财务分析☆ ◇603759 海天股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2909.95│ 24198.29│ 17395.32│ 12092.67│
│净利润增长率(%) │ -10.07│ 13.50│ 8.11│ 21.18│
│扣非净利润(万) │ 2782.84│ 22158.14│ 15536.91│ 10677.79│
│营业总收入(万元) │ 28814.77│ 127669.50│ 92375.88│ 61764.25│
│总营收同比增长率(%) │ 3.43│ 7.53│ 10.49│ 11.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 9.89│ 7.21│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 55.90│ 55.79│ 55.76│ 56.36│
│净利润现金含量(%) │ 39.11│ 133.68│ 99.96│ 102.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.5200│ 0.3800│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0603│ 0.4800│ 0.3365│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.5240│ 0.3767│ 0.2619│
│每股资本公积金(元) │ 1.9067│ 1.9067│ 1.9737│ 1.9737│
│每股未分配利润(元) │ 2.5114│ 2.4484│ 2.2541│ 2.1392│
│每股净资产(元) │ 5.6139│ 5.5509│ 5.3870│ 5.2722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0246│ 0.7006│ 0.3766│ 0.2688│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3235.79│ 21340.45│ 16090.27│ 9978.83│
│归母净利(调整后:万) │ 3235.79│ 21320.04│ 16090.27│ 9978.83│
│净利润增长率(%) │ -22.07│ -0.16│ 26.52│ 29.64│
│扣非净利润(万) │ 2925.77│ 19292.11│ 12825.85│ 9060.28│
│营业总收(未调整:万) │ 27859.01│ 118729.35│ 83604.19│ 55481.78│
│营业总收(调整后:万) │ 27859.01│ 118729.35│ 83604.19│ 55481.78│
│总营收同比增长率(%) │ 9.28│ 9.58│ 15.49│ 22.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 9.39│ 7.13│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 58.46│ 57.53│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ 130.26│ 182.67│ 134.05│ 160.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4600│ 0.3500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0634│ 0.4200│ 0.2778│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0701│ 0.4622│ 0.3485│ 0.2161│
│每股资本公积金(元) │ 1.9737│ 1.9737│ 1.9742│ 1.9742│
│每股未分配利润(元) │ 1.9474│ 1.9614│ 1.8897│ 1.7573│
│每股净资产(元) │ 5.0804│ 5.0943│ 4.9811│ 4.8487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0913│ 0.8442│ 0.4671│ 0.3464│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.95│ 1.01│ 0.97│
│速动比率 │ 0.99│ 0.92│ 0.98│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 55.90│ 55.79│ 55.76│ 56.36│
│产权比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.34│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 19.81│ 12.27│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.97│ 0.96│
│速动比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 58.46│ 57.53│ 58.87│
│产权比率 │ 1.42│ 1.45│ 1.44│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 2.97│ 23.93│ 14.17│ 10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 2.01│ 1.47│ 1.03│
│存货周转率 │ 2.28│ 14.87│ 12.21│ 8.63│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.87│ 0.66│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.62│ 1.17│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 2.57│ 1.84│ 1.29│
│存货周转率 │ 4.37│ 15.36│ 7.73│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.93│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.53│ 1.08│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 9.44│ 6.99│ 4.97│
│销售毛利率 │ 41.11│ 48.10│ 47.22│ 47.71│
│营业利润率 │ 12.24│ 22.18│ 22.14│ 22.64│
│销售净利率 │ 10.42│ 18.55│ 18.49│ 19.23│
│总资产净利率 │ 0.46│ 4.01│ 2.96│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 9.07│ 7.00│ 4.46│
