财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6431.75│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│净利润增长率(%) │ 18.16│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│
│扣非净利润(万) │ 6399.56│ 5537.43│ 5244.20│ 4264.06│ 6893.97│ 7669.72│
│营业总收(未调整:万) │ 34389.02│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 9.00│ 8.07│ 7.61│ 12.85│ 13.75│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│
│净利润现金含量(%) │ 86.39│ 135.51│ 123.95│ 106.38│ 73.24│ 84.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6617│ 0.6539│ 0.5722│ 0.5200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6490│ 0.5670│ 0.5300│ 0.4300│ 0.7000│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6522│ 0.6476│ 0.5722│ 0.5178│ 0.8243│ 0.8239│
│每股资本公积金(元) │ 3.5292│ 3.5222│ 3.5976│ 3.5671│ 3.5245│ 3.5222│
│每股未分配利润(元) │ 2.8737│ 2.6650│ 2.0175│ 1.9356│ 1.7684│ 1.3265│
│每股净资产(元) │ 7.5970│ 7.3813│ 7.1151│ 6.9624│ 6.7020│ 6.1754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5635│ 0.8775│ 0.7093│ 0.5508│ 0.6037│ 0.6987│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5443.45│ 2873.10│
│净利润增长率(%) │ 18.16│ 22.64│ 36.86│ 13.16│ 30.88│ 20.68│
│扣非净利润(万) │ 6399.56│ 3503.33│ 1757.09│ 5537.43│ 5245.79│ 2742.67│
│营业总收(未调整:万) │ 34389.02│ 20363.70│ 10138.62│ 40473.51│ 29723.97│ 18745.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29723.97│ 18745.09│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 8.63│ 10.50│ 12.59│ 11.78│ 15.16│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 4.83│ 2.45│ 9.00│ 7.69│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 29.40│ 30.27│ 27.42│ 27.60│ 27.07│
│净利润现金含量(%) │ 86.39│ 88.17│ 69.75│ 135.51│ 83.10│ 93.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6617│ 0.3625│ 0.1817│ 0.6539│ 0.5565│ 0.2928│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6490│ 0.3604│ 0.1782│ 0.5670│ 0.5320│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6522│ 0.3573│ 0.1791│ 0.6476│ 0.5520│ 0.2913│
│每股资本公积金(元) │ 3.5292│ 3.5222│ 3.5222│ 3.5222│ 3.5222│ 3.6198│
│每股未分配利润(元) │ 2.8737│ 2.7759│ 2.5977│ 2.6650│ 2.5695│ 2.3088│
│每股净资产(元) │ 7.5970│ 7.4922│ 7.3140│ 7.3813│ 7.2858│ 7.1227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5635│ 0.3150│ 0.1249│ 0.8775│ 0.4587│ 0.2735│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.66│ 1.52│ 1.95│ 3.99│ 9.94│
│速动比率 │ 1.14│ 1.46│ 1.38│ 1.80│ 3.76│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│
│产权比率 │ 0.47│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.47│ 0.31│ 0.25│ 0.44│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.68│ 1.66│ 1.57│ 1.45│
│速动比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.48│ 1.46│ 1.41│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 29.40│ 30.27│ 27.42│ 27.60│ 27.07│
│产权比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.43│ 0.38│ 0.38│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.47│ 0.21│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 5.58│ 5.35│ 4.73│ 5.85│ 5.46│
