财务分析☆ ◇603797 联泰环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19511.40│ 12318.54│ 6295.90│ 26767.29│
│净利润增长率(%) │ -14.67│ -17.13│ -9.19│ -11.79│
│扣非净利润(万) │ 18756.67│ 11808.55│ 6098.60│ 25588.24│
│营业总收入(万元) │ 102723.61│ 70224.70│ 34949.04│ 98163.81│
│总营收同比增长率(%) │ -6.35│ -0.49│ 19.10│ 25.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 4.26│ 2.20│ 9.78│
│资产负债比率(%) │ 69.89│ 70.75│ 70.56│ 70.79│
│净利润现金含量(%) │ 35.13│ 25.67│ -54.54│ -7.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2100│ 0.1100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3211│ 0.2000│ 0.1044│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3340│ 0.2109│ 0.1078│ 0.4583│
│每股资本公积金(元) │ 1.8869│ 1.8868│ 1.9213│ 1.9789│
│每股未分配利润(元) │ 2.1248│ 2.0017│ 1.8986│ 1.7727│
│每股净资产(元) │ 5.0118│ 4.8887│ 4.8200│ 4.7518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1173│ 0.0541│ -0.0588│ -0.0328│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21577.63│ 13585.78│ 6812.03│ 30344.85│
│归母净利(调整后:万) │ 22865.72│ 14865.80│ 6932.90│ 30344.85│
│净利润增长率(%) │ 18.68│ 19.25│ 22.13│ 27.21│
│扣非净利润(万) │ 21078.12│ 13362.07│ 6791.60│ 26691.40│
│营业总收(未调整:万) │ 73318.58│ 47829.87│ 23103.67│ 78504.78│
│营业总收(调整后:万) │ 109693.57│ 70570.04│ 29344.36│ 78504.78│
│总营收同比增长率(%) │ 29.37│ 30.53│ 27.69│ 30.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.91│ 4.95│ 2.50│ 13.58│
│资产负债比率(%) │ 71.36│ 70.70│ 69.92│ 69.34│
│净利润现金含量(%) │ -32.69│ 10.36│ -137.42│ -25.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3609│ 0.2300│ 0.1163│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3694│ 0.2326│ 0.1166│ 0.5195│
│每股资本公积金(元) │ 1.9702│ 1.9700│ 1.9700│ 1.9700│
│每股未分配利润(元) │ 1.6970│ 1.5603│ 1.6421│ 1.5255│
│每股净资产(元) │ 4.6545│ 4.5308│ 4.6202│ 4.5667│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1208│ 0.0241│ -0.1603│ -0.1305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.07│ 0.94│ 0.92│
│速动比率 │ 1.09│ 1.05│ 0.92│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 69.89│ 70.75│ 70.56│ 70.79│
│产权比率 │ 2.46│ 2.57│ 2.55│ 2.53│
│现金流比率%-短期债务│ 3.90│ 1.74│ -1.86│ -1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.97│ 1.09│ 1.03│
│速动比率 │ 0.92│ 0.97│ 1.09│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 71.36│ 70.70│ 69.92│ 69.34│
│产权比率 │ 2.61│ 2.68│ 2.57│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ -4.19│ 0.81│ -5.83│ -5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.80│ 0.43│ 2.18│
│存货周转率 │ 13.82│ 11.23│ 4.22│ 51.80│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.20│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 18.37│ 12.18│ 5.95│ 51.84│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.39│ 0.87│ 5.71│
│存货周转率 │ 35.61│ 23.03│ 11.46│ 46.37│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 38.02│ 24.04│ 11.45│ 36.84│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 4.26│ 2.21│ 9.52│
│销售毛利率 │ 48.06│ 45.93│ 46.69│ 65.17│
│营业利润率 │ 23.75│ 22.56│ 24.26│ 34.17│
│销售净利率 │ 19.73│ 18.29│ 18.99│ 28.21│
│总资产净利率 │ 1.89│ 1.19│ 0.61│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.83│ 5.06│ 2.49│ 11.22│
│销售毛利率 │ 66.28│ 66.37│ 66.10│ 69.43│
│营业利润率 │ 35.13│ 35.55│ 36.67│ 47.88│
