财务分析☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4722.13│ 59506.60│ 34931.71│ 17933.24│
│净利润增长率(%) │ -8.38│ 10.76│ 10.92│ 13.66│
│扣非净利润(万) │ 3897.08│ 54813.72│ 32454.21│ 16474.99│
│营业总收入(万元) │ 82002.39│ 611647.30│ 392879.95│ 230062.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.77│ 13.50│ 11.71│ 13.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 19.19│ 11.71│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 41.25│ 48.52│ 49.95│ 51.83│
│净利润现金含量(%) │ -1215.62│ 127.11│ 182.95│ 189.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1082│ 1.3631│ 0.8083│ 0.4149│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0893│ 1.2556│ 0.7434│ 0.3812│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1082│ 1.3631│ 0.8002│ 0.4108│
│每股资本公积金(元) │ 1.5691│ 1.5360│ 1.5151│ 1.4996│
│每股未分配利润(元) │ 5.0347│ 4.9263│ 4.3597│ 3.9703│
│每股净资产(元) │ 7.6686│ 7.5323│ 6.9355│ 6.5360│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3149│ 1.7327│ 1.4639│ 0.7765│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5154.02│ 53671.95│ 31492.14│ 15777.50│
│归母净利(调整后:万) │ 5154.02│ 53727.44│ 31492.14│ 15777.50│
│净利润增长率(%) │ 0.49│ 6.17│ 4.95│ 3.96│
│扣非净利润(万) │ 4332.12│ 49758.29│ 29691.76│ 14069.60│
│营业总收(未调整:万) │ 80574.36│ 538877.97│ 351696.18│ 203524.98│
│营业总收(调整后:万) │ 80574.36│ 538877.97│ 351696.18│ 203524.98│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ 4.58│ 5.86│ 6.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 19.91│ 11.72│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 50.18│ 53.72│ 52.61│
│净利润现金含量(%) │ -205.32│ 142.71│ 190.12│ 138.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1653│ 1.7560│ 1.0121│ 0.5067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1389│ 1.6280│ 0.9521│ 0.4519│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1653│ 1.7212│ 1.0099│ 0.5052│
│每股资本公积金(元) │ 2.4553│ 2.4553│ 2.5557│ 2.5812│
│每股未分配利润(元) │ 5.8523│ 5.6870│ 4.9790│ 4.4685│
│每股净资产(元) │ 9.3924│ 9.2316│ 8.4515│ 7.9298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3394│ 2.4564│ 1.9199│ 0.6990│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.15│ 1.06│
│速动比率 │ 1.22│ 1.14│ 1.01│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 41.25│ 48.52│ 49.95│ 51.83│
│产权比率 │ 0.70│ 0.94│ 1.00│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -27.75│ 26.44│ 22.58│ 11.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.07│ 0.97│ 1.00│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 50.18│ 53.72│ 52.61│
│产权比率 │ 0.89│ 1.01│ 1.16│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -4.28│ 27.61│ 21.08│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 28.34│ 20.42│ 11.75│
│存货周转率 │ 2.28│ 14.65│ 6.87│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.90│ 1.27│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 4.16│ 2.68│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.14│ 1.01│ 0.66│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 30.43│ 21.20│ 12.06│
│存货周转率 │ 1.59│ 9.70│ 5.86│ 3.55│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.88│ 1.27│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 3.65│ 2.40│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.97│ 0.64│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 18.10│ 11.54│ 6.29│
│销售毛利率 │ 37.22│ 37.07│ 38.41│ 36.80│
