财务分析☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8441.97│ 10130.36│ 18848.82│ 24462.75│ 3861.31│ 1138.23│
│净利润增长率(%) │ 12.25│ -46.26│ -22.95│ 533.54│ 239.24│ -68.69│
│扣非净利润(万) │ 6337.61│ 8189.07│ 17844.90│ 24366.38│ 2208.34│ 765.48│
│营业总收入(万元) │ 61754.45│ 79286.02│ 91636.20│ 124065.45│ 63092.51│ 57968.95│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ -13.48│ -26.14│ 96.64│ 8.84│ -5.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 5.62│ 10.91│ 20.68│ 5.04│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.30│ 11.82│ 21.06│ 34.89│ 29.71│
│净利润现金含量(%) │ 73.99│ 269.32│ 179.25│ 142.76│ 387.31│ 1768.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2600│ 0.6900│ 1.3500│ 0.2300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1628│ 0.2100│ 0.6500│ 1.3400│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2168│ 0.2602│ 0.6778│ 1.2313│ 0.2228│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 2.2206│ 2.2203│ 3.4945│ 5.1680│ 2.2473│ 1.8495│
│每股未分配利润(元) │ 1.4936│ 1.3557│ 1.8374│ 2.0623│ 1.4541│ 1.3707│
│每股净资产(元) │ 4.5429│ 4.5058│ 6.4832│ 8.3152│ 4.6948│ 4.3875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1604│ 0.7008│ 1.2149│ 1.7578│ 0.8629│ 1.2047│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8441.97│ 5738.99│ 3050.56│ 10130.36│ 7520.43│ 4708.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7520.43│ 4708.66│
│净利润增长率(%) │ 12.25│ 21.88│ 59.56│ -46.26│ -57.93│ -65.30│
│扣非净利润(万) │ 6337.61│ 4321.35│ 1944.52│ 8189.07│ 6126.97│ 3782.05│
│营业总收(未调整:万) │ 61754.45│ 39308.67│ 18211.38│ 79286.02│ 59557.59│ 38545.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59557.59│ 38545.44│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ 1.98│ 3.82│ -13.48│ -18.72│ -26.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 3.27│ 1.74│ 5.62│ 4.10│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 13.79│ 12.87│ 12.65│ 13.30│ 12.77│ 12.75│
│净利润现金含量(%) │ 73.99│ 91.27│ 87.83│ 269.32│ 299.65│ 360.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1628│ 0.1100│ 0.0499│ 0.2100│ 0.1574│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2168│ 0.1474│ 0.0784│ 0.2602│ 0.1932│ 0.1209│
│每股资本公积金(元) │ 2.2206│ 2.2202│ 2.2202│ 2.2203│ 2.2283│ 2.2225│
│每股未分配利润(元) │ 1.4936│ 1.4242│ 1.4341│ 1.3557│ 1.3556│ 1.2834│
│每股净资产(元) │ 4.5429│ 4.4730│ 4.4829│ 4.5058│ 4.4488│ 4.6151│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1604│ 0.1345│ 0.0688│ 0.7008│ 0.5788│ 0.4358│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.61│ 5.50│ 5.74│ 3.46│ 1.38│ 2.22│
│速动比率 │ 4.46│ 4.60│ 4.77│ 2.95│ 1.01│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 13.79│ 13.30│ 11.82│ 21.06│ 34.89│ 29.71│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.14│ 0.27│ 0.59│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 1.54│ 1.86│ 1.00│ 0.34│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.61│ 6.14│ 6.35│ 5.50│ 5.89│ 5.81│
