财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2940.58│ 8421.04│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│
│净利润增长率(%) │ -16.54│ 31.87│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│
│扣非净利润(万) │ 2915.29│ 8375.78│ 5537.43│ 5244.20│ 4264.06│ 6893.97│
│营业总收(未调整:万) │ 23673.02│ 46829.69│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│
│总营收同比增长率(%) │ 16.25│ 15.70│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 11.30│ 9.00│ 8.07│ 7.61│ 12.85│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 35.66│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 132.92│ 121.64│ 135.51│ 123.95│ 106.38│ 73.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3025│ 0.8664│ 0.6539│ 0.5722│ 0.5200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2999│ 0.8618│ 0.5670│ 0.5300│ 0.4300│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2982│ 0.8539│ 0.6476│ 0.5722│ 0.5178│ 0.8243│
│每股资本公积金(元) │ 3.5425│ 3.5354│ 3.5222│ 3.5976│ 3.5671│ 3.5245│
│每股未分配利润(元) │ 3.0780│ 3.0754│ 2.6650│ 2.0175│ 1.9356│ 1.7684│
│每股净资产(元) │ 7.8146│ 7.8049│ 7.3813│ 7.1151│ 6.9624│ 6.7020│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3964│ 1.0387│ 0.8775│ 0.7093│ 0.5508│ 0.6037│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2940.58│ 1819.59│ 8421.04│ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3523.48│ 1766.21│
│净利润增长率(%) │ -16.54│ 3.02│ 31.87│ 18.16│ 22.64│ 36.86│
│扣非净利润(万) │ 2915.29│ 1804.96│ 8375.78│ 6399.56│ 3503.33│ 1757.09│
│营业总收(未调整:万) │ 23673.02│ 12544.49│ 46829.69│ 34389.02│ 20363.70│ 10138.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20363.70│ 10138.62│
│总营收同比增长率(%) │ 16.25│ 23.73│ 15.70│ 15.69│ 8.63│ 10.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 2.40│ 11.30│ 8.68│ 4.83│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 44.40│ 35.66│ 31.85│ 29.40│ 30.27│
│净利润现金含量(%) │ 132.92│ 123.66│ 121.64│ 86.39│ 88.17│ 69.75│
│基本每股收益(元) │ 0.3025│ 0.1872│ 0.8664│ 0.6617│ 0.3625│ 0.1817│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2999│ 0.1830│ 0.8618│ 0.6490│ 0.3604│ 0.1782│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2982│ 0.1845│ 0.8539│ 0.6522│ 0.3573│ 0.1791│
│每股资本公积金(元) │ 3.5425│ 3.5405│ 3.5354│ 3.5292│ 3.5222│ 3.5222│
│每股未分配利润(元) │ 3.0780│ 2.9643│ 3.0754│ 2.8737│ 2.7759│ 2.5977│
│每股净资产(元) │ 7.8146│ 7.6989│ 7.8049│ 7.5970│ 7.4922│ 7.3140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3964│ 0.2282│ 1.0387│ 0.5635│ 0.3150│ 0.1249│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 1.11│ 1.66│ 1.52│ 1.95│ 3.99│
│速动比率 │ 0.53│ 1.01│ 1.46│ 1.38│ 1.80│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 35.66│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│
│产权比率 │ 0.76│ 0.55│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.35│ 0.47│ 0.31│ 0.25│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.62│ 1.11│ 1.28│ 1.33│ 1.68│
