财务分析☆ ◇603776 永安行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2993.00│ -12671.74│ -6782.46│ 4384.44│ 49457.38│ 50056.30│
│净利润增长率(%) │ -350.77│ -87.71│ -254.69│ -91.13│ -1.20│ 306.13│
│扣非净利润(万) │ -5492.92│ -16460.39│ -12747.63│ 3802.02│ 12376.99│ 11187.93│
│营业总收入(万元) │ 37440.41│ 54520.94│ 67763.41│ 87327.14│ 87295.58│ 93555.44│
│总营收同比增长率(%) │ -8.74│ -19.54│ -22.40│ 0.04│ -6.69│ 6.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -3.91│ -2.02│ 1.31│ 16.86│ 20.26│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 30.26│ 29.24│ 29.43│ 31.05│ 31.69│
│净利润现金含量(%) │ -398.39│ -171.88│ -190.09│ 358.14│ 71.21│ 78.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.5500│ -0.2900│ 0.2000│ 2.6600│ 2.6900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2394│ -0.7100│ -0.5500│ 0.1700│ 0.6600│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1304│ -0.5457│ -0.2915│ 0.1878│ 2.6366│ 2.6685│
│每股资本公积金(元) │ 2.9598│ 3.1279│ 3.1394│ 3.2283│ 3.4115│ 3.4138│
│每股未分配利润(元) │ 7.9618│ 8.2928│ 8.9498│ 9.3083│ 11.9889│ 9.5309│
│每股净资产(元) │ 12.4090│ 12.7553│ 13.3988│ 13.7007│ 16.8671│ 14.4127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5196│ 0.9379│ 0.5542│ 0.6726│ 1.8774│ 2.0905│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2993.00│ -780.24│ -517.11│ -12671.74│ 1193.52│ 3451.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1193.52│ 3451.59│
│净利润增长率(%) │ -350.77│ -122.61│ -150.75│ -87.71│ -87.63│ -43.94│
│扣非净利润(万) │ -5492.92│ -3027.01│ -951.21│ -16460.39│ -2854.83│ -222.14│
│营业总收(未调整:万) │ 37440.41│ 24541.59│ 11307.69│ 54520.94│ 41023.96│ 27606.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41023.96│ 27606.55│
│总营收同比增长率(%) │ -8.74│ -11.10│ -9.33│ -19.54│ -24.37│ -26.17│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -0.25│ -0.16│ -3.91│ 0.36│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 31.42│ 29.72│ 30.26│ 29.30│ 31.94│
│净利润现金含量(%) │ -398.39│ -795.05│ 93.33│ -171.88│ 1500.17│ 225.73│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0300│ -0.0200│ -0.5500│ 0.0500│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2394│ -0.1300│ -0.0410│ -0.7100│ -0.1227│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1304│ -0.0340│ -0.0223│ -0.5457│ 0.0513│ 0.1484│
│每股资本公积金(元) │ 2.9598│ 2.9598│ 3.1279│ 3.1279│ 3.1397│ 3.1397│
│每股未分配利润(元) │ 7.9618│ 8.0582│ 8.2706│ 8.2928│ 8.8733│ 8.9704│
│每股净资产(元) │ 12.4090│ 12.5621│ 12.7333│ 12.7553│ 13.3240│ 13.4201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5196│ 0.2703│ -0.0208│ 0.9379│ 0.7696│ 0.3349│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.06│ 9.27│ 8.85│ 7.42│ 7.05│ 4.54│
