财务分析☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7520.43│ 4708.66│ 1911.86│ 18848.82│
│净利润增长率(%) │ -57.93│ -65.30│ -74.04│ -22.95│
│扣非净利润(万) │ 6126.97│ 3782.05│ 1485.27│ 17844.90│
│营业总收入(万元) │ 59557.59│ 38545.44│ 17541.12│ 91636.20│
│总营收同比增长率(%) │ -18.72│ -26.60│ -33.02│ -26.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 2.56│ 1.05│ 10.91│
│资产负债比率(%) │ 12.77│ 12.75│ 12.99│ 11.82│
│净利润现金含量(%) │ 299.65│ 360.39│ 553.33│ 179.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1574│ 0.1000│ 0.0534│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1932│ 0.1209│ 0.0687│ 0.6778│
│每股资本公积金(元) │ 2.2283│ 2.2225│ 3.5024│ 3.4945│
│每股未分配利润(元) │ 1.3556│ 1.2834│ 1.9062│ 1.8374│
│每股净资产(元) │ 4.4488│ 4.6151│ 6.5598│ 6.4832│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5788│ 0.4358│ 0.3804│ 1.2149│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17877.92│ 13569.75│ 7364.80│ 24462.75│
│归母净利(调整后:万) │ 17877.92│ 13569.75│ 7364.80│ 24462.75│
│净利润增长率(%) │ 4.52│ 42.09│ 93.04│ 533.54│
│扣非净利润(万) │ 14571.76│ 10796.75│ 4898.38│ 24366.38│
│营业总收(未调整:万) │ 73271.10│ 52516.82│ 26190.27│ 124065.45│
│营业总收(调整后:万) │ 73271.10│ 52516.82│ 26190.27│ 124065.45│
│总营收同比增长率(%) │ -18.40│ -6.78│ 4.26│ 96.64│
│加权净资产收益率(%) │ 11.04│ 8.24│ 4.46│ 20.68│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 15.17│ 15.56│ 21.06│
│净利润现金含量(%) │ 147.20│ 136.78│ 151.41│ 142.76│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6500│ 0.3800│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5239│ 0.5200│ 0.2466│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6428│ 0.4879│ 0.3707│ 1.2313│
│每股资本公积金(元) │ 3.4630│ 3.4496│ 5.1984│ 5.1680│
│每股未分配利润(元) │ 1.8445│ 1.6896│ 2.4330│ 2.0623│
│每股净资产(元) │ 6.3849│ 6.1998│ 8.7163│ 8.3152│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9462│ 0.6674│ 0.5613│ 1.7578│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 5.81│ 5.93│ 5.74│
│速动比率 │ 5.05│ 4.95│ 4.99│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 12.77│ 12.75│ 12.99│ 11.82│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 139.28│ 98.38│ 60.76│ 185.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.97│ 4.50│ 4.42│ 3.46│
│速动比率 │ 4.91│ 3.65│ 3.66│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 15.17│ 15.56│ 21.06│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.19│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 137.58│ 74.84│ 43.47│ 99.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.94│ 0.95│ 4.00│
│存货周转率 │ 2.87│ 1.80│ 0.79│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.17│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.24│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.01│ 1.03│ 5.14│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.60│ 0.80│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.22│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.75│ 0.37│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.13│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 2.62│ 1.05│ 10.45│
│销售毛利率 │ 24.70│ 24.19│ 23.64│ 38.38│
│营业利润率 │ 14.41│ 14.07│ 12.90│ 24.28│
