财务分析☆ ◇603767 中马传动 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5012.03│ 7276.44│ 4224.45│ 6365.56│ 5524.68│ 7482.69│
│净利润增长率(%) │ -24.16│ 72.25│ -33.64│ 15.22│ -26.17│ 33.51│
│扣非净利润(万) │ 4914.41│ 7364.41│ 3698.78│ 5576.26│ 4830.09│ 6105.47│
│营业总收入(万元) │ 69906.58│ 110453.85│ 99554.80│ 112030.92│ 105185.72│ 94638.68│
│总营收同比增长率(%) │ -13.65│ 10.95│ -11.14│ 6.51│ 11.14│ 7.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 5.04│ 2.90│ 4.32│ 3.84│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 15.04│ 22.79│ 20.91│ 25.86│ 26.62│ 24.15│
│净利润现金含量(%) │ 324.44│ 276.66│ 228.93│ 397.68│ 82.98│ 90.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2400│ 0.1400│ 0.2100│ 0.1800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.2400│ 0.1200│ 0.1800│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.2358│ 0.1374│ 0.2080│ 0.1805│ 0.2445│
│每股资本公积金(元) │ 2.2847│ 2.2847│ 2.2664│ 2.2350│ 2.2165│ 2.1674│
│每股未分配利润(元) │ 0.9968│ 1.0344│ 1.1258│ 1.3076│ 1.2701│ 1.3078│
│每股净资产(元) │ 4.6783│ 4.7159│ 4.7712│ 4.8870│ 4.7856│ 4.7196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5269│ 0.6523│ 0.3146│ 0.8273│ 0.1498│ 0.2220│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5012.03│ 3928.09│ 1499.14│ 7276.44│ 6609.01│ 3587.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6609.01│ 3587.78│
│净利润增长率(%) │ -24.16│ 9.49│ 86.66│ 72.25│ 42.35│ 94.01│
│扣非净利润(万) │ 4914.41│ 3837.54│ 1496.58│ 7364.41│ 6303.68│ 3453.88│
│营业总收(未调整:万) │ 69906.58│ 49102.73│ 23629.11│ 110453.85│ 80953.45│ 50631.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80953.45│ 50631.99│
│总营收同比增长率(%) │ -13.65│ -3.02│ 6.23│ 10.95│ 9.46│ 12.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 2.68│ 1.02│ 5.04│ 4.52│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 15.04│ 19.65│ 21.06│ 22.79│ 23.27│ 22.24│
│净利润现金含量(%) │ 324.44│ 204.39│ 185.99│ 276.66│ 286.30│ 213.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.1200│ 0.0485│ 0.2400│ 0.2042│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.1273│ 0.0486│ 0.2358│ 0.2141│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 2.2847│ 2.2847│ 2.2847│ 2.2847│ 2.2789│ 2.2664│
│每股未分配利润(元) │ 0.9968│ 0.9617│ 1.0830│ 1.0344│ 1.0462│ 0.9425│
│每股净资产(元) │ 4.6783│ 4.6432│ 4.7645│ 4.7159│ 4.7027│ 4.5879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5269│ 0.2601│ 0.0903│ 0.6523│ 0.6131│ 0.2497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.37│ 2.72│ 2.91│ 2.48│ 2.42│ 3.03│
│速动比率 │ 3.52│ 2.21│ 2.31│ 2.01│ 2.02│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 15.04│ 22.79│ 20.91│ 25.86│ 26.62│ 24.15│
│产权比率 │ 0.18│ 0.30│ 0.26│ 0.35│ 0.36│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.55│ 0.30│ 0.55│ 0.10│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 3.20│ 3.00│ 2.72│ 2.56│ 2.58│
│速动比率 │ 3.52│ 2.56│ 2.43│ 2.21│ 2.03│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 15.04│ 19.65│ 21.06│ 22.79│ 23.27│ 22.24│
│产权比率 │ 0.18│ 0.24│ 0.27│ 0.30│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.28│ 0.08│ 0.55│ 0.50│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 3.77│ 3.35│ 3.74│ 3.64│ 3.52│
