财务分析☆ ◇603787 新日股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3336.65│ 5060.05│ 2562.46│ 8798.32│ 16217.45│ 1137.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2562.46│ 8798.32│ 16217.45│ 1137.07│
│净利润增长率(%) │ -45.12│ 97.47│ -70.88│ -45.75│ 1326.25│ -88.86│
│扣非净利润(万) │ 38.08│ 2677.65│ 235.41│ 9046.26│ 14770.08│ -1071.89│
│营业总收(未调整:万) │ 199644.69│ 411296.78│ 351092.09│ 410597.92│ 490361.90│ 428084.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 351092.09│ 410597.92│ 490361.90│ 428084.22│
│总营收同比增长率(%) │ -8.64│ 17.15│ -14.49│ -16.27│ 14.55│ -15.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 3.29│ 1.67│ 6.40│ 14.93│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 55.45│ 52.09│ 57.03│ 65.09│ 64.43│
│净利润现金含量(%) │ 469.54│ 319.32│ 91.00│ 342.35│ 262.20│ 2402.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2200│ 0.1100│ 0.4000│ 0.8000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.1200│ 0.0100│ 0.4100│ 0.7240│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1450│ 0.2199│ 0.1113│ 0.3823│ 0.7950│ 0.0557│
│每股资本公积金(元) │ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 1.1133│ 1.0867│
│每股未分配利润(元) │ 2.5803│ 2.5356│ 2.5482│ 2.6734│ 3.1278│ 2.4342│
│每股净资产(元) │ 6.5883│ 6.6142│ 6.6238│ 6.7177│ 5.6632│ 4.9068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6807│ 0.7021│ 0.1013│ 1.3088│ 2.0844│ 1.3392│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3336.65│ 2517.67│ 5060.05│ 11575.78│ 6080.18│ 2992.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6080.18│ 2992.49│
│净利润增长率(%) │ -45.12│ -15.87│ 97.47│ 39.52│ 21.73│ 19.08│
│扣非净利润(万) │ 38.08│ 154.67│ 2677.65│ 10124.13│ 4772.50│ 2653.78│
│营业总收(未调整:万) │ 199644.69│ 93962.92│ 411296.78│ 357391.94│ 218535.34│ 105352.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218535.34│ 105352.14│
│总营收同比增长率(%) │ -8.64│ -10.81│ 17.15│ 26.27│ 27.73│ 39.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 1.64│ 3.29│ 7.42│ 3.92│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 51.04│ 55.45│ 60.35│ 58.25│ 56.91│
│净利润现金含量(%) │ 469.54│ 219.06│ 319.32│ 568.18│ 661.88│ 925.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.2200│ 0.5000│ 0.2600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.0067│ 0.1200│ 0.4399│ 0.2100│ 0.1153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1450│ 0.1094│ 0.2199│ 0.5030│ 0.2642│ 0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│ 2.6517│
│每股未分配利润(元) │ 2.5803│ 2.6449│ 2.5356│ 2.8512│ 2.7124│ 2.6782│
│每股净资产(元) │ 6.5883│ 6.7086│ 6.6142│ 6.9089│ 6.7789│ 6.7553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6807│ 0.2396│ 0.7021│ 2.8578│ 1.7486│ 1.2037│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.79│ 1.00│ 0.95│ 1.02│
│速动比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.68│ 0.92│ 0.83│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 55.45│ 52.09│ 57.03│ 65.09│ 64.43│
│产权比率 │ 1.24│ 1.25│ 1.09│ 1.33│ 1.87│ 1.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.09│ 0.01│ 0.15│ 0.20│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.84│ 0.88│ 0.85│ 0.84│
│速动比率 │ 0.72│ 0.76│ 0.70│ 0.79│ 0.73│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 51.04│ 55.45│ 60.35│ 58.25│ 56.91│