│存货周转率 │ 6.31│ 7.26│ 6.79│ 5.89│ 6.96│ 5.96│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.25│ 0.95│ 0.65│ 0.62│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 3.38│ 5.47│ 4.78│ 6.01│ 5.51│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.38│ 0.35│ 0.44│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.81│ 1.44│ 5.58│ 3.90│ 2.68│
│存货周转率 │ 6.31│ 3.84│ 1.81│ 7.26│ 5.54│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.72│ 0.35│ 1.25│ 0.87│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.12│ 0.56│ 3.38│ 2.48│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.59│ 8.77│ 8.04│ 7.44│ 12.30│ 13.34│
│销售毛利率 │ 37.95│ 38.70│ 38.76│ 39.38│ 43.42│ 46.87│
│营业利润率 │ 21.64│ 18.94│ 18.50│ 19.23│ 27.87│ 35.39│
│销售净利率 │ 18.70│ 15.78│ 15.70│ 16.55│ 24.01│ 30.86│
│总资产净利率 │ 6.12│ 6.50│ 5.99│ 5.85│ 10.59│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.59│ 4.77│ 2.45│ 8.77│ 7.58│ 4.09│
│销售毛利率 │ 37.95│ 38.27│ 39.21│ 38.70│ 38.49│ 38.16│
│营业利润率 │ 21.64│ 20.18│ 20.54│ 18.94│ 21.18│ 17.50│
│销售净利率 │ 18.70│ 17.30│ 17.42│ 15.78│ 18.31│ 15.33│
│总资产净利率 │ 6.12│ 3.44│ 1.73│ 6.50│ 5.57│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│
│营业利润增长率 │ 18.24│ 15.25│ 12.11│ -37.12│ 1.26│ -3.56│
│净利润增长率 │ 18.16│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│
│净资产增长率 │ 2.92│ 3.74│ 2.19│ 3.89│ 8.53│ 4.64│
│总资产增长率 │ 9.61│ 4.22│ 4.39│ 11.89│ 15.80│ 12.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 8.63│ 10.50│ 12.59│ 11.78│ 15.16│
│营业利润增长率 │ 18.24│ 25.27│ 37.15│ 15.25│ 29.09│ 16.78│
│净利润增长率 │ 18.16│ 22.64│ 36.86│ 13.16│ 30.88│ 20.68│
│净资产增长率 │ 2.92│ 1.50│ -0.91│ 3.74│ 2.40│ 0.11│
│总资产增长率 │ 9.61│ 4.34│ 3.14│ 4.22│ 3.12│ 0.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│使用权资产 │公司本期收购艾贝│ 1274.81│ 232.80│ 447.60│
│ │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期收购艾贝│ 737.84│ 104.85│ 603.71│
│ │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期收购艾贝│ 378.31│ 122.86│ 207.91│
│产 │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期收购艾贝│ 1385.50│ 199.01│ 596.20│
│ │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│递延收益 │公司本期收购艾贝│ 150.99│ 92.61│ 63.04│
│ │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期收购艾贝│ 382.52│ 109.30│ 249.99│
│债 │棒，相关资产负债│ │ │ │
│ │并入公司 │ │ │ │
│商誉 │公司本期收购艾贝│ 1639.17│ ---│ ---│
│ │棒的合并成本大于│ │ │ │
│ │艾贝棒可辨认净资│ │ │ │
│ │产的公允价值，确│ │ │ │
│ │认为商誉 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期增加银行│ 11665.88│ 8099.74│ 44.03│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期应付材料│ 5755.38│ 8471.94│ -32.07│
│ │款、工程款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20363.70│ 18745.09│ 8.63│
│营业成本 │--- │ 12570.14│ 11591.47│ 8.44│
│销售费用 │--- │ 1017.55│ 1409.80│ -27.82│
│管理费用 │--- │ 1685.66│ 1660.47│ 1.52│
│财务费用 │--- │ 114.34│ 142.01│ -19.48│
│研发费用 │--- │ 751.39│ 658.00│ 14.19│
│经营活动产生│--- │ 3106.67│ 2696.67│ 15.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回大额│ -7155.41│ 12917.62│ -155.39│
│的现金流量净│理财资金；本期募│ │ │ │
│额 │投项目建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股份│ 36.17│ -1504.93│ 102.40│
│的现金流量净│回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期产品销售持续│ 1766.21│ 1290.49│ 36.86│
