财务分析☆ ◇603779 威龙股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 431.76│ -15512.15│ 1178.95│ -41403.57│ -21976.18│ -2586.51│
│净利润增长率(%) │ 254.52│ -1415.76│ 102.85│ -88.40│ -749.65│ -150.09│
│扣非净利润(万) │ 334.32│ -12833.19│ 1025.10│ -37058.74│ -18312.98│ -2653.00│
│营业总收入(万元) │ 30397.50│ 38483.23│ 49883.88│ 47398.84│ 39249.97│ 66725.78│
│总营收同比增长率(%) │ 13.41│ -22.85│ 5.24│ 20.76│ -41.18│ -15.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ -24.62│ 1.69│ -25.00│ -17.58│ -1.88│
│资产负债比率(%) │ 50.55│ 51.22│ 50.73│ 51.68│ 39.09│ 33.89│
│净利润现金含量(%) │ -142.52│ -7.25│ 453.37│ -14.44│ -22.36│ -583.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.4700│ 0.0400│ -1.2400│ -0.6600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ -0.3900│ 0.0300│ -1.1100│ -0.5500│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ -0.4662│ 0.0354│ -1.2443│ -0.6604│ -0.0777│
│每股资本公积金(元) │ 1.7092│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│
│每股未分配利润(元) │ -1.1218│ -1.1324│ -0.6664│ -0.6979│ 0.5577│ 1.2182│
│每股净资产(元) │ 1.7001│ 1.6828│ 2.1264│ 2.0746│ 3.4601│ 4.0864│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0185│ 0.0338│ 0.1606│ 0.1796│ 0.1477│ 0.4539│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 431.76│ 944.90│ 1846.71│ -15512.15│ -279.42│ -1306.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -279.42│ -1306.22│
│净利润增长率(%) │ 254.52│ 172.34│ 204.12│ -1415.76│ -171.86│ -10288.48│
│扣非净利润(万) │ 334.32│ 903.31│ 1794.70│ -12833.19│ -872.76│ -1922.07│
│营业总收(未调整:万) │ 30397.50│ 22075.64│ 13619.29│ 38483.23│ 26803.08│ 17745.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26803.08│ 17745.83│
│总营收同比增长率(%) │ 13.41│ 24.40│ 114.89│ -22.85│ -18.74│ -20.94│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ 1.67│ 3.25│ -24.62│ -0.40│ -1.86│
│资产负债比率(%) │ 50.55│ 49.87│ 51.17│ 51.22│ 46.72│ 47.50│
│净利润现金含量(%) │ -142.52│ -200.83│ -61.13│ -7.25│ -365.58│ -37.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0600│ -0.4700│ -0.0100│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ 0.0300│ 0.0539│ -0.3900│ -0.0262│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ 0.0284│ 0.0555│ -0.4662│ -0.0084│ -0.0393│
│每股资本公积金(元) │ 1.7092│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│ 1.7273│
│每股未分配利润(元) │ -1.1218│ -1.1040│ -1.0779│ -1.1324│ -0.6748│ -0.7056│
│每股净资产(元) │ 1.7001│ 1.6971│ 1.7023│ 1.6828│ 2.0951│ 2.1039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0185│ -0.0570│ -0.0339│ 0.0338│ 0.0307│ 0.0148│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.14│ 1.25│ 1.15│ 1.48│ 1.55│
│速动比率 │ 0.30│ 0.21│ 0.40│ 0.22│ 0.37│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 50.55│ 51.22│ 50.73│ 51.68│ 39.09│ 33.89│
│产权比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.03│ 1.07│ 0.64│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.02│ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.20│ 1.14│ 1.40│ 1.30│
│速动比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.32│ 0.21│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 50.55│ 49.87│ 51.17│ 51.22│ 46.72│ 47.50│
│产权比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.05│ 1.05│ 0.88│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.04│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.06│ 9.67│ 9.18│ 11.70│ 5.90│ 7.19│