│产权比率 │ 1.24│ 1.05│ 1.25│ 1.53│ 1.40│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.03│ 0.09│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.33│ 10.99│ 9.86│ 14.96│ 18.01│ 17.45│
│存货周转率 │ 5.80│ 15.74│ 16.51│ 16.44│ 18.98│ 14.71│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 2.85│ 2.10│ 2.02│ 2.54│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.81│ 3.85│ 6.28│ 10.29│ 12.20│
│总资产周转率 │ 0.59│ 1.24│ 1.03│ 1.19│ 1.60│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.33│ 2.52│ 10.99│ 8.72│ 5.41│ 2.48│
│存货周转率 │ 5.80│ 3.28│ 15.74│ 15.20│ 8.15│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.62│ 2.85│ 2.09│ 1.38│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 0.94│ 3.81│ 3.31│ 1.97│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.29│ 1.24│ 0.99│ 0.63│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 3.32│ 1.68│ 5.69│ 14.04│ 1.14│
│销售毛利率 │ 12.82│ 14.36│ 15.50│ 14.31│ 13.04│ 12.72│
│营业利润率 │ 1.49│ 1.26│ 0.58│ 2.25│ 3.68│ -0.07│
│销售净利率 │ 1.66│ 1.24│ 0.73│ 2.14│ 3.30│ 0.23│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.54│ 0.75│ 2.54│ 5.27│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 1.63│ 3.32│ 7.28│ 3.90│ 1.92│
│销售毛利率 │ 12.82│ 13.37│ 14.36│ 14.92│ 15.00│ 14.57│
│营业利润率 │ 1.49│ 2.42│ 1.26│ 3.66│ 2.96│ 3.08│
│销售净利率 │ 1.66│ 2.68│ 1.24│ 3.26│ 2.81│ 2.82│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.76│ 1.54│ 3.23│ 1.77│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.64│ 17.15│ -14.49│ -16.27│ 14.55│ -15.54│
│营业利润增长率 │ -54.12│ 153.87│ -77.84│ -48.95│ 6562.15│ -102.62│
│净利润增长率 │ -45.12│ 97.47│ -70.88│ -45.75│ 1326.25│ -88.86│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.15│ -1.40│ 33.82│ 15.42│ -3.77│
│总资产增长率 │ -1.01│ 7.43│ -11.44│ 8.63│ 17.53│ -12.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.64│ -10.81│ 17.15│ 26.27│ 27.73│ 39.47│
│营业利润增长率 │ -54.12│ -30.13│ 153.87│ 53.57│ 32.55│ 31.63│
│净利润增长率 │ -45.12│ -15.87│ 97.47│ 39.52│ 21.73│ 19.08│
│净资产增长率 │ -0.39│ 1.43│ -0.15│ 4.30│ 2.34│ 1.98│
│总资产增长率 │ -1.01│ -7.75│ 7.43│ 26.11│ 17.53│ 13.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36853.30│ 34326.29│ 7.36│
│应收款项 │--- │ 39621.75│ 35292.30│ 12.27│
│应收票据 │上期期末承兑银行│ 804.43│ 9091.71│ -91.15│
│ │为信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票未终│ │ │ │
│ │止确认，本期到期│ │ │ │
│应收款项融资│承兑银行为信用等│ 6809.76│ 194.77│ 3396.24│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票重分类至应收│ │ │ │
│ │款项融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │部分原材料价格呈│ 2849.51│ 628.64│ 353.28│
│ │上涨趋势，为降低│ │ │ │
│ │原材料采购成本，│ │ │ │
│ │提前预付供应商货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 33663.43│ 26325.01│ 27.88│
│长期应收款 │期限超过一年的应│ 3345.20│ 2298.61│ 45.53│
│ │收款项 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 1332.00│ 1993.20│ -33.17│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 10654.46│ 8902.91│ 19.67│
│固定资产 │--- │ 93450.48│ 104695.73│ -10.74│
│在建工程 │--- │ 10265.74│ 9326.58│ 10.07│
│使用权资产 │--- │ 712.86│ 811.88│ -12.20│
│应付账款 │应付未到期的款项│ 72269.71│ 37528.96│ 92.57│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13756.05│ 13003.99│ 5.78│
│应付职工薪酬│上期末应付职工奖│ 2133.01│ 3373.54│ -36.77│
│ │金本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 1074.97│ 643.00│ 67.18│
│ │及企业所得税增加│ │ │ │
│其他流动负债│上期期末承兑银行│ 1264.69│ 9562.48│ -86.77│
