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福斯特(603806)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603806 福斯特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 143093.54│ 88466.04│ 36434.26│ 157856.96│ │净利润增长率(%) │ -6.68│ -16.31│ 7.46│ -28.13│ │扣非净利润(万) │ 133853.90│ 82338.43│ 34554.08│ 144409.13│ │营业总收入(万元) │ 1664961.05│ 1061591.24│ 491295.95│ 1887749.51│ │总营收同比增长率(%) │ 22.91│ 17.76│ 26.48│ 46.82│ │加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 6.14│ 2.57│ 12.33│ │资产负债比率(%) │ 30.76│ 31.44│ 30.80│ 30.62│ │净利润现金含量(%) │ -159.99│ -213.63│ -270.17│ 1.65│ │基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4700│ 0.2700│ 1.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7180│ 0.4400│ 0.2595│ 1.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7676│ 0.4746│ 0.2736│ 1.1855│ │每股资本公积金(元) │ 1.5518│ 1.5518│ 2.5725│ 2.5725│ │每股未分配利润(元) │ 4.9232│ 4.6302│ 6.3497│ 6.0761│ │每股净资产(元) │ 7.8402│ 7.5911│ 10.3829│ 10.1087│ │每股经营现金流量(元)│ -1.2281│ -1.0138│ -0.7392│ 0.0196│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│ │归母净利(调整后:万) │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│ │净利润增长率(%) │ 14.75│ 16.98│ -31.51│ 40.35│ │扣非净利润(万) │ 144410.77│ 100188.10│ 31512.74│ 214031.58│ │营业总收(未调整:万) │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│ │营业总收(调整后:万) │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│ │总营收同比增长率(%) │ 51.70│ 57.73│ 38.02│ 53.20│ │加权净资产收益率(%) │ 11.85│ 8.32│ 2.75│ 21.06│ │资产负债比率(%) │ 23.43│ 20.20│ 12.45│ 10.94│ │净利润现金含量(%) │ -76.71│ -118.87│ -44.66│ -6.72│ │基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3600│ 2.3500│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0845│ 0.7500│ 0.3313│ 2.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.1516│ 0.7938│ 0.3565│ 2.3095│ │每股资本公积金(元) │ 2.5725│ 2.5725│ 4.0015│ 4.0015│ │每股未分配利润(元) │ 6.0421│ 5.6844│ 7.7425│ 7.3860│ │每股净资产(元) │ 10.0366│ 9.6868│ 13.1568│ 12.8022│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8834│ -0.9436│ -0.1592│ -0.1551│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.35│ 4.23│ 4.44│ 4.57│ │速动比率 │ 3.45│ 3.47│ 3.64│ 3.59│ │资产负债比率(%) │ 30.76│ 31.44│ 30.80│ 30.62│ │产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.45│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ -56.13│ -45.98│ -25.87│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.43│ 3.98│ 6.44│ 7.37│ │速动比率 │ 2.45│ 3.05│ 5.21│ 5.69│ │资产负债比率(%) │ 23.43│ 20.20│ 12.45│ 10.94│ │产权比率 │ 0.31│ 0.25│ 0.14│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ -28.96│ -38.91│ -8.71│ -10.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.80│ 2.50│ 1.21│ 5.37│ │存货周转率 │ 3.98│ 2.74│ 1.31│ 5.34│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.30│ 1.39│ │固定资产周转率 │ 6.03│ 3.87│ 1.81│ 8.34│ │总资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.24│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.76│ 2.36│ 1.20│ 4.56│ │存货周转率 │ 3.39│ 2.65│ 1.41│ 5.63│ │流动资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.35│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 6.23│ 4.31│ 1.94│ 7.07│ │总资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.28│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.45│ 6.03│ 2.54│ 11.29│ │销售毛利率 │ 14.07│ 14.61│ 12.29│ 15.62│ │营业利润率 │ 9.47│ 9.09│ 8.10│ 9.00│ │销售净利率 │ 8.60│ 8.34│ 7.42│ 8.37│ │总资产净利率 │ 6.79│ 4.24│ 1.78│ 9.