│存货周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.48│ 0.41│ 0.38│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.60│ 0.69│ 0.58│ 0.39│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.01│ 1.20│ 0.83│ 0.53│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.30│ 0.35│ 0.29│ 0.20│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.06│ 15.59│ 7.18│ 9.67│ 6.13│ 3.91│
│存货周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.14│ 0.42│ 0.25│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.25│ 0.60│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.61│ 0.38│ 1.01│ 0.69│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.12│ 0.30│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ -27.70│ 1.67│ -59.98│ -19.09│ -1.90│
│销售毛利率 │ 51.88│ 48.65│ 48.27│ 45.15│ 27.07│ 54.69│
│营业利润率 │ 3.30│ -29.69│ 3.46│ -75.77│ -52.34│ -1.53│
│销售净利率 │ 1.42│ -40.30│ 2.38│ -87.35│ -55.99│ -3.88│
│总资产净利率 │ 0.38│ -12.00│ 0.83│ -24.95│ -11.14│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 1.67│ 3.26│ -27.70│ -0.40│ -1.87│
│销售毛利率 │ 51.88│ 52.87│ 55.80│ 48.65│ 52.13│ 47.87│
│营业利润率 │ 3.30│ 6.40│ 19.05│ -29.69│ -1.08│ -6.77│
│销售净利率 │ 1.42│ 4.28│ 13.56│ -40.30│ -1.04│ -7.35│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.83│ 1.60│ -12.00│ -0.20│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.41│ -22.85│ 5.24│ 20.76│ -41.18│ -15.32│
│营业利润增长率 │ 446.84│ -761.79│ 104.81│ -74.82│ -1909.41│ -113.72│
│净利润增长率 │ 254.52│ -1415.76│ 102.85│ -88.40│ -749.65│ -150.09│
│净资产增长率 │ 0.82│ -20.86│ 2.50│ -40.04│ -15.33│ -3.40│
│总资产增长率 │ -0.53│ -20.06│ 0.53│ -24.42│ -8.10│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.41│ 24.40│ 114.89│ -22.85│ -18.74│ -20.94│
│营业利润增长率 │ 446.84│ 217.56│ 242.50│ -761.79│ -125.16│ -504.27│
│净利润增长率 │ 254.52│ 172.34│ 204.12│ -1415.76│ -171.86│ -10288.48│
│净资产增长率 │ 0.82│ 0.85│ 1.22│ -20.86│ -1.47│ -1.06│
│总资产增长率 │ -0.53│ -1.86│ 1.09│ -20.06│ -8.88│ -7.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期末营│ 431.76│ -279.42│ 254.52│
│司股东的净利│业收入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ 334.32│ -872.76│ 138.31│
│司股东的扣除│业收入增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -615.36│ 1021.49│ -160.24│
│的现金流量净│以票据结算增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售收入增加│ 2099.94│ 1344.96│ 56.13│
│应收款项融资│本期销售收入增加│ 266.57│ 42.45│ 528.00│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 843.10│ 346.86│ 143.07│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1292.90│ 931.92│ 38.74│
│ │和待抵扣消费税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 89.98│ 150.61│ -40.25│
│ │定资产 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商货│ 5925.65│ 9377.26│ -36.81│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 516.58│ 1652.36│ -68.74│
│长期应付款 │本期烟台国裕融资│ 2000.00│ ---│ ---│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 71.37│ 413.04│ -82.72│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售收入│ 22075.64│ 17745.83│ 24.40│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 10404.17│ 9250.62│ 12.47│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内广告宣传│ 5210.92│ 5729.96│ -9.06│
│ │费、办公费减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内存货报废│ 1979.37│ 2160.49│ -8.38│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 877.42│ 1046.09│ -16.12│
