财务分析☆ ◇603759 海天股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 30482.26│ 24198.29│ 21340.45│ 21375.27│ 17478.36│ 15510.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 24198.29│ 21320.04│ 21375.27│ 17478.36│ 15510.34│
│净利润增长率(%) │ 25.97│ 13.50│ -0.16│ 22.30│ 12.69│ 29.49│
│扣非净利润(万) │ 27184.99│ 22158.14│ 19292.11│ 19067.86│ 17452.09│ 15220.32│
│营业总收(未调整:万) │ 151860.99│ 127669.50│ 118729.35│ 108350.85│ 85031.60│ 68113.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 127669.50│ 118729.35│ 108350.85│ 85031.60│ 68113.81│
│总营收同比增长率(%) │ 18.95│ 7.53│ 9.58│ 27.42│ 24.84│ 7.56│
│加权净资产收益率(%) │ 11.53│ 9.89│ 9.39│ 11.14│ 14.78│ 15.24│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 55.79│ 58.46│ 56.27│ 68.44│ 64.56│
│净利润现金含量(%) │ 149.99│ 133.68│ 182.67│ 170.52│ 180.56│ 236.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5200│ 0.4600│ 0.7300│ 0.7500│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5900│ 0.4800│ 0.4200│ 0.6500│ 0.7500│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6601│ 0.5240│ 0.4622│ 0.6851│ 0.7469│ 0.6628│
│每股资本公积金(元) │ 1.9067│ 1.9067│ 1.9737│ 3.4018│ 1.4460│ 1.4460│
│每股未分配利润(元) │ 2.7931│ 2.4484│ 1.9614│ 2.4870│ 2.8096│ 2.1139│
│每股净资产(元) │ 5.9410│ 5.5509│ 5.0943│ 7.0623│ 5.4283│ 4.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9901│ 0.7006│ 0.8442│ 1.1682│ 1.3487│ 1.5700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30482.26│ 14458.00│ 10335.58│ 2909.95│ 24198.29│ 17395.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24198.29│ 17395.32│
│净利润增长率(%) │ 25.97│ -16.89│ -14.53│ -10.07│ 13.50│ 8.11│
│扣非净利润(万) │ 27184.99│ 13854.33│ 10079.63│ 2782.84│ 22158.14│ 15536.91│
│营业总收(未调整:万) │ 151860.99│ 104892.35│ 72143.45│ 28814.77│ 127669.50│ 92375.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127669.50│ 92375.88│
│总营收同比增长率(%) │ 18.95│ 13.55│ 16.80│ 3.43│ 7.53│ 10.49│
│加权净资产收益率(%) │ 11.53│ 5.60│ 3.95│ 1.13│ 9.89│ 7.21│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 55.61│ 56.71│ 55.90│ 55.79│ 55.76│
│净利润现金含量(%) │ 149.99│ 156.14│ 152.12│ 39.11│ 133.68│ 99.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0600│ 0.5200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5900│ 0.3000│ 0.2200│ 0.0603│ 0.4800│ 0.3365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6601│ 0.3131│ 0.2238│ 0.0630│ 0.5240│ 0.3767│
│每股资本公积金(元) │ 1.9067│ 1.9067│ 1.9067│ 1.9067│ 1.9067│ 1.9737│
│每股未分配利润(元) │ 2.7931│ 2.4915│ 2.4022│ 2.5114│ 2.4484│ 2.2541│
│每股净资产(元) │ 5.9410│ 5.5940│ 5.5047│ 5.6139│ 5.5509│ 5.3870│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9901│ 0.4889│ 0.3405│ 0.0246│ 0.7006│ 0.3766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.07│ 0.95│ 0.85│ 0.95│ 0.66│ 0.42│
│速动比率 │ 1.05│ 0.92│ 0.82│ 0.91│ 0.63│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 55.79│ 58.46│ 56.27│ 68.44│ 64.56│
│产权比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.45│ 1.37│ 2.37│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.20│ 0.24│ 0.29│ 0.28│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.18│ 1.04│ 1.05│ 0.95│ 1.01│
│速动比率 │ 1.05│ 1.15│ 1.01│ 0.99│ 0.92│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 55.61│ 56.71│ 55.90│ 55.79│ 55.76│
