财务分析☆ ◇603778 国晟科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1794.54│ 536.99│ 1160.95│ -16218.01│
│净利润增长率(%) │ 153.50│ 138.95│ 214.39│ 23.03│
│扣非净利润(万) │ -1158.81│ 581.76│ 1151.43│ -15100.00│
│营业总收入(万元) │ 90621.94│ 55960.58│ 17058.05│ 19785.07│
│总营收同比增长率(%) │ 954.41│ 815.91│ 607.58│ 11.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 0.53│ 1.13│ -14.70│
│资产负债比率(%) │ 58.51│ 58.03│ 48.57│ 47.89│
│净利润现金含量(%) │ -1402.45│ -3574.94│ -399.18│ 31.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0180│ 0.0100│ 0.0179│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0279│ 0.0084│ 0.0181│ -0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 0.6149│ 0.6126│ 0.6123│ 0.6116│
│每股未分配利润(元) │ -0.0051│ -0.0247│ -0.0148│ -0.0330│
│每股净资产(元) │ 1.6568│ 1.6049│ 1.6048│ 1.5860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3915│ -0.2986│ -0.0721│ -0.0803│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3354.51│ -1378.72│ -1014.88│ -21070.40│
│归母净利(调整后:万) │ -3354.51│ -1378.72│ -1014.88│ -21070.40│
│净利润增长率(%) │ 32.70│ 24.72│ 67.66│ -161.91│
│扣非净利润(万) │ -1130.86│ -1364.43│ -1014.75│ -21259.69│
│营业总收(未调整:万) │ 8594.59│ 6109.86│ 2410.77│ 17679.89│
│营业总收(调整后:万) │ 8594.59│ 6109.86│ 2410.77│ 17679.89│
│总营收同比增长率(%) │ -39.22│ -31.40│ -27.03│ -31.60│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ -0.97│ -0.84│ -14.12│
│资产负债比率(%) │ 32.97│ 31.62│ 28.20│ 28.43│
│净利润现金含量(%) │ 140.26│ 217.98│ 456.09│ 71.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0200│ -0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ -0.0200│ -0.0158│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.0214│ -0.0158│ -0.3278│
│每股资本公积金(元) │ 0.6135│ 0.6123│ 0.5989│ 0.6077│
│每股未分配利润(元) │ 0.1798│ 0.2105│ 0.2161│ 0.2192│
│每股净资产(元) │ 1.8085│ 1.8380│ 1.8301│ 1.8983│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0732│ -0.0468│ -0.0720│ -0.2331│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.73│ 0.88│ 1.04│
│速动比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.79│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 58.51│ 58.03│ 48.57│ 47.89│
│产权比率 │ 1.81│ 1.70│ 1.15│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -14.70│ -12.24│ -4.46│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.00│ 1.91│ 1.99│
│速动比率 │ 2.03│ 1.99│ 1.90│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 32.97│ 31.62│ 28.20│ 28.43│
│产权比率 │ 0.52│ 0.50│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -10.42│ -6.97│ -11.38│ -35.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.44│ 0.57│ 0.52│
│存货周转率 │ 7.20│ 6.95│ 1.44│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.18│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 3.09│ 1.15│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.07│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.06│ 0.51│
│存货周转率 │ 19.28│ 13.31│ 5.62│ 37.71│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.14│ 0.45│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 0.52│ 1.13│ -15.91│
│销售毛利率 │ 16.58│ 18.28│ 21.21│ 10.63│
│营业利润率 │ 3.75│ 2.87│ 11.16│ -87.91│
│销售净利率 │ 3.60│ 2.90│ 9.99│ -89.22│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.20│ 0.48│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.89│ -1.17│ -0.86│ -17.38│
