财务分析☆ ◇603773 沃格光电 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2048.85│ -1131.83│ 106.35│ -32824.77│
│净利润增长率(%) │ 40.67│ -128.86│ -54.48│ -1121.94│
│扣非净利润(万) │ -3406.08│ -2123.53│ -194.19│ -31142.07│
│营业总收入(万元) │ 125435.55│ 77537.70│ 34647.33│ 139868.11│
│总营收同比增长率(%) │ 17.01│ 4.01│ -2.71│ 33.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.50│ -0.83│ 0.08│ -23.47│
│资产负债比率(%) │ 60.10│ 57.76│ 52.16│ 53.29│
│净利润现金含量(%) │ -656.86│ -732.49│ 6419.69│ 52.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1197│ -0.0661│ 0.0062│ -2.0195│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1987│ -0.1241│ -0.0113│ -1.9160│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1195│ -0.0661│ 0.0062│ -1.9175│
│每股资本公积金(元) │ 5.9773│ 5.9537│ 5.9537│ 5.9537│
│每股未分配利润(元) │ 0.6317│ 0.6860│ 0.7583│ 0.7548│
│每股净资产(元) │ 7.9256│ 7.9732│ 8.0378│ 8.0369│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7853│ 0.4843│ 0.3988│ -1.0091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3453.55│ -494.55│ 233.65│ -2686.29│
│归母净利(调整后:万) │ -3453.55│ -494.55│ 233.65│ -2686.29│
│净利润增长率(%) │ -415.09│ -301.36│ -78.57│ -290.37│
│扣非净利润(万) │ -3918.32│ -823.79│ 29.42│ -3221.67│
│营业总收(未调整:万) │ 107196.71│ 74548.89│ 35612.74│ 104999.53│
│营业总收(调整后:万) │ 107196.71│ 74548.89│ 35612.74│ 104999.53│
│总营收同比增长率(%) │ 58.07│ 85.51│ 88.64│ 73.79│
│加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -0.32│ 0.15│ -1.72│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.26│ 40.76│ 37.27│
│净利润现金含量(%) │ 664.06│ 2021.88│ -1229.96│ -338.81│
│基本每股收益(元) │ -0.2082│ -0.0311│ 0.0194│ -0.2220│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2254│ -0.0518│ 0.0024│ -0.2662│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1986│ -0.0311│ 0.0191│ -0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 5.8743│ 5.4696│ 7.6637│ 7.6637│
│每股未分配利润(元) │ 2.4313│ 2.8436│ 3.8562│ 3.8371│
│每股净资产(元) │ 9.5046│ 9.5231│ 12.5381│ 12.5187│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3191│ -0.6286│ -0.2349│ 0.7439│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.02│ 1.05│
│速动比率 │ 1.07│ 1.11│ 0.94│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 60.10│ 57.76│ 52.16│ 53.29│
│产权比率 │ 1.67│ 1.51│ 1.20│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 7.96│ 5.62│ 4.46│ -10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.03│ 1.18│ 1.25│
│速动比率 │ 0.96│ 0.87│ 1.01│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 49.29│ 48.26│ 40.76│ 37.27│
│产权比率 │ 1.04│ 1.01│ 0.74│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -14.25│ -6.98│ -2.87│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.87│ 0.40│ 1.92│
│存货周转率 │ 7.75│ 5.07│ 2.22│ 8.46│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.84│ 0.40│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.61│ 2.67│
│存货周转率 │ 4.20│ 3.20│ 1.87│ 10.35│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.59│ 0.32│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.36│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.13│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ -0.83│ 0.08│ -23.86│
│销售毛利率 │ 19.47│ 19.38│ 20.02│ 22.24│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.35│ 3.52│ -19.26│
