财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1766.21│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│净利润增长率(%) │ 36.86│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│
│扣非净利润(万) │ 1757.09│ 5537.43│ 5244.20│ 4264.06│ 6893.97│ 7669.72│
│营业总收(未调整:万) │ 10138.62│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 9.00│ 8.07│ 7.61│ 12.85│ 13.75│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│
│净利润现金含量(%) │ 69.75│ 135.51│ 123.95│ 106.38│ 73.24│ 84.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1817│ 0.6539│ 0.5722│ 0.5200│ 0.8200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1782│ 0.5670│ 0.5300│ 0.4300│ 0.7000│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.6476│ 0.5722│ 0.5178│ 0.8243│ 0.8239│
│每股资本公积金(元) │ 3.5222│ 3.5222│ 3.5976│ 3.5671│ 3.5245│ 3.5222│
│每股未分配利润(元) │ 2.5977│ 2.6650│ 2.0175│ 1.9356│ 1.7684│ 1.3265│
│每股净资产(元) │ 7.3140│ 7.3813│ 7.1151│ 6.9624│ 6.7020│ 6.1754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.8775│ 0.7093│ 0.5508│ 0.6037│ 0.6987│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1290.49│ 5643.06│
│净利润增长率(%) │ 36.86│ 13.16│ 30.88│ 20.68│ 21.06│ 10.52│
│扣非净利润(万) │ 1757.09│ 5537.43│ 5245.79│ 2742.67│ 1212.90│ 5244.20│
│营业总收(未调整:万) │ 10138.62│ 40473.51│ 29723.97│ 18745.09│ 9175.42│ 35946.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9175.42│ 35946.66│
│总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 12.59│ 11.78│ 15.16│ 14.73│ 16.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 9.00│ 7.69│ 4.06│ 1.82│ 8.07│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.42│ 27.60│ 27.07│ 28.64│ 27.09│
│净利润现金含量(%) │ 69.75│ 135.51│ 83.10│ 93.86│ 127.69│ 123.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1817│ 0.6539│ 0.5500│ 0.2900│ 0.1309│ 0.5722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1782│ 0.5670│ 0.5320│ 0.2800│ 0.1230│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.6476│ 0.5520│ 0.2913│ 0.1309│ 0.5722│
│每股资本公积金(元) │ 3.5222│ 3.5222│ 3.5222│ 3.6198│ 3.6090│ 3.5976│
│每股未分配利润(元) │ 2.5977│ 2.6650│ 2.5695│ 2.3088│ 2.1483│ 2.0175│
│每股净资产(元) │ 7.3140│ 7.3813│ 7.2858│ 7.1227│ 7.2418│ 7.1151│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.8775│ 0.4587│ 0.2735│ 0.1671│ 0.7093│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.68│ 1.66│ 1.52│ 1.95│ 3.99│ 9.94│
│速动比率 │ 1.48│ 1.46│ 1.38│ 1.80│ 3.76│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.42│ 27.09│ 25.52│ 19.78│ 14.41│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.47│ 0.31│ 0.25│ 0.44│ 1.21│
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.66│ 1.57│ 1.45│ 1.43│ 1.52│
│速动比率 │ 1.48│ 1.46│ 1.41│ 1.31│ 1.27│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 27.42│ 27.60│ 27.07│ 28.64│ 27.09│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.47│ 0.21│ 0.12│ 0.07│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.44│ 5.58│ 5.35│ 4.73│ 5.85│ 5.46│
│存货周转率 │ 1.81│ 7.26│ 6.79│ 5.89│ 6.96│ 5.96│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.25│ 0.95│ 0.65│ 0.62│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 3.38│ 5.47│ 4.78│ 6.01│ 5.51│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.38│ 0.35│ 0.44│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 5.58│ 3.90│ 2.68│ 1.48│ 5.35│
