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福斯特(603806)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603806 福斯特 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 40112.35│ 130755.95│ 185016.19│ 157856.96│ 219654.93│ 156500.68│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 185016.19│ 157856.96│ 219654.93│ 156500.68│ │净利润增长率(%) │ -23.08│ -29.33│ 17.21│ -28.13│ 40.35│ 63.52│ │扣非净利润(万) │ 37763.06│ 128266.54│ 171329.43│ 144409.13│ 214031.58│ 152147.38│ │营业总收(未调整:万) │ 362438.15│ 1914742.43│ 2258852.67│ 1887749.51│ 1285789.38│ 839314.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2258852.67│ 1887749.51│ 1285789.38│ 839314.20│ │总营收同比增长率(%) │ -31.89│ -15.23│ 19.66│ 46.82│ 53.20│ 31.59│ │加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 8.19│ 12.52│ 12.33│ 21.06│ 20.92│ │资产负债比率(%) │ 21.04│ 21.66│ 27.65│ 30.62│ 10.94│ 21.79│ │净利润现金含量(%) │ -108.60│ 335.64│ -1.41│ 1.65│ -6.72│ 17.40│ │基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.5000│ 0.7100│ 0.8500│ 1.6800│ 1.7400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.4900│ 0.9200│ 1.0800│ 2.2900│ 2.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1538│ 0.5012│ 0.9925│ 1.1855│ 2.3095│ 2.0337│ │每股资本公积金(元) │ 0.8259│ 0.8259│ 1.5552│ 2.5725│ 4.0015│ 2.9393│ │每股未分配利润(元) │ 4.1033│ 3.9495│ 5.1481│ 6.0761│ 7.3860│ 6.9439│ │每股净资产(元) │ 6.2445│ 6.0917│ 8.0837│ 10.1087│ 12.8022│ 11.2776│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1670│ 1.6823│ -0.0140│ 0.0196│ -0.1551│ 0.3539│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 40112.35│ 130755.95│ 125802.50│ 92845.02│ 52150.07│ 185016.19│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52150.07│ 185016.19│ │净利润增长率(%) │ -23.08│ -29.33│ -12.08│ 4.95│ 43.13│ 17.21│ │扣非净利润(万) │ 37763.06│ 128266.54│ 121834.61│ 89915.15│ 51631.31│ 171329.43│ │营业总收(未调整:万) │ 362438.15│ 1914742.43│ 1517425.14│ 1076368.13│ 532149.10│ 2258852.67│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 532149.10│ 2258852.67│ │总营收同比增长率(%) │ -31.89│ -15.23│ -8.86│ 1.39│ 8.32│ 19.66│ │加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 8.19│ 7.83│ 5.80│ 3.30│ 12.52│ │资产负债比率(%) │ 21.04│ 21.66│ 23.52│ 26.69│ 28.06│ 27.65│ │净利润现金含量(%) │ -108.60│ 335.64│ 221.71│ 97.44│ -6.43│ -1.41│ │基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.5000│ 0.4800│ 0.3600│ 0.2000│ 0.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.4900│ 0.4670│ 0.3400│ 0.2770│ 0.9200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1538│ 0.5012│ 0.4822│ 0.3559│ 0.2798│ 0.9925│ │每股资本公积金(元) │ 0.8259│ 0.8259│ 0.8259│ 0.8259│ 1.5552│ 1.5552│ │每股未分配利润(元) │ 4.1033│ 3.9495│ 3.9305│ 3.8042│ 5.4279│ 5.1481│ │每股净资产(元) │ 6.2445│ 6.0917│ 6.0821│ 5.9188│ 8.3340│ 8.0837│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1670│ 1.6823│ 1.0692│ 0.3468│ -0.0180│ -0.0140│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.79│ 10.94│ 5.29│ 4.57│ 7.37│ 8.24│ │速动比率 │ 10.18│ 9.65│ 4.35│ 3.59│ 5.69│ 7.37│ │资产负债比率(%) │ 21.04│ 21.66│ 27.65│ 30.62│ 10.94│ 21.79│ │产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.39│ 0.44│ 0.12│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 3.01│ -0.01│ 0.01│ -0.10│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.79│ 10.94│ 8.26│ 5.92│ 5.16│ 5.29│ │速动比率 │ 10.18│ 