财务分析☆ ◇603803 瑞斯康达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7398.60│ -3752.14│ -2754.74│ 8006.83│
│净利润增长率(%) │ -261.29│ -223.21│ -198.37│ 109.89│
│扣非净利润(万) │ -8776.11│ -3871.01│ -2994.31│ 7747.87│
│营业总收入(万元) │ 113686.30│ 77121.13│ 30993.48│ 215579.89│
│总营收同比增长率(%) │ -21.98│ -20.15│ -27.96│ 16.33│
│加权净资产收益率(%) │ -3.87│ -1.97│ -1.42│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 37.16│ 37.34│ 40.22│ 43.81│
│净利润现金含量(%) │ -199.92│ 27.33│ -18.79│ 141.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2016│ -0.0900│ -0.0690│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1700│ -0.0861│ -0.0634│ 0.1844│
│每股资本公积金(元) │ 1.8246│ 1.8140│ 1.7949│ 1.7795│
│每股未分配利润(元) │ 1.1164│ 1.1991│ 1.2823│ 1.3457│
│每股净资产(元) │ 4.3325│ 4.3700│ 4.4417│ 4.4949│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3398│ -0.0235│ 0.0119│ 0.2610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4587.16│ 3045.30│ 2800.39│ -80991.36│
│归母净利(调整后:万) │ 4587.16│ 3045.30│ 2800.39│ -80991.36│
│净利润增长率(%) │ 106.34│ 103.94│ 524.83│ -686.26│
│扣非净利润(万) │ 4354.04│ 2917.79│ 2731.23│ -81366.80│
│营业总收(未调整:万) │ 145706.79│ 96580.63│ 43021.27│ 185317.75│
│营业总收(调整后:万) │ 145706.79│ 96580.63│ 43021.27│ 185317.75│
│总营收同比增长率(%) │ 9.95│ 21.80│ 24.54│ 7.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 1.63│ 1.51│ -35.97│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 40.42│ 36.93│ 41.26│
│净利润现金含量(%) │ -217.94│ -401.32│ 117.27│ 9.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0700│ -1.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1003│ 0.0700│ 0.0649│ -1.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1057│ 0.0723│ 0.0665│ -1.9235│
│每股资本公积金(元) │ 1.7612│ 1.7118│ 1.7118│ 1.7118│
│每股未分配利润(元) │ 1.2912│ 1.2948│ 1.2890│ 1.2225│
│每股净资产(元) │ 4.4069│ 4.4711│ 4.4399│ 4.3762│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2303│ -0.2903│ 0.0780│ -0.1760│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.22│ 2.06│ 1.88│
│速动比率 │ 1.43│ 1.46│ 1.38│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 37.16│ 37.34│ 40.22│ 43.81│
│产权比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.67│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 14.19│ -0.96│ 0.42│ 7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.05│ 2.23│ 2.01│
│速动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.35│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 42.68│ 40.42│ 36.93│ 41.26│
│产权比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.59│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -7.14│ -9.75│ 3.08│ -5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.97│ 0.39│ 2.72│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.22│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.12│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 3.00│ 1.28│ 8.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.22│ 0.60│ 1.99│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.28│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.17│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 5.94│ 3.92│ 1.74│ 7.26│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ -1.97│ -1.43│ 4.10│