│司股东的净利│增长、产品结构进│ │ │ │
│润 │一步优化及费用管│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销售持续│ 1757.09│ 1212.90│ 44.87│
│司股东的扣除│增长、产品结构进│ │ │ │
│非经常性损益│一步优化及费用管│ │ │ │
│的净利润 │控 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 11174.99│ 16272.91│ 4426.00│ 15615.75│ 14251.87│ 9153.76│
│存货 │ 3124.48│ 3641.21│ 3194.01│ 3291.19│ 3059.91│ 2443.80│
│应收票据及应收账款 │ 9750.14│ 7588.32│ 6928.76│ 6505.14│ 6537.45│ 5032.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 266.64│ 224.07│ 268.72│ 209.08│ 177.15│ 186.66│
│其他应收款 │ 107.41│ 85.71│ 80.45│ 179.16│ 137.10│ 56.79│
│流动资产合计 │ 28176.80│ 30801.13│ 34018.85│ 41881.92│ 53531.63│ 56419.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9989.48│ 10006.22│ 10016.49│ 4914.34│ 4897.51│ ---│
│固定资产净额 │ 18851.92│ 17361.17│ 6609.37│ 6544.57│ 6368.66│ 4900.58│
│在建工程 │ 41648.11│ 34046.25│ 35761.68│ 29172.56│ 10389.34│ 9332.88│
│无形资产 │ 3695.10│ 3838.21│ 3816.27│ 3966.24│ 3765.82│ 300.73│
│商誉 │ 1639.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81756.69│ 69491.76│ 62211.21│ 50302.16│ 28858.29│ 14729.54│
│资产总计 │ 109933.48│ 100292.89│ 96230.06│ 92184.08│ 82389.92│ 71149.20│
│应付票据及应付账款 │ 8279.75│ 8471.94│ 11194.38│ 8173.97│ 5580.41│ 4297.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.38│ 119.53│ 50.19│ 94.18│ 108.26│ 69.91│
│流动负债 │ 21995.08│ 18545.50│ 22392.82│ 21479.56│ 13412.17│ 5677.28│
│长期借款 │ 11106.72│ 8556.55│ 3208.63│ 1800.00│ 2700.00│ 4501.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13021.94│ 8957.46│ 3673.01│ 2046.19│ 2887.15│ 4574.46│
│负债合计 │ 35017.02│ 27502.96│ 26065.83│ 23525.75│ 16299.32│ 10251.75│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34802.37│ 34733.88│ 35477.18│ 35176.73│ 34756.64│ 34733.88│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4532.07│ 4033.77│ 3220.78│
│未分配利润 │ 28338.80│ 26280.77│ 19894.99│ 19088.15│ 17438.82│ 13081.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 74916.46│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│ 60897.46│
│股东权益合计 │ 74916.46│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│ 60897.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11174.99│ 11947.78│ 14458.63│ 16272.91│ 8547.74│ 18535.58│
│存货 │ 3124.48│ 2900.75│ 3157.67│ 3641.21│ 3412.42│ 3160.84│
│应收票据及应收账款 │ 9750.14│ 6880.64│ 6479.79│ 7588.32│ 8306.15│ 7042.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 266.64│ 146.86│ 180.74│ 224.07│ 316.73│ 272.71│
│其他应收款 │ 107.41│ 112.73│ 117.25│ 85.71│ 90.65│ 91.09│
│流动资产合计 │ 28176.80│ 25440.09│ 27583.13│ 30801.13│ 34069.47│ 31397.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9989.48│ 9995.27│ 10000.94│ 10006.22│ 10010.15│ 10013.85│
│固定资产净额 │ 18851.92│ 19018.63│ 19074.73│ 17361.17│ 17403.09│ 17129.39│
│在建工程 │ 41648.11│ 38174.37│ 36019.36│ 34046.25│ 27795.74│ 27010.54│
│无形资产 │ 3695.10│ 3742.80│ 3790.50│ 3838.21│ 3842.37│ 3829.83│
│商誉 │ 1639.17│ 1639.17│ 1639.17│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81756.69│ 79204.38│ 75856.02│ 69491.76│ 65161.14│ 64917.35│
│资产总计 │ 109933.48│ 104644.46│ 103439.15│ 100292.89│ 99230.61│ 96314.74│
