财务分析☆ ◇603739 蔚蓝生物 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4084.72│ 8070.69│ 6984.20│ 13257.32│ 10897.62│ 7775.29│
│净利润增长率(%) │ -26.17│ 15.56│ -47.32│ 21.65│ 40.16│ -6.75│
│扣非净利润(万) │ 2327.65│ 4217.88│ 3971.36│ 9425.09│ 8591.83│ 5331.62│
│营业总收入(万元) │ 94561.86│ 119890.21│ 116316.28│ 115082.36│ 96024.94│ 84677.80│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 3.07│ 1.07│ 19.85│ 13.40│ 4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 4.82│ 4.30│ 9.42│ 10.92│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 39.84│ 32.76│ 24.13│ 23.16│ 19.43│
│净利润现金含量(%) │ 154.73│ 190.31│ 136.46│ 67.52│ 158.75│ 84.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3200│ 0.2800│ 0.5400│ 0.7000│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0920│ 0.1700│ 0.1600│ 0.3900│ 0.5600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ 0.3190│ 0.2767│ 0.5259│ 0.7046│ 0.5027│
│每股资本公积金(元) │ 2.8255│ 2.8142│ 2.7931│ 2.7524│ 1.9937│ 2.0003│
│每股未分配利润(元) │ 2.8454│ 2.7802│ 2.6009│ 2.4876│ 3.4359│ 2.9959│
│每股净资产(元) │ 6.8276│ 6.7514│ 6.5151│ 6.3650│ 6.6861│ 6.2210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2498│ 0.6070│ 0.3775│ 0.3551│ 1.1185│ 0.4224│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4084.72│ 2935.20│ 1272.29│ 8070.69│ 5532.31│ 3146.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5532.31│ 3146.96│
│净利润增长率(%) │ -26.17│ -6.73│ 20.45│ 15.56│ 2.05│ -15.87│
│扣非净利润(万) │ 2327.65│ 1536.10│ 361.63│ 4217.88│ 3494.98│ 1727.13│
│营业总收(未调整:万) │ 94561.86│ 60923.29│ 28678.42│ 119890.21│ 87963.98│ 54394.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87963.98│ 54394.20│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 12.00│ 23.32│ 3.07│ 6.06│ 2.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 1.71│ 0.74│ 4.82│ 3.35│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 39.88│ 39.17│ 39.84│ 38.09│ 37.59│
│净利润现金含量(%) │ 154.73│ 177.85│ -106.17│ 190.31│ 81.74│ 65.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.3200│ 0.2200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0920│ 0.0600│ 0.0143│ 0.1700│ 0.1381│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ 0.1160│ 0.0503│ 0.3190│ 0.2186│ 0.1246│
│每股资本公积金(元) │ 2.8255│ 2.8216│ 2.8214│ 2.8142│ 2.8510│ 2.8132│
│每股未分配利润(元) │ 2.8454│ 2.7962│ 2.8302│ 2.7802│ 2.7137│ 2.6235│
│每股净资产(元) │ 6.8276│ 6.7746│ 6.8086│ 6.7514│ 6.6858│ 6.5585│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2498│ 0.2063│ -0.0534│ 0.6070│ 0.1787│ 0.0816│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 1.03│ 1.50│ 2.61│ 2.72│ 3.84│
│速动比率 │ 0.92│ 0.84│ 1.23│ 2.19│ 2.26│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 39.84│ 32.76│ 24.13│ 23.16│ 19.43│
