财务分析☆ ◇603808 歌力思 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8505.69│ -30953.21│ 10564.52│ 2045.18│ 30386.42│ 44499.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10564.52│ 2045.18│ 30386.42│ 44499.95│
│净利润增长率(%) │ 45.27│ -392.99│ 416.56│ -93.27│ -31.72│ 24.80│
│扣非净利润(万) │ 6627.81│ -31270.45│ 8031.00│ 497.24│ 25005.91│ 19018.64│
│营业总收(未调整:万) │ 137143.65│ 303584.63│ 291518.22│ 239474.49│ 236274.86│ 196214.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 291518.22│ 239474.49│ 236274.86│ 196214.26│
│总营收同比增长率(%) │ -5.28│ 4.14│ 21.73│ 1.35│ 20.42│ -24.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ -11.52│ 3.74│ 0.74│ 12.30│ 21.74│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 34.21│ 33.80│ 34.04│ 34.96│ 37.05│
│净利润现金含量(%) │ 264.48│ -134.76│ 454.01│ 1535.74│ 98.77│ 48.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ -0.8500│ 0.2900│ 0.0600│ 0.8700│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ -0.8600│ 0.2200│ 0.0100│ 0.7200│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2304│ -0.8386│ 0.2862│ 0.0554│ 0.8233│ 1.3383│
│每股资本公积金(元) │ 2.0562│ 2.0451│ 2.1133│ 2.0713│ 2.0315│ 0.9318│
│每股未分配利润(元) │ 3.6355│ 3.4543│ 4.5584│ 4.3262│ 4.5208│ 4.5292│
│每股净资产(元) │ 6.9385│ 6.7545│ 7.8473│ 7.4525│ 7.6715│ 6.6440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6095│ 1.1301│ 1.2995│ 0.8510│ 0.8131│ 0.6481│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8505.69│ 4094.40│ -30953.21│ 2152.52│ 5855.09│ 2919.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5855.09│ 2919.50│
│净利润增长率(%) │ 45.27│ 40.24│ -392.99│ -84.22│ -46.60│ -38.25│
│扣非净利润(万) │ 6627.81│ 3004.70│ -31270.45│ 1322.15│ 5575.00│ 2964.22│
│营业总收(未调整:万) │ 137143.65│ 69001.24│ 303584.63│ 215231.33│ 144784.54│ 74854.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144784.54│ 74854.85│
│总营收同比增长率(%) │ -5.28│ -7.82│ 4.14│ 4.20│ 5.49│ 12.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 1.63│ -11.52│ 0.75│ 2.00│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 30.36│ 34.21│ 30.51│ 30.49│ 31.02│
│净利润现金含量(%) │ 264.48│ 178.03│ -134.76│ 1114.56│ 270.03│ 374.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1100│ -0.8500│ 0.0600│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.0814│ -0.8600│ 0.0358│ 0.1500│ 0.0803│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2304│ 0.1109│ -0.8386│ 0.0583│ 0.1586│ 0.0791│
│每股资本公积金(元) │ 2.0562│ 2.0513│ 2.0451│ 2.1688│ 2.1584│ 2.1319│
│每股未分配利润(元) │ 3.6355│ 3.5652│ 3.4543│ 4.3802│ 4.4805│ 4.6375│
│每股净资产(元) │ 6.9385│ 6.8685│ 6.7545│ 7.7023│ 7.8013│ 7.9441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6095│ 0.1975│ 1.1301│ 0.6500│ 0.4284│ 0.2962│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.55│ 2.10│ 2.16│ 2.20│ 2.15│ 2.32│
