财务分析☆ ◇603806 福斯特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 143093.54│ 88466.04│ 36434.26│ 157856.96│
│净利润增长率(%) │ -6.68│ -16.31│ 7.46│ -28.13│
│扣非净利润(万) │ 133853.90│ 82338.43│ 34554.08│ 144409.13│
│营业总收入(万元) │ 1664961.05│ 1061591.24│ 491295.95│ 1887749.51│
│总营收同比增长率(%) │ 22.91│ 17.76│ 26.48│ 46.82│
│加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 6.14│ 2.57│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 30.76│ 31.44│ 30.80│ 30.62│
│净利润现金含量(%) │ -159.99│ -213.63│ -270.17│ 1.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4700│ 0.2700│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7180│ 0.4400│ 0.2595│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7676│ 0.4746│ 0.2736│ 1.1855│
│每股资本公积金(元) │ 1.5518│ 1.5518│ 2.5725│ 2.5725│
│每股未分配利润(元) │ 4.9232│ 4.6302│ 6.3497│ 6.0761│
│每股净资产(元) │ 7.8402│ 7.5911│ 10.3829│ 10.1087│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2281│ -1.0138│ -0.7392│ 0.0196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│
│归母净利(调整后:万) │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│
│净利润增长率(%) │ 14.75│ 16.98│ -31.51│ 40.35│
│扣非净利润(万) │ 144410.77│ 100188.10│ 31512.74│ 214031.58│
│营业总收(未调整:万) │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│
│营业总收(调整后:万) │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│
│总营收同比增长率(%) │ 51.70│ 57.73│ 38.02│ 53.20│
│加权净资产收益率(%) │ 11.85│ 8.32│ 2.75│ 21.06│
│资产负债比率(%) │ 23.43│ 20.20│ 12.45│ 10.94│
│净利润现金含量(%) │ -76.71│ -118.87│ -44.66│ -6.72│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3600│ 2.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0845│ 0.7500│ 0.3313│ 2.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1516│ 0.7938│ 0.3565│ 2.3095│
│每股资本公积金(元) │ 2.5725│ 2.5725│ 4.0015│ 4.0015│
│每股未分配利润(元) │ 6.0421│ 5.6844│ 7.7425│ 7.3860│
│每股净资产(元) │ 10.0366│ 9.6868│ 13.1568│ 12.8022│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8834│ -0.9436│ -0.1592│ -0.1551│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.35│ 4.23│ 4.44│ 4.57│
│速动比率 │ 3.45│ 3.47│ 3.64│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 30.76│ 31.44│ 30.80│ 30.62│
│产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -56.13│ -45.98│ -25.87│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.98│ 6.44│ 7.37│
│速动比率 │ 2.45│ 3.05│ 5.21│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 23.43│ 20.20│ 12.45│ 10.94│
│产权比率 │ 0.31│ 0.25│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -28.96│ -38.91│ -8.71│ -10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 2.50│ 1.21│ 5.37│
│存货周转率 │ 3.98│ 2.74│ 1.31│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.30│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 6.03│ 3.87│ 1.81│ 8.34│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.24│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.36│ 1.20│ 4.56│
│存货周转率 │ 3.39│ 2.65│ 1.41│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.35│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 6.23│ 4.31│ 1.94│ 7.07│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.28│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 6.03│ 2.54│ 11.29│
