财务分析☆ ◇603768 常青股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7060.41│ 13162.71│ 9631.47│ 5940.92│ 7516.92│ 2451.77│
│净利润增长率(%) │ -38.81│ 36.47│ 62.12│ -20.97│ 206.59│ -68.68│
│扣非净利润(万) │ 5948.44│ 10854.38│ 7463.93│ 4346.46│ 5143.37│ 124.21│
│营业总收入(万元) │ 245800.63│ 324886.56│ 316321.76│ 300898.90│ 229708.17│ 183444.42│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ 2.71│ 5.13│ 30.99│ 25.22│ -2.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ 6.77│ 5.23│ 3.33│ 4.34│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 59.27│ 55.12│ 53.36│ 51.33│ 53.92│
│净利润现金含量(%) │ -194.75│ -21.72│ -127.06│ -35.92│ -0.92│ -645.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.6500│ 0.4700│ 0.2900│ 0.3700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.5300│ 0.3700│ 0.2100│ 0.2500│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2967│ 0.6452│ 0.4721│ 0.2912│ 0.3685│ 0.1202│
│每股资本公积金(元) │ 4.8540│ 3.9051│ 3.9051│ 3.9051│ 3.9051│ 3.9051│
│每股未分配利润(元) │ 4.1216│ 4.4615│ 3.9260│ 3.5423│ 3.3740│ 3.1058│
│每股净资产(元) │ 10.3394│ 9.7910│ 9.2412│ 8.8281│ 8.6489│ 8.3174│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5778│ -0.1402│ -0.5999│ -0.1046│ -0.0034│ -0.7762│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7060.41│ 3777.78│ 3205.17│ 13162.71│ 11537.78│ 9028.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11537.78│ 9028.32│
│净利润增长率(%) │ -38.81│ -58.16│ -39.56│ 36.47│ 53.12│ 127.04│
│扣非净利润(万) │ 5948.44│ 2692.19│ 2645.56│ 10854.38│ 8093.88│ 6509.21│
│营业总收(未调整:万) │ 245800.63│ 155410.59│ 73937.01│ 324886.56│ 233023.29│ 153569.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 233023.29│ 153569.04│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ 1.20│ -6.12│ 2.71│ -2.07│ 1.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ 1.87│ 1.59│ 6.77│ 5.97│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 57.23│ 61.14│ 59.27│ 59.79│ 57.27│
│净利润现金含量(%) │ -194.75│ -200.42│ 76.37│ -21.72│ -90.09│ -32.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.1600│ 0.6500│ 0.5700│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.1297│ 0.5300│ 0.3968│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2967│ 0.1588│ 0.1571│ 0.6452│ 0.5656│ 0.4426│
│每股资本公积金(元) │ 4.8540│ 4.8540│ 3.9051│ 3.9051│ 3.9051│ 3.9051│
│每股未分配利润(元) │ 4.1216│ 3.9836│ 4.6186│ 4.4615│ 4.3966│ 4.3686│
│每股净资产(元) │ 10.3394│ 10.2015│ 9.9481│ 9.7910│ 9.7118│ 9.6838│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5778│ -0.3182│ 0.1200│ -0.1402│ -0.5095│ -0.1459│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 0.83│ 0.91│ 0.91│ 1.04│ 1.02│
│速动比率 │ 0.82│ 0.66│ 0.68│ 0.70│ 0.80│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 59.27│ 55.12│ 53.36│ 51.33│ 53.92│
│产权比率 │ 1.33│ 1.46│ 1.23│ 1.14│ 1.05│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.01│ -0.07│ -0.01│ 0.00│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.05│ 0.88│ 0.83│ 0.81│ 0.85│
│速动比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.68│ 0.66│ 0.64│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 57.23│ 61.14│ 59.27│ 59.79│ 57.27│
│产权比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.57│ 1.46│ 1.49│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.03│ 0.01│ -0.01│ -0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 4.32│ 4.81│ 6.54│ 7.97│ 8.04│