│销售净利率 │ 12.81│ 12.54│ 11.18│ 20.73│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.27│ 0.92│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.07│ 7.87│ 4.25│ 14.81│
│销售毛利率 │ 39.15│ 40.40│ 42.73│ 39.38│
│营业利润率 │ 28.60│ 30.23│ 31.80│ 23.46│
│销售净利率 │ 24.64│ 26.16│ 28.41│ 20.05│
│总资产净利率 │ 8.60│ 6.51│ 3.52│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.72│ -26.60│ -33.02│ -26.14│
│营业利润增长率 │ -59.04│ -65.83│ -72.84│ -23.56│
│净利润增长率 │ -57.93│ -65.30│ -74.04│ -22.95│
│净资产增长率 │ -3.93│ -0.34│ 1.18│ 9.14│
│总资产增长率 │ -2.87│ 0.80│ 2.56│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.40│ -6.78│ 4.26│ 96.64│
│营业利润增长率 │ 3.76│ 43.70│ 94.55│ 651.59│
│净利润增长率 │ 4.52│ 42.09│ 93.04│ 533.54│
│净资产增长率 │ 7.50│ 4.38│ 4.83│ 103.03│
│总资产增长率 │ -3.23│ -2.80│ -2.01│ 53.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受市场行情影响，│ 7520.43│ 17877.92│ -57.93│
│司股东的净利│公司部分产品售价│ │ │ │
│润 │较上年同期下降，│ │ │ │
│ │报告期内公司抓好│ │ │ │
│ │核心产品的稳定与│ │ │ │
│ │有源产品的上量，│ │ │ │
│ │进一步提升终端大│ │ │ │
│ │客户多场景应用需│ │ │ │
│ │求的定制化配套供│ │ │ │
│ │应，实现总销量同│ │ │ │
│ │比与逐季度环比的│ │ │ │
│ │稳步回升，并合理│ │ │ │
│ │成本管控，降低库│ │ │ │
│ │存，有效对冲当前│ │ │ │
│ │市场弱复苏带来的│ │ │ │
│ │外部经营压力 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场行情影响，│ 6126.97│ 14571.76│ -57.95│
│司股东的扣除│公司部分产品售价│ │ │ │
│非经常性损益│较上年同期下降，│ │ │ │
│的净利润 │报告期内公司抓好│ │ │ │
│ │核心产品的稳定与│ │ │ │
│ │有源产品的上量，│ │ │ │
│ │进一步提升终端大│ │ │ │
│ │客户多场景应用需│ │ │ │
│ │求的定制化配套供│ │ │ │
│ │应，实现总销量同│ │ │ │
│ │比与逐季度环比的│ │ │ │
│ │稳步回升，并合理│ │ │ │
│ │成本管控，降低库│ │ │ │
│ │存，有效对冲当前│ │ │ │
│ │市场弱复苏带来的│ │ │ │
│ │外部经营压力 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期末公司持有│ 3019.93│ 4674.69│ -35.40│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将一年内│ 389.86│ ---│ ---│
│非流动资产 │到期的“长期应收│ │ │ │
│ │款”重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产” │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末将一年内│ ---│ 367.17│ -100.00│
│ │到期的“长期应收│ │ │ │
│ │款”重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产” │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末将一年以│ 22696.71│ 12508.63│ 81.45│
│产 │上到期的定期存款│ │ │ │
│ │与大额存单重分类│ │ │ │
│ │至“其他非流动资│ │ │ │
│ │产” │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的增│ 1414.91│ 3045.91│ -53.55│
│ │值税与企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司将已│ 2388.36│ 1788.30│ 33.55│
│ │背书转让未到期的│ │ │ │
│ │非6+9银行承兑汇 │ │ │ │
│ │票重分类至“其他│ │ │ │
│ │流动负债” │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末将一年内│ ---│ 436.84│ -100.00│
│ │到期的“长期应付│ │ │ │
│ │款”重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债” │ │ │ │
│递延收益 │本报告期公司收到│ 9102.52│ 5521.18│ 64.87│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│股本 │本报告期公司实施│ 38934.34│ 27810.24│ 40.00│
│ │资本公积转增股本│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38545.44│ 52516.82│ -26.60│
│营业成本 │--- │ 29220.54│ 31297.49│ -6.64│
│税金及附加 │报告期城建税与教│ 393.58│ 301.90│ 30.37│
│ │育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 737.09│ 935.51│ -21.21│
│管理费用 │--- │ 2698.47│ 3348.58│ -19.41│
│财务费用 │--- │ -1003.32│ -1253.05│ 19.93│
│研发费用 │报告期内部分研发│ 1924.74│ 2990.38│ -35.64│
