财务分析☆ ◇603810 丰山集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2101.66│ 1736.53│ 1038.54│ 9922.93│
│净利润增长率(%) │ -77.18│ -76.61│ -65.99│ -13.51│
│扣非净利润(万) │ 1422.05│ 1063.77│ 505.34│ 9715.77│
│营业总收入(万元) │ 100559.72│ 71048.70│ 39551.70│ 170917.05│
│总营收同比增长率(%) │ -27.32│ -30.17│ -10.40│ 12.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 1.08│ 0.64│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 38.90│ 40.40│ 40.04│
│净利润现金含量(%) │ -403.32│ -405.82│ -330.64│ 186.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0600│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 0.0700│ 0.0311│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1295│ 0.1070│ 0.0640│ 0.6114│
│每股资本公积金(元) │ 3.9516│ 3.9517│ 3.9514│ 3.9489│
│每股未分配利润(元) │ 3.9355│ 3.9129│ 3.9398│ 3.8767│
│每股净资产(元) │ 9.4271│ 9.4217│ 9.4722│ 9.2835│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5222│ -0.4342│ -0.2115│ 1.1427│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9209.63│ 7425.50│ 3053.49│ 11472.53│
│归母净利(调整后:万) │ 9209.63│ 7425.50│ 3053.49│ 11472.53│
│净利润增长率(%) │ 2.58│ -10.39│ -39.39│ -51.32│
│扣非净利润(万) │ 8265.39│ 6830.48│ 2656.32│ 9962.45│
│营业总收(未调整:万) │ 138361.01│ 101746.50│ 44140.70│ 151811.11│
│营业总收(调整后:万) │ 138361.01│ 101746.50│ 44140.70│ 151811.11│
│总营收同比增长率(%) │ 19.54│ 19.73│ -2.84│ 1.61│
│加权净资产收益率(%) │ 6.33│ 5.13│ 2.13│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 39.78│ 35.82│ 30.50│ 28.71│
│净利润现金含量(%) │ 9.84│ 19.99│ -385.00│ 52.09│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4600│ 0.1900│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5093│ 0.4300│ 0.1636│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5675│ 0.4574│ 0.1881│ 0.7067│
│每股资本公积金(元) │ 3.9471│ 3.9461│ 3.9434│ 3.9407│
│每股未分配利润(元) │ 3.8997│ 3.7883│ 3.6960│ 3.5079│
│每股净资产(元) │ 9.2377│ 9.0366│ 8.9416│ 8.7508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0558│ 0.0914│ -0.7241│ 0.3681│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.04│ 2.84│ 2.93│
│速动比率 │ 2.40│ 2.40│ 2.23│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 38.90│ 40.40│ 40.04│
│产权比率 │ 0.66│ 0.64│ 0.68│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -14.36│ -12.13│ -5.25│ 29.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 1.96│ 2.31│ 2.38│
│速动比率 │ 2.39│ 1.52│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.78│ 35.82│ 30.50│ 28.71│
│产权比率 │ 0.66│ 0.56│ 0.44│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 1.37│ 1.91│ -19.85│ 11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.98│ 1.77│ 10.01│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.58│ 0.85│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.22│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.37│ 0.76│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 3.55│ 1.80│ 9.40│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.47│ 0.98│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.73│ 0.34│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 2.10│ 0.91│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.48│ 0.22│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 1.07│ 0.64│ 6.20│
│销售毛利率 │ 14.04│ 13.52│ 13.55│ 16.67│
│营业利润率 │ 2.34│ 2.82│ 4.16│ 5.95│
│销售净利率 │ 2.00│ 2.36│ 2.56│ 5.79│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.65│ 0.39│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 5.06│ 2.10│ 8.08│
