财务分析☆ ◇603790 雅运股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6518.16│ 4383.31│ 4128.32│ 6842.91│ 5505.66│ 11727.59│
│净利润增长率(%) │ 18.43│ 6.21│ -39.67│ 24.29│ -53.05│ -9.22│
│扣非净利润(万) │ 5558.06│ 3461.75│ 3345.71│ 6220.52│ 4949.18│ 10201.73│
│营业总收入(万元) │ 66103.78│ 77395.37│ 76822.10│ 92957.63│ 80384.70│ 95655.79│
│总营收同比增长率(%) │ 11.50│ 0.75│ -17.36│ 15.64│ -15.96│ 1.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 3.68│ 3.49│ 5.93│ 4.87│ 10.84│
│资产负债比率(%) │ 24.01│ 25.59│ 22.45│ 26.08│ 13.94│ 10.20│
│净利润现金含量(%) │ 111.63│ 219.53│ 348.32│ 56.54│ 165.15│ 80.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.2200│ 0.3600│ 0.2900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2905│ 0.1800│ 0.1700│ 0.3300│ 0.2600│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3406│ 0.2291│ 0.2157│ 0.3576│ 0.2877│ 0.6129│
│每股资本公积金(元) │ 1.3252│ 1.5760│ 1.5467│ 1.6154│ 1.6154│ 1.6154│
│每股未分配利润(元) │ 3.7100│ 3.4693│ 3.3290│ 3.2372│ 2.9944│ 2.9558│
│每股净资产(元) │ 6.3735│ 6.3599│ 6.1573│ 6.0516│ 5.8980│ 5.8634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3803│ 0.5029│ 0.7514│ 0.2022│ 0.4751│ 0.4906│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6518.16│ 4360.33│ 2496.52│ 4383.31│ 5504.00│ 3430.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5504.00│ 3430.45│
│净利润增长率(%) │ 18.43│ 27.11│ 42.20│ 6.21│ -6.22│ -30.28│
│扣非净利润(万) │ 5558.06│ 3693.94│ 2184.55│ 3461.75│ 5040.47│ 3202.52│
│营业总收(未调整:万) │ 66103.78│ 43737.43│ 21712.50│ 77395.37│ 59284.91│ 39041.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59284.91│ 39041.54│
│总营收同比增长率(%) │ 11.50│ 12.03│ 13.37│ 0.75│ -5.21│ -15.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 3.57│ 2.03│ 3.68│ 4.56│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 24.01│ 26.08│ 27.14│ 25.59│ 23.17│ 22.51│
│净利润现金含量(%) │ 111.63│ 106.43│ 3.53│ 219.53│ 134.62│ 145.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1300│ 0.2300│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2905│ 0.1900│ 0.1142│ 0.1800│ 0.2634│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3406│ 0.2279│ 0.1305│ 0.2291│ 0.2876│ 0.1793│
│每股资本公积金(元) │ 1.3252│ 1.3212│ 1.3166│ 1.5760│ 1.5718│ 1.5638│
│每股未分配利润(元) │ 3.7100│ 3.5972│ 3.5998│ 3.4693│ 3.5366│ 3.4283│
│每股净资产(元) │ 6.3735│ 6.2361│ 6.2324│ 6.3599│ 6.3940│ 6.2778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3803│ 0.2425│ 0.0046│ 0.5029│ 0.3872│ 0.2608│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 2.10│ 3.71│ 3.41│ 5.13│ 7.76│
│速动比率 │ 1.24│ 1.13│ 2.09│ 1.95│ 3.26│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 24.01│ 25.59│ 22.45│ 26.08│ 13.94│ 10.20│