│存货周转率 │ 1.81│ 7.26│ 5.54│ 3.65│ 1.67│ 6.79│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.25│ 0.87│ 0.57│ 0.27│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 3.38│ 2.48│ 1.58│ 1.39│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 8.77│ 8.04│ 7.44│ 12.30│ 13.34│
│销售毛利率 │ 39.21│ 38.70│ 38.76│ 39.38│ 43.42│ 46.87│
│营业利润率 │ 20.54│ 18.94│ 18.50│ 19.23│ 27.87│ 35.39│
│销售净利率 │ 17.42│ 15.78│ 15.70│ 16.55│ 24.01│ 30.86│
│总资产净利率 │ 1.73│ 6.50│ 5.99│ 5.85│ 10.59│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 8.77│ 7.58│ 4.09│ 1.81│ 8.04│
│销售毛利率 │ 39.21│ 38.70│ 38.49│ 38.16│ 38.28│ 38.76│
│营业利润率 │ 20.54│ 18.94│ 21.18│ 17.50│ 16.55│ 18.50│
│销售净利率 │ 17.42│ 15.78│ 18.31│ 15.33│ 14.06│ 15.70│
│总资产净利率 │ 1.73│ 6.50│ 5.57│ 2.98│ 1.31│ 5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.50│ 12.59│ 16.49│ -8.84│ 28.57│ -7.83│
│营业利润增长率 │ 37.15│ 15.25│ 12.11│ -37.12│ 1.26│ -3.56│
│净利润增长率 │ 36.86│ 13.16│ 10.52│ -37.19│ 0.05│ -4.72│
│净资产增长率 │ -0.91│ 3.74│ 2.19│ 3.89│ 8.53│ 4.64│
│总资产增长率 │ 3.14│ 4.22│ 4.39│ 11.89│ 15.80│ 12.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.50│ 12.59│ 11.78│ 15.16│ 14.73│ 16.49│
│营业利润增长率 │ 37.15│ 15.25│ 29.09│ 16.78│ 24.40│ 12.11│
│净利润增长率 │ 36.86│ 13.16│ 30.88│ 20.68│ 21.06│ 10.52│
│净资产增长率 │ -0.91│ 3.74│ 2.40│ 0.11│ 1.78│ 2.19│
│总资产增长率 │ 3.14│ 4.22│ 3.12│ 0.09│ 3.99│ 4.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期期末理财│ 16272.91│ 4426.00│ 267.67│
│ │产品到期 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期期末理财│ ---│ 16648.62│ -100.00│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期收回部分│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│融资产 │产业投资基金投资│ │ │ │
│固定资产 │公司本期在建工程│ 17361.17│ 6609.37│ 162.68│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 1779.40│ 431.95│ 311.95│
│产 │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期归还银行│ 34.84│ 936.93│ -96.28│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │公司子公司日辰嘉│ 8556.55│ 3208.63│ 166.67│
│ │兴新增抵押借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40473.51│ 35946.66│ 12.59│
│营业成本 │--- │ 24812.07│ 22011.99│ 12.72│
│销售费用 │--- │ 3566.54│ 2830.27│ 26.01│
│管理费用 │--- │ 2724.87│ 3163.17│ -13.86│
│财务费用 │--- │ 229.02│ 245.24│ -6.61│
│研发费用 │--- │ 1333.24│ 1250.56│ 6.61│
│经营活动产生│--- │ 8653.10│ 6994.40│ 23.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期期末理财│ 2901.65│ -12503.10│ 123.21│
│的现金流量净│产品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年度和20│ 266.99│ -4894.47│ 105.45│
│的现金流量净│23年前三季度利润│ │ │ │
│额 │分配均于2023年度│ │ │ │
│ │实施完毕，2024年│ │ │ │
│ │度利润分配于2025│ │ │ │
│ │年度实施 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5443.45│ 4159.26│ 30.88│
│司股东的净利│带动利润增长及终│ │ │ │
│润 │止股票期权激励计│ │ │ │
│ │划影响计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5245.79│ 3874.90│ 35.38│
│司股东的扣除│带动利润增长及终│ │ │ │
│非经常性损益│止股票期权激励计│ │ │ │
│的净利润 │划影响计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 14458.63│ 16272.91│ 4426.00│ 15615.75│ 14251.87│ 9153.76│
│存货 │ 3157.67│ 3641.21│ 3194.01│ 3291.19│ 3059.91│ 2443.80│
