财务分析☆ ◇603737 三棵树 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41033.60│ 17354.10│ 32951.30│ -41689.11│ 50177.27│ 40614.37│
│净利润增长率(%) │ -26.00│ -47.33│ 179.04│ -183.08│ 23.55│ 82.55│
│扣非净利润(万) │ 24939.77│ 4403.48│ 22156.61│ -56197.84│ 42257.97│ 35663.40│
│营业总收入(万元) │ 914560.68│ 1247568.46│ 1133836.55│ 1142871.09│ 820022.84│ 597226.34│
│总营收同比增长率(%) │ -2.81│ 10.03│ -0.79│ 39.37│ 37.31│ 66.64│
│加权净资产收益率(%) │ 15.70│ 7.36│ 15.64│ -18.71│ 25.06│ 23.61│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 80.88│ 82.01│ 82.53│ 70.83│ 67.64│
│净利润现金含量(%) │ 223.26│ 811.37│ 290.12│ -116.23│ 91.15│ 98.46│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.3300│ 0.8800│ -1.1100│ 1.9100│ 2.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4732│ 0.0800│ 0.5900│ -1.4900│ 1.6100│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7786│ 0.3293│ 0.8753│ -1.1075│ 1.8660│ 2.1791│
│每股资本公积金(元) │ 0.7794│ 0.7794│ 1.4911│ 1.4911│ 2.4715│ 1.9989│
│每股未分配利润(元) │ 3.1813│ 2.5627│ 3.1301│ 2.2552│ 5.4165│ 5.9170│
│每股净资产(元) │ 5.2592│ 4.6406│ 6.0359│ 5.1605│ 9.3273│ 9.2548│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7383│ 2.6718│ 2.5396│ 1.2872│ 1.7008│ 2.1456│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41033.60│ 21000.86│ 4708.33│ 17354.10│ 55454.29│ 31056.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55454.29│ 31056.35│
│净利润增长率(%) │ -26.00│ -32.38│ 78.20│ -47.33│ 84.44│ 223.95│
│扣非净利润(万) │ 24939.77│ 7930.34│ -7723.69│ 4403.48│ 43616.98│ 22253.20│
│营业总收(未调整:万) │ 914560.68│ 576028.46│ 206589.47│ 1247568.46│ 941035.94│ 573590.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 941035.94│ 573590.97│
│总营收同比增长率(%) │ -2.81│ 0.43│ 0.62│ 10.03│ 18.42│ 21.86│
│加权净资产收益率(%) │ 15.70│ 8.28│ 1.91│ 7.36│ 21.74│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 80.90│ 79.53│ 80.88│ 79.98│ 81.18│
│净利润现金含量(%) │ 223.26│ -19.88│ -560.51│ 811.37│ 107.81│ 62.77│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4000│ 0.0900│ 0.3300│ 1.0500│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4732│ 0.1500│ -0.1466│ 0.0800│ 0.8276│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7786│ 0.3985│ 0.0893│ 0.3293│ 1.0522│ 0.5893│
│每股资本公积金(元) │ 0.7794│ 0.7794│ 0.7794│ 0.7794│ 0.7794│ 0.7794│
│每股未分配利润(元) │ 3.1813│ 2.8012│ 2.6520│ 2.5627│ 3.2880│ 2.8251│
│每股净资产(元) │ 5.2592│ 4.8791│ 4.7300│ 4.6406│ 5.3636│ 4.9006│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7383│ -0.0792│ -0.5008│ 2.6718│ 1.1344│ 0.3699│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.80│ 0.80│ 1.07│ 1.00│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.72│ 0.73│ 0.99│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 80.88│ 82.01│ 82.53│ 70.83│ 67.64│