│ │为信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票未终│ │ │ │
│ │止确认，本期到期│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 422.63│ 507.32│ -16.69│
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ ---│ 112.38│ -100.00│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -3146.33│ -1521.02│ -106.86│
│ │公允价值变动及境│ │ │ │
│ │外公司外币报表折│ │ │ │
│ │算差额 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量减少，销│ 199644.69│ 218535.34│ -8.64│
│ │售收入同步减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入减少，销│ 174048.31│ 185763.18│ -6.31│
│ │售成本同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │渠道拓展投入及人│ 12343.41│ 13994.90│ -11.80│
│ │员薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │资产折旧费减少 │ 7003.37│ 7282.34│ -3.83│
│财务费用 │外币项目受汇率波│ -55.75│ -227.11│ 75.45│
│ │动影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 4878.32│ 4827.75│ 1.05│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 15666.83│ 40243.48│ -61.07│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司收到的│ 10769.63│ -33959.43│ 131.71│
│的现金流量净│现金增加及购买理│ │ │ │
│额 │财产品支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的租赁付款额│ -2483.77│ -2254.27│ -10.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期销售规模收缩│ 2258.57│ 3331.90│ -32.21│
│ │带来的综合经营性│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售规模收缩│ 154.67│ 2653.78│ -94.17│
│司股东的扣除│带来的综合经营性│ │ │ │
│非经常性损益│收益减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模收缩│ 5515.27│ 27702.21│ -80.09│
│的现金流量净│带来的综合经营性│ │ │ │
│额 │收益减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36853.30│ 34326.29│ 33639.13│ 96951.26│ 144140.31│ 117028.94│
│存货 │ 33663.43│ 26325.01│ 18436.30│ 17508.52│ 25288.86│ 19655.54│
│应收票据及应收账款 │ 40426.18│ 44384.02│ 42063.97│ 32462.09│ 23243.24│ 31199.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2849.51│ 628.64│ 1004.92│ 19470.64│ 5949.19│ 11887.19│
│其他应收款 │ 1389.99│ 1279.15│ 1019.29│ 592.37│ 748.58│ 555.45│
│流动资产合计 │ 167472.57│ 157724.94│ 130732.45│ 203663.07│ 202640.91│ 183336.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2199.95│ 2346.62│
│固定资产净额 │ 93450.48│ 104695.73│ 111345.75│ 71030.15│ 59825.32│ 35441.52│
│在建工程 │ 10265.74│ 9326.58│ 6905.81│ 33681.56│ 24366.65│ 21233.34│
│无形资产 │ 26294.84│ 31701.75│ 33434.13│ 25857.67│ 26685.26│ 30905.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 171878.09│ 185096.36│ 188390.08│ 156671.10│ 129057.56│ 98886.05│
│资产总计 │ 339350.66│ 342821.30│ 319122.53│ 360334.17│ 331698.47│ 282222.86│
│应付票据及应付账款 │ 144161.73│ 136792.31│ 120158.56│ 161108.14│ 168201.24│ 143977.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 418.73│
│合同负债 │ 13756.05│ 13003.99│ 13772.64│ 12522.40│ 15671.71│ 10907.15│
│流动负债 │ 185570.60│ 188111.43│ 164547.71│ 203317.19│ 214257.15│ 180317.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1734.98│ 1995.65│ 1687.06│ 2178.67│ 1655.23│ 1505.07│
│负债合计 │ 187305.58│ 190107.09│ 166234.77│ 205495.86│ 215912.38│ 181822.62│
│实收资本 │ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 20400.00│ 20400.00│
│资本公积金 │ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 22711.85│ 22169.00│
│盈余公积 │ 11345.92│ 11345.92│ 10599.13│ 9758.58│ 8879.81│ 7831.00│
│未分配利润 │ 59383.48│ 58355.70│ 58645.31│ 61526.28│ 63806.73│ 49658.08│
│少数股东权益 │ 419.98│ 491.57│ 444.03│ 233.71│ 255.91│ 301.30│
