财务分析☆ ◇603788 宁波高发 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11126.00│ 6686.80│ 2871.64│ 11491.34│
│净利润增长率(%) │ 10.91│ -2.58│ -24.21│ -21.00│
│扣非净利润(万) │ 10430.79│ 6113.27│ 2600.39│ 10229.45│
│营业总收入(万元) │ 87718.81│ 54363.62│ 24795.06│ 103746.21│
│总营收同比增长率(%) │ 16.49│ 12.13│ 1.90│ 10.13│
│加权净资产收益率(%) │ 5.61│ 3.35│ 1.45│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 16.05│ 14.02│ 13.52│ 15.13│
│净利润现金含量(%) │ -82.25│ -168.18│ -159.13│ 115.10│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3000│ 0.1300│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4676│ 0.2700│ 0.1166│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4988│ 0.2998│ 0.1287│ 0.5152│
│每股资本公积金(元) │ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│
│每股未分配利润(元) │ 2.1723│ 1.9733│ 2.3023│ 2.1735│
│每股净资产(元) │ 8.8039│ 8.6049│ 8.9338│ 8.8051│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4102│ -0.5042│ -0.2049│ 0.5930│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10031.22│ 6863.60│ 3789.03│ 14546.31│
│归母净利(调整后:万) │ 10031.22│ 6863.60│ 3789.03│ 14546.31│
│净利润增长率(%) │ -23.01│ -24.58│ -12.16│ -18.88│
│扣非净利润(万) │ 9235.51│ 6218.94│ 3408.69│ 13036.83│
│营业总收(未调整:万) │ 75302.46│ 48483.12│ 24332.22│ 94200.04│
│营业总收(调整后:万) │ 75302.46│ 48483.12│ 24332.22│ 94200.04│
│总营收同比增长率(%) │ 7.63│ 2.70│ 11.78│ 5.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 3.48│ 1.95│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 13.18│ 11.72│ 14.23│
│净利润现金含量(%) │ -38.28│ 18.04│ -85.34│ 110.17│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1700│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4140│ 0.2800│ 0.1528│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4497│ 0.3077│ 0.1699│ 0.6521│
│每股资本公积金(元) │ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│
│每股未分配利润(元) │ 2.1453│ 2.0033│ 2.2943│ 2.1245│
│每股净资产(元) │ 8.6620│ 8.5200│ 8.8110│ 8.6412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1721│ 0.0555│ -0.1450│ 0.7184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.95│ 5.71│ 6.15│ 5.43│
│速动比率 │ 4.43│ 5.12│ 5.52│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 16.05│ 14.02│ 13.52│ 15.13│
│产权比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.16│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -26.70│ -40.02│ -15.95│ 40.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.66│ 7.01│ 7.77│ 6.35│
│速动比率 │ 5.98│ 6.34│ 7.02│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 13.18│ 11.72│ 14.23│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.13│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -13.57│ 4.73│ -13.36│ 53.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 2.19│ 1.12│ 5.29│
│存货周转率 │ 3.61│ 2.33│ 1.04│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.14│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 3.72│ 1.68│ 6.88│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 2.65│ 1.48│ 5.75│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.11│ 1.04│ 4.25│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 4.93│ 3.17│ 1.58│ 6.05│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 3.48│ 1.44│ 5.85│
│销售毛利率 │ 24.08│ 23.29│ 22.65│ 23.19│
│营业利润率 │ 14.64│ 14.17│ 13.38│ 12.84│
