财务分析☆ ◇603798 康普顿 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5234.44│ 5103.46│ 5464.06│ 4778.99│ 3956.39│ 10565.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5464.06│ 4778.99│ 3956.39│ 10565.03│
│净利润增长率(%) │ -4.41│ -6.60│ 14.34│ 20.79│ -62.55│ 0.56│
│扣非净利润(万) │ 4936.30│ 4200.17│ 4690.17│ 3485.17│ 2950.44│ 9874.91│
│营业总收(未调整:万) │ 70071.15│ 95115.01│ 106680.45│ 119912.96│ 79160.16│ 110819.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 106680.45│ 119912.96│ 79160.16│ 110819.24│
│总营收同比增长率(%) │ -6.93│ -10.84│ -11.04│ 51.48│ -28.57│ 20.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 4.45│ 4.87│ 4.30│ 3.62│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.00│ 14.77│ 14.60│ 14.48│ 13.60│
│净利润现金含量(%) │ 179.87│ 310.96│ 321.73│ 93.99│ -54.21│ 145.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1900│ 0.1500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1925│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1400│ 0.1500│ 0.4937│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2041│ 0.1990│ 0.2131│ 0.1864│ 0.1978│ 0.5283│
│每股资本公积金(元) │ 0.7522│ 0.7522│ 0.6789│ 0.6789│ 1.3124│ 1.3124│
│每股未分配利润(元) │ 2.8074│ 2.6969│ 2.6062│ 2.4595│ 2.9838│ 2.9530│
│每股净资产(元) │ 4.7717│ 4.6612│ 4.4264│ 4.3923│ 5.4819│ 5.4477│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3671│ 0.6188│ 0.6855│ 0.1751│ -0.1072│ 0.7708│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5234.44│ 4335.55│ 4644.86│ 5103.46│ 5475.79│ 5373.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5475.79│ 5373.43│
│净利润增长率(%) │ -4.41│ -19.32│ -14.45│ -6.60│ -4.79│ 16.91│
│扣非净利润(万) │ 4936.30│ 4763.57│ 4645.68│ 4200.17│ 4900.65│ 5030.04│
│营业总收(未调整:万) │ 70071.15│ 52614.81│ 31397.31│ 95115.01│ 75287.78│ 57530.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75287.78│ 57530.57│
│总营收同比增长率(%) │ -6.93│ -8.54│ -13.27│ -10.84│ -10.85│ -4.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 3.56│ 3.81│ 4.45│ 4.71│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.21│ 15.03│ 12.00│ 12.34│ 13.48│
│净利润现金含量(%) │ 179.87│ 222.20│ 283.19│ 310.96│ 298.75│ 270.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2000│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1925│ 0.1900│ 0.1812│ 0.1700│ 0.1911│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2041│ 0.1691│ 0.1811│ 0.1990│ 0.2135│ 0.2095│
│每股资本公积金(元) │ 0.7522│ 0.7522│ 0.7522│ 0.7522│ 0.6789│ 0.6789│
│每股未分配利润(元) │ 2.8074│ 2.7719│ 2.8780│ 2.6969│ 2.6858│ 2.7090│
│每股净资产(元) │ 4.7717│ 4.7361│ 4.8423│ 4.6612│ 4.5060│ 4.5291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3671│ 0.3756│ 0.5129│ 0.6188│ 0.6379│ 0.5664│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.22│ 6.04│ 4.92│ 5.11│ 5.04│ 5.34│