│产权比率 │ 0.33│ 0.37│ 0.31│ 0.38│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.23│ 0.61│ 0.13│ 0.46│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.08│ 1.95│ 2.10│ 2.64│ 2.70│
│速动比率 │ 1.24│ 1.13│ 1.05│ 1.13│ 1.46│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 24.01│ 26.08│ 27.14│ 25.59│ 23.17│ 22.51│
│产权比率 │ 0.33│ 0.37│ 0.39│ 0.37│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.11│ 0.00│ 0.23│ 0.22│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.89│ 3.88│ 3.47│ 3.76│ 3.43│ 4.70│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.40│ 1.31│ 1.62│ 1.59│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.89│ 0.80│ 0.91│ 0.78│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 2.22│ 6.28│ 10.85│ 11.27│ 13.64│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.46│ 0.47│ 0.60│ 0.59│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.93│ 0.92│ 3.88│ 2.70│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.38│ 1.40│ 1.07│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.25│ 0.89│ 0.67│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.39│ 2.22│ 1.77│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.46│ 0.36│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 3.60│ 3.50│ 5.91│ 4.88│ 10.45│
│销售毛利率 │ 31.94│ 29.21│ 29.38│ 28.94│ 28.84│ 31.80│
│营业利润率 │ 11.37│ 5.98│ 5.85│ 8.21│ 8.74│ 14.40│
│销售净利率 │ 9.77│ 5.37│ 5.12│ 7.07│ 6.29│ 12.49│
│总资产净利率 │ 3.78│ 2.47│ 2.38│ 4.25│ 3.69│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 3.65│ 2.09│ 3.60│ 4.50│ 2.86│
│销售毛利率 │ 31.94│ 31.44│ 30.73│ 29.21│ 29.53│ 29.09│
│营业利润率 │ 11.37│ 11.37│ 12.70│ 5.98│ 10.71│ 10.38│
│销售净利率 │ 9.77│ 10.02│ 11.27│ 5.37│ 9.40│ 8.94│
│总资产净利率 │ 3.78│ 2.56│ 1.42│ 2.47│ 3.36│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.50│ 0.75│ -17.36│ 15.64│ -15.96│ 1.66│
│营业利润增长率 │ 18.36│ 2.94│ -41.10│ 8.68│ -48.97│ -10.52│
│净利润增长率 │ 18.43│ 6.21│ -39.67│ 24.29│ -53.05│ -9.22│
│净资产增长率 │ 0.21│ 3.29│ 1.75│ 2.61│ 0.59│ 6.97│
│总资产增长率 │ -3.37│ 7.21│ -3.50│ 19.00│ 6.27│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.50│ 12.03│ 13.37│ 0.75│ -5.21│ -15.09│
│营业利润增长率 │ 18.36│ 22.65│ 33.53│ 2.94│ -8.90│ -30.39│
│净利润增长率 │ 18.43│ 27.11│ 42.20│ 6.21│ -6.22│ -30.28│
│净资产增长率 │ 0.21│ -1.95│ -2.01│ 3.29│ 3.84│ 1.96│
│总资产增长率 │ -3.37│ -2.66│ -1.32│ 7.21│ 4.59│ 1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司震东新材料│ 881.11│ 406.26│ 116.88│
│ │期末已贴现未到期│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司雅运进出口│ 503.54│ 381.78│ 31.89│