│速动比率 │ 8.77│ 9.05│ 8.67│ 7.24│ 6.94│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 30.26│ 29.24│ 29.43│ 31.05│ 31.69│
│产权比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.42│ 0.42│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.53│ 0.29│ 0.29│ 0.61│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.06│ 8.70│ 10.31│ 9.27│ 9.76│ 6.82│
│速动比率 │ 8.77│ 8.46│ 10.03│ 9.05│ 9.53│ 6.68│
│资产负债比率(%) │ 31.49│ 31.42│ 29.72│ 30.26│ 29.30│ 31.94│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.43│ 0.44│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.14│ -0.01│ 0.53│ 0.44│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.89│ 0.95│ 1.23│ 1.31│ 1.50│
│存货周转率 │ 3.06│ 5.55│ 6.60│ 8.54│ 10.77│ 11.32│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.14│ 0.17│ 0.22│ 0.24│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.15│ 1.30│ 1.73│ 1.99│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.18│ 0.20│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 0.89│ 0.60│ 0.38│
│存货周转率 │ 3.06│ 2.19│ 1.05│ 5.55│ 3.95│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.26│ 1.15│ 0.84│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.98│ -4.01│ -2.05│ 1.29│ 14.54│ 18.52│
│销售毛利率 │ 14.82│ 12.15│ 13.25│ 22.07│ 26.27│ 28.60│
│营业利润率 │ -5.20│ -21.89│ -8.77│ 6.96│ 44.49│ 70.29│
│销售净利率 │ -7.31│ -24.09│ -10.29│ 4.95│ 56.58│ 53.42│
│总资产净利率 │ -0.61│ -2.84│ -1.46│ 0.89│ 11.10│ 15.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.98│ -0.25│ -0.16│ -4.01│ 0.36│ 1.04│
│销售毛利率 │ 14.82│ 13.45│ 11.34│ 12.15│ 15.77│ 14.08│
│营业利润率 │ -5.20│ -0.28│ -5.17│ -21.89│ 3.44│ 16.85│
│销售净利率 │ -7.31│ -2.84│ -5.22│ -24.09│ 2.47│ 12.25│
│总资产净利率 │ -0.61│ -0.15│ -0.13│ -2.84│ 0.21│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.74│ -19.54│ -22.40│ 0.04│ -6.69│ 6.56│
│营业利润增长率 │ -237.85│ -100.77│ -197.88│ -84.36│ -40.95│ 318.40│
│净利润增长率 │ -350.77│ -87.71│ -254.69│ -91.13│ -1.20│ 306.13│
│净资产增长率 │ -3.62│ -4.69│ -2.39│ -0.19│ 25.86│ 62.26│
│总资产增长率 │ -1.92│ -2.46│ -1.98│ -2.56│ 24.60│ 54.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.74│ -11.10│ -9.33│ -19.54│ -24.37│ -26.17│
│营业利润增长率 │ -237.85│ -101.45│ -157.72│ -100.77│ -87.25│ -33.72│
│净利润增长率 │ -350.77│ -122.61│ -150.75│ -87.71│ -87.63│ -43.94│
│净资产增长率 │ -3.62│ -2.51│ -0.16│ -4.69│ -0.53│ 0.15│
│总资产增长率 │ -1.92│ -0.81│ -0.94│ -2.46│ -0.45│ 4.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│应收款回款较同期│ -2993.00│ 1193.52│ -350.77│
│司股东的净利│减少，致计提坏账│ │ │ │
│润 │转回减少 │ │ │ │
│归属于上市公│应收款回款较同期│ -5492.92│ -2854.83│ -92.41│
│司股东的扣除│减少，致计提坏账│ │ │ │