│销售毛利率 │ 41.08│ 41.84│ 39.20│ 41.35│
│营业利润率 │ -6.40│ -4.19│ -8.45│ 2.98│
│销售净利率 │ -6.51│ -4.87│ -8.89│ 3.70│
│总资产净利率 │ -2.29│ -1.15│ -0.82│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 1.62│ 1.50│ -43.95│
│销售毛利率 │ 40.08│ 40.38│ 40.88│ 38.05│
│营业利润率 │ 3.37│ 3.56│ 6.58│ -44.76│
│销售净利率 │ 3.13│ 3.13│ 6.52│ -43.77│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.97│ 0.92│ -23.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.98│ -20.15│ -27.96│ 16.33│
│营业利润增长率 │ -247.88│ -194.00│ -192.47│ 107.75│
│净利润增长率 │ -261.29│ -223.21│ -198.37│ 109.89│
│净资产增长率 │ -3.36│ -2.44│ -1.19│ 5.91│
│总资产增长率 │ -13.58│ -12.51│ -7.12│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.95│ 21.80│ 24.54│ 7.48│
│营业利润增长率 │ 106.89│ 104.49│ 523.57│ -681.46│
│净利润增长率 │ 106.34│ 103.94│ 524.83│ -686.26│
│净资产增长率 │ 3.84│ 2.17│ 1.46│ -31.39│
│总资产增长率 │ 6.35│ 0.72│ -5.52│ -14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内,收入端 │ -7398.60│ 4587.16│ -261.29│
│司股东的净利│受国际经济环境动│ │ │ │
│润 │荡、市场需求复苏│ │ │ │
│ │缓慢、竞争格局不│ │ │ │
│ │断加剧以及叠加公│ │ │ │
│ │司深圳工厂政策性│ │ │ │
│ │搬迁的阶段性影响│ │ │ │
│ │，导致订单交付滞│ │ │ │
│ │后和销售同比减少│ │ │ │
│ │；费用端，管理费│ │ │ │
│ │用同比新增股权激│ │ │ │
│ │励费用和深圳工厂│ │ │ │
│ │员工离职补偿金合│ │ │ │
│ │计2650万元；研发│ │ │ │
│ │人员数量增长17% │ │ │ │
│ │，研发费用总额同│ │ │ │
│ │比增加近2000万元│ │ │ │
│ │；市场拓展需要，│ │ │ │
│ │销售费用中差旅费│ │ │ │
│ │和展会费用金额同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内,收入端 │ -8776.11│ 4354.04│ -301.56│
│司股东的扣除│受国际经济环境动│ │ │ │
│非经常性损益│荡、市场需求复苏│ │ │ │
│的净利润 │缓慢、竞争格局不│ │ │ │
│ │断加剧以及叠加公│ │ │ │
│ │司深圳工厂政策性│ │ │ │
│ │搬迁的阶段性影响│ │ │ │
│ │，导致订单交付滞│ │ │ │
│ │后和销售同比减少│ │ │ │
│ │；费用端，管理费│ │ │ │
│ │用同比新增股权激│ │ │ │
│ │励费用和深圳工厂│ │ │ │
│ │员工离职补偿金合│ │ │ │
│ │计2650万元；研发│ │ │ │
│ │人员数量增长17% │ │ │ │
│ │，研发费用总额同│ │ │ │
│ │比增加近2000万元│ │ │ │
│ │；市场拓展需要，│ │ │ │
│ │销售费用中差旅费│ │ │ │
│ │和展会费用金额同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还短期借款 │ 69281.03│ 99589.20│ -30.43│
│应收款项 │加强应收账款清收│ 73408.48│ 85192.24│ -13.83│
│ │管理 │ │ │ │
│存货 │原材料采购减少 │ 81133.74│ 86633.34│ -6.35│
│在建工程 │安徽工厂建设投入│ 10774.50│ 7870.03│ 36.91│
│其他非流动资│固定资产验收完毕│ 356.74│ 2828.49│ -87.39│
│产 │转固 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 37775.48│ 63311.02│ -40.33│
│应付票据 │对供应商部分付款│ 3432.70│ 1960.00│ 75.14│
│ │方式由电汇转为票│ │ │ │
│ │据付款 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购减少 │ 30031.79│ 38060.08│ -21.09│
│应付职工薪酬│奖金发放 │ 17022.12│ 24984.12│ -31.87│
│应交税费 │销售减少 │ 1728.52│ 2744.03│ -37.01│
│一年内到期的│租赁负债减少 │ 403.70│ 638.18│ -36.74│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售减少│ 77121.13│ 96580.63│ -20.15│
│营业成本 │报告期内销售减少│ 44851.02│ 57585.26│ -22.11│
│ │、产品结构调整 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费和展会费金│ 12717.31│ 12024.89│ 5.76│