│产权比率 │ 4.43│ 4.68│ 4.96│ 5.26│ 2.57│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.08│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.75│ 0.78│ 0.88│ 0.86│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.66│ 0.70│ 0.80│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 80.90│ 79.53│ 80.88│ 79.98│ 81.18│
│产权比率 │ 4.43│ 4.66│ 4.29│ 4.68│ 4.28│ 4.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.00│ -0.03│ 0.15│ 0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.33│ 3.20│ 2.79│ 3.43│ 3.83│ 5.24│
│存货周转率 │ 8.58│ 12.16│ 13.18│ 15.98│ 10.90│ 9.50│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.70│ 1.62│ 1.77│ 1.68│ 2.21│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 2.95│ 3.64│ 6.17│ 6.75│ 7.07│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.89│ 0.87│ 1.06│ 1.11│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.48│ 0.61│ 3.20│ 2.07│ 1.28│
│存货周转率 │ 8.58│ 5.31│ 2.00│ 12.16│ 8.87│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.77│ 0.30│ 1.70│ 1.17│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.24│ 0.44│ 2.95│ 2.30│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.15│ 0.89│ 0.65│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.80│ 7.10│ 14.50│ -21.46│ 20.01│ 23.55│
│销售毛利率 │ 28.66│ 31.51│ 28.90│ 26.05│ 33.83│ 38.83│
│营业利润率 │ 4.53│ 1.64│ 2.94│ -4.95│ 7.43│ 8.71│
│销售净利率 │ 4.44│ 1.42│ 2.73│ -3.47│ 6.53│ 7.10│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.27│ 2.37│ -3.69│ 7.25│ 9.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.80│ 8.17│ 1.89│ 7.10│ 19.28│ 12.02│
│销售毛利率 │ 28.66│ 28.64│ 28.38│ 31.51│ 31.33│ 31.04│
│营业利润率 │ 4.53│ 3.13│ 1.86│ 1.64│ 7.40│ 7.01│
│销售净利率 │ 4.44│ 3.61│ 2.29│ 1.42│ 5.92│ 5.51│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.44│ 0.34│ 1.27│ 3.82│ 2.21│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.81│ 10.03│ -0.79│ 39.37│ 37.31│ 66.64│
│营业利润增长率 │ -40.51│ -38.54│ 158.97│ -192.88│ 17.23│ 83.23│
│净利润增长率 │ -26.00│ -47.33│ 179.04│ -183.08│ 23.55│ 82.55│
│净资产增长率 │ 13.33│ 7.64│ 16.96│ -22.55│ 45.41│ 29.18│
│总资产增长率 │ 8.65│ 2.76│ 11.07│ 36.12│ 60.24│ 79.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.81│ 0.43│ 0.62│ 10.03│ 18.42│ 21.86│
│营业利润增长率 │ -40.51│ -55.17│ -15.13│ -38.54│ 108.01│ 350.20│
│净利润增长率 │ -26.00│ -32.38│ 78.20│ -47.33│ 84.44│ 223.95│
│净资产增长率 │ 13.33│ 5.14│ 1.93│ 7.64│ 26.61│ 13.67│
│总资产增长率 │ 8.65│ 4.69│ -4.96│ 2.76│ 11.92│ 7.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司营业收入及毛│ 24939.77│ 43616.98│ -42.82│
│司股东的扣除│利率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 91612.65│ 59785.01│ 53.24│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 155708.79│ 171224.63│ -9.06│
│应收票据 │商票到期兑付 │ 1129.00│ 2922.23│ -61.37│
│应收款项 │--- │ 421745.78│ 356363.26│ 18.35│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 3097.51│ 1449.77│ 113.66│