9.65│ 7.18│ 5.03│ 4.38│ 4.35│ │资产负债比率(%) │ 21.04│ 21.66│ 23.52│ 26.69│ 28.06│ 27.65│ │产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.31│ 0.37│ 0.40│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 3.01│ 1.40│ 0.32│ -0.01│ -0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.96│ 4.35│ 5.26│ 5.37│ 4.56│ 4.18│ │存货周转率 │ 1.54│ 6.59│ 5.84│ 5.34│ 5.63│ 6.39│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 1.15│ 1.34│ 1.39│ 1.28│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 0.94│ 5.42│ 7.93│ 8.34│ 7.07│ 6.18│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.89│ 1.07│ 1.11│ 1.02│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.96│ 4.35│ 3.39│ 2.17│ 1.11│ 5.26│ │存货周转率 │ 1.54│ 6.59│ 4.90│ 3.17│ 1.56│ 5.84│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 1.15│ 0.90│ 0.63│ 0.30│ 1.34│ │固定资产周转率 │ 0.94│ 5.42│ 4.31│ 3.34│ 1.68│ 7.93│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.89│ 0.70│ 0.49│ 0.24│ 1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.39│ 7.97│ 11.87│ 11.29│ 18.04│ 17.34│ │销售毛利率 │ 13.10│ 14.74│ 14.64│ 15.62│ 25.06│ 28.36│ │营业利润率 │ 12.40│ 7.92│ 9.06│ 9.00│ 19.22│ 21.32│ │销售净利率 │ 10.91│ 6.73│ 8.19│ 8.37│ 17.09│ 18.65│ │总资产净利率 │ 1.85│ 5.99│ 8.80│ 9.32│ 17.42│ 15.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.39│ 7.97│ 7.68│ 5.82│ 3.25│ 11.87│ │销售毛利率 │ 13.10│ 14.74│ 15.56│ 16.68│ 15.28│ 14.64│ │营业利润率 │ 12.40│ 7.92│ 9.25│ 9.76│ 11.70│ 9.06│ │销售净利率 │ 10.91│ 6.73│ 8.28│ 8.62│ 9.79│ 8.19│ │总资产净利率 │ 1.85│ 5.99│ 5.77│ 4.23│ 2.34│ 8.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -31.89│ -15.23│ 19.66│ 46.82│ 53.20│ 31.59│ │营业利润增长率 │ -27.84│ -25.92│ 20.44│ -31.24│ 38.08│ 63.54│ │净利润增长率 │ -23.08│ -29.33│ 17.21│ -28.13│ 40.35│ 63.52│ │净资产增长率 │ 2.43│ 5.27│ 11.51│ 14.82│ 34.92│ 38.31│ │总资产增长率 │ 1.56│ -2.86│ 8.13│ 47.54│ 18.56│ 39.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -31.89│ -15.23│ -8.86│ 1.39│ 8.32│ 19.66│ │营业利润增长率 │ -27.84│ -25.92│ -10.94│ 8.83│ 56.45│ 20.44│ │净利润增长率 │ -23.08│ -29.33│ -12.08│ 4.95│ 43.13│ 17.21│ │净资产增长率 │ 2.43│ 5.27│ 5.11│ 2.38│ 2.99│ 11.51│ │总资产增长率 │ 1.56│ -2.86│ -0.55│ 1.11│ 3.64│ 8.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期职工薪酬、报│ 9426.44│ 7512.91│ 25.47│ │ │关费、及产品测试│ │ │ │ │ │费等增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期折旧摊销费增│ 28583.39│ 27870.35│ 2.56│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出和汇│ -2274.38│ 2609.92│ -187.14│ │ │兑损失减少,利息│ │ │ │ │ │收入增加,共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │研发费用 │本期投入减少 │ 65726.82│ 79202.66│ -17.01│ │经营活动产生│公司的收款方式主│ 438875.19│ -2608.37│ 16925.68│ │的现金流量净│要为“账期+承兑 │ │ │ │ │额 │汇票”,本期销售│ │ │ │ │ │额下降,销售与回│ │ │ │ │ │款间的时间差导致│ │ │ │ │ │本期销售商品收到│ │ │ │ │ │的现金较上年同期│ │ │ │ │ │增加;并且本期公│ │ │ │ │ │司主要原材光伏树│ │ │ │ │ │脂价格处于相对低│ │ │ │ │ │位,购买商品支付│ │ │ │ │ │的现金较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资理财产品│ -343875.86│ -45710.75│ -652.29│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款减少│ -123101.90│ -46136.72│ -166.82│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│本期投资理财产品│ 261642.67│ ---│ ---│ │产 │增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期末尚未到期解│ 1449.96│ 3151.79│ -54.00│ │ │付的商业承兑汇票│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期末尚未到期解│ 189405.96│ 368577.11│ -48.61│ │ │付的银行承兑汇票│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期末预付原材料│ 31844.74│ 20736.29│ 53.57│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收到原募投项│ 1612.68│ 5888.59│ -72.61│ │ │目“年产4.2亿平 │ │ │ │ │ │方米感光干膜项目│ │ │ │ │ │”和“年产6.145 │ │ │ │ │ │万吨合成树脂及助│ │ │ │ │ │剂项目”土地使用│ │ │ │ │ │权处置款 │ │ │ │ │存货 │本期末结存原材料│ 186828.49│ 308988.83│ -39.54│ │ │和发出商品下降 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 19978.86│ 9986.89│ 100.05│ │ │进项税和投资理财│ │ │ │ │ │产品增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期投资联营企业│ 18483.56│ ---│ ---│ │ │烟台万旭新材料有│ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销 │ 299.73│ 471.74│ -36.46│ │其他非流动资│本期设备采购预付│ 7657.93│ 18294.28│ -58.14│ │产 │款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期归还借款 │ 6647.84│ 95115.52│ -93.01│ │交易性金融负│本期远期结售汇合│ ---│ 21.14│ -100.00│ │债 │约到期 │ │ │ │ │应付票据 │本期末支付货款开│ 1899.40│ 25553.13│ -92.57│ │ │具的未到期解付银│ │ │ │ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │应付账款 │本期末应付原材料│ 92526.85│ 160984.57│ -42.52│ │ │采购款下降 │ │ │ │ │合同负债 │本期末预收货款增│ 5136.93│ 3067.39│ 67.47│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期末一年内到期│ 309.87│ 192.11│ 61.30│ │非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期控股子公司华│ 29875.76│ 7000.00│ 326.80│ │ │创光电公司保证及│ │ │ │ │ │抵押借款增加 │ │ │ │ │递延收益 │本期收到的政府补│ 9354.46│ 4257.87│ 119.70│ │ │助增加 │ │ │ │ │实收资本(或│本期资本公积转增│ 260873.65│ 186416.50│ 39.94│ │股本) │ │ │ │ │ │资本公积 │本期资本公积转增│ 215464.53│ 289918.25│ -25.68│ │ │股本 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 2502.30│ 1942.95│ 28.79│ │ │差额增加 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提安全生产│ 641.17│ 421.91│ 51.97│ │ │费增加 │ │ │ │ │营业收入 │本期光伏胶膜销售│ 1914742.43│ 2258852.67│ -15.23│ │ │量虽有较大幅度上│ │ │ │ │ │升,但销售价格因│ │ │ │ │ │市场影响而下降,│ │ │ │ │ │导致光伏胶膜本期│ │ │ │ │ │营业收入较上年同│ │ │ │ │ │期下降;本期光伏│ │ │ │ │ │背板销售量下降,│ │ │ │ │ │叠加销售价格下降│ │ │ │ │ │营业收入有较大幅│ │ │ │ │ │度下降;感光干膜│ │ │ │ │ │和铝塑膜产品本期│ │ │ │ │ │销售量和营业收入│ │ │ │ │ │均有不同程度增长│ │ │ │ │营业成本 │本期公司主要原材│ 1632475.52│ 1928151.22│ -15.33│ │ │料光伏树脂采购单│ │ │ │ │ │价下降和光伏背板│ │ │ │ │ │销售量及原材料采│ │ │ │ │ │购单价均下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│公司的收款方式主│ 278922.65│ -228942.19│ 221.83│ │的现金流量净│要为“账期+承兑 │ │ │ │ │额 │汇票”,上年度第│ │ │ │ │ │二季度开始营业收│ │ │ │ │ │入环比增长,本年│ │ │ │ │ │度报告期营业收入│ │ │ │ │ │环比下降,因此销│ │ │ │ │ │售与回款间的时间│ │ │ │ │ │差加上营业收入在│ │ │ │ │ │不同时期的波动导│ │ │ │ │ │致本报告期销售商│ │ │ │ │ │品收到的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加;并且│ │ │ │ │ │本年度报告期公司│ │ │ │ │ │主要原材光伏树脂│ │ │ │ │ │价格处于低位购买│ │ │ │ │ │商品支付的现金较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 415567.57│ 500520.17│ 534087.93│ 626595.74│ 266897.86│ 167684.53│ │存货 │ 221477.73│ 186828.49│ 308988.83│ 351559.82│ 244962.47│ 97372.67│ │应收票据及应收账款 │ 357527.52│ 399983.08│ 484509.29│ 429229.40│ 357593.41│ 260303.70│ │合同资产 │ 636.50│ 740.96│ 878.45│ 926.78│ ---│ ---│ │预付款项 │ 48210.74│ 31844.74│ 20736.29│ 24489.69│ 27303.44│ 12936.49│ │其他应收款 │ 1443.86│ 1612.68│ 5888.59│ 1195.09│ 1817.62│ 614.56│ │流动资产合计 │ 1625838.28│ 1592557.60│ 1733653.37│ 1645271.19│ 1075637.25│ 931792.06│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 17845.22│ 18483.56│ ---│ 121.76│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 386272.27│ 388674.44│ 317464.44│ 252295.63│ 200216.68│ 163356.21│ │在建工程 │ 58524.93│ 49922.18│ 