│销售毛利率 │ 16.56│ 16.37│ 17.85│ 20.04│
│营业利润率 │ 7.73│ 8.40│ 7.97│ 8.81│
│销售净利率 │ 6.65│ 7.30│ 6.92│ 7.56│
│总资产净利率 │ 3.93│ 3.47│ 1.50│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.32│ -30.17│ -10.40│ 12.59│
│营业利润增长率 │ -78.05│ -76.58│ -53.22│ -23.94│
│净利润增长率 │ -77.18│ -76.61│ -65.99│ -13.51│
│净资产增长率 │ 1.46│ 1.41│ 1.92│ 12.58│
│总资产增长率 │ 1.07│ -0.40│ 2.51│ 33.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.54│ 19.73│ -2.84│ 1.61│
│营业利润增长率 │ 0.39│ -12.31│ -41.74│ -52.36│
│净利润增长率 │ 2.58│ -10.39│ -39.39│ -51.32│
│净资产增长率 │ 14.24│ 3.27│ 2.18│ 6.10│
│总资产增长率 │ 35.24│ 14.72│ 4.81│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 10176.53│ 26044.09│ -60.93│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│锁汇汇率变动 │ 0.17│ 5.19│ -96.67│
│应收款项 │部分销售货款尚在│ 29427.04│ 17716.38│ 66.10│
│ │信用期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 3223.90│ 2014.84│ 60.01│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 1373.01│ 3244.22│ -57.68│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣及预交│ 4245.23│ 7032.63│ -39.64│
│ │税金减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期募集项目建设│ 10808.02│ 4642.06│ 132.83│
│ │投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊项目│ 116.51│ 185.16│ -37.08│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 3931.95│ 1318.88│ 198.13│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │补充经营现金流 │ 5001.44│ 500.38│ 899.54│
│合同负债 │预收客户款发出商│ 1443.69│ 3105.75│ -53.52│
│ │品确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度预提的│ 1933.25│ 3534.91│ -45.31│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期解锁股权激励│ 1080.74│ 2396.97│ -54.91│
│ │限制性股票,回购│ │ │ │
│ │义务减少 │ │ │ │
│库存股 │本期解锁股权激励│ ---│ 1385.11│ -100.00│
│ │限制性股票 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税增加 │ 518.15│ 353.46│ 46.59│
│财务费用 │汇率波动影响及可│ 368.82│ -1896.68│ 119.45│
│ │转换债券利息支出│ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 339.24│ -306.71│ 210.61│
│公允价值变动│汇率波动对锁汇影│ -49.94│ -1283.94│ 96.11│
│收益 │响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 350.85│ -344.12│ 201.96│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分非流│ -1.71│ 1.50│ -214.04│
│ │动资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期不需支付的款│ 69.24│ 116.60│ -40.62│
│ │项较去年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 129.66│ 90.58│ 43.15│
│ │损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期产品售价降幅│ 2288.37│ 10726.16│ -78.67│
│ │大于原材料降幅,│ │ │ │
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内毛利率│ 2101.66│ 9209.63│ -77.18│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内毛利率│ 1422.05│ 8265.39│ -82.80│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -8476.52│ 906.38│ -1035.21│
│的现金流量净│金同比减少及银票│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -5532.98│ -44870.05│ 87.67│
│的现金流量净│的金额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期发行可转│ 4570.36│ 51143.90│ -91.06│
│的现金流量净│换债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 111.89│ 664.41│ -83.16│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │制剂产品销售尚有│ 29973.87│ 17716.38│ 69.19│
│ │较多货款在信用期│ │ │ │
│ │内未结算 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售较去年│ 1347.08│ 2014.84│ -33.14│
│ │减少导致应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款情况减│ 1994.90│ 3244.22│ -38.51│
