财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5443.45│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│ 8527.28│
│净利润增长率(%) │ 30.88│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│ 22.15│
│扣非净利润(万) │ 5245.79│ 5244.20│ 4264.06│ 6893.97│ 7669.72│ 8200.34│
│营业总收入(万元) │ 29723.97│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│ 28565.35│
│总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│ 20.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 8.07│ 7.61│ 12.85│ 13.75│ 26.47│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│ 7.84│
│净利润现金含量(%) │ 83.10│ 123.95│ 106.38│ 73.24│ 84.80│ 96.63│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5700│ 0.5200│ 0.8200│ 0.8200│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5320│ 0.5300│ 0.4300│ 0.7000│ 0.7800│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5520│ 0.5722│ 0.5178│ 0.8243│ 0.8239│ 0.8647│
│每股资本公积金(元) │ 3.5222│ 3.5976│ 3.5671│ 3.5245│ 3.5222│ 3.5222│
│每股未分配利润(元) │ 2.5695│ 2.0175│ 1.9356│ 1.7684│ 1.3265│ 1.1350│
│每股净资产(元) │ 7.2858│ 7.1151│ 6.9624│ 6.7020│ 6.1754│ 5.9014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4587│ 0.7093│ 0.5508│ 0.6037│ 0.6987│ 0.8355│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│ 4159.26│ 2380.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4159.26│ 2380.72│
│净利润增长率(%) │ 30.88│ 20.68│ 21.06│ 10.52│ 0.27│ -6.79│
│扣非净利润(万) │ 5245.79│ 2742.67│ 1212.90│ 5244.20│ 3874.90│ 2199.36│
│营业总收(未调整:万) │ 29723.97│ 18745.09│ 9175.42│ 35946.66│ 26590.77│ 16277.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26590.77│ 16277.21│
│总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 15.16│ 14.73│ 16.49│ 14.03│ 12.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 4.06│ 1.82│ 8.07│ 5.93│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 27.07│ 28.64│ 27.09│ 25.77│ 25.71│
│净利润现金含量(%) │ 83.10│ 93.86│ 127.69│ 123.95│ 103.67│ 92.03│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2900│ 0.1300│ 0.5700│ 0.4200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5320│ 0.2800│ 0.1230│ 0.5300│ 0.3929│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5520│ 0.2913│ 0.1309│ 0.5722│ 0.4218│ 0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 3.5222│ 3.6198│ 3.6090│ 3.5976│ 3.6187│ 3.6015│
│每股未分配利润(元) │ 2.5695│ 2.3088│ 2.1483│ 2.0175│ 2.1574│ 1.9771│
│每股净资产(元) │ 7.2858│ 7.1227│ 7.2418│ 7.1151│ 7.2357│ 7.0382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4587│ 0.2735│ 0.1671│ 0.7093│ 0.4372│ 0.2222│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.95│ 3.99│ 9.94│ 11.92│
│速动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.80│ 3.76│ 9.51│ 11.46│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│ 7.84│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.31│ 0.25│ 0.44│ 1.21│ 1.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.45│ 1.43│ 1.52│ 1.70│ 1.62│
│速动比率 │ 1.41│ 1.31│ 1.27│ 1.38│ 1.54│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 27.60│ 27.07│ 28.64│ 27.09│ 25.77│ 25.71│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.37│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.12│ 0.07│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.90│ 5.35│ 4.73│ 5.85│ 5.46│ 6.61│
