财务分析☆ ◇603787 新日股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8297.03│ 8798.32│ 16217.45│ 1137.07│ 10211.36│ 7052.71│
│净利润增长率(%) │ -19.28│ -45.75│ 1326.25│ -88.86│ 44.79│ -20.45│
│扣非净利润(万) │ 6230.16│ 9046.26│ 14770.08│ -1071.89│ 8920.48│ 5646.83│
│营业总收入(万元) │ 283047.50│ 410597.92│ 490361.90│ 428084.22│ 506831.67│ 305551.21│
│总营收同比增长率(%) │ -14.58│ -16.27│ 14.55│ -15.54│ 65.87│ 0.16│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 6.40│ 14.93│ 1.10│ 10.19│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.03│ 65.09│ 64.43│ 67.66│ 47.01│
│净利润现金含量(%) │ 364.36│ 342.35│ 262.20│ 2402.69│ 363.50│ 95.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4000│ 0.7950│ 0.0600│ 0.5000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2707│ 0.4100│ 0.7240│ -0.0500│ 0.4400│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3605│ 0.3823│ 0.7950│ 0.0557│ 0.5006│ 0.3457│
│每股资本公积金(元) │ 2.6517│ 2.6517│ 1.1133│ 1.0867│ 1.0867│ 1.0913│
│每股未分配利润(元) │ 2.8339│ 2.6734│ 3.1278│ 2.4342│ 2.6285│ 2.3261│
│每股净资产(元) │ 6.8984│ 6.7177│ 5.6632│ 4.9068│ 5.0991│ 4.7231│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3136│ 1.3088│ 2.0844│ 1.3392│ 1.8195│ 0.3292│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8297.03│ 4994.83│ 2513.08│ 8798.32│ 10279.31│ 4676.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10279.31│ 4676.80│
│净利润增长率(%) │ -19.28│ 6.80│ -39.74│ -45.75│ -32.06│ -28.31│
│扣非净利润(万) │ 6230.16│ 3108.26│ 1166.81│ 9046.26│ 9264.71│ 3896.80│
│营业总收(未调整:万) │ 283047.50│ 171092.78│ 75538.03│ 410597.92│ 331348.68│ 202122.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331348.68│ 202122.12│
│总营收同比增长率(%) │ -14.58│ -15.35│ -34.50│ -16.27│ -19.19│ -15.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 3.20│ 1.61│ 6.40│ 7.62│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 54.66│ 54.80│ 57.03│ 60.75│ 55.82│
│净利润现金含量(%) │ 364.36│ -467.16│ 49.65│ 342.35│ 610.16│ 205.75│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2200│ 0.1092│ 0.4000│ 0.4800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2707│ 0.1400│ 0.0507│ 0.4100│ 0.4026│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3605│ 0.2170│ 0.1092│ 0.3823│ 0.4466│ 0.2032│
│每股资本公积金(元) │ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6019│ 2.6041│
│每股未分配利润(元) │ 2.8339│ 2.7404│ 2.7826│ 2.6734│ 2.7759│ 2.5325│
│每股净资产(元) │ 6.8984│ 6.7617│ 6.8264│ 6.7177│ 6.7478│ 6.5110│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3136│ -1.0139│ 0.0542│ 1.3088│ 2.7252│ 0.4181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 1.00│ 0.95│ 1.02│ 1.15│ 1.46│
│速动比率 │ 0.78│ 0.92│ 0.83│ 0.91│ 1.00│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.03│ 65.09│ 64.43│ 67.66│ 47.01│
│产权比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.87│ 1.82│ 2.10│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.15│ 0.20│ 0.15│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.91│ 0.95│ 1.00│ 1.03│ 1.05│
│速动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.84│ 0.92│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 54.66│ 54.80│ 57.03│ 60.75│ 55.82│
│产权比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.21│ 1.33│ 1.55│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ -0.13│ 0.01│ 0.15│ 0.26│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.43│ 14.96│ 18.01│ 17.45│ 30.36│ 28.45│
│存货周转率 │ 12.93│ 16.44│ 18.98│ 14.71│ 20.34│ 17.00│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 2.02│ 2.54│ 1.98│ 2.74│ 2.39│