│速动比率 │ 5.53│ 5.40│ 4.25│ 4.14│ 4.02│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.00│ 14.77│ 14.60│ 14.48│ 13.60│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.18│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 1.01│ 0.94│ 0.26│ -0.13│ 1.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.22│ 5.84│ 4.88│ 6.04│ 5.83│ 5.46│
│速动比率 │ 5.53│ 5.11│ 4.36│ 5.40│ 5.18│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.21│ 15.03│ 12.00│ 12.34│ 13.48│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 0.59│ 0.61│ 1.01│ 1.06│ 0.84│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.30│ 16.13│ 10.44│ 13.23│ 15.27│ 20.69│
│存货周转率 │ 5.27│ 6.74│ 5.92│ 5.84│ 4.13│ 6.29│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.02│ 1.18│ 1.40│ 0.97│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 4.04│ 4.12│ 4.25│ 2.71│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.68│ 0.78│ 0.90│ 0.61│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.30│ 10.51│ 6.40│ 16.13│ 13.87│ 8.39│
│存货周转率 │ 5.27│ 3.61│ 2.07│ 6.74│ 5.27│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.55│ 0.31│ 1.02│ 0.83│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.40│ 1.40│ 4.04│ 3.21│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.21│ 0.68│ 0.55│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 4.27│ 4.81│ 4.24│ 3.61│ 9.70│
│销售毛利率 │ 22.32│ 19.97│ 18.04│ 18.37│ 22.45│ 27.72│
│营业利润率 │ 9.18│ 6.32│ 7.02│ 4.81│ 5.49│ 11.49│
│销售净利率 │ 7.68│ 5.82│ 6.10│ 4.54│ 4.92│ 9.52│
│总资产净利率 │ 3.78│ 3.95│ 4.75│ 4.07│ 3.03│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 3.57│ 3.74│ 4.27│ 4.74│ 4.63│
│销售毛利率 │ 22.32│ 24.52│ 29.44│ 19.97│ 21.17│ 22.97│
│营业利润率 │ 9.18│ 10.51│ 18.01│ 6.32│ 8.86│ 11.14│
│销售净利率 │ 7.68│ 8.41│ 14.95│ 5.82│ 7.94│ 9.98│
│总资产净利率 │ 3.78│ 3.11│ 3.19│ 3.95│ 4.33│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.93│ -10.84│ -11.04│ 51.48│ -28.57│ 20.47│
│营业利润增长率 │ -3.57│ -19.66│ 29.88│ 32.63│ -65.89│ 1.24│
│净利润增长率 │ -4.41│ -6.60│ 14.34│ 20.79│ -62.55│ 0.56│
│净资产增长率 │ 2.37│ 5.30│ 0.78│ 2.74│ 0.63│ 8.14│
│总资产增长率 │ 0.98│ 2.41│ 1.85│ 3.40│ 4.22│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.93│ -8.54│ -13.27│ -10.84│ -10.85│ -4.95│
│营业利润增长率 │ -3.57│ -13.68│ -12.58│ -19.66│ -9.87│ 8.71│
│净利润增长率 │ -4.41│ -19.32│ -14.45│ -6.60│ -4.79│ 16.91│
│净资产增长率 │ 2.37│ 1.61│ 3.89│ 5.30│ 1.80│ 2.32│
│总资产增长率 │ 0.98│ 1.03│ 7.46│ 2.41│ -0.68│ 1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9415.11│ 16359.13│ -42.45│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据减少 │ 121.31│ 866.94│ -86.01│
│预付款项 │预付材料款减少 │ 633.28│ 2572.62│ -75.38│
│其他流动资产│待抵扣进项税金减│ 908.84│ 1329.61│ -31.65│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │支付银行票据减少│ 2351.01│ 1589.67│ 47.89│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 694.45│ 1183.84│ -41.34│
│租赁负债 │使用权资产变动 │ 131.47│ 191.28│ -31.27│
│营业收入 │--- │ 52614.81│ 57530.57│ -8.54│