│速动比率 │ 4.46│ 4.89│ 5.16│ 4.60│ 5.05│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 13.79│ 12.87│ 12.65│ 13.30│ 12.77│ 12.75│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.31│ 0.16│ 1.54│ 1.39│ 0.98│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 3.88│ 4.00│ 5.14│ 2.84│ 2.42│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.49│ 3.18│ 4.40│ 3.30│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.79│ 0.81│ 1.37│ 1.08│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.14│ 1.27│ 1.99│ 1.21│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.44│ 0.71│ 0.49│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.80│ 0.87│ 3.88│ 2.88│ 1.94│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.59│ 0.78│ 3.49│ 2.87│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.79│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.28│ 1.14│ 0.85│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.39│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 5.77│ 10.45│ 14.81│ 4.75│ 1.53│
│销售毛利率 │ 24.66│ 26.17│ 38.38│ 39.38│ 21.21│ 18.66│
│营业利润率 │ 15.50│ 14.90│ 24.28│ 23.46│ 6.14│ 2.77│
│销售净利率 │ 13.87│ 12.90│ 20.73│ 20.05│ 6.31│ 1.80│
│总资产净利率 │ 4.17│ 4.98│ 9.10│ 14.25│ 3.11│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 3.30│ 1.75│ 5.77│ 4.34│ 2.62│
│销售毛利率 │ 24.66│ 25.22│ 24.85│ 26.17│ 24.70│ 24.19│
│营业利润率 │ 15.50│ 16.76│ 19.58│ 14.90│ 14.41│ 14.07│
│销售净利率 │ 13.87│ 14.85│ 17.29│ 12.90│ 12.81│ 12.54│
│总资产净利率 │ 4.17│ 2.88│ 1.55│ 4.98│ 3.75│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ -13.48│ -26.14│ 96.64│ 8.84│ -5.17│
│营业利润增长率 │ 11.53│ -46.92│ -23.56│ 651.59│ 141.31│ -72.25│
│净利润增长率 │ 12.25│ -46.26│ -22.95│ 533.54│ 239.24│ -68.69│
│净资产增长率 │ 0.82│ -2.71│ 9.14│ 103.03│ 9.29│ 16.90│
│总资产增长率 │ 1.32│ -1.06│ -2.38│ 53.33│ 16.59│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ 1.98│ 3.82│ -13.48│ -18.72│ -26.60│
│营业利润增长率 │ 11.53│ 21.47│ 57.62│ -46.92│ -59.04│ -65.83│
│净利润增长率 │ 12.25│ 21.88│ 59.56│ -46.26│ -57.93│ -65.30│
│净资产增长率 │ 0.82│ -0.73│ -0.51│ -2.71│ -3.93│ -0.34│
│总资产增长率 │ 1.32│ -1.16│ -1.20│ -1.06│ -2.87│ 0.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 6245.89│ 22534.65│ -72.28│
│的现金流量净│材料款增加及收到│ │ │ │
│额 │与资产相关政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司支付│ 14479.94│ 23150.01│ -37.45│
│ │股份回购款与材料│ │ │ │
│ │储备款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司材料│ 21096.72│ 15880.85│ 32.84│
│ │储备增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司一年│ 26658.89│ 18938.22│ 40.77│
│ │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │与大额存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司将其│ 15077.54│ 22232.89│ -32.18│
│产 │他非流动资产中定│ │ │ │
│ │期存款及大额存单│ │ │ │
│ │一年内到期的部分│ │ │ │
│ │重分类至“一年内│ │ │ │
│ │到期的其他非流动│ │ │ │
│ │资产” │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司预提│ 595.64│ 921.82│ -35.38│
│ │工程款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司支付│ 105.91│ 581.07│ -81.77│
│非流动负债 │融资租赁尾款并解│ │ │ │
│ │除融资租赁合同 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司回购│ 14995.53│ 11052.61│ 35.67│
│ │股份 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39308.67│ 38545.44│ 1.98│
│营业成本 │--- │ 29395.88│ 29220.54│ 0.60│
│税金及附加 │报告期内应纳流转│ 216.75│ 393.58│ -44.93│
│ │税额减少致附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 758.55│ 737.09│ 2.91│
│管理费用 │--- │ 2448.70│ 2698.47│ -9.26│
│财务费用 │--- │ -843.17│ -1003.32│ 15.96│
│研发费用 │--- │ 1997.94│ 1924.74│ 3.80│
│其他收益 │报告期内收到的与│ 1523.34│ 1040.05│ 46.47│
│ │收益相关政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ -51.58│ 53.02│ -197.28│
│ │武汉市杰精精密电│ │ │ │