│应收票据及应收账款 │ 6479.79│ 7588.32│ 6928.76│ 6505.14│ 6537.45│ 5032.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 180.74│ 224.07│ 268.72│ 209.08│ 177.15│ 186.66│
│其他应收款 │ 117.25│ 85.71│ 80.45│ 179.16│ 137.10│ 56.79│
│流动资产合计 │ 27583.13│ 30801.13│ 34018.85│ 41881.92│ 53531.63│ 56419.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10000.94│ 10006.22│ 10016.49│ 4914.34│ 4897.51│ ---│
│固定资产净额 │ 19074.73│ 17361.17│ 6609.37│ 6544.57│ 6368.66│ 4900.58│
│在建工程 │ 36019.36│ 34046.25│ 35761.68│ 29172.56│ 10389.34│ 9332.88│
│无形资产 │ 3790.50│ 3838.21│ 3816.27│ 3966.24│ 3765.82│ 300.73│
│商誉 │ 1639.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75856.02│ 69491.76│ 62211.21│ 50302.16│ 28858.29│ 14729.54│
│资产总计 │ 103439.15│ 100292.89│ 96230.06│ 92184.08│ 82389.92│ 71149.20│
│应付票据及应付账款 │ 5720.62│ 8471.94│ 11194.38│ 8173.97│ 5580.41│ 4297.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43.29│ 119.53│ 50.19│ 94.18│ 108.26│ 69.91│
│流动负债 │ 16467.51│ 18545.50│ 22392.82│ 21479.56│ 13412.17│ 5677.28│
│长期借款 │ 12898.43│ 8556.55│ 3208.63│ 1800.00│ 2700.00│ 4501.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14845.34│ 8957.46│ 3673.01│ 2046.19│ 2887.15│ 4574.46│
│负债合计 │ 31312.85│ 27502.96│ 26065.83│ 23525.75│ 16299.32│ 10251.75│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34733.88│ 34733.88│ 35477.18│ 35176.73│ 34756.64│ 34733.88│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4532.07│ 4033.77│ 3220.78│
│未分配利润 │ 25617.13│ 26280.77│ 19894.99│ 19088.15│ 17438.82│ 13081.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 72126.29│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│ 60897.46│
│股东权益合计 │ 72126.29│ 72789.93│ 70164.23│ 68658.33│ 66090.60│ 60897.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14458.63│ 16272.91│ 8547.74│ 18535.58│ 11353.46│ 4426.00│
│存货 │ 3157.67│ 3641.21│ 3412.42│ 3160.84│ 3585.13│ 3194.01│
│应收票据及应收账款 │ 6479.79│ 7588.32│ 8306.15│ 7042.16│ 5505.51│ 6928.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 180.74│ 224.07│ 316.73│ 272.71│ 247.26│ 268.72│
│其他应收款 │ 117.25│ 85.71│ 90.65│ 91.09│ 132.25│ 80.45│
│流动资产合计 │ 27583.13│ 30801.13│ 34069.47│ 31397.39│ 33487.38│ 34018.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10000.94│ 10006.22│ 10010.15│ 10013.85│ 10016.84│ 10016.49│
│固定资产净额 │ 19074.73│ 17361.17│ 17403.09│ 17129.39│ 6594.04│ 6609.37│
│在建工程 │ 36019.36│ 34046.25│ 27795.74│ 27010.54│ 37233.78│ 35761.68│
│无形资产 │ 3790.50│ 3838.21│ 3842.37│ 3829.83│ 3777.28│ 3816.27│
│商誉 │ 1639.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75856.02│ 69491.76│ 65161.14│ 64917.35│ 66584.13│ 62211.21│
│资产总计 │ 103439.15│ 100292.89│ 99230.61│ 96314.74│ 100071.51│ 96230.06│
│应付票据及应付账款 │ 5720.62│ 8471.94│ 9405.53│ 9745.95│ 9786.29│ 11194.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43.29│ 119.53│ 41.35│ 34.37│ 27.67│ 50.19│
│流动负债 │ 16467.51│ 18545.50│ 21686.25│ 21593.93│ 23494.96│ 22392.82│
│长期借款 │ 12898.43│ 8556.55│ 5287.64│ 4037.32│ 4712.32│ 3208.63│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14845.34│ 8957.46│ 5696.75│ 4481.25│ 5162.30│ 3673.01│
│负债合计 │ 31312.85│ 27502.96│ 27383.01│ 26075.18│ 28657.25│ 26065.83│
│实收资本 │ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│ 9861.37│