│固定资产周转率 │ 3.67│ 6.28│ 10.29│ 12.20│ 15.14│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.19│ 1.60│ 1.41│ 2.01│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.43│ 4.20│ 2.28│ 14.96│ 13.02│ 8.04│
│存货周转率 │ 12.93│ 6.54│ 3.27│ 16.44│ 12.20│ 6.79│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.92│ 0.39│ 2.02│ 1.48│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.67│ 2.19│ 1.07│ 6.28│ 5.23│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.21│ 1.19│ 0.91│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 5.69│ 14.04│ 1.14│ 9.82│ 7.32│
│销售毛利率 │ 15.56│ 14.31│ 13.04│ 12.72│ 10.39│ 14.60│
│营业利润率 │ 3.01│ 2.25│ 3.68│ -0.07│ 2.10│ 2.41│
│销售净利率 │ 2.91│ 2.14│ 3.30│ 0.23│ 2.06│ 2.31│
│总资产净利率 │ 2.25│ 2.54│ 5.27│ 0.33│ 4.14│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 3.21│ 1.60│ 5.69│ 6.62│ 3.12│
│销售毛利率 │ 15.56│ 15.92│ 15.30│ 14.31│ 14.08│ 13.78│
│营业利润率 │ 3.01│ 2.86│ 3.27│ 2.25│ 3.28│ 2.27│
│销售净利率 │ 2.91│ 2.90│ 3.30│ 2.14│ 3.09│ 2.31│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.41│ 0.70│ 2.54│ 2.81│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.58│ -16.27│ 14.55│ -15.54│ 65.87│ 0.16│
│营业利润增长率 │ -21.56│ -48.95│ 6562.15│ -102.62│ 44.54│ -24.19│
│净利润增长率 │ -19.28│ -45.75│ 1326.25│ -88.86│ 44.79│ -20.45│
│净资产增长率 │ 2.69│ 33.82│ 15.42│ -3.77│ 7.96│ 2.10│
│总资产增长率 │ 2.65│ 8.63│ 17.53│ -12.63│ 77.45│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.58│ -15.35│ -34.50│ -16.27│ -19.19│ -15.01│
│营业利润增长率 │ -21.56│ 6.48│ -50.24│ -48.95│ -38.16│ -40.70│
│净利润增长率 │ -19.28│ 6.80│ -39.74│ -45.75│ -32.06│ -28.31│
│净资产增长率 │ 2.69│ 0.65│ 1.62│ 33.82│ 34.42│ 29.70│
│总资产增长率 │ 2.65│ -4.52│ -3.42│ 8.63│ 19.43│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期销售规模收缩│ 6230.16│ 9264.71│ -32.75│
│司股东的扣除│带来的综合经营性│ │ │ │
│非经常性损益│收益减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模收缩│ 30231.20│ 62719.76│ -51.80│
│的现金流量净│带来的综合经营性│ │ │ │
│额 │收益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73380.33│ 96951.26│ -24.31│
│应收款项 │报告期内应对市场│ 49779.27│ 31635.59│ 57.35│
│ │竞争，公司适当放│ │ │ │
│ │宽了信用政策 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料备│ 26458.68│ 17508.52│ 51.12│
│ │货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3462.85│ 4806.57│ -27.96│
│固定资产 │--- │ 85551.88│ 71030.15│ 20.44│
│在建工程 │--- │ 28931.40│ 33681.56│ -14.10│
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 203.45│ 8.28│ 2357.91│
│ │业务 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 15240.49│ 12522.40│ 21.71│
│租赁负债 │报告期内租赁资产│ 22.62│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 1505.71│ 33056.89│ -95.45│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期针对承兑人│ 1706.21│ 826.50│ 106.44│
│ │为信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票未终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内未到期的│ 2262.00│ 196.30│ 1052.33│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期内原材料采│ 7439.98│ 19470.64│ -61.79│
│ │购入库核销期初预│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收客户保证│ 866.32│ 592.37│ 46.25│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 5727.44│ 3424.99│ 67.22│
│ │项税及预付一年以│ │ │ │
│ │内待摊费用增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期新增印尼公│ 33624.36│ 25857.67│ 30.04│
│ │司土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 7111.47│ 4538.54│ 56.69│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期针对承兑人│ 2107.76│ 434.14│ 385.50│
