财务分析☆ ◇603777 来伊份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4262.36│ 5704.54│ 10202.95│ 3100.10│ -6519.54│ 1037.07│
│净利润增长率(%) │ -1038.26│ -44.09│ 229.12│ 147.55│ -728.65│ 2.59│
│扣非净利润(万) │ -7515.03│ 1169.62│ 5977.94│ -6549.61│ -10457.64│ -3295.98│
│营业总收入(万元) │ 252317.17│ 397718.29│ 438239.31│ 417236.77│ 402623.09│ 400249.10│
│总营收同比增长率(%) │ -15.96│ -9.25│ 5.03│ 3.63│ 0.59│ 2.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.36│ 3.10│ 5.84│ 1.84│ -3.80│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.41│ 50.89│ 49.90│ 38.50│ 38.48│
│净利润现金含量(%) │ -517.29│ 619.78│ 650.43│ 1853.69│ -147.11│ 979.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.1700│ 0.3000│ 0.0900│ -0.1900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2233│ 0.0300│ 0.1800│ -0.2000│ -0.3100│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1266│ 0.1695│ 0.3032│ 0.0920│ -0.1934│ 0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 2.7698│ 2.7562│ 2.6883│ 2.7286│ 2.7328│ 2.7778│
│每股未分配利润(元) │ 1.3641│ 1.5417│ 1.4803│ 1.1921│ 1.1080│ 1.3927│
│每股净资产(元) │ 5.2881│ 5.4670│ 5.3800│ 5.0346│ 4.9394│ 5.2009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6551│ 1.0505│ 1.9718│ 1.7063│ 0.2845│ 0.2995│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4262.36│ 1492.45│ 6131.18│ 5704.54│ 454.28│ 5438.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 454.28│ 5438.09│
│净利润增长率(%) │ -1038.26│ -72.56│ -13.90│ -44.09│ -93.57│ -50.79│
│扣非净利润(万) │ -7515.03│ -888.88│ 4718.29│ 1169.62│ -3145.52│ 3459.21│
│营业总收(未调整:万) │ 252317.17│ 179246.78│ 106122.85│ 397718.29│ 300237.34│ 210996.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 300237.34│ 210996.84│
│总营收同比增长率(%) │ -15.96│ -15.05│ -12.47│ -9.25│ -7.61│ -8.75│
│加权净资产收益率(%) │ -2.36│ 0.81│ 3.28│ 3.10│ 0.25│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 40.78│ 40.87│ 45.41│ 44.79│ 43.71│
│净利润现金含量(%) │ -517.29│ 703.87│ 90.38│ 619.78│ 5222.61│ 129.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2233│ -0.0300│ 0.1402│ 0.0300│ -0.0935│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1266│ 0.0443│ 0.1822│ 0.1695│ 0.0135│ 0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 2.7698│ 2.7667│ 2.7562│ 2.7562│ 2.7659│ 2.7659│
│每股未分配利润(元) │ 1.3641│ 1.5351│ 1.7239│ 1.5417│ 1.4028│ 1.5509│
│每股净资产(元) │ 5.2881│ 5.4886│ 5.6045│ 5.4670│ 5.3596│ 5.5282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6551│ 0.3121│ 0.1647│ 1.0505│ 0.7049│ 0.2091│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.33│ 1.32│ 1.30│ 1.74│ 1.81│
│速动比率 │ 1.20│ 1.08│ 1.09│ 1.07│ 1.43│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.41│ 50.89│ 49.90│ 38.50│ 38.48│