│应付票据及应付账款 │ 8279.75│ 5755.38│ 5720.62│ 8471.94│ 9405.53│ 9745.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.38│ 70.05│ 43.29│ 119.53│ 41.35│ 34.37│
│流动负债 │ 21995.08│ 19060.12│ 16467.51│ 18545.50│ 21686.25│ 21593.93│
│长期借款 │ 11106.72│ 9781.76│ 12898.43│ 8556.55│ 5287.64│ 4037.32│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13021.94│ 11700.77│ 14845.34│ 8957.46│ 5696.75│ 4481.25│
│负债合计 │ 35017.02│ 30760.89│ 31312.85│ 27502.96│ 27383.01│ 26075.18│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34802.37│ 34733.88│ 34733.88│ 34733.88│ 34733.88│ 35696.18│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│
│未分配利润 │ 28338.80│ 27374.41│ 25617.13│ 26280.77│ 25338.44│ 22768.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 74916.46│ 73883.57│ 72126.29│ 72789.93│ 71847.60│ 70239.56│
│股东权益合计 │ 74916.46│ 73883.57│ 72126.29│ 72789.93│ 71847.60│ 70239.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34389.02│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│营业总成本 │ 27032.67│ 33134.45│ 29926.19│ 25905.67│ 25770.46│ 17383.62│
│营业税金及附加 │ 421.28│ 468.72│ 424.97│ 371.22│ 394.53│ 282.39│
│销售费用 │ 1515.32│ 3566.54│ 2830.27│ 2331.71│ 2099.50│ 1304.18│
│财务费用 │ 97.57│ 229.02│ 245.24│ 129.20│ -16.25│ -1276.74│
│管理费用 │ 2517.86│ 2724.87│ 3163.17│ 3216.75│ 3006.45│ 2131.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 48.62│ 21.65│ 47.66│ 38.23│
│投资收益 │ 19.52│ 245.84│ 391.45│ 699.21│ 1013.07│ 254.21│
│营业利润 │ 7443.32│ 7665.34│ 6651.25│ 5932.85│ 9434.65│ 9317.21│
│营业外收入 │ 9.07│ 9.03│ 6.65│ 7.57│ 2.96│ 163.24│
│营业外支出 │ 30.10│ 26.82│ 6.54│ 82.77│ 1.75│ 39.13│
│利润总额 │ 7422.29│ 7647.56│ 6651.36│ 5857.65│ 9435.86│ 9441.32│
│所得税 │ 990.54│ 1261.79│ 1008.30│ 751.60│ 1307.07│ 1316.27│
│净利润 │ 6431.75│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│归属母公司净利润 │ 6431.75│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34389.02│ 20363.70│ 10138.62│ 40473.51│ 29723.97│ 18745.09│
│营业总成本 │ 27032.67│ 16408.38│ 8204.39│ 33134.45│ 23698.15│ 15686.44│
│营业税金及附加 │ 421.28│ 269.30│ 135.69│ 468.72│ 346.53│ 224.69│
│销售费用 │ 1515.32│ 1017.55│ 534.93│ 3566.54│ 2189.17│ 1409.80│
│财务费用 │ 97.57│ 114.34│ 44.39│ 229.02│ 204.85│ 142.01│
│管理费用 │ 2517.86│ 1685.66│ 961.96│ 2724.87│ 1691.06│ 1660.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -27.61│ -48.73│
│投资收益 │ 19.52│ 25.31│ 26.83│ 245.84│ 230.71│ 200.71│
│营业利润 │ 7443.32│ 4108.43│ 2082.14│ 7665.34│ 6294.89│ 3279.69│
│营业外收入 │ 9.07│ 2.41│ 0.49│ 9.03│ 8.89│ 0.67│
│营业外支出 │ 30.10│ 30.00│ 30.00│ 26.82│ 0.92│ 0.92│
│利润总额 │ 7422.29│ 4080.84│ 2052.63│ 7647.56│ 6302.85│ 3279.44│
│所得税 │ 990.54│ 557.36│ 286.42│ 1261.79│ 859.40│ 406.34│
│净利润 │ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│
│归属母公司净利润 │ 6431.75│ 3523.48│ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37521.10│ 42309.84│ 37529.12│ 33171.40│ 34648.13│ 27848.79│
│经营活动现金流出 │ 31964.56│ 33656.74│ 30534.72│ 27739.42│ 28694.90│ 20959.07│
│经营活动现金流量净额│ 5556.54│ 8653.10│ 6994.40│ 5431.97│ 5953.23│ 6889.72│
│投资活动现金流入 │ 13885.62│
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