│速动比率 │ 0.53│ 0.52│ 1.01│ 1.14│ 1.18│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 44.40│ 35.66│ 31.85│ 29.40│ 30.27│
│产权比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.55│ 0.47│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.07│ 0.35│ 0.25│ 0.16│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 5.92│ 5.58│ 5.35│ 4.73│ 5.85│
│存货周转率 │ 4.85│ 8.76│ 7.26│ 6.79│ 5.89│ 6.96│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.48│ 1.25│ 0.95│ 0.65│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 1.52│ 3.38│ 5.47│ 4.78│ 6.01│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.43│ 0.41│ 0.38│ 0.35│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 1.61│ 5.92│ 3.97│ 2.81│ 1.44│
│存货周转率 │ 4.85│ 2.46│ 8.76│ 6.31│ 3.84│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.47│ 1.48│ 1.17│ 0.72│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.25│ 1.52│ 1.90│ 1.12│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 10.94│ 8.77│ 8.04│ 7.44│ 12.30│
│销售毛利率 │ 35.73│ 37.66│ 38.70│ 38.76│ 39.38│ 43.42│
│营业利润率 │ 13.70│ 20.66│ 18.94│ 18.50│ 19.23│ 27.87│
│销售净利率 │ 12.42│ 17.98│ 15.78│ 15.70│ 16.55│ 24.01│
│总资产净利率 │ 2.31│ 7.66│ 6.50│ 5.99│ 5.85│ 10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 2.40│ 10.94│ 8.59│ 4.77│ 2.45│
│销售毛利率 │ 35.73│ 35.59│ 37.66│ 37.95│ 38.27│ 39.21│
│营业利润率 │ 13.70│ 16.68│ 20.66│ 21.64│ 20.18│ 20.54│
│销售净利率 │ 12.42│ 14.51│ 17.98│ 18.70│ 17.30│ 17.42│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.42│ 7.66│ 6.12│ 3.44│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.25│ 15.70│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│
│营业利润增长率 │ -21.06│ 26.22│ 15.25│ 12.11│ -37.12│ 1.26│
│净利润增长率 │ -16.54│ 31.87│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│
│净资产增长率 │ 0.12│ 5.74│ 3.74│ 2.19│ 3.89│ 8.53│
│总资产增长率 │ 13.21│ 19.28│ 4.22│ 4.39│ 11.89│ 15.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.25│ 23.73│ 15.70│ 15.69│ 8.63│ 10.50│
│营业利润增长率 │ -21.06│ 0.50│ 26.22│ 18.24│ 25.27│ 37.15│
│净利润增长率 │ -16.54│ 3.02│ 31.87│ 18.16│ 22.64│ 36.86│
│净资产增长率 │ 0.12│ -1.36│ 5.74│ 2.92│ 1.50│ -0.91│
│总资产增长率 │ 13.21│ 14.15│ 19.28│ 9.61│ 4.34│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司支付投资款 │ 5358.07│ 16410.03│ -67.35│
│应收款项融资│公司在手银行承兑│ 168.22│ 519.56│ -67.62│
│ │汇票规模下降 │ │ │ │
│长期股权投资│公司新增对外股权│ 36227.28│ 9907.79│ 265.64│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │公司首发募投项目│ 57631.61│ 44076.65│ 30.75│
│ │结项，在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司首发募投项目│ 11166.81│ 23282.79│ -52.04│
│ │结项，在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│长期借款 │受公司股权投资规│ 23821.57│ 11910.20│ 100.01│
│ │模增加带来的营运│ │ │ │
│ │资金占用提升影响│ │ │ │
│ │，公司相应增加长│ │ │ │
│ │期借款以匹配资金│ │ │ │
│ │需求 │ │ │ │
│递延所得税资│日辰嘉兴可抵扣亏│ 469.70│ 204.91│ 129.22│
│产 │损形成的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款减│ 243.46│ 562.44│ -56.71│
