财务分析☆ ◇603777 来伊份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 454.28│ 5438.09│ 7121.34│ 10202.95│
│净利润增长率(%) │ -93.57│ -50.79│ -23.04│ 229.12│
│扣非净利润(万) │ -3145.52│ 3459.21│ 6283.29│ 5977.94│
│营业总收入(万元) │ 300237.34│ 210996.84│ 121246.83│ 438239.31│
│总营收同比增长率(%) │ -7.61│ -8.75│ -7.80│ 5.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 2.85│ 3.86│ 5.84│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 43.71│ 45.06│ 50.89│
│净利润现金含量(%) │ 5222.61│ 129.44│ 75.17│ 650.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1600│ 0.2100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0935│ 0.1000│ 0.1867│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0135│ 0.1616│ 0.2116│ 0.3032│
│每股资本公积金(元) │ 2.7659│ 2.7659│ 2.7659│ 2.6883│
│每股未分配利润(元) │ 1.4028│ 1.5509│ 1.6919│ 1.4803│
│每股净资产(元) │ 5.3596│ 5.5282│ 5.6692│ 5.3800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7049│ 0.2091│ 0.1591│ 1.9718│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7069.82│ 11050.91│ 9252.85│ 3100.10│
│归母净利(调整后:万) │ 7069.82│ 11050.91│ 9252.85│ 3100.10│
│净利润增长率(%) │ 452.96│ 2.02│ 15.24│ 147.55│
│扣非净利润(万) │ 4757.16│ 10103.22│ 8609.19│ -6549.61│
│营业总收(未调整:万) │ 324951.89│ 231218.27│ 131500.28│ 417236.77│
│营业总收(调整后:万) │ 324951.89│ 231218.27│ 131500.28│ 417236.77│
│总营收同比增长率(%) │ 6.53│ 10.12│ 8.27│ 3.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 6.31│ 5.31│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 46.27│ 44.82│ 49.90│
│净利润现金含量(%) │ 578.13│ 263.83│ 170.69│ 1853.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3300│ 0.2800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1413│ 0.3000│ 0.2556│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2101│ 0.3281│ 0.2747│ 0.0920│
│每股资本公积金(元) │ 2.7269│ 2.7141│ 2.6900│ 2.7286│
│每股未分配利润(元) │ 1.4030│ 1.5202│ 1.4668│ 1.1921│
│每股净资产(元) │ 5.2868│ 5.3868│ 5.3480│ 5.0346│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2144│ 0.8657│ 0.4689│ 1.7063│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.35│ 1.32│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.18│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 44.79│ 43.71│ 45.06│ 50.89│
│产权比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.82│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 19.03│ 5.65│ 3.93│ 39.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.42│ 1.41│ 1.30│
│速动比率 │ 1.16│ 1.21│ 1.23│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 46.27│ 44.82│ 49.90│
│产权比率 │ 0.93│ 0.86│ 0.81│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 27.45│ 21.24│ 12.35│ 39.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.00│ 30.60│ 16.29│ 71.49│
│存货周转率 │ 5.55│ 3.93│ 2.23│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.09│ 0.60│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 6.23│ 4.38│ 2.46│ 8.72│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.34│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.17│ 34.68│ 27.56│ 109.16│
│存货周转率 │ 5.85│ 4.10│ 2.56│ 7.14│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.21│ 0.71│ 2.26│
