92│ 3776.53│ 2601.77│ 1637.18│
│销售费用 │ 8486.08│ 5792.39│ 2608.13│ 10122.43│ 10410.91│ 6518.40│
│财务费用 │ 1178.12│ -575.35│ 1749.01│ -844.89│ -4598.14│ -2894.28│
│管理费用 │ 32511.69│ 23961.89│ 10656.71│ 37582.13│ 30464.06│ 19741.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -224.28│ -713.38│ -1133.19│ -1281.13│ -3672.84│ -5111.49│
│投资收益 │ -782.21│ -677.39│ -347.48│ -4292.01│ -2842.73│ -738.11│
│营业利润 │ 73774.30│ 49703.91│ 22468.27│ 80192.55│ 64239.50│ 40552.99│
│营业外收入 │ 680.97│ 403.69│ 29.10│ 196.28│ 725.12│ 498.30│
│营业外支出 │ 275.71│ 242.72│ 37.14│ 359.78│ 269.30│ 202.45│
│利润总额 │ 74179.55│ 49864.89│ 22460.22│ 80029.05│ 64695.33│ 40848.85│
│所得税 │ 11876.42│ 7850.43│ 2947.46│ 14631.21│ 10778.93│ 6971.11│
│净利润 │ 62303.13│ 42014.46│ 19512.76│ 65397.84│ 53916.40│ 33877.73│
│归属母公司净利润 │ 62303.13│ 42014.46│ 19512.76│ 65397.84│ 53916.40│ 33877.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 566007.47│ 626209.60│ 526634.30│ 468624.99│ 414655.32│ 509029.98│
│经营活动现金流出 │ 508917.04│ 563767.45│ 502189.54│ 461128.71│ 338171.52│ 465096.20│
│经营活动现金流量净额│ 57090.43│ 62442.14│ 24444.76│ 7496.28│ 76483.80│ 43933.78│
│投资活动现金流入 │ 18139.71│ 16396.44│ 37009.08│ 109031.96│ 111735.01│ 187349.26│
│资本性支出 │ 12195.27│ 39510.06│ 23998.11│ 16044.06│ 16914.33│ 21405.46│
│投资活动现金流出 │ 47195.27│ 71353.77│ 36077.48│ 87182.92│ 141809.41│ 182970.85│
│投资活动现金流量净额│ -29055.56│ -54957.34│ 931.60│ 21849.04│ -30074.39│ 4378.41│
│筹资活动现金流入 │ 60000.00│ 193787.83│ 47000.00│ 39869.89│ 34868.77│ 52304.45│
│筹资活动现金流出 │ 113869.50│ 135917.58│ 80124.14│ 78715.81│ 74357.12│ 96183.19│
│筹资活动现金流量净额│ -53869.50│ 57870.25│ -33124.14│ -38845.92│ -39488.36│ -43878.74│
│汇率变动对现金的影响│ -2236.95│ -1009.03│ -4420.00│ -2666.98│ 2566.90│ 832.36│
│现金及等价物净增加额│ -28071.58│ 64346.03│ -12167.78│ -12167.58│ 9487.95│ 5265.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 566007.47│ 367504.31│ 194556.12│ 626209.60│ 467922.74│ 300730.92│
│经营活动现金流出 │ 508917.04│ 325522.94│ 178786.97│ 563767.45│ 450410.10│ 292194.88│
│经营活动现金流量净额│ 57090.43│ 41981.37│ 15769.15│ 62442.14│ 17512.65│ 8536.04│
│投资活动现金流入 │ 18139.71│ 10082.11│ 10499.64│ 16396.44│ 43.33│ 16.11│
│资本性支出 │ 12195.27│ 11015.97│ 6740.69│ 39510.06│ 27534.16│ 26291.07│
│投资活动现金流出 │ 47195.27│ 19015.97│ 6740.69│ 71353.77│ 37534.16│ 26291.07│
│投资活动现
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