│ │少及上期预付业务│ │ │ │
│ │陆续入账 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司出口退税退│ 472.41│ 963.48│ -50.97│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税及预│ 4705.19│ 7032.63│ -33.09│
│ │交企业所得税减少│ │ │ │
│在建工程 │丰山生化精喹项目│ 9368.88│ 4642.06│ 101.83│
│ │、丰山全诺锂离子│ │ │ │
│ │电池电解液项目及│ │ │ │
│ │湖北丰山对氯甲苯│ │ │ │
│ │3个项目大量投入 │ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │本期无流动资金借│ ---│ 500.38│ -100.00│
│ │款需求 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收款商品│ 1810.95│ 3105.75│ -41.69│
│ │陆续发货确认收入│ │ │ │
│应付职工薪酬│今年发放去年年终│ 1938.78│ 3534.91│ -45.15│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │上半年资产下沉印│ 423.06│ 324.86│ 30.23│
│ │花税及股权激励解│ │ │ │
│ │锁个人所得税影响│ │ │ │
│其他应付款 │最后一期限制性股│ 1260.92│ 2396.97│ -47.40│
│ │票解锁 │ │ │ │
│营业收入 │受国内外下游客户│ 71048.70│ 101746.50│ -30.17│
│ │消化前期较高库存│ │ │ │
│ │导致农药需求不足│ │ │ │
│ │和出口大幅下滑影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 61442.73│ 85085.89│ -27.79│
│销售费用 │--- │ 2866.14│ 2727.32│ 5.09│
│管理费用 │--- │ 2850.01│ 2733.23│ 4.27│
│财务费用 │今年汇兑损益变动│ 183.69│ -811.33│ 122.64│
│ │及可转换债券利息│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1970.75│ 2171.73│ -9.25│
│经营活动产生│今年上半年销售货│ -7047.09│ 1484.51│ -574.71│
│的现金流量净│款回笼较去年同期│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -18268.83│ -4589.88│ -298.02│
│的现金流量净│产品较去年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1602.46│ 2375.66│ -167.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75847.70│ 56324.29│ 81602.30│ 70504.27│
│存货 │ 36798.93│ 37184.43│ 39958.27│ 40593.31│
│应收账款 │ 29427.04│ 29973.87│ 27108.33│ 17716.38│
│其他应收款 │ 709.80│ 472.41│ 641.35│ 963.48│
│流动资产合计 │ 178503.94│ 176722.65│ 185776.39│ 182535.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50051.37│ 51381.63│ 51296.66│ 52669.51│
│无形资产 │ 15854.15│ 15959.10│ 15726.53│ 14668.23│
│非流动资产合计 │ 91069.95│ 88920.89│ 87641.32│ 84183.82│
│资产总计 │ 269573.90│ 265643.54│ 273417.72│ 266719.74│
│流动负债 │ 59033.57│ 58085.51│ 65471.14│ 62219.44│
│非流动负债 │ 48172.30│ 45238.99│ 44980.47│ 44574.44│
│负债合计 │ 107205.87│ 103324.50│ 110451.61│ 106793.88│
│实收资本 │ 16231.16│ 16231.71│ 16231.65│ 16229.39│
│资本公积金 │ 64139.11│ 64143.07│ 64138.46│ 64088.47│
│盈余公积 │ 8815.57│ 8815.57│ 8815.57│ 8815.57│
│未分配利润 │ 63877.89│ 63512.36│ 63949.46│ 62916.56│
│少数股东权益 │ 86.34│ 119.54│ -47.34│ -19.45│
│股东权益合计 │ 162368.03│ 162319.04│ 162966.10│ 159925.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53458.35│ 38824.40│ 28186.91│ 36470.70│
│存货 │ 32422.90│ 34538.78│ 39395.93│ 34356.04│
│应收账款 │ 34617.56│ 40901.46│ 32660.25│ 16446.46│
│其他应收款 │ 916.81│ 999.07│ 3977.86│ 3534.35│
│流动资产合计 │ 190573.42│ 152416.71│ 136476.24│ 126271.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46673.87│ 47999.11│ 47989.19│ 48929.70│
│无形资产 │ 9619.52│ 9183.71│ 5275.94│ 5298.07│
│非流动资产合计 │ 78920.74│ 76178.73│ 72383.83│ 72995.69│
│资产总计 │ 269494.15│ 228595.44│ 208860.07│ 199267.50│
│流动负债 │ 66306.71│ 77594.96│ 59211.92│ 52966.21│
│非流动负债 │ 40892.87│ 4291.68│ 4482.86│ 4233.39│
│负债合计 │ 107199.58│ 81886.64│ 63694.78│ 57199.60│
│实收资本 │ 16229.39│ 16234.88│ 16234.88│ 16234.88│
│资本公积金 │ 64059.48│ 64065.25│ 64021.36│ 63977.47│
│盈余公积 │ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│未分配利润 │ 63290.47│ 61503.18│ 60003.56│ 56950.07│