│产 │少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 8744.25│ 2841.57│ 207.73│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23673.02│ 20363.70│ 16.25│
│营业成本 │--- │ 15213.78│ 12570.14│ 21.03│
│销售费用 │--- │ 1041.99│ 1017.55│ 2.40│
│管理费用 │公司嘉兴工厂建成│ 2229.97│ 1685.66│ 32.29│
│ │投产，相应折旧及│ │ │ │
│ │新工厂运营成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司借款│ 434.64│ 114.34│ 280.13│
│ │规模增加，相应利│ │ │ │
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 949.69│ 751.39│ 26.39│
│经营活动产生│--- │ 3908.62│ 3106.67│ 25.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新增投资支出│ -27513.80│ -7155.41│ -284.52│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期受公司股│ 14862.46│ 36.17│ 40991.37│
│的现金流量净│权投资规模增加带│ │ │ │
│额 │来的营运资金占用│ │ │ │
│ │提升影响，公司相│ │ │ │
│ │应增加借款以匹配│ │ │ │
│ │资金需求 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2250.18│ 1231.92│ 82.66│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5358.07│ 16410.03│ 16272.91│ 4426.00│ 15615.75│ 14251.87│
│存货 │ 3251.98│ 3026.06│ 3641.21│ 3194.01│ 3291.19│ 3059.91│
│应收票据及应收账款 │ 7279.39│ 8236.58│ 7588.32│ 6928.76│ 6505.14│ 6537.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 187.05│ 163.86│ 224.07│ 268.72│ 209.08│ 177.15│
│其他应收款 │ 102.29│ 100.86│ 85.71│ 80.45│ 179.16│ 137.10│
│流动资产合计 │ 20705.88│ 32435.37│ 30801.13│ 34018.85│ 41881.92│ 53531.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36227.28│ 9907.79│ 10006.22│ 10016.49│ 4914.34│ 4897.51│
│固定资产净额 │ 57631.61│ 44076.65│ 17361.17│ 6609.37│ 6544.57│ 6368.66│
│在建工程 │ 11166.81│ 23282.79│ 34046.25│ 35761.68│ 29172.56│ 10389.34│
│无形资产 │ 3541.69│ 3635.88│ 3838.21│ 3816.27│ 3966.24│ 3765.82│
│商誉 │ 1639.39│ 1639.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 114720.04│ 87189.23│ 69491.76│ 62211.21│ 50302.16│ 28858.29│
│资产总计 │ 135425.92│ 119624.60│ 100292.89│ 96230.06│ 92184.08│ 82389.92│
│应付票据及应付账款 │ 8272.01│ 10348.90│ 8471.94│ 11194.38│ 8173.97│ 5580.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 57.08│ 85.32│ 119.53│ 50.19│ 94.18│ 108.26│
│流动负债 │ 33059.74│ 29194.21│ 18545.50│ 22392.82│ 21479.56│ 13412.17│
│长期借款 │ 23821.57│ 11910.20│ 8556.55│ 3208.63│ 1800.00│ 2700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25303.90│ 13463.35│ 8957.46│ 3673.01│ 2046.19│ 2887.15│
│负债合计 │ 58363.64│ 42657.57│ 27502.96│ 26065.83│ 23525.75│ 16299.32│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34934.14│ 34863.65│ 34733.88│ 35477.18│ 35176.73│ 34756.64│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4532.07│ 4033.77│
│未分配利润 │ 30352.86│ 30328.09│ 26280.77│ 19894.99│ 19088.15│ 17438.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 77062.28│ 76967.03│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│
│股东权益合计 │ 77062.28│ 76967.03│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5358.07│ 5087.05│ 16410.03│ 11174.99│ 11947.78│ 14458.63│
│存货 │ 3251.98│ 3531.67│ 3026.06│ 3124.48│ 2900.75│ 3157.67│