│销售净利率 │ 30.04│ 30.29│ 31.53│ 39.99│
│总资产净利率 │ 2.18│ 1.36│ 0.69│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.35│ -0.49│ 19.10│ 25.04│
│营业利润增长率 │ -14.09│ -19.54│ -3.06│ -10.77│
│净利润增长率 │ -14.67│ -17.13│ -9.19│ -11.79│
│净资产增长率 │ 4.73│ 2.19│ 0.77│ 4.00│
│总资产增长率 │ 1.82│ 2.32│ 0.35│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.37│ 30.53│ 27.69│ 30.05│
│营业利润增长率 │ 11.91│ 17.66│ 21.10│ 33.77│
│净利润增长率 │ 18.68│ 19.25│ 22.13│ 27.21│
│净资产增长率 │ 1.90│ -0.78│ 1.16│ 64.27│
│总资产增长率 │ 3.11│ 4.23│ 3.14│ 22.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期内污水处理│ 112849.40│ 74207.32│ 52.07│
│ │服务费回款滞后 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内工业级混│ 686.87│ 1500.00│ -54.21│
│ │合油业务预付原材│ │ │ │
│ │料款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内增值税即│ 863.83│ 2406.12│ -64.10│
│ │征即退款项收回 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内结转办公│ 289.67│ 108.43│ 167.14│
│ │楼装修费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内应收账款│ 4090.07│ 2887.12│ 41.67│
│产 │坏账准备以及其他│ │ │ │
│ │暂时性差异变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内结付绩效│ 35.14│ 827.16│ -95.75│
│ │薪资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳税款│ 1539.59│ 3136.43│ -50.91│
│其他应付款 │报告期内支付深圳│ 2277.08│ 8124.33│ -71.97│
│ │市联泰实业发展有│ │ │ │
│ │限公司所欠原股东│ │ │ │
│ │的款项 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内增值税待│ 1451.29│ 969.86│ 49.64│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│研发费用 │工业级混合油业务│ 629.60│ 1162.49│ -45.84│
│ │研发投入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 1012.97│ 7.35│ 13688.03│
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内①污水处│ 6854.24│ 5263.14│ 30.23│
│的现金流量净│理收到的增值税留│ │ │ │
│额 │抵退税返还金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少，以│ │ │ │
│ │及确认为金融资产│ │ │ │
│ │的在建PPP项目建 │ │ │ │
│ │造支出较上年同期│ │ │ │
│ │减少；②工业级混│ │ │ │
│ │合油业务销售收到│ │ │ │
│ │的现金和购买材料│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ -9763.02│ 2368.46│ -512.21│
│的现金流量净│贷款资金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少；购买子公│ │ │ │
│ │司股东权益支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少；上│ │ │ │
│ │年同期存在现金分│ │ │ │
│ │红支出和股份回购│ │ │ │
│ │支出，本期无发生│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 61716.01│ 57777.83│ 6.82│
│应收款项 │报告期内部分PPP │ 100658.32│ 74207.32│ 35.64│
│ │项目服务费回款滞│ │ │ │
│ │后 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1583.97│ 1500.00│ 5.60│
│其他应收款 │增值税即征即退款│ 984.41│ 2406.12│ -59.09│
│ │项收回 │ │ │ │
│存货 │报告期内工业级混│ 2251.72│ 4510.78│ -50.08│
│ │合油原材料及发出│ │ │ │
│ │商品减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 10653.56│ 10739.67│ -0.80│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 16143.44│ 17828.13│ -9.45│
│长期应收款 │--- │ 437304.16│ 440700.11│ -0.77│
│长期股权投资│--- │ 5428.85│ 5381.21│ 0.89│
│固定资产 │--- │ 5567.79│ 5961.27│ -6.60│
│在建工程 │报告期内工业级混│ 130.39│ 30.00│ 334.63│
│ │合油业务增加工程│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 376442.52│ 378428.07│ -0.52│
│商誉 │--- │ 2637.03│ 2637.03│ 0.00│
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 64.76│ 108.43│ -40.28│
│ │项目摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内应收账款│ 3760.14│ 2887.12│ 30.24│
│产 │坏账准备以及其他│ │ │ │
