财务分析☆ ◇603803 瑞斯康达 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6504.07│ -20233.45│ 8006.83│ -80991.36│ 13814.81│ 17730.22│
│净利润增长率(%) │ 12.09│ -352.70│ 109.89│ -686.26│ -22.08│ 41.68│
│扣非净利润(万) │ -8744.58│ -20476.50│ 7747.87│ -81366.80│ 13297.08│ 16539.50│
│营业总收入(万元) │ 103016.86│ 162606.52│ 215579.89│ 185317.75│ 172426.65│ 237253.50│
│总营收同比增长率(%) │ -9.39│ -24.57│ 16.33│ 7.48│ -35.18│ -1.67│
│加权净资产收益率(%) │ -3.82│ -10.99│ 4.19│ -35.97│ 5.21│ 6.97│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 41.26│ 43.81│ 41.26│ 27.15│ 32.78│
│净利润现金含量(%) │ 34.43│ -155.19│ 141.51│ 9.15│ 2.61│ 102.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.4700│ 0.1900│ -1.9200│ 0.3300│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2037│ -0.4700│ 0.1800│ -1.9300│ 0.3200│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1515│ -0.4648│ 0.1844│ -1.9235│ 0.3281│ 0.4211│
│每股资本公积金(元) │ 1.7947│ 1.8004│ 1.7795│ 1.7118│ 1.6661│ 1.6593│
│每股未分配利润(元) │ 0.6824│ 0.8216│ 1.3457│ 1.2225│ 3.2613│ 3.1083│
│每股净资产(元) │ 3.9197│ 4.0111│ 4.4949│ 4.3762│ 6.3784│ 6.2303│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0522│ 0.7213│ 0.2610│ -0.1760│ 0.0085│ 0.4307│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6504.07│ -3733.09│ 2034.72│ -20233.45│ -7398.60│ -3752.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7398.60│ -3752.14│
│净利润增长率(%) │ 12.09│ 0.51│ 173.86│ -352.70│ -261.29│ -223.21│
│扣非净利润(万) │ -8744.58│ -5372.17│ 465.25│ -20476.50│ -8776.11│ -3871.01│
│营业总收(未调整:万) │ 103016.86│ 72814.63│ 38441.72│ 162606.52│ 113686.30│ 77121.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113686.30│ 77121.13│
│总营收同比增长率(%) │ -9.39│ -5.58│ 24.03│ -24.57│ -21.98│ -20.15│
│加权净资产收益率(%) │ -3.82│ -2.17│ 1.16│ -10.99│ -3.87│ -1.97│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 39.58│ 40.29│ 41.26│ 37.16│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ 34.43│ -70.47│ 301.77│ -155.19│ -199.92│ 27.33│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0900│ 0.0500│ -0.4700│ -0.1700│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2037│ -0.1200│ 0.0107│ -0.4700│ -0.2016│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1515│ -0.0870│ 0.0467│ -0.4648│ -0.1700│ -0.0861│
│每股资本公积金(元) │ 1.7947│ 1.7924│ 1.8031│ 1.8004│ 1.8246│ 1.8140│
│每股未分配利润(元) │ 0.6824│ 0.7469│ 0.8683│ 0.8216│ 1.1164│ 1.1991│
│每股净资产(元) │ 3.9197│ 3.9776│ 4.0601│ 4.0111│ 4.3325│ 4.3700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0522│ 0.0613│ 0.1410│ 0.7213│ 0.3398│ -0.0235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.11│ 2.00│ 1.88│ 2.01│ 3.18│ 2.66│
│速动比率 │ 1.43│ 1.35│ 1.30│ 1.31│ 2.24│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 41.26│ 43.81│ 41.26│ 27.15│ 32.78│
│产权比率 │ 0.63│ 0.70│ 0.78│ 0.70│ 0.37│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.27│ 0.08│ -0.06│ 0.00│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.06│ 2.06│ 2.00│ 2.22│ 2.22│
│速动比率 │ 1.43│ 1.44│ 1.45│ 1.35│ 1.43│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 38.63│ 39.58│ 40.29│ 41.26│ 37.16│ 37.34│