51997.12│ 45426.28│ 42125.40│ 16588.95│ │无形资产 │ 45561.93│ 45848.94│ 46910.17│ 46289.04│ 36365.71│ 27208.34│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 528536.65│ 528623.33│ 449988.26│ 374198.11│ 293159.22│ 222693.09│ │资产总计 │ 2154374.93│ 2121180.93│ 2183641.63│ 2019469.30│ 1368796.48│ 1154485.15│ │应付票据及应付账款 │ 95765.89│ 94426.25│ 186537.70│ 200999.48│ 99909.52│ 73144.32│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5079.79│ 5136.93│ 3067.39│ 6477.13│ 5482.87│ 2998.19│ │流动负债 │ 137956.86│ 145605.97│ 327790.73│ 360174.59│ 146015.00│ 113145.12│ │长期借款 │ 28821.76│ 29875.76│ 7000.00│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 315350.97│ 313808.21│ 276073.68│ 258244.11│ 3773.05│ 138417.95│ │负债合计 │ 453307.83│ 459414.18│ 603864.40│ 618418.71│ 149788.05│ 251563.07│ │实收资本 │ 260873.65│ 260873.65│ 186416.50│ 133154.52│ 95110.37│ 76955.24│ │资本公积金 │ 215464.63│ 215464.53│ 289918.25│ 342539.21│ 380583.36│ 226192.84│ │盈余公积 │ 87362.78│ 87362.78│ 75635.34│ 61232.02│ 43236.50│ 26664.55│ │未分配利润 │ 1070439.84│ 1030327.49│ 959696.07│ 809056.37│ 702483.58│ 534369.49│ │少数股东权益 │ 19960.12│ 20525.79│ 20766.27│ 2954.41│ 1390.65│ 440.08│ │归属母公司权益 │ 1681106.99│ 1641240.95│ 1559010.96│ 1398096.19│ 1217617.77│ 902482.00│ │股东权益合计 │ 1701067.10│ 1661766.75│ 1579777.23│ 1401050.60│ 1219008.42│ 902922.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 415567.57│ 500520.17│ 460059.17│ 413638.92│ 537756.00│ 534087.93│ │存货 │ 221477.73│ 186828.49│ 214512.43│ 255970.37│ 267320.63│ 308988.83│ │应收票据及应收账款 │ 357527.52│ 399983.08│ 417146.28│ 512557.10│ 474868.95│ 484509.29│ │合同资产 │ 636.50│ 740.96│ 776.85│ 823.36│ 873.83│ 878.45│ │预付款项 │ 48210.74│ 31844.74│ 40546.28│ 24038.80│ 40909.80│ 20736.29│ │其他应收款 │ 1443.86│ 1612.68│ 1489.08│ 1636.95│ 2027.46│ 5888.59│ │流动资产合计 │ 1625838.28│ 1592557.60│ 1645889.95│ 1694312.13│ 1768450.93│ 1733653.37│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 17845.22│ 18483.56│ 19015.16│ 19207.79│ 19200.00│ ---│ │固定资产净额 │ 386272.27│ 388674.44│ 386830.57│ 326542.74│ 317751.22│ 317464.44│ │在建工程 │ 58524.93│ 49922.18│ 53373.71│ 95943.82│ 83336.18│ 51997.12│ │无形资产 │ 45561.93│ 45848.94│ 46238.89│ 46035.72│ 46336.79│ 46910.17│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 528536.65│ 528623.33│ 525835.50│ 513502.03│ 494711.02│ 449988.26│ │资产总计 │ 2154374.93│ 2121180.93│ 2171725.45│ 2207814.16│ 2263161.96│ 2183641.63│ │应付票据及应付账款 │ 95765.89│ 94426.25│ 111844.50│ 152974.15│ 153196.34│ 186537.70│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5079.79│ 5136.93│ 3815.03│ 9470.94│ 3064.57│ 3067.39│ │流动负债 │ 137956.86│ 145605.97│ 199328.42│ 285985.45│ 342880.70│ 327790.73│ │长期借款 │ 28821.76│ 29875.76│ 29404.50│ 28880.00│ 20450.00│ 7000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 315350.97│ 313808.21│ 311396.28│ 303217.60│ 292148.52│ 276073.68│ │负债合计 │ 453307.83│ 459414.18│ 510724.70│ 589203.05│ 635029.22│ 603864.40│ │实收资本 │ 260873.65│ 260873.65│ 260873.59│ 260873.58│ 186416.51│ 186416.50│ │资本公积金 │ 215464.63│ 215464.53│ 215462.33│ 215462.23│ 289918.83│ 289918.25│ │盈余公积 │ 87362.78│ 87362.78│ 87362.78│ 87362.78│ 75635.34│ 75635.34│ │未分配利润 │ 1070439.84│ 1030327.49│ 1025374.04│ 992416.56│ 1011846.15│ 959696.07│ │少数股东

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