│存货周转率 │ 5.54│ 6.79│ 5.89│ 6.96│ 5.96│ 6.95│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.95│ 0.65│ 0.62│ 0.46│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 5.47│ 4.78│ 6.01│ 5.51│ 6.16│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.38│ 0.35│ 0.44│ 0.39│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 2.68│ 1.48│ 5.35│ 3.90│ 2.64│
│存货周转率 │ 5.54│ 3.65│ 1.67│ 6.79│ 4.77│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.27│ 0.95│ 0.67│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.58│ 1.39│ 5.47│ 4.07│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 8.04│ 7.44│ 12.30│ 13.34│ 14.65│
│销售毛利率 │ 38.49│ 38.76│ 39.38│ 43.42│ 46.87│ 50.22│
│营业利润率 │ 21.18│ 18.50│ 19.23│ 27.87│ 35.39│ 33.82│
│销售净利率 │ 18.31│ 15.70│ 16.55│ 24.01│ 30.86│ 29.85│
│总资产净利率 │ 5.57│ 5.99│ 5.85│ 10.59│ 12.10│ 19.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 4.09│ 1.81│ 8.04│ 5.83│ 3.43│
│销售毛利率 │ 38.49│ 38.16│ 38.28│ 38.76│ 39.17│ 39.64│
│营业利润率 │ 21.18│ 17.50│ 16.55│ 18.50│ 18.34│ 17.25│
│销售净利率 │ 18.31│ 15.33│ 14.06│ 15.70│ 15.64│ 14.63│
│总资产净利率 │ 5.57│ 2.98│ 1.31│ 5.99│ 4.42│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.78│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│ 20.27│
│营业利润增长率 │ 29.09│ 12.11│ -37.12│ 1.26│ -3.56│ 22.75│
│净利润增长率 │ 30.88│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│ 22.15│
│净资产增长率 │ 2.40│ 2.19│ 3.89│ 8.53│ 4.64│ 192.40│
│总资产增长率 │ 3.12│ 4.39│ 11.89│ 15.80│ 12.67│ 157.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.78│ 15.16│ 14.73│ 16.49│ 14.03│ 12.30│
│营业利润增长率 │ 29.09│ 16.78│ 24.40│ 12.11│ 0.80│ -7.39│
│净利润增长率 │ 30.88│ 20.68│ 21.06│ 10.52│ 0.27│ -6.79│
│净资产增长率 │ 2.40│ 0.11│ 1.78│ 2.19│ 3.93│ 1.09│
│总资产增长率 │ 3.12│ 0.09│ 3.99│ 4.39│ 4.28│ 1.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5443.45│ 4159.26│ 30.88│
│司股东的净利│带动利润增长及终│ │ │ │
│润 │止股票期权激励计│ │ │ │
│ │划影响计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5245.79│ 3874.90│ 35.38│
│司股东的扣除│带动利润增长及终│ │ │ │
│非经常性损益│止股票期权激励计│ │ │ │
│的净利润 │划影响计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期期末理财│ 18535.58│ 4426.00│ 318.79│
│ │产品到期 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期期末理财│ ---│ 16648.62│ -100.00│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期收回部分│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│融资产 │产业投资基金投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期在建工程│ 17129.39│ 6609.37│ 159.17│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 3456.80│ 431.95│ 700.29│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放上年│ 644.64│ 947.56│ -31.97│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期归还银行│ 34.84│ 936.93│ -96.28│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18745.09│ 16277.21│ 15.16│
│营业成本 │--- │ 11591.47│ 9824.69│ 17.98│
│销售费用 │--- │ 1409.80│ 1285.28│ 9.69│
│管理费用 │--- │ 1660.47│ 1702.77│ -2.48│
│财务费用 │公司本期利息收入│ 142.01│ 94.41│ 50.42│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 658.00│ 623.10│ 5.60│
│经营活动产生│--- │ 2696.67│ 2190.88│ 23.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期期末理财│ 12917.62│ -8337.07│ 254.94│
│的现金流量净│产品到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内回购│ -1504.93│ -911.44│ -65.12│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8547.74│ 4426.00│ 15615.75│ 14251.87│ 9153.76│ 51067.71│