│产权比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.51│ 0.33│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.14│ 0.15│ 0.24│ 0.63│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.04│ 1.03│ 1.28│ 1.33│
│速动比率 │ 0.92│ 0.87│ 0.84│ 0.84│ 1.07│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 39.88│ 39.17│ 39.84│ 38.09│ 37.59│
│产权比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.69│ 0.71│ 0.66│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.05│ -0.01│ 0.14│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 3.86│ 4.26│ 5.28│ 5.41│ 5.40│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.40│ 3.99│ 4.39│ 4.26│ 4.27│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.15│ 1.20│ 1.34│ 1.33│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 1.21│ 2.15│ 2.54│ 3.10│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.48│ 0.63│ 0.70│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.87│ 0.89│ 3.86│ 2.85│ 1.86│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.62│ 0.76│ 3.40│ 2.72│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.26│ 1.15│ 0.84│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.20│ 1.21│ 1.61│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.43│ 0.32│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 4.72│ 4.25│ 8.26│ 10.54│ 8.08│
│销售毛利率 │ 44.18│ 46.23│ 43.23│ 46.26│ 48.73│ 48.38│
│营业利润率 │ 8.72│ 10.25│ 8.85│ 14.85│ 14.79│ 11.55│
│销售净利率 │ 6.46│ 8.58│ 7.34│ 13.04│ 12.74│ 10.56│
│总资产净利率 │ 2.02│ 3.67│ 3.56│ 8.17│ 8.95│ 8.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 1.71│ 0.74│ 4.72│ 3.27│ 1.90│
│销售毛利率 │ 44.18│ 44.77│ 44.46│ 46.23│ 44.34│ 44.18│
│营业利润率 │ 8.72│ 9.07│ 7.89│ 10.25│ 9.20│ 8.19│
│销售净利率 │ 6.46│ 6.94│ 5.98│ 8.58│ 7.64│ 6.78│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.39│ 0.57│ 3.67│ 2.44│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 3.07│ 1.07│ 19.85│ 13.40│ 4.03│
│营业利润增长率 │ 1.85│ 19.43│ -39.78│ 20.28│ 45.27│ -10.27│
│净利润增长率 │ -26.17│ 15.56│ -47.32│ 21.65│ 40.16│ -6.75│
│净资产增长率 │ 1.13│ 3.87│ 2.50│ 55.16│ 7.48│ 68.90│
│总资产增长率 │ -0.28│ 17.65│ 16.07│ 53.07│ 13.29│ 35.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 12.00│ 23.32│ 3.07│ 6.06│ 2.13│
│营业利润增长率 │ 1.85│ 24.07│ 54.14│ 19.43│ 6.35│ -15.69│
│净利润增长率 │ -26.17│ -6.73│ 20.45│ 15.56│ 2.05│ -15.87│
│净资产增长率 │ 1.13│ 0.34│ 0.85│ 3.87│ 2.86│ 0.74│
│总资产增长率 │ -0.28│ 0.68│ -0.26│ 17.65│ 13.46│ 8.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期相较上期折旧│ 2327.65│ 3494.98│ -33.40│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│第三季度支付的原│ 6320.18│ 4522.16│ 39.76│
│的现金流量净│材料款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据减│ 473.45│ 680.66│ -30.44│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的票据减│ 132.44│ 71.99│ 83.96│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的保证金及往│ 3550.38│ 2582.87│ 37.46│