│产权比率 │ 0.77│ 0.83│ 1.04│ 1.00│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.27│ 0.40│ 0.40│ 0.09│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.50│ 1.33│ 1.33│ 1.34│
│速动比率 │ 1.20│ 1.29│ 1.29│ 1.08│ 1.14│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 40.78│ 40.87│ 45.41│ 44.79│ 43.71│
│产权比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.69│ 0.83│ 0.81│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.10│ 0.05│ 0.27│ 0.19│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 46.11│ 58.20│ 71.49│ 109.16│ 125.33│ 107.54│
│存货周转率 │ 5.26│ 6.47│ 6.93│ 7.14│ 6.21│ 5.54│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 2.01│ 2.14│ 2.26│ 2.14│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 8.20│ 8.72│ 7.83│ 6.91│ 7.04│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.13│ 1.24│ 1.37│ 1.44│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.11│ 33.88│ 17.59│ 58.20│ 41.00│ 30.60│
│存货周转率 │ 5.26│ 3.99│ 2.23│ 6.47│ 5.55│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.09│ 0.63│ 2.01│ 1.55│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.88│ 2.27│ 8.20│ 6.23│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.32│ 1.13│ 0.86│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.39│ 3.10│ 5.63│ 1.83│ -3.92│ 0.59│
│销售毛利率 │ 40.74│ 42.23│ 43.13│ 43.54│ 42.37│ 43.85│
│营业利润率 │ -1.67│ 1.67│ 2.57│ 1.09│ -1.34│ 0.55│
│销售净利率 │ -1.77│ 1.56│ 2.33│ 0.74│ -1.62│ 0.26│
│总资产净利率 │ -1.37│ 1.76│ 2.89│ 1.02│ -2.34│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.39│ 0.81│ 3.25│ 3.10│ 0.25│ 2.92│
│销售毛利率 │ 40.74│ 41.28│ 41.51│ 42.23│ 42.48│ 42.48│
│营业利润率 │ -1.67│ 0.99│ 6.07│ 1.67│ 0.92│ 3.37│
│销售净利率 │ -1.77│ 0.73│ 5.85│ 1.56│ 0.15│ 2.56│
│总资产净利率 │ -1.37│ 0.40│ 1.89│ 1.76│ 0.13│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.96│ -9.25│ 5.03│ 3.63│ 0.59│ 2.86│
│营业利润增长率 │ -252.10│ -41.18│ 148.61│ 183.74│ -345.01│ -22.84│
│净利润增长率 │ -1038.26│ -44.09│ 229.12│ 147.55│ -728.65│ 2.59│
│净资产增长率 │ -3.27│ 1.62│ 6.79│ 1.83│ -5.57│ -4.86│
│总资产增长率 │ -6.49│ -8.50│ 8.99│ 25.00│ -5.54│ 0.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.96│ -15.05│ -12.47│ -9.25│ -7.61│ -8.75│
│营业利润增长率 │ -252.10│ -75.10│ -23.60│ -41.18│ -69.63│ -43.73│
│净利润增长率 │ -1038.26│ -72.56│ -13.90│ -44.09│ -93.57│ -50.79│
│净资产增长率 │ -3.27│ 0.40│ 2.52│ 1.62│ -0.38│ 2.75│
│总资产增长率 │ -6.49│ -7.45│ -5.36│ -8.50│ -11.39│ -10.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内收入减少│ -4262.36│ 454.28│ -1038.26│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入减少│ -7515.03│ -3145.52│ -138.91│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │年初备货以供节日│ 19676.62│ 33062.71│ -40.49│