│销售毛利率 │ 10.06│ 12.65│ 6.45│ 8.49│
│营业利润率 │ -59.08│ -26.17│ -46.28│ -116.17│
│销售净利率 │ -59.13│ -26.06│ -46.28│ -129.08│
│总资产净利率 │ -1.82│ -0.75│ -0.56│ -10.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 954.41│ 815.91│ 607.58│ 11.91│
│营业利润增长率 │ 166.90│ 200.29│ 270.58│ 15.32│
│净利润增长率 │ 153.50│ 138.95│ 214.39│ 23.03│
│净资产增长率 │ 4.46│ 1.19│ 1.19│ -15.89│
│总资产增长率 │ 38.07│ 26.77│ 2.75│ 30.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.22│ -31.40│ -27.03│ -31.60│
│营业利润增长率 │ 20.09│ 33.21│ 69.60│ -124.11│
│净利润增长率 │ 32.70│ 24.72│ 67.66│ -161.91│
│净资产增长率 │ -4.73│ -3.18│ -3.59│ -15.00│
│总资产增长率 │ 0.53│ 1.27│ -3.56│ -15.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期实现的光伏电│ 90621.94│ 8594.59│ 954.41│
│ │池组件销售收入 │ │ │ │
│归属于上市公│处置子公司投资收│ 1794.54│ -3354.51│ 153.50│
│司股东的净利│益及光伏板块净利│ │ │ │
│润 │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│处置子公司的非经│ -1158.81│ -1130.86│ -2.47│
│司股东的扣除│常性损益较去年同│ │ │ │
│非经常性损益│期增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│光伏子公司现金流│ -25167.57│ -4705.07│ -434.90│
│的现金流量净│量表纳入公司合并│ │ │ │
│额 │报表，较上年同期│ │ │ │
│ │承兑汇票保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │本报告期内基建工│ 329644.43│ 238747.40│ 38.07│
│ │程投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期收回工程│ 39093.46│ 24947.22│ 56.70│
│ │款、从非金融机构│ │ │ │
│ │取得借款 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ 569.53│ 845.72│ -32.66│
│ │已到期 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期光伏板块│ 8412.75│ 2894.67│ 190.63│
│ │增加预付设备工程│ │ │ │
│ │款及材料款 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回土地│ 6900.68│ 10445.89│ -33.94│
│ │收储备补偿款 │ │ │ │
│存货 │本报告期光伏板块│ 3872.41│ 9294.03│ -58.33│
│ │市场需求增长，销│ │ │ │
│ │售量增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期园林板块│ 8784.82│ 6228.20│ 41.05│
│ │部分施工项目未结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期乐峰赤壁│ ---│ 5204.33│ -100.00│
│ │部分股权转让收回│ │ │ │
│其他非流动金│本报告期对乐峰赤│ 2970.62│ 1755.62│ 69.21│
│融资产 │壁剩余5%股权按协│ │ │ │
│ │议增资 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期光伏板块│ 21646.24│ 14586.32│ 48.40│
│ │购入机器设备 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期光伏板块│ 48199.12│ 21487.75│ 124.31│
│ │基建工程建厂投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期乾景云海│ 23427.39│ 11790.29│ 98.70│
│ │回拍土地 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提减值│ 1392.07│ 649.66│ 114.28│
│产 │损失形成的待抵扣│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还短期│ 4300.78│ 5291.11│ -18.72│
│ │融资 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期采购额增│ 26825.39│ 10332.12│ 159.63│
│ │长开具银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期未支付基│ 53650.18│ 39692.33│ 35.17│
│ │建工程款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期未支付的│ 1460.02│ 881.29│ 65.67│
│ │应付职工薪酬增加│ │ │ │
│应交税费 │本报告期营业收入│ 795.72│ 299.54│ 165.65│
│ │增加计提税金增加│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期从非金融│ 53087.29│ 30708.73│ 72.87│
│ │机构取得借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期取得一年│ 13206.42│ 7978.15│ 65.53│
│ │内到期的应收账款│ │ │ │
│ │保理重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期从非金融│ 2316.45│ ---│ ---│
│ │机构取得长期借款│ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到的政│ 2726.27│ 1217.46│ 123.93│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │上年期末收购的光│ 55960.58│ 6109.86│ 815.91│