│ │期末出口退税增加│ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司雅运新│ 2137.25│ 1112.52│ 92.11│
│ │材料研发大楼对外│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司太仓宝│ 392.50│ 986.74│ -60.22│
│ │霓和震东新材料在│ │ │ │
│ │建工程完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司诺康货│ 155.85│ 319.72│ -51.25│
│ │运租赁房屋减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产采购│ 14.43│ 2048.29│ -99.30│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出银行承兑│ 4766.99│ 7119.73│ -33.05│
│ │汇票支付货款减少│ │ │ │
│预收款项 │本期预收款减少 │ 10.67│ 26.87│ -60.28│
│合同负债 │本期预收款减少 │ 189.67│ 452.89│ -58.12│
│应付职工薪酬│本期期末数仅包含│ 630.27│ 1178.81│ -46.53│
│ │半年度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司雅运新│ 2806.05│ 6325.86│ -55.64│
│ │材料应付工程款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司诺康货运期│ 83.11│ 252.23│ -67.05│
│非流动负债 │末房屋租赁应付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期银行融信通平│ 3322.55│ 1450.45│ 129.07│
│ │台借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43737.43│ 39041.54│ 12.03│
│营业成本 │--- │ 29985.65│ 27684.86│ 8.31│
│销售费用 │--- │ 2775.44│ 2464.01│ 12.64│
│管理费用 │--- │ 3431.89│ 3113.68│ 10.22│
│财务费用 │本期金融机构借款│ 265.01│ 56.37│ 370.15│
│ │增加，利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2186.01│ 1868.86│ 16.97│
│经营活动产生│--- │ 4640.48│ 4991.09│ -7.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加投资子公│ -9336.16│ -4552.60│ -105.07│
│的现金流量净│司震东新材料29% │ │ │ │
│额 │股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期金融机构借款│ 1195.76│ -4251.03│ 128.13│
│的现金流量净│增加，还款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期纺织化学品│ 2496.52│ 1755.69│ 42.20│
│司股东的净利│市场整体回暖，同│ │ │ │
│润 │时公司加大了海外│ │ │ │
│ │市场拓展的力度，│ │ │ │
│ │营业收入增加。此│ │ │ │
│ │外受去年同期基数│ │ │ │
│ │较低影响，同比变│ │ │ │
│ │动比例较大 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期纺织化学品│ 2184.55│ 1550.88│ 40.86│
│司股东的扣除│市场整体回暖，同│ │ │ │
│非经常性损益│时公司加大了海外│ │ │ │
│的净利润 │市场拓展的力度，│ │ │ │
│ │营业收入增加。此│ │ │ │
│ │外受去年同期基数│ │ │ │
│ │较低影响，同比变│ │ │ │
│ │动比例较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期备货，付现增│ 88.16│ 1994.24│ -95.58│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12316.44│ 15711.27│ 19712.16│ 23285.14│ 10695.48│ 13575.12│
│存货 │ 38564.93│ 40109.41│ 38177.47│ 44882.28│ 36645.41│ 35329.72│
│应收账款 │ 25273.80│ 20546.15│ 19386.42│ 24869.54│ 24554.39│ 22298.74│
│其他应收款 │ 554.60│ 381.78│ 496.56│ 654.88│ 277.99│ 270.43│
│流动资产合计 │ 84955.07│ 86977.45│ 87468.21│ 104531.52│ 100776.02│ 104833.92│
│长期股权投资 │ 3922.14│ 3980.58│ 3826.27│ 4017.38│ 4216.01│ ---│
│固定资产净额 │ 53511.85│ 55224.55│ 14631.82│ 9822.97│ 7316.77│ 6951.70│