│产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.67│ 0.70│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ 0.05│ 0.27│ 0.14│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.51│ 2.10│ 2.72│ 1.99│ 1.50│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.88│ 1.19│ 1.44│ 1.26│ 1.07│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.63│ 0.80│ 0.65│ 0.52│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 5.06│ 8.73│ 7.26│ 6.51│ 8.64│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.50│ 0.65│ 0.54│ 0.45│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.03│ 0.53│ 2.10│ 1.49│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.64│ 0.33│ 1.19│ 0.80│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.17│ 0.63│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.86│ 0.98│ 5.06│ 3.51│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.13│ 0.50│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -11.59│ 4.10│ -43.95│ 5.14│ 6.76│
│销售毛利率 │ 38.79│ 40.66│ 41.35│ 38.05│ 46.74│ 42.11│
│营业利润率 │ -6.28│ -12.08│ 2.98│ -44.76│ 8.27│ 8.30│
│销售净利率 │ -6.31│ -12.44│ 3.70│ -43.77│ 7.89│ 7.40│
│总资产净利率 │ -2.28│ -6.28│ 2.42│ -23.78│ 3.59│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -2.19│ 1.15│ -11.59│ -3.92│ -1.97│
│销售毛利率 │ 38.79│ 37.83│ 38.31│ 40.66│ 41.08│ 41.84│
│营业利润率 │ -6.28│ -5.06│ 5.38│ -12.08│ -6.40│ -4.19│
│销售净利率 │ -6.31│ -5.13│ 5.29│ -12.44│ -6.51│ -4.87│
│总资产净利率 │ -2.28│ -1.29│ 0.69│ -6.28│ -2.29│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.39│ -24.57│ 16.33│ 7.48│ -35.18│ -1.67│
│营业利润增长率 │ 11.08│ -405.79│ 107.75│ -681.46│ -27.55│ 38.69│
│净利润增长率 │ 12.09│ -352.70│ 109.89│ -686.26│ -22.08│ 41.68│
│净资产增长率 │ -3.65│ -10.53│ 5.91│ -31.39│ 2.38│ 5.84│
│总资产增长率 │ -7.78│ -14.41│ 10.66│ -14.81│ -5.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.39│ -5.58│ 24.03│ -24.57│ -21.98│ -20.15│
│营业利润增长率 │ 11.08│ -13.91│ 178.92│ -405.79│ -247.88│ -194.00│
│净利润增长率 │ 12.09│ 0.51│ 173.86│ -352.70│ -261.29│ -223.21│
│净资产增长率 │ -3.65│ -2.22│ 1.22│ -10.53│ -3.36│ -2.44│
│总资产增长率 │ -7.78│ -4.94│ -0.43│ -14.41│ -13.58│ -12.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内销售收入│ -2239.12│ 14791.24│ -115.14│
│的现金流量净│下降导致回款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70299.41│ 77914.80│ -9.77│
│应收款项 │--- │ 70994.83│ 70042.79│ 1.36│
│存货 │--- │ 65792.31│ 74868.44│ -12.12│
│短期借款 │--- │ 24391.38│ 28750.66│ -15.16│
│应付账款 │--- │ 33097.35│ 39950.21│ -17.15│
│应付票据 │报告期内供应商付│ 16166.06│ 9510.39│ 69.98│
│ │款方式由电汇转汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售减少│ 72814.63│ 77121.13│ -5.58│
│营业成本 │报告期内产品结构│ 45270.26│ 44851.02│ 0.93│
│ │调整 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内拓展国际│ 12884.59│ 12717.31│ 1.32│
│ │业务推广费及运输│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 6196.69│ 8494.20│ -27.05│
│ │费用摊销减少及同│ │ │ │
│ │期深圳搬迁支付离│ │ │ │
│ │职补偿金影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内短期借款│ 225.33│ 427.79│ -47.33│
│ │减少，同时理财收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内武汉研发│ 15065.00│ 14132.92│ 6.60│
│ │中心战略投入及人│ │ │ │
│ │工成本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购付款│ 2630.86│ -1025.53│ 356.54│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ 502.52│ -7663.35│ 106.56│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ -10919.02│ -24018.15│ 54.54│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 66085.21│ 77914.80│ 99589.20│ 80312.84│ 84623.66│ 93926.86│
│存货 │ 68583.59│ 74868.44│ 86633.34│ 88515.01│ 93799.03│ 78085.10│
│应收票据及应收账款 │ 72085.10│ 73766.88│ 91094.18│ 80461.40│ 119083.01│ 131834.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1176.06│ 66.48│ 132.07│ 187.83│ 17239.98│ 32092.70│