│ │子有限公司利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 31.30│ -39.68│ 178.87│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -248.17│ -204.95│ -21.08│
│资产处置收益│报告期内处置资产│ 0.61│ 2.18│ -71.98│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内废料收入│ 145.03│ 104.34│ 39.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 5.54│ 57.01│ -90.28│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增长│ 891.06│ 637.40│ 39.80│
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 5237.90│ 16969.47│ -69.13│
│的现金流量净│材料储备款增加及│ │ │ │
│额 │收到与资产相关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司银行存│ -6971.85│ -16806.53│ 58.52│
│的现金流量净│款中定期存款和大│ │ │ │
│额 │额存单一年期及以│ │ │ │
│ │上部分增量投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7081.73│ -6733.38│ -5.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12415.51│ 23150.01│ 31690.16│ 66770.77│ 18512.55│ 15227.49│
│存货 │ 22453.17│ 15880.85│ 17697.14│ 17859.07│ 16327.63│ 13760.83│
│应收账款 │ 23920.00│ 21963.38│ 18897.83│ 26920.66│ 21345.06│ 23061.57│
│其他应收款 │ 435.41│ 322.40│ 260.92│ 704.86│ 1097.77│ 1223.04│
│流动资产合计 │ 109269.11│ 97446.29│ 104505.39│ 120828.21│ 60172.61│ 56283.86│
│长期股权投资 │ 1240.21│ 1300.18│ 1054.21│ 1389.62│ 1204.20│ 783.66│
│固定资产净额 │ 69355.78│ 65754.23│ 73421.67│ 71242.00│ 53738.53│ 50393.06│
│无形资产 │ 3758.00│ 3723.28│ 3727.13│ 3268.19│ 3191.55│ 3180.19│
│非流动资产合计 │ 97588.18│ 106715.50│ 101795.92│ 90496.10│ 77649.68│ 61929.77│
│资产总计 │ 206857.29│ 204161.78│ 206301.31│ 211324.31│ 137822.29│ 118213.63│
│流动负债 │ 19482.63│ 17733.13│ 18213.30│ 34956.22│ 43581.48│ 25318.95│
│非流动负债 │ 9040.18│ 9425.93│ 6170.37│ 9542.74│ 4510.20│ 9806.14│
│负债合计 │ 28522.81│ 27159.05│ 24383.67│ 44498.96│ 48091.68│ 35125.09│
│实收资本 │ 38932.28│ 38932.28│ 27810.24│ 19866.71│ 17330.38│ 16711.15│
│资本公积金 │ 86454.75│ 86439.51│ 97183.74│ 102670.22│ 38947.12│ 30906.71│
│盈余公积 │ 8321.57│ 8321.57│ 5707.73│ 4535.47│ 3001.07│ 2796.88│
│未分配利润 │ 58150.91│ 52781.44│ 51099.04│ 40971.83│ 25200.93│ 22905.37│
│少数股东权益 │ 1470.50│ 1580.54│ 1617.61│ 1630.29│ 8367.31│ 8644.71│
│股东权益合计 │ 178334.48│ 177002.73│ 181917.64│ 166825.35│ 89730.61│ 83088.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12415.51│ 14479.94│ 20137.88│ 23150.01│ 17050.15│ 25397.80│
│存货 │ 22453.17│ 21096.72│ 19374.82│ 15880.85│ 13529.19│ 14842.26│
│应收账款 │ 23920.00│ 21668.70│ 19775.62│ 21963.38│ 22473.77│ 20771.66│
│其他应收款 │ 435.41│ 346.63│ 400.49│ 322.40│ 248.09│ 222.12│
│流动资产合计 │ 109269.11│ 103223.46│ 103212.74│ 97446.29│ 95232.67│ 100161.22│
│长期股权投资 │ 1240.21│ 1248.60│ 1246.78│ 1300.18│ 1335.98│ 1329.45│
│固定资产净额 │ 69355.78│ 63497.06│ 65318.72│ 65754.23│ 66707.00│ 68957.62│
│无形资产 │ 3758.00│ 3648.37│ 3686.30│ 3723.28│ 3749.77│ 3664.96│
│非流动资产合计 │ 97588.18│ 98561.72│ 98507.45│ 106715.50│ 105157.98│ 107790.73│
│资产总计 │ 206857.29│ 201785.18│ 201720.19│ 204161.78│ 200390.65│ 207951.95│
│流动负债 │ 19482.63│ 16806.41│ 16261.39│ 17733.13│ 16179.46│ 17249.81│
│非流动负债 │ 9040.18│ 9154.05│ 9251.17│ 9425.93│ 9400.80│ 9270.41│
│负债合计 │ 28522.81│ 25960.46│ 25512.56│ 27159.05│ 25580.26│ 26520.22│
│实收资本 │ 38932.28│ 38932.28│ 38932.28│ 38932.28│ 38934.34│ 38934.34│
│资本公积金 │ 86454.75│ 86438.96│ 86438.96│ 86439.51│ 86755.86│ 86530.40│
│盈余公积 │ 8321.57│ 8321.57│ 8321.57│ 8321.57│ 5707.73│ 5707.73│