│无形资产 │ 11540.44│ 11914.23│ 12080.48│ 12563.33│ 13026.93│ 8523.54│
│非流动资产合计 │ 83041.49│ 86883.02│ 74701.37│ 63523.84│ 40450.36│ 28056.84│
│资产总计 │ 167996.56│ 173860.47│ 162169.57│ 168055.35│ 141226.38│ 132890.77│
│流动负债 │ 37264.76│ 41401.75│ 23558.91│ 30654.43│ 19661.38│ 13512.70│
│非流动负债 │ 3078.05│ 3094.90│ 12851.80│ 13181.99│ 18.77│ 40.80│
│负债合计 │ 40342.81│ 44496.65│ 36410.71│ 43836.41│ 19680.15│ 13553.50│
│实收资本 │ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│
│资本公积金 │ 25359.31│ 30158.81│ 29598.23│ 30912.27│ 30912.27│ 30912.27│
│盈余公积 │ 7109.71│ 7109.71│ 6946.07│ 6837.45│ 6530.33│ 5592.02│
│未分配利润 │ 70993.67│ 66389.11│ 63704.03│ 61947.00│ 57301.60│ 56561.44│
│少数股东权益 │ 5689.95│ 7660.51│ 7932.54│ 8414.70│ 8682.62│ 7135.93│
│股东权益合计 │ 127653.76│ 129363.82│ 125758.87│ 124218.94│ 121546.23│ 119337.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12316.44│ 11907.35│ 12713.50│ 15711.27│ 18403.89│ 16557.50│
│存货 │ 38564.93│ 38790.83│ 38877.20│ 40109.41│ 40276.29│ 38303.95│
│应收账款 │ 25273.80│ 24744.94│ 26906.06│ 20546.15│ 24568.09│ 24025.23│
│其他应收款 │ 554.60│ 503.54│ 415.04│ 381.78│ 555.63│ 673.55│
│流动资产合计 │ 84955.07│ 85347.51│ 84728.70│ 86977.45│ 89936.47│ 86375.07│
│长期股权投资 │ 3922.14│ 4025.03│ 3936.47│ 3980.58│ 3847.23│ 3800.29│
│固定资产净额 │ 53511.85│ 54150.69│ 56542.06│ 55224.55│ 52442.29│ 29097.02│
│无形资产 │ 11540.44│ 11666.27│ 11785.94│ 11914.23│ 11723.51│ 11827.67│
│非流动资产合计 │ 83041.49│ 83890.85│ 86837.04│ 86883.02│ 79675.72│ 78979.31│
│资产总计 │ 167996.56│ 169238.36│ 171565.74│ 173860.47│ 169612.19│ 165354.37│
│流动负债 │ 37264.76│ 41045.96│ 43468.11│ 41401.75│ 34072.36│ 31988.30│
│非流动负债 │ 3078.05│ 3083.67│ 3089.28│ 3094.90│ 5225.64│ 5240.19│
│负债合计 │ 40342.81│ 44129.63│ 46557.39│ 44496.65│ 39297.99│ 37228.49│
│实收资本 │ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│ 19136.00│
│资本公积金 │ 25359.31│ 25282.69│ 25193.50│ 30158.81│ 30078.49│ 29924.02│
│盈余公积 │ 7109.71│ 7109.71│ 7087.33│ 7109.71│ 6946.07│ 6946.07│
│未分配利润 │ 70993.67│ 68835.83│ 68885.63│ 66389.11│ 67677.16│ 65603.61│
│少数股东权益 │ 5689.95│ 5774.32│ 5745.55│ 7660.51│ 7958.34│ 7993.09│
│股东权益合计 │ 127653.76│ 125108.73│ 125008.35│ 129363.82│ 130314.20│ 128125.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66103.78│ 77395.37│ 76822.10│ 92957.63│ 80384.70│ 95655.79│
│营业成本 │ 44993.55│ 54789.75│ 54255.31│ 66060.20│ 57202.77│ 65242.07│
│营业税金及附加 │ 540.91│ 507.40│ 534.60│ 568.06│ 371.78│ 479.41│
│销售费用 │ 4247.05│ 5567.87│ 5091.53│ 5432.39│ 5415.99│ 6970.49│
│财务费用 │ 436.27│ 361.78│ -41.30│ 467.20│ 267.18│ 171.28│