│营业成本 │--- │ 39711.29│ 44315.76│ -10.39│
│销售费用 │--- │ 2615.35│ 2467.11│ 6.01│
│管理费用 │--- │ 2341.89│ 2223.89│ 5.31│
│财务费用 │--- │ -0.54│ -118.26│ 99.54│
│研发费用 │--- │ 1527.14│ 1844.36│ -17.20│
│经营活动产生│--- │ 9633.44│ 14526.27│ -33.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3295.65│ -2047.29│ -60.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2704.54│ -3835.85│ 29.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23785.47│ 35648.70│ 35198.38│ 21872.46│ 31756.94│ 22427.85│
│存货 │ 10645.38│ 10010.66│ 12565.26│ 16960.10│ 16578.94│ 13122.38│
│应收票据及应收账款 │ 4736.94│ 6360.16│ 9333.89│ 19008.41│ 10465.05│ 6685.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1349.34│ 2572.62│ 1983.76│ 1586.17│ 1150.02│ 342.17│
│其他应收款 │ 1879.30│ 1685.94│ 1375.58│ 1135.98│ 1383.16│ 686.12│
│流动资产合计 │ 96612.33│ 94781.71│ 91667.89│ 89451.69│ 82225.41│ 81044.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7804.64│ 4965.88│ 4128.86│ 2093.16│ 2229.93│ 2397.00│
│固定资产净额 │ 20315.26│ 22801.11│ 24340.63│ 27404.08│ 28966.91│ 29559.55│
│在建工程 │ 2634.83│ 2586.72│ 2299.62│ 2378.87│ 3362.74│ 2243.29│
│无形资产 │ 4411.36│ 4561.95│ 4716.58│ 4853.20│ 4948.35│ 4813.54│
│商誉 │ 3036.98│ 3556.04│ 3036.98│ 3036.98│ 3036.98│ ---│
│非流动资产合计 │ 46503.15│ 46938.36│ 46721.09│ 46417.84│ 49170.27│ 45034.51│
│资产总计 │ 143115.48│ 141720.07│ 138388.98│ 135869.53│ 131395.68│ 126079.13│
│应付票据及应付账款 │ 7152.84│ 6574.76│ 7686.11│ 8372.36│ 5458.10│ 9559.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1628.63│ 1118.86│ 919.44│ 957.39│ 1411.20│ 1311.89│
│流动负债 │ 15537.42│ 15694.97│ 18625.34│ 17519.64│ 16330.03│ 15178.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 919.33│ 1307.54│ 1810.62│ 2312.52│ 2695.62│ 1974.68│
│负债合计 │ 16456.75│ 17002.51│ 20435.96│ 19832.16│ 19025.66│ 17152.75│
│实收资本 │ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 19290.92│ 19290.92│ 17411.27│ 17411.27│ 26247.94│ 26247.94│
│盈余公积 │ 6847.65│ 6847.65│ 6847.65│ 6714.69│ 6714.69│ 6646.96│
│未分配利润 │ 71996.40│ 69161.65│ 66835.85│ 63073.99│ 59675.28│ 59059.46│
│少数股东权益 │ 4288.45│ 5182.04│ 4438.87│ 3397.41│ 2732.34│ -27.75│
│归属母公司权益 │ 122370.28│ 119535.52│ 113514.15│ 112639.95│ 109637.68│ 108954.13│
│股东权益合计 │ 126658.73│ 124717.56│ 117953.02│ 116037.36│ 112370.02│ 108926.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23785.47│ 38572.32│ 61928.21│ 35648.70│ 34208.34│ 44894.25│
│存货 │ 10645.38│ 11963.08│ 11350.48│ 10010.66│ 9956.71│ 10004.08│
│应收票据及应收账款 │ 4736.94│ 4641.04│ 4474.89│ 6360.16│ 5123.48│ 8263.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1349.34│ 633.28│ 2309.96│ 2572.62│ 1810.02│ 1754.64│
│其他应收款 │ 1879.30│ 1471.48│ 1560.55│ 1685.94│ 2195.60│ 2165.62│
│流动资产合计 │ 96612.33│ 95998.69│ 105885.43│ 94781.71│ 89708.21│ 94138.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7804.64│ 7733.25│ 5183.56│ 4965.88│ 6529.58│ 4153.49│