│ │额比去年同期减少│ │ │ │
│ │，导致利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发新品│ 98.27│ 511.91│ -80.80│
│ │酒类所发生的研发│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -1897.63│ 493.84│ -484.26│
│的现金流量净│以票据结算增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期澳大利亚│ -177.16│ 2604.70│ -106.80│
│的现金流量净│子公司处置努南农│ │ │ │
│额 │场 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ 2863.74│ -3940.25│ 172.68│
│的现金流量净│借款比上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 74.73│ 54.87│ 36.21│
│ │补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司按照│ -24.19│ 169.24│ -114.30│
│ │现行会计政策计提│ │ │ │
│ │应收款项坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内已计提跌│ -140.75│ ---│ ---│
│ │价准备的存货生产│ │ │ │
│ │领用并对外销售 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期澳大利亚│ -0.12│ 949.12│ -100.01│
│ │子公司处置努南农│ │ │ │
│ │场 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内其他收入│ 21.12│ 14.73│ 43.35│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期非经常性│ 61.89│ 121.22│ -48.95│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 427.38│ -3.54│ 12169.23│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4030.39│ 1344.96│ 4883.43│ 3725.76│ 7005.48│ 6410.83│
│存货 │ 42344.12│ 43533.16│ 50779.08│ 56359.84│ 70510.29│ 81882.47│
│应收账款 │ 1341.76│ 1544.75│ 6411.98│ 4461.13│ 3640.96│ 9656.65│
│其他应收款 │ 301.17│ 265.60│ 230.63│ 115.37│ 8906.05│ 177.76│
│流动资产合计 │ 55817.10│ 53107.30│ 74278.85│ 69966.77│ 93885.27│ 105452.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34740.03│ 36967.57│ 39497.49│ 43644.66│ 71100.39│ 77117.87│
│无形资产 │ 3823.47│ 3914.98│ 4037.00│ 4156.05│ 4306.86│ 4430.36│
│非流动资产合计 │ 58390.99│ 61709.25│ 69349.13│ 72897.29│ 95132.73│ 100217.41│
│资产总计 │ 114208.09│ 114816.55│ 143627.98│ 142864.06│ 189018.01│ 205670.11│
│流动负债 │ 44778.00│ 46622.51│ 59344.60│ 61033.64│ 63650.11│ 68081.51│
│非流动负债 │ 12958.31│ 12183.83│ 13515.71│ 12798.78│ 10232.36│ 1613.94│
│负债合计 │ 57736.31│ 58806.34│ 72860.31│ 73832.42│ 73882.47│ 69695.45│
│实收资本 │ 33208.28│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│
│资本公积金 │ 56758.12│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│
│盈余公积 │ 6368.34│ 6368.34│ 6368.34│ 6238.69│ 6238.69│ 6238.69│
│未分配利润 │ -37251.55│ -37680.55│ -22173.87│ -23223.16│ 18557.76│ 40533.93│
│少数股东权益 │ 16.02│ 16.02│ 10.28│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56471.78│ 56010.21│ 70767.67│ 69031.64│ 115135.54│ 135974.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4030.39│ 2099.94│ 4399.95│ 1344.96│ 2464.39│ 3930.71│
│存货 │ 42344.12│ 41897.13│ 41629.14│ 43533.16│ 52331.11│ 51058.06│
│应收账款 │ 1341.76│ 1287.00│ 2250.71│ 1544.75│ 2329.59│ 2663.45│
│其他应收款 │ 301.17│ 301.05│ 305.77│ 265.60│ 281.81│ 238.94│
│流动资产合计 │ 55817.10│ 53654.70│ 56826.63│ 53107.30│ 63987.62│ 65401.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34740.03│ 35155.45│ 35446.58│ 36967.57│ 37760.65│ 38218.63│
│无形资产 │ 3823.47│ 3853.98│ 3884.48│ 3914.98│ 3945.49│ 3975.99│
│非流动资产合计 │ 58390.99│ 59021.13│ 59201.86│ 61709.25│ 66880.33│ 67960.60│
│资产总计 │ 114208.09│ 112675.84│ 116028.49│ 114816.55│ 130867.95│ 133361.99│
│流动负债 │ 44778.00│ 42659.39│ 47375.77│ 46622.51│ 45734.51│ 50212.28│
│非流动负债 │ 12958.31│ 13528.64│ 11992.88│ 12183.83│ 15407.71│ 13130.04│
│负债合计 │ 57736.31│ 56188.03│ 59368.65│ 58806.34│ 61142.22│ 63342.32│