│ │销售 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建项目的增│ 395.11│ 205.94│ 91.86│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │产品备货时间致供│ 32089.71│ 55504.72│ -42.19│
│ │应商货款支付时点│ │ │ │
│ │不同，按照货款结│ │ │ │
│ │算周期完成结算 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租赁款的│ 195.69│ 125.97│ 55.35│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │销售业绩影响的增│ 1970.01│ 3524.34│ -44.10│
│ │值税税额的变动 │ │ │ │
│库存股 │股权激励员工持股│ 1403.10│ 1999.88│ -29.84│
│ │计划的实施 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付营销投入│ 1003.54│ 1545.77│ -35.08│
│ │的减少 │ │ │ │
│长期应收款 │资产销售的分期待│ 13.56│ ---│ ---│
│ │收款 │ │ │ │
│长期应付款 │资产采购分期支付│ 30.10│ ---│ ---│
│ │的款项 │ │ │ │
│营业收入 │公司进行部分区域│ 179246.78│ 210996.84│ -15.05│
│ │门店结构调整，直│ │ │ │
│ │营收入受影响同比│ │ │ │
│ │下降，导致当期收│ │ │ │
│ │入有所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入下降│ 105253.69│ 121369.43│ -13.28│
│ │对应成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司采取有效降本│ 50543.37│ 56198.42│ -10.06│
│ │措施，优化调整降│ │ │ │
│ │低门店租赁费、装│ │ │ │
│ │修费以及人力成本│ │ │ │
│管理费用 │公司采取降本增效│ 21986.03│ 26625.49│ -17.42│
│ │措施，整合资源，│ │ │ │
│ │优化人力成本 │ │ │ │
│研发费用 │公司信息化研发投│ 498.11│ 662.77│ -24.84│
│ │入的变动 │ │ │ │
│财务费用 │公司结合市场情况│ 895.92│ 260.78│ 243.56│
│ │，调整闲置资金的│ │ │ │
│ │配置结构，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司采取有效的降│ 10504.89│ 7038.87│ 49.24│
│的现金流量净│本措施后，支出的│ │ │ │
│额 │人力成本以及经营│ │ │ │
│ │性费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财资金的配│ 733.01│ -38390.91│ 101.91│
│的现金流量净│置时间周期以及购│ │ │ │
│额 │买额度变化 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期进行现金│ -15131.94│ -19846.67│ 23.76│
│的现金流量净│分配股利及本期支│ │ │ │
│额 │付租金减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司赎回理财产品│ 1451.54│ -121.45│ 1295.21│
│ │收益的变动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司公允价值计量│ 347.29│ 1235.04│ -71.88│
│收益 │的投资项目公允价│ │ │ │
│ │值变动以及理财产│ │ │ │
│ │品预期收益的变动│ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项减少│ 15.38│ 80.96│ -81.00│
│ │，对应坏账损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，公司对│ 108.00│ 68.70│ 57.20│
│ │外捐赠金额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │业绩变动对公司利│ 596.66│ 1852.44│ -67.79│
│ │润的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54113.53│ 62878.57│ 131845.99│ 87933.76│ 70392.25│ 76534.39│
│存货 │ 23835.82│ 33062.71│ 37929.21│ 34004.45│ 32018.55│ 42684.50│
│应收账款 │ 5058.09│ 5886.35│ 7779.80│ 4479.80│ 3164.39│ 3260.55│
│其他应收款 │ 7651.86│ 7182.03│ 7452.74│ 7652.61│ 7035.84│ 6365.96│
│流动资产合计 │ 160815.21│ 174357.82│ 221327.08│ 188516.53│ 180002.08│ 196732.96│
│长期股权投资 │ 4896.20│ 5720.83│ 7715.04│ 5958.04│ 5343.65│ ---│
│固定资产净额 │ 45047.59│ 47297.18│ 49665.74│ 50815.95│ 55808.11│ 60676.79│