│固定资产净额 │ 20315.26│ 21025.94│ 21938.15│ 22801.11│ 22625.35│ 23015.91│
│在建工程 │ 2634.83│ 2625.63│ 2791.36│ 2586.72│ 2502.63│ 2418.12│
│无形资产 │ 4411.36│ 4454.45│ 4518.20│ 4561.95│ 4607.67│ 4640.95│
│商誉 │ 3036.98│ 3036.98│ 3556.04│ 3556.04│ 3036.98│ 3036.98│
│非流动资产合计 │ 46503.15│ 47176.51│ 46413.05│ 46938.36│ 47744.81│ 45660.28│
│资产总计 │ 143115.48│ 143175.20│ 152298.48│ 141720.07│ 137453.02│ 139798.56│
│应付票据及应付账款 │ 7152.84│ 8122.61│ 9575.93│ 6574.76│ 6471.17│ 9142.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1628.63│ 1399.06│ 3445.18│ 1118.86│ 2062.65│ 1698.73│
│流动负债 │ 15537.42│ 16451.55│ 21685.72│ 15694.97│ 15395.02│ 17250.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 919.33│ 1024.27│ 1202.59│ 1307.54│ 1560.99│ 1592.91│
│负债合计 │ 16456.75│ 17475.83│ 22888.31│ 17002.51│ 16956.01│ 18843.11│
│实收资本 │ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│ 25644.97│
│资本公积金 │ 19290.92│ 19290.92│ 19290.92│ 19290.92│ 17411.27│ 17411.27│
│盈余公积 │ 6847.65│ 6847.65│ 6847.65│ 6847.65│ 6847.65│ 6847.65│
│未分配利润 │ 71996.40│ 71084.44│ 73806.51│ 69161.65│ 68878.17│ 69471.03│
│少数股东权益 │ 4288.45│ 4241.05│ 5229.78│ 5182.04│ 4940.54│ 4806.12│
│归属母公司权益 │ 122370.28│ 121458.32│ 124180.38│ 119535.52│ 115556.47│ 116149.33│
│股东权益合计 │ 126658.73│ 125699.37│ 129410.17│ 124717.56│ 120497.01│ 120955.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70071.15│ 95115.01│ 106680.45│ 119912.96│ 79160.16│ 110819.24│
│营业总成本 │ 64679.17│ 90158.18│ 101254.49│ 114957.22│ 75770.73│ 98929.48│
│营业税金及附加 │ 1118.83│ 1523.06│ 799.51│ 2598.03│ 1590.60│ 2981.03│
│销售费用 │ 3674.26│ 5249.45│ 5434.45│ 6250.07│ 6226.68│ 7907.25│
│财务费用 │ -9.34│ -110.41│ -219.24│ -176.67│ -328.35│ -545.92│
│管理费用 │ 3368.24│ 4610.54│ 4649.78│ 5196.33│ 4211.45│ 4567.66│
│资产减值损失 │ -18.21│ -115.59│ -107.44│ -63.55│ -362.33│ -304.55│
│公允价值变动净收益 │ -594.81│ 44.41│ -67.26│ 38.37│ -25.86│ 20.14│
│投资收益 │ 1026.23│ 575.60│ 533.57│ 663.78│ 742.54│ 628.59│
│营业利润 │ 6433.12│ 6013.35│ 7484.51│ 5762.56│ 4344.97│ 12738.35│
│营业外收入 │ 61.93│ 157.45│ 146.02│ 236.65│ 80.09│ 195.83│
│营业外支出 │ 67.30│ 65.81│ 54.87│ 32.03│ 38.29│ 11.06│
│利润总额 │ 6427.75│ 6105.00│ 7575.65│ 5967.18│ 4386.76│ 12923.12│
│所得税 │ 1044.06│ 566.22│ 1064.29│ 524.50│ 491.42│ 2377.59│
│净利润 │ 5383.69│ 5538.78│ 6511.36│ 5442.69│ 3895.34│ 10545.53│
│归属母公司净利润 │ 5234.44│ 5103.46│ 5464.06│ 4778.99│ 3956.39│ 10565.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70071.15│ 52614.81│ 31397.31│ 95115.01│ 75287.78│ 57530.57│
│营业总成本 │ 64679.17│ 47098.69│ 26228.23│ 90158.18│ 69769.14│ 51792.24│
│营业税金及附加 │ 1118.83│ 903.55│ 668.15│ 1523.06│ 1263.57│ 1059.38│
│销售费用 │ 3674.26│ 2615.35│ 1331.35│ 5249.45│ 3753.10│ 2467.11│
│财务费用 │ -9.34│ -0.54│ 5.09│ -110.41│ -153.15│ -118.26│