│应收票据及应收账款 │ 7279.39│ 7369.83│ 8236.58│ 9750.14│ 6880.64│ 6479.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 187.05│ 213.23│ 163.86│ 266.64│ 146.86│ 180.74│
│其他应收款 │ 102.29│ 106.08│ 100.86│ 107.41│ 112.73│ 117.25│
│流动资产合计 │ 20705.88│ 21030.86│ 32435.37│ 28176.80│ 25440.09│ 27583.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36227.28│ 36499.58│ 9907.79│ 9989.48│ 9995.27│ 10000.94│
│固定资产净额 │ 57631.61│ 56859.80│ 44076.65│ 18851.92│ 19018.63│ 19074.73│
│在建工程 │ 11166.81│ 11972.85│ 23282.79│ 41648.11│ 38174.37│ 36019.36│
│无形资产 │ 3541.69│ 3588.18│ 3635.88│ 3695.10│ 3742.80│ 3790.50│
│商誉 │ 1639.39│ 1639.39│ 1639.39│ 1639.17│ 1639.17│ 1639.17│
│非流动资产合计 │ 114720.04│ 115520.08│ 87189.23│ 81756.69│ 79204.38│ 75856.02│
│资产总计 │ 135425.92│ 136550.94│ 119624.60│ 109933.48│ 104644.46│ 103439.15│
│应付票据及应付账款 │ 8272.01│ 10718.12│ 10348.90│ 8279.75│ 5755.38│ 5720.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 57.08│ 46.72│ 85.32│ 58.38│ 70.05│ 43.29│
│流动负债 │ 33059.74│ 33919.06│ 29194.21│ 21995.08│ 19060.12│ 16467.51│
│长期借款 │ 23821.57│ 25226.14│ 11910.20│ 11106.72│ 9781.76│ 12898.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25303.90│ 26710.30│ 13463.35│ 13021.94│ 11700.77│ 14845.34│
│负债合计 │ 58363.64│ 60629.35│ 42657.57│ 35017.02│ 30760.89│ 31312.85│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34934.14│ 34914.43│ 34863.65│ 34802.37│ 34733.88│ 34733.88│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│
│未分配利润 │ 30352.86│ 29231.87│ 30328.09│ 28338.80│ 27374.41│ 25617.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 77062.28│ 75921.59│ 76967.03│ 74916.46│ 73883.57│ 72126.29│
│股东权益合计 │ 77062.28│ 75921.59│ 76967.03│ 74916.46│ 73883.57│ 72126.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23673.02│ 46829.69│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│
│营业总成本 │ 20253.12│ 37245.61│ 33134.45│ 29926.19│ 25905.67│ 25770.46│
│营业税金及附加 │ 383.06│ 546.41│ 468.72│ 424.97│ 371.22│ 394.53│
│销售费用 │ 1041.99│ 2138.55│ 3566.54│ 2830.27│ 2331.71│ 2099.50│
│财务费用 │ 434.64│ 157.64│ 229.02│ 245.24│ 129.20│ -16.25│
│管理费用 │ 2229.97│ 3515.34│ 2724.87│ 3163.17│ 3216.75│ 3006.45│
│资产减值损失 │ ---│ -20.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 48.62│ 21.65│ 47.66│
│投资收益 │ -300.24│ -62.17│ 245.84│ 391.45│ 699.21│ 1013.07│
│营业利润 │ 3243.00│ 9675.44│ 7665.34│ 6651.25│ 5932.85│ 9434.65│
│营业外收入 │ 10.96│ 11.02│ 9.03│ 6.65│ 7.57│ 2.96│
│营业外支出 │ 0.09│ 38.29│ 26.82│ 6.54│ 82.77│ 1.75│
│利润总额 │ 3253.87│ 9648.17│ 7647.56│ 6651.36│ 5857.65│ 9435.86│
│所得税 │ 313.29│ 1227.13│ 1261.79│ 1008.30│ 751.60│ 1307.07│
│净利润 │ 2940.58│ 8421.04│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│
│归属母公司净利润 │ 2940.58│ 8421.04│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23673.02│ 12544.49│ 46829.69│ 34389.02│ 20363.70│ 10138.62│
│营业总成本 │ 20253.12│ 10533.04│ 37245.61│ 27032.67│ 16408.38│ 8204.39│