│ │项目结案 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置原控股子│ 53.02│ 1839.21│ -97.12│
│ │公司深圳市鹏赫精│ │ │ │
│ │密科技有限公司股│ │ │ │
│ │权，导致上期投资│ │ │ │
│ │收益较大 │ │ │ │
│信用减值损失│上期公司计提的其│ -39.68│ -1639.80│ 97.58│
│ │他应收款坏账（原│ │ │ │
│ │控股子公司深圳市│ │ │ │
│ │鹏赫精密科技有限│ │ │ │
│ │公司借款）导致上│ │ │ │
│ │期信用减值损失较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -204.95│ -353.01│ 41.94│
│ │存货跌价准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 2.18│ 6.70│ -67.39│
│ │固定资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 104.34│ 123.16│ -15.28│
│营业外支出 │报告期内公司对外│ 57.01│ 146.83│ -61.17│
│ │捐赠减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 637.40│ 2115.09│ -69.86│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16969.47│ 18561.37│ -8.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司将购│ -16806.53│ -10025.09│ -67.64│
│的现金流量净│买和赎回定期存款│ │ │ │
│额 │和大额存单的活动│ │ │ │
│ │归类为投资活动 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -6733.38│ -18423.47│ 63.45│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17050.15│ 25397.80│ 33517.12│ 31690.16│
│存货 │ 13529.19│ 14842.26│ 16281.31│ 17697.14│
│应收账款 │ 22473.77│ 20771.66│ 18143.98│ 18897.83│
│其他应收款 │ 248.09│ 222.12│ 219.58│ 260.92│
│流动资产合计 │ 95232.67│ 100161.22│ 103202.41│ 104505.39│
│长期股权投资 │ 1335.98│ 1329.45│ 1039.38│ 1054.21│
│固定资产净额 │ 66707.00│ 68957.62│ 70905.63│ 73421.67│
│无形资产 │ 3749.77│ 3664.96│ 3696.04│ 3727.13│
│非流动资产合计 │ 105157.98│ 107790.73│ 108381.22│ 101795.92│
│资产总计 │ 200390.65│ 207951.95│ 211583.63│ 206301.31│
│流动负债 │ 16179.46│ 17249.81│ 17412.48│ 18213.30│
│非流动负债 │ 9400.80│ 9270.41│ 10072.93│ 6170.37│
│负债合计 │ 25580.26│ 26520.22│ 27485.41│ 24383.67│
│实收资本 │ 38934.34│ 38934.34│ 27810.24│ 27810.24│
│资本公积金 │ 86755.86│ 86530.40│ 97402.07│ 97183.74│
│盈余公积 │ 5707.73│ 5707.73│ 5707.73│ 5707.73│
│未分配利润 │ 52779.32│ 49967.55│ 53010.90│ 51099.04│
│少数股东权益 │ 1598.11│ 1744.83│ 1668.00│ 1617.61│
│股东权益合计 │ 174810.38│ 181431.73│ 184098.22│ 181917.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66014.62│ 58039.02│ 62308.06│ 66770.77│
│存货 │ 20175.79│ 21170.51│ 19601.33│ 17859.07│
│应收账款 │ 21432.21│ 25236.53│ 24008.15│ 26920.66│
│其他应收款 │ 874.16│ 988.83│ 1013.70│ 704.86│
│流动资产合计 │ 114171.63│ 111710.25│ 113504.35│ 120828.21│
│长期股权投资 │ 1057.94│ 1019.27│ 1008.82│ 1389.62│
│固定资产净额 │ 73738.09│ 68182.98│ 69211.52│ 71242.00│
│无形资产 │ 3149.94│ 4101.55│ 4129.88│ 3268.19│
│非流动资产合计 │ 90326.10│ 93690.02│ 93582.95│ 90496.10│
│资产总计 │ 204497.73│ 205400.27│ 207087.30│ 211324.31│
│流动负债 │ 19127.84│ 24801.11│ 25655.41│ 34956.22│
│非流动负债 │ 6138.76│ 6361.93│ 6560.84│ 9542.74│
│负债合计 │ 25266.60│ 31163.04│ 32216.24│ 44498.96│
│实收资本 │ 27813.39│ 27813.39│ 19866.71│ 19866.71│
│资本公积金 │ 96317.08│ 95944.99│ 103275.36│ 102670.22│
│盈余公积 │ 4535.47│ 4535.47│ 4535.47│ 4535.47│
│未分配利润 │ 51300.40│ 46992.23│ 48336.63│ 40971.83│
│少数股东权益 │ 1644.12│ 1800.32│ 1706.04│ 1630.29│
│股东权益合计 │ 179231.13│ 174237.24│ 174871.05│ 166825.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59557.59│ 38545.44│ 17541.12│ 91636.20│
│营业成本 │ 44846.13│ 29220.54│ 13394.99│ 56467.19│
│营业税金及附加 │ 613.44│ 393.58│ 152.25│ 671.89│