│销售毛利率 │ 42.82│ 44.20│ 45.02│ 45.97│
│营业利润率 │ 13.67│ 23.51│ 22.45│ 20.95│
│销售净利率 │ 11.32│ 18.14│ 19.44│ 18.14│
│总资产净利率 │ 0.56│ 3.82│ 2.90│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.43│ 7.53│ 10.49│ 11.32│
│营业利润增长率 │ -7.41│ 1.43│ 8.97│ 20.26│
│净利润增长率 │ -10.07│ 13.50│ 8.11│ 21.18│
│净资产增长率 │ 1.14│ 8.97│ 5.75│ 3.49│
│总资产增长率 │ 1.35│ 7.28│ 2.40│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.28│ 9.58│ 15.49│ 22.07│
│营业利润增长率 │ -23.45│ 8.22│ 18.87│ 15.07│
│净利润增长率 │ -22.07│ -0.16│ 26.52│ 29.64│
│净资产增长率 │ -0.27│ 6.76│ 4.39│ 1.61│
│总资产增长率 │ -0.53│ 8.74│ 7.28│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期职工薪酬及业│ 2244.71│ 2003.00│ 12.07│
│ │务发展相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、战│ 17816.57│ 13364.50│ 33.31│
│ │略、财务等管理提│ │ │ │
│ │升及业务发展相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利率│ 8528.18│ 9108.21│ -6.37│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 32348.73│ 38982.32│ -17.02│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及职工薪酬和期间│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -27773.23│ -34862.12│ 20.33│
│的现金流量净│本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ 2796.48│ 4422.84│ -36.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期收回理财产品│ 0.00│ 10000.00│ -100.00│
│产 │本金 │ │ │ │
│应收款项 │本期污水业务收入│ 73447.39│ 53879.06│ 36.32│
│ │增加，政府未及时│ │ │ │
│ │拨付污水费 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增建设项目│ 2147.68│ 1068.06│ 101.08│
│ │设备采购增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期处置子公司应│ 2570.99│ 1606.69│ 60.02│
│ │收股权转让款暂未│ │ │ │
│ │收回及支付项目合│ │ │ │
│ │作意向保证金 │ │ │ │
│存货 │本期建设项目尚未│ 5305.09│ 3608.22│ 47.03│
│ │完工验收 │ │ │ │
│合同资产 │本期建设项目暂未│ 1236.07│ 822.91│ 50.21│
│ │结算 │ │ │ │
│持有待售资产│本期完成子公司豫│ 0.00│ 1565.86│ -100.00│
│ │源清污水股权转让│ │ │ │
│其他非流动资│本期建设项目质保│ 3313.29│ 2426.60│ 36.54│
│产 │金增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 46795.22│ 33156.97│ 41.13│
│应付票据 │本期兑付银行承兑│ 0.00│ 534.62│ -100.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│持有待售负债│本期完成子公司豫│ 0.00│ 334.45│ -100.00│
│ │源清污水股权转让│ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 20646.04│ 37644.00│ -45.15│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │分期购买资产转至│ 62.74│ 124.66│ -49.67│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│少数股东权益│本期本公司与少数│ 19745.77│ 6460.70│ 205.63│
│ │股东对汾阳渊昌、│ │ │ │
│ │中海康同比例增资│ │ │ │
│ │、新增非全资子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│营业收入 │本期污水项目单价│ 127669.50│ 118729.35│ 7.53│
│ │调整和新增投入商│ │ │ │
│ │运项目 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 66266.74│ 66247.16│ 0.03│
│研发费用 │本期研发间接费用│ 439.49│ 480.63│ -8.56│
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57084.45│ 59676.71│ -4.34│
│应收款项 │--- │ 66596.76│ 53879.06│ 23.60│
│存货 │--- │ 3875.81│ 3608.22│ 7.42│
│合同资产 │--- │ 868.51│ 822.91│ 5.54│
│投资性房地产│--- │ 1652.97│ 1692.18│ -2.32│
│长期股权投资│--- │ 15321.14│ 19796.64│ -22.61│
│固定资产 │--- │ 79593.58│ 79587.92│ 0.01│
│在建工程 │--- │ 2533.30│ 2794.56│ -9.35│
│使用权资产 │--- │ 1256.72│ 1313.76│ -4.34│
│短期借款 │本期归还银行短期│ 6806.96│ 33156.97│ -79.47│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11960.52│ 13758.99│ -13.07│
│长期借款 │--- │ 167065.35│ 153850.05│ 8.59│
│租赁负债 │--- │ 1357.08│ 1528.53│ -11.22│
│交易性金融资│收回募集资金理财│ 0.00│ 10000.00│ -100.00│