│其他应收款 │ 2297.60│ 2024.81│ 2633.30│ 2179.38│ 2656.70│ 3460.62│
│流动资产合计 │ 211733.54│ 231480.96│ 281583.40│ 255731.39│ 318082.36│ 339743.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2911.03│ 2942.86│ 7300.18│ 8453.82│ 5883.84│ 6194.10│
│固定资产净额 │ 37302.83│ 39759.01│ 24544.20│ 24820.26│ 26232.60│ 26743.17│
│在建工程 │ ---│ ---│ 7870.03│ 3090.15│ 67.99│ ---│
│无形资产 │ 11050.05│ 11725.61│ 12171.50│ 11406.33│ 11756.06│ 10885.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62407.36│ 65776.94│ 65730.42│ 58122.39│ 50331.89│ 50443.38│
│资产总计 │ 274140.90│ 297257.90│ 347313.82│ 313853.78│ 368414.24│ 390186.65│
│应付票据及应付账款 │ 48274.69│ 49460.60│ 40020.08│ 52574.25│ 30505.22│ 48128.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6846.90│
│合同负债 │ 1413.87│ 374.87│ 578.52│ 1300.37│ 1863.02│ ---│
│流动负债 │ 100119.18│ 115608.75│ 149632.58│ 127196.36│ 100035.80│ 127909.72│
│长期借款 │ 4434.57│ 5421.17│ 660.36│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5776.19│ 7039.12│ 2522.98│ 2301.09│ ---│ 1.91│
│负债合计 │ 105895.38│ 122647.86│ 152155.56│ 129497.45│ 100035.80│ 127911.62│
│实收资本 │ 42923.31│ 43531.56│ 43417.56│ 42105.56│ 42105.56│ 42105.56│
│资本公积金 │ 77036.28│ 78375.80│ 77262.20│ 72075.97│ 70151.60│ 69864.53│
│盈余公积 │ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│ 20222.34│ 19998.98│ 18941.93│
│未分配利润 │ 29290.40│ 35764.64│ 58427.46│ 51473.51│ 137319.84│ 130877.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 92.09│ -187.89│ -54.26│
│归属母公司权益 │ 168245.52│ 174610.03│ 195158.26│ 184264.24│ 268566.33│ 262329.28│
│股东权益合计 │ 168245.52│ 174610.03│ 195158.26│ 184356.33│ 268378.44│ 262275.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66085.21│ 70299.41│ 79282.65│ 77914.80│ 69934.47│ 69281.03│
│存货 │ 68583.59│ 65792.31│ 68885.15│ 74868.44│ 81861.99│ 81133.74│
│应收票据及应收账款 │ 72085.10│ 77999.95│ 79268.34│ 73766.88│ 72439.49│ 79540.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1176.06│ 771.89│ 336.30│ 66.48│ 327.75│ 1259.09│
│其他应收款 │ 2297.60│ 2303.08│ 2918.87│ 2024.81│ 2390.98│ 2685.46│
│流动资产合计 │ 211733.54│ 218454.05│ 231245.25│ 231480.96│ 231226.48│ 236659.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2911.03│ 2928.89│ 2901.69│ 2942.86│ 5536.04│ 6542.88│
│固定资产净额 │ 37302.83│ 38510.55│ 39025.22│ 39759.01│ 40214.35│ 26816.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10774.50│
│无形资产 │ 11050.05│ 11436.11│ 11574.69│ 11725.61│ 11850.71│ 11932.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62407.36│ 64118.89│ 64735.07│ 65776.94│ 68910.56│ 67204.06│
│资产总计 │ 274140.90│ 282572.94│ 295980.32│ 297257.90│ 300137.04│ 303863.36│
│应付票据及应付账款 │ 48274.69│ 49263.41│ 52511.78│ 49460.60│ 44094.01│ 33464.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14.19│ ---│
│合同负债 │ 1413.87│ 2291.38│ 2265.78│ 374.87│ 702.27│ 764.33│
│流动负债 │ 100119.18│ 105936.27│ 112232.46│ 115608.75│ 104265.24│ 106816.34│
│长期借款 │ 4434.57│ 4434.57│ 5420.84│ 5421.17│ 5915.11│ 4413.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5776.19│ 5903.45│ 7003.95│ 7039.12│ 7270.15│ 6657.66│
│负债合计 │ 105895.38│ 111839.71│ 119236.40│ 122647.86│ 111535.40│ 113474.00│
│实收资本 │ 42923.31│ 42923.31│ 43531.56│ 43531.56│ 43531.56│ 43567.56│
│资本公积金 │ 77036.28│ 76934.85│ 78490.59│ 78375.80│ 79428.24│ 79030.54│
│盈余公积 │ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│