│营业税金及附加 │ 383.06│ 190.20│ 546.41│ 421.28│ 269.30│ 135.69│
│销售费用 │ 1041.99│ 543.99│ 2138.55│ 1515.32│ 1017.55│ 534.93│
│财务费用 │ 434.64│ 187.76│ 157.64│ 97.57│ 114.34│ 44.39│
│管理费用 │ 2229.97│ 1121.09│ 3515.34│ 2517.86│ 1685.66│ 961.96│
│资产减值损失 │ ---│ 20.38│ -20.38│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -300.24│ -27.94│ -62.17│ 19.52│ 25.31│ 26.83│
│营业利润 │ 3243.00│ 2092.55│ 9675.44│ 7443.32│ 4108.43│ 2082.14│
│营业外收入 │ 10.96│ 6.85│ 11.02│ 9.07│ 2.41│ 0.49│
│营业外支出 │ 0.09│ 0.09│ 38.29│ 30.10│ 30.00│ 30.00│
│利润总额 │ 3253.87│ 2099.30│ 9648.17│ 7422.29│ 4080.84│ 2052.63│
│所得税 │ 313.29│ 279.71│ 1227.13│ 990.54│ 557.36│ 286.42│
│净利润 │ 2940.58│ 1819.59│ 8421.04│ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│
│归属母公司净利润 │ 2940.58│ 1819.59│ 8421.04│ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27002.15│ 53132.69│ 42309.84│ 37529.12│ 33171.40│ 34648.13│
│经营活动现金流出 │ 23093.53│ 42889.41│ 33656.74│ 30534.72│ 27739.42│ 28694.90│
│经营活动现金流量净额│ 3908.62│ 10243.28│ 8653.10│ 6994.40│ 5431.97│ 5953.23│
│投资活动现金流入 │ 2311.69│ 13950.53│ 75323.00│ 68936.72│ 107813.17│ 159350.70│
│投资活动现金流出 │ 29825.49│ 30742.03│ 72421.35│ 81439.82│ 111167.20│ 165822.85│
│投资活动现金流量净额│ -27513.80│ -16791.49│ 2901.65│ -12503.10│ -3354.02│ -6472.15│
│筹资活动现金流入 │ 31885.54│ 25940.57│ 17737.12│ 17460.08│ 14876.13│ 5998.79│
│筹资活动现金流出 │ 17023.08│ 19025.21│ 17470.13│ 22354.55│ 14370.91│ 4908.53│
│筹资活动现金流量净额│ 14862.46│ 6915.36│ 266.99│ -4894.47│ 505.21│ 1090.26│
│汇率变动对现金的影响│ -1.30│ -3.67│ 1.71│ 8.48│ 0.40│ -0.42│
│现金及等价物净增加额│ -8744.02│ 363.47│ 11823.45│ -10394.69│ 2583.56│ 570.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27002.15│ 15986.62│ 53132.69│ 37521.10│ 23030.32│ 12443.77│
│经营活动现金流出 │ 23093.53│ 13736.44│ 42889.41│ 31964.56│ 19923.66│ 11211.85│
│经营活动现金流量净额│ 3908.62│ 2250.18│ 10243.28│ 5556.54│ 3106.67│ 1231.92│
│投资活动现金流入 │ 2311.69│ 2311.69│ 13950.53│ 13885.62│ 13870.41│ 11850.81│
│投资活动现金流出 │ 29825.49│ 28666.85│ 30742.03│ 23460.73│ 21025.82│ 15496.48│
│投资活动现金流量净额│ -27513.80│ -26355.16│ -16791.49│ -9575.11│ -7155.41│ -3645.67│
│筹资活动现金流入 │ 31885.54│ 21354.00│ 25940.57│ 14486.57│ 9962.57│ 9479.57│
│筹资活动现金流出 │ 17023.08│ 6263.96│ 19025.21│ 15332.91│ 9926.40│ 8569.02│
│筹资活动现金流量净额│ 14862.46│ 15090.04│ 6915.36│ -846.34│ 36.17│ 910.55│
│汇率变动对现金的影响│ -1.30│ -1.68│ -3.67│ 0.23│ 0.02│ 16.64│
│现金及等价物净增加额│ -8744.02│ -9016.62│ 363.47│ -4864.68│ -4012.55│ -1486.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10138.62│ 21.65│ 1766.21│ 20.97│
│二季报 │ 10225.08│ 21.83│ 1757.28│ 20.87│
│三季报 │ 14025.31│ 29.95│ 2908.27│ 34.54│
│四季报 │ 12440.67│ 26.57│ 1989.29│ 23.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9175.42│ 22.67│ 1290.49│ 20.21│
│二季报 │ 9569.67│ 23.64│ 1582.60│ 24.78│
│三季报 │ 10978.88│ 27.13│ 2570.35│ 40.25│
│四季报 │ 10749.55│ 26.56│ 942.32│ 14.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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