│ │伏子公司营业收入│ │ │ │
│ │本期纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│营业成本 │上年期末收购的光│ 45731.08│ 5337.02│ 756.87│
│ │伏子公司营业成本│ │ │ │
│ │本期纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│销售费用 │上年期末公司收购│ 845.66│ 107.83│ 684.24│
│ │的光伏子公司销售│ │ │ │
│ │费用本期纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表，光伏板│ │ │ │
│ │块销售规模增加 │ │ │ │
│管理费用 │上年期末公司收购│ 5507.82│ 2345.84│ 134.79│
│ │的光伏子公司管理│ │ │ │
│ │费用本期纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表，增加光│ │ │ │
│ │伏行业的管理成本│ │ │ │
│财务费用 │上年期末公司收购│ 797.17│ 11.67│ 6733.49│
│ │的光伏子公司财务│ │ │ │
│ │费用本期纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表，本期增│ │ │ │
│ │加借款，相应的利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │上年期末公司收购│ 1914.53│ 629.21│ 204.28│
│ │的光伏子公司研发│ │ │ │
│ │费用纳入公司合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│经营活动产生│上年期末公司收购│ -19197.00│ -3005.40│ -538.75│
│的现金流量净│的光伏子公司现金│ │ │ │
│额 │流量表纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表，较上年同│ │ │ │
│ │期承兑汇票保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年期末公司收购│ -27035.30│ -1317.81│ -1951.53│
│的现金流量净│的光伏子公司现金│ │ │ │
│额 │流量表纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表，同时，新│ │ │ │
│ │建产能投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年期末公司收购│ 28876.88│ 4721.19│ 511.64│
│的现金流量净│的光伏子公司现金│ │ │ │
│额 │流量表纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表，同时，取│ │ │ │
│ │得非金融机构借款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36444.65│ 39093.46│ 34169.80│ 24947.22│
│存货 │ 11715.36│ 3872.41│ 9344.58│ 9294.03│
│应收账款 │ 40159.58│ 40755.17│ 22833.60│ 36900.35│
│其他应收款 │ 9560.82│ 6900.68│ 6953.17│ 10445.89│
│流动资产合计 │ 133544.19│ 114879.52│ 91312.89│ 103241.69│
│长期股权投资 │ 24675.42│ 24213.34│ 23818.67│ 23254.82│
│固定资产净额 │ 56329.86│ 21646.24│ 14953.00│ 14586.32│
│无形资产 │ 11863.44│ 23427.39│ 23620.72│ 11790.29│
│非流动资产合计 │ 196100.24│ 187787.59│ 154002.60│ 135505.71│
│资产总计 │ 329644.43│ 302667.10│ 245315.49│ 238747.40│
│流动负债 │ 171175.72│ 156894.54│ 103831.43│ 99076.58│
│非流动负债 │ 21713.34│ 18732.54│ 15306.43│ 15246.43│
│负债合计 │ 192889.06│ 175627.08│ 119137.86│ 114323.02│
│实收资本 │ 64285.71│ 64285.71│ 64285.71│ 64285.71│
│资本公积金 │ 39526.08│ 39383.36│ 39364.40│ 39317.73│
│盈余公积 │ 4767.29│ 4767.29│ 4767.29│ 4767.29│
│未分配利润 │ -329.99│ -1587.54│ -949.45│ -2124.53│
│少数股东权益 │ 30247.15│ 23867.59│ 23010.81│ 22467.81│
│股东权益合计 │ 136755.37│ 127040.02│ 126177.63│ 124424.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13530.16│ 15424.91│ 8180.13│ 14433.33│
│存货 │ 399.96│ 399.96│ 400.14│ 401.99│
│应收账款 │ 44349.05│ 38224.56│ 38296.86│ 39466.36│
│其他应收款 │ 3673.90│ 3386.26│ 2082.71│ 4158.01│
│流动资产合计 │ 92094.36│ 86313.85│ 77611.37│ 84828.98│
│长期股权投资 │ 30340.80│ 29098.37│ 27680.21│ 26688.64│
│固定资产净额 │ 5138.17│ 5234.84│ 5362.52│ 5470.45│
│无形资产 │ 6139.80│ 15050.37│ 15146.38│ 15260.32│
│非流动资产合计 │ 92335.46│ 99481.47│ 99323.07│ 97818.76│
│资产总计 │ 184429.82│ 185795.32│ 176934.44│ 182647.74│
│流动负债 │ 45166.51│ 43110.43│ 40693.97│ 42741.99│
│非流动负债 │ 15630.40│ 15644.95│ 9192.95│ 9192.95│
│负债合计 │ 60796.91│ 58755.38│ 49886.92│ 51934.94│
│实收资本 │ 64285.71│ 64285.71│ 64285.71│ 64285.71│
│资本公积金 │ 39438.20│ 39363.49│ 38500.97│ 39068.88│
│盈余公积 │ 4767.29│ 4767.29│ 4767.29│ 4767.29│
│未分配利润 │ 11555.60│ 13531.39│ 13895.23│ 14093.48│