│无形资产 │ 4812.18│ 5377.33│ 4901.10│ 2873.89│ 2994.37│ 3147.76│
│非流动资产合计 │ 154792.69│ 163150.88│ 147539.84│ 149925.40│ 90761.54│ 89896.66│
│资产总计 │ 315607.90│ 337508.71│ 368866.92│ 338441.92│ 270763.62│ 286629.63│
│流动负债 │ 114074.15│ 131053.85│ 167569.41│ 144851.31│ 103201.93│ 108914.74│
│非流动负债 │ 23297.59│ 22209.57│ 20156.54│ 24026.12│ 1039.06│ 1368.94│
│负债合计 │ 137371.74│ 153263.41│ 187725.95│ 168877.43│ 104240.98│ 110283.68│
│实收资本 │ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│ 33679.70│ 33713.21│ 33906.78│
│资本公积金 │ 93219.44│ 92762.46│ 90478.69│ 91899.21│ 92131.63│ 94186.17│
│盈余公积 │ 7689.48│ 7689.48│ 7115.51│ 6582.74│ 6276.01│ 6276.01│
│未分配利润 │ 45910.05│ 51887.93│ 49820.05│ 40149.88│ 37353.24│ 47220.29│
│少数股东权益 │ 258.90│ 249.31│ 70.73│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 178236.16│ 184245.29│ 181140.97│ 169564.50│ 166522.64│ 176345.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54113.53│ 59074.39│ 59829.41│ 62878.57│ 72914.11│ 80276.28│
│存货 │ 23835.82│ 19676.62│ 22600.55│ 33062.71│ 24330.21│ 23877.85│
│应收账款 │ 5058.09│ 4694.00│ 6177.76│ 5886.35│ 6866.37│ 6011.96│
│其他应收款 │ 7651.86│ 7238.71│ 6589.01│ 7182.03│ 7264.65│ 7249.90│
│流动资产合计 │ 160815.21│ 155998.21│ 160495.36│ 174357.82│ 165989.00│ 167393.27│
│长期股权投资 │ 4896.20│ 4895.07│ 5719.22│ 5720.83│ 6499.12│ 6908.41│
│固定资产净额 │ 45047.59│ 45209.52│ 46396.52│ 47297.18│ 46723.34│ 46671.41│
│无形资产 │ 4812.18│ 5010.18│ 5240.73│ 5377.33│ 4482.76│ 4622.20│
│非流动资产合计 │ 154792.69│ 156369.32│ 158934.48│ 163150.88│ 160868.04│ 163250.33│
│资产总计 │ 315607.90│ 312367.53│ 319429.83│ 337508.71│ 326857.05│ 330643.61│
│流动负债 │ 114074.15│ 105752.91│ 107204.55│ 131053.85│ 124694.17│ 124650.40│
│非流动负债 │ 23297.59│ 21622.37│ 23353.38│ 22209.57│ 21709.07│ 19862.06│
│负债合计 │ 137371.74│ 127375.29│ 130557.93│ 153263.41│ 146403.24│ 144512.46│
│实收资本 │ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│
│资本公积金 │ 93219.44│ 93117.71│ 92762.46│ 92762.46│ 93090.51│ 93090.51│
│盈余公积 │ 7689.48│ 7689.48│ 7689.48│ 7689.48│ 7115.51│ 7115.51│
│未分配利润 │ 45910.05│ 51664.85│ 58019.11│ 51887.93│ 47211.64│ 52195.44│
│少数股东权益 │ 258.90│ 267.31│ 247.30│ 249.31│ 70.19│ 73.69│
│股东权益合计 │ 178236.16│ 184992.24│ 188871.91│ 184245.29│ 180453.80│ 186131.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252317.17│ 397718.29│ 438239.31│ 417236.77│ 402623.09│ 400249.10│
│营业成本 │ 149513.02│ 229776.87│ 249227.15│ 235558.46│ 232034.93│ 224747.36│
│营业税金及附加 │ 1750.00│ 2748.57│ 2982.39│ 2975.16│ 3037.75│ 2952.08│
│销售费用 │ 73245.78│ 111050.76│ 120254.57│ 135735.20│ 130917.70│ 130609.46│
│财务费用 │ 1340.79│ 1006.72│ 1338.74│ 1864.26│ -265.22│ -5.71│
