财务分析☆ ◇603799 华友钴业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 302037.07│ 335089.13│ 390988.07│ 389750.35│ 116484.29│ 11953.48│
│净利润增长率(%) │ 0.24│ -14.25│ 0.32│ 234.59│ 874.48│ -92.18│
│扣非净利润(万) │ 304142.77│ 309283.08│ 398036.69│ 385349.27│ 112397.85│ 6816.01│
│营业总收入(万元) │ 4548818.64│ 6630404.75│ 6303378.55│ 3531654.90│ 2118684.40│ 1885282.85│
│总营收同比增长率(%) │ -10.97│ 5.19│ 78.48│ 66.69│ 12.38│ 30.46│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 11.14│ 17.15│ 23.49│ 12.73│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.36│ 70.45│ 58.78│ 53.79│ 56.63│
│净利润现金含量(%) │ 127.13│ 104.03│ 74.52│ -1.58│ 159.66│ 2174.82│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 2.0500│ 2.4800│ 3.2500│ 1.0300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7920│ 1.8900│ 2.5200│ 3.2100│ 1.0000│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7796│ 1.9595│ 2.4442│ 3.1915│ 1.0207│ 0.1108│
│每股资本公积金(元) │ 9.2952│ 9.3871│ 6.5004│ 8.3672│ 3.3995│ 2.4165│
│每股未分配利润(元) │ 9.5576│ 8.6970│ 7.4414│ 6.8589│ 4.2126│ 3.4106│
│每股净资产(元) │ 20.1475│ 19.1731│ 15.2550│ 15.8722│ 8.6940│ 7.1827│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2624│ 2.0384│ 1.8215│ -0.0505│ 1.6296│ 2.4101│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 302037.07│ 167073.21│ 52241.54│ 335089.13│ 301318.06│ 208510.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 301318.06│ 208510.49│
│净利润增长率(%) │ 0.24│ -19.87│ -48.99│ -14.25│ 0.18│ -7.56│
│扣非净利润(万) │ 304142.77│ 175193.25│ 56783.04│ 309283.08│ 272635.44│ 183920.10│
│营业总收(未调整:万) │ 4548818.64│ 3005031.46│ 1496264.93│ 6630404.75│ 5109109.57│ 3334553.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5109109.57│ 3334553.75│
│总营收同比增长率(%) │ -10.97│ -9.88│ -21.70│ 5.19│ 4.88│ 7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 4.74│ 1.51│ 11.14│ 10.51│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.71│ 64.58│ 64.36│ 66.78│ 68.41│
│净利润现金含量(%) │ 127.13│ 165.41│ 177.84│ 104.03│ 82.40│ 86.06│
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 1.0000│ 0.3300│ 2.0500│ 1.8800│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7920│ 1.0400│ 0.3320│ 1.8900│ 1.5943│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7796│ 0.9844│ 0.3055│ 1.9595│ 1.7620│ 1.3036│
│每股资本公积金(元) │ 9.2952│ 9.2888│ 9.1757│ 9.3871│ 8.7701│ 6.6474│
│每股未分配利润(元) │ 9.5576│ 8.7623│ 9.0046│ 8.6970│ 8.5361│ 8.5461│
│每股净资产(元) │ 20.1475│ 19.4777│ 19.5431│ 19.1731│ 18.7754│ 16.9687│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2624│ 1.6283│ 0.5433│ 2.0384│ 1.4519│ 1.1219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 1.01│ 0.93│ 1.06│ 0.82│ 0.84│
│速动比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.60│ 0.70│ 0.48│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.36│ 70.45│ 58.78│ 53.79│ 56.63│