│固定资产周转率 │ 6.69│ 4.71│ 2.58│ 7.83│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.68│ 0.40│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 2.92│ 3.73│ 5.63│
│销售毛利率 │ 42.48│ 42.48│ 43.15│ 43.13│
│营业利润率 │ 0.92│ 3.37│ 6.96│ 2.57│
│销售净利率 │ 0.15│ 2.56│ 5.87│ 2.33│
│总资产净利率 │ 0.13│ 1.56│ 1.99│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 6.09│ 5.14│ 1.83│
│销售毛利率 │ 43.85│ 44.33│ 45.10│ 43.54│
│营业利润率 │ 2.80│ 5.46│ 8.21│ 1.09│
│销售净利率 │ 2.18│ 4.78│ 7.04│ 0.74│
│总资产净利率 │ 2.06│ 3.27│ 2.78│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.61│ -8.75│ -7.80│ 5.03│
│营业利润增长率 │ -69.63│ -43.73│ -21.85│ 148.61│
│净利润增长率 │ -93.57│ -50.79│ -23.04│ 229.12│
│净资产增长率 │ -0.38│ 2.75│ 5.38│ 6.79│
│总资产增长率 │ -11.39│ -10.36│ -5.81│ 8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.53│ 10.12│ 8.27│ 3.63│
│营业利润增长率 │ 233.57│ -17.97│ -0.49│ 183.74│
│净利润增长率 │ 452.96│ 2.02│ 15.24│ 147.55│
│净资产增长率 │ 4.93│ 7.00│ 6.23│ 1.83│
│总资产增长率 │ 2.70│ -0.24│ -3.55│ 25.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内收入减少│ 23725.46│ 40872.69│ -41.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│特定渠道的团购业│ 454.28│ 7069.82│ -93.57│
│司股东的净利│务收入大幅减少及│ │ │ │
│润 │线上电商的部分业│ │ │ │
│ │务销售收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│特定渠道的团购业│ -3145.52│ 4757.16│ -166.12│
│司股东的扣除│务收入大幅减少及│ │ │ │
│非经常性损益│线上电商的部分业│ │ │ │
│的净利润 │务销售收入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │调优投资理财产品│ 80276.28│ 131845.99│ -39.11│
│ │结构以及购买大额│ │ │ │
│ │长期存单 │ │ │ │
│存货 │年初备货较多以供│ 23877.85│ 37929.21│ -37.05│
│ │节日销售 │ │ │ │
│交易性金融资│调整闲置资金配置│ 45931.78│ 30781.01│ 49.22│
│产 │结构 │ │ │ │
│预付款项 │支付货款以及服务│ 1658.77│ 1082.07│ 53.30│
│ │费 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税降低│ 2386.74│ 4456.26│ -46.44│
│其他非流动资│利用闲置资金购买│ 20548.17│ 200.00│ 10174.09│
│产 │大额长期存单 │ │ │ │
│应付账款 │年初备货及据货款│ 38446.56│ 70263.60│ -45.28│
│ │结算周期本期支付│ │ │ │
│应交税费 │销售业绩影响的增│ 2282.57│ 3311.69│ -31.08│
│ │值税税额的变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司特定渠道的团│ 210996.84│ 231218.27│ -8.75│
│ │购业务收入减少；│ │ │ │
│ │对线上电商的部分│ │ │ │
│ │业务进行战略调优│ │ │ │
│ │，电商销售收入有│ │ │ │
│ │所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入变动│ 121369.43│ 128719.10│ -5.71│
│ │对应成本变动 │ │ │ │
│销售费用 │公司平台服务费用│ 56198.42│ 59883.52│ -6.15│
│ │降低以及人员结构│ │ │ │
│ │的调整对应的人力│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│管理费用 │公司平台项目需求│ 26625.49│ 28101.73│ -5.25│
│ │结构调整，平台信│ │ │ │
│ │息化投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司结合市场情况│ 260.78│ 572.83│ -54.48│
│ │，调整闲置资金的│ │ │ │
│ │配置结构，利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司信息化研发投│ 662.77│ 691.58│ -4.17│
│ │入的变动 │ │ │ │
│经营活动产生│特定渠道的团购业│ 7038.87│ 29156.12│ -75.86│
│的现金流量净│务收入减少导致现│ │ │ │
│额 │金流入减少及年初│ │ │ │
│ │备货量增大导致现│ │ │ │
│ │金流出较多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司结合市场情况│ -38390.91│ -8414.94│ -356.22│
│的现金流量净│，调整闲置资金的│ │ │ │
│额 │配置结构 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分配股利│ -19846.67│ -14620.44│ -35.75│
│的现金流量净│及支付租金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 1430.03│ 278.39│ 413.68│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司权益法核算的│ -121.45│ 980.71│ -112.38│