│销售费用 │ 1215.69│ 737.09│ 312.45│ 1875.14│
│财务费用 │ -1331.84│ -1003.32│ -237.17│ -2065.49│
│管理费用 │ 4032.41│ 2698.47│ 1177.09│ 6335.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 59.56│ 53.02│ -14.83│ -633.24│
│营业利润 │ 8581.65│ 5424.96│ 2262.44│ 22247.11│
│营业外收入 │ 118.24│ 104.34│ 18.19│ 184.01│
│营业外支出 │ 71.28│ 57.01│ 24.25│ 270.76│
│利润总额 │ 8628.61│ 5472.29│ 2256.38│ 22160.35│
│所得税 │ 996.47│ 637.40│ 294.62│ 3161.79│
│净利润 │ 7632.14│ 4834.89│ 1961.76│ 18998.56│
│归属母公司净利润 │ 7520.43│ 4708.66│ 1911.86│ 18848.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73271.10│ 52516.82│ 26190.27│ 124065.45│
│营业成本 │ 44587.67│ 31297.49│ 14999.53│ 75214.13│
│营业税金及附加 │ 491.88│ 301.90│ 126.28│ 621.93│
│销售费用 │ 1371.06│ 935.51│ 443.38│ 2276.40│
│财务费用 │ -1817.65│ -1253.05│ 13.12│ 779.31│
│管理费用 │ 4575.73│ 3348.58│ 1732.95│ 7603.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1877.88│ 1839.21│ 1827.93│ 115.58│
│营业利润 │ 20952.79│ 15876.88│ 8329.52│ 29103.86│
│营业外收入 │ 445.97│ 123.16│ 65.50│ 299.71│
│营业外支出 │ 151.53│ 146.83│ 5.25│ 663.70│
│利润总额 │ 21247.23│ 15853.22│ 8389.78│ 28739.88│
│所得税 │ 3191.25│ 2115.09│ 949.38│ 3859.86│
│净利润 │ 18055.99│ 13738.12│ 7440.39│ 24880.01│
│归属母公司净利润 │ 17877.92│ 13569.75│ 7364.80│ 24462.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59476.73│ 41218.56│ 21605.18│ 94557.75│
│经营活动现金流出 │ 36942.08│ 24249.09│ 11026.27│ 60771.58│
│经营活动现金流量净额│ 22534.65│ 16969.47│ 10578.92│ 33786.17│
│投资活动现金流入 │ 20353.97│ 14223.42│ 6091.36│ 24103.73│
│资本性支出 │ 6323.01│ 3807.74│ 1307.03│ 14332.75│
│投资活动现金流出 │ 40545.23│ 31029.96│ 14307.03│ 75146.04│
│投资活动现金流量净额│ -20191.26│ -16806.53│ -8215.66│ -51042.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17196.01│ 6733.38│ 444.37│ 19426.64│
│筹资活动现金流量净额│ -17196.01│ -6733.38│ -444.37│ -19426.64│
│汇率变动对现金的影响│ 212.60│ 278.08│ -91.92│ 1602.17│
│现金及等价物净增加额│ -14640.01│ -6292.36│ 1826.96│ -35080.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74829.73│ 51618.83│ 28198.66│ 103973.88│
│经营活动现金流出 │ 48513.31│ 33057.46│ 17047.53│ 69051.64│
│经营活动现金流量净额│ 26316.43│ 18561.37│ 11151.13│ 34922.23│
│投资活动现金流入 │ 1509.32│ 396.00│ 388.00│ 291.10│
│资本性支出 │ 11148.64│ 10421.09│ 7998.67│ 23672.91│
│投资活动现金流出 │ 11148.64│ 10421.09│ 7998.67│ 23828.06│
│投资活动现金流量净额│ -9639.31│ -10025.09│ -7610.67│ -23536.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 87938.41│
│筹资活动现金流出 │ 19015.11│ 18423.47│ 7965.54│ 51048.82│
│筹资活动现金流量净额│ -19015.11│ -18423.47│ -7965.54│ 36889.59│
│汇率变动对现金的影响│ 1581.84│ 1155.44│ -37.62│ 72.42│
│现金及等价物净增加额│ -756.15│ -8731.74│ -4462.70│ 48347.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26190.27│ 28.58│ 7364.80│ 39.07│
│二季报 │ 26326.56│ 28.73│ 6204.95│ 32.92│
│三季报 │ 20754.27│ 22.65│ 4308.17│ 22.86│
│四季报 │ 18365.10│ 20.04│ 970.90│ 5.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25120.03│ 20.25│ 3815.10│ 15.60│
│二季报 │ 31215.27│ 25.16│ 5735.00│ 23.44│
│三季报 │ 33456.35│ 26.97│ 7555.17│ 30.88│
│四季报 │ 34273.79│ 27.63│ 7357.48│ 30.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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