│管理费用 │ 3368.24│ 2341.89│ 1159.67│ 4610.54│ 3273.82│ 2223.89│
│资产减值损失 │ -18.21│ 28.74│ 82.24│ -115.59│ 2.21│ 36.15│
│公允价值变动净收益 │ -594.81│ -1105.49│ -213.70│ 44.41│ 28.42│ -15.76│
│投资收益 │ 1026.23│ 607.30│ 322.58│ 575.60│ 458.46│ 250.63│
│营业利润 │ 6433.12│ 5531.32│ 5654.64│ 6013.35│ 6671.07│ 6408.02│
│营业外收入 │ 61.93│ 47.27│ 28.07│ 157.45│ 84.36│ 36.87│
│营业外支出 │ 67.30│ 65.74│ 30.67│ 65.81│ 60.18│ 4.09│
│利润总额 │ 6427.75│ 5512.85│ 5652.05│ 6105.00│ 6695.26│ 6440.80│
│所得税 │ 1044.06│ 1088.52│ 959.45│ 566.22│ 717.79│ 700.13│
│净利润 │ 5383.69│ 4424.33│ 4692.60│ 5538.78│ 5977.46│ 5740.67│
│归属母公司净利润 │ 5234.44│ 4335.55│ 4644.86│ 5103.46│ 5475.79│ 5373.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77225.33│ 108857.97│ 111704.78│ 106896.05│ 93166.46│ 127596.01│
│经营活动现金流出 │ 67810.22│ 92988.41│ 94125.25│ 102404.48│ 95311.06│ 112179.87│
│经营活动现金流量净额│ 9415.11│ 15869.56│ 17579.54│ 4491.57│ -2144.60│ 15416.15│
│投资活动现金流入 │ 71231.32│ 67206.14│ 71486.64│ 151301.98│ 84911.64│ 92096.65│
│投资活动现金流出 │ 89163.05│ 82713.05│ 74061.48│ 167911.42│ 70157.34│ 114642.38│
│投资活动现金流量净额│ -17931.72│ -15506.91│ -2574.84│ -16609.44│ 14754.31│ -22545.73│
│筹资活动现金流入 │ 2000.01│ 8202.72│ 5190.59│ 2380.71│ 201.20│ 317.91│
│筹资活动现金流出 │ 4718.37│ 7661.39│ 7162.45│ 4437.05│ 3400.98│ 2568.03│
│筹资活动现金流量净额│ -2718.36│ 541.32│ -1971.86│ -2056.34│ -3199.78│ -2250.12│
│汇率变动对现金的影响│ -4.83│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.28│
│现金及等价物净增加额│ -11239.80│ 903.98│ 13032.84│ -14174.21│ 9409.93│ -9372.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77225.33│ 58514.44│ 37826.91│ 108857.97│ 90167.00│ 68227.05│
│经营活动现金流出 │ 67810.22│ 48881.00│ 24673.09│ 92988.41│ 73807.88│ 53700.78│
│经营活动现金流量净额│ 9415.11│ 9633.44│ 13153.83│ 15869.56│ 16359.13│ 14526.27│
│投资活动现金流入 │ 71231.32│ 45814.22│ 25189.81│ 67206.14│ 48961.73│ 38391.00│
│投资活动现金流出 │ 89163.05│ 49109.87│ 12249.46│ 82713.05│ 62767.03│ 40438.29│
│投资活动现金流量净额│ -17931.72│ -3295.65│ 12940.35│ -15506.91│ -13805.29│ -2047.29│
│筹资活动现金流入 │ 2000.01│ 1000.01│ 0.01│ 8202.72│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4718.37│ 3704.55│ 11.75│ 7661.39│ 4530.07│ 3835.85│
│筹资活动现金流量净额│ -2718.36│ -2704.54│ -11.74│ 541.32│ -3530.07│ -3835.85│
│汇率变动对现金的影响│ -4.83│ -1.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11239.80│ 3631.75│ 26082.43│ 903.98│ -976.23│ 8643.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36200.35│ 38.06│ 5429.10│ 106.38│
│二季报 │ 21330.22│ 22.43│ -55.67│ -1.09│
│三季报 │ 17757.21│ 18.67│ 102.36│ 2.01│
│四季报 │ 19827.22│ 20.85│ -372.33│ -7.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34271.32│ 32.13│ 4216.58│ 77.17│
│二季报 │ 26257.52│ 24.61│ 379.58│ 6.95│
│三季报 │ 23917.31│ 22.42│ 1155.15│ 21.14│
│四季报 │ 22234.30│ 20.84│ -287.26│ -5.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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