│非经常性损益│转回减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收款回款减少 │ 11923.96│ 17904.88│ -33.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 223.85│ 504.99│ -55.67│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑汇票增加 │ 138.50│ 48.48│ 185.69│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 57.06│ 108.13│ -47.23│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │长期租赁减少 │ ---│ 2.48│ -100.00│
│在建工程 │在建项目增加 │ 513.75│ 212.13│ 142.19│
│使用权资产 │相关租赁合同减少│ 78.52│ 192.15│ -59.14│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ ---│ 24.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 10.01│ 1.00│ 899.62│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 6606.50│ 1763.00│ 274.73│
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │股东分红增加 │ 2177.50│ 1239.99│ 75.61│
│一年内到期的│租赁负债重分类 │ 31.92│ 110.98│ -71.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证预提│ 463.59│ 814.55│ -43.09│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │注销库存股 │ ---│ 4995.21│ -100.00│
│其他综合收益│参股公司汇率变动│ 619.70│ 895.78│ -30.82│
│营业收入 │--- │ 24541.59│ 27606.55│ -11.10│
│营业成本 │--- │ 21241.28│ 23720.27│ -10.45│
│销售费用 │--- │ 627.69│ 533.85│ 17.58│
│管理费用 │--- │ 1730.57│ 1519.49│ 13.89│
│财务费用 │--- │ 1537.31│ 1992.90│ -22.86│
│研发费用 │--- │ 1673.02│ 1628.20│ 2.75│
│经营活动产生│--- │ 6203.29│ 7791.26│ -20.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品减少│ -2711.76│ -55486.47│ 95.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -6035.70│ 14585.40│ -141.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40390.25│ 44703.02│ 75342.89│ 97701.00│ 121455.40│ 50726.73│
│存货 │ 11895.49│ 8981.83│ 8284.98│ 9525.89│ 6417.32│ 5535.19│
│应收账款 │ 51316.42│ 53104.40│ 69226.93│ 73758.44│ 67980.38│ 65255.94│
│其他应收款 │ 3342.58│ 2702.91│ 3452.35│ 4813.05│ 4758.38│ 5396.14│
│流动资产合计 │ 370824.63│ 377538.41│ 396750.89│ 398238.83│ 410558.73│ 315604.22│
│长期股权投资 │ 11688.04│ 7688.03│ 3161.60│ 2443.23│ 2095.22│ 872.76│
│固定资产净额 │ 38927.74│ 44104.78│ 50950.74│ 53521.15│ 47619.88│ 39922.92│
│无形资产 │ 6067.71│ 6241.74│ 5147.49│ 5197.67│ 5334.27│ 5484.98│
│非流动资产合计 │ 76885.09│ 78951.69│ 74961.77│ 83001.71│ 83336.85│ 80778.81│
│资产总计 │ 447709.72│ 456490.10│ 471712.65│ 481240.55│ 493895.58│ 396383.03│
│流动负债 │ 40949.29│ 40730.43│ 44814.96│ 53689.43│ 58205.06│ 69552.78│
│非流动负债 │ 100019.18│ 97395.76│ 93098.64│ 87952.11│ 95130.48│ 56052.48│
│负债合计 │ 140968.47│ 138126.19│ 137913.60│ 141641.55│ 153335.54│ 125605.26│
│实收资本 │ 22947.62│ 23222.51│ 23265.50│ 23344.75│ 18758.00│ 18758.00│
│资本公积金 │ 67919.25│ 72637.60│ 73039.79│ 75363.70│ 63993.62│ 64036.43│
│盈余公积 │ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│
│未分配利润 │ 182703.35│ 192580.64│ 208221.81│ 217298.97│ 224888.00│ 178780.96│
│少数股东权益 │ 2222.83│ 2393.53│ 2306.13│ -3.57│ 304.32│ 424.41│