│产权比率 │ 2.37│ 2.36│ 3.01│ 1.76│ 1.46│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.05│ 0.00│ 0.16│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.98│ 0.92│ 1.01│ 1.08│ 0.87│
│速动比率 │ 0.64│ 0.70│ 0.67│ 0.68│ 0.78│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.71│ 64.58│ 64.36│ 66.78│ 68.41│
│产权比率 │ 2.37│ 2.46│ 2.39│ 2.36│ 2.66│ 2.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.47│ 8.28│ 10.15│ 12.79│ 21.10│ 21.14│
│存货周转率 │ 2.34│ 3.40│ 3.84│ 4.29│ 4.79│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.34│ 1.65│ 1.92│ 2.20│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.83│ 3.29│ 3.45│ 2.87│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.56│ 0.75│ 0.83│ 0.84│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.47│ 4.08│ 1.98│ 8.28│ 6.37│ 3.96│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.67│ 0.92│ 3.40│ 2.58│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.31│ 1.34│ 0.96│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.31│ 1.83│ 1.48│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.56│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 9.78│ 15.10│ 20.11│ 11.74│ 1.54│
│销售毛利率 │ 17.53│ 14.11│ 18.59│ 20.35│ 15.66│ 11.16│
│营业利润率 │ 8.80│ 7.26│ 9.64│ 13.88│ 7.15│ 0.85│
│销售净利率 │ 8.32│ 6.79│ 9.05│ 11.39│ 5.31│ 0.57│
│总资产净利率 │ 2.94│ 3.82│ 6.77│ 9.47│ 4.48│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 4.84│ 1.50│ 9.78│ 8.97│ 7.28│
│销售毛利率 │ 17.53│ 16.57│ 12.10│ 14.11│ 14.89│ 14.91│
│营业利润率 │ 8.80│ 8.38│ 4.24│ 7.26│ 8.84│ 9.77│
│销售净利率 │ 8.32│ 7.89│ 3.94│ 6.79│ 7.92│ 8.84│
│总资产净利率 │ 2.94│ 1.85│ 0.46│ 3.82│ 3.31│ 2.51│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.97│ 5.19│ 78.48│ 66.69│ 12.38│ 30.46│
│营业利润增长率 │ -11.37│ -20.73│ 23.94│ 223.48│ 841.22│ -90.94│
│净利润增长率 │ 0.24│ -14.25│ 0.32│ 234.59│ 874.48│ -92.18│
│净资产增长率 │ 4.10│ 32.40│ 33.58│ 95.36│ 28.06│ 1.93│
│总资产增长率 │ 5.35│ 13.50│ 90.71│ 115.21│ 15.81│ 22.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.97│ -9.88│ -21.70│ 5.19│ 4.88│ 7.50│
│营业利润增长率 │ -11.37│ -22.71│ -63.09│ -20.73│ -10.82│ -8.48│
│净利润增长率 │ 0.24│ -19.87│ -48.99│ -14.25│ 0.18│ -7.56│
│净资产增长率 │ 4.10│ 0.79│ 1.85│ 32.40│ 29.75│ 10.57│
│总资产增长率 │ 5.35│ 4.56│ 2.90│ 13.50│ 21.00│ 12.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期上游镍资源开│ 302037.07│ 301318.06│ 0.24│
│司股东的净利│发项目逐步达产达│ │ │ │
│润 │标，产业一体化经│ │ │ │
│ │营战略成效逐步显│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│归属于上市公│本期上游镍资源开│ 304142.77│ 272635.44│ 11.56│
│司股东的扣除│发项目逐步达产达│ │ │ │
│非经常性损益│标，产业一体化经│ │ │ │
│的净利润 │营战略成效逐步显│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款效率│ 383969.65│ 248281.12│ 54.65│
│的现金流量净│提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │借款增加及应收款│ 1900267.48│ 1525992.11│ 24.53│
│ │项的收回 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末持仓期货合约│ 210096.70│ 139534.34│ 50.57│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书支付款项│ 92263.67│ 242530.69│ -61.96│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 233925.40│ 181082.56│ 29.18│