│归属母公司权益 │ 151625.11│ 152222.65│ 152443.73│ 154604.59│ 115530.18│ 100098.94│
│股东权益合计 │ 152045.09│ 152714.22│ 152887.76│ 154838.31│ 115786.09│ 100400.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36853.30│ 32846.22│ 34326.29│ 51000.42│ 42488.49│ 27050.61│
│存货 │ 33663.43│ 23323.53│ 26325.01│ 21577.05│ 27138.99│ 25322.37│
│应收票据及应收账款 │ 40426.18│ 40136.16│ 44384.02│ 45457.77│ 44279.02│ 49914.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2849.51│ 1741.76│ 628.64│ 3967.34│ 9774.72│ 3508.78│
│其他应收款 │ 1389.99│ 1429.83│ 1279.15│ 1262.49│ 1069.17│ 1045.67│
│流动资产合计 │ 167472.57│ 143842.20│ 157724.94│ 211973.95│ 184942.90│ 170859.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93450.48│ 96265.24│ 104695.73│ 104324.65│ 110220.81│ 109515.04│
│在建工程 │ 10265.74│ 9405.90│ 9326.58│ 13573.19│ 10508.87│ 10626.63│
│无形资产 │ 26294.84│ 27170.21│ 31701.75│ 31908.19│ 32809.73│ 33203.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 171878.09│ 172403.72│ 185096.36│ 190485.16│ 190131.08│ 190883.09│
│资产总计 │ 339350.66│ 316245.92│ 342821.30│ 402459.11│ 375073.98│ 361743.03│
│应付票据及应付账款 │ 144161.73│ 118336.84│ 136792.31│ 199702.75│ 173144.09│ 157878.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13756.05│ 12087.17│ 13003.99│ 12229.03│ 13559.88│ 13748.43│
│流动负债 │ 185570.60│ 159382.87│ 188111.43│ 240907.54│ 216481.30│ 204193.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1734.98│ 2013.74│ 1995.65│ 1964.84│ 2014.87│ 1660.21│
│负债合计 │ 187305.58│ 161396.61│ 190107.09│ 242872.37│ 218496.17│ 205853.24│
│实收资本 │ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│ 23014.38│
│资本公积金 │ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│ 61027.67│
│盈余公积 │ 11345.92│ 11345.92│ 11345.92│ 10599.13│ 10599.13│ 10599.13│
│未分配利润 │ 59383.48│ 60870.51│ 58355.70│ 65618.21│ 62424.05│ 61637.80│
│少数股东权益 │ 419.98│ 455.87│ 491.57│ 583.81│ 566.43│ 421.54│
│归属母公司权益 │ 151625.11│ 154393.44│ 152222.65│ 159002.93│ 156011.38│ 155468.25│
│股东权益合计 │ 152045.09│ 154849.31│ 152714.22│ 159586.74│ 156577.81│ 155889.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199644.69│ 411296.78│ 351092.09│ 410597.92│ 490361.90│ 428084.22│
│营业总成本 │ 199466.29│ 408650.51│ 352204.37│ 401214.77│ 473745.16│ 428594.66│
│营业税金及附加 │ 1248.63│ 2534.67│ 1978.36│ 1806.61│ 2049.53│ 1508.21│
│销售费用 │ 12343.41│ 27959.76│ 27962.74│ 27268.05│ 26745.38│ 35795.36│
│财务费用 │ -55.75│ -528.84│ -1344.08│ -3882.50│ -3725.07│ -3390.78│
│管理费用 │ 7003.37│ 15891.60│ 15972.67│ 13166.70│ 12471.07│ 11844.26│
│资产减值损失 │ -270.51│ -445.12│ -350.23│ -243.51│ -46.07│ -63.79│
│公允价值变动净收益 │ 91.94│ 92.61│ 69.03│ 56.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3060.58│ 1338.17│ 921.99│ 130.80│ 300.90│ 265.98│
│营业利润 │ 2971.25│ 5187.00│ 2043.19│ 9221.08│ 18063.45│ -279.53│
│营业外收入 │ 194.38│ 1539.43│ 836.45│ 624.56│ 479.54│ 1459.96│
│营业外支出 │ 152.77│ 770.40│ 872.61│ 458.43│ 513.18│ 226.07│
│利润总额 │ 3012.86│ 5956.03│ 2007.03│ 9387.22│ 18029.81│ 954.37│
│所得税 │ -293.43│ 853.94│ -553.13│ 611.09│ 1857.74│ -36.01│
│净利润 │ 3306.29│ 5102.09│ 2560.16│ 8776.12│ 16172.06│ 990.38│
│归属母公司净利润 │ 3336.65│ 5060.05│ 2562.46│ 8798.32│ 16217.45│ 1137.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199644.69│ 93962.92│ 411296.78│ 357391.94│ 218535.34│ 105352.14│
