财务分析☆ ◇603808 歌力思 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13637.74│ 10964.69│ 4727.57│ 2045.18│
│净利润增长率(%) │ 67.10│ 117.55│ 0.39│ -93.27│
│扣非净利润(万) │ 12706.69│ 10426.18│ 4295.31│ 497.24│
│营业总收入(万元) │ 206558.96│ 137247.34│ 66556.17│ 239474.49│
│总营收同比增长率(%) │ 18.33│ 17.22│ 5.99│ 1.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ 3.87│ 1.69│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 31.92│ 32.68│ 34.04│
│净利润现金含量(%) │ 261.15│ 248.39│ 276.02│ 1535.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3443│ 0.2800│ 0.1164│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3695│ 0.2971│ 0.1281│ 0.0554│
│每股资本公积金(元) │ 2.1333│ 2.1052│ 2.0867│ 2.0713│
│每股未分配利润(元) │ 4.6790│ 4.6066│ 4.4543│ 4.3262│
│每股净资产(元) │ 7.9540│ 7.8796│ 7.6831│ 7.4525│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9649│ 0.7379│ 0.3535│ 0.8510│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8161.37│ 5040.03│ 4709.31│ 30386.42│
│归母净利(调整后:万) │ 8161.37│ 5040.03│ 4709.31│ 30386.42│
│净利润增长率(%) │ -66.51│ -72.97│ -49.67│ -31.72│
│扣非净利润(万) │ 7119.73│ 4094.30│ 4921.77│ 25005.91│
│营业总收(未调整:万) │ 174558.67│ 117082.95│ 62795.52│ 236274.86│
│营业总收(调整后:万) │ 174558.67│ 117082.95│ 62795.52│ 236274.86│
│总营收同比增长率(%) │ 4.35│ 6.49│ 17.20│ 20.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 1.76│ 1.63│ 12.30│
│资产负债比率(%) │ 32.72│ 31.67│ 32.21│ 34.96│
│净利润现金含量(%) │ 266.63│ 172.20│ 147.91│ 98.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.1300│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1929│ 0.1100│ 0.1333│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2211│ 0.1366│ 0.1276│ 0.8233│
│每股资本公积金(元) │ 2.0486│ 2.0960│ 2.0637│ 2.0315│
│每股未分配利润(元) │ 4.4920│ 4.4074│ 4.5891│ 4.5208│
│每股净资产(元) │ 7.5165│ 7.5206│ 7.8639│ 7.6715│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5896│ 0.2351│ 0.1887│ 0.8131│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.41│ 2.50│ 2.20│
│速动比率 │ 1.34│ 1.44│ 1.51│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 31.92│ 32.68│ 34.04│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 45.44│ 37.08│ 18.76│ 39.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.24│ 2.37│ 2.16│
│速动比率 │ 1.28│ 1.34│ 1.58│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 32.72│ 31.67│ 32.21│ 34.96│
│产权比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.49│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 26.05│ 11.00│ 8.29│ 31.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.94│ 4.66│ 2.29│ 8.07│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.31│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.38│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 11.60│ 7.58│ 3.70│ 13.07│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 3.98│ 2.23│ 7.86│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.35│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.31│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 9.47│ 6.39│ 3.47│ 13.39│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 3.77│ 1.67│ 0.74│
│销售毛利率 │ 66.86│ 67.49│ 65.51│ 63.81│
│营业利润率 │ 10.39│ 12.15│ 11.54│ 3.40│
│销售净利率 │ 8.64│ 10.24│ 9.48│ 2.32│