│股东权益合计 │ 306741.24│ 318363.91│ 333799.06│ 339599.00│ 340560.04│ 270777.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40390.25│ 48557.24│ 38551.74│ 44703.02│ 40628.55│ 41406.17│
│存货 │ 11895.49│ 10420.10│ 10126.86│ 8981.83│ 9210.34│ 8650.79│
│应收账款 │ 51316.42│ 53871.63│ 54161.92│ 53104.40│ 67893.69│ 77320.00│
│其他应收款 │ 3342.58│ 3136.66│ 2252.14│ 2702.91│ 3733.10│ 3250.96│
│流动资产合计 │ 370824.63│ 374985.83│ 372901.48│ 377538.41│ 397967.86│ 417172.18│
│长期股权投资 │ 11688.04│ 9947.19│ 10020.39│ 7688.03│ 6015.36│ 6078.85│
│固定资产净额 │ 38927.74│ 41245.98│ 42510.37│ 44104.78│ 46360.12│ 48602.22│
│无形资产 │ 6067.71│ 6125.50│ 6183.43│ 6241.74│ 5141.20│ 5077.74│
│非流动资产合计 │ 76885.09│ 77793.70│ 79284.17│ 78951.69│ 71624.00│ 73933.82│
│资产总计 │ 447709.72│ 452779.53│ 452185.64│ 456490.10│ 469591.85│ 491106.00│
│流动负债 │ 40949.29│ 43108.49│ 36180.50│ 40730.43│ 40782.90│ 61160.59│
│非流动负债 │ 100019.18│ 99159.28│ 98223.70│ 97395.76│ 96820.15│ 95720.15│
│负债合计 │ 140968.47│ 142267.77│ 134404.21│ 138126.19│ 137603.05│ 156880.74│
│实收资本 │ 22947.62│ 22947.62│ 23222.51│ 23222.51│ 23265.69│ 23265.68│
│资本公积金 │ 67919.25│ 67919.25│ 72637.68│ 72637.60│ 73047.35│ 73047.10│
│盈余公积 │ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│ 11867.98│
│未分配利润 │ 182703.35│ 184916.11│ 192063.53│ 192580.64│ 206444.50│ 208702.57│
│少数股东权益 │ 2222.83│ 2480.48│ 2320.74│ 2393.53│ 2236.11│ 2236.11│
│股东权益合计 │ 306741.24│ 310511.76│ 317781.44│ 318363.91│ 331988.80│ 334225.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37440.41│ 54520.94│ 67763.41│ 87327.14│ 87295.58│ 93555.44│
│营业成本 │ 31890.12│ 47894.52│ 58787.65│ 68054.32│ 64365.74│ 66801.21│
│营业税金及附加 │ 432.59│ 675.18│ 396.64│ 426.64│ 361.35│ 359.57│
│销售费用 │ 935.54│ 1012.75│ 923.85│ 1112.79│ 952.21│ 1637.37│
│财务费用 │ 2407.30│ 4123.63│ 2883.17│ 4186.22│ 767.98│ 1081.75│
│管理费用 │ 2718.95│ 3471.80│ 2765.25│ 3265.77│ 3137.36│ 3138.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1317.90│ 3318.50│ 6101.80│ 365.00│ 23451.80│ 50873.26│
│投资收益 │ 1487.28│ 1520.82│ 543.61│ 706.58│ -356.75│ 434.46│
│营业利润 │ -1948.06│ -11937.21│ -5945.66│ 6074.59│ 38835.95│ 65762.50│
│营业外收入 │ 35.34│ 17.09│ 26.98│ 3.35│ 9.65│ 5.69│
│营业外支出 │ 172.67│ 347.76│ 1108.81│ 1246.66│ 221.10│ 96.52│
│利润总额 │ -2085.39│ -12267.88│ -7027.49│ 4831.28│ 38624.50│ 65671.66│
│所得税 │ 652.22│ 868.54│ -54.73│ 510.32│ -10764.97│ 15693.20│
│净利润 │ -2737.61│ -13136.42│ -6972.76│ 4320.96│ 49389.47│ 49978.46│
│归属母公司净利润 │ -2993.00│ -12671.74│ -6782.46│ 4384.44│ 49457.38│ 50056.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37440.41│ 24541.59│ 11307.69│ 54520.94│ 41023.96│ 27606.55│
│营业成本 │ 31890.12│ 21241.28│ 10024.90│ 47894.52│ 34553.70│ 23720.27│
│营业税金及附加 │ 432.59│ 296.25│ 120.84│ 675.18│ 459.92│ 302.24│