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.47│ 8.20│ 2.71│ 18.04│ │销售毛利率 │ 19.44│ 20.02│ 16.37│ 25.06│ │营业利润率 │ 12.49│ 13.57│ 9.95│ 19.22│ │销售净利率 │ 11.32│ 11.73│ 8.74│ 17.09│ │总资产净利率 │ 9.84│ 7.08│ 2.42│ 17.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.91│ 17.76│ 26.48│ 46.82│ │营业利润增长率 │ -6.85│ -21.10│ 3.02│ -31.24│ │净利润增长率 │ -6.68│ -16.31│ 7.46│ -28.13│ │净资产增长率 │ 8.26│ 4.94│ 2.61│ 14.82│ │总资产增长率 │ 8.69│ 6.42│ 3.11│ 47.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 51.70│ 57.73│ 38.02│ 53.20│ │营业利润增长率 │ 13.20│ 16.38│ -31.98│ 38.08│ │净利润增长率 │ 14.75│ 16.98│ -31.51│ 40.35│ │净资产增长率 │ 9.76│ 5.93│ 2.77│ 34.92│ │总资产增长率 │ 27.80│ 18.21│ 4.54│ 18.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期光伏胶膜销售│ 1664961.05│ 1354634.83│ 22.91│ │ │量增加 │ │ │ │ │经营活动产生│销售规模增长周转│ -228942.19│ -117628.58│ -94.63│ │的现金流量净│资金增加,本期购│ │ │ │ │额 │买商品支付的现金│ │ │ │ │ │增加大于销售商品│ │ │ │ │ │收到的现金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 280.98│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │销售规模增长 │ 472290.35│ 377615.55│ 25.07│ │应收款项融资│本期末尚未到期的│ 295420.05│ 179225.69│ 64.83│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │预付款项 │预付材料款增加 │ 97088.90│ 24489.69│ 296.45│ │其他应收款 │本期预付费用款增│ 2358.96│ 1195.09│ 97.39│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期到期理财产品│ 4350.35│ 31767.99│ -86.31│ │ │赎回 │ │ │ │ │长期股权投资│本期收回联营企业│ ---│ 121.76│ -100.00│ │ │福斯特碳中和公司│ │ │ │ │ │的投资 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期租入厂房装修│ 330.93│ 255.55│ 29.50│ │ │费增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期增加银行借款│ 224667.98│ 129725.39│ 73.19│ │交易性金融负│本期远期结售汇合│ ---│ 491.69│ -100.00│ │债 │约到期 │ │ │ │ │应付票据 │本期银行承兑汇票│ 7516.19│ 37799.53│ -80.12│ │ │到期承兑支付 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款减少│ 3385.09│ 6477.13│ -47.74│ │应付职工薪酬│本期支付上年职工│ 7278.84│ 11182.61│ -34.91│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期末应交企业所│ 7032.46│ 3784.32│ 85.83│ │ │得税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税额│ 309.72│ 765.74│ -59.55│ │ │减少 │ │ │ │ │递延收益 │本期收到“2022年│ 3808.57│ 2723.66│ 39.83│ │ │新型高效异质结太│ │ │ │ │ │阳能电池技术及装│ │ │ │ │ │备产业化项目和嘉│ │ │ │ │ │兴公司光伏胶膜和│ │ │ │ │ │光伏背板项目”政│ │ │ │ │ │府补助 │ │ │ │ │实收资本(或│本期资本公积转增│ 186416.46│ 133154.52│ 40.00│ │股本) │ │ │ │ │ │库存股 │本期股份回购 │ 999.81│ ---│ ---│ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 1306.96│ -184.70│ 807.60│ │ │差额减少 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提安全生产│ 322.42│ 218.59│ 47.50│ │ │费增加 │ │ │ │ │盈余公积 │本期计提法定盈余│ 75635.34│ 61232.02│ 23.52│ │ │公积 │ │ │ │ │少数股东权益│本期少数股东投入│ 6323.39│ 2954.41│ 114.03│ │营业收入 │本期光伏胶膜和光│ 1061591.24│ 901523.52│ 17.76│ │ │伏背板销售量增加│ │ │ │ │营业成本 │本期光伏胶膜和光│ 906447.50│ 721009.56│ 25.72│ │ │伏背板销售量增加│ │ │ │ │销售费用 │本期职工薪酬、差│ 2731.49│ 2370.04│ 15.25│ │ │旅费、业务招待费│ │ │ │ │ │、保险费等增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期职工薪酬、业│ 11544.22│ 9025.86│ 27.90│ │ │务招待费、折旧摊│ │ │ │ │ │销、安全环保费等│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期因汇率变动汇│ -638.47│ -7265.29│ 91.21│ │ │兑损益和利息支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期职工薪酬、折│ 34261.43│ 32120.66│ 6.66│ │ │旧摊销和检测试验│ │ │ │ │ │费增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买原材料支│ -188990.68│ -125649.64│ -50.41│ │的现金流量净│付货款较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财产品赎回│ -10077.34│ -7493.69│ -34.48│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期短期借款较上│ 74890.65│ 53605.10│ 39.71│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 378824.97│ 513523.39│ 549760.42│ 626595.74│ │存货 │ 367586.55│ 310655.29│ 306174.29│ 351559.82│ │应收账款 │ 499453.52│ 472290.35│ 433034.40│ 377615.55│ │其他应收款 │ 3016.19│ 2358.96│ 1615.43│ 1195.09│ │流动资产合计 │ 1773154.12│ 1738623.21│ 1690911.21│ 1645271.19│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 121.76│ │固定资产净额 │ 299478.75│ 295961.13│ 290428.71│ 252295.63│ │无形资产 │ 51218.78│ 51752.65│ 45965.49│ 46289.04│ │非流动资产合计 │ 421840.13│ 410578.28│ 391322.88│ 374198.11│ │资产总计 │ 2194994.25│ 2149201.49│ 2082234.10│ 2019469.30│ │流动负债 │ 407866.10│ 410993.48│ 380516.88│ 360174.59│ │非流动负债 │ 267206.17│ 264695.06│ 260831.65│ 258244.11│ │负债合计 │ 675072.27│ 675688.54│ 641348.54│ 618418.71│ │实收资本 │ 186416.49│ 186416.46│ 133154.52│ 133154.52│ │资本公积金 │ 289284.11│ 289283.09│ 342539.21│ 342539.21│ │盈余公积 │ 75635.34│ 75635.34│ 61232.02│ 61232.02│ │未分配利润 │ 917773.42│ 863145.92│ 845490.63│ 809056.37│ │少数股东权益 │ 6297.15│ 6323.39│ 6272.96│ 2954.41│ │股东权益合计 │ 1519921.98│ 1473512.95│ 1440885.56│ 1401050.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 236495.83│ 181811.83│ 259482.38│ 266897.86│ │存货 │ 399038.81│ 299159.12│ 215406.52│ 244962.47│ │应收账款 │ 395114.82│ 438427.03│ 323579.77│ 325411.21│ │其他应收款 │ 2105.93│ 1579.32│ 1410.34│ 1817.62│ │流动资产合计 │ 1394162.70│ 1284909.33│ 1119819.38│ 1075637.25│ │长期股权投资 │ 119.82│ 120.62│ 117.93│ ---│ │固定资产净额 │ 234438.46│ 218521.89│ 200546.97│ 200216.68│ │无形资产 │ 41840.33│ 42064.46│ 39504.27│ 36365.71│ │非流动资产合计 │ 355115.69│ 333148.14│ 311046.64│ 293159.22│ │资产总计 │ 1749278.39│ 1618057.47│ 1430866.02│ 1368796.48│ │流动负债 │ 406122.22│ 322905.66│ 173766.18│ 146015.00│ │非流动负债 │ 3780.39│ 3921.34│ 4309.76│ 3773.05│ │负债合计 │ 409902.61│ 326827.00│ 178075.94│ 149788.05│ │实收资本 │ 133154.52│ 133154.52│ 95110.37│ 95110.37│ │资本公积金 │ 342539.21│ 342539.21│ 380583.36│ 380583.36│ │盈余公积 │ 61232.02│ 61232.02│ 43236.50│ 43236.50│ │未分配利润 │ 804538.46│ 756901.94│ 736388.92│ 702483.58│ │少数股东权益 │ 2963.23│ 1394.48│ 1443.04│ 1390.65│ │股东权益合计 │ 1339375.78│ 1291230.47│ 1252790.09│ 1219008.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1664961.05│ 1061591.24│ 491295.95│ 1887749.51│ │营业成本 │ 1430772.24│ 906447.50│ 430928.39│ 1592906.04│ │营业税金及附加 │ 3256.77│ 2337.86│ 923.61│ 5261.08│ │销售费用 │ 4561.71│ 2731.49│ 1535.60│ 5949.41│ │财务费用 │ -476.30│ -638.47│ -558.42│ -8198.60│ │管理费用 │ 17433.09│ 11544.22│ 4548.93│ 23546.78│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1.79│ -486.71│ │投资收益 │ 4478.21│ 3646.97│ 1124.12│ 8684.93│ │营业利润 │ 157626.86│ 96512.63│ 39807.87│ 169895.39│ │营业外收入 │ 332.19│ 301.29│ -1.36│ 634.60│ │营业外支出 │ 186.22│ 106.19│ 74.40│ 328.86│ │利润总额 │ 157772.83│ 96707.73│ 39732.12│ 170201.14│ │所得税 │ 14621.55│ 8157.71│ 3264.31│ 12280.42│ │净利润 │ 143151.28│ 88550.02│ 36467.80│ 157920.71│ │归属母公司净利润 │ 143093.54│ 88466.04│ 36434.26│ 157856.