│资本公积金 │ 34733.88│ 34733.88│ 34733.88│ 35696.18│ 35589.23│ 35477.18│
│盈余公积 │ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│ 4930.68│
│未分配利润 │ 25617.13│ 26280.77│ 25338.44│ 22768.09│ 21185.48│ 19894.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 72126.29│ 72789.93│ 71847.60│ 70239.56│ 71414.25│ 70164.23│
│股东权益合计 │ 72126.29│ 72789.93│ 71847.60│ 70239.56│ 71414.25│ 70164.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10138.62│ 40473.51│ 35946.66│ 30857.59│ 33850.46│ 26327.63│
│营业总成本 │ 8204.39│ 33134.45│ 29926.19│ 25905.67│ 25770.46│ 17383.62│
│营业税金及附加 │ 135.69│ 468.72│ 424.97│ 371.22│ 394.53│ 282.39│
│销售费用 │ 534.93│ 3566.54│ 2830.27│ 2331.71│ 2099.50│ 1304.18│
│财务费用 │ 44.39│ 229.02│ 245.24│ 129.20│ -16.25│ -1276.74│
│管理费用 │ 961.96│ 2724.87│ 3163.17│ 3216.75│ 3006.45│ 2131.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 48.62│ 21.65│ 47.66│ 38.23│
│投资收益 │ 26.83│ 245.84│ 391.45│ 699.21│ 1013.07│ 254.21│
│营业利润 │ 2082.14│ 7665.34│ 6651.25│ 5932.85│ 9434.65│ 9317.21│
│营业外收入 │ 0.49│ 9.03│ 6.65│ 7.57│ 2.96│ 163.24│
│营业外支出 │ 30.00│ 26.82│ 6.54│ 82.77│ 1.75│ 39.13│
│利润总额 │ 2052.63│ 7647.56│ 6651.36│ 5857.65│ 9435.86│ 9441.32│
│所得税 │ 286.42│ 1261.79│ 1008.30│ 751.60│ 1307.07│ 1316.27│
│净利润 │ 1766.21│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
│归属母公司净利润 │ 1766.21│ 6385.77│ 5643.06│ 5106.05│ 8128.79│ 8125.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10138.62│ 40473.51│ 29723.97│ 18745.09│ 9175.42│ 35946.66│
│营业总成本 │ 8204.39│ 33134.45│ 23698.15│ 15686.44│ 7842.35│ 29926.19│
│营业税金及附加 │ 135.69│ 468.72│ 346.53│ 224.69│ 110.47│ 424.97│
│销售费用 │ 534.93│ 3566.54│ 2189.17│ 1409.80│ 743.87│ 2830.27│
│财务费用 │ 44.39│ 229.02│ 204.85│ 142.01│ 76.83│ 245.24│
│管理费用 │ 961.96│ 2724.87│ 1691.06│ 1660.47│ 910.61│ 3163.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -27.61│ -48.73│ -19.99│ 48.62│
│投资收益 │ 26.83│ 245.84│ 230.71│ 200.71│ 111.29│ 391.45│
│营业利润 │ 2082.14│ 7665.34│ 6294.89│ 3279.69│ 1518.09│ 6651.25│
│营业外收入 │ 0.49│ 9.03│ 8.89│ 0.67│ 0.38│ 6.65│
│营业外支出 │ 30.00│ 26.82│ 0.92│ 0.92│ 0.36│ 6.54│
│利润总额 │ 2052.63│ 7647.56│ 6302.85│ 3279.44│ 1518.12│ 6651.36│
│所得税 │ 286.42│ 1261.79│ 859.40│ 406.34│ 227.63│ 1008.30│
│净利润 │ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│
│归属母公司净利润 │ 1766.21│ 6385.77│ 5443.45│ 2873.10│ 1290.49│ 5643.06│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12443.77│ 42309.84│ 37529.12│ 33171.40│ 34648.13│ 27848.79│
│经营活动现金流出 │ 11211.85│ 33656.74│ 30534.72│ 27739.42│ 28694.90│ 20959.07│
│经营活动现金流量净额│ 1231.92│ 8653.10│ 6994.40│ 5431.97│ 5953.23│ 6889.72│
│投资活动现金流入 │ 11850.81│ 75323.00│ 68936.72│ 107813.17│ 159350.70│ 113236.53│
│投资活动现金流出 │ 15496.48│ 72421.35│ 81439.82│ 111167.20│ 165822.85│ 123921.23│
│投资活动现金流量净额│ -3645.67│ 2901.65│ -12503.10│ -3354.02│ -6472.15│ -10684.70│
│筹资活动现金流入 │ 9479.57│ 17737.12│ 17460.08│ 14876.13│ 5998.79│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8569.02│ 17470.13│ 22354.55│ 14370.91│ 4908.53│ 5423.75│
│筹资活动现金流量净额│ 910.55│ 266.99│ -4894.47│ 505.21│ 1090.26│ -923.75│
│汇率变动对现金的影响│ 16.64│ 1.71│ 8.48│ 0.40│ -0.42│ 0.17│
│现金
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