│ │为信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票未终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内其他权益│ -1253.68│ -722.31│ -73.57│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动及境外公司外│ │ │ │
│ │币报表折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内产品销量│ 171092.78│ 202122.12│ -15.35│
│ │减少，销售收入同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 143846.70│ 174273.39│ -17.46│
│ │减少，销售成本同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内控制市场│ 12832.83│ 13451.00│ -4.60│
│ │投放费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新增资产│ 6267.31│ 6043.64│ 3.70│
│ │折旧摊销 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款结算│ -880.35│ -1723.29│ 48.91│
│ │利息同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 5089.56│ 4585.25│ 11.00│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -23334.03│ 9622.47│ -342.50│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内银行理财│ 7311.10│ -15366.40│ 147.58│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期定向增发│ -3459.44│ 29079.90│ -111.90│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39397.19│ 96951.26│ 144140.31│ 117028.94│ 186140.41│ 86604.78│
│存货 │ 19462.51│ 17508.52│ 25288.86│ 19655.54│ 31126.10│ 13540.37│
│应收账款 │ 44596.23│ 31635.59│ 23243.24│ 31199.04│ 17875.24│ 15514.56│
│其他应收款 │ 1242.73│ 592.37│ 748.58│ 555.45│ 756.04│ 727.00│
│流动资产合计 │ 182575.31│ 203663.07│ 202640.91│ 183336.81│ 248275.33│ 121653.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2199.95│ 2346.62│ 2219.57│ 2191.23│
│固定资产净额 │ 83333.85│ 71030.15│ 59825.32│ 35441.52│ 34739.05│ 32205.99│
│无形资产 │ 33821.88│ 25857.67│ 26685.26│ 30905.52│ 20993.38│ 22137.03│
│非流动资产合计 │ 187314.29│ 156671.10│ 129057.56│ 98886.05│ 74753.57│ 60381.30│
│资产总计 │ 369889.60│ 360334.17│ 331698.47│ 282222.86│ 323028.90│ 182034.57│
│流动负债 │ 208752.14│ 203317.19│ 214257.15│ 180317.54│ 216129.51│ 83210.05│
│非流动负债 │ 2010.66│ 2178.67│ 1655.23│ 1505.07│ 2430.38│ 2358.09│
│负债合计 │ 210762.80│ 205495.86│ 215912.38│ 181822.62│ 218559.89│ 85568.14│
│实收资本 │ 23014.38│ 23014.38│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│资本公积金 │ 61027.67│ 61027.67│ 22711.85│ 22169.00│ 22169.00│ 22262.88│
│盈余公积 │ 9758.58│ 9758.58│ 8879.81│ 7831.00│ 7831.00│ 6235.84│
│未分配利润 │ 65220.43│ 61526.28│ 63806.73│ 49658.08│ 53621.01│ 47452.81│
│少数股东权益 │ 364.13│ 233.71│ 255.91│ 301.30│ 448.00│ 114.90│
│股东权益合计 │ 159126.80│ 154838.31│ 115786.09│ 100400.24│ 104469.01│ 96466.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39397.19│ 73380.33│ 99873.52│ 96951.26│ 187492.75│ 134687.71│
│存货 │ 19462.51│ 26458.68│ 21623.56│ 17508.52│ 21377.79│ 26016.57│
│应收账款 │ 44596.23│ 49779.27│ 34728.33│ 31635.59│ 27644.11│ 27031.85│
│其他应收款 │ 1242.73│ 866.32│ 1431.84│ 592.37│ 894.84│ 879.97│
│流动资产合计 │ 182575.31│ 169125.94│ 180012.07│ 203663.07│ 245240.62│ 197387.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83333.85│ 85551.88│ 69638.27│ 71030.15│ 66969.91│ 59376.12│
│无形资产 │ 33821.88│ 33624.36│ 25629.23│ 25857.67│ 26076.97│ 26281.76│
│非流动资产合计 │ 187314.29│ 174929.46│ 168016.27│ 156671.10│ 150910.99│ 142342.22│
│资产总计 │ 369889.60│ 344055.40│ 348028.34│ 360334.17│ 396151.61│ 339729.66│
│流动负债 │ 208752.14│ 185936.36│ 188614.99│ 203317.19│ 239263.16│ 188189.69│
│非流动负债 │ 2010.66│ 2107.80│ 2091.29│ 2178.67│ 1389.14│ 1449.65│
│负债合计 │ 210762.80│ 188044.16│ 190706.27│ 205495.86│ 240652.30│ 189639.34│
│实收资本 │ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│