│营业总成本 │ 199466.29│ 94094.13│ 408650.51│ 345824.21│ 212906.16│ 102729.31│
│营业税金及附加 │ 1248.63│ 631.40│ 2534.67│ 1995.06│ 1265.08│ 617.52│
│销售费用 │ 12343.41│ 6255.54│ 27959.76│ 21262.59│ 13994.90│ 6381.21│
│财务费用 │ -55.75│ -40.39│ -528.84│ -370.01│ -227.11│ -118.11│
│管理费用 │ 7003.37│ 3419.71│ 15891.60│ 11133.82│ 7282.34│ 3381.52│
│资产减值损失 │ -270.51│ ---│ -445.12│ -268.64│ -248.70│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 91.94│ -0.46│ 92.61│ -55.52│ 56.74│ 0.01│
│投资收益 │ 3060.58│ 2323.35│ 1338.17│ 818.12│ 529.83│ 153.75│
│营业利润 │ 2971.25│ 2269.66│ 5187.00│ 13083.16│ 6476.54│ 3248.29│
│营业外收入 │ 194.38│ 60.19│ 1539.43│ 1216.75│ 882.22│ 101.57│
│营业外支出 │ 152.77│ 71.29│ 770.40│ 610.67│ 142.84│ 17.96│
│利润总额 │ 3012.86│ 2258.57│ 5956.03│ 13689.24│ 7215.91│ 3331.90│
│所得税 │ -293.43│ -255.95│ 853.94│ 2033.69│ 1073.33│ 361.90│
│净利润 │ 3306.29│ 2514.51│ 5102.09│ 11655.56│ 6142.58│ 2970.00│
│归属母公司净利润 │ 3336.65│ 2517.67│ 5060.05│ 11575.78│ 6080.18│ 2992.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205848.61│ 462763.48│ 391901.45│ 446442.83│ 562361.94│ 456550.66│
│经营活动现金流出 │ 190181.77│ 446605.84│ 389569.69│ 416322.10│ 519839.16│ 429230.36│
│经营活动现金流量净额│ 15666.83│ 16157.64│ 2331.77│ 30120.72│ 42522.77│ 27320.30│
│投资活动现金流入 │ 99915.38│ 221068.66│ 144223.23│ 36196.12│ 3608.52│ 853.82│
│投资活动现金流出 │ 89145.75│ 246698.34│ 194448.35│ 108798.91│ 35686.39│ 32395.51│
│投资活动现金流量净额│ 10769.63│ -25629.68│ -50225.12│ -72602.79│ -32077.88│ -31541.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 60.00│ 12723.88│ 39406.97│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2483.77│ 4822.39│ 17332.71│ 10336.37│ 1174.53│ 5473.68│
│筹资活动现金流量净额│ -2483.77│ -4762.39│ -4608.83│ 29070.59│ -1174.53│ -5473.68│
│汇率变动对现金的影响│ -173.38│ -69.09│ -42.96│ 112.92│ 159.60│ -46.80│
│现金及等价物净增加额│ 23779.31│ -14303.52│ -52545.15│ -13298.56│ 9429.97│ -9741.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205848.61│ 40135.82│ 462763.48│ 413563.20│ 243653.40│ 86342.04│
│经营活动现金流出 │ 190181.77│ 34620.54│ 446605.84│ 347792.25│ 203409.91│ 58639.83│
│经营活动现金流量净额│ 15666.83│ 5515.27│ 16157.64│ 65770.95│ 40243.48│ 27702.21│
│投资活动现金流入 │ 99915.38│ 65653.31│ 221068.66│ 137753.13│ 89500.85│ 31171.85│
│投资活动现金流出 │ 89145.75│ 55073.12│ 246698.34│ 202642.49│ 123460.28│ 67814.94│
│投资活动现金流量净额│ 10769.63│ 10580.19│ -25629.68│ -64889.36│ -33959.43│ -36643.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 60.00│ 60.00│ 60.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2483.77│ 169.23│ 4822.39│ 4639.00│ 2314.27│ 1.91│
│筹资活动现金流量净额│ -2483.77│ -169.23│ -4762.39│ -4579.00│ -2254.27│ -1.91│
│汇率变动对现金的影响│ -173.38│ -65.57│ -69.09│ -46.56│ 4.32│ 3.41│
│现金及等价物净增加额│ 23779.31│ 15860.67│ -14303.52│ -3743.96│ 4034.11│ -8939.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105352.14│ 25.61│ 2992.49│ 59.14│
│二季报 │ 113183.20│ 27.52│ 3087.69│ 61.02│
│三季报 │ 138856.59│ 33.76│ 5495.60│ 108.61│
│四季报 │ 53904.85│ 13.11│ -6515.73│ -128.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75538.03│ 21.52│ 2513.08│ 98.07│
│二季报 │ 95554.75│ 27.22│ 2481.74│ 96.85│
│三季报 │ 111954.72│ 31.89│ 3302.21│ 128.87│
│四季报 │ 68044.59│ 19.38│ -5734.57│ -223.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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