财务分析☆ ◇603798 康普顿 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5751.32│ 4778.99│ 3956.39│ 10565.03│ 10506.49│ 8466.69│
│净利润增长率(%) │ 19.54│ 20.79│ -62.55│ 0.56│ 24.09│ 11.62│
│扣非净利润(万) │ 4604.35│ 3485.17│ 2950.44│ 9874.91│ 9609.80│ 7363.83│
│营业总收入(万元) │ 84446.14│ 119912.96│ 79160.16│ 110819.24│ 91992.87│ 97024.41│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ 51.48│ -28.57│ 20.47│ -5.19│ 14.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 4.30│ 3.62│ 10.08│ 11.14│ 9.33│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 14.60│ 14.48│ 13.60│ 13.84│ 12.77│
│净利润现金含量(%) │ 265.83│ 93.99│ -54.21│ 145.92│ 181.88│ 30.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.2000│ 0.5300│ 0.5300│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1795│ 0.1400│ 0.1500│ 0.4937│ 0.4900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2243│ 0.1864│ 0.1978│ 0.5283│ 0.5253│ 0.4233│
│每股资本公积金(元) │ 0.6789│ 0.6789│ 1.3124│ 1.3124│ 1.3124│ 1.3124│
│每股未分配利润(元) │ 2.6005│ 2.4595│ 2.9838│ 2.9530│ 2.5709│ 2.1117│
│每股净资产(元) │ 4.4163│ 4.3923│ 5.4819│ 5.4477│ 5.0378│ 4.6197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5962│ 0.1751│ -0.1072│ 0.7708│ 0.9555│ 0.1297│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5751.32│ 4596.17│ 4216.58│ 4778.99│ 4811.07│ 3711.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4811.07│ 3711.19│
│净利润增长率(%) │ 19.54│ 23.85│ 22.47│ 20.79│ 24.18│ 20.52│
│扣非净利润(万) │ 4604.35│ 4180.87│ 4004.71│ 3485.17│ 3908.83│ 3221.89│
│营业总收(未调整:万) │ 84446.14│ 60528.84│ 34271.32│ 119912.96│ 90128.96│ 63977.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90128.96│ 63977.59│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ -5.39│ -7.61│ 51.48│ 52.15│ 51.43│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 4.07│ 3.71│ 4.30│ 4.29│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 16.84│ 15.36│ 14.60│ 11.31│ 15.60│
│净利润现金含量(%) │ 265.83│ 255.02│ 268.68│ 93.99│ -17.02│ 242.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1856│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1795│ 0.1600│ 0.1562│ 0.1400│ 0.1524│ 0.1611│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2243│ 0.1792│ 0.1644│ 0.1864│ 0.1876│ 0.1432│
│每股资本公积金(元) │ 0.6789│ 0.6789│ 0.6789│ 0.6789│ 0.6856│ 0.7836│
│每股未分配利润(元) │ 2.6005│ 2.5774│ 2.6217│ 2.4595│ 2.4608│ 2.3924│
│每股净资产(元) │ 4.4163│ 4.3931│ 4.4788│ 4.3923│ 4.4082│ 4.3193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5962│ 0.4571│ 0.4418│ 0.1751│ -0.0319│ 0.3479│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.65│ 5.11│ 5.04│ 5.34│ 5.49│ 5.61│