│销售净利率 │ 0.16│ 0.15│ 2.26│ -21.78│
│总资产净利率 │ -0.59│ -0.33│ 0.03│ -11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.09│ -0.33│ 0.15│ -1.75│
│销售毛利率 │ 21.34│ 22.12│ 22.00│ 22.11│
│营业利润率 │ -0.32│ 2.18│ 3.08│ -0.91│
│销售净利率 │ -1.51│ 1.10│ 2.06│ -1.64│
│总资产净利率 │ -1.13│ -0.17│ 0.09│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.01│ 4.01│ -2.71│ 33.21│
│营业利润增长率 │ 324.37│ -83.12│ 11.27│ -2714.20│
│净利润增长率 │ 40.67│ -128.86│ -54.48│ -1121.94│
│净资产增长率 │ -1.27│ -0.79│ 0.01│ -10.18│
│总资产增长率 │ 17.35│ 10.59│ -2.03│ 23.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.07│ 85.51│ 88.64│ 73.79│
│营业利润增长率 │ -292.65│ 145.78│ -13.05│ -145.07│
│净利润增长率 │ -415.09│ -301.36│ -78.57│ -290.37│
│净资产增长率 │ 7.88│ -1.11│ 0.16│ -5.17│
│总资产增长率 │ 34.39│ 21.10│ 6.36│ 29.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司受消费电子终│ -2048.85│ -3453.55│ 40.67│
│司股东的净利│端市场需求下降影│ │ │ │
│润 │响，销售价格下降│ │ │ │
│ │、毛利下降；为减│ │ │ │
│ │少亏损，公司积极│ │ │ │
│ │开拓市场，因此偏│ │ │ │
│ │光片业务快速增长│ │ │ │
│ │，减少公司亏损金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售回款│ 13458.09│ -22933.73│ 158.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内银行借款│ 47023.48│ 38583.84│ 21.87│
│ │增加从而银行存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 839.79│ 1723.28│ -51.27│
│ │背书和到期减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 18676.48│ 13397.67│ 39.40│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 146.92│ 37.95│ 287.14│
│非流动资产 │租赁款减少 │ │ │ │
│长期应收款 │应收租赁款增加 │ 437.71│ ---│ ---│
│长期股权投资│报告期内增加对参│ 10224.21│ 8142.49│ 25.57│
│ │股公司的投资款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内对德虹项│ 15838.39│ 11274.47│ 40.48│
│ │目建设的投资增加│ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 2832.29│ 2253.99│ 25.66│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内留抵进项│ 15131.62│ 8311.01│ 82.07│
│产 │税额增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期银行│ 53933.88│ 74642.64│ -27.74│
│ │借款偿还 │ │ │ │
│应付票据 │偿还到期银行承兑│ 10511.82│ 14800.00│ -28.97│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 593.97│ 189.14│ 214.03│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 1253.21│ 3729.37│ -66.40│
│ │增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到客户│ 9193.21│ 4296.73│ 113.96│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的股权│ 9777.74│ 6277.74│ 55.75│
│非流动负债 │收购款和长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内银行借款│ 43980.00│ 1480.00│ 2871.62│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁付款│ 2781.21│ 1998.42│ 39.17│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付湖北宝昂建设│ 9831.67│ 5645.81│ 74.14│
│ │政府代建款增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内沃特佳客│ ---│ 376.09│ -100.00│
│ │户赔偿款因双方金│ │ │ │
│ │额确认后转入其他│ │ │ │
│ │应付款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77537.70│ 74548.89│ 4.01│
│营业成本 │--- │ 62508.10│ 58057.83│ 7.67│
│销售费用 │报告期市场咨询推│ 3005.17│ 3919.03│ -23.32│
│ │广费降低 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款增加导│ 1480.35│ 201.81│ 633.55│
│ │致利息支出增加、│ │ │ │
│ │汇率变动导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期增加的经营│ 8290.62│ -9999.15│ 182.91│
│的现金流量净│活动现金流入额大│ │ │ │
│额 │于经营现金流出额│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对德虹项│ -31025.63│ -19823.11│ -56.51│