│管理费用 │ 33802.32│ 51067.44│ 54573.02│ 48012.53│ 45600.47│ 42047.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -557.56│ 3285.61│ 25.19│ 2791.35│ -190.37│ 138.72│
│投资收益 │ 2848.79│ -215.30│ 3328.61│ 7735.32│ 2098.94│ 1857.55│
│营业利润 │ -4207.48│ 6625.52│ 11263.49│ 4530.52│ -5409.97│ 2208.07│
│营业外收入 │ 337.87│ 468.50│ 508.86│ 831.13│ 562.35│ 814.04│
│营业外支出 │ 129.97│ 272.45│ 373.70│ 175.14│ 709.28│ 227.87│
│利润总额 │ -3999.57│ 6821.56│ 11398.66│ 5186.51│ -5556.90│ 2794.23│
│所得税 │ 472.59│ 622.34│ 1195.05│ 2086.41│ 962.63│ 1757.17│
│净利润 │ -4472.17│ 6199.23│ 10203.60│ 3100.10│ -6519.54│ 1037.07│
│归属母公司净利润 │ -4262.36│ 5704.54│ 10202.95│ 3100.10│ -6519.54│ 1037.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252317.17│ 179246.78│ 106122.85│ 397718.29│ 300237.34│ 210996.84│
│营业成本 │ 149513.02│ 105253.69│ 62070.13│ 229776.87│ 172697.72│ 121369.43│
│营业税金及附加 │ 1750.00│ 1140.56│ 603.02│ 2748.57│ 1999.27│ 1321.18│
│销售费用 │ 73245.78│ 50543.37│ 26952.03│ 111050.76│ 84712.44│ 56198.42│
│财务费用 │ 1340.79│ 895.92│ 464.60│ 1006.72│ 486.72│ 260.78│
│管理费用 │ 33802.32│ 21986.03│ 11231.84│ 51067.44│ 41163.28│ 26625.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -557.56│ 347.29│ -420.43│ 3285.61│ 1398.48│ 1235.04│
│投资收益 │ 2848.79│ 1451.54│ 1682.52│ -215.30│ 577.07│ -121.45│
│营业利润 │ -4207.48│ 1769.63│ 6443.33│ 6625.52│ 2766.19│ 7108.33│
│营业外收入 │ 337.87│ 237.90│ 101.82│ 468.50│ 327.19│ 217.53│
│营业外支出 │ 129.97│ 108.00│ 20.15│ 272.45│ 112.94│ 68.70│
│利润总额 │ -3999.57│ 1899.52│ 6524.99│ 6821.56│ 2980.44│ 7257.17│
│所得税 │ 472.59│ 596.66│ 317.06│ 622.34│ 2523.66│ 1852.44│
│净利润 │ -4472.17│ 1302.86│ 6207.93│ 6199.23│ 456.78│ 5404.73│
│归属母公司净利润 │ -4262.36│ 1492.45│ 6131.18│ 5704.54│ 454.28│ 5438.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290292.77│ 456630.81│ 493100.70│ 491897.20│ 464440.81│ 460571.98│
│经营活动现金流出 │ 268244.14│ 421275.38│ 426738.06│ 434430.93│ 454849.86│ 450418.24│
│经营活动现金流量净额│ 22048.63│ 35355.43│ 66362.64│ 57466.27│ 9590.95│ 10153.74│
│投资活动现金流入 │ 84165.89│ 61250.52│ 133593.59│ 123913.68│ 194351.94│ 197065.47│
│资本性支出 │ 5326.48│ 8956.16│ 8698.38│ 11597.85│ 8004.08│ 11804.41│
│投资活动现金流出 │ 89356.48│ 114956.16│ 131909.15│ 127247.85│ 205754.08│ 207504.41│
│投资活动现金流量净额│ -5190.58│ -53705.64│ 1684.44│ -3334.18│ -11402.14│ -10438.94│
│筹资活动现金流入 │ 2510.60│ 4364.63│ 15052.80│ ---│ ---│ 528.87│
│筹资活动现金流出 │ 28274.80│ 54225.36│ 39035.39│ 37962.30│ 5735.65│ 11137.67│
│筹资活动现金流量净额│ -25764.19│ -49860.73│ -23982.59│ -37962.30│ -5735.65│ -10608.80│
│汇率变动对现金的影响│ 3.63│ 11.03│ 0.30│ -1.21│ -5.37│ 1.90│
│现金及等价物净增加额│ -8902.52│ -68199.90│ 44064.79│ 16168.59│ -7552.21│ -10892.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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