│存货周转率 │ 4.67│ 6.58│ 6.81│ 7.05│ 5.72│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.78│ 1.93│ 1.86│ 1.36│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.82│ 2.08│ 2.30│ 1.81│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 0.78│ 0.80│ 0.63│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 2.01│ 0.98│ 4.32│ 3.20│ 2.16│
│存货周转率 │ 4.67│ 3.11│ 1.35│ 6.58│ 4.58│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.69│ 0.36│ 1.78│ 1.25│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.85│ 0.40│ 1.82│ 1.35│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.15│ 0.71│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 6.59│ 5.11│ 3.30│ 4.26│ 1.45│
│销售毛利率 │ 16.05│ 15.09│ 14.99│ 12.99│ 16.31│ 17.63│
│营业利润率 │ 3.08│ 4.72│ 3.41│ 2.27│ 3.82│ 1.97│
│销售净利率 │ 2.87│ 4.05│ 3.04│ 1.97│ 3.27│ 1.34│
│总资产净利率 │ 1.33│ 2.89│ 2.39│ 1.59│ 2.06│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 1.56│ 1.58│ 6.59│ 5.82│ 4.57│
│销售毛利率 │ 16.05│ 15.38│ 16.90│ 15.09│ 16.13│ 17.33│
│营业利润率 │ 3.08│ 2.60│ 3.80│ 4.72│ 5.78│ 7.19│
│销售净利率 │ 2.87│ 2.43│ 4.34│ 4.05│ 4.95│ 5.88│
│总资产净利率 │ 1.33│ 0.71│ 0.63│ 2.89│ 2.53│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ 2.71│ 5.13│ 30.99│ 25.22│ -2.13│
│营业利润增长率 │ -43.84│ 42.21│ 58.00│ -22.36│ 142.77│ -60.93│
│净利润增长率 │ -38.81│ 36.47│ 62.12│ -20.97│ 206.59│ -68.68│
│净资产增长率 │ 23.18│ 5.95│ 4.68│ 2.07│ 3.99│ 0.00│
│总资产增长率 │ 16.74│ 16.74│ 8.78│ 6.52│ -1.55│ 25.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ 1.20│ -6.12│ 2.71│ -2.07│ 1.91│
│营业利润增长率 │ -43.84│ -63.34│ -53.52│ 42.21│ 25.95│ 85.10│
│净利润增长率 │ -38.81│ -58.16│ -39.56│ 36.47│ 53.12│ 127.04│
│净资产增长率 │ 23.18│ 21.54│ 1.60│ 5.95│ 5.09│ 4.79│
│总资产增长率 │ 16.74│ 15.76│ 6.50│ 16.74│ 17.30│ 10.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司为更好服务客│ 7060.41│ 11537.78│ -38.81│
│司股东的净利│户增强竞争力，加│ │ │ │
│润 │大研发费用投入及│ │ │ │
│ │专业人才引进力度│ │ │ │
│ │，研发费用、管理│ │ │ │
│ │费用较上年同期分│ │ │ │
│ │别增长33.13%、21│ │ │ │
│ │.65% │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -13750.06│ -10393.99│ -32.29│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │向特定对象发行股│ 81223.69│ 36779.37│ 120.84│
│ │票募集资金收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 78939.40│ 75979.34│ 3.90│
│存货 │--- │ 43349.33│ 41093.99│ 5.49│
│固定资产 │--- │ 179557.51│ 184226.58│ -2.53│
│在建工程 │--- │ 80887.85│ 66212.58│ 22.16│
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 401.85│ 607.11│ -33.81│
│ │旧分摊 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 99079.05│ 96305.97│ 2.88│
│合同负债 │--- │ 6480.01│ 5612.10│ 15.46│
│长期借款 │本期因业务发展需│ 64941.15│ 41424.51│ 56.77│
│ │要使用项目贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 6.17│ 163.89│ -96.23│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 24387.09│ 15949.18│ 52.90│
│ │兑汇票、数字化应│ │ │ │
│ │收账款债权凭证较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期工装费用摊销│ 1574.36│ 2702.90│ -41.75│
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 26625.80│ 17794.56│ 49.63│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│计入其他流动负债│ 95.72│ 384.93│ -75.13│
│ │的未终止确认票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 115504.05│ 79663.79│ 44.99│
│ │行股票 │ │ │ │
│营业收入 │公司本年较上年同│ 155410.59│ 153569.04│ 1.20│