│存货周转率 │ 3.19│ 4.66│ 4.08│ 4.72│ 4.97│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.14│ 0.96│ 1.00│ 0.96│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.67│ 1.40│ 1.66│ 1.69│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.59│ 0.51│ 0.56│ 0.54│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.64│ 0.79│ 3.77│ 2.79│ 1.74│
│存货周转率 │ 3.19│ 2.10│ 1.01│ 4.66│ 3.29│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.24│ 1.14│ 0.85│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.37│ 1.67│ 1.21│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.59│ 0.43│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 5.00│ 2.88│ 4.26│ 3.77│ 5.18│
│销售毛利率 │ 19.00│ 19.36│ 15.18│ 15.71│ 16.58│ 19.77│
│营业利润率 │ 7.49│ 7.18│ 4.31│ 6.10│ 5.73│ 8.84│
│销售净利率 │ 7.17│ 6.59│ 4.24│ 5.68│ 5.25│ 7.91│
│总资产净利率 │ 2.80│ 3.89│ 2.18│ 3.17│ 2.83│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 2.74│ 1.02│ 5.00│ 4.55│ 2.54│
│销售毛利率 │ 19.00│ 20.38│ 19.74│ 19.36│ 18.79│ 17.89│
│营业利润率 │ 7.49│ 8.63│ 7.49│ 7.18│ 9.04│ 7.80│
│销售净利率 │ 7.17│ 8.00│ 6.34│ 6.59│ 8.16│ 7.09│
│总资产净利率 │ 2.80│ 2.14│ 0.80│ 3.89│ 3.53│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.65│ 10.95│ -11.14│ 6.51│ 11.14│ 7.05│
│营业利润增长率 │ -28.41│ 84.68│ -37.20│ 13.34│ -27.95│ 33.72│
│净利润增长率 │ -24.16│ 72.25│ -33.64│ 15.22│ -26.17│ 33.51│
│净资产增长率 │ -0.80│ -0.78│ -1.90│ 2.08│ 1.40│ 2.23│
│总资产增长率 │ -9.85│ 1.64│ -8.04│ 1.03│ 4.81│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.65│ -3.02│ 6.23│ 10.95│ 9.46│ 12.03│
│营业利润增长率 │ -28.41│ 7.34│ 66.62│ 84.68│ 46.68│ 81.27│
│净利润增长率 │ -24.16│ 9.49│ 86.66│ 72.25│ 42.35│ 94.01│
│净资产增长率 │ -0.80│ -1.54│ 1.03│ -0.78│ -1.06│ -3.84│
│总资产增长率 │ -9.85│ -5.38│ -1.18│ 1.64│ 2.00│ -2.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司资金保证金减│ 38964.63│ 41866.71│ -6.93│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款、银│ 35306.97│ 39026.96│ -9.53│
│ │行承兑汇票及其他│ │ │ │
│ │应收款减少 │ │ │ │
│存货 │公司存货减少 │ 18530.68│ 18728.76│ -1.06│
│长期股权投资│公司投资的联营企│ 174.11│ 283.54│ -38.59│
│ │业减资 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建工程转固│ 65473.44│ 63501.75│ 3.10│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建工程转固│ ---│ 5422.89│ -100.00│
│ │定资产减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司的预收货款减│ 274.55│ 397.17│ -30.87│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司的长期资产预│ 659.32│ 396.31│ 66.36│
│产 │付增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 8645.00│ 13593.60│ -36.40│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交税费已缴│ 786.39│ 1111.15│ -29.23│
│营业收入 │公司产品销售收入│ 49102.73│ 50631.99│ -3.02│
│ │受限市场有所减少│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入减少│ 39094.84│ 41574.71│ -5.96│
│ │相应的营业成本有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 557.58│ 564.81│ -1.28│
│销售费用 │公司销售费用中的│ 643.78│ 387.12│ 66.30│
│ │“三包”服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理费用整体│ 3127.33│ 2716.64│ 15.12│
│ │变化不大，但职工│ │ │ │
│ │薪酬有所提升 │ │ │ │
│财务费用 │公司手续费减少 │ -306.25│ -298.56│ -2.57│
│研发费用 │公司加大新品项目│ 2303.49│ 1990.20│ 15.74│
│ │的研发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8028.45│ 7677.55│ 4.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司减少设备投资│ -1313.13│ -4677.85│ 71.93│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司股利分红减少│ -6172.63│ -9223.35│ 33.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│自动变速器齿轮项│ 1499.14│ 803.15│ 86.66│