│未分配利润 │ 58150.91│ 55447.94│ 55832.00│ 52781.44│ 52779.32│ 49967.55│
│少数股东权益 │ 1470.50│ 1679.51│ 1678.35│ 1580.54│ 1598.11│ 1744.83│
│股东权益合计 │ 178334.48│ 175824.72│ 176207.63│ 177002.73│ 174810.38│ 181431.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61754.45│ 79286.02│ 91636.20│ 124065.45│ 63092.51│ 57968.95│
│营业成本 │ 46528.84│ 58540.02│ 56467.19│ 75214.13│ 49711.45│ 47152.12│
│营业税金及附加 │ 352.46│ 810.80│ 671.89│ 621.93│ 327.20│ 272.07│
│销售费用 │ 1220.95│ 1577.03│ 1875.14│ 2276.40│ 1556.72│ 1727.36│
│财务费用 │ -995.29│ -1582.52│ -2065.49│ 779.31│ 1142.97│ 1041.20│
│管理费用 │ 3709.44│ 5693.14│ 6335.69│ 7603.88│ 4053.04│ 3730.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.97│ 23.75│ -633.24│ 115.58│ 271.52│ 63.18│
│营业利润 │ 9571.53│ 11809.72│ 22247.11│ 29103.86│ 3872.32│ 1604.71│
│营业外收入 │ 281.15│ 219.32│ 184.01│ 299.71│ 833.31│ 143.18│
│营业外支出 │ 18.60│ 488.65│ 270.76│ 663.70│ 308.87│ 127.66│
│利润总额 │ 9834.08│ 11540.39│ 22160.35│ 28739.88│ 4396.76│ 1620.23│
│所得税 │ 1265.86│ 1315.88│ 3161.79│ 3859.86│ 413.89│ 578.38│
│净利润 │ 8568.22│ 10224.51│ 18998.56│ 24880.01│ 3982.87│ 1041.85│
│归属母公司净利润 │ 8441.97│ 10130.36│ 18848.82│ 24462.75│ 3861.31│ 1138.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61754.45│ 39308.67│ 18211.38│ 79286.02│ 59557.59│ 38545.44│
│营业成本 │ 46528.84│ 29395.88│ 13686.53│ 58540.02│ 44846.13│ 29220.54│
│营业税金及附加 │ 352.46│ 216.75│ 102.94│ 810.80│ 613.44│ 393.58│
│销售费用 │ 1220.95│ 758.55│ 384.05│ 1577.03│ 1215.69│ 737.09│
│财务费用 │ -995.29│ -843.17│ -444.65│ -1582.52│ -1331.84│ -1003.32│
│管理费用 │ 3709.44│ 2448.70│ 1067.07│ 5693.14│ 4032.41│ 2698.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.97│ -51.58│ -53.40│ 23.75│ 59.56│ 53.02│
│营业利润 │ 9571.53│ 6589.53│ 3566.08│ 11809.72│ 8581.65│ 5424.96│
│营业外收入 │ 281.15│ 145.03│ 49.96│ 219.32│ 118.24│ 104.34│
│营业外支出 │ 18.60│ 5.54│ 1.41│ 488.65│ 71.28│ 57.01│
│利润总额 │ 9834.08│ 6729.02│ 3614.63│ 11540.39│ 8628.61│ 5472.29│
│所得税 │ 1265.86│ 891.06│ 466.26│ 1315.88│ 996.47│ 637.40│
│净利润 │ 8568.22│ 5837.96│ 3148.38│ 10224.51│ 7632.14│ 4834.89│
│归属母公司净利润 │ 8441.97│ 5738.99│ 3050.56│ 10130.36│ 7520.43│ 4708.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51037.90│ 77866.16│ 94557.75│ 103973.88│ 54001.45│ 54715.67│
│经营活动现金流出 │ 44792.00│ 50583.34│ 60771.58│ 69051.64│ 39046.24│ 34584.48│
│经营活动现金流量净额│ 6245.89│ 27282.81│ 33786.17│ 34922.23│ 14955.21│ 20131.19│
│投资活动现金流入 │ 26808.71│ 27507.32│ 24103.73│ 291.10│ 1103.89│ 1684.58│
│资本性支出 │ 7394.06│ 10264.03│ 14332.75│ 23672.91│ 24282.66│ 6693.82│
│投资活动现金流出 │ 36488.66│ 44486.25│ 75146.04│ 23828.06│ 24482.66│ 8993.82│
│投资活动现金流量净额│ -9679.95│ -16978.93│ -51042.31│ -23536.97│ -23378.77│ -7309.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 87938.41│ 28163.73│ 12793.33│
│筹资活动现金流出 │ 7287.98│ 18944.17│ 19426.64│ 51048.82│ 16067.51│ 19827.35│
│筹资活动现金流量净额│ -7287.98│ -18944.17│ -19426.64│ 36889.59│ 12096.22│ -7034.02│
│汇率变动对现金的影响│ -0.12│ 87.79│ 1602.17│ 72.42│ -476.67│ 14.17│
│现金及等价物净增加额│ -10722.16│ -8552.50│ -35080.60│ 48347.28│ 3196.00│ 5802.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51037.90│ 35652.16│ 18753.44│ 77866.16│ 59476.73│ 41218.56│
│经营活动现金流出 │ 44792.00│ 30414.25│ 16074.18│
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