│ │来款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期已提现未到期│ 1862.53│ 1061.39│ 75.48│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增的装修待│ 469.47│ 141.44│ 231.93│
│ │摊费用增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付奖金 │ 2092.46│ 3835.74│ -45.45│
│应交税费 │本期待支付的企业│ 1108.04│ 1721.81│ -35.65│
│ │所得税及增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付股利 │本期支付应付股利│ ---│ 871.00│ -100.00│
│一年内到期的│本期将于1年内到 │ 3970.00│ 9288.48│ -57.26│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│本期已提现未到期│ 1062.66│ 424.76│ 150.18│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 9850.00│ 6206.03│ 58.72│
│营业收入 │--- │ 60923.29│ 54394.20│ 12.00│
│营业成本 │--- │ 33646.34│ 30360.89│ 10.82│
│销售费用 │--- │ 9348.97│ 9189.44│ 1.74│
│管理费用 │--- │ 6872.44│ 5957.26│ 15.36│
│财务费用 │本期借款增加，利│ 1004.41│ 471.46│ 113.04│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5505.25│ 5142.06│ 7.06│
│经营活动产生│本期销售增加，回│ 5220.19│ 2060.81│ 153.31│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付理财款相│ -4557.76│ -12839.84│ 64.50│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ 2452.65│ 17971.88│ -86.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26167.71│ 23959.55│ 21386.98│ 31183.24│ 24991.76│ 17405.15│
│存货 │ 18218.71│ 20540.54│ 17363.36│ 15702.47│ 12472.52│ 10622.60│
│应收票据及应收账款 │ 36369.99│ 32954.35│ 30448.30│ 25238.40│ 19094.84│ 16671.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2151.97│ 2018.78│ 1465.18│ 2633.47│ 4454.80│ 3603.33│
│其他应收款 │ 3137.89│ 2582.87│ 3250.80│ 3630.48│ 2181.08│ 2204.17│
│流动资产合计 │ 111885.28│ 112394.12│ 96939.93│ 97182.28│ 74222.45│ 70590.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8586.22│ 7191.42│ 7384.40│ 421.31│ 279.86│ 50.93│
│固定资产净额 │ 137238.03│ 143013.65│ 55545.15│ 52779.23│ 37842.98│ 24180.22│
│在建工程 │ 10376.49│ 7514.03│ 70443.01│ 31572.25│ 12258.41│ 14919.29│
│无形资产 │ 13270.75│ 13974.48│ 13563.16│ 13146.16│ 12224.70│ 7493.81│
│商誉 │ 8420.25│ 8420.25│ 2025.71│ 2025.71│ 989.66│ 989.66│
│非流动资产合计 │ 190673.54│ 191011.64│ 160944.83│ 124993.82│ 70924.33│ 57534.45│
│资产总计 │ 302558.81│ 303405.76│ 257884.76│ 222176.10│ 145146.78│ 128124.96│
│应付票据及应付账款 │ 21122.96│ 23194.53│ 14735.71│ 11210.94│ 8673.76│ 6516.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 518.61│
│合同负债 │ 1069.48│ 1067.11│ 748.82│ 1361.66│ 1242.84│ ---│
│流动负债 │ 101288.85│ 108817.37│ 64508.55│ 37232.59│ 27279.54│ 18377.78│
│长期借款 │ 10495.00│ 6206.03│ 14900.00│ 9900.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 15.20│ 15.20│ 17.20│ 152.00│ 652.40│ 652.40│
│非流动负债 │ 15566.38│ 12049.80│ 19984.87│ 16385.03│ 6342.43│ 6521.42│
│负债合计 │ 116855.23│ 120867.17│ 84493.42│ 53617.62│ 33621.97│ 24899.19│
│实收资本 │ 25302.89│ 25302.89│ 25244.17│ 25208.48│ 15466.70│ 15466.70│