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1354634.83│ 901523.52│ 388430.37│ 1285789.38│ │营业成本 │ 1091227.11│ 721009.56│ 324845.58│ 963634.28│ │营业税金及附加 │ 4355.13│ 3826.29│ 1762.33│ 4193.14│ │销售费用 │ 4085.49│ 2370.04│ 1139.19│ 5309.11│ │财务费用 │ -9531.83│ -7265.29│ -555.51│ -4749.37│ │管理费用 │ 13645.12│ 9025.86│ 3813.45│ 15351.59│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 248.36│ │投资收益 │ 2996.51│ 870.92│ 46.58│ 1855.78│ │营业利润 │ 169210.60│ 122328.92│ 38639.41│ 247090.81│ │营业外收入 │ 585.43│ 9.13│ 5.31│ 60.20│ │营业外支出 │ 234.44│ 191.14│ 110.75│ 243.43│ │利润总额 │ 169561.58│ 122146.91│ 38533.97│ 246907.58│ │所得税 │ 16149.96│ 16440.57│ 4576.24│ 27133.63│ │净利润 │ 153411.62│ 105706.35│ 33957.73│ 219773.96│ │归属母公司净利润 │ 153339.05│ 105702.53│ 33905.34│ 219654.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1299003.16│ 782363.32│ 313472.96│ 1655824.09│ │经营活动现金流出 │ 1527945.35│ 971353.99│ 411907.03│ 1653220.21│ │经营活动现金流量净额│ -228942.19│ -188990.68│ -98434.07│ 2603.87│ │投资活动现金流入 │ 67484.07│ 53651.92│ 27953.14│ 171409.04│ │资本性支出 │ 39225.18│ 25519.19│ 15550.62│ 57693.66│ │投资活动现金流出 │ 131236.28│ 63729.26│ 43689.31│ 202143.39│ │投资活动现金流量净额│ -63752.21│ -10077.34│ -15736.17│ -30734.35│ │筹资活动现金流入 │ 231984.02│ 197173.85│ 83285.00│ 488746.38│ │筹资活动现金流出 │ 197405.86│ 122283.20│ 50403.60│ 90678.39│ │筹资活动现金流量净额│ 34578.16│ 74890.65│ 32881.40│ 398067.99│ │汇率变动对现金的影响│ 5086.11│ 6433.78│ -584.54│ 2191.41│ │现金及等价物净增加额│ -253030.13│ -117743.59│ -81873.38│ 372128.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1057309.48│ 635186.63│ 279791.73│ 964155.53│ │经营活动现金流出 │ 1174938.06│ 760836.28│ 294934.43│ 978911.64│ │经营活动现金流量净额│ -117628.58│ -125649.64│ -15142.70│ -14756.11│ │投资活动现金流入 │ 119513.02│ 84605.41│ 37416.03│ 481492.99│ │资本性支出 │ 43257.26│ 31333.09│ 15100.96│ 53603.15│ │投资活动现金流出 │ 122043.26│ 92099.09│ 49376.96│ 329791.35│ │投资活动现金流量净额│ -2530.25│ -7493.69│ -11960.93│ 151701.64│ │筹资活动现金流入 │ 146887.62│ 107335.40│ 20000.00│ 1350.00│ │筹资活动现金流出 │ 54361.20│ 53730.30│ 192.70│ 35960.00│ │筹资活动现金流量净额│ 92526.41│ 53605.10│ 19807.30│ -34610.00│ │汇率变动对现金的影响│ 7625.78│ 3578.92│ -118.94│ -3122.51│ │现金及等价物净增加额│ -20006.63│ -75959.32│ -7415.27│ 99213.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 388430.37│ 20.58│ 33905.34│ 21.48│ │二季报 │ 513093.16│ 27.18│ 71797.19│ 45.48│ │三季报 │ 453111.31│ 24.00│ 47636.52│ 30.18│ │四季报 │ 533114.69│ 28.24│ 4517.91│ 2.86│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 281432.11│ 21.89│ 49503.93│ 22.54│ │二季报 │ 290132.83│ 22.56│ 40858.40│ 18.60│ │三季报 │ 321400.62│ 25.00│ 43265.69│ 19.70│ │四季报 │ 392823.83│ 30.55│ 86026.90│ 39.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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