│资本公积金 │ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 59880.81│ 59931.83│
│盈余公积 │ 9758.58│ 9758.58│ 9758.58│ 9758.58│ 8879.81│ 8879.81│
│未分配利润 │ 65220.43│ 63068.95│ 64039.36│ 61526.28│ 63886.04│ 58283.53│
│少数股东权益 │ 364.13│ 395.35│ 216.34│ 233.71│ 202.88│ 243.89│
│股东权益合计 │ 159126.80│ 156011.24│ 157322.07│ 154838.31│ 155499.31│ 150090.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283047.50│ 410597.92│ 490361.90│ 428084.22│ 506831.67│ 305551.21│
│营业成本 │ 239010.12│ 351840.31│ 426411.61│ 373620.50│ 454190.95│ 260941.37│
│营业税金及附加 │ 1544.11│ 1806.61│ 2049.53│ 1508.21│ 1306.64│ 1207.77│
│销售费用 │ 20223.64│ 27268.05│ 26745.38│ 35795.36│ 27634.28│ 22045.25│
│财务费用 │ -1161.56│ -3882.50│ -3725.07│ -3390.78│ -3152.13│ -1905.46│
│管理费用 │ 9875.89│ 13166.70│ 12471.07│ 11844.26│ 11143.54│ 10197.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.71│ 56.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 397.51│ 130.80│ 300.90│ 265.98│ 218.12│ 608.79│
│营业利润 │ 8519.56│ 9221.08│ 18063.45│ -279.53│ 10665.54│ 7378.75│
│营业外收入 │ 657.21│ 624.56│ 479.54│ 1459.96│ 588.89│ 962.95│
│营业外支出 │ 198.55│ 458.43│ 513.18│ 226.07│ 631.70│ 584.98│
│利润总额 │ 8978.21│ 9387.22│ 18029.81│ 954.37│ 10622.73│ 7756.72│
│所得税 │ 750.76│ 611.09│ 1857.74│ -36.01│ 178.27│ 689.11│
│净利润 │ 8227.45│ 8776.12│ 16172.06│ 990.38│ 10444.46│ 7067.61│
│归属母公司净利润 │ 8297.03│ 8798.32│ 16217.45│ 1137.07│ 10211.36│ 7052.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283047.50│ 171092.78│ 75538.03│ 410597.92│ 331348.68│ 202122.12│
│营业成本 │ 239010.12│ 143846.70│ 63980.97│ 351840.31│ 284709.90│ 174273.39│
│营业税金及附加 │ 1544.11│ 982.82│ 424.63│ 1806.61│ 1490.53│ 829.15│
│销售费用 │ 20223.64│ 12832.83│ 5900.01│ 27268.05│ 19374.47│ 13451.00│
│财务费用 │ -1161.56│ -880.35│ -454.85│ -3882.50│ -2330.90│ -1723.29│
│管理费用 │ 9875.89│ 6267.31│ 2707.92│ 13166.70│ 9020.92│ 6043.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.71│ 5.71│ ---│ 56.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ 397.51│ 322.30│ 157.08│ 130.80│ 16.56│ 16.56│
│营业利润 │ 8519.56│ 4886.02│ 2467.68│ 9221.08│ 10861.17│ 4588.61│
│营业外收入 │ 657.21│ 408.79│ 103.06│ 624.56│ 485.40│ 306.70│
│营业外支出 │ 198.55│ 102.28│ 27.95│ 458.43│ 190.82│ 85.59│
│利润总额 │ 8978.21│ 5192.53│ 2542.79│ 9387.22│ 11155.75│ 4809.72│
│所得税 │ 750.76│ 236.07│ 47.08│ 611.09│ 929.47│ 144.95│
│净利润 │ 8227.45│ 4956.46│ 2495.71│ 8776.12│ 10226.27│ 4664.78│
│归属母公司净利润 │ 8297.03│ 4994.83│ 2513.08│ 8798.32│ 10279.31│ 4676.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 337540.68│ 446442.83│ 562361.94│ 456550.66│ 539122.00│ 258077.80│
│经营活动现金流出 │ 307309.49│ 416322.10│ 519839.16│ 429230.36│ 502003.67│ 251361.72│
│经营活动现金流量净额│ 30231.20│ 30120.72│ 42522.77│ 27320.30│ 37118.33│ 6716.08│
│投资活动现金流入 │ 70299.59│ 36196.12│ 3608.52│ 853.82│ 289.88│ 76813.63│
│资本性支出 │ 32078.75│ 38777.71│ 35686.39│ 32395.51│ 17054.53│ 15459.88│
│投资活动现金流出 │ 145131.60│ 108798.91│ 35686.39│ 32395.51│ 20054.53│ 27159.88│
│投资活动现金流量净额│ -74832.01│ -72602.79│ -32077.88│ -31541.69│ -19764.65│ 49653.75│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 39406.97│ ---│ ---│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 4814.83│ 10336.37│ 1174.53│ 5473.68│ 2448.00│ 5100.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4614.83│ 29070.59│ -1174.53│ -5473.68│ -2348.00│ -5000.00│
│汇率变动对现金的影响│ 192.31│ 112.92│ 159.60│ -46.80│ -87.25│ 38.12│
│现金及等价物净增加额│ -49023.33│ -13298.56│ 9429.97│ -9741.
|