│产权比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.43│ 1.36│ 1.36│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.17│ 0.10│ 0.01│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.77│ 2.01│ 2.57│ 3.50│ 4.25│ 3.91│
│存货周转率 │ 18.90│ 14.87│ 15.36│ 13.32│ 14.71│ 17.51│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.87│ 0.93│ 1.13│ 1.40│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.62│ 1.53│ 1.68│ 1.92│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 1.31│ 0.93│ 0.38│ 2.01│ 1.47│
│存货周转率 │ 18.90│ 12.65│ 9.08│ 2.28│ 14.87│ 12.21│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.66│ 0.45│ 0.18│ 0.87│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.35│ 0.93│ 0.37│ 1.62│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.11│ 9.44│ 9.07│ 9.70│ 13.76│ 14.16│
│销售毛利率 │ 48.94│ 48.10│ 44.20│ 45.20│ 49.89│ 48.05│
│营业利润率 │ 23.70│ 22.18│ 23.51│ 23.80│ 25.74│ 27.74│
│销售净利率 │ 21.75│ 18.55│ 18.14│ 20.15│ 21.19│ 23.36│
│总资产净利率 │ 5.14│ 3.92│ 3.86│ 4.48│ 4.63│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.11│ 5.60│ 4.07│ 1.12│ 9.44│ 6.99│
│销售毛利率 │ 48.94│ 44.37│ 42.97│ 41.11│ 48.10│ 47.22│
│营业利润率 │ 23.70│ 18.37│ 19.04│ 12.24│ 22.18│ 22.14│
│销售净利率 │ 21.75│ 15.26│ 16.08│ 10.42│ 18.55│ 18.49│
│总资产净利率 │ 5.14│ 2.55│ 1.84│ 0.48│ 3.92│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.95│ 7.53│ 9.58│ 27.42│ 24.84│ 7.56│
│营业利润增长率 │ 27.14│ 1.43│ 8.22│ 17.85│ 15.83│ 28.30│
│净利润增长率 │ 25.97│ 13.50│ -0.16│ 22.30│ 12.69│ 29.49│
│净资产增长率 │ 7.03│ 8.97│ 6.76│ 73.47│ 15.96│ 16.49│
│总资产增长率 │ 5.90│ 7.27│ 8.74│ 21.76│ 29.71│ 15.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.95│ 13.55│ 16.80│ 3.43│ 7.53│ 10.49│
│营业利润增长率 │ 27.14│ -5.78│ -1.73│ -7.41│ 1.43│ 8.97│
│净利润增长率 │ 25.97│ -16.89│ -14.53│ -10.07│ 13.50│ 8.11│
│净资产增长率 │ 7.03│ 0.78│ -0.83│ 1.14│ 8.97│ 5.75│
│总资产增长率 │ 5.90│ 1.38│ 2.32│ 1.35│ 7.27│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │市场拓展费用增加│ 2420.07│ 2244.71│ 7.81│
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 20540.33│ 17816.57│ 15.29│
│ │、战略和人才等管│ │ │ │
│ │理提升费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期理财收益减少│ 9133.78│ 8528.18│ 7.10│
│经营活动产生│本期收款增加 │ 45720.13│ 32348.73│ 41.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外项目投资│ -54542.76│ -27773.23│ -96.39│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款净流入增│ 16730.27│ 2796.48│ 498.26│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期部分客户使用│ 1713.26│ 0.00│ ---│
│ │票据支付款项 │ │ │ │
│应收款项 │本期污水业务收入│ 98072.64│ 73447.39│ 33.53│
│ │增加，政府未及时│ │ │ │
│ │拨付污水费 │ │ │ │
│预付款项 │本期建设项目完工│ 941.68│ 2147.68│ -56.15│
│ │验收，结转设备采│ │ │ │
│ │购预付款 │ │ │ │
│存货 │本期户表安装工程│ 2899.18│ 5305.09│ -45.35│
│ │相对减少 │ │ │ │
│持有待售资产│本公司下属子公司│ 6733.73│ 0.00│ ---│
│ │与政府相关部门正│ │ │ │
│ │在办理有关设施、│ │ │ │
│ │资料等的评估、移│ │ │ │
│ │交工作，期末将特│ │ │ │
│ │许经营权账面价值│ │ │ │
│ │划入持有待售资产│ │ │ │
│一年内到期的│本期确认分期收款│ 735.38│ 60.72│ 1111.01│
│非流动资产 │销售商品和提供服│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│长期应收款 │本期确认分期收款│ 1982.69│ 644.09│ 207.83│
│ │销售商品和提供服│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│长期股权投资│本期购买上实项目│ 27828.31│ 15690.67│ 77.36│
│ │30%股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期智慧水务平台│ 1352.29│ 2163.26│ -37.49│
│ │完工验收 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账准备及内│ 7710.73│ 5543.72│ 39.09│