│司股东的净利│目销售增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润增加 │ 1496.58│ 802.64│ 86.46│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款增│ 2788.20│ 5216.19│ -46.55│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43627.64│ 41866.71│ 33774.95│ 45778.68│ 36786.27│ 36385.91│
│存货 │ 16783.93│ 18728.76│ 19484.30│ 21864.10│ 18117.93│ 17161.40│
│应收账款 │ 23384.69│ 31163.11│ 27464.15│ 32028.44│ 27950.26│ 29830.04│
│其他应收款 │ 34.67│ 115.87│ 86.62│ 149.24│ 139.22│ 0.69│
│流动资产合计 │ 86606.44│ 99622.80│ 93768.38│ 114505.61│ 110462.97│ 108354.85│
│长期股权投资 │ 174.11│ 283.54│ 378.46│ 533.85│ 670.05│ ---│
│固定资产净额 │ 63471.14│ 63501.75│ 68485.14│ 73525.29│ 61287.90│ 62848.44│
│无形资产 │ 9733.70│ 9881.25│ 10154.33│ 10372.27│ 10737.72│ 10575.69│
│非流动资产合计 │ 83340.94│ 88883.16│ 91693.41│ 87179.64│ 89167.10│ 82116.52│
│资产总计 │ 169947.38│ 188505.96│ 185461.79│ 201685.25│ 199630.06│ 190471.37│
│流动负债 │ 19825.24│ 36669.62│ 32188.39│ 46158.95│ 45620.89│ 35769.87│
│非流动负债 │ 5734.81│ 6288.41│ 6584.89│ 5992.30│ 7522.89│ 10235.85│
│负债合计 │ 25560.05│ 42958.03│ 38773.28│ 52151.25│ 53143.79│ 46005.72│
│实收资本 │ 30863.15│ 30863.15│ 30744.50│ 30598.10│ 30609.80│ 30609.80│
│资本公积金 │ 70513.59│ 70513.59│ 69679.09│ 68386.90│ 67847.18│ 66343.80│
│盈余公积 │ 12647.87│ 12647.87│ 11908.20│ 11465.41│ 10822.12│ 10267.86│
│未分配利润 │ 30764.82│ 31925.41│ 34611.99│ 40009.76│ 38878.95│ 40030.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144387.33│ 145547.93│ 146688.51│ 149534.00│ 146486.28│ 144465.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43627.64│ 38964.63│ 43729.99│ 41866.71│ 37035.35│ 26229.73│
│存货 │ 16783.93│ 18530.68│ 18967.30│ 18728.76│ 20488.22│ 18760.04│
│应收账款 │ 23384.69│ 28745.33│ 28783.03│ 31163.11│ 30627.37│ 30665.43│
│其他应收款 │ 34.67│ 7.04│ 180.43│ 115.87│ 38.91│ 88.77│
│流动资产合计 │ 86606.44│ 93022.19│ 99460.77│ 99622.80│ 97755.83│ 88481.14│
│长期股权投资 │ 174.11│ 174.11│ 189.74│ 283.54│ 378.46│ 378.46│
│固定资产净额 │ 63471.14│ 65473.44│ 64092.73│ 63501.75│ 65647.10│ 65919.23│
│无形资产 │ 9733.70│ 9711.75│ 9800.24│ 9881.25│ 9969.52│ 10026.76│
│非流动资产合计 │ 83340.94│ 85336.93│ 86818.89│ 88883.16│ 91410.54│ 92913.93│
│资产总计 │ 169947.38│ 178359.12│ 186279.67│ 188505.96│ 189166.37│ 181395.07│
│流动负债 │ 19825.24│ 29110.03│ 33110.88│ 36669.62│ 38131.25│ 34288.86│
│非流动负债 │ 5734.81│ 5945.70│ 6121.71│ 6288.41│ 5895.93│ 6053.27│
│负债合计 │ 25560.05│ 35055.73│ 39232.59│ 42958.03│ 44027.18│ 40342.13│
│实收资本 │ 30863.15│ 30863.15│ 30863.15│ 30863.15│ 30863.15│ 30744.50│
│资本公积金 │ 70513.59│ 70513.59│ 70513.59│ 70513.59│ 70335.23│ 69679.09│
│盈余公积 │ 12647.87│ 12647.87│ 12647.87│ 12647.87│ 11908.20│ 11908.20│
│未分配利润 │ 30764.82│ 29680.88│ 33424.56│ 31925.41│ 32287.88│ 28976.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144387.33│ 143303.39│ 147047.07│ 145547.93│ 145139.19│ 141052.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69906.58│ 110453.85│ 99554.80│ 112030.92│ 105185.72│ 94638.68│
│营业成本 │ 56625.19│ 89071.00│ 84441.04│ 94436.04│ 87745.15│ 75925.87│
│营业税金及附加 │ 831.23│ 1082.09│ 874.53│ 810.14│ 717.21│ 676.49│
│销售费用 │ 1035.66│ 1814.23│ 1324.40│ 1076.04│ 1226.40│ 2665.42│
│财务费用 │ -406.73│ -606.72│ -993.60│ -937.92│ -372.88│ -187.80│