│实收资本 │ 33208.28│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│ 33274.92│
│资本公积金 │ 56758.12│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│ 57475.46│
│盈余公积 │ 6368.34│ 6368.34│ 6368.34│ 6368.34│ 6368.34│ 6368.34│
│未分配利润 │ -37251.55│ -36735.65│ -35867.30│ -37680.55│ -22453.28│ -23480.09│
│少数股东权益 │ 16.02│ 16.02│ 16.02│ 16.02│ 11.88│ 11.54│
│股东权益合计 │ 56471.78│ 56487.80│ 56659.84│ 56010.21│ 69725.73│ 70019.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30397.50│ 38483.23│ 49883.88│ 47398.84│ 39249.97│ 66725.78│
│营业成本 │ 14626.21│ 19762.05│ 25805.83│ 25996.38│ 28623.24│ 30233.06│
│营业税金及附加 │ 2668.67│ 2975.45│ 3625.12│ 3419.52│ 3441.49│ 5487.69│
│销售费用 │ 7136.56│ 10217.07│ 9019.76│ 11111.49│ 16346.96│ 24286.16│
│财务费用 │ 1423.14│ 1855.46│ 2135.62│ 2489.97│ 2462.49│ 2572.48│
│管理费用 │ 3354.90│ 5176.00│ 5737.63│ 7561.71│ 8592.55│ 4860.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -0.39│ -3.90│ ---│ 2.79│
│营业利润 │ 1001.62│ -11424.93│ 1726.36│ -35912.54│ -20542.32│ -1022.31│
│营业外收入 │ 26.37│ 31.12│ 113.81│ 153.55│ 84.78│ 148.62│
│营业外支出 │ 61.89│ 4134.36│ 6.76│ 5062.53│ 4716.85│ 573.07│
│利润总额 │ 966.10│ -15528.18│ 1833.42│ -40821.51│ -25174.40│ -1446.75│
│所得税 │ 534.34│ -17.56│ 644.19│ 582.05│ -3198.22│ 1139.75│
│净利润 │ 431.76│ -15510.61│ 1189.23│ -41403.57│ -21976.18│ -2586.51│
│归属母公司净利润 │ 431.76│ -15512.15│ 1178.95│ -41403.57│ -21976.18│ -2586.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30397.50│ 22075.64│ 13619.29│ 38483.23│ 26803.08│ 17745.83│
│营业成本 │ 14626.21│ 10404.17│ 6019.80│ 19762.05│ 12829.80│ 9250.62│
│营业税金及附加 │ 2668.67│ 2002.12│ 1082.55│ 2975.45│ 2101.31│ 1422.01│
│销售费用 │ 7136.56│ 5210.92│ 2477.94│ 10217.07│ 8211.54│ 5729.96│
│财务费用 │ 1423.14│ 877.42│ 443.14│ 1855.46│ 1463.78│ 1046.09│
│管理费用 │ 3354.90│ 1979.37│ 828.14│ 5176.00│ 3021.80│ 2160.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1001.62│ 1413.04│ 2594.89│ -11424.93│ -288.78│ -1202.02│
│营业外收入 │ 26.37│ 21.12│ 12.45│ 31.12│ 18.73│ 14.73│
│营业外支出 │ 61.89│ 61.89│ 6.22│ 4134.36│ 139.47│ 121.22│
│利润总额 │ 966.10│ 1372.28│ 2601.11│ -15528.18│ -409.53│ -1308.50│
│所得税 │ 534.34│ 427.38│ 754.40│ -17.56│ -131.71│ -3.54│
│净利润 │ 431.76│ 944.90│ 1846.71│ -15510.61│ -277.82│ -1304.96│
│归属母公司净利润 │ 431.76│ 944.90│ 1846.71│ -15512.15│ -279.42│ -1306.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24099.37│ 37471.72│ 36254.81│ 42856.23│ 44358.70│ 63962.43│
│经营活动现金流出 │ 24714.73│ 36346.46│ 30909.84│ 36879.11│ 39445.23│ 48858.63│
│经营活动现金流量净额│ -615.36│ 1125.26│ 5344.97│ 5977.12│ 4913.47│ 15103.80│
│投资活动现金流入 │ -40.08│ 5017.08│ 10985.66│ 5286.50│ 207.74│ 2820.78│
│资本性支出 │ 196.22│ 312.89│ 1188.78│ 1098.23│ 2437.46│ 16950.63│
│投资活动现金流出 │ 196.22│ 2514.89│ 12139.78│ 6383.23│ 2437.46│ 19550.63│
│投资活动现金流量净额│ -236.30│ 2502.19│ -1154.12│ -1096.73│ -2229.72│ -16729.85│
│筹资活动现金流入 │ 23210.00│ 27168.65│ 43270.64│ 49751.29│ 18692.70│ 35746.88│
│筹资活动现金流出 │ 19636.20│ 34386.95│ 46421.03│ 57524.26│ 20783.40│ 40714.06│
│筹资活动现金流量净额│ 3573.80│ -7218.30│ -3150.39│ -7772.97│ -2090.70│ -4967.18│
│汇率变动对现金的影响│ -0.55│ 17.84│ 23.71│ -457.52│ 9.09│ -58.14│
│现金及等价物净增加额│ 2721.59│ -3573.01│ 1064.16│ -3350.10│ 602.14│ -6651.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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