│的现金流量净│目建设的投资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加银行借│ 26336.14│ 19603.16│ 34.35│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 859.85│ 502.26│ 71.20│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ -218.27│ 360.66│ -160.52│
│ │处于建设期，尚未│ │ │ │
│ │盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款收│ 255.46│ -974.37│ 126.22│
│ │回从而坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -145.95│ 61.32│ -338.02│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 148.01│ 4.00│ 3604.07│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到诉讼│ 101.32│ 56.05│ 80.76│
│ │赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付客户│ 113.85│ 78.97│ 44.16│
│ │扣款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，受液晶│ 145.68│ 786.61│ -81.48│
│ │面板行业竞争加剧│ │ │ │
│ │的持续影响，公司│ │ │ │
│ │产品综合毛利率下│ │ │ │
│ │降，导致报告期实│ │ │ │
│ │现的净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期出现下滑；│ │ │ │
│ │同时，受汇率变动│ │ │ │
│ │的影响，报告期内│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内，受液晶│ 274.56│ 1627.02│ -83.12│
│ │面板行业竞争加剧│ │ │ │
│ │的持续影响，公司│ │ │ │
│ │产品综合毛利率下│ │ │ │
│ │降，导致报告期实│ │ │ │
│ │现的净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期出现下滑；│ │ │ │
│ │同时，受汇率变动│ │ │ │
│ │的影响，报告期内│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内，受液晶│ 262.04│ 1604.10│ -83.66│
│ │面板行业竞争加剧│ │ │ │
│ │的持续影响，公司│ │ │ │
│ │产品综合毛利率下│ │ │ │
│ │降，导致报告期实│ │ │ │
│ │现的净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期出现下滑；│ │ │ │
│ │同时，受汇率变动│ │ │ │
│ │的影响，报告期内│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内，受液晶│ 116.36│ 817.49│ -85.77│
│ │面板行业竞争加剧│ │ │ │
│ │的持续影响，公司│ │ │ │
│ │产品综合毛利率下│ │ │ │
│ │降，导致报告期实│ │ │ │
│ │现的净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期出现下滑；│ │ │ │
│ │同时，受汇率变动│ │ │ │
│ │的影响，报告期内│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内，受液晶│ -1131.83│ -494.55│ -128.86│
│股东的净利润│面板行业竞争加剧│ │ │ │
│ │的持续影响，公司│ │ │ │
│ │产品综合毛利率下│ │ │ │
│ │降，导致报告期实│ │ │ │
│ │现的净利润相比上│ │ │ │
│ │年同期出现下滑；│ │ │ │
│ │同时，受汇率变动│ │ │ │
│ │的影响，报告期内│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61502.68│ 47023.48│ 33654.48│ 38583.84│
│存货 │ 13979.62│ 12590.28│ 12850.17│ 12084.12│
│应收账款 │ 90835.14│ 85546.05│ 79855.49│ 92033.83│
│其他应收款 │ 1397.47│ 831.95│ 928.64│ 989.63│
│流动资产合计 │ 194731.96│ 176222.87│ 156800.98│ 167787.67│
│长期股权投资 │ 10104.32│ 10224.21│ 10339.29│ 8142.49│
│固定资产净额 │ 97891.20│ 98501.05│ 87858.67│ 87037.93│
│无形资产 │ 10447.74│ 10508.76│ 10545.97│ 10620.99│
│非流动资产合计 │ 183166.82│ 179909.92│ 158708.54│ 154245.25│
│资产总计 │ 377898.78│ 356132.79│ 315509.53│ 322032.92│
│流动负债 │ 169174.70│ 147584.26│ 153119.46│ 160426.96│
│非流动负债 │ 57936.12│ 58102.90│ 11434.23│ 11184.07│
│负债合计 │ 227110.82│ 205687.16│ 164553.69│ 171611.03│
│实收资本 │ 17138.26│ 17118.26│ 17118.26│ 17118.26│
│资本公积金 │ 102439.78│ 101917.70│ 101917.70│ 101917.70│
│盈余公积 │ 5497.00│ 5497.00│ 5497.00│ 5497.00│
│未分配利润 │ 10826.11│ 11743.12│ 12981.30│ 12921.49│
│少数股东权益 │ 14957.46│ 13958.10│ 13362.10│ 12843.43│
│股东权益合计 │ 150787.96│ 150445.62│ 150955.84│ 150421.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39835.46│ 22540.44│ 28306.16│ 29826.41│
│存货 │ 26512.92│ 22679.75│ 16147.18│ 13625.84│
│应收账款 │ 81762.69│ 93094.08│ 62535.15│ 53938.22│