│营业利润率 │ 6.05│ 10.13│ 9.53│ 8.15│
│销售净利率 │ 5.76│ 9.73│ 8.89│ 7.79│
│总资产净利率 │ 0.78│ 9.78│ 5.91│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 18.65│ 11.95│ 6.37│
│销售毛利率 │ 36.89│ 37.69│ 36.76│ 36.26│
│营业利润率 │ 7.89│ 10.69│ 10.18│ 8.91│
│销售净利率 │ 6.40│ 9.96│ 8.95│ 7.75│
│总资产净利率 │ 0.91│ 9.69│ 5.73│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.77│ 13.50│ 11.71│ 13.04│
│营业利润增长率 │ -21.99│ 7.47│ 4.53│ 3.43│
│净利润增长率 │ -8.38│ 10.76│ 10.92│ 13.66│
│净资产增长率 │ 1.81│ 14.22│ 5.18│ -0.88│
│总资产增长率 │ -10.79│ 10.48│ 4.70│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ 4.58│ 5.86│ 6.66│
│营业利润增长率 │ 11.68│ 4.45│ 7.56│ 4.77│
│净利润增长率 │ 0.49│ 6.17│ 4.95│ 3.96│
│净资产增长率 │ 1.74│ 11.10│ 1.72│ -4.42│
│总资产增长率 │ -4.41│ 9.05│ 7.50│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │广宣费投入及销售│ 88974.20│ 83163.58│ 6.99│
│ │薪酬同比增长 │ │ │ │
│管理费用 │本年股权激励使得│ 29458.91│ 26761.53│ 10.08│
│ │股份支付成本同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪资及研│ 31854.06│ 27887.17│ 14.22│
│ │发材料投入同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及汇│ -872.53│ -1825.59│ 52.21│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 656640.50│ 572214.47│ 14.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 581000.27│ 495620.58│ 17.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│材料采购支出和期│ 75640.23│ 76593.90│ -1.25│
│的现金流量净│间费用支出同比增│ │ │ │
│额 │幅增长使得现金流│ │ │ │
│ │出增幅高于现金流│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 364204.66│ 304409.56│ 19.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 407790.10│ 348730.49│ 16.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资收回金额│ -43585.45│ -44320.93│ 1.66│
│的现金流量净│同比增长且增幅大│ │ │ │
│额 │于理财投资支出增│ │ │ │
│ │幅以及工抵房销售│ │ │ │
│ │收到现金同比增长│ │ │ │
│筹资活动现金│取得银行借款额同│ 59223.95│ 81559.00│ -27.39│
│流入小计 │比下降及本期取得│ │ │ │
│ │限制性股票授予价│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行借款额同│ 89882.39│ 124906.35│ -28.04│
│流出小计 │比下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款的减│ -30658.44│ -43347.35│ 29.27│
│的现金流量净│少额小于偿还银行│ │ │ │
│额 │短期借款的减少额│ │ │ │
│ │且本期新增限制性│ │ │ │
│ │股票授予价款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ 1728.81│ -10478.93│ 116.50│
│价物净增加额│净流入额大于投资│ │ │ │
│ │活动和筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量合计净流出│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│交易性金融资│银行、证券理财产│ 42431.28│ 28025.50│ 51.40│
│产 │品增长 │ │ │ │
│其他流动资产│保本固定收益理财│ 8128.17│ 1201.87│ 576.29│
│ │、待抵扣、待认证│ │ │ │
│ │进项税同比大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款余额下降│ 155.25│ 289.49│ -46.37│
│其他权益工具│部分投资收回 │ 401.54│ 787.19│ -48.99│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│工抵房出租增加 │ 1476.07│ 426.31│ 246.24│
│在建工程 │双凤、下塘及清远│ 32137.06│ 11753.15│ 173.43│
│ │厂区新厂房和设备│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备及存货跌│ 14229.21│ 9333.45│ 52.45│
│产 │价计提增加和子公│ │ │ │
│ │司可抵扣亏损增加│ │ │ │
│短期借款 │银行贷款减少 │ 13004.43│ 36671.45│ -64.54│
│应交税费 │应交所得税及增值│ 17692.26│ 9702.02│ 82.36│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 536.42│ 829.83│ -35.36│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务均衡发展│ 611647.30│ 538877.97│ 13.50│
│ │，多元化开拓业务│ │ │ │
│ │渠道，零售和大宗│ │ │ │
│ │等业务均保持增长│ │ │ │
│ │；从产品看，厨柜│ │ │ │
│ │保持增长，衣柜持│ │ │ │
│ │续发力，木墙等新│ │ │ │
│ │业务大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │主营收入增长带来│ 384934.85│ 335797.99│ 14.63│
│ │成本同步增长；另│ │ │ │