│管理费用 │ 4514.15│ 6367.89│ 6026.40│ 6205.32│ 6358.66│ 5053.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 51.90│ -12.27│ -24.04│ 127.35│ 1066.82│
│营业利润 │ 5237.42│ 7925.50│ 4291.42│ 6833.24│ 6028.97│ 8367.39│
│营业外收入 │ 0.00│ 7.03│ 1.08│ 1.66│ 0.00│ 8.44│
│营业外支出 │ 31.12│ 135.80│ 32.10│ 3.98│ 21.21│ 94.16│
│利润总额 │ 5206.30│ 7796.73│ 4260.40│ 6830.92│ 6007.76│ 8281.67│
│所得税 │ 194.26│ 520.29│ 35.95│ 465.36│ 483.08│ 798.98│
│净利润 │ 5012.03│ 7276.44│ 4224.45│ 6365.56│ 5524.68│ 7482.69│
│归属母公司净利润 │ 5012.03│ 7276.44│ 4224.45│ 6365.56│ 5524.68│ 7482.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69906.58│ 49102.73│ 23629.11│ 110453.85│ 80953.45│ 50631.99│
│营业成本 │ 56625.19│ 39094.84│ 18964.07│ 89071.00│ 65742.27│ 41574.71│
│营业税金及附加 │ 831.23│ 557.58│ 268.17│ 1082.09│ 805.80│ 564.81│
│销售费用 │ 1035.66│ 643.78│ 350.84│ 1814.23│ 818.15│ 387.12│
│财务费用 │ -406.73│ -306.25│ -158.56│ -606.72│ -387.08│ -298.56│
│管理费用 │ 4514.15│ 3127.33│ 1435.68│ 6367.89│ 4102.90│ 2716.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 15.63│ 51.90│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5237.42│ 4237.66│ 1770.14│ 7925.50│ 7316.31│ 3947.95│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 7.03│ 7.03│ ---│
│营业外支出 │ 31.12│ 0.46│ 0.00│ 135.80│ 115.00│ 115.48│
│利润总额 │ 5206.30│ 4237.20│ 1770.14│ 7796.73│ 7208.34│ 3832.46│
│所得税 │ 194.26│ 309.11│ 270.99│ 520.29│ 599.33│ 244.68│
│净利润 │ 5012.03│ 3928.09│ 1499.14│ 7276.44│ 6609.01│ 3587.78│
│归属母公司净利润 │ 5012.03│ 3928.09│ 1499.14│ 7276.44│ 6609.01│ 3587.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56307.33│ 78726.28│ 74682.87│ 92222.39│ 60435.09│ 61305.60│
│经营活动现金流出 │ 40046.26│ 58595.04│ 65011.62│ 66907.84│ 55850.80│ 54509.23│
│经营活动现金流量净额│ 16261.07│ 20131.24│ 9671.25│ 25314.55│ 4584.29│ 6796.38│
│投资活动现金流入 │ 154.05│ 70.87│ 34.51│ 282.41│ 16180.21│ 89252.60│
│资本性支出 │ 2133.99│ 5331.47│ 4318.95│ 9942.37│ 13241.80│ 5341.88│
│投资活动现金流出 │ 2133.99│ 5331.47│ 12318.95│ 9942.37│ 13911.80│ 70341.88│
│投资活动现金流量净额│ -1979.95│ -5260.61│ -12284.44│ -9659.97│ 2268.41│ 18910.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 769.78│ 1007.08│ ---│ ---│ 2786.30│
│筹资活动现金流出 │ 6172.63│ 9223.35│ 9182.67│ 4631.13│ 10179.80│ 4665.93│
│筹资活动现金流量净额│ -6172.63│ -8453.57│ -8175.59│ -4631.13│ -10179.80│ -1879.63│
│汇率变动对现金的影响│ -39.71│ 21.71│ 193.27│ -117.98│ -197.19│ 47.01│
│现金及等价物净增加额│ 8068.78│ 6438.77│ -10595.51│ 10905.47│ -3524.29│ 23874.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56307.33│ 39789.28│ 21676.44│ 78726.28│ 63942.62│ 38384.74│
│经营活动现金流出 │ 40046.26│ 31760.83│ 18888.24│ 58595.04│ 45021.08│ 30707.18│
│经营活动现金流量净额│ 16261.07│ 8028.45│ 2788.20│ 20131.24│ 18921.54│ 7677.55│
│投资活动现金流入 │ 154.05│ 182.54│ 113.43│ 70.87│ 6.00│ ---│
│资本性支出 │ 2133.99│ 1495.68│ 765.72│ 5331.47│ 6159.85│ 4677.85│
│投资活动现金流出 │ 2133.99│ 1495.68│ 765.72│ 5331.47│ 6159.85│ 4677.85│
│投资活动现金流量净额│ -1979.95│ -1313.13│ -652.29│ -5260.61│ -6153.85│ -4677.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 769.78│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6172.63│ 6172.63│ ---│ 9223.35│ 9223.35│ 9223.35│
│筹资活动现金流量净额│ -6172.63│ -6172.63│ ---│ -8453.57│ -9223.35
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