│销售净利率 │ 12.66│ 12.28│ 11.56│ 11.06│
│总资产净利率 │ 4.78│ 2.94│ 1.24│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.61│ 1.93│ 7.55│
│销售毛利率 │ 24.23│ 24.57│ 24.90│ 26.02│
│营业利润率 │ 15.09│ 16.08│ 18.08│ 17.55│
│销售净利率 │ 13.30│ 14.14│ 15.55│ 15.44│
│总资产净利率 │ 4.47│ 3.09│ 1.69│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.49│ 12.13│ 1.90│ 10.13│
│营业利润增长率 │ 13.04│ -1.20│ -24.55│ -19.46│
│净利润增长率 │ 10.91│ -2.58│ -24.21│ -21.00│
│净资产增长率 │ -0.01│ -2.27│ 1.46│ 1.90│
│总资产增长率 │ 1.06│ -3.55│ -0.44│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.63│ 2.70│ 11.78│ 5.67│
│营业利润增长率 │ -25.54│ -26.27│ -12.73│ -20.60│
│净利润增长率 │ -23.01│ -24.58│ -12.16│ -18.88│
│净资产增长率 │ 0.24│ -1.40│ 1.97│ 0.96│
│总资产增长率 │ -0.12│ -2.61│ -0.94│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内部分理财│ 71117.45│ 57219.42│ 24.29│
│ │产品到期赎回后不│ │ │ │
│ │再购买使得现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内部分理财│ 6112.51│ 53187.59│ -88.51│
│产 │产品到期赎回后不│ │ │ │
│ │再购买 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内三季度营│ 46107.35│ 22411.34│ 105.73│
│ │收增加的同时上年│ │ │ │
│ │末因贴现 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付设备│ 743.44│ 551.56│ 34.79│
│ │款较上年末有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内全资子公│ 17371.84│ 4185.77│ 315.02│
│ │司高发电子厂房建│ │ │ │
│ │设项目按计划推进│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末高发电子厂│ 428.61│ 4912.18│ -91.27│
│产 │房建设工程部分未│ │ │ │
│ │开票预付款项计入│ │ │ │
│ │其他非流动资产而│ │ │ │
│ │报告期内转入在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内采购随营│ 8618.00│ 6159.00│ 39.93│
│ │收增加而增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收款项│ 746.28│ 1087.49│ -31.38│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内高发电子│ 529.86│ 1489.72│ -64.43│
│ │厂房建设工程发票│ │ │ │
│ │开入使得增值税进│ │ │ │
│ │项抵扣大幅增加，│ │ │ │
│ │应交增值税减少进│ │ │ │
│ │而使得应交税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内预计的三│ 2439.86│ 1659.72│ 47.00│
│ │包费用增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营收和盈│ 576.07│ 428.17│ 34.54│
│ │利增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内业务招待│ 2220.89│ 1758.20│ 26.32│
│ │费、修理费、残保│ │ │ │
│ │金等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内因利率下│ -1513.76│ -1907.89│ 20.66│
│ │降，利息收入减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -9151.16│ -3839.82│ -138.32│
│的现金流量净│收回的现金减少同│ │ │ │
│额 │时采购商品支付的│ │ │ │
│ │现金增加、为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加以│ │ │ │
│ │及支付的税费增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内到期理财│ 14112.51│ 53187.59│ -73.47│
│产 │产品大量赎回且本│ │ │ │
│ │报告期购买理财减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │上年四季度有应收│ 38063.86│ 22411.34│ 69.84│
│ │票据贴现致使期末│ │ │ │
│ │余额较少且报告期│ │ │ │
│ │内营收增加而收到│ │ │ │
│ │大量银行承兑汇票│ │ │ │
│ │致使期末余额大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营收增加│ 26370.14│ 23353.96│ 12.92│
│ │使得未到期货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付给供│ 856.25│ 551.56│ 55.24│
│ │应商的货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内计提其他│ 546.18│ 708.56│ -22.92│
│ │应收款坏账准备增│ │ │ │
│ │加导致其他应收款│ │ │ │
│ │账面价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内全资子公│ 12039.74│ 4185.77│ 187.63│
│ │司高发电子基建项│ │ │ │
│ │目持续推进 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内原材料采│ 7507.00│ 6159.00│ 21.89│