│无形资产 │本期收购众晶控股│ 498963.08│ 391439.60│ 27.47│
│ │并入 │ │ │ │
│商誉 │本期收购众晶控股│ 81379.80│ 45635.14│ 78.33│
│ │形成商誉 │ │ │ │
│短期借款 │公司规模增长各类│ 2054555.31│ 1504862.26│ 36.53│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以开立票据形│ 636676.46│ 801912.70│ -20.61│
│ │式支付货款的金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应付所得税增│ 58115.40│ 42937.48│ 35.35│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行超短融 │ 248279.03│ 143322.38│ 73.23│
│库存股 │本期公司回购股份│ 99612.06│ 132360.68│ -24.74│
│ │及终止限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 127720.49│ 104201.89│ 22.57│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │金属价格波动导致│ 3005031.46│ 3334553.75│ -9.88│
│ │营业收入规模下降│ │ │ │
│营业成本 │原料价格波动导致│ 2507208.43│ 2837231.19│ -11.63│
│ │营业成本同步下降│ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 6449.87│ 6430.67│ 0.30│
│管理费用 │职工薪酬、股份支│ 94962.22│ 111568.63│ -14.88│
│ │付费用降低 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 107008.94│ 53871.44│ 98.64│
│研发费用 │材料耗用减少 │ 68711.61│ 75973.86│ -9.56│
│经营活动产生│存货规模、经营性│ 276358.13│ 179447.67│ 54.00│
│的现金流量净│应收项目减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目投资规模│ -466428.77│ -893750.24│ 47.81│
│的现金流量净│比上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务及利│ 509539.11│ 780504.77│ -34.72│
│的现金流量净│润分配支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 24900.93│ 22024.03│ 13.06│
│其他收益 │--- │ 13174.65│ 15615.37│ -15.63│
│投资收益 │参股公司投资收益│ 43476.05│ 78852.08│ -44.86│
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具未到│ 1016.88│ 13198.06│ -92.30│
│收益 │期盈亏减少 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失减少 │ 3020.12│ -7107.81│ 142.49│
│资产减值损失│存货跌价损失增加│ -4813.46│ -1981.88│ -142.87│
│资产处置收益│本期固定资产报废│ 76.10│ -301.91│ 125.21│
│ │处置的减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非流动资产处置利│ 509.44│ 464.00│ 9.79│
│ │得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 3495.25│ 2507.40│ 39.40│
│所得税费用 │--- │ 11754.78│ 28959.63│ -59.41│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1681384.46│ 1525992.11│ 1543577.55│ 976948.47│ 233425.76│ 288576.05│
│存货 │ 1632906.39│ 1576340.13│ 1769202.27│ 903495.70│ 406916.46│ 338991.73│
│应收账款 │ 608299.36│ 797726.80│ 803694.85│ 438377.36│ 114054.01│ 86792.50│
│其他应收款 │ 35421.83│ 39287.87│ 58062.83│ 23519.08│ 18185.72│ 18933.69│
│流动资产合计 │ 4992613.98│ 4913177.68│ 4956993.07│ 2699138.63│ 982602.42│ 944964.01│
│长期股权投资 │ 1108220.98│ 971276.67│ 791462.48│ 342775.29│ 207849.81│ 133148.57│
│固定资产净额 │ 4610384.88│ 4633908.40│ 2621706.95│ 1212444.97│ 832102.49│ 643908.74│
│无形资产 │ 484837.09│ 391439.60│ 406680.13│ 119181.73│ 80156.15│ 77977.24│
│非流动资产合计 │ 8231223.95│ 7638850.05│ 6102248.80│ 3099767.00│ 1711929.38│ 1381734.42│
│资产总计 │ 13223837.93│ 12552027.73│ 11059241.87│ 5798905.63│ 2694531.80│ 2326698.43│