│ │外公司大宗业务加│ │ │ │
│ │强风险控制，调整│ │ │ │
│ │客户结构，培育创│ │ │ │
│ │新业务等举措使得│ │ │ │
│ │大宗业务利润空间│ │ │ │
│ │暂时有所下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │新增部分大宗业务│ 2869.70│ 1768.54│ 62.26│
│ │票据 │ │ │ │
│预付款项 │预付广宣款增长 │ 8442.64│ 5752.25│ 46.77│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 42976.84│ 24291.00│ 76.92│
│非流动资产 │长期存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣、待认证进│ 1772.29│ 1201.87│ 47.46│
│ │项税增长 │ │ │ │
│投资性房地产│工抵房出租 │ 1714.75│ 426.31│ 302.23│
│在建工程 │双凤、下塘及清远│ 24745.40│ 11753.15│ 110.54│
│ │厂区新厂房和设备│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│递延所得税资│应收款项坏账准备│ 13258.00│ 8991.89│ 47.44│
│产 │及股份支付增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期贷款增加│ 52029.65│ 36671.45│ 41.88│
│应付职工薪酬│支付上年年终薪资│ 7373.63│ 10544.37│ -30.07│
│租赁负债 │合肥及广州公司店│ 337.52│ 536.40│ -37.08│
│ │面租金支付 │ │ │ │
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 43654.78│ 31181.99│ 40.00│
│股本） │ │ │ │ │
│营业收入 │零售衣柜、零售木│ 230062.53│ 203524.98│ 13.04│
│ │门、工程、直营及│ │ │ │
│ │出口销售规模增长│ │ │ │
│营业成本 │收入增长带来成本│ 145394.75│ 129729.99│ 12.07│
│ │同步增长，另外公│ │ │ │
│ │司持续降本增效使│ │ │ │
│ │得单位生产成本下│ │ │ │
│ │降，导致成本增幅│ │ │ │
│ │低于收入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │销售增长使得薪酬│ 34582.34│ 33762.14│ 2.43│
│ │和差旅费增长以及│ │ │ │
│ │广告装饰费同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │规模发展职工人数│ 12936.32│ 11930.50│ 8.43│
│ │增长导致薪酬增加│ │ │ │
│ │以及新增股权激励│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益、利息收│ -801.24│ -798.44│ -0.35│
│ │入同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 13228.64│ 11749.54│ 12.59│
│经营活动产生│零售销售增长使得│ 33896.22│ 21829.38│ 55.28│
│的现金流量净│经营活动现金流入│ │ │ │
│额 │同比增长以及库存│ │ │ │
│ │周转提升导致材料│ │ │ │
│ │采购支出同比下降│ │ │ │
│ │，使得现金流出增│ │ │ │
│ │幅低于现金流入增│ │ │ │
│ │幅 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资收回金额│ -28144.85│ -16039.09│ -75.48│
│的现金流量净│同比下降，且降幅│ │ │ │
│额 │大于理财投资支出│ │ │ │
│ │降幅 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行短期借款│ 7026.01│ -6405.72│ 209.68│
│的现金流量净│的降幅小于偿还银│ │ │ │
│额 │行短期借款的降幅│ │ │ │
│ │，且本期无股票回│ │ │ │
│ │购支出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51137.94│ 86279.75│ 69676.40│ 80573.64│
│存货 │ 23061.86│ 22044.37│ 39973.86│ 33622.71│
│应收账款 │ 32397.94│ 22456.06│ 17766.75│ 18450.12│
│其他应收款 │ 16113.87│ 10064.56│ 9195.25│ 12012.37│
│流动资产合计 │ 275421.42│ 346911.75│ 325074.45│ 312529.20│
│长期股权投资 │ 16778.37│ 16875.77│ 15123.89│ 14833.91│
│固定资产净额 │ 141046.63│ 144955.90│ 143653.88│ 142430.11│
│无形资产 │ 25799.62│ 26155.42│ 25380.79│ 25181.44│
│非流动资产合计 │ 294353.75│ 291768.96│ 279812.74│ 279819.57│
│资产总计 │ 569775.17│ 638680.72│ 604887.19│ 592348.77│
│流动负债 │ 206848.84│ 286057.52│ 283076.54│ 295001.44│
│非流动负债 │ 28154.33│ 23800.49│ 19041.46│ 12019.54│
│负债合计 │ 235003.17│ 309858.02│ 302118.00│ 307020.97│
│实收资本 │ 43654.78│ 43654.78│ 43654.78│ 43654.78│
│资本公积金 │ 68497.39│ 67052.02│ 66142.86│ 65464.70│
│盈余公积 │ 12044.64│ 12044.64│ 12044.64│ 12044.64│
│未分配利润 │ 219788.87│ 215058.42│ 190320.13│ 173321.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 334771.99│ 328822.70│ 302769.19│ 285327.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56194.21│ 70475.40│ 74485.89│ 67736.41│
│存货 │ 33281.34│ 30505.58│ 37195.86│ 34419.18│
│应收账款 │ 21533.86│ 20709.73│ 18470.62│ 19040.84│
│其他应收款 │ 13068.02│ 12640.38│ 13540.07│ 13282.51│