│资本公积金 │ 71492.31│ 71207.80│ 70509.31│ 69384.48│ 30835.82│ 30937.64│
│盈余公积 │ 5608.52│ 5608.52│ 4753.38│ 4753.38│ 4663.66│ 3664.61│
│未分配利润 │ 71996.37│ 70347.73│ 65658.56│ 62707.72│ 53141.34│ 46336.10│
│少数股东权益 │ 12945.25│ 11709.27│ 8921.90│ 8106.92│ 8112.46│ 7007.29│
│归属母公司权益 │ 172758.33│ 170829.32│ 164469.44│ 160451.56│ 103412.34│ 96218.47│
│股东权益合计 │ 185703.58│ 182538.59│ 173391.34│ 168558.48│ 111524.80│ 103225.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26167.71│ 27020.76│ 18250.88│ 23959.55│ 22836.12│ 27962.08│
│存货 │ 18218.71│ 21101.75│ 21316.15│ 20540.54│ 18639.31│ 18459.57│
│应收票据及应收账款 │ 36369.99│ 33232.02│ 32574.66│ 32954.35│ 32288.82│ 28829.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2151.97│ 2031.73│ 1917.29│ 2018.78│ 1756.37│ 1821.48│
│其他应收款 │ 3137.89│ 3550.38│ 3165.58│ 2582.87│ 3902.72│ 4035.63│
│流动资产合计 │ 111885.28│ 113921.81│ 110922.14│ 112394.12│ 113687.20│ 110092.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8586.22│ 8615.61│ 8711.27│ 7191.42│ 7641.18│ 7192.08│
│固定资产净额 │ 137238.03│ 138936.34│ 140981.03│ 143013.65│ 53583.32│ 53299.25│
│在建工程 │ 10376.49│ 9432.57│ 8095.71│ 7514.03│ 80517.07│ 80072.93│
│无形资产 │ 13270.75│ 13498.77│ 13747.21│ 13974.48│ 13356.80│ 13345.73│
│商誉 │ 8420.25│ 8420.25│ 8420.25│ 8420.25│ 8533.01│ 2025.71│
│非流动资产合计 │ 190673.54│ 191536.82│ 191693.74│ 191011.64│ 178920.14│ 169685.62│
│资产总计 │ 302558.81│ 305458.63│ 302615.88│ 303405.76│ 292607.34│ 279778.55│
│应付票据及应付账款 │ 21122.96│ 21098.28│ 23060.39│ 23194.53│ 13995.77│ 14449.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1069.48│ 1230.78│ 1589.09│ 1067.11│ 840.00│ 911.01│
│流动负债 │ 101288.85│ 106848.01│ 106843.90│ 108817.37│ 88787.15│ 82597.37│
│长期借款 │ 10495.00│ 9850.00│ 6206.03│ 6206.03│ 17190.00│ 17190.00│
│长期应付款 │ 15.20│ 15.20│ 15.20│ 15.20│ 17.20│ 17.20│
│非流动负债 │ 15566.38│ 14975.14│ 11688.71│ 12049.80│ 22657.71│ 22577.71│
│负债合计 │ 116855.23│ 121823.16│ 118532.61│ 120867.17│ 111444.87│ 105175.08│
│实收资本 │ 25302.89│ 25302.89│ 25302.89│ 25302.89│ 25302.89│ 25263.89│
│资本公积金 │ 71492.31│ 71394.03│ 71390.69│ 71207.80│ 72137.39│ 71072.96│
│盈余公积 │ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 4753.38│ 4753.38│
│未分配利润 │ 71996.37│ 70752.64│ 71613.13│ 70347.73│ 68664.48│ 66280.61│
│少数股东权益 │ 12945.25│ 12218.98│ 11805.93│ 11709.27│ 11991.37│ 8910.83│
│归属母公司权益 │ 172758.33│ 171416.50│ 172277.33│ 170829.32│ 169171.11│ 165692.64│
│股东权益合计 │ 185703.58│ 183635.48│ 184083.27│ 182538.59│ 181162.47│ 174603.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94561.86│ 119890.21│ 116316.28│ 115082.36│ 96024.94│ 84677.80│
│营业总成本 │ 88190.56│ 109389.46│ 107486.64│ 101654.33│ 84338.37│ 78423.08│
│营业税金及附加 │ 991.33│ 988.18│ 930.02│ 896.04│ 867.06│ 749.88│