│管理费用 │ 5399.04│ 6813.41│ 6409.90│ 7149.82│ 6460.92│ 5642.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.23│ 13.81│
│投资收益 │ -85.13│ -67.02│ -81.25│ -89.68│ 355.19│ 695.76│
│营业利润 │ 7513.26│ 4629.70│ 4497.60│ 7635.92│ 7026.15│ 13769.97│
│营业外收入 │ 27.95│ 11.81│ 32.20│ 36.37│ 25.66│ 4.63│
│营业外支出 │ 4.76│ 17.35│ 56.43│ 304.19│ 1521.93│ 33.02│
│利润总额 │ 7536.45│ 4624.17│ 4473.37│ 7368.10│ 5529.88│ 13741.58│
│所得税 │ 1079.14│ 468.16│ 543.44│ 793.11│ 477.53│ 1795.36│
│净利润 │ 6457.31│ 4156.01│ 3929.94│ 6574.99│ 5052.36│ 11946.23│
│归属母公司净利润 │ 6518.16│ 4383.31│ 4128.32│ 6842.91│ 5505.66│ 11727.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66103.78│ 43737.43│ 21712.50│ 77395.37│ 59284.91│ 39041.54│
│营业成本 │ 44993.55│ 29985.65│ 15040.51│ 54789.75│ 41778.02│ 27684.86│
│营业税金及附加 │ 540.91│ 304.57│ 169.01│ 507.40│ 296.94│ 164.72│
│销售费用 │ 4247.05│ 2775.44│ 1261.91│ 5567.87│ 3781.89│ 2464.01│
│财务费用 │ 436.27│ 265.01│ 210.18│ 361.78│ 180.63│ 56.37│
│管理费用 │ 5399.04│ 3431.89│ 1649.02│ 6813.41│ 4849.77│ 3113.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -85.13│ 17.76│ -43.07│ -67.02│ 44.63│ -23.58│
│营业利润 │ 7513.26│ 4970.78│ 2757.45│ 4629.70│ 6347.71│ 4052.96│
│营业外收入 │ 27.95│ 27.95│ 27.97│ 11.81│ 11.26│ 0.31│
│营业外支出 │ 4.76│ 2.18│ 2.18│ 17.35│ 15.00│ 4.44│
│利润总额 │ 7536.45│ 4996.55│ 2783.24│ 4624.17│ 6343.98│ 4048.83│
│所得税 │ 1079.14│ 612.71│ 336.05│ 468.16│ 769.45│ 557.83│
│净利润 │ 6457.31│ 4383.84│ 2447.19│ 4156.01│ 5574.53│ 3491.01│
│归属母公司净利润 │ 6518.16│ 4360.33│ 2496.52│ 4383.31│ 5504.00│ 3430.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45711.45│ 48869.89│ 59490.51│ 55658.08│ 51992.10│ 53435.17│
│经营活动现金流出 │ 38434.94│ 39247.10│ 45110.95│ 51788.79│ 42899.70│ 44047.09│
│经营活动现金流量净额│ 7276.51│ 9622.79│ 14379.56│ 3869.29│ 9092.40│ 9388.08│
│投资活动现金流入 │ 322.94│ 1700.97│ 8820.01│ 49221.23│ 141129.02│ 157861.57│
│资本性支出 │ 4192.63│ 6150.80│ 14587.79│ 12965.91│ 10540.50│ 16354.29│
│投资活动现金流出 │ 9939.63│ 9643.80│ 23787.79│ 52784.91│ 152893.49│ 167854.29│
│投资活动现金流量净额│ -9616.70│ -7942.82│ -14967.78│ -3563.68│ -11764.47│ -9992.72│
│筹资活动现金流入 │ 16700.00│ 20775.47│ 17873.63│ 23499.75│ 7900.00│ 11901.86│
│筹资活动现金流出 │ 17205.65│ 28010.13│ 20820.62│ 11289.65│ 7967.16│ 15424.01│
│筹资活动现金流量净额│ -505.65│ -7234.66│ -2947.00│ 12210.10│ -67.16│ -3522.15│
│汇率变动对现金的影响│ 95.13│ 128.01│ 434.14│ -209.02│ -266.66│ 12.13│
│现金及等价物净增加额│ -2750.71│ -5426.69│ -3101.08│ 12306.69│ -3005.89│ -4114.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45711.45│ 28385.55│ 13376.57│ 48869.89│ 39406.18│ 25893.55│
│经营活动现金流出 │ 38434.94│ 23745.08│ 13288.41│
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