│流动负债 │ 5269621.34│ 4886695.48│ 5345032.05│ 2556213.29│ 1199061.10│ 1129874.53│
│非流动负债 │ 3203946.52│ 3191996.66│ 2445962.02│ 852624.64│ 250290.21│ 187734.60│
│负债合计 │ 8473567.86│ 8078692.14│ 7790994.07│ 3408837.92│ 1449351.30│ 1317609.13│
│实收资本 │ 169721.30│ 171008.65│ 159967.82│ 122122.85│ 114126.15│ 107867.15│
│资本公积金 │ 1577595.71│ 1605278.83│ 1039850.54│ 1021829.66│ 387969.86│ 260665.73│
│盈余公积 │ 38722.56│ 38722.56│ 32819.86│ 30973.23│ 22343.30│ 18733.63│
│未分配利润 │ 1622120.06│ 1487268.37│ 1190392.25│ 837628.10│ 480765.76│ 367891.14│
│少数股东权益 │ 1181808.75│ 1045555.46│ 678931.99│ 451708.62│ 252968.59│ 234314.30│
│股东权益合计 │ 4750270.07│ 4473335.60│ 3268247.80│ 2390067.71│ 1245180.50│ 1009089.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1681384.46│ 1900267.48│ 1735862.19│ 1525992.11│ 2430769.31│ 1543147.80│
│存货 │ 1632906.39│ 1421335.82│ 1292769.23│ 1576340.13│ 1595839.81│ 1766382.83│
│应收账款 │ 608299.36│ 676960.02│ 709972.28│ 797726.80│ 801322.07│ 881137.63│
│其他应收款 │ 35421.83│ 33663.82│ 21087.83│ 39287.87│ 73512.65│ 49915.49│
│流动资产合计 │ 4992613.98│ 5009966.14│ 4758575.88│ 4913177.68│ 5703460.61│ 5013332.47│
│长期股权投资 │ 1108220.98│ 1091330.65│ 1113770.65│ 971276.67│ 928957.78│ 945758.99│
│固定资产净额 │ 4610384.88│ 4747220.86│ 4875940.99│ 4633908.40│ 4270259.37│ 2985226.62│
│无形资产 │ 484837.09│ 498963.08│ 383941.48│ 391439.60│ 409287.49│ 404974.44│
│非流动资产合计 │ 8231223.95│ 8114648.16│ 8157147.97│ 7638850.05│ 7678713.70│ 7428746.64│
│资产总计 │ 13223837.93│ 13124614.30│ 12915723.84│ 12552027.73│ 13382174.31│ 12442079.11│
│流动负债 │ 5269621.34│ 5133434.44│ 5154783.19│ 4886695.48│ 5296547.79│ 5778487.15│
│非流动负债 │ 3203946.52│ 3359440.31│ 3185545.72│ 3191996.66│ 3640075.27│ 2732676.85│
│负债合计 │ 8473567.86│ 8492874.75│ 8340328.92│ 8078692.14│ 8936623.06│ 8511164.00│
│实收资本 │ 169721.30│ 169721.29│ 169720.99│ 171008.65│ 171008.50│ 159946.51│
│资本公积金 │ 1577595.71│ 1576509.99│ 1569115.84│ 1605278.83│ 1499753.63│ 1063226.91│
│盈余公积 │ 38722.56│ 38722.56│ 38722.56│ 38722.56│ 32819.86│ 32819.86│
│未分配利润 │ 1622120.06│ 1487156.21│ 1539860.67│ 1487268.37│ 1459745.72│ 1366917.08│
│少数股东权益 │ 1181808.75│ 1176950.68│ 1084354.43│ 1045555.46│ 1085792.66│ 1067815.62│
│股东权益合计 │ 4750270.07│ 4631739.56│ 4575394.93│ 4473335.60│ 4445551.25│ 3930915.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4548818.64│ 6630404.75│ 6303378.55│ 3531654.90│ 2118684.40│ 1885282.85│
│营业成本 │ 3751234.04│ 5694877.33│ 5131370.42│ 2813106.84│ 1786970.72│ 1674826.16│
│营业税金及附加 │ 33932.83│ 36778.99│ 47554.09│ 30396.02│ 19396.69│ 25376.60│
│销售费用 │ 9214.39│ 14984.74│ 7636.12│ 3794.50│ 17163.18│ 16377.21│
│财务费用 │ 194543.17│ 147816.61│ 132594.23│ 48433.99│ 40252.79│ 42710.26│
│管理费用 │ 133975.99│ 211657.85│ 196255.36│ 117965.80│ 66504.14│ 46760.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10450.58│ 21876.55│ -14750.09│ -1458.88│ -2858.01│ -3712.74│