│未分配利润 │ 29290.40│ 32061.38│ 37799.36│ 35764.64│ 48599.49│ 52243.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 168245.52│ 170733.23│ 176743.92│ 174610.03│ 188601.64│ 190389.36│
│股东权益合计 │ 168245.52│ 170733.23│ 176743.92│ 174610.03│ 188601.64│ 190389.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103016.86│ 162606.52│ 215579.89│ 185317.75│ 172426.65│ 237253.50│
│营业总成本 │ 114749.31│ 178465.10│ 205161.92│ 185030.07│ 158141.87│ 220895.97│
│营业税金及附加 │ 947.81│ 1769.72│ 1495.83│ 1069.70│ 1262.45│ 2070.53│
│销售费用 │ 18978.00│ 30573.75│ 30295.93│ 28253.15│ 27398.74│ 35870.25│
│财务费用 │ 413.34│ 720.91│ 3183.17│ 381.77│ -837.45│ 2534.12│
│管理费用 │ 8837.27│ 14671.59│ 13169.01│ 13414.59│ 12265.34│ 15666.58│
│资产减值损失 │ 1380.37│ -6932.96│ -2263.35│ -41097.00│ -384.47│ 114.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 912.72│ -800.19│ -1324.74│ -1325.26│ -1129.93│ -292.40│
│营业利润 │ -6464.89│ -19647.49│ 6425.18│ -82944.55│ 14264.82│ 19689.13│
│营业外收入 │ 29.48│ 364.56│ 194.05│ 140.53│ 142.56│ 123.16│
│营业外支出 │ 23.41│ 377.22│ 58.21│ 118.28│ 80.05│ 380.09│
│利润总额 │ -6458.82│ -19660.16│ 6561.02│ -82922.29│ 14327.33│ 19432.20│
│所得税 │ 45.25│ 573.29│ -1422.92│ -1802.37│ 728.75│ 1874.93│
│净利润 │ -6504.07│ -20233.45│ 7983.94│ -81119.92│ 13598.58│ 17557.27│
│归属母公司净利润 │ -6504.07│ -20233.45│ 8006.83│ -80991.36│ 13814.81│ 17730.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103016.86│ 72814.63│ 38441.72│ 162606.52│ 113686.30│ 77121.13│
│营业总成本 │ 114749.31│ 80395.43│ 39614.86│ 178465.10│ 122858.78│ 81425.65│
│营业税金及附加 │ 947.81│ 753.56│ 313.85│ 1769.72│ 1072.33│ 802.41│
│销售费用 │ 18978.00│ 12884.59│ 5491.41│ 30573.75│ 19989.57│ 12717.31│
│财务费用 │ 413.34│ 225.33│ 99.24│ 720.91│ 679.49│ 427.79│
│管理费用 │ 8837.27│ 6196.69│ 2670.00│ 14671.59│ 12123.20│ 8494.20│
│资产减值损失 │ 1380.37│ 924.70│ 1003.42│ -6932.96│ -1339.90│ -195.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 912.72│ 881.10│ 811.91│ -800.19│ -774.42│ -539.36│
│营业利润 │ -6464.89│ -3683.58│ 2066.80│ -19647.49│ -7270.46│ -3233.86│
│营业外收入 │ 29.48│ 16.79│ 7.33│ 364.56│ 425.82│ 207.83│
│营业外支出 │ 23.41│ 20.98│ 6.03│ 377.22│ 328.95│ 291.70│
│利润总额 │ -6458.82│ -3687.77│ 2068.10│ -19660.16│ -7173.59│ -3317.73│
│所得税 │ 45.25│ 45.33│ 33.38│ 573.29│ 225.00│ 434.41│
│净利润 │ -6504.07│ -3733.09│ 2034.72│ -20233.45│ -7398.60│ -3752.14│
│归属母公司净利润 │ -6504.07│ -3733.09│ 2034.72│ -20233.45│ -7398.60│ -3752.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122433.62│ 203497.46│ 247291.80│ 219675.83│ 226334.04│ 311673.98│
│经营活动现金流出 │ 124672.74│ 172097.91│ 235961.37│ 227087.68│ 225974.13│ 293538.91│
│经营活动现金流量净额│ -2239.12│ 31399.55│ 11330.43│ -7411.85│ 359.91│ 18135.08│
│投资活动现金流入 │ 94079.18│ 244.97│ 151.95│ 54946.39│ 42189.53│ 220872.09│
│投资活动现金流出 │ 92036.35│ 13217.73│ 7295.09│ 60144.49│ 45932.01│ 221218.71│
│投资活动现金流量净额│ 2042.82│ -12972.76│ -7143.15│ -5198.10│ -3742.48│ -346.63│
│筹资活动现金流入 │ 22553.61│ 37479.92│ 69664.60│ 40741.87│ 34911.45│ 40435.86│
│筹资活动现金流出 │ 34602.61│ 73834.54│ 43714.90│ 43119.36│ 41247.07│ 75207.81│
│筹资活动现金流量净额│ -12049.00│ -36354.62│ 25949.70│ -2377.49│ -6335.62│ -34771.94│
│汇率变动对现金的影响│ -187.17│ -53.08│ 1691.44│ -379.51│ -560.71│ 123.16│
│现金及等价物净增加额│ -12432.46│ -17980.91│ 31828.42│ -15366.94│ -10278.89│ -16860.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122433.62│ 84206.70│ 42298.77│ 203497.46│ 149555.81│ 98183.58│
│经营活动现金流出 │ 124672.74│ 81575.84│
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