│速动比率 │ 1.63│ 1.25│ 1.18│ 1.23│ 1.43│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 34.21│ 33.80│ 34.04│ 34.96│ 37.05│
│产权比率 │ 0.46│ 0.57│ 0.54│ 0.54│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.43│ 0.50│ 0.39│ 0.31│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.31│ 2.10│ 2.33│ 2.45│ 2.37│
│速动比率 │ 1.63│ 1.41│ 1.25│ 1.24│ 1.33│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 29.53│ 30.36│ 34.21│ 30.51│ 30.49│ 31.02│
│产权比率 │ 0.46│ 0.48│ 0.57│ 0.47│ 0.47│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.09│ 0.43│ 0.27│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 8.33│ 8.88│ 8.07│ 7.86│ 5.74│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.12│ 1.09│ 1.18│ 1.27│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.48│ 1.52│ 1.25│ 1.21│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 13.84│ 22.06│ 16.22│ 13.07│ 13.39│ 10.92│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.69│ 0.65│ 0.54│ 0.58│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 2.08│ 8.33│ 6.50│ 4.26│ 2.23│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.30│ 1.12│ 0.72│ 0.47│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.35│ 1.48│ 1.05│ 0.70│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 13.84│ 6.94│ 22.06│ 12.67│ 8.49│ 4.35│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.69│ 0.48│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ -12.42│ 3.65│ 0.74│ 10.73│ 20.14│
│销售毛利率 │ 66.72│ 67.36│ 67.79│ 63.81│ 67.02│ 66.23│
│营业利润率 │ 11.72│ -7.84│ 7.62│ 3.40│ 14.52│ 26.92│
│销售净利率 │ 8.52│ -8.42│ 5.56│ 2.32│ 14.08│ 22.44│
│总资产净利率 │ 2.86│ -5.83│ 3.61│ 1.26│ 8.23│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 1.62│ -12.42│ 0.76│ 2.03│ 1.00│
│销售毛利率 │ 66.72│ 65.69│ 67.36│ 68.20│ 69.24│ 67.26│
│营业利润率 │ 11.72│ 10.84│ -7.84│ 4.66│ 8.02│ 8.27│
│销售净利率 │ 8.52│ 8.22│ -8.42│ 2.85│ 5.98│ 5.95│
│总资产净利率 │ 2.86│ 1.39│ -5.83│ 1.36│ 1.92│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.28│ 4.14│ 21.73│ 1.35│ 20.42│ -24.90│
│营业利润增长率 │ 38.40│ -207.05│ 173.26│ -76.30│ -35.04│ 7.51│
│净利润增长率 │ 45.27│ -392.99│ 416.56│ -93.27│ -31.72│ 24.80│
│净资产增长率 │ 2.72│ -13.93│ 5.30│ -2.85│ 28.17│ 18.07│
│总资产增长率 │ -3.23│ -10.20│ 6.41│ -3.65│ 26.05│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.28│ -7.82│ 4.14│ 4.20│ 5.49│ 12.47│
│营业利润增长率 │ 38.40│ 20.75│ -207.05│ -53.27│ -30.36│ -19.38│
│净利润增长率 │ 45.27│ 40.24│ -392.99│ -84.22│ -46.60│ -38.25│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.69│ -13.93│ -1.85│ -0.59│ 1.23│
│总资产增长率 │ -3.23│ -3.53│ -10.20│ -5.17│ -4.42│ -2.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │利润增长 │ 68846.40│ 64101.73│ 7.40│