│ │暂时性差异变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│在建PPP项目投资 │ 23669.57│ 20161.29│ 17.40│
│产 │额增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 52200.00│ 47200.00│ 10.59│
│应付账款 │--- │ 80528.17│ 82398.87│ -2.27│
│合同负债 │--- │ 2316.52│ 2055.94│ 12.67│
│应付职工薪酬│报告期内结付绩效│ 37.25│ 827.16│ -95.50│
│ │薪资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳税款│ 1861.90│ 3136.43│ -40.64│
│其他应付款 │报告期内联泰实业│ 2184.07│ 8124.33│ -73.12│
│ │支付所欠原股东款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 41465.12│ 39723.13│ 4.39│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 1357.78│ 969.86│ 40.00│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 524360.08│ 507033.54│ 3.42│
│应付债券 │--- │ 16534.59│ 16394.86│ 0.85│
│递延所得税负│--- │ 10471.12│ 9624.32│ 8.80│
│债 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 8835.89│ 7435.23│ 18.84│
│营业收入 │报告期内污水处理│ 70224.70│ 70570.04│ -0.49│
│ │业务的汕头西区项│ │ │ │
│ │目和汕头潮海项目│ │ │ │
│ │部分子项进入商业│ │ │ │
│ │运营，污水处理规│ │ │ │
│ │模、营业收入均较│ │ │ │
│ │上年同期同增加；│ │ │ │
│ │工业级混合油业务│ │ │ │
│ │（报告期内公司因│ │ │ │
│ │同一控制下企业合│ │ │ │
│ │并增加工业级混合│ │ │ │
│ │油业务）主要系产│ │ │ │
│ │品销售价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内污水处理│ 37972.87│ 36392.98│ 4.34│
│ │业务投产运营规模│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 0.44│ 0.70│ -38.18│
│管理费用 │报告期内污水处理│ 2422.40│ 2130.04│ 13.73│
│ │业务投产运营规模│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内污水处理│ 12895.12│ 11692.51│ 10.29│
│ │业务投产运营规模│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内工业级混│ 383.65│ 856.56│ -55.21│
│ │合油业务研发投入│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内污水处理│ -2121.50│ -1378.20│ -53.93│
│ │业务部分项目污水│ │ │ │
│ │处理服务费回款滞│ │ │ │
│ │后 │ │ │ │
│经营活动产生│①报告期内收到的│ 3162.00│ 12777.32│ -75.25│
│的现金流量净│增值税留抵退税较│ │ │ │
│额 │上年同期减少；②│ │ │ │
│ │报告期内确认为金│ │ │ │
│ │融资产的在建PPP │ │ │ │
│ │项目发生的建造支│ │ │ │
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│ │；③报告期内工业│ │ │ │
│ │级混合油业务销售│ │ │ │
│ │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内在建PPP │ -3651.82│ -15197.83│ 75.97│
│的现金流量净│项目的建造支出较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│①报告期内取得银│ 4428.26│ 6863.18│ -35.48│
│的现金流量净│行借款收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │②报告期内偿还银│ │ │ │
│ │行借款支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │③上年同期支付分│ │ │ │
│ │红款，本报告期内│ │ │ │
│ │无现金分红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49998.87│ 61716.01│ 48953.14│ 56779.33│
│存货 │ 3212.38│ 2251.72│ 4313.13│ 775.50│
│应收账款 │ 112849.40│ 100658.32│ 88213.93│ 70301.14│
│其他应收款 │ 863.83│ 984.41│ 2023.06│ 1010.57│
│流动资产合计 │ 193881.15│ 193993.46│ 174109.48│ 157753.13│
│长期股权投资 │ 5370.84│ 5428.85│ 5527.57│ 5381.21│
│固定资产净额 │ 5220.32│ 5567.79│ 5783.02│ 1737.91│
│无形资产 │ 372547.52│ 376442.52│ 377618.30│ 377684.41│
│非流动资产合计 │ 850065.71│ 855043.72│ 854778.83│ 848645.29│
│资产总计 │ 1043946.86│ 1049037.18│ 1028888.31│ 1006398.42│
│流动负债 │ 175740.60│ 181950.81│ 185025.03│ 171970.50│
│非流动负债 │ 553893.24│ 560201.69│ 540975.12│ 540487.95│
│负债合计 │ 729633.84│ 742152.50│ 726000.15│ 712458.45│
│实收资本 │ 58412.85│ 58412.11│ 58411.82│ 58411.24│
│资本公积金 │ 110217.90│ 110214.02│ 112226.16│ 115592.51│
│盈余公积 │ 5086.93│ 5086.93│ 5086.93│ 5086.93│