│ │票较上期增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 11888.27│ 14689.05│ -19.07│
│其他应收款 │--- │ 38236.85│ 39564.83│ -3.36│
│存货 │--- │ 79855.98│ 74873.87│ 6.65│
│合同资产 │--- │ 35578.47│ 47667.19│ -25.36│
│其他流动资产│待认证进项税额减│ 14620.62│ 28612.89│ -48.90│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 467930.20│ 461221.45│ 1.45│
│在建工程 │--- │ 36206.36│ 42213.76│ -14.23│
│使用权资产 │--- │ 5215.65│ 5139.51│ 1.48│
│其他非流动资│预付土地购买款增│ 59460.12│ 27380.26│ 117.16│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司贷款增加 │ 225167.94│ 131010.12│ 71.87│
│应付票据 │--- │ 252480.40│ 243023.14│ 3.89│
│应付账款 │--- │ 381580.11│ 366044.08│ 4.24│
│合同负债 │--- │ 27612.01│ 30521.72│ -9.53│
│应付职工薪酬│上年末计提年度奖│ 17055.65│ 47828.05│ -64.34│
│ │金在上半年发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 11336.01│ 19448.40│ -41.71│
│长期借款 │--- │ 140746.71│ 146142.78│ -3.69│
│租赁负债 │河南三棵树厂房租│ 3374.26│ 2295.18│ 47.01│
│ │赁合同增加 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产和│ 974.66│ 3000.78│ -67.52│
│债 │负债以抵销后的净│ │ │ │
│ │额列示影响 │ │ │ │
│营业收入 │渠道拓展带来的主│ 576028.46│ 573590.97│ 0.42│
│ │营业务产品销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量增加 │ 411033.86│ 395525.97│ 3.92│
│销售费用 │职工薪酬、广告及│ 91215.58│ 82713.28│ 10.28│
│ │宣传费、差旅费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧及│ 33303.28│ 30949.73│ 7.60│
│ │摊销等增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低导致│ 8210.01│ 9013.52│ -8.91│
│ │借款利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大高端产品│ 12659.14│ 12471.57│ 1.50│
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款收回减少│ -4173.95│ 19493.24│ -121.41│
│的现金流量净│及薪酬支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增支付土地│ -61069.10│ -40293.89│ -51.56│
│的现金流量净│购买款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 47871.30│ 39432.01│ 21.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 211218.66│ 171224.63│ 106413.77│ 67907.19│ 132429.38│ 62811.00│
│存货 │ 77271.04│ 74873.87│ 65691.94│ 56654.79│ 49154.26│ 50444.53│
│应收账款 │ 428213.75│ 356363.26│ 423981.11│ 388821.41│ 277424.75│ 150894.18│
│其他应收款 │ 37088.27│ 39564.83│ 32688.74│ 24522.21│ 16181.20│ 7060.97│
│流动资产合计 │ 816691.42│ 737519.30│ 732110.57│ 668799.07│ 622106.02│ 353627.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 461228.81│ 461221.45│ 385301.65│ 237410.29│ 133182.50│ 109815.71│
│无形资产 │ 47131.60│ 47857.87│ 49008.81│ 50400.74│ 35601.23│ 32428.65│
│非流动资产合计 │ 719440.88│ 676299.74│ 642780.48│ 569066.11│ 287309.23│ 213902.11│
│资产总计 │ 1536132.29│ 1413819.04│ 1374891.05│ 1237865.18│ 909415.26│ 567529.61│
│流动负债 │ 1056824.92│ 947507.68│ 920854.53│ 836028.22│ 580773.32│ 352979.28│
│非流动负债 │ 171760.55│ 195975.56│ 206724.13│ 185527.21│ 63343.65│ 30905.36│
│负债合计 │ 1228585.47│ 1143483.25│ 1127578.66│ 1021555.43│ 644116.97│ 383884.64│