│应收款项 │回款速度增加 │ 33529.41│ 36182.73│ -7.33│
│存货 │公司加强库存消化│ 74124.33│ 82807.14│ -10.49│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8904.95│ 7604.43│ 17.10│
│长期借款 │公司偿还到期借款│ ---│ 2004.78│ -100.00│
│长期待摊费用│店铺装修摊销减少│ 5791.00│ 7875.37│ -26.47│
│应付账款 │支付货款减少 │ 18498.78│ 22592.21│ -18.12│
│营业收入 │1、由于EdHardy报│ 137143.65│ 144784.54│ -5.28│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围,剔除│ │ │ │
│ │此影响的可比口径│ │ │ │
│ │下,主营业务营收│ │ │ │
│ │实际实现约4%的稳│ │ │ │
│ │健增长;2、报告 │ │ │ │
│ │期内公司多品牌矩│ │ │ │
│ │阵协同发展,市场│ │ │ │
│ │份额进一步提升,│ │ │ │
│ │推动国内业务可比│ │ │ │
│ │收入同比增长约4.│ │ │ │
│ │9%,其中二季度国│ │ │ │
│ │内业务可比收入增│ │ │ │
│ │长8.4%;3、公司 │ │ │ │
│ │线上多品牌多平台│ │ │ │
│ │战略取得良好成效│ │ │ │
│ │,可比口径下,线│ │ │ │
│ │上销售收入同比增│ │ │ │
│ │长21.2%,销售占 │ │ │ │
│ │比同比提升2.83个│ │ │ │
│ │百分点至19.8% │ │ │ │
│营业成本 │商品销售结构有所│ 45639.80│ 44540.41│ 2.47│
│ │调整,公司加强往│ │ │ │
│ │季货品消化 │ │ │ │
│销售费用 │1)由于EdHardy报│ 66047.12│ 72348.55│ -8.71│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围,相关│ │ │ │
│ │主体销售费用和管│ │ │ │
│ │理费用不再计入上│ │ │ │
│ │市公司合并报表范│ │ │ │
│ │围;2)报告期内 │ │ │ │
│ │,公司严格执行预│ │ │ │
│ │算管理,提升精细│ │ │ │
│ │化运营能力,加强│ │ │ │
│ │品效合一,国内市│ │ │ │
│ │场费用率有所下降│ │ │ │
│ │。同时海外持续推│ │ │ │
│ │进降本增效方案,│ │ │ │
│ │费用率有所改善 │ │ │ │
│管理费用 │1)由于EdHardy报│ 10448.00│ 11484.29│ -9.02│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围,相关│ │ │ │
│ │主体销售费用和管│ │ │ │
│ │理费用不再计入上│ │ │ │
│ │市公司合并报表范│ │ │ │
│ │围;2)报告期内 │ │ │ │
│ │,公司严格执行预│ │ │ │
│ │算管理,提升精细│ │ │ │
│ │化运营能力,加强│ │ │ │
│ │品效合一,国内市│ │ │ │
│ │场费用率有所下降│ │ │ │
│ │。同时海外持续推│ │ │ │
│ │进降本增效方案,│ │ │ │
│ │费用率有所改善 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少,同│ 51.52│ 1701.86│ -96.97│
│ │时由于汇率变动导│ │ │ │
│ │致汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3283.66│ 3579.13│ -8.26│
│经营活动产生│国内市场收入稳健│ 22495.75│ 15810.59│ 42.28│
│的现金流量净│增长,同时海外降│ │ │ │
│额 │本增效方案持续推│ │ │ │
│ │进,费用加强控制│ │ │ │
│ │,支出有所降低 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ 227.85│ -11647.49│ 101.96│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│尚未支付股利 │ -17987.99│ -22850.07│ 21.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │1)由于EdHardy报│ 69001.24│ 74854.85│ -7.82│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围;2) │ │ │ │
│ │报告期内旗下国际│ │ │ │
│ │品牌在国内市场保│ │ │ │
│ │持良好的增长;3 │ │ │ │
│ │)报告期内,公司│ │ │ │
│ │线上保持良好发展│ │ │ │
│ │。线上多品牌多平│ │ │ │
│ │台持续发力,ELLA│ │ │ │
│ │SSAY品牌天猫保持│ │ │ │
│ │稳健增长,抖音、│ │ │ │
│ │视频号直播持续突│ │ │ │
│ │破;Laurèl品牌 │ │ │ │
│ │在天猫取得快速发│ │ │ │
│ │展,小红书、抖音│ │ │ │
│ │平台积极拓展;IR│ │ │ │
│ │O品牌中国区天猫 │ │ │ │
│ │稳健增长,抖音持│ │ │ │
│ │续突破;self-por│ │ │ │
│ │trait品牌在天猫 │ │ │ │
│ │平台保持国际轻奢│ │ │ │
│ │品牌的第一梯队,│ │ │ │
│ │同时抖音则实现了│ │ │ │
│ │明显的突破 │ │ │ │