│销售毛利率 │ 14.07│ 14.61│ 12.29│ 15.62│
│营业利润率 │ 9.47│ 9.09│ 8.10│ 9.00│
│销售净利率 │ 8.60│ 8.34│ 7.42│ 8.37│
│总资产净利率 │ 6.79│ 4.24│ 1.78│ 9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.47│ 8.20│ 2.71│ 18.04│
│销售毛利率 │ 19.44│ 20.02│ 16.37│ 25.06│
│营业利润率 │ 12.49│ 13.57│ 9.95│ 19.22│
│销售净利率 │ 11.32│ 11.73│ 8.74│ 17.09│
│总资产净利率 │ 9.84│ 7.08│ 2.42│ 17.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.91│ 17.76│ 26.48│ 46.82│
│营业利润增长率 │ -6.85│ -21.10│ 3.02│ -31.24│
│净利润增长率 │ -6.68│ -16.31│ 7.46│ -28.13│
│净资产增长率 │ 8.26│ 4.94│ 2.61│ 14.82│
│总资产增长率 │ 8.69│ 6.42│ 3.11│ 47.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.70│ 57.73│ 38.02│ 53.20│
│营业利润增长率 │ 13.20│ 16.38│ -31.98│ 38.08│
│净利润增长率 │ 14.75│ 16.98│ -31.51│ 40.35│
│净资产增长率 │ 9.76│ 5.93│ 2.77│ 34.92│
│总资产增长率 │ 27.80│ 18.21│ 4.54│ 18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期光伏胶膜销售│ 1664961.05│ 1354634.83│ 22.91│
│ │量增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增长周转│ -228942.19│ -117628.58│ -94.63│
│的现金流量净│资金增加,本期购│ │ │ │
│额 │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │增加大于销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 280.98│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售规模增长 │ 472290.35│ 377615.55│ 25.07│
│应收款项融资│本期末尚未到期的│ 295420.05│ 179225.69│ 64.83│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 97088.90│ 24489.69│ 296.45│
│其他应收款 │本期预付费用款增│ 2358.96│ 1195.09│ 97.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期到期理财产品│ 4350.35│ 31767.99│ -86.31│
│ │赎回 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收回联营企业│ ---│ 121.76│ -100.00│
│ │福斯特碳中和公司│ │ │ │
│ │的投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期租入厂房装修│ 330.93│ 255.55│ 29.50│
│ │费增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行借款│ 224667.98│ 129725.39│ 73.19│
│交易性金融负│本期远期结售汇合│ ---│ 491.69│ -100.00│
│债 │约到期 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 7516.19│ 37799.53│ -80.12│
│ │到期承兑支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3385.09│ 6477.13│ -47.74│
│应付职工薪酬│本期支付上年职工│ 7278.84│ 11182.61│ -34.91│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 7032.46│ 3784.32│ 85.83│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 309.72│ 765.74│ -59.55│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到“2022年│ 3808.57│ 2723.66│ 39.83│
│ │新型高效异质结太│ │ │ │
│ │阳能电池技术及装│ │ │ │
│ │备产业化项目和嘉│ │ │ │
│ │兴公司光伏胶膜和│ │ │ │
│ │光伏背板项目”政│ │ │ │
│ │府补助 │ │ │ │
│实收资本(或│本期资本公积转增│ 186416.46│ 133154.52│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
│库存股 │本期股份回购 │ 999.81│ ---│ ---│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 1306.96│ -184.70│ 807.60│
│ │差额减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 322.42│ 218.59│ 47.50│
│ │费增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期计提法定盈余│ 75635.34│ 61232.02│ 23.52│
│ │公积 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东投入│ 6323.39│ 2954.41│ 114.03│
│营业收入 │本期光伏胶膜和光│ 1061591.24│ 901523.52│ 17.76│
│ │伏背板销售量增加│ │ │ │
│营业成本 │本期光伏胶膜和光│ 906447.50│ 721009.56│ 25.72│