│实收资本 │ 52701.25│ 52701.25│ 37643.75│ 37643.75│ 26890.47│ 18638.05│
│资本公积金 │ 41074.24│ 41074.24│ 56131.74│ 56131.74│ 66460.67│ 37254.67│
│盈余公积 │ 15720.21│ 15720.21│ 15594.75│ 15575.92│ 11835.20│ 9319.02│
│未分配利润 │ 167657.98│ 135056.58│ 117827.93│ 84895.47│ 145651.69│ 110281.51│
│少数股东权益 │ 30381.59│ 25768.72│ 20099.81│ 22047.66│ 14482.58│ 11153.53│
│股东权益合计 │ 307546.82│ 270335.80│ 247312.38│ 216309.75│ 265298.28│ 183644.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211218.66│ 155708.79│ 138608.10│ 171224.63│ 182488.47│ 149363.62│
│存货 │ 77271.04│ 79855.98│ 72761.49│ 74873.87│ 79981.74│ 69878.87│
│应收账款 │ 428213.75│ 421745.78│ 317154.46│ 356363.26│ 486220.28│ 473431.31│
│其他应收款 │ 37088.27│ 38236.85│ 40131.49│ 39564.83│ 48820.75│ 49436.31│
│流动资产合计 │ 816691.42│ 762025.29│ 657485.19│ 737519.30│ 880194.88│ 828678.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 461228.81│ 467930.20│ 469742.97│ 461221.45│ 432889.64│ 422159.11│
│无形资产 │ 47131.60│ 47630.10│ 47404.91│ 47857.87│ 47956.20│ 48234.69│
│非流动资产合计 │ 719440.88│ 718049.62│ 686138.98│ 676299.74│ 658647.39│ 653406.81│
│资产总计 │ 1536132.29│ 1480074.91│ 1343624.17│ 1413819.04│ 1538842.27│ 1482084.87│
│流动负债 │ 1056824.92│ 1008697.41│ 880638.78│ 947507.68│ 996806.57│ 968387.55│
│非流动负债 │ 171760.55│ 188677.97│ 187919.10│ 195975.56│ 234019.01│ 234781.35│
│负债合计 │ 1228585.47│ 1197375.38│ 1068557.89│ 1143483.25│ 1230825.58│ 1203168.89│
│实收资本 │ 52701.25│ 52701.25│ 52701.25│ 52701.25│ 52701.25│ 52701.25│
│资本公积金 │ 41074.24│ 41074.24│ 41074.24│ 41074.24│ 41074.24│ 41074.24│
│盈余公积 │ 15720.21│ 15720.21│ 15720.21│ 15720.21│ 15594.75│ 15594.75│
│未分配利润 │ 167657.98│ 147625.24│ 139764.91│ 135056.58│ 173282.22│ 148884.28│
│少数股东权益 │ 30381.59│ 25563.18│ 25790.07│ 25768.72│ 20349.19│ 20646.71│
│股东权益合计 │ 307546.82│ 282699.52│ 275066.28│ 270335.80│ 308016.70│ 278915.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 914560.68│ 1247568.46│ 1133836.55│ 1142871.09│ 820022.84│ 597226.34│
│营业成本 │ 652471.54│ 854472.66│ 806173.47│ 845190.50│ 542575.09│ 365299.40│
│营业税金及附加 │ 6629.55│ 10594.70│ 7733.54│ 5845.88│ 6959.48│ 5224.47│
│销售费用 │ 138060.90│ 212366.32│ 173004.63│ 187696.83│ 138036.53│ 127607.70│
│财务费用 │ 12490.09│ 17433.96│ 13707.14│ 5486.10│ 3775.40│ 765.47│
│管理费用 │ 49638.76│ 67829.59│ 53597.24│ 55497.96│ 43226.96│ 32117.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.19│ 1.13│ -33.30│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -75.91│ -48.24│ 30.51│ -316.42│ 19.34│ 154.21│
│营业利润 │ 41423.70│ 20519.82│ 33385.92│ -56619.92│ 60961.06│ 52002.29│
│营业外收入 │ 779.15│ 398.34│ 259.12│ 116.22│ 163.79│ 124.90│
│营业外支出 │ 1004.20│ 1907.03│ 1552.57│ 846.81│ 2785.32│ 1897.76│
│利润总额 │ 41198.65│ 19011.13│ 32092.47│ -57350.51│ 58339.53│ 50229.44│