│少数股东权益 │ -1.92│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 162294.57│ 146708.80│ 145165.29│ 142067.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100559.72│ 71048.70│ 39551.70│ 170917.05│
│营业成本 │ 86439.37│ 61442.73│ 34192.18│ 142426.30│
│营业税金及附加 │ 518.15│ 373.40│ 232.50│ 553.93│
│销售费用 │ 4042.83│ 2866.14│ 1283.29│ 5144.38│
│财务费用 │ 368.82│ 183.69│ 480.25│ -441.80│
│管理费用 │ 4276.43│ 2850.01│ 1513.62│ 6236.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -49.94│ 8.43│ 102.14│ -248.78│
│投资收益 │ 339.24│ 428.66│ 301.36│ -1071.36│
│营业利润 │ 2348.80│ 2001.75│ 1645.88│ 10174.82│
│营业外收入 │ 69.24│ 56.23│ 14.94│ 117.69│
│营业外支出 │ 129.66│ 55.87│ 7.67│ 243.79│
│利润总额 │ 2288.37│ 2002.12│ 1653.15│ 10048.72│
│所得税 │ 280.92│ 326.60│ 642.51│ 145.24│
│净利润 │ 2007.45│ 1675.51│ 1010.64│ 9903.48│
│归属母公司净利润 │ 2101.66│ 1736.53│ 1038.54│ 9922.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138361.01│ 101746.50│ 44140.70│ 151811.11│
│营业成本 │ 115451.49│ 85085.89│ 36260.42│ 121389.26│
│营业税金及附加 │ 353.46│ 245.68│ 117.91│ 572.42│
│销售费用 │ 4108.37│ 2727.32│ 1224.96│ 4333.46│
│财务费用 │ -1896.68│ -811.33│ 10.13│ 297.77│
│管理费用 │ 4365.20│ 2733.23│ 1644.39│ 8978.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1283.94│ -537.74│ -53.17│ 65.46│
│投资收益 │ -306.71│ 221.88│ 422.61│ 1176.28│
│营业利润 │ 10700.14│ 8547.95│ 3518.54│ 13377.56│
│营业外收入 │ 116.60│ 116.51│ 117.68│ 38.16│
│营业外支出 │ 90.58│ 19.85│ 23.12│ 193.29│
│利润总额 │ 10726.16│ 8644.61│ 3613.11│ 13222.42│
│所得税 │ 1518.45│ 1219.11│ 559.62│ 1749.89│
│净利润 │ 9207.71│ 7425.50│ 3053.49│ 11472.53│
│归属母公司净利润 │ 9209.63│ 7425.50│ 3053.49│ 11472.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90143.64│ 57909.13│ 30354.99│ 141916.09│
│经营活动现金流出 │ 98620.16│ 64956.22│ 33788.77│ 123371.08│
│经营活动现金流量净额│ -8476.52│ -7047.09│ -3433.79│ 18545.00│
│投资活动现金流入 │ 102906.19│ 85791.00│ 71617.79│ 143823.33│
│资本性支出 │ 8075.85│ 3759.82│ 2111.86│ 16448.18│
│投资活动现金流出 │ 108439.17│ 104059.82│ 57411.86│ 177735.75│
│投资活动现金流量净额│ -5532.98│ -18268.83│ 14205.93│ -33912.42│
│筹资活动现金流入 │ 6520.47│ 200.00│ ---│ 58844.62│
│筹资活动现金流出 │ 1950.10│ 1802.46│ 515.31│ 12408.29│
│筹资活动现金流量净额│ 4570.36│ -1602.46│ -515.31│ 46436.33│
│汇率变动对现金的影响│ 111.89│ 126.98│ -29.55│ 453.48│
│现金及等价物净增加额│ -9327.25│ -26791.40│ 10227.28│ 31522.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111785.91│ 73229.73│ 25569.98│ 114334.57│
│经营活动现金流出 │ 110879.53│ 71745.22│ 37325.97│ 108358.68│
│经营活动现金流量净额│ 906.38│ 1484.51│ -11756.00│ 5975.89│
│投资活动现金流入 │ 105165.31│ 31355.71│ 19824.83│ 64495.95│
│资本性支出 │ 9125.36│ 5435.58│ 1293.86│ 14038.82│
│投资活动现金流出 │ 150035.36│ 35945.58│ 17593.86│ 88732.86│
│投资活动现金流量净额│ -44870.05│ -4589.88│ 2230.97│ -24236.92│
│筹资活动现金流入 │ 58344.62│ 5344.62│ ---│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7200.72│ 2968.96│ 50.29│ 10046.13│
│筹资活动现金流量净额│ 51143.90│ 2375.66│ -50.29│ -7046.13│
│汇率变动对现金的影响│ 664.41│ 312.27│ 28.05│ -75.04│
│现金及等价物净增加额│ 7844.64│ -417.43│ -9547.26│ -25382.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44140.70│ 25.83│ 3053.49│ 30.77│
│二季报 │ 57605.80│ 33.70│ 4372.01│ 44.06│
│三季报 │ 36614.51│ 21.42│ 1784.13│ 17.98│
│四季报 │ 32556.04│ 19.05│ 713.30│ 7.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45431.87│ 29.93│ 5037.56│ 43.91│
│二季报 │ 39549.42│ 26.05│ 3248.56│ 28.32│
│三季报 │ 30760.61│ 20.26│ 691.92│ 6.03│
│四季报 │ 36069.20│ 23.76│ 2494
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