│其他应收款 │ 1168.14│ 1258.40│ 1559.19│ 1171.17│
│流动资产合计 │ 180734.37│ 147031.64│ 117603.26│ 105266.53│
│长期股权投资 │ 14044.51│ 13912.22│ 5213.74│ ---│
│固定资产净额 │ 95678.84│ 96861.69│ 96160.20│ 101237.57│
│无形资产 │ 10695.22│ 10732.44│ 10795.14│ 10873.50│
│非流动资产合计 │ 169413.07│ 168483.67│ 159513.21│ 155270.51│
│资产总计 │ 350147.44│ 315515.30│ 277116.47│ 260537.04│
│流动负债 │ 160935.76│ 143193.71│ 100009.72│ 84430.37│
│非流动负债 │ 11657.80│ 9077.61│ 12935.98│ 12679.09│
│负债合计 │ 172593.56│ 152271.32│ 112945.70│ 97109.46│
│实收资本 │ 17386.28│ 15906.24│ 12235.57│ 12235.57│
│资本公积金 │ 102131.69│ 87000.67│ 93769.78│ 93769.78│
│盈余公积 │ 5497.00│ 5497.00│ 5497.00│ 5497.00│
│未分配利润 │ 42272.10│ 45231.10│ 47182.85│ 46949.21│
│少数股东权益 │ 12304.93│ 11767.88│ 10760.02│ 10254.50│
│股东权益合计 │ 177553.87│ 163243.99│ 164170.78│ 163427.58│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125435.55│ 77537.70│ 34647.33│ 139868.11│
│营业成本 │ 101016.98│ 62508.10│ 27709.72│ 108768.09│
│营业税金及附加 │ 1089.85│ 718.87│ 382.44│ 1608.13│
│销售费用 │ 4642.47│ 3005.17│ 793.70│ 9273.04│
│财务费用 │ 2306.82│ 1480.35│ 970.79│ 1462.64│
│管理费用 │ 10258.80│ 6657.96│ 3294.70│ 14184.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -338.17│ -218.27│ -103.20│ 233.04│
│营业利润 │ 777.03│ 274.56│ 1219.73│ -26945.30│
│营业外收入 │ 258.05│ 101.32│ 1.62│ 107.38│
│营业外支出 │ 185.50│ 113.85│ 50.84│ 1515.93│
│利润总额 │ 849.59│ 262.04│ 1170.51│ -28353.85│
│所得税 │ 647.67│ 145.68│ 388.23│ 2102.48│
│净利润 │ 201.92│ 116.36│ 782.28│ -30456.32│
│归属母公司净利润 │ -2048.85│ -1131.83│ 106.35│ -32824.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107196.71│ 74548.89│ 35612.74│ 104999.53│
│营业成本 │ 84321.51│ 58057.83│ 27777.32│ 81788.91│
│营业税金及附加 │ 1172.75│ 897.03│ 584.73│ 893.05│
│销售费用 │ 6723.95│ 3919.03│ 1114.95│ 4072.03│
│财务费用 │ 129.22│ 201.81│ 512.61│ 872.19│
│管理费用 │ 9495.70│ 5955.63│ 2945.61│ 12319.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 164.33│ 360.66│ 146.33│ ---│
│营业利润 │ -346.32│ 1627.02│ 1096.22│ -957.48│
│营业外收入 │ 63.90│ 56.05│ 38.43│ 309.44│
│营业外支出 │ 193.66│ 78.97│ 23.82│ 267.63│
│利润总额 │ -476.08│ 1604.10│ 1110.83│ -915.67│
│所得税 │ 1143.37│ 786.61│ 375.75│ 808.53│
│净利润 │ -1619.45│ 817.49│ 735.08│ -1724.19│
│归属母公司净利润 │ -3453.55│ -494.55│ 233.65│ -2686.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 216613.92│ 144070.13│ 72825.33│ 235236.36│
│经营活动现金流出 │ 203155.84│ 135779.51│ 65998.28│ 252509.92│
│经营活动现金流量净额│ 13458.09│ 8290.62│ 6827.05│ -17273.56│
│投资活动现金流入 │ 449.66│ 401.47│ 55.39│ 6126.95│
│资本性支出 │ 28873.84│ 21198.85│ 7477.95│ 22944.56│
│投资活动现金流出 │ 39102.09│ 31427.10│ 9777.95│ 39052.27│
│投资活动现金流量净额│ -38652.43│ -31025.63│ -9722.56│ -32925.32│
│筹资活动现金流入 │ 121310.58│ 91001.44│ 27074.10│ 135767.94│
│筹资活动现金流出 │ 77862.97│ 64665.30│ 28499.65│ 78053.11│
│筹资活动现金流量净额│ 43447.61│ 26336.14│ -1425.55│ 57714.82│
│汇率变动对现金的影响│ 427.93│ 643.88│ 243.08│ 90.14│
│现金及等价物净增加额│ 18681.19│ 4245.01│ -4077.98│ 7606.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 154948.74│ 93175.22│ 42922.68│ 165235.76│
│经营活动现金流出 │ 177882.47│ 103174.37│ 45796.43│ 156134.23│
│经营活动现金流量净额│ -22933.73│ -9999.15│ -2873.75│ 9101.53│
│投资活动现金流入 │ 354.36│ 217.95│ 109.45│ 18214.06│
│资本性支出 │ 10527.64│ 6811.56│ 2607.39│ 21892.45│
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