│销售费用 │ 13942.16│ 18968.46│ 17681.56│ 17957.64│ 16327.79│ 17250.23│
│财务费用 │ 1614.44│ 1418.23│ 527.60│ 314.06│ 454.13│ 108.05│
│管理费用 │ 10726.53│ 12477.65│ 12076.69│ 10542.18│ 9464.60│ 9108.21│
│资产减值损失 │ 51.99│ -651.91│ -255.05│ -189.02│ -332.72│ -20.46│
│公允价值变动净收益 │ 47.01│ 922.02│ 21.20│ 43.27│ 45.47│ 190.32│
│投资收益 │ 396.59│ 641.61│ 326.81│ 719.31│ 562.37│ 596.97│
│营业利润 │ 8241.28│ 12290.06│ 10290.40│ 17086.81│ 14206.34│ 9779.03│
│营业外收入 │ 7.26│ 8.03│ 11.95│ 80.31│ 18.39│ 25.65│
│营业外支出 │ 5.18│ 48.57│ 83.63│ 26.82│ 209.86│ 44.03│
│利润总额 │ 8243.36│ 12249.52│ 10218.72│ 17140.31│ 14014.87│ 9760.65│
│所得税 │ 2136.57│ 1963.79│ 1677.59│ 2130.58│ 1784.39│ 821.51│
│净利润 │ 6106.79│ 10285.72│ 8541.13│ 15009.73│ 12230.48│ 8939.14│
│归属母公司净利润 │ 4084.72│ 8070.69│ 6984.20│ 13257.32│ 10897.62│ 7775.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94561.86│ 60923.29│ 28678.42│ 119890.21│ 87963.98│ 54394.20│
│营业总成本 │ 88190.56│ 57064.68│ 27376.41│ 109389.46│ 82019.47│ 51536.13│
│营业税金及附加 │ 991.33│ 687.27│ 335.51│ 988.18│ 674.81│ 415.03│
│销售费用 │ 13942.16│ 9348.97│ 4375.77│ 18968.46│ 14479.50│ 9189.44│
│财务费用 │ 1614.44│ 1004.41│ 500.59│ 1418.23│ 828.60│ 471.46│
│管理费用 │ 10726.53│ 6872.44│ 3563.47│ 12477.65│ 8956.08│ 5957.26│
│资产减值损失 │ 51.99│ 51.99│ ---│ -651.91│ 2.89│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.01│ 794.96│ 3.81│ 922.02│ 461.36│ 467.66│
│投资收益 │ 396.59│ -303.92│ 457.51│ 641.61│ 506.63│ 244.08│
│营业利润 │ 8241.28│ 5524.65│ 2263.80│ 12290.06│ 8091.48│ 4452.72│
│营业外收入 │ 7.26│ 4.79│ 2.12│ 8.03│ 8.12│ 5.74│
│营业外支出 │ 5.18│ 1.31│ 0.43│ 48.57│ 13.48│ 11.71│
│利润总额 │ 8243.36│ 5528.13│ 2265.49│ 12249.52│ 8086.12│ 4446.76│
│所得税 │ 2136.57│ 1297.08│ 549.24│ 1963.79│ 1369.38│ 758.81│
│净利润 │ 6106.79│ 4231.05│ 1716.25│ 10285.72│ 6716.75│ 3687.94│
│归属母公司净利润 │ 4084.72│ 2935.20│ 1272.29│ 8070.69│ 5532.31│ 3146.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102242.79│ 130724.24│ 115194.04│ 116094.61│ 110302.26│ 90655.73│
│经营活动现金流出 │ 95922.61│ 115365.01│ 105663.40│ 107143.24│ 93002.54│ 84123.02│
│经营活动现金流量净额│ 6320.18│ 15359.23│ 9530.64│ 8951.37│ 17299.72│ 6532.71│
│投资活动现金流入 │ 64650.63│ 70700.64│ 127497.36│ 168739.75│ 107986.04│ 26627.08│
│投资活动现金流出 │ 68459.01│ 100366.25│ 170314.45│ 229412.72│ 117559.47│ 56075.29│
│投资活动现金流量净额│ -3808.38│ -29665.61│ -42817.08│ -60672.97│ -9573.42│ -29448.21│
│筹资活动现金流入 │ 57336.25│ 67467.64│ 49913.94│ 86288.07│ 22018.14│ 43316.71│
│筹资活动现金流出 │ 55852.44│ 51831.61│ 27141.69│ 28232.26│ 22031.81│ 19005.37│
│筹资活动现金流量净额│ 1483.81│ 15636.03│ 22772.24│ 58055.81│ -13.67│ 24311.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 73.21│ 107.28│ -147.02│ -122.83│ 62.79│
│现金及等价物净增加额│ 3995.61│ 1402.87│ -10406.93│ 6187.19│ 7589.79│ 1458.63│
└──────────┴─────
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