│ │伏背板销售量增加│ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、差│ 2731.49│ 2370.04│ 15.25│
│ │旅费、业务招待费│ │ │ │
│ │、保险费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、业│ 11544.22│ 9025.86│ 27.90│
│ │务招待费、折旧摊│ │ │ │
│ │销、安全环保费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期因汇率变动汇│ -638.47│ -7265.29│ 91.21│
│ │兑损益和利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期职工薪酬、折│ 34261.43│ 32120.66│ 6.66│
│ │旧摊销和检测试验│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料支│ -188990.68│ -125649.64│ -50.41│
│的现金流量净│付货款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -10077.34│ -7493.69│ -34.48│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款较上│ 74890.65│ 53605.10│ 39.71│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 378824.97│ 513523.39│ 549760.42│ 626595.74│
│存货 │ 367586.55│ 310655.29│ 306174.29│ 351559.82│
│应收账款 │ 499453.52│ 472290.35│ 433034.40│ 377615.55│
│其他应收款 │ 3016.19│ 2358.96│ 1615.43│ 1195.09│
│流动资产合计 │ 1773154.12│ 1738623.21│ 1690911.21│ 1645271.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 121.76│
│固定资产净额 │ 299478.75│ 295961.13│ 290428.71│ 252295.63│
│无形资产 │ 51218.78│ 51752.65│ 45965.49│ 46289.04│
│非流动资产合计 │ 421840.13│ 410578.28│ 391322.88│ 374198.11│
│资产总计 │ 2194994.25│ 2149201.49│ 2082234.10│ 2019469.30│
│流动负债 │ 407866.10│ 410993.48│ 380516.88│ 360174.59│
│非流动负债 │ 267206.17│ 264695.06│ 260831.65│ 258244.11│
│负债合计 │ 675072.27│ 675688.54│ 641348.54│ 618418.71│
│实收资本 │ 186416.49│ 186416.46│ 133154.52│ 133154.52│
│资本公积金 │ 289284.11│ 289283.09│ 342539.21│ 342539.21│
│盈余公积 │ 75635.34│ 75635.34│ 61232.02│ 61232.02│
│未分配利润 │ 917773.42│ 863145.92│ 845490.63│ 809056.37│
│少数股东权益 │ 6297.15│ 6323.39│ 6272.96│ 2954.41│
│股东权益合计 │ 1519921.98│ 1473512.95│ 1440885.56│ 1401050.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 236495.83│ 181811.83│ 259482.38│ 266897.86│
│存货 │ 399038.81│ 299159.12│ 215406.52│ 244962.47│
│应收账款 │ 395114.82│ 438427.03│ 323579.77│ 325411.21│
│其他应收款 │ 2105.93│ 1579.32│ 1410.34│ 1817.62│
│流动资产合计 │ 1394162.70│ 1284909.33│ 1119819.38│ 1075637.25│
│长期股权投资 │ 119.82│ 120.62│ 117.93│ ---│
│固定资产净额 │ 234438.46│ 218521.89│ 200546.97│ 200216.68│
│无形资产 │ 41840.33│ 42064.46│ 39504.27│ 36365.71│
│非流动资产合计 │ 355115.69│ 333148.14│ 311046.64│ 293159.22│
│资产总计 │ 1749278.39│ 1618057.47│ 1430866.02│ 1368796.48│
│流动负债 │ 406122.22│ 322905.66│ 173766.18│ 146015.00│
│非流动负债 │ 3780.39│ 3921.34│ 4309.76│ 3773.05│
│负债合计 │ 409902.61│ 326827.00│ 178075.94│ 149788.05│
│实收资本 │ 133154.52│ 133154.52│ 95110.37│ 95110.37│
│资本公积金 │ 342539.21│ 342539.21│ 380583.36│ 380583.36│
│盈余公积 │ 61232.02│ 61232.02│ 43236.50│ 43236.50│
│未分配利润 │ 804538.46│ 756901.94│ 736388.92│ 702483.58│
│少数股东权益 │ 2963.23│ 1394.48│ 1443.04│ 1390.65│
│股东权益合计 │ 1339375.78│ 1291230.47│ 1252790.09│ 1219008.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1664961.05│ 1061591.24│ 491295.95│ 1887749.51│
│营业成本 │ 1430772.24│ 906447.50│ 430928.39│ 1592906.04│
│营业税金及附加 │ 3256.77│ 2337.86│ 923.61│ 5261.08│
│销售费用 │ 4561.71│ 2731.49│ 1535.60│ 5949.41│
│财务费用 │ -476.30│ -638.47│ -558.42│ -8198.60│