│总资产净利率 │ 3.05│ 2.49│ 1.08│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 1.82│ 1.62│ 10.73│
│销售毛利率 │ 64.09│ 63.84│ 62.25│ 67.02│
│营业利润率 │ 6.44│ 6.21│ 11.74│ 14.52│
│销售净利率 │ 6.42│ 5.86│ 9.09│ 14.08│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.15│ 1.05│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.33│ 17.22│ 5.99│ 1.35│
│营业利润增长率 │ 90.92│ 129.53│ 4.21│ -76.30│
│净利润增长率 │ 67.10│ 117.55│ 0.39│ -93.27│
│净资产增长率 │ 6.73│ 5.73│ 3.09│ -2.85│
│总资产增长率 │ 5.64│ 3.08│ 1.47│ -3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.35│ 6.49│ 17.20│ 20.42│
│营业利润增长率 │ -63.74│ -68.94│ -41.00│ -35.04│
│净利润增长率 │ -66.51│ -72.97│ -49.67│ -31.72│
│净资产增长率 │ -2.02│ -1.97│ 2.51│ 28.17│
│总资产增长率 │ -4.27│ -6.09│ -1.48│ 26.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，公司采│ 13637.74│ 8161.37│ 67.10│
│司股东的净利│取积极扩张、为长│ │ │ │
│润 │期发展加大投入的│ │ │ │
│ │策略，随着经营环│ │ │ │
│ │境恢复正常，公司│ │ │ │
│ │新开门店销售得到│ │ │ │
│ │提升，费用率持续│ │ │ │
│ │优化，公司主营业│ │ │ │
│ │务毛利率提升3.12│ │ │ │
│ │个百分点至67.88%│ │ │ │
│ │，国内业务利润实│ │ │ │
│ │现了良好的恢复 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司采│ 12706.69│ 7119.73│ 78.47│
│司股东的扣除│取积极扩张、为长│ │ │ │
│非经常性损益│期发展加大投入的│ │ │ │
│的净利润 │策略，随着经营环│ │ │ │
│ │境恢复正常，公司│ │ │ │
│ │新开门店销售得到│ │ │ │
│ │提升，费用率持续│ │ │ │
│ │优化，公司主营业│ │ │ │
│ │务毛利率提升3.12│ │ │ │
│ │个百分点至67.88%│ │ │ │
│ │，国内业务利润实│ │ │ │
│ │现了良好的恢复 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收入│ 35614.40│ 21760.35│ 63.67│
│的现金流量净│同比增长18.33%，│ │ │ │
│额 │收入增长幅度高于│ │ │ │
│ │成本增长幅度，导│ │ │ │
│ │致销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金明│ │ │ │
│ │显增加，且增长幅│ │ │ │
│ │度高于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增长幅度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售收入│ 57259.81│ 51839.42│ 10.46│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 3060.11│ 1630.29│ 87.70│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│按权益表核算，百│ 48597.93│ 44764.39│ 8.56│
│ │秋净资产增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内购买券商│ 25149.17│ 19016.42│ 32.25│
│融资产 │理财产品 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁合同│ 44961.11│ 51319.21│ -12.39│
│ │到期资产处置增加│ │ │ │
│递延所得税资│报告期初执行了《│ 27097.74│ 15491.70│ 74.92│
│产 │企业会计准则解释│ │ │ │
│ │第16号》 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末为采购淡│ 16902.51│ 21235.09│ -20.40│
│ │季，应付供应商货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内偿还借款│ 7202.07│ 10221.18│ -29.54│
│预计负债 │可退换货额对应的│ 5736.33│ 7219.58│ -20.54│
│ │应付退货款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期初执行了《│ 21708.13│ 11251.30│ 92.94│
│债 │企业会计准则解释│ │ │ │
│ │第16号》 │ │ │ │
│营业收入 │（1）报告期内随 │ 137247.34│ 117082.95│ 17.22│
│ │着营业环境恢复正│ │ │ │
│ │常，公司旗下多品│ │ │ │
│ │牌矩阵全面发力，│ │ │ │
│ │推动收入实现良好│ │ │ │
│ │增长。（2）公司 │ │ │ │
│ │近年来积极扩张的│ │ │ │
│ │战略取得良好成效│ │ │ │
│ │，截至2023年6月 │ │ │ │
│ │末公司旗下店铺数│ │ │ │
│ │量631家，较年初 │ │ │ │
│ │增加18家，较2022│ │ │ │
│ │年6月末增加60家 │ │ │ │
│ │，有效助力于营业│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着线下消费场景│ 44614.60│ 42337.63│ 5.38│
│ │恢复，公司主营业│ │ │ │
│ │务毛利率由去年同│ │ │ │
│ │期的64.63%提升4.│ │ │ │
│ │13个百分点至68.7│ │ │ │
│ │6%，收入增长幅度│ │ │ │
│ │高于成本增长幅度│ │ │ │
│销售费用 │公司旗下各品牌收│ 62186.61│ 53314.09│ 16.64│