│速动比率 │ 4.08│ 4.14│ 4.02│ 4.48│ 4.61│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 14.60│ 14.48│ 13.60│ 13.84│ 12.77│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.76│ 0.26│ -0.13│ 1.02│ 1.37│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.65│ 4.36│ 4.86│ 5.11│ 6.96│ 4.85│
│速动比率 │ 4.08│ 3.79│ 4.14│ 4.14│ 5.62│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 16.84│ 15.36│ 14.60│ 11.31│ 15.60│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.19│ 0.18│ 0.13│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.76│ 0.54│ 0.59│ 0.26│ -0.07│ 0.48│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.48│ 13.23│ 15.27│ 20.69│ 16.91│ 23.29│
│存货周转率 │ 4.77│ 5.84│ 4.13│ 6.29│ 4.21│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.40│ 0.97│ 1.40│ 1.31│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 3.20│ 4.25│ 2.71│ 3.63│ 2.83│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.90│ 0.61│ 0.91│ 0.83│ 0.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.48│ 3.97│ 2.38│ 13.23│ 12.32│ 10.15│
│存货周转率 │ 4.77│ 3.30│ 1.67│ 5.84│ 4.36│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.66│ 0.37│ 1.40│ 1.07│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.20│ 2.27│ 1.27│ 4.25│ 3.18│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.25│ 0.90│ 0.69│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 4.24│ 3.61│ 9.70│ 10.43│ 9.16│
│销售毛利率 │ 19.62│ 18.37│ 22.45│ 27.72│ 35.35│ 32.34│
│营业利润率 │ 8.77│ 4.81│ 5.49│ 11.49│ 13.68│ 10.00│
│销售净利率 │ 7.81│ 4.54│ 4.92│ 9.52│ 11.33│ 8.67│
│总资产净利率 │ 4.79│ 4.07│ 3.03│ 8.69│ 9.37│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 4.08│ 3.67│ 4.24│ 4.26│ 3.32│
│销售毛利率 │ 19.62│ 20.90│ 24.74│ 18.37│ 19.72│ 20.75│
│营业利润率 │ 8.77│ 9.74│ 15.56│ 4.81│ 5.84│ 6.63│
│销售净利率 │ 7.81│ 8.35│ 12.89│ 4.54│ 5.62│ 6.11│
│总资产净利率 │ 4.79│ 3.66│ 3.20│ 4.07│ 3.86│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ 51.48│ -28.57│ 20.47│ -5.19│ 14.54│
│营业利润增长率 │ 40.58│ 32.63│ -65.89│ 1.24│ 29.70│ 6.25│
│净利润增长率 │ 19.54│ 20.79│ -62.55│ 0.56│ 24.09│ 11.62│
│净资产增长率 │ 0.55│ 2.74│ 0.63│ 8.14│ 9.05│ 5.00│
│总资产增长率 │ 2.92│ 3.40│ 4.22│ 8.01│ 10.46│ 6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ -5.39│ -7.61│ 51.48│ 52.15│ 51.43│
│营业利润增长率 │ 40.58│ 38.95│ 23.58│ 32.63│ 15.30│ 14.82│
│净利润增长率 │ 19.54│ 23.85│ 22.47│ 20.79│ 24.18│ 20.52│
│净资产增长率 │ 0.55│ 0.02│ 1.97│ 2.74│ 3.11│ 2.11│
│总资产增长率 │ 2.92│ 3.32│ 3.04│ 3.40│ -0.43│ 3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 15288.89│ -818.86│ 1967.10│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行贷款增长、应│ 31940.22│ 21872.46│ 46.03│