│产 │本金 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 200.00│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期处置子公司应│ 2495.46│ 1606.69│ 55.32│
│ │收股权转让款 │ │ │ │
│持有待售资产│本期完成子公司转│ 0.00│ 1565.86│ -100.00│
│ │让 │ │ │ │
│应付票据 │本期兑付银行承兑│ 0.00│ 534.62│ -100.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到外部单位│ 17041.12│ 12620.57│ 35.03│
│ │往来款及公司之子│ │ │ │
│ │公司汾阳渊昌向少│ │ │ │
│ │数股东康恒环境借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售负债│本期完成子公司转│ 0.00│ 334.45│ -100.00│
│ │让 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 82.94│ 135.09│ -38.61│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │分期购买资产的长│ 59.84│ 124.66│ -51.99│
│ │期应付款转至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│少数股东权益│本期购买公司之子│ 15283.60│ 6460.69│ 136.56│
│ │公司汾阳渊昌少数│ │ │ │
│ │股东股权、将振元│ │ │ │
│ │环保纳入合并财务│ │ │ │
│ │报表范围增加少数│ │ │ │
│ │股东权益及收到子│ │ │ │
│ │公司中海康少数股│ │ │ │
│ │东注册资本 │ │ │ │
│营业收入 │本期污水处理项目│ 61764.25│ 55481.78│ 11.32│
│ │单价调整和固废业│ │ │ │
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期污水处理业务│ 32298.24│ 29974.41│ 7.75│
│ │和固废业务成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 1587.90│ 1408.73│ 12.72│
│管理费用 │本期职工薪酬和研│ 7327.06│ 5998.34│ 22.15│
│ │发总部转固折旧费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利率│ 4159.84│ 5690.30│ -26.90│
│ │下降及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发间接费用│ 219.72│ 168.21│ 30.62│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 12411.37│ 15997.30│ -22.42│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少及支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -10047.96│ -14637.61│ 31.36│
│的现金流量净│本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款现金净流│ -3984.67│ 18886.95│ -121.10│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63439.27│ 64115.72│ 55546.56│ 57084.45│
│存货 │ 9606.48│ 5305.09│ 4375.50│ 3875.81│
│应收账款 │ 77514.90│ 73447.39│ 71792.17│ 66596.76│
│其他应收款 │ 2266.66│ 2570.99│ 2875.96│ 2495.46│
│流动资产合计 │ 161989.22│ 155404.56│ 143298.40│ 138118.85│
│长期股权投资 │ 15732.64│ 15690.67│ 20270.78│ 15321.14│
│固定资产净额 │ 77346.86│ 78411.15│ 78428.48│ 79593.58│
│无形资产 │ 331628.75│ 334546.56│ 314405.76│ 320337.34│
│非流动资产合计 │ 470859.20│ 469014.37│ 452425.57│ 454711.56│
│资产总计 │ 632848.42│ 624418.93│ 595723.98│ 592830.41│
│流动负债 │ 153566.10│ 163279.96│ 141716.19│ 142451.27│
│非流动负债 │ 200216.14│ 185074.14│ 190446.60│ 191647.34│
│负债合计 │ 353782.25│ 348354.10│ 332162.79│ 334098.62│
│实收资本 │ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│
│资本公积金 │ 88043.14│ 88043.14│ 91139.13│ 91139.13│
│盈余公积 │ 9044.33│ 9044.33│ 7352.06│ 7352.06│
│未分配利润 │ 115965.54│ 113055.59│ 104083.66│ 98781.01│
│少数股东权益 │ 19837.16│ 19745.77│ 14810.34│ 15283.60│
│股东权益合计 │ 279066.17│ 276064.83│ 263561.19│ 258731.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46925.68│ 59676.71│ 66924.45│ 78996.73│
│存货 │ 3686.71│ 3608.22│ 6882.96│ 6280.80│
│应收账款 │ 56617.37│ 53879.06│ 52731.27│ 47601.70│
│其他应收款 │ 1886.61│ 1606.69│ 2537.86│ 2292.46│
│流动资产合计 │ 127408.72│ 137887.13│ 146929.61│ 151791.81│
│长期股权投资 │ 19782.77│ 19796.64│ 17265.87│ 17336.96│
│固定资产净额 │ 79156.50│ 79587.92│ 79767.11│ 80559.24│
│无形资产 │ 312232.64│ 305117.31│ 294332.63│ 292258.84│
│非流动资产合计 │ 451316.56│ 443897.34│ 427030.22│ 425692.29│
│资产总计 │ 578725.28│ 581784.47│ 573959.83│ 577484.09│