│ │入增长，且2023年│ │ │ │
│ │6月末店铺数量较2│ │ │ │
│ │022年6月末增加60│ │ │ │
│ │家，随着店铺经营│ │ │ │
│ │恢复正常，人工费│ │ │ │
│ │用、店铺费用、广│ │ │ │
│ │告费等均有增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10939.58│ 10500.13│ 4.19│
│财务费用 │本期利息收入有所│ 1300.87│ 1456.78│ -10.70│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 3217.63│ 2621.39│ 22.75│
│ │设计研发与合作供│ │ │ │
│ │应商定向开发面料│ │ │ │
│ │投入，职工薪酬支│ │ │ │
│ │出及物料消耗支出│ │ │ │
│ │均有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收入│ 27235.26│ 8679.19│ 213.80│
│的现金流量净│同比增长17.22%，│ │ │ │
│额 │收入增长幅度高于│ │ │ │
│ │成本增长幅度，导│ │ │ │
│ │致销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金明│ │ │ │
│ │显增加，且增长幅│ │ │ │
│ │度高于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增长幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司新增│ -9827.35│ 1735.82│ -666.15│
│的现金流量净│理财，上期公司赎│ │ │ │
│额 │回理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司进行股份│ -13076.20│ -30885.51│ 57.66│
│的现金流量净│回购，支付现金3,│ │ │ │
│额 │403.44万元（不含│ │ │ │
│ │交易佣金等交易费│ │ │ │
│ │用），以及上期公│ │ │ │
│ │司进行权益分派支│ │ │ │
│ │付现金9,227.32万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│归属于上市公│随着国内经营环境│ 10964.69│ 5040.03│ 117.55│
│司股东的净利│恢复，新开门店的│ │ │ │
│润 │销售得到提升，公│ │ │ │
│ │司主营业务毛利率│ │ │ │
│ │提升4.13个百分点│ │ │ │
│ │至68.76%，国内业│ │ │ │
│ │务利润实现了良好│ │ │ │
│ │的恢复 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55032.03│ 57259.81│ 56643.53│ 51839.42│
│存货 │ 77752.43│ 71096.42│ 68824.60│ 77548.37│
│应收账款 │ 30564.46│ 29992.69│ 29273.11│ 28977.00│
│其他应收款 │ 11335.81│ 10135.66│ 10172.78│ 9755.70│
│流动资产合计 │ 182904.14│ 176668.97│ 174099.75│ 175721.74│
│长期股权投资 │ 49199.33│ 48597.93│ 46010.39│ 44764.39│
│固定资产净额 │ 17269.06│ 17885.38│ 17657.88│ 18347.95│
│无形资产 │ 61987.29│ 62832.23│ 62888.57│ 62706.50│
│非流动资产合计 │ 275937.49│ 271052.89│ 266648.59│ 258623.90│
│资产总计 │ 458841.63│ 447721.86│ 440748.34│ 434345.63│
│流动负债 │ 78375.85│ 73441.41│ 69544.24│ 79873.21│
│非流动负债 │ 71922.22│ 69485.47│ 74494.36│ 67989.27│
│负债合计 │ 150298.08│ 142926.88│ 144038.60│ 147862.48│
│实收资本 │ 36909.29│ 36909.29│ 36909.29│ 36909.29│
│资本公积金 │ 78737.02│ 77701.54│ 77017.81│ 76451.27│
│盈余公积 │ 15236.27│ 15236.27│ 15236.27│ 15236.27│
│未分配利润 │ 172698.13│ 170025.08│ 164406.30│ 159678.74│
│少数股东权益 │ 14966.92│ 13964.40│ 13131.15│ 11414.88│
│股东权益合计 │ 308543.55│ 304794.98│ 296709.75│ 286483.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61781.87│ 57705.63│ 85653.33│ 83515.36│
│存货 │ 76041.50│ 70541.69│ 66101.06│ 69583.88│
│应收账款 │ 25366.34│ 28443.98│ 25977.06│ 30351.76│
│其他应收款 │ 10615.32│ 9979.83│ 11239.81│ 9391.94│
│流动资产合计 │ 182700.81│ 176586.98│ 199219.85│ 206204.97│
│长期股权投资 │ 42301.28│ 41954.06│ 41226.81│ 40147.20│
│固定资产净额 │ 18579.45│ 18372.29│ 17892.37│ 18287.81│
│无形资产 │ 62727.25│ 62580.39│ 62802.26│ 62861.00│
│非流动资产合计 │ 248843.05│ 246781.85│ 244913.80│ 244606.76│
│资产总计 │ 431543.86│ 423368.83│ 444133.65│ 450811.73│
│流动负债 │ 83546.99│ 78928.45│ 84059.63│ 95697.14│
│非流动负债 │ 57654.57│ 55151.74│ 58987.69│ 61899.77│
│负债合计 │ 141201.56│ 134080.20│ 143047.32│ 157596.92│
│实收资本 │ 36909.29│ 36909.29│ 36909.29│ 36909.29│
│资本公积金 │ 75613.09│ 77360.45│ 76171.42│ 74982.39│
│盈余公积 │ 15236.27│ 15236.27│ 15236.27│ 15236.27│