│管理费用 │ 17433.09│ 11544.22│ 4548.93│ 23546.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1.79│ -486.71│
│投资收益 │ 4478.21│ 3646.97│ 1124.12│ 8684.93│
│营业利润 │ 157626.86│ 96512.63│ 39807.87│ 169895.39│
│营业外收入 │ 332.19│ 301.29│ -1.36│ 634.60│
│营业外支出 │ 186.22│ 106.19│ 74.40│ 328.86│
│利润总额 │ 157772.83│ 96707.73│ 39732.12│ 170201.14│
│所得税 │ 14621.55│ 8157.71│ 3264.31│ 12280.42│
│净利润 │ 143151.28│ 88550.02│ 36467.80│ 157920.71│
│归属母公司净利润 │ 143093.54│ 88466.04│ 36434.26│ 157856.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│
│营业成本 │ 1091227.11│ 721009.56│ 324845.58│ 963634.28│
│营业税金及附加 │ 4355.13│ 3826.29│ 1762.33│ 4193.14│
│销售费用 │ 4085.49│ 2370.04│ 1139.19│ 5309.11│
│财务费用 │ -9531.83│ -7265.29│ -555.51│ -4749.37│
│管理费用 │ 13645.12│ 9025.86│ 3813.45│ 15351.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 248.36│
│投资收益 │ 2996.51│ 870.92│ 46.58│ 1855.78│
│营业利润 │ 169210.60│ 122328.92│ 38639.41│ 247090.81│
│营业外收入 │ 585.43│ 9.13│ 5.31│ 60.20│
│营业外支出 │ 234.44│ 191.14│ 110.75│ 243.43│
│利润总额 │ 169561.58│ 122146.91│ 38533.97│ 246907.58│
│所得税 │ 16149.96│ 16440.57│ 4576.24│ 27133.63│
│净利润 │ 153411.62│ 105706.35│ 33957.73│ 219773.96│
│归属母公司净利润 │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1299003.16│ 782363.32│ 313472.96│ 1655824.09│
│经营活动现金流出 │ 1527945.35│ 971353.99│ 411907.03│ 1653220.21│
│经营活动现金流量净额│ -228942.19│ -188990.68│ -98434.07│ 2603.87│
│投资活动现金流入 │ 67484.07│ 53651.92│ 27953.14│ 171409.04│
│资本性支出 │ 39225.18│ 25519.19│ 15550.62│ 57693.66│
│投资活动现金流出 │ 131236.28│ 63729.26│ 43689.31│ 202143.39│
│投资活动现金流量净额│ -63752.21│ -10077.34│ -15736.17│ -30734.35│
│筹资活动现金流入 │ 231984.02│ 197173.85│ 83285.00│ 488746.38│
│筹资活动现金流出 │ 197405.86│ 122283.20│ 50403.60│ 90678.39│
│筹资活动现金流量净额│ 34578.16│ 74890.65│ 32881.40│ 398067.99│
│汇率变动对现金的影响│ 5086.11│ 6433.78│ -584.54│ 2191.41│
│现金及等价物净增加额│ -253030.13│ -117743.59│ -81873.38│ 372128.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1057309.48│ 635186.63│ 279791.73│ 964155.53│
│经营活动现金流出 │ 1174938.06│ 760836.28│ 294934.43│ 978911.64│
│经营活动现金流量净额│ -117628.58│ -125649.64│ -15142.70│ -14756.11│
│投资活动现金流入 │ 119513.02│ 84605.41│ 37416.03│ 481492.99│
│资本性支出 │ 43257.26│ 31333.09│ 15100.96│ 53603.15│
│投资活动现金流出 │ 122043.26│ 92099.09│ 49376.96│ 329791.35│
│投资活动现金流量净额│ -2530.25│ -7493.69│ -11960.93│ 151701.64│
│筹资活动现金流入 │ 146887.62│ 107335.40│ 20000.00│ 1350.00│
│筹资活动现金流出 │ 54361.20│ 53730.30│ 192.70│ 35960.00│
│筹资活动现金流量净额│ 92526.41│ 53605.10│ 19807.30│ -34610.00│
│汇率变动对现金的影响│ 7625.78│ 3578.92│ -118.94│ -3122.51│
│现金及等价物净增加额│ -20006.63│ -75959.32│ -7415.27│ 99213.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 388430.37│ 20.58│ 33905.34│ 21.48│
│二季报 │ 513093.16│ 27.18│ 71797.19│ 45.48│
│三季报 │ 453111.31│ 24.00│ 47636.52│ 30.18│
│四季报 │ 533114.69│ 28.24│ 4517.91│ 2.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 281432.11│ 21.89│ 49503.93│ 22.54│
│二季报 │ 290132.83│ 22.56│ 40858.40│ 18.60│
│三季报 │ 321400.62│ 25.00│ 43265.69│ 19.70│
│四季报 │ 392823.83│ 30.55│ 86026.90│ 39.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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