│产 │部交易未实现利润│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付项目投资│ 9999.24│ 3313.29│ 201.79│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 434.64│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 32531.02│ 20646.04│ 57.57│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书或贴现未│ 2815.51│ 163.34│ 1623.72│
│ │到期的信用等级较│ │ │ │
│ │低的票据 │ │ │ │
│长期应付款 │分期购买资产款项│ 0.00│ 62.74│ -100.00│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│营业收入 │本期污水项目单价│ 151860.99│ 127669.50│ 18.95│
│ │调整和新增项目商│ │ │ │
│ │运，污水处理业务│ │ │ │
│ │收入较同期增长16│ │ │ │
│ │%，垃圾焚烧发电 │ │ │ │
│ │项目商运后收入增│ │ │ │
│ │长及工程业务增长│ │ │ │
│营业成本 │工程业务和污水处│ 77543.55│ 66266.74│ 17.02│
│ │理业务的成本增长│ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目减少│ 226.42│ 439.49│ -48.48│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66146.09│ 64115.72│ 3.17│
│应收款项 │--- │ 81193.22│ 73447.39│ 10.55│
│存货 │本期建设项目完工│ 3758.22│ 5305.09│ -29.16│
│ │验收 │ │ │ │
│合同资产 │本期建设项目暂未│ 1861.36│ 1236.07│ 50.59│
│ │结算 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1574.55│ 1613.76│ -2.43│
│长期股权投资│--- │ 15981.51│ 15690.67│ 1.85│
│固定资产 │--- │ 77275.65│ 78411.15│ -1.45│
│在建工程 │--- │ 1955.74│ 2163.26│ -9.59│
│使用权资产 │--- │ 1266.46│ 1286.02│ -1.52│
│短期借款 │--- │ 58096.96│ 46795.22│ 24.15│
│合同负债 │本期污水处理业务│ 8694.16│ 12211.26│ -28.80│
│ │和供水业务预收款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 175411.24│ 158458.19│ 10.70│
│租赁负债 │--- │ 1265.36│ 1453.22│ -12.93│
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 1712.47│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付设备及材│ 1042.88│ 2147.68│ -51.44│
│ │料采购款到货 │ │ │ │
│一年内到期的│本期确认分期收款│ 734.33│ 60.72│ 1109.28│
│非流动资产 │提供劳务、销售商│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│长期应收款 │本期确认分期收款│ 1969.08│ 644.09│ 205.72│
│ │提供劳务、销售商│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│其他非流动资│预付项目投资款定│ 8702.88│ 3313.29│ 162.67│
│产 │金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 90.77│ 163.34│ -44.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付分期购买│ 0.00│ 62.74│ -100.00│
│ │资产款 │ │ │ │
│营业收入 │本期污水业务、固│ 72143.45│ 61764.25│ 16.80│
│ │废业务和工程业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期污水业务、固│ 41146.74│ 32298.24│ 27.40│
│ │废业务和工程业务│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 1658.82│ 1587.90│ 4.47│
│管理费用 │本期职工薪酬、战│ 9241.33│ 7327.06│ 26.13│
│ │略、财务等管理提│ │ │ │
│ │升及业务发展相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的定期存│ 4432.23│ 4159.84│ 6.55│
│ │款结息减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发间接费用│ 115.63│ 219.72│ -47.37│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 15721.98│ 12411.37│ 26.67│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -27517.15│ -10047.96│ -173.86│
│的现金流量净│本金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款现金净流│ 813.94│ -3984.67│ 120.43│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60363.04│ 64115.72│ 59676.71│ 48741.27│ 26105.99│ 12260.70│
│存货 │ 2899.18│ 5305.09│ 3608.22│ 5017.50│ 3896.75│ 1897.75│
│应收票据及应收账款 │ 99785.90│ 73447.39│ 53879.06│ 38380.94│ 23544.79│ 16496.72│
│合同资产 │ 1269.33│ 1236.07│ 822.91│ 2966.55│ 646.54│ ---│
│预付款项 │ 941.68│ 2147.68│ 1068.06│ 950.61│ 536.86│ 346.03│
│其他应收款 │ 2330.25│ 2570.99│ 1606.69│ 2302.81│ 1008.17│ 1656.83│