│ │购随着营收增加而│ │ │ │
│ │增加导致向供应商│ │ │ │
│ │支付的应付票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 345.95│ 1087.49│ -68.19│
│ │款项下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内完成发放│ 3723.97│ 4990.91│ -25.39│
│ │上一年度年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │报告期内全资子公│ 475.64│ 1489.72│ -68.07│
│ │司高发电子基建项│ │ │ │
│ │目工程开入发票致│ │ │ │
│ │使增值税进项税额│ │ │ │
│ │大幅增加使得应交│ │ │ │
│ │增值税出现留抵税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提的质│ 2364.17│ 1659.72│ 42.44│
│ │量保证金增加 │ │ │ │
│营业收入 │电子换挡器及其执│ 54363.62│ 48483.12│ 12.13│
│ │行机构、电子油门│ │ │ │
│ │踏板在比亚迪汽车│ │ │ │
│ │、上汽乘用车、奇│ │ │ │
│ │瑞汽车等主机厂以│ │ │ │
│ │及芜湖万里扬变速│ │ │ │
│ │器有限公司销售增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司汽车电子产品│ 41703.44│ 36572.84│ 14.03│
│ │销售占比提高且其│ │ │ │
│ │材料成本占比较高│ │ │ │
│ │，同时总体人工成│ │ │ │
│ │本和费用增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费和仓储│ 1664.88│ 1543.38│ 7.87│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务招待费、无形│ 1431.60│ 1228.01│ 16.58│
│ │资产摊销和汽车费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1052.90│ -1402.00│ 24.90│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬增加但检│ 2695.01│ 2595.68│ 3.83│
│ │验费用和模具工装│ │ │ │
│ │费用略有下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营收增加│ -11246.10│ 1238.50│ -1008.04│
│的现金流量净│的同时银行承兑汇│ │ │ │
│额 │票和应收账款大量│ │ │ │
│ │增加，致使报告期│ │ │ │
│ │内收回现金较少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 29737.66│ 5825.84│ 410.44│
│的现金流量净│到期赎回较上年同│ │ │ │
│额 │期大量增加且本报│ │ │ │
│ │告期内理财购买减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│前后两年分红比例│ -12160.69│ -11967.24│ -1.62│
│的现金流量净│保持一致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71117.45│ 63819.29│ 70438.63│ 57219.42│
│存货 │ 17844.99│ 16789.09│ 17831.38│ 19019.73│
│应收账款 │ 27281.41│ 26370.14│ 20844.68│ 23353.96│
│其他应收款 │ 549.01│ 546.18│ 658.81│ 708.56│
│流动资产合计 │ 169756.17│ 160557.32│ 176096.90│ 176474.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15170.07│ 14554.01│ 14801.63│ 14703.41│
│无形资产 │ 8667.44│ 8701.29│ 8771.10│ 8808.26│
│非流动资产合计 │ 64161.02│ 62686.54│ 54347.42│ 54982.40│
│资产总计 │ 233917.19│ 223243.87│ 230444.31│ 231456.97│
│流动负债 │ 34278.08│ 28103.54│ 28656.30│ 32528.38│
│非流动负债 │ 3255.33│ 3186.49│ 2488.89│ 2495.74│
│负债合计 │ 37533.40│ 31290.03│ 31145.19│ 35024.12│
│实收资本 │ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│
│资本公积金 │ 106940.79│ 106940.79│ 106940.79│ 106940.79│
│盈余公积 │ 16119.89│ 16119.89│ 16119.89│ 16119.89│
│未分配利润 │ 48456.63│ 44017.43│ 51355.52│ 48483.88│
│少数股东权益 │ -0.03│ 9.22│ 16.41│ 21.78│
│股东权益合计 │ 196383.78│ 191953.84│ 199299.13│ 196432.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72387.08│ 85331.24│ 88656.49│ 90013.14│
│存货 │ 19145.25│ 17574.16│ 18223.05│ 17052.23│
│应收账款 │ 23782.86│ 20730.09│ 17103.73│ 15889.46│
│其他应收款 │ 5280.92│ 5245.16│ 298.38│ 322.69│
│流动资产合计 │ 188401.19│ 183546.29│ 188031.49│ 189838.03│
│长期股权投资 │ 42.06│ 89.54│ 93.70│ 93.70│
│固定资产净额 │ 15098.98│ 15087.45│ 15251.47│ 15476.34│
│无形资产 │ 7737.24│ 7749.75│ 2187.28│ 2188.91│
│非流动资产合计 │ 36118.57│ 35385.55│ 34645.87│ 34953.66│
│资产总计 │ 224519.76│ 218931.84│ 222677.37│ 224791.68│
│流动负债 │ 28307.83│ 26184.69│ 24199.08│ 29910.45│