│ │付票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行收取的承兑减│ 93.72│ 1885.14│ -95.03│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增长 │ 2598.50│ 1586.17│ 63.82│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 648.75│ 1890.65│ -65.69│
│长期股权投资│新增江西交蓝、鼎│ 3160.97│ 2093.16│ 51.01│
│ │犀蓉易洗 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增长 │ 1200.00│ 417.00│ 187.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增长 │ 3000.00│ 1000.89│ 199.73│
│应付票据 │开具银行承兑结算│ 5244.83│ 700.00│ 649.26│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收订单款增长 │ 2065.93│ 957.39│ 115.79│
│应付职工薪酬│应付薪酬减少 │ 664.11│ 1048.58│ -36.67│
│营业收入 │销售减少 │ 60528.84│ 63977.59│ -5.39│
│营业成本 │销售减少 │ 47877.65│ 50702.79│ -5.57│
│销售费用 │产品营销咨询费减│ 2756.97│ 3007.64│ -8.33│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益减少 │ -110.88│ -64.22│ -72.67│
│研发费用 │投入材料减少 │ 1634.45│ 2049.35│ -20.25│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 11721.29│ 9016.30│ 30.00│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他与投资活│ -552.99│ -13041.38│ 95.76│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37790.10│ 21872.46│ 31756.94│ 22427.85│ 21846.49│ 16307.42│
│存货 │ 11525.24│ 16960.10│ 16578.94│ 13122.38│ 12355.94│ 15893.55│
│应收账款 │ 16689.27│ 14146.94│ 3979.40│ 6389.64│ 4322.68│ 6557.00│
│其他应收款 │ 1354.92│ 1135.98│ 1383.16│ 686.12│ 858.52│ 1440.30│
│流动资产合计 │ 93490.76│ 89451.69│ 82225.41│ 81044.62│ 76806.52│ 64081.35│
│长期股权投资 │ 3160.97│ 2093.16│ 2229.93│ 2397.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25413.82│ 27404.08│ 28966.91│ 29559.55│ 31552.29│ 33364.38│
│无形资产 │ 4791.78│ 4853.20│ 4948.35│ 4813.54│ 4976.98│ 5056.85│
│非流动资产合计 │ 46345.99│ 46417.84│ 49170.27│ 45034.51│ 39922.99│ 41591.11│
│资产总计 │ 139836.74│ 135869.53│ 131395.68│ 126079.13│ 116729.51│ 105672.46│
│流动负债 │ 20091.38│ 17519.64│ 16330.03│ 15178.08│ 13982.28│ 11425.27│
│非流动负债 │ 2015.92│ 2312.52│ 2695.62│ 1974.68│ 2170.04│ 2070.68│
│负债合计 │ 22107.30│ 19832.16│ 19025.66│ 17152.75│ 16152.32│ 13495.95│
│实收资本 │ 25644.97│ 25644.97│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 17411.27│ 17411.27│ 26247.94│ 26247.94│ 26247.94│ 26247.94│
│盈余公积 │ 6714.69│ 6714.69│ 6714.69│ 6646.96│ 6088.94│ 5753.61│
│未分配利润 │ 66690.13│ 63073.99│ 59675.28│ 59059.46│ 51418.79│ 42233.97│
│少数股东权益 │ 4474.16│ 3397.41│ 2732.34│ -27.75│ -178.25│ -218.38│
│股东权益合计 │ 117729.44│ 116037.36│ 112370.02│ 108926.38│ 100577.19│ 92176.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 37790.10│ 31940.22│ 32422.42│ 21872.46│ 8117.91│ 28441.32│
│存货 │ 11525.24│ 12078.14│ 13911.51│ 16960.10│ 16633.67│ 15273.75│
│应收账款 │ 16689.27│ 16338.50│ 14634.86│ 14146.94│ 10649.07│ 8630.47│
│其他应收款 │ 1354.92│ 1393.37│ 1458.91│ 1135.98│ 1214.25│ 1130.93│