│ │投资基金的投资项│ │ │ │
│ │目公允价值变动以│ │ │ │
│ │及理财产品收益的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司公允价值计量│ 1235.04│ -50.82│ 2530.25│
│收益 │的投资项目公允价│ │ │ │
│ │值变动以及理财产│ │ │ │
│ │品预期收益的变动│ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项减少│ 80.96│ -253.89│ 131.89│
│ │，对应坏账损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内处置│ -75.00│ 5.28│ -1521.23│
│ │资产损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到违约赔偿│ 217.53│ 236.86│ -8.16│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠金额│ 68.70│ 231.84│ -70.37│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 1852.44│ 1586.26│ 16.78│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72914.11│ 80276.28│ 100097.51│ 131845.99│
│存货 │ 24330.21│ 23877.85│ 23954.27│ 37929.21│
│应收账款 │ 6866.37│ 6011.96│ 7108.79│ 7779.80│
│其他应收款 │ 7264.65│ 7249.90│ 7306.57│ 7452.74│
│流动资产合计 │ 165989.00│ 167393.27│ 184530.09│ 221327.08│
│长期股权投资 │ 6499.12│ 6908.41│ 7723.94│ 7715.04│
│固定资产净额 │ 46723.34│ 46671.41│ 49050.10│ 49665.74│
│无形资产 │ 4482.76│ 4622.20│ 4761.65│ 4901.10│
│非流动资产合计 │ 160868.04│ 163250.33│ 162907.79│ 147539.84│
│资产总计 │ 326857.05│ 330643.61│ 347437.87│ 368866.92│
│流动负债 │ 124694.17│ 124650.40│ 136295.37│ 167569.41│
│非流动负债 │ 21709.07│ 19862.06│ 20267.61│ 20156.54│
│负债合计 │ 146403.24│ 144512.46│ 156562.98│ 187725.95│
│实收资本 │ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│ 33655.99│
│资本公积金 │ 93090.51│ 93090.51│ 93090.51│ 90478.69│
│盈余公积 │ 7115.51│ 7115.51│ 7115.51│ 7115.51│
│未分配利润 │ 47211.64│ 52195.44│ 56941.39│ 49820.05│
│少数股东权益 │ 70.19│ 73.69│ 71.47│ 70.73│
│股东权益合计 │ 180453.80│ 186131.15│ 190874.89│ 181140.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103777.28│ 94180.84│ 87772.42│ 87933.76│
│存货 │ 28376.32│ 28778.65│ 22332.15│ 34004.45│
│应收账款 │ 8474.06│ 8856.69│ 5063.42│ 4479.80│
│其他应收款 │ 7101.85│ 7812.98│ 8617.13│ 7652.61│
│流动资产合计 │ 201654.16│ 194711.50│ 179665.75│ 188516.53│
│长期股权投资 │ 7995.49│ 7809.50│ 11208.04│ 5958.04│
│固定资产净额 │ 46350.03│ 47373.59│ 51100.92│ 50815.95│
│无形资产 │ 2797.92│ 2832.99│ 2848.63│ 2873.89│
│非流动资产合计 │ 145934.66│ 142921.50│ 146761.69│ 149925.40│
│资产总计 │ 347588.82│ 337633.00│ 326427.44│ 338441.92│
│流动负债 │ 148890.00│ 137302.91│ 127865.02│ 144851.31│
│非流动负债 │ 17017.39│ 18903.99│ 18442.27│ 24026.12│
│负债合计 │ 165907.39│ 156206.90│ 146307.29│ 168877.43│
│实收资本 │ 33655.99│ 33679.70│ 33679.70│ 33679.70│
│资本公积金 │ 91775.80│ 91410.29│ 90598.55│ 91899.21│
│盈余公积 │ 6582.74│ 6582.74│ 6582.74│ 6582.74│
│未分配利润 │ 47219.70│ 51200.79│ 49402.73│ 40149.88│
│少数股东权益 │ 3750.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 181681.43│ 181426.10│ 180120.15│ 169564.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 300237.34│ 210996.84│ 121246.83│ 438239.31│
│营业成本 │ 172697.72│ 121369.43│ 68925.29│ 249227.15│
│营业税金及附加 │ 1999.27│ 1321.18│ 654.06│ 2982.39│
│销售费用 │ 84712.44│ 56198.42│ 30146.70│ 120254.57│
│财务费用 │ 486.72│ 260.78│ 195.71│ 1338.74│
│管理费用 │ 41163.28│ 26625.49│ 13535.03│ 54573.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1398.48│ 1235.04│ 339.74│ 25.19│