│销售费用 │1)由于EdHardy报│ 33363.39│ 35035.83│ -4.77│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围,相关│ │ │ │
│ │主体销售和管理费│ │ │ │
│ │用不再计入上市公│ │ │ │
│ │司合并报表范围;│ │ │ │
│ │2)公司持续推进 │ │ │ │
│ │降本增效,国内市│ │ │ │
│ │场费用率有所下降│ │ │ │
│ │。同时,IRO品牌 │ │ │ │
│ │海外市场加速优化│ │ │ │
│ │低效门店,费用有│ │ │ │
│ │所控制 │ │ │ │
│管理费用 │1)由于EdHardy报│ 5081.96│ 5894.36│ -13.78│
│ │告期内不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围,相关│ │ │ │
│ │主体销售和管理费│ │ │ │
│ │用不再计入上市公│ │ │ │
│ │司合并报表范围;│ │ │ │
│ │2)公司持续推进 │ │ │ │
│ │降本增效,国内市│ │ │ │
│ │场费用率有所下降│ │ │ │
│ │。同时,IRO品牌 │ │ │ │
│ │海外市场加速优化│ │ │ │
│ │低效门店,费用有│ │ │ │
│ │所控制 │ │ │ │
│经营活动产生│1)EdHardy不再纳│ 7289.12│ 10934.35│ -33.34│
│的现金流量净│入合并报表,销售│ │ │ │
│额 │收到现金较同期有│ │ │ │
│ │所减少;2)IRO品│ │ │ │
│ │牌海外业务实施降│ │ │ │
│ │本增效措施产生的│ │ │ │
│ │人员优化支付补偿│ │ │ │
│ │金;3)支付税金 │ │ │ │
│ │同比有所增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1)报告期内公司 │ 4094.40│ 2919.50│ 40.24│
│司股东的净利│旗下多品牌在国内│ │ │ │
│润 │市场稳健发展,国│ │ │ │
│ │内收入同比增长1.│ │ │ │
│ │4%,持续加强费用│ │ │ │
│ │控制力度,总体国│ │ │ │
│ │内业务利润同比平│ │ │ │
│ │稳,若不考虑制服│ │ │ │
│ │部确认收入时间差│ │ │ │
│ │异影响后,国内业│ │ │ │
│ │务利润有所增长。│ │ │ │
│ │2)海外地区随着 │ │ │ │
│ │降本增效举措有序│ │ │ │
│ │推进,加速优化低│ │ │ │
│ │效门店,费用有所│ │ │ │
│ │控制,海外业务利│ │ │ │
│ │润趋于企稳改善。│ │ │ │
│ │3)报告期内由于 │ │ │ │
│ │外币升值产生汇兑│ │ │ │
│ │收益,但同时有一│ │ │ │
│ │次性补税开支。此│ │ │ │
│ │外部分海外负债获│ │ │ │
│ │得减免,产生非经│ │ │ │
│ │常性收益 │ │ │ │
│归属于上市公│1)报告期内公司 │ 3004.70│ 2964.22│ 1.37│
│司股东的扣除│旗下多品牌在国内│ │ │ │
│非经常性损益│市场稳健发展,国│ │ │ │
│的净利润 │内收入同比增长1.│ │ │ │
│ │4%,持续加强费用│ │ │ │
│ │控制力度,总体国│ │ │ │
│ │内业务利润同比平│ │ │ │
│ │稳,若不考虑制服│ │ │ │
│ │部确认收入时间差│ │ │ │
│ │异影响后,国内业│ │ │ │
│ │务利润有所增长。│ │ │ │
│ │2)海外地区随着 │ │ │ │
│ │降本增效举措有序│ │ │ │
│ │推进,加速优化低│ │ │ │
│ │效门店,费用有所│ │ │ │
│ │控制,海外业务利│ │ │ │
│ │润趋于企稳改善。│ │ │ │
│ │3)报告期内由于 │ │ │ │
│ │外币升值产生汇兑│ │ │ │
│ │收益,但同时有一│ │ │ │
│ │次性补税开支。此│ │ │ │
│ │外部分海外负债获│ │ │ │
│ │得减免,产生非经│ │ │ │
│ │常性收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68846.40│ 64101.73│ 58539.56│ 51839.42│ 83515.36│ 75770.33│
│存货 │ 74124.33│ 82807.14│ 94472.04│ 77548.37│ 69583.88│ 53247.26│
│应收票据及应收账款 │ 33529.41│ 36182.73│ 36700.21│ 28977.00│ 30351.76│ 29793.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5064.35│ 2963.43│ 1324.64│ 1630.29│ 3613.42│ 2539.38│
│其他应收款 │ 10300.03│ 10088.45│ 11428.88│ 9755.70│ 9391.94│ 8713.09│
│流动资产合计 │ 204601.07│ 202963.95│ 207389.04│ 175721.74│ 206204.97│ 185255.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 65230.51│ 61661.96│ 52288.56│ 44764.39│ 40147.20│ 37179.24│
│固定资产净额 │ 9884.60│ 9932.36│ 17587.47│ 18347.95│ 18287.81│ 17005.30│
│在建工程 │ 192.46│ 175.89│ 54.53│ 141.59│ 542.14│ 1424.53│
│无形资产 │ 39787.41│ 39248.96│ 58127.11│ 62706.50│ 62861.00│ 60
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