│所得税 │ 592.18│ 1272.54│ 1089.02│ -17716.95│ 4833.21│ 7831.05│
│净利润 │ 40606.47│ 17738.60│ 31003.45│ -39633.55│ 53506.32│ 42398.38│
│归属母公司净利润 │ 41033.60│ 17354.10│ 32951.30│ -41689.11│ 50177.27│ 40614.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 914560.68│ 576028.46│ 206589.47│ 1247568.46│ 941035.94│ 573590.97│
│营业成本 │ 652471.54│ 411033.86│ 147951.15│ 854472.66│ 646204.06│ 395525.97│
│营业税金及附加 │ 6629.55│ 3451.97│ 1596.59│ 10594.70│ 6367.36│ 3853.72│
│销售费用 │ 138060.90│ 91215.58│ 44590.43│ 212366.32│ 132621.06│ 82713.28│
│财务费用 │ 12490.09│ 8210.01│ 3594.68│ 17433.96│ 14439.69│ 9013.52│
│管理费用 │ 49638.76│ 33303.28│ 16098.45│ 67829.59│ 47873.95│ 30949.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.19│ 12.44│ 2.26│ 1.13│ ---│ ---│
│投资收益 │ -75.91│ -537.93│ -133.70│ -48.24│ 20.58│ 96.00│
│营业利润 │ 41423.70│ 18021.15│ 3847.21│ 20519.82│ 69633.88│ 40198.74│
│营业外收入 │ 779.15│ 537.04│ 70.34│ 398.34│ 267.31│ 187.09│
│营业外支出 │ 1004.20│ 795.55│ 160.28│ 1907.03│ 911.71│ 758.28│
│利润总额 │ 41198.65│ 17762.64│ 3757.28│ 19011.13│ 68989.49│ 39627.55│
│所得税 │ 592.18│ -3032.68│ -972.39│ 1272.54│ 13285.83│ 8024.31│
│净利润 │ 40606.47│ 20795.32│ 4729.67│ 17738.60│ 55703.66│ 31603.24│
│归属母公司净利润 │ 41033.60│ 21000.86│ 4708.33│ 17354.10│ 55454.29│ 31056.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1111842.55│ 1618266.92│ 1369155.63│ 1261352.75│ 816781.45│ 602986.48│
│经营活动现金流出 │ 1020229.90│ 1477460.85│ 1273556.25│ 1212897.33│ 771046.08│ 562997.23│
│经营活动现金流量净额│ 91612.65│ 140806.08│ 95599.38│ 48455.42│ 45735.38│ 39989.26│
│投资活动现金流入 │ 15015.60│ 35561.42│ 14013.92│ 7506.09│ 15062.43│ 36621.48│
│资本性支出 │ 72650.66│ 60855.67│ 93507.16│ 225718.22│ 85008.57│ 68920.21│
│投资活动现金流出 │ 90350.66│ 95678.03│ 123318.63│ 256083.88│ 95143.55│ 104144.25│
│投资活动现金流量净额│ -75335.06│ -60116.60│ -109304.71│ -248577.80│ -80081.12│ -67522.76│
│筹资活动现金流入 │ 363428.72│ 406182.03│ 335490.89│ 818120.96│ 479295.07│ 135084.97│
│筹资活动现金流出 │ 346417.49│ 455636.83│ 316076.17│ 686332.01│ 391442.72│ 72857.51│
│筹资活动现金流量净额│ 17011.23│ -49454.80│ 19414.72│ 131788.95│ 87852.35│ 62227.46│
│汇率变动对现金的影响│ 7.68│ -1.96│ -11.73│ -32.48│ -0.67│ 1.79│
│现金及等价物净增加额│ 33296.49│ 31232.71│ 5697.66│ -68365.91│ 53505.93│ 34695.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1111842.55│ 682928.76│ 348984.03│ 1618266.92│ 1036646.03│ 626588.52│
│经营活动现金流出 │ 1020229.90│ 687102.71│ 375374.86│ 1477460.85│ 976861.02│ 607095.28│
│经营活动现金流量净额│ 91612.65│ -4173.95│ -26390.83│ 140806.08│ 59785.01│ 19493.24│
│投资活动现金流入 │ 15015.60│ 5004.46│ ---│ 35561.42│ 85787.33│ 44738.60│
│资本性支出 │ 72650.66│ 59873.56│ 22902.47│ 60855.67│ 64439.16│ 44671.00│
│投资活动现金流出 │ 90350.66│ 66073.56│ 24102.47│ 95678.03│ 149416.01│ 85032.49│
│投资活动现金
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