│ │期其他业务收入规│ │ │ │
│ │模增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本年经营过程│ 131509.20│ 126963.25│ 3.58│
│ │中原材料采购成本│ │ │ │
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司本年因业务发│ 1618.98│ 1492.61│ 8.47│
│ │展需要销售人员职│ │ │ │
│ │工薪酬支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本年因业务发│ 6992.84│ 6042.47│ 15.73│
│ │展需要职工薪酬支│ │ │ │
│ │出、中介费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年贷款手续│ 3095.58│ 3140.79│ -1.44│
│ │费及银行手续费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本年加大研发│ 6847.98│ 5116.89│ 33.83│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本年购买商品、接│ -7571.43│ -2976.89│ -154.34│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -21562.24│ -13333.02│ -61.72│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 70349.37│ 38931.92│ 80.70│
│的现金流量净│票募集资金收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 61851.35│ 36779.37│ 22508.76│ 27561.27│ 48565.15│ 34457.71│
│存货 │ 47283.60│ 41093.99│ 42766.02│ 36172.30│ 38049.56│ 29154.34│
│应收账款 │ 85186.14│ 75979.34│ 74358.58│ 57139.26│ 34848.13│ 22802.15│
│其他应收款 │ 1018.50│ 1038.17│ 1077.87│ 180.59│ 240.40│ 518.40│
│流动资产合计 │ 250070.01│ 194579.80│ 169909.90│ 157115.71│ 166319.78│ 170430.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 214836.96│ 184226.58│ 172346.43│ 131980.60│ 130196.61│ 123933.52│
│无形资产 │ 42802.15│ 32897.76│ 30003.33│ 30758.98│ 30285.87│ 30957.38│
│非流动资产合计 │ 322358.70│ 295786.09│ 250137.15│ 229028.16│ 196172.92│ 197786.27│
│资产总计 │ 572428.72│ 490365.88│ 420047.05│ 386143.86│ 362492.70│ 368216.86│
│流动负债 │ 247306.61│ 233867.08│ 186031.74│ 172596.13│ 159463.82│ 166321.77│
│非流动负债 │ 79089.22│ 56762.18│ 45494.06│ 33454.37│ 26591.63│ 32219.96│
│负债合计 │ 326395.83│ 290629.26│ 231525.80│ 206050.49│ 186055.46│ 198541.73│
│实收资本 │ 23795.59│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│资本公积金 │ 115504.05│ 79663.79│ 79663.79│ 79663.79│ 79663.79│ 79663.79│
│盈余公积 │ 8657.69│ 8657.69│ 8366.62│ 7766.86│ 7543.47│ 6252.55│
│未分配利润 │ 98075.57│ 91015.15│ 80090.83│ 72262.72│ 68829.99│ 63358.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 246032.89│ 199736.63│ 188521.25│ 180093.37│ 176437.25│ 169675.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61851.35│ 81223.69│ 52212.60│ 36779.37│ 43023.00│ 48700.11│
│存货 │ 47283.60│ 43349.33│ 50163.03│ 41093.99│ 42490.10│ 38811.38│
│应收账款 │ 85186.14│ 78939.40│ 74161.45│ 75979.34│ 71353.99│ 67525.87│
│其他应收款 │ 1018.50│ 1078.66│ 1310.55│ 1038.17│ 1252.85│ 1191.01│
│流动资产合计 │ 250070.01│ 254807.76│ 217462.13│ 194579.80│ 201709.90│ 191527.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 214836.96│ 179557.51│ 181806.63│ 184226.58│ 174015.98│ 175309.42│
│无形资产 │ 42802.15│ 40989.93│ 32694.30│ 32897.76│ 33132.25│ 33288.96│
│非流动资产合计 │ 322358.70│ 312823.66│ 304759.32│ 295786.09│ 290998.83│ 270761.00│
│资产总计 │ 572428.72│ 567631.42│ 522221.45│ 490365.88│ 492708.73│ 462288.10│
│流动负债 │ 247306.61│ 243480.87│ 247606.63│ 233867.08│ 247708.18│ 226002.08│
│非流动负债 │ 79089.22│ 81400.30│ 71673.02│ 56762.18│ 46879.53│ 38736.45│
│负债合计 │ 326395.83│ 324881.17│ 319279.65│ 290629.26│ 294587.71│ 264738.54│
│实收资本 │ 23795.59│ 23795.59│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│资本公积金 │ 115504.05│ 115504.05│ 79663.79│ 79663.79│ 79663.79│ 79663.79│