│少数股东权益 │ 7370.91│ 8884.52│ 9397.27│ 9498.17│
│股东权益合计 │ 123632.91│ 127039.94│ 127047.53│ 130712.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90621.94│ 55960.58│ 17058.05│ 19785.07│
│营业成本 │ 75592.49│ 45731.08│ 13440.78│ 17682.15│
│营业税金及附加 │ 435.16│ 282.35│ 84.44│ 168.18│
│销售费用 │ 1449.53│ 845.66│ 299.62│ 193.05│
│财务费用 │ 1279.78│ 797.17│ 153.87│ 21.09│
│管理费用 │ 8537.69│ 5507.82│ 1982.47│ 4575.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4921.40│ 1321.17│ 924.25│ 1566.53│
│营业利润 │ 3396.76│ 1603.69│ 1903.07│ -17392.34│
│营业外收入 │ 10.42│ 10.42│ 3.47│ 0.36│
│营业外支出 │ 54.07│ 53.79│ 0.15│ 157.59│
│利润总额 │ 3353.11│ 1560.33│ 1906.40│ -17549.57│
│所得税 │ 92.03│ -63.63│ 202.46│ 101.69│
│净利润 │ 3261.08│ 1623.96│ 1703.94│ -17651.26│
│归属母公司净利润 │ 1794.54│ 536.99│ 1160.95│ -16218.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8594.59│ 6109.86│ 2410.77│ 17679.89│
│营业成本 │ 7730.16│ 5337.02│ 2255.20│ 16178.70│
│营业税金及附加 │ 119.84│ 74.86│ 22.08│ 147.95│
│销售费用 │ 139.51│ 107.83│ 69.32│ 222.83│
│财务费用 │ 2.41│ 11.67│ 16.14│ 60.16│
│管理费用 │ 3591.65│ 2345.84│ 1040.15│ 4425.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1954.21│ 806.45│ -26.15│ 1090.37│
│营业利润 │ -5077.26│ -1599.13│ -1115.62│ -20539.11│
│营业外收入 │ 0.36│ 0.36│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 6.24│ 0.35│ 0.16│ 0.50│
│利润总额 │ -5083.14│ -1599.12│ -1115.78│ -20539.62│
│所得税 │ -1.58│ -6.94│ ---│ 2282.12│
│净利润 │ -5081.57│ -1592.17│ -1115.78│ -22821.73│
│归属母公司净利润 │ -3354.51│ -1378.72│ -1014.88│ -21070.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72153.92│ 49184.98│ 32584.07│ 20035.69│
│经营活动现金流出 │ 97321.49│ 68381.98│ 37218.40│ 25200.47│
│经营活动现金流量净额│ -25167.57│ -19197.00│ -4634.33│ -5164.79│
│投资活动现金流入 │ 22593.54│ 8317.75│ 8307.40│ 201.19│
│资本性支出 │ 22234.45│ 34138.06│ 18890.48│ 160.27│
│投资活动现金流出 │ 23449.45│ 35353.06│ 20105.48│ 8723.90│
│投资活动现金流量净额│ -855.92│ -27035.30│ -11798.08│ -8522.70│
│筹资活动现金流入 │ 76514.73│ 48817.53│ 28637.02│ 18759.09│
│筹资活动现金流出 │ 70637.88│ 19940.65│ 21746.36│ 7444.01│
│筹资活动现金流量净额│ 5876.84│ 28876.88│ 6890.66│ 11315.08│
│汇率变动对现金的影响│ 4.23│ 5.11│ -1.41│ 11.60│
│现金及等价物净增加额│ -20142.42│ -17350.31│ -9543.16│ -2360.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16406.86│ 13145.93│ 5142.40│ 17616.27│
│经营活动现金流出 │ 21111.93│ 16151.33│ 9771.18│ 32598.91│
│经营活动现金流量净额│ -4705.07│ -3005.40│ -4628.78│ -14982.64│
│投资活动现金流入 │ 201.19│ 201.19│ ---│ 41405.26│
│资本性支出 │ 43.12│ 30.00│ 28.00│ 803.76│
│投资活动现金流出 │ 1532.12│ 1519.00│ 797.00│ 47428.05│
│投资活动现金流量净额│ -1330.92│ -1317.81│ -797.00│ -6022.79│
│筹资活动现金流入 │ 9024.16│ 9024.16│ 2572.16│ 7852.02│
│筹资活动现金流出 │ 4506.68│ 4302.98│ 3399.03│ 10878.48│
│筹资活动现金流量净额│ 4517.48│ 4721.19│ -826.87│ -3026.46│
│汇率变动对现金的影响│ 14.25│ 6.61│ -0.54│ -2.94│
│现金及等价物净增加额│ -1504.27│ 404.58│ -6253.20│ -24034.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2410.77│ 12.18│ -1014.88│ 6.26│
│二季报 │ 3699.09│ 18.70│ -363.84│ 2.24│
│三季报 │ 2484.72│ 12.56│ -1975.78│ 12.18│
│四季报 │ 11190.48│ 56.56│ -12863.51│ 79.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3303.99│ 18.69│ -3137.92│ 14.89│
│二季报 │ 5602.64│ 31.69│ 1306.44│ -6.20│
│三季报 │ 5234.91│ 29.61│ -3152.66│ 14.96│
│四季报 │ 3538.35│ 20.01│ -16086.27│ 76.35│
└──────┴───────┴───────┴─────
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