│存货 │ 3412.42│ 3194.01│ 3291.19│ 3059.91│ 2443.80│ 2249.84│
│应收账款 │ 8306.15│ 6928.76│ 6505.14│ 6537.45│ 5032.17│ 4612.18│
│其他应收款 │ 90.65│ 80.45│ 179.16│ 137.10│ 56.79│ 38.85│
│流动资产合计 │ 34069.47│ 34018.85│ 41881.92│ 53531.63│ 56419.66│ 58107.00│
│长期股权投资 │ 10010.15│ 10016.49│ 4914.34│ 4897.51│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17403.09│ 6609.37│ 6544.57│ 6368.66│ 4900.58│ 4658.51│
│无形资产 │ 3842.37│ 3816.27│ 3966.24│ 3765.82│ 300.73│ 317.80│
│非流动资产合计 │ 65161.14│ 62211.21│ 50302.16│ 28858.29│ 14729.54│ 5041.25│
│资产总计 │ 99230.61│ 96230.06│ 92184.08│ 82389.92│ 71149.20│ 63148.26│
│流动负债 │ 21686.25│ 22392.82│ 21479.56│ 13412.17│ 5677.28│ 4873.54│
│非流动负债 │ 5696.75│ 3673.01│ 2046.19│ 2887.15│ 4574.46│ 78.56│
│负债合计 │ 27383.01│ 26065.83│ 23525.75│ 16299.32│ 10251.75│ 4952.10│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34733.88│ 35477.18│ 35176.73│ 34756.64│ 34733.88│ 34733.88│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4532.07│ 4033.77│ 3220.78│ 2408.27│
│未分配利润 │ 25338.44│ 19894.99│ 19088.15│ 17438.82│ 13081.43│ 11192.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71847.60│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│ 60897.46│ 58196.16│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8547.74│ 18535.58│ 11353.46│ 4426.00│ 7450.58│ 8565.60│
│存货 │ 3412.42│ 3160.84│ 3585.13│ 3194.01│ 3488.25│ 3715.52│
│应收账款 │ 8306.15│ 7042.16│ 5505.51│ 6928.76│ 7134.02│ 5831.95│
│其他应收款 │ 90.65│ 91.09│ 132.25│ 80.45│ 75.96│ 73.66│
│流动资产合计 │ 34069.47│ 31397.39│ 33487.38│ 34018.85│ 37137.92│ 34917.87│
│长期股权投资 │ 10010.15│ 10013.85│ 10016.84│ 10016.49│ 9991.87│ 9995.96│
│固定资产净额 │ 17403.09│ 17129.39│ 6594.04│ 6609.37│ 6509.12│ 6749.15│
│无形资产 │ 3842.37│ 3829.83│ 3777.28│ 3816.27│ 3850.03│ 3888.77│
│非流动资产合计 │ 65161.14│ 64917.35│ 66584.13│ 62211.21│ 58987.68│ 58510.41│
│资产总计 │ 99230.61│ 96314.74│ 100071.51│ 96230.06│ 96125.60│ 93428.28│
│流动负债 │ 21686.25│ 21593.93│ 23494.96│ 22392.82│ 21809.31│ 21499.78│
│非流动负债 │ 5696.75│ 4481.25│ 5162.30│ 3673.01│ 2962.10│ 2522.48│
│负债合计 │ 27383.01│ 26075.18│ 28657.25│ 26065.83│ 24771.42│ 24022.25│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34733.88│ 35696.18│ 35589.23│ 35477.18│ 35685.60│ 35515.98│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4532.07│ 4532.07│
│未分配利润 │ 25338.44│ 22768.09│ 21185.48│ 19894.99│ 21275.14│ 19496.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71847.60│ 70239.56│ 71414.25│ 70164.23│ 71354.18│ 69406.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29723.97│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│ 28565.35│
│营业成本 │ 18284.56│ 22011.99│ 18707.05│ 19151.63│ 13988.32│ 14219.79│
│营业税金及附加 │ 346.53│ 424.97│ 371.22│ 394.53│ 282.39│ 282.37│
│销售费用 │ 2189.17│ 2830.27│ 2331.71│ 2099.50│ 1304.18│ 1883.74│
│财务费用 │ 204.85│ 245.24│ 129.20│ -16.25│ -1276.74│ -545.01│
│管理费用 │ 1691.06│ 3163.17│ 3216.75│ 3006.45│ 2131.47│ 2124.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.61│ 48.62│ 21.65│ 47.66│ 38.23│ ---│
│投资收益 │ 230.71│ 391.45│ 699.21│ 1013.07│ 254.21│ ---│
│营业利润 │ 6294.89│ 6651.25│ 5932.85│ 9434.65│ 9317.21│ 9661.34│
│营业外收入 │ 8.89│ 6.65│ 7.57│ 2.96│ 163.24│ 330.06│
│营业外支出 │ 0.92│ 6.54│ 82.77│ 1.75│ 39.13│ 19.12│
│利润总额 │ 6302.85│ 6651.36│ 5857.65│ 9435.86│ 9441.32│ 9972.27│