│非流动负债 │ 2967.22│ 2665.99│ 1899.81│ 2086.66│
│负债合计 │ 31275.05│ 28850.68│ 26098.88│ 31997.11│
│实收资本 │ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│
│资本公积金 │ 106940.79│ 106940.79│ 106940.79│ 106940.79│
│盈余公积 │ 15009.76│ 15009.76│ 15009.76│ 15009.76│
│未分配利润 │ 47853.93│ 44686.32│ 51178.57│ 47389.53│
│少数股东权益 │ 25.72│ 29.78│ 34.85│ 39.98│
│股东权益合计 │ 193244.71│ 190081.16│ 196578.48│ 192794.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87718.81│ 54363.62│ 24795.06│ 103746.21│
│营业成本 │ 66598.22│ 41703.44│ 19179.34│ 79690.71│
│营业税金及附加 │ 576.07│ 361.51│ 150.10│ 713.48│
│销售费用 │ 2661.97│ 1664.88│ 775.92│ 3867.24│
│财务费用 │ -1513.76│ -1052.90│ -451.13│ -2352.08│
│管理费用 │ 2220.89│ 1431.60│ 736.49│ 3016.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -145.07│ -145.07│ ---│ -478.39│
│投资收益 │ 592.90│ 487.79│ 102.56│ 1184.92│
│营业利润 │ 12842.97│ 7701.64│ 3318.46│ 13317.81│
│营业外收入 │ 84.44│ 59.00│ 43.55│ 174.60│
│营业外支出 │ 14.73│ 7.90│ 0.46│ 57.30│
│利润总额 │ 12912.68│ 7752.74│ 3361.54│ 13435.11│
│所得税 │ 1808.50│ 1078.50│ 495.27│ 1961.98│
│净利润 │ 11104.18│ 6674.24│ 2866.27│ 11473.13│
│归属母公司净利润 │ 11126.00│ 6686.80│ 2871.64│ 11491.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75302.46│ 48483.12│ 24332.22│ 94200.04│
│营业成本 │ 57060.09│ 36572.84│ 18273.81│ 69688.48│
│营业税金及附加 │ 428.17│ 289.79│ 145.27│ 687.10│
│销售费用 │ 2793.11│ 1543.38│ 735.64│ 3911.25│
│财务费用 │ -1907.89│ -1402.00│ -685.44│ -3136.98│
│管理费用 │ 1758.20│ 1228.01│ 489.37│ 2643.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 288.51│
│投资收益 │ 655.15│ 473.53│ 248.71│ 879.54│
│营业利润 │ 11361.32│ 7795.08│ 4398.07│ 16535.71│
│营业外收入 │ 125.33│ 55.68│ 46.99│ 118.91│
│营业外支出 │ 6.24│ 2.75│ 1.45│ 35.35│
│利润总额 │ 11480.41│ 7848.01│ 4443.61│ 16619.28│
│所得税 │ 1463.46│ 994.62│ 659.70│ 2072.98│
│净利润 │ 10016.95│ 6853.39│ 3783.91│ 14546.29│
│归属母公司净利润 │ 10031.22│ 6863.60│ 3789.03│ 14546.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73456.04│ 43320.02│ 22978.52│ 110277.50│
│经营活动现金流出 │ 82607.20│ 54566.13│ 27548.02│ 97050.63│
│经营活动现金流量净额│ -9151.16│ -11246.10│ -4569.50│ 13226.87│
│投资活动现金流入 │ 67583.15│ 57478.04│ 32092.56│ 98849.09│
│资本性支出 │ 11803.27│ 8740.38│ 646.85│ 18212.11│
│投资活动现金流出 │ 32803.27│ 27740.38│ 14646.85│ 132707.58│
│投资活动现金流量净额│ 34779.88│ 29737.66│ 17445.72│ -33858.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12160.69│ 12160.69│ ---│ 12052.10│
│筹资活动现金流量净额│ -12160.69│ -12160.69│ ---│ -12052.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13468.03│ 6330.87│ 12876.21│ -32683.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73992.99│ 53180.08│ 27423.90│ 109688.28│
│经营活动现金流出 │ 77832.81│ 51941.58│ 30657.63│ 93662.47│
│经营活动现金流量净额│ -3839.82│ 1238.50│ -3233.74│ 16025.81│
│投资活动现金流入 │ 81795.42│ 65597.82│ 17748.71│ 55210.99│
│资本性支出 │ 8543.43│ 6771.99│ 247.63│ 1951.18│
│投资活动现金流出 │ 83543.43│ 59771.99│ 15747.63│ 68955.52│
│投资活动现金流量净额│ -1748.01│ 5825.84│ 2001.08│ -13744.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 40.00│
│筹资活动现金流出 │ 11967.24│ 11967.24│ ---│ 14282.75│
│筹资活动现金流量净额│ -11967.24│ -11967.24│ ---│ -14242.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17555.06│ -4902.90│ -1232.65│ -11961.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