│ │额同比增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内实施股权│ 8494.20│ 6159.59│ 37.90│
│ │激励同比新增激励│ │ │ │
│ │费用和深圳工厂搬│ │ │ │
│ │迁支付员工离职补│ │ │ │
│ │偿金 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期美元对人│ 427.79│ 2092.94│ -79.56│
│ │民币汇率大幅波动│ │ │ │
│ │，导致账面外币相│ │ │ │
│ │关科目产生暂时性│ │ │ │
│ │汇兑损失，本期影│ │ │ │
│ │响减小 │ │ │ │
│研发费用 │武汉研发中心战略│ 14132.92│ 13604.85│ 3.88│
│ │投入及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -1025.53│ -12221.38│ 91.61│
│的现金流量净│增加、采购付款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -7663.35│ -3398.43│ -125.50│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还短期│ -24018.15│ 9857.56│ -343.65│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69934.47│ 69281.03│ 86625.27│ 99589.20│
│存货 │ 81861.99│ 81133.74│ 84521.01│ 86633.34│
│应收账款 │ 67524.53│ 73408.48│ 72119.95│ 85192.24│
│其他应收款 │ 2390.98│ 2685.46│ 2882.25│ 2633.30│
│流动资产合计 │ 231226.48│ 236659.30│ 255622.70│ 281583.40│
│长期股权投资 │ 5536.04│ 6542.88│ 6968.95│ 7300.18│
│固定资产净额 │ 40214.35│ 26816.79│ 24072.26│ 24544.20│
│无形资产 │ 11850.71│ 11932.37│ 12020.70│ 12171.50│
│非流动资产合计 │ 68910.56│ 67204.06│ 66955.75│ 65730.42│
│资产总计 │ 300137.04│ 303863.36│ 322578.45│ 347313.82│
│流动负债 │ 104265.24│ 106816.34│ 124021.69│ 149632.58│
│非流动负债 │ 7270.15│ 6657.66│ 5711.13│ 2522.98│
│负债合计 │ 111535.40│ 113474.00│ 129732.81│ 152155.56│
│实收资本 │ 43531.56│ 43567.56│ 43417.56│ 43417.56│
│资本公积金 │ 79428.24│ 79030.54│ 77930.04│ 77262.20│
│盈余公积 │ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│ 21275.22│
│未分配利润 │ 48599.49│ 52243.93│ 55672.72│ 58427.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 188601.64│ 190389.36│ 192845.63│ 195158.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82903.36│ 61725.67│ 61849.38│ 80312.84│
│存货 │ 99537.92│ 100030.59│ 93475.40│ 88515.01│
│应收账款 │ 79614.93│ 84849.50│ 71425.56│ 73257.89│
│其他应收款 │ 4011.93│ 2121.82│ 2667.38│ 2179.38│
│流动资产合计 │ 274378.14│ 257574.25│ 237461.33│ 255731.39│
│长期股权投资 │ 7576.96│ 7848.99│ 8128.24│ 8453.82│
│固定资产净额 │ 24215.82│ 24411.39│ 24654.85│ 24820.26│
│无形资产 │ 12324.85│ 11210.74│ 11275.26│ 11406.33│
│非流动资产合计 │ 59404.53│ 58531.24│ 59079.45│ 58122.39│
│资产总计 │ 333782.68│ 316105.49│ 296540.78│ 313853.78│
│流动负债 │ 140070.15│ 125399.30│ 106737.82│ 127196.36│
│非流动负债 │ 2377.67│ 2379.74│ 2759.57│ 2301.09│
│负债合计 │ 142447.82│ 127779.04│ 109497.39│ 129497.45│
│实收资本 │ 43417.56│ 42105.56│ 42105.56│ 42105.56│
│资本公积金 │ 76468.69│ 72075.97│ 72075.97│ 72075.97│
│盈余公积 │ 20222.34│ 20222.34│ 20222.34│ 20222.34│
│未分配利润 │ 56060.67│ 54518.81│ 54273.90│ 51473.51│
│少数股东权益 │ ---│ 69.20│ 97.16│ 92.09│
│股东权益合计 │ 191334.86│ 188326.45│ 187043.39│ 184356.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113686.30│ 77121.13│ 30993.48│ 215579.89│
│营业成本 │ 66983.68│ 44851.02│ 18844.02│ 126431.88│
│营业税金及附加 │ 1072.33│ 802.41│ 250.34│ 1495.83│
│销售费用 │ 19989.57│ 12717.31│ 5688.40│ 30295.93│
│财务费用 │ 679.49│ 427.79│ 332.59│ 3183.17│