│流动负债 │ 141898.72│ 162897.07│ 152187.09│ 158235.89│
│非流动负债 │ 191995.25│ 177191.84│ 178017.18│ 181754.38│
│负债合计 │ 333893.97│ 340088.91│ 330204.27│ 339990.27│
│实收资本 │ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│ 46176.00│
│资本公积金 │ 91139.13│ 91139.13│ 91161.02│ 91161.02│
│盈余公积 │ 7352.06│ 7352.06│ 5411.07│ 5411.07│
│未分配利润 │ 89924.13│ 90567.69│ 87258.50│ 81147.06│
│少数股东权益 │ 10240.00│ 6460.69│ 13748.96│ 13598.67│
│股东权益合计 │ 244831.32│ 241695.56│ 243755.56│ 237493.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28814.77│ 127669.50│ 92375.88│ 61764.25│
│营业成本 │ 16970.10│ 66266.74│ 48751.96│ 32298.24│
│营业税金及附加 │ 626.49│ 2504.27│ 1891.11│ 1229.85│
│销售费用 │ 629.10│ 2244.71│ 1672.82│ 1587.90│
│财务费用 │ 2258.73│ 8528.18│ 6198.66│ 4159.84│
│管理费用 │ 5022.60│ 17816.57│ 12455.04│ 7327.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 48.11│ 1618.33│ 1576.33│ 869.82│
│营业利润 │ 3526.47│ 28311.33│ 20450.87│ 13981.13│
│营业外收入 │ 25.10│ 516.66│ 99.13│ 77.21│
│营业外支出 │ 6.60│ 176.20│ 122.88│ 33.67│
│利润总额 │ 3544.97│ 28651.79│ 20427.12│ 14024.68│
│所得税 │ 543.63│ 4975.02│ 3345.12│ 2146.00│
│净利润 │ 3001.34│ 23676.77│ 17081.99│ 11878.68│
│归属母公司净利润 │ 2909.95│ 24198.29│ 17395.32│ 12092.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27859.01│ 118729.35│ 83604.19│ 55481.78│
│营业成本 │ 15930.78│ 66247.16│ 45966.59│ 29974.41│
│营业税金及附加 │ 566.09│ 2353.26│ 1696.23│ 1085.52│
│销售费用 │ 445.34│ 2003.00│ 1438.61│ 1408.73│
│财务费用 │ 2334.55│ 9108.21│ 8203.44│ 5690.30│
│管理费用 │ 3978.15│ 13364.50│ 9676.32│ 5998.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.36│ 3029.30│ 2358.01│ 593.40│
│营业利润 │ 3808.57│ 27912.76│ 18766.88│ 11625.59│
│营业外收入 │ 39.75│ 218.31│ 146.87│ 101.02│
│营业外支出 │ 11.69│ 2594.01│ 222.01│ 31.99│
│利润总额 │ 3836.64│ 25537.06│ 18691.74│ 11694.62│
│所得税 │ 682.77│ 3998.23│ 2438.87│ 1628.49│
│净利润 │ 3153.86│ 21538.83│ 16252.87│ 10066.13│
│归属母公司净利润 │ 3235.79│ 21340.45│ 16090.27│ 9978.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28343.11│ 120409.20│ 81082.33│ 53399.12│
│经营活动现金流出 │ 27205.17│ 88060.47│ 63693.82│ 40987.76│
│经营活动现金流量净额│ 1137.94│ 32348.73│ 17388.50│ 12411.37│
│投资活动现金流入 │ 398.68│ 16802.87│ 15822.89│ 15164.10│
│资本性支出 │ 16269.53│ 38199.98│ 28926.86│ 20003.92│
│投资活动现金流出 │ 21169.59│ 44576.09│ 35668.25│ 25212.06│
│投资活动现金流量净额│ -20770.91│ -27773.23│ -19845.36│ -10047.96│
│筹资活动现金流入 │ 29164.13│ 159853.21│ 131276.27│ 77415.39│
│筹资活动现金流出 │ 19568.46│ 157056.73│ 134565.32│ 81400.06│
│筹资活动现金流量净额│ 9595.67│ 2796.48│ -3289.05│ -3984.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10037.30│ 7371.98│ -5745.91│ -1621.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25719.56│ 118104.84│ 81631.73│ 55507.90│
│经营活动现金流出 │ 21504.51│ 79122.52│ 60062.98│ 39510.61│
│经营活动现金流量净额│ 4215.04│ 38982.32│ 21568.74│ 15997.30│
│投资活动现金流入 │ 5008.96│ 50574.63│ 50052.95│ 23164.38│
│资本性支出 │ 10120.32│ 27917.90│ 22859.92│ 15768.30│
│投资活动现金流出 │ 15487.77│ 85436.75│ 70208.99│ 37801.99│
│投资活动现金流量净额│ -10478.81│ -34862.12│ -20156.04│ -14637.61│
│筹资活动现金流入 │ 36821.56│ 123547.29│ 102098.62│ 93195.82│
│筹资活动现金流出 │ 35410.96│ 119124.45│ 85443.83│ 74308.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1410.60│ 4422.84│ 16654.79│ 18886.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
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