│所得税 │ 859.40│ 1008.30│ 751.60│ 1307.07│ 1316.27│ 1444.99│
│净利润 │ 5443.45│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│ 8527.28│
│归属母公司净利润 │ 5443.45│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│ 8527.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29723.97│ 18745.09│ 9175.42│ 35946.66│ 26590.77│ 16277.21│
│营业成本 │ 18284.56│ 11591.47│ 5663.48│ 22011.99│ 16175.38│ 9824.69│
│营业税金及附加 │ 346.53│ 224.69│ 110.47│ 424.97│ 346.20│ 213.22│
│销售费用 │ 2189.17│ 1409.80│ 743.87│ 2830.27│ 1901.11│ 1285.28│
│财务费用 │ 204.85│ 142.01│ 76.83│ 245.24│ 168.70│ 94.41│
│管理费用 │ 1691.06│ 1660.47│ 910.61│ 3163.17│ 2551.39│ 1702.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.61│ -48.73│ -19.99│ 48.62│ 35.56│ 8.99│
│投资收益 │ 230.71│ 200.71│ 111.29│ 391.45│ 269.31│ 189.22│
│营业利润 │ 6294.89│ 3279.69│ 1518.09│ 6651.25│ 4876.51│ 2808.37│
│营业外收入 │ 8.89│ 0.67│ 0.38│ 6.65│ 2.81│ 2.24│
│营业外支出 │ 0.92│ 0.92│ 0.36│ 6.54│ 0.53│ 0.09│
│利润总额 │ 6302.85│ 3279.44│ 1518.12│ 6651.36│ 4878.79│ 2810.52│
│所得税 │ 859.40│ 406.34│ 227.63│ 1008.30│ 719.53│ 429.80│
│净利润 │ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│ 4159.26│ 2380.72│
│归属母公司净利润 │ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│ 4159.26│ 2380.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30367.30│ 37529.12│ 33171.40│ 34648.13│ 27848.79│ 30550.75│
│经营活动现金流出 │ 25843.75│ 30534.72│ 27739.42│ 28694.90│ 20959.07│ 22311.23│
│经营活动现金流量净额│ 4523.55│ 6994.40│ 5431.97│ 5953.23│ 6889.72│ 8239.52│
│投资活动现金流入 │ 57486.86│ 68936.72│ 107813.17│ 159350.70│ 113236.53│ 19175.50│
│资本性支出 │ 8051.80│ 6639.82│ 17467.20│ 7065.85│ 10221.23│ 572.12│
│投资活动现金流出 │ 57551.80│ 81439.82│ 111167.20│ 165822.85│ 123921.23│ 56572.12│
│投资活动现金流量净额│ -64.94│ -12503.10│ -3354.02│ -6472.15│ -10684.70│ -37396.61│
│筹资活动现金流入 │ 9972.68│ 17460.08│ 14876.13│ 5998.79│ 4500.00│ 38716.20│
│筹资活动现金流出 │ 10310.28│ 22354.55│ 14370.91│ 4908.53│ 5423.75│ 9097.15│
│筹资活动现金流量净额│ -337.60│ -4894.47│ 505.21│ 1090.26│ -923.75│ 29619.05│
│汇率变动对现金的影响│ 0.74│ 8.48│ 0.40│ -0.42│ 0.17│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ 4121.74│ -10394.69│ 2583.56│ 570.91│ -4718.56│ 461.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30367.30│ 20126.85│ 11456.33│ 37529.12│ 27687.66│ 18096.00│
│经营活动现金流出 │ 25843.75│ 17430.18│ 9808.49│ 30534.72│ 23375.77│ 15905.13│
│经营活动现金流量净额│ 4523.55│ 2696.67│ 1647.84│ 6994.40│ 4311.88│ 2190.88│
│投资活动现金流入 │ 57486.86│ 42551.14│ 18217.60│ 68936.72│ 50866.99│ 31369.60│
│资本性支出 │ 8051.80│ 5933.52│ 5025.78│ 6639.82│ 4061.41│ 3006.66│
│投资活动现金流出 │ 57551.80│ 29633.52│ 17025.78│ 81439.82│ 61861.41│ 39706.66│
│投资活动现金流量净额│ -64.94│ 12917.62│ 1191.81│ -12503.10│ -10994.42│ -8337.07│
│筹资活动现金流入 │ 9972.68│ 6722.68│ 5722.68│ 17460.08│ 11261.18│ 6755.76│
│筹资活动现金流出 │ 10310.28│ 8227.61│ 1649.98│ 22354.55│ 12764.26│ 7667.21│
│筹资活动现金流量净额│ -337.60│ -1504.93│ 4072.70│ -4894.47│ -1503.08│ -911.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.74│ 0.22│ 0.45│ 8.48│ 11.98│ 7.49│
│现金及等价物净增加额│ 4121.74│ 14109.58│ 6912.80│ -10394.69│ -8173.64│ -7050.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7997.68│ 22.25│ 1065.95│ 18.89│
│二季报 │ 8279.53│ 23.03│ 1314.77│ 23.30│
│三季报 │ 10313.55│ 28.69│ 1778.54│ 31.52│
│四季报 │ 9355.89│ 26.03│ 1483.80│ 26.29│
└──────┴───────┴─────
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