│流动资产合计 │ 93490.76│ 93731.43│ 93738.33│ 89451.69│ 86358.99│ 90867.18│
│长期股权投资 │ 3160.97│ 3160.97│ 3224.47│ 2093.16│ 2112.78│ 2160.69│
│固定资产净额 │ 25413.82│ 25971.91│ 26712.70│ 27404.08│ 27723.20│ 28408.76│
│无形资产 │ 4791.78│ 4828.56│ 4831.79│ 4853.20│ 4859.85│ 4894.85│
│非流动资产合计 │ 46345.99│ 46655.53│ 46261.47│ 46417.84│ 44468.62│ 45243.07│
│资产总计 │ 139836.74│ 140386.96│ 139999.80│ 135869.53│ 130827.61│ 136110.25│
│流动负债 │ 20091.38│ 21518.13│ 19283.90│ 17519.64│ 12410.85│ 18747.50│
│非流动负债 │ 2015.92│ 2120.87│ 2225.82│ 2312.52│ 2381.55│ 2485.73│
│负债合计 │ 22107.30│ 23639.00│ 21509.72│ 19832.16│ 14792.40│ 21233.23│
│实收资本 │ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25918.07│
│资本公积金 │ 17411.27│ 17411.27│ 17411.27│ 17411.27│ 17582.75│ 20309.87│
│盈余公积 │ 6714.69│ 6714.69│ 6714.69│ 6714.69│ 6714.69│ 6714.69│
│未分配利润 │ 66690.13│ 66096.63│ 67232.13│ 63073.99│ 63106.07│ 62006.19│
│少数股东权益 │ 4474.16│ 4086.18│ 3632.37│ 3397.41│ 2986.73│ 2928.43│
│股东权益合计 │ 117729.44│ 116747.96│ 118490.08│ 116037.36│ 116035.21│ 114877.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84446.14│ 119912.96│ 79160.16│ 110819.24│ 91992.87│ 97024.41│
│营业成本 │ 67878.12│ 97885.62│ 61388.63│ 80104.71│ 59476.75│ 65650.87│
│营业税金及附加 │ 612.31│ 2598.03│ 1590.60│ 2981.03│ 2060.13│ 2418.03│
│销售费用 │ 4188.69│ 6250.07│ 6226.68│ 7907.25│ 11110.60│ 12084.39│
│财务费用 │ -161.79│ -176.67│ -328.35│ -545.92│ -426.87│ -331.37│
│管理费用 │ 3476.84│ 5196.33│ 4211.45│ 4567.66│ 4324.74│ 4199.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.73│ 38.37│ -25.86│ 20.14│ -78.08│ 156.80│
│投资收益 │ 613.34│ 663.78│ 742.54│ 628.59│ 523.30│ 550.69│
│营业利润 │ 7401.68│ 5762.56│ 4344.97│ 12738.35│ 12582.50│ 9701.61│
│营业外收入 │ 40.24│ 236.65│ 80.09│ 195.83│ 154.64│ 126.21│
│营业外支出 │ 2.28│ 32.03│ 38.29│ 11.06│ 115.80│ 12.37│
│利润总额 │ 7439.65│ 5967.18│ 4386.76│ 12923.12│ 12621.34│ 9815.45│
│所得税 │ 841.58│ 524.50│ 491.42│ 2377.59│ 2200.72│ 1405.81│
│净利润 │ 6598.06│ 5442.69│ 3895.34│ 10545.53│ 10420.62│ 8409.65│
│归属母公司净利润 │ 5751.32│ 4778.99│ 3956.39│ 10565.03│ 10506.49│ 8466.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84446.14│ 60528.84│ 34271.32│ 119912.96│ 90128.96│ 63977.59│
│营业成本 │ 67878.12│ 47877.65│ 25794.30│ 97885.62│ 72358.56│ 50702.79│
│营业税金及附加 │ 612.31│ 351.10│ 192.72│ 2598.03│ 2464.07│ 2336.66│
│销售费用 │ 4188.69│ 2756.97│ 1417.05│ 6250.07│ 4413.49│ 3007.64│
│财务费用 │ -161.79│ -110.88│ -55.91│ -176.67│ -133.78│ -64.22│
│管理费用 │ 3476.84│ 2324.74│ 1052.27│ 5196.33│ 3723.97│ 2367.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.73│ -36.27│ -20.84│ 38.37│ -48.92│ 66.94│
│投资收益 │ 613.34│ 217.72│ 143.91│ 663.78│ 446.74│ 205.14│
│营业利润 │ 7401.68│ 5894.82│ 5331.77│ 5762.56│ 5264.99│ 4242.53│