│投资收益 │ 55334.38│ 85735.25│ 135967.15│ 63596.45│ 7283.45│ -4641.23│
│营业利润 │ 400325.48│ 481521.43│ 607476.54│ 490129.92│ 151520.02│ 16098.26│
│营业外收入 │ 1432.73│ 2086.84│ 893.24│ 256.03│ 258.23│ 971.15│
│营业外支出 │ 6188.15│ 6206.77│ 5250.27│ 7558.05│ 3906.02│ 1142.84│
│利润总额 │ 395570.06│ 477401.51│ 603119.52│ 482827.89│ 147872.22│ 15926.57│
│所得税 │ 17209.00│ 26888.08│ 32438.47│ 80463.89│ 35306.91│ 5114.18│
│净利润 │ 378361.06│ 450513.43│ 570681.05│ 402363.99│ 112565.32│ 10812.39│
│归属母公司净利润 │ 302037.07│ 335089.13│ 390988.07│ 389750.35│ 116484.29│ 11953.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4548818.64│ 3005031.46│ 1496264.93│ 6630404.75│ 5109109.57│ 3334553.75│
│营业成本 │ 3751234.04│ 2507208.43│ 1315275.57│ 5694877.33│ 4348370.35│ 2837231.19│
│营业税金及附加 │ 33932.83│ 24900.93│ 13475.12│ 36778.99│ 37848.88│ 22024.03│
│销售费用 │ 9214.39│ 6449.87│ 3170.78│ 14984.74│ 10313.90│ 6430.67│
│财务费用 │ 194543.17│ 107008.94│ 53273.39│ 147816.61│ 103129.23│ 53871.44│
│管理费用 │ 133975.99│ 94962.22│ 50988.17│ 211657.85│ 161368.03│ 111568.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10450.58│ 1016.88│ -90.96│ 21876.55│ 10113.76│ 13198.06│
│投资收益 │ 55334.38│ 43476.05│ 18600.09│ 85735.25│ 88180.13│ 78852.08│
│营业利润 │ 400325.48│ 251739.79│ 63502.78│ 481521.43│ 451677.36│ 325727.82│
│营业外收入 │ 1432.73│ 509.44│ 213.85│ 2086.84│ 573.84│ 464.00│
│营业外支出 │ 6188.15│ 3495.25│ 1153.46│ 6206.77│ 3477.73│ 2507.40│
│利润总额 │ 395570.06│ 248753.98│ 62563.17│ 477401.51│ 448773.47│ 323684.42│
│所得税 │ 17209.00│ 11754.78│ 3553.31│ 26888.08│ 44037.21│ 28959.63│
│净利润 │ 378361.06│ 236999.20│ 59009.86│ 450513.43│ 404736.26│ 294724.79│
│归属母公司净利润 │ 302037.07│ 167073.21│ 52241.54│ 335089.13│ 301318.06│ 208510.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5417444.48│ 7414215.18│ 6452915.96│ 3516589.07│ 2250642.49│ 1990234.67│
│经营活动现金流出 │ 5033474.83│ 7065626.37│ 6161535.32│ 3522759.93│ 2064665.58│ 1730267.51│
│经营活动现金流量净额│ 383969.65│ 348588.81│ 291380.64│ -6170.86│ 185976.91│ 259967.16│
│投资活动现金流入 │ 241494.15│ 426200.67│ 208088.25│ 310668.35│ 98319.40│ 329616.83│
│资本性支出 │ 514183.57│ 1684917.79│ 1621503.80│ 684723.06│ 364049.84│ 264145.55│
│投资活动现金流出 │ 834748.25│ 2081287.64│ 2643682.00│ 1186724.50│ 491232.07│ 838180.75│
│投资活动现金流量净额│ -593254.10│ -1655086.97│ -2435593.75│ -876056.15│ -392912.66│ -508563.92│
│筹资活动现金流入 │ 3186046.84│ 5232337.48│ 4365142.41│ 2430852.18│ 1469184.11│ 1451795.45│
│筹资活动现金流出 │ 2868722.75│ 3722014.52│ 1994963.67│ 1103005.81│ 1323311.58│ 1194980.56│
│筹资活动现金流量净额│ 317324.08│ 1510322.97│ 2370178.74│ 1327846.37│ 145872.53│ 256814.89│
│汇率变动对现金的影响│ 32230.44│ -9111.69│ 21159.40│ 16272.03│ 11553.12│ 7267.84│
│现金及等价物净增加额│ 140270.07│ 194713.12│ 247125.02│ 461891.39│ -49510.11│ 15485.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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