│未分配利润 │ 124115.85│ 116923.00│ 110900.35│ 103546.93│
│少数股东权益 │ 17863.60│ 17631.91│ 17646.22│ 12684.70│
│股东权益合计 │ 314313.02│ 306884.67│ 302888.16│ 293939.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68755.67│ 93195.52│ 94069.56│ 89320.38│
│存货 │ 844.27│ 852.63│ 822.39│ 544.50│
│应收账款 │ 57558.61│ 49117.02│ 33700.72│ 19635.95│
│其他应收款 │ 601.17│ 593.71│ 558.04│ 631.81│
│流动资产合计 │ 156036.67│ 169713.11│ 175073.38│ 154382.16│
│长期股权投资 │ 5339.98│ 5142.47│ 4882.80│ 4563.66│
│固定资产净额 │ 1807.54│ 1929.64│ 1984.92│ 2049.22│
│无形资产 │ 380189.50│ 379660.98│ 378288.82│ 372952.78│
│非流动资产合计 │ 850546.07│ 847772.09│ 831821.64│ 821837.70│
│资产总计 │ 1006582.74│ 1017485.20│ 1006895.03│ 976219.86│
│流动负债 │ 168279.37│ 174176.94│ 160530.97│ 149649.84│
│非流动负债 │ 550016.02│ 545191.90│ 543455.05│ 527260.90│
│负债合计 │ 718295.39│ 719368.83│ 703986.02│ 676910.74│
│实收资本 │ 58410.87│ 58407.99│ 58407.08│ 58406.52│
│资本公积金 │ 115080.74│ 115065.83│ 115060.94│ 115057.93│
│盈余公积 │ 4318.71│ 4318.71│ 4318.71│ 4318.71│
│未分配利润 │ 99125.48│ 91133.64│ 95909.86│ 89097.83│
│少数股东权益 │ 12720.35│ 29784.74│ 29356.30│ 28882.98│
│股东权益合计 │ 288287.35│ 298116.36│ 302909.00│ 299309.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102723.61│ 70224.70│ 34949.04│ 98163.81│
│营业成本 │ 53359.27│ 37972.87│ 18630.32│ 34190.20│
│营业税金及附加 │ 832.98│ 569.95│ 282.64│ 775.56│
│销售费用 │ 0.44│ 0.44│ 0.44│ ---│
│财务费用 │ 19607.88│ 12895.12│ 6350.10│ 24128.21│
│管理费用 │ 3498.65│ 2422.40│ 1126.64│ 4219.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.02│ 0.02│ ---│ ---│
│投资收益 │ -133.21│ -75.21│ 7.95│ -129.50│
│营业利润 │ 24392.90│ 15840.85│ 8478.70│ 33538.44│
│营业外收入 │ 6.02│ 0.00│ 0.00│ 1.62│
│营业外支出 │ 1012.97│ 1006.44│ 901.07│ 9.99│
│利润总额 │ 23385.94│ 14834.41│ 7577.63│ 33530.07│
│所得税 │ 3116.68│ 1989.69│ 940.22│ 5842.43│
│净利润 │ 20269.26│ 12844.72│ 6637.40│ 27687.64│
│归属母公司净利润 │ 19511.40│ 12318.54│ 6295.90│ 26767.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73318.58│ 47829.87│ 23103.67│ 78504.78│
│营业成本 │ 24724.71│ 16085.01│ 7831.39│ 23998.38│
│营业税金及附加 │ 530.42│ 352.66│ 167.96│ 747.64│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 18241.75│ 11557.83│ 5655.40│ 18983.23│
│管理费用 │ 2975.44│ 1976.31│ 963.78│ 3676.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -70.73│ -21.20│ 19.14│ 117.78│
│营业利润 │ 25757.85│ 17002.25│ 8473.11│ 37584.56│
│营业外收入 │ 1.29│ 1.14│ 0.00│ 1.42│
│营业外支出 │ 2.29│ 0.10│ 0.08│ 307.16│
│利润总额 │ 25756.85│ 17003.29│ 8473.03│ 37278.82│
│所得税 │ 3733.15│ 2515.74│ 1187.68│ 5881.71│
│净利润 │ 22023.70│ 14487.55│ 7285.35│ 31397.11│
│归属母公司净利润 │ 21577.63│ 13585.78│ 6812.03│ 30344.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83945.31│ 58304.92│ 26284.09│ 85484.58│
│经营活动现金流出 │ 77091.06│ 55142.92│ 29717.68│ 87401.67│
│经营活动现金流量净额│ 6854.24│ 3162.00│ -3433.59│ -1917.09│
│投资活动现金流入 │ 38148.79│ 37982.76│ 37909.30│ 83206.45│
│资本性支出 │ 5817.72│ 4433.59│ 1502.10│ 30340.83│
│投资活动现金流出 │ 43018.72│ 41634.59│ 38751.70│ 114340.83│
│投资活动现金流量净额│ -4869.93│ -3651.82│ -842.40│ -31134.38│
│筹资活动现金流入 │ 72959.30│ 62959.30│ 17000.00│ 133410.00│
│筹资活动现金流出 │ 82722.32│ 58531.04│ 21548.55│ 132899.58│
│筹资活动现金流量净额│ -9763.02│ 4428.26│ -4548.55│ 510.42│
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