│盈余公积 │ 8657.69│ 8657.69│ 8657.69│ 8657.69│ 8366.62│ 8366.62│
│未分配利润 │ 98075.57│ 94792.93│ 94220.33│ 91015.15│ 89690.61│ 89119.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 246032.89│ 242750.25│ 202941.80│ 199736.63│ 198121.02│ 197549.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 245800.63│ 324886.56│ 316321.76│ 300898.90│ 229708.17│ 183444.42│
│营业成本 │ 206350.26│ 275851.55│ 268899.51│ 261808.39│ 192241.09│ 151105.46│
│营业税金及附加 │ 2372.84│ 2602.37│ 2331.07│ 2516.62│ 2156.13│ 2050.77│
│销售费用 │ 2870.87│ 3216.17│ 4133.06│ 2751.35│ 2429.96│ 6133.15│
│财务费用 │ 4408.87│ 5557.29│ 5411.43│ 4735.33│ 4888.92│ 4349.83│
│管理费用 │ 11097.30│ 12653.95│ 12141.64│ 11238.34│ 9568.89│ 10988.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -12.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -92.46│ 1704.89│ -180.31│ -144.73│ 826.54│ 1290.56│
│营业利润 │ 7569.25│ 15324.71│ 10775.93│ 6820.19│ 8784.03│ 3618.20│
│营业外收入 │ 8.09│ 15.82│ 34.77│ 52.70│ 22.65│ 12.92│
│营业外支出 │ 44.99│ 207.31│ 72.46│ 123.98│ 237.97│ 25.16│
│利润总额 │ 7532.35│ 15133.22│ 10738.24│ 6748.91│ 8568.70│ 3605.96│
│所得税 │ 471.93│ 1970.51│ 1106.77│ 807.99│ 1051.78│ 1154.19│
│净利润 │ 7060.41│ 13162.71│ 9631.47│ 5940.92│ 7516.92│ 2451.77│
│归属母公司净利润 │ 7060.41│ 13162.71│ 9631.47│ 5940.92│ 7516.92│ 2451.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 245800.63│ 155410.59│ 73937.01│ 324886.56│ 233023.29│ 153569.04│
│营业成本 │ 206350.26│ 131509.20│ 61444.54│ 275851.55│ 195443.63│ 126963.25│
│营业税金及附加 │ 2372.84│ 1490.31│ 722.61│ 2602.37│ 1928.44│ 1194.17│
│销售费用 │ 2870.87│ 1618.98│ 540.65│ 3216.17│ 2450.54│ 1492.61│
│财务费用 │ 4408.87│ 3095.58│ 1786.28│ 5557.29│ 4607.56│ 3140.79│
│管理费用 │ 11097.30│ 6992.84│ 3291.07│ 12653.95│ 9122.30│ 6042.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -12.51│ -12.51│ ---│
│投资收益 │ -92.46│ -51.12│ -51.35│ 1704.89│ 2019.44│ 1641.95│
│营业利润 │ 7569.25│ 4046.82│ 2812.16│ 15324.71│ 13477.81│ 11037.89│
│营业外收入 │ 8.09│ 4.47│ 2.99│ 15.82│ 80.45│ 22.86│
│营业外支出 │ 44.99│ 4.74│ 0.30│ 207.31│ 143.79│ 90.90│
│利润总额 │ 7532.35│ 4046.55│ 2814.85│ 15133.22│ 13414.46│ 10969.85│
│所得税 │ 471.93│ 268.77│ -390.32│ 1970.51│ 1876.69│ 1941.53│
│净利润 │ 7060.41│ 3777.78│ 3205.17│ 13162.71│ 11537.78│ 9028.32│
│归属母公司净利润 │ 7060.41│ 3777.78│ 3205.17│ 13162.71│ 11537.78│ 9028.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138155.08│ 175097.63│ 144129.97│ 143160.06│ 131817.14│ 98269.72│
│经营活动现金流出 │ 151905.14│ 177957.18│ 156367.57│ 145293.93│ 131886.33│ 114103.92│
│经营活动现金流量净额│ -13750.06│ -2859.56│ -12237.60│ -2133.86│ -69.19│ -15834.21│
│投资活动现金流入 │ 172.29│ 99.67│ 177.21│ 59.80│ 109582.29│ 142459.94│
│资本性支出 │ 26095.73│ 37147.80│ 19723.58│ 28636.50│ 4906.58│ 13193.93│
│投资活动现金流出 │ 26095.73│ 37147.80│ 19723.58│ 28636.50│ 79906.58│ 183693.93│
│投资活动现金流量净额│ -25923.44│ -37048.13│ -19546.37│ -28576.71│ 29675.71│ -41233.99│
│筹资活动现金流入 │ 154921.93│ 146450.43│ 124358.23│ 103108.24│ 69194.95│ 88144.82│
│筹资活动现金流出 │ 94652.68│ 102240.96│ 100388.58│ 95587.06│ 79053.40│ 67403.99│
│筹资活动现金流量净额│ 60269.24│ 44209.48│ 23969.65│ 7521.18│ -9858.45│ 20740.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20595.74│ 4301.80│ -7814.32│ -23189.39│ 19748.07│ -36327.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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