│流动资产合计 │ 276147.88│ 295746.37│ 275793.42│ 241570.33│
│长期股权投资 │ 13820.99│ 13436.91│ 11559.61│ 10908.79│
│固定资产净额 │ 145403.26│ 149139.08│ 147149.71│ 149043.79│
│无形资产 │ 25161.15│ 25504.37│ 22992.35│ 23255.21│
│非流动资产合计 │ 276136.52│ 281995.81│ 293736.36│ 280963.68│
│资产总计 │ 552284.40│ 577742.18│ 569529.79│ 522534.01│
│流动负债 │ 247404.79│ 277458.08│ 284000.96│ 242446.99│
│非流动负债 │ 12006.07│ 12423.05│ 21970.87│ 32430.92│
│负债合计 │ 259410.86│ 289881.13│ 305971.83│ 274877.91│
│实收资本 │ 31181.99│ 31181.99│ 31184.79│ 31230.88│
│资本公积金 │ 76562.45│ 76562.45│ 79698.62│ 80612.86│
│盈余公积 │ 12044.64│ 12044.64│ 11922.60│ 11922.60│
│未分配利润 │ 182484.90│ 177330.88│ 155270.54│ 139555.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 292873.55│ 287861.05│ 263557.96│ 247656.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82002.39│ 611647.30│ 392879.95│ 230062.53│
│营业成本 │ 51480.87│ 384934.85│ 241967.42│ 145394.75│
│营业税金及附加 │ 412.62│ 5554.83│ 3276.85│ 1972.23│
│销售费用 │ 15407.34│ 88974.20│ 58591.94│ 34582.34│
│财务费用 │ -422.35│ -872.53│ -978.06│ -801.24│
│管理费用 │ 7375.69│ 29458.91│ 20908.68│ 12936.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 325.93│ 1598.40│ 1038.94│ 666.35│
│投资收益 │ -39.66│ 2585.91│ 1289.99│ 1060.55│
│营业利润 │ 4959.62│ 61937.03│ 37423.35│ 18758.73│
│营业外收入 │ 123.90│ 874.42│ 651.39│ 415.32│
│营业外支出 │ 192.51│ 567.74│ 452.60│ 241.68│
│利润总额 │ 4891.01│ 62243.71│ 37622.14│ 18932.38│
│所得税 │ 168.87│ 2737.11│ 2690.43│ 999.14│
│净利润 │ 4722.13│ 59506.60│ 34931.71│ 17933.24│
│归属母公司净利润 │ 4722.13│ 59506.60│ 34931.71│ 17933.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80574.36│ 538877.97│ 351696.18│ 203524.98│
│营业成本 │ 50849.51│ 335797.99│ 222395.16│ 129729.99│
│营业税金及附加 │ 561.00│ 4356.89│ 2713.78│ 1638.69│
│销售费用 │ 14143.05│ 83163.58│ 54955.74│ 33762.14│
│财务费用 │ -51.45│ -1825.59│ -1749.69│ -798.44│
│管理费用 │ 5931.43│ 26761.53│ 19121.35│ 11930.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 367.69│ 499.98│ 551.70│ 277.17│
│投资收益 │ 247.11│ 1636.47│ 903.99│ 328.60│
│营业利润 │ 6357.60│ 57631.28│ 35802.65│ 18136.81│
│营业外收入 │ 149.67│ 449.10│ 316.20│ 118.50│
│营业外支出 │ 17.60│ 394.82│ 286.83│ 273.00│
│利润总额 │ 6489.66│ 57685.55│ 35832.02│ 17982.30│
│所得税 │ 1335.65│ 4013.60│ 4339.88│ 2204.80│
│净利润 │ 5154.02│ 53671.95│ 31492.14│ 15777.50│
│归属母公司净利润 │ 5154.02│ 53671.95│ 31492.14│ 15777.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106184.89│ 656640.50│ 447994.52│ 276341.34│
│经营活动现金流出 │ 163587.96│ 581000.27│ 384087.99│ 242445.13│
│经营活动现金流量净额│ -57403.08│ 75640.23│ 63906.53│ 33896.22│
│投资活动现金流入 │ 109980.24│ 364204.66│ 249822.08│ 165098.15│
│资本性支出 │ 6345.50│ 42367.59│ 44906.39│ 26038.81│
│投资活动现金流出 │ 80331.69│ 407790.10│ 296924.82│ 193243.00│
│投资活动现金流量净额│ 29648.55│ -43585.45│ -47102.74│ -28144.85│
│筹资活动现金流入 │ 15295.93│ 59223.95│ 51465.08│ 34118.07│
│筹资活动现金流出 │ 206.63│ 89882.39│ 67728.15│ 27092.06│
│筹资活动现金流量净额│ 15089.30│ -30658.44│ -16263.07│ 7026.01│
│汇率变动对现金的影响│ 22.16│ 332.47│ 383.18│ 382.11│
│现金及等价物净增加额│ -12643.07│ 1728.81│ 923.89│ 13159.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107427.08│ 572214.47│ 404159.35│ 235926.85│
│经营活动现金流出 │ 118009.31│ 495620.58│ 344287.83│ 214097.46│
│经营活动现金流量净额│ -10582.23│ 76593.90│ 59871.52│ 21829.38│
│投资活动现金流入 │ 71883.96│ 304409.56│ 255416.64│ 180191.52│
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