│营业外收入 │ 40.24│ 28.67│ 10.97│ 236.65│ 207.83│ 44.57│
│营业外支出 │ 2.28│ 0.59│ 0.50│ 32.03│ 3.25│ 1.17│
│利润总额 │ 7439.65│ 5922.91│ 5342.23│ 5967.18│ 5469.57│ 4285.94│
│所得税 │ 841.58│ 867.97│ 924.69│ 524.50│ 404.11│ 378.66│
│净利润 │ 6598.06│ 5054.93│ 4417.54│ 5442.69│ 5065.46│ 3907.28│
│归属母公司净利润 │ 5751.32│ 4596.17│ 4216.58│ 4778.99│ 4811.07│ 3711.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82111.87│ 106896.05│ 93166.46│ 127596.01│ 108763.34│ 105301.77│
│经营活动现金流出 │ 66822.98│ 102404.48│ 95311.06│ 112179.87│ 89653.65│ 102706.91│
│经营活动现金流量净额│ 15288.89│ 4491.57│ -2144.60│ 15416.15│ 19109.69│ 2594.86│
│投资活动现金流入 │ 50753.02│ 151301.98│ 84911.64│ 92096.65│ 48602.07│ 36587.77│
│资本性支出 │ 1501.21│ 1216.67│ 1694.48│ 1584.58│ 1566.07│ 3143.43│
│投资活动现金流出 │ 47383.69│ 167911.42│ 70157.34│ 114642.38│ 46716.07│ 39793.43│
│投资活动现金流量净额│ 3369.33│ -16609.44│ 14754.31│ -22545.73│ 1886.01│ -3205.66│
│筹资活动现金流入 │ 2480.00│ 2380.71│ 201.20│ 317.91│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5412.55│ 4437.05│ 3400.98│ 2568.03│ 1134.25│ 5400.10│
│筹资活动现金流量净额│ -2932.55│ -2056.34│ -3199.78│ -2250.12│ -1134.25│ -5400.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 7.28│ 39.19│ 13.80│
│现金及等价物净增加额│ 15725.67│ -14174.21│ 9409.93│ -9372.43│ 19900.64│ -5997.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82111.87│ 57579.94│ 35647.88│ 106896.05│ 94946.61│ 72251.91│
│经营活动现金流出 │ 66822.98│ 45858.66│ 24318.94│ 102404.48│ 95765.46│ 63235.61│
│经营活动现金流量净额│ 15288.89│ 11721.29│ 11328.94│ 4491.57│ -818.86│ 9016.30│
│投资活动现金流入 │ 50753.02│ 45355.78│ 25218.45│ 151301.98│ 120633.91│ 54336.48│
│资本性支出 │ 1501.21│ 826.29│ 8.58│ 1216.67│ 467.33│ 377.86│
│投资活动现金流出 │ 47383.69│ 45908.77│ 25091.06│ 167911.42│ 144253.55│ 67377.86│
│投资活动现金流量净额│ 3369.33│ -552.99│ 127.39│ -16609.44│ -23619.63│ -13041.38│
│筹资活动现金流入 │ 2480.00│ 2490.00│ 1034.00│ 2380.71│ 1159.86│ 10.00│
│筹资活动现金流出 │ 5412.55│ 4732.68│ 3200.00│ 4437.05│ 3240.14│ 2180.28│
│筹资活动现金流量净额│ -2932.55│ -2242.68│ -2166.00│ -2056.34│ -2080.28│ -2170.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15725.67│ 8925.61│ 9290.33│ -14174.21│ -26518.77│ -6195.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37095.00│ 30.93│ 3442.85│ 72.04│
│二季报 │ 26882.59│ 22.42│ 268.34│ 5.62│
│三季报 │ 26151.37│ 21.81│ 1099.88│ 23.01│
│四季报 │ 29784.00│ 24.84│ -32.08│ -0.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22136.13│ 27.96│ 3064.86│ 77.47│
│二季报 │ 20113.69│ 25.41│ 14.41│ 0.36│
│三季报 │ 16985.38│ 21.46│ 795.14│ 20.10│
│四季报 │ 19924.95│ 25.17│ 81.98│ 2.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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