│销售费用 │ 935.54│ 627.69│ 222.66│ 1012.75│ 814.58│ 533.85│
│财务费用 │ 2407.30│ 1537.31│ 848.58│ 4123.63│ 3079.60│ 1992.90│
│管理费用 │ 2718.95│ 1730.57│ 744.97│ 3471.80│ 2346.04│ 1519.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1317.90│ 1317.90│ ---│ 3318.50│ 3907.05│ 3907.05│
│投资收益 │ 1487.28│ 1059.99│ 704.38│ 1520.82│ 930.36│ 708.27│
│营业利润 │ -1948.06│ -67.55│ -584.79│ -11937.21│ 1413.22│ 4651.35│
│营业外收入 │ 35.34│ 23.61│ 22.57│ 17.09│ 48.81│ 7.77│
│营业外支出 │ 172.67│ 108.10│ 18.02│ 347.76│ 217.87│ 206.67│
│利润总额 │ -2085.39│ -152.04│ -580.24│ -12267.88│ 1244.15│ 4452.46│
│所得税 │ 652.22│ 545.15│ 9.66│ 868.54│ 232.79│ 1070.88│
│净利润 │ -2737.61│ -697.19│ -589.90│ -13136.42│ 1011.36│ 3381.57│
│归属母公司净利润 │ -2993.00│ -780.24│ -517.11│ -12671.74│ 1193.52│ 3451.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51303.78│ 87657.10│ 88835.73│ 99757.47│ 112713.47│ 105008.59│
│经营活动现金流出 │ 39379.82│ 65876.43│ 75942.85│ 84054.89│ 77496.89│ 65794.93│
│经营活动现金流量净额│ 11923.96│ 21780.67│ 12892.88│ 15702.58│ 35216.58│ 39213.66│
│投资活动现金流入 │ 20731.31│ 130547.89│ 34728.90│ 29191.13│ 39293.67│ 55138.87│
│资本性支出 │ 9410.30│ 5628.69│ 17528.12│ 17687.09│ 33435.45│ 43843.52│
│投资活动现金流出 │ 29557.50│ 173083.32│ 88525.12│ 48062.00│ 69716.50│ 104618.15│
│投资活动现金流量净额│ -8826.19│ -42535.43│ -53796.22│ -18870.87│ -30422.83│ -49479.28│
│筹资活动现金流入 │ 60.00│ 18005.00│ 7500.00│ 996.50│ 97612.78│ 31000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9535.73│ 23016.38│ 8875.10│ 22878.25│ 30657.81│ 38461.79│
│筹资活动现金流量净额│ -9475.73│ -5011.38│ -1375.10│ -21881.75│ 66954.97│ -7461.79│
│汇率变动对现金的影响│ 6.22│ 549.09│ 112.29│ 82.16│ -22.69│ -0.14│
│现金及等价物净增加额│ -6371.75│ -25217.06│ -42166.15│ -24967.88│ 71726.04│ -17727.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51303.78│ 31885.86│ 15445.33│ 87657.10│ 60502.36│ 36253.46│
│经营活动现金流出 │ 39379.82│ 25682.56│ 15927.92│ 65876.43│ 42597.48│ 28462.20│
│经营活动现金流量净额│ 11923.96│ 6203.29│ -482.60│ 21780.67│ 17904.88│ 7791.26│
│投资活动现金流入 │ 20731.31│ 15636.52│ 5377.89│ 130547.89│ 47846.23│ 28858.85│
│资本性支出 │ 9410.30│ 5591.09│ 2483.22│ 5628.69│ 9423.75│ 6135.00│
│投资活动现金流出 │ 29557.50│ 18348.29│ 14815.59│ 173083.32│ 96134.16│ 84345.32│
│投资活动现金流量净额│ -8826.19│ -2711.76│ -9437.69│ -42535.43│ -48287.93│ -55486.47│
│筹资活动现金流入 │ 60.00│ 10.00│ 10.00│ 18005.00│ 18005.00│ 18000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9535.73│ 6045.70│ 1240.99│ 23016.38│ 21476.48│ 3414.60│
│筹资活动现金流量净额│ -9475.73│ -6035.70│ -1230.99│ -5011.38│ -3471.48│ 14585.40│
│汇率变动对现金的影响│ 6.22│ 8.76│ 0.00│ 549.09│ 47.25│ 50.15│
│现金及等价物净增加额│ -6371.75│ -2535.40│ -11151.28│ -25217.06│ -33807.27│ -33059.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12471.84│ 22.8
|