│管理费用 │ 12123.20│ 8494.20│ 3426.09│ 13169.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -774.42│ -539.36│ -331.22│ -1324.74│
│营业利润 │ -7270.46│ -3233.86│ -2618.93│ 6425.18│
│营业外收入 │ 425.82│ 207.83│ 104.52│ 194.05│
│营业外支出 │ 328.95│ 291.70│ 13.30│ 58.21│
│利润总额 │ -7173.59│ -3317.73│ -2527.71│ 6561.02│
│所得税 │ 225.00│ 434.41│ 227.02│ -1422.92│
│净利润 │ -7398.60│ -3752.14│ -2754.74│ 7983.94│
│归属母公司净利润 │ -7398.60│ -3752.14│ -2754.74│ 8006.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145706.79│ 96580.63│ 43021.27│ 185317.75│
│营业成本 │ 87302.87│ 57585.26│ 25433.83│ 114798.04│
│营业税金及附加 │ 798.85│ 513.89│ 205.11│ 1069.70│
│销售费用 │ 18841.91│ 12024.89│ 5496.26│ 28253.15│
│财务费用 │ 2803.96│ 2092.94│ 159.90│ 381.77│
│管理费用 │ 9703.22│ 6159.59│ 2876.46│ 13414.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -959.90│ -604.84│ -325.58│ -1325.26│
│营业利润 │ 4916.61│ 3440.37│ 2832.08│ -82944.55│
│营业外收入 │ 185.86│ 26.31│ 16.68│ 140.53│
│营业外支出 │ 14.64│ 6.18│ 1.42│ 118.28│
│利润总额 │ 5087.82│ 3460.50│ 2847.34│ -82922.29│
│所得税 │ 523.55│ 438.09│ 41.89│ -1802.37│
│净利润 │ 4564.27│ 3022.41│ 2805.45│ -81119.92│
│归属母公司净利润 │ 4587.16│ 3045.30│ 2800.39│ -80991.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149555.81│ 98183.58│ 47373.61│ 247291.80│
│经营活动现金流出 │ 134764.57│ 99209.11│ 46856.04│ 235961.37│
│经营活动现金流量净额│ 14791.24│ -1025.53│ 517.57│ 11330.43│
│投资活动现金流入 │ 240.79│ 204.52│ 9.42│ 151.95│
│资本性支出 │ 10335.40│ 7867.87│ 3783.46│ 7295.09│
│投资活动现金流出 │ 10335.40│ 7867.87│ 3783.46│ 7295.09│
│投资活动现金流量净额│ -10094.61│ -7663.35│ -3774.04│ -7143.15│
│筹资活动现金流入 │ 35345.92│ 26795.10│ 13200.00│ 69664.60│
│筹资活动现金流出 │ 65898.31│ 50813.25│ 23550.42│ 43714.90│
│筹资活动现金流量净额│ -30552.39│ -24018.15│ -10350.42│ 25949.70│
│汇率变动对现金的影响│ 104.97│ 150.64│ -178.78│ 1691.44│
│现金及等价物净增加额│ -25750.79│ -32556.38│ -13785.67│ 31828.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175695.35│ 115060.27│ 66356.94│ 219675.83│
│经营活动现金流出 │ 185692.48│ 127281.65│ 63072.95│ 227087.68│
│经营活动现金流量净额│ -9997.13│ -12221.38│ 3283.99│ -7411.85│
│投资活动现金流入 │ 147.48│ 4.34│ 0.57│ 54946.39│
│资本性支出 │ 5707.63│ 3402.77│ 2308.22│ 4835.30│
│投资活动现金流出 │ 5707.63│ 3402.77│ 2308.22│ 60144.49│
│投资活动现金流量净额│ -5560.14│ -3398.43│ -2307.65│ -5198.10│
│筹资活动现金流入 │ 65041.49│ 44337.81│ 20922.60│ 40741.87│
│筹资活动现金流出 │ 35082.34│ 34480.24│ 30802.26│ 43119.36│
│筹资活动现金流量净额│ 29959.15│ 9857.56│ -9879.66│ -2377.49│
│汇率变动对现金的影响│ 1500.73│ 601.37│ -102.88│ -379.51│
│现金及等价物净增加额│ 15902.61│ -5160.88│ -9006.20│ -15366.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43021.27│ 19.96│ 2800.39│ 34.97│
│二季报 │ 53559.36│ 24.84│ 244.91│ 3.06│
│三季报 │ 49126.16│ 22.79│ 1541.86│ 19.26│
│四季报 │ 69873.10│ 32.41│ 3419.67│ 42.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34544.05│ 18.64│ -659.18│ 0.81│
│二季报 │ 44751.25│ 24.15│ -76566.63│ 94.54│
│三季报 │ 53228.59│ 28.72│ 4918.35│ -6.07│
│四季报 │ 52793.86│ 28.49│ -8683.89│ 10.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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