│投资收益 │ 577.07│ -121.45│ 170.41│ 3328.61│
│营业利润 │ 2766.19│ 7108.33│ 8434.18│ 11263.49│
│营业外收入 │ 327.19│ 217.53│ 129.13│ 508.86│
│营业外支出 │ 112.94│ 68.70│ 20.67│ 373.70│
│利润总额 │ 2980.44│ 7257.17│ 8542.64│ 11398.66│
│所得税 │ 2523.66│ 1852.44│ 1420.55│ 1195.05│
│净利润 │ 456.78│ 5404.73│ 7122.09│ 10203.60│
│归属母公司净利润 │ 454.28│ 5438.09│ 7121.34│ 10202.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 324951.89│ 231218.27│ 131500.28│ 417236.77│
│营业成本 │ 182465.68│ 128719.10│ 72187.79│ 235558.46│
│营业税金及附加 │ 2220.06│ 1577.03│ 912.23│ 2975.16│
│销售费用 │ 89391.13│ 59883.52│ 35242.51│ 135735.20│
│财务费用 │ 1042.97│ 572.83│ 354.66│ 1864.26│
│管理费用 │ 42280.35│ 28101.73│ 12668.48│ 48012.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.01│ -50.82│ 194.39│ 2791.35│
│投资收益 │ 1294.31│ 980.71│ 333.95│ 7735.32│
│营业利润 │ 9108.47│ 12632.15│ 10791.96│ 4530.52│
│营业外收入 │ 373.67│ 236.86│ 136.72│ 831.13│
│营业外支出 │ 270.19│ 231.84│ 173.26│ 175.14│
│利润总额 │ 9211.95│ 12637.17│ 10755.42│ 5186.51│
│所得税 │ 2142.12│ 1586.26│ 1502.57│ 2086.41│
│净利润 │ 7069.82│ 11050.91│ 9252.85│ 3100.10│
│归属母公司净利润 │ 7069.82│ 11050.91│ 9252.85│ 3100.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344148.94│ 242438.13│ 137396.44│ 493100.70│
│经营活动现金流出 │ 320423.49│ 235399.26│ 132043.05│ 426738.06│
│经营活动现金流量净额│ 23725.46│ 7038.87│ 5353.39│ 66362.64│
│投资活动现金流入 │ 53530.45│ 36774.49│ 12050.29│ 133593.59│
│资本性支出 │ 5887.13│ 4165.40│ 2434.17│ 8698.38│
│投资活动现金流出 │ 96887.13│ 75165.40│ 42434.17│ 131909.15│
│投资活动现金流量净额│ -43356.68│ -38390.91│ -30383.87│ 1684.44│
│筹资活动现金流入 │ 4354.63│ 4154.63│ 4154.63│ 15052.80│
│筹资活动现金流出 │ 43347.75│ 24001.30│ 10937.24│ 39035.39│
│筹资活动现金流量净额│ -38993.12│ -19846.67│ -6782.62│ -23982.59│
│汇率变动对现金的影响│ 20.04│ 18.08│ 14.44│ 0.30│
│现金及等价物净增加额│ -58604.30│ -51180.63│ -31798.66│ 44064.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 366759.85│ 256397.56│ 149034.77│ 491897.20│
│经营活动现金流出 │ 325887.16│ 227241.44│ 133240.86│ 434430.93│
│经营活动现金流量净额│ 40872.69│ 29156.12│ 15793.91│ 57466.27│
│投资活动现金流入 │ 86241.41│ 61289.26│ 19568.60│ 123913.68│
│资本性支出 │ 5778.81│ 4704.20│ 3575.09│ 11597.85│
│投资活动现金流出 │ 99136.58│ 69704.20│ 27425.09│ 127247.85│
│投资活动现金流量净额│ -12895.17│ -8414.94│ -7856.48│ -3334.18│
│筹资活动现金流入 │ 15052.80│ 1302.80│ 1302.80│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27372.06│ 15923.25│ 9458.76│ 37962.30│
│筹资活动现金流量净额│ -12319.25│ -14620.44│ -8155.96│ -37962.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1.17│ 0.16│ -0.55│ -1.21│
│现金及等价物净增加额│ 15659.43│ 6120.90│ -219.08│ 16168.59│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 131500.28│ 30.01│ 9252.85│ 90.69│
│二季报 │ 99717.99│ 22.75│ 1798.06│ 17.62│
│三季报 │ 93733.61│ 21.39│ -3981.09│ -39.02│
│四季报 │ 113287.43│ 25.85│ 3133.13│ 30.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 121452.94│ 29.11│ 8028.95│ 258.99│
│二季报 │ 88519.33│ 21.22│ 2803.03│ 90.42│
│三季报 │ 95065.31│ 22.78│ -9553.44│ -308.17│
│四季报 │ 112199.19│ 26.89│ 1821.56│ 58.76│
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