│流动资产合计 │ 180742.66│ 155404.56│ 137887.13│ 117209.08│ 75347.33│ 45814.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27828.31│ 15690.67│ 19796.64│ 14128.67│ 10370.34│ 9187.28│
│固定资产净额 │ 78192.86│ 78411.15│ 79587.92│ 75437.06│ 53329.55│ 35365.34│
│在建工程 │ 1352.29│ 2163.26│ 2794.56│ 7735.03│ 75785.22│ 59285.80│
│无形资产 │ 325129.14│ 334546.56│ 305117.31│ 292189.33│ 120323.99│ 117434.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 480499.83│ 469014.37│ 443897.34│ 417811.68│ 364045.80│ 292925.05│
│资产总计 │ 661242.48│ 624418.93│ 581784.47│ 535020.76│ 439393.13│ 338739.35│
│应付票据及应付账款 │ 48325.61│ 61369.94│ 58991.71│ 58153.40│ 62012.81│ 45742.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11317.27│
│合同负债 │ 12748.29│ 12211.26│ 13758.99│ 14170.43│ 12726.61│ ---│
│流动负债 │ 169357.01│ 163279.96│ 162897.07│ 123876.50│ 113842.56│ 110113.38│
│长期借款 │ 169791.91│ 158458.19│ 153850.05│ 160552.21│ 164221.99│ 93296.75│
│长期应付款 │ ---│ 62.74│ 124.66│ 198.97│ 7676.10│ 2103.24│
│非流动负债 │ 193821.90│ 185074.14│ 177191.84│ 177172.90│ 186860.62│ 108591.78│
│负债合计 │ 363178.91│ 348354.10│ 340088.91│ 301049.40│ 300703.18│ 218705.16│
│实收资本 │ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 31200.00│ 23400.00│ 23400.00│
│资本公积金 │ 88043.14│ 88043.14│ 91139.13│ 106137.02│ 33835.78│ 33835.78│
│盈余公积 │ 11138.61│ 9044.33│ 7352.06│ 5411.07│ 4041.32│ 2843.04│
│未分配利润 │ 128976.05│ 113055.59│ 90567.69│ 77595.43│ 65744.96│ 49464.88│
│少数股东权益 │ 23729.78│ 19745.77│ 6460.69│ 13627.84│ 11667.89│ 10490.49│
│归属母公司权益 │ 274333.79│ 256319.06│ 235234.88│ 220343.52│ 127022.06│ 109543.70│
│股东权益合计 │ 298063.57│ 276064.83│ 241695.56│ 233971.36│ 138689.95│ 120034.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60363.04│ 57878.41│ 66146.09│ 63439.27│ 64115.72│ 55546.56│
│存货 │ 2899.18│ 3923.25│ 3758.22│ 9606.48│ 5305.09│ 4375.50│
│应收票据及应收账款 │ 99785.90│ 87025.06│ 82905.69│ 77514.90│ 73447.39│ 71892.17│
│合同资产 │ 1269.33│ 2235.11│ 1861.36│ 1142.45│ 1236.07│ 1033.90│
│预付款项 │ 941.68│ 1359.91│ 1042.88│ 1250.77│ 2147.68│ 1306.34│
│其他应收款 │ 2330.25│ 1681.70│ 2126.23│ 2266.66│ 2570.99│ 2875.96│
│流动资产合计 │ 180742.66│ 160947.83│ 165017.97│ 161989.22│ 155404.56│ 143298.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27828.31│ 16146.81│ 15981.51│ 15732.64│ 15690.67│ 20270.78│
│固定资产净额 │ 78192.86│ 77437.16│ 77275.65│ 77346.86│ 78411.15│ 78428.48│
│在建工程 │ 1352.29│ 1575.99│ 1955.74│ 2311.80│ 2163.26│ 2054.27│
│无形资产 │ 325129.14│ 329951.93│ 333076.42│ 331628.75│ 334546.56│ 314405.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 480499.83│ 472118.53│ 473873.81│ 470859.20│ 469014.37│ 452425.57│
│资产总计 │ 661242.48│ 633066.36│ 638891.78│ 632848.42│ 624418.93│ 595723.98│
│应付票据及应付账款 │ 48325.61│ 45753.84│ 48722.64│ 47701.11│ 61369.94│ 51613.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12748.29│ 9442.59│ 8694.16│ 11105.56│ 12211.26│ 11153.59│
│流动负债 │ 169357.01│ 136270.71│ 159043.31│ 153566.10│ 163279.96│ 141716.19│
│长期借款 │ 169791.91│ 187482.50│ 175411.24│ 172940.77│ 158458.19│ 165131.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62.74│ 61.20│
│非流动负债 │ 193821.90│ 215753.26│ 203263.72│ 200216.14│ 185074.14│ 190446.60│
│负债合计 │ 363178.91│ 352023.96│ 362307.03│ 353782.25│ 348354.10│ 332162.79│
│实收资本 │ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│
│资本公积
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