│未分配利润 │ 165794.93│ 162673.59│ 169381.06│ 166860.92│
│少数股东权益 │ 12915.35│ 11706.98│ 10836.15│ 10065.99│
│股东权益合计 │ 290342.30│ 289288.63│ 301086.33│ 293214.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206558.96│ 137247.34│ 66556.17│ 239474.49│
│营业成本 │ 68461.69│ 44614.60│ 22955.19│ 86656.16│
│营业税金及附加 │ 1326.35│ 969.60│ 586.00│ 1491.45│
│销售费用 │ 93823.73│ 62186.61│ 29700.36│ 113490.16│
│财务费用 │ 2217.24│ 1300.87│ 829.42│ 3406.97│
│管理费用 │ 17261.26│ 10939.58│ 5253.79│ 22374.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 365.03│ 327.58│ 355.91│ -834.12│
│投资收益 │ 3287.13│ 3149.08│ 900.65│ 4281.82│
│营业利润 │ 21466.12│ 16681.03│ 7681.52│ 8132.45│
│营业外收入 │ 280.30│ 227.14│ 113.92│ 1515.20│
│营业外支出 │ 600.39│ 458.57│ 293.19│ 426.27│
│利润总额 │ 21146.04│ 16449.61│ 7502.26│ 9221.37│
│所得税 │ 3298.78│ 2399.53│ 1194.57│ 3659.23│
│净利润 │ 17847.25│ 14050.08│ 6307.69│ 5562.14│
│归属母公司净利润 │ 13637.74│ 10964.69│ 4727.57│ 2045.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 174558.67│ 117082.95│ 62795.52│ 236274.86│
│营业成本 │ 62690.20│ 42337.63│ 23704.33│ 77913.79│
│营业税金及附加 │ 1153.49│ 836.22│ 583.82│ 1502.49│
│销售费用 │ 79904.41│ 53314.09│ 25884.34│ 96107.09│
│财务费用 │ 944.76│ 1456.78│ 145.46│ -326.91│
│管理费用 │ 16369.08│ 10500.13│ 5124.21│ 19090.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1042.47│ -500.55│ -243.11│ -139.80│
│投资收益 │ 2485.76│ 30.10│ 126.02│ 5428.69│
│营业利润 │ 11243.25│ 7267.43│ 7371.12│ 34310.21│
│营业外收入 │ 1411.28│ 1313.80│ 15.91│ 6617.56│
│营业外支出 │ 171.22│ 67.46│ 15.29│ 688.39│
│利润总额 │ 12483.32│ 8513.77│ 7371.73│ 40239.38│
│所得税 │ 1270.48│ 1656.68│ 1665.80│ 6973.05│
│净利润 │ 11212.84│ 6857.10│ 5705.94│ 33266.32│
│归属母公司净利润 │ 8161.37│ 5040.03│ 4709.31│ 30386.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220510.79│ 146086.88│ 72171.42│ 275023.94│
│经营活动现金流出 │ 184896.39│ 118851.62│ 59122.51│ 243615.36│
│经营活动现金流量净额│ 35614.40│ 27235.26│ 13048.92│ 31408.58│
│投资活动现金流入 │ 24.17│ 23.50│ 2561.20│ 13920.15│
│资本性支出 │ 6869.67│ 3900.10│ 2139.47│ 12021.36│
│投资活动现金流出 │ 12820.42│ 9850.85│ 2139.47│ 19580.24│
│投资活动现金流量净额│ -12796.25│ -9827.35│ 421.73│ -5660.09│
│筹资活动现金流入 │ 953.50│ 937.73│ 2.63│ 2927.16│
│筹资活动现金流出 │ 20870.80│ 14013.94│ 6096.72│ 58596.75│
│筹资活动现金流量净额│ -19917.30│ -13076.20│ -6094.09│ -55669.59│
│汇率变动对现金的影响│ 757.25│ 1517.64│ -32.46│ 664.74│
│现金及等价物净增加额│ 3658.09│ 5849.35│ 7344.09│ -29256.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194742.73│ 126139.93│ 70537.94│ 274345.21│
│经营活动现金流出 │ 172982.38│ 117460.75│ 63572.55│ 244333.76│
│经营活动现金流量净额│ 21760.35│ 8679.19│ 6965.39│ 30011.44│
│投资活动现金流入 │ 4861.36│ 8498.33│ 4510.33│ 6955.27│
│资本性支出 │ 9942.22│ 6762.52│ 3620.71│ 13388.85│
│投资活动现金流出 │ 10842.22│ 6762.52│ 3620.71│ 42888.85│
│投资活动现金流量净额│ -5980.86│ 1735.82│ 889.61│ -35933.58│
│筹资活动现金流入 │ 2359.09│ 2381.34│ 422.87│ 49660.60│
│筹资活动现金流出 │ 39996.54│ 33266.85│ 5284.91│ 42120.25│
│筹资活动现金流量净额│ -37637.45│ -30885.51│ -4862.04│ 7540.35│
│汇率变动对现金的影响│ 174.27│ -388.25│ -717.94│ -1562.66│
│现金及等价物净增加额│ -21683.70│ -20858.77│ 2275.02│ 55.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62795.52│ 26.22│ 4709.31
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