财务分析☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11394.72│ 9059.90│ 3974.96│ 16158.32│
│净利润增长率(%) │ 11.13│ 39.48│ 37.44│ -5.39│
│扣非净利润(万) │ 10989.59│ 8806.14│ 3880.52│ 13998.28│
│营业总收入(万元) │ 45948.75│ 32085.99│ 14783.04│ 65497.28│
│总营收同比增长率(%) │ -3.51│ 0.85│ -7.40│ -5.62│
│加权净资产收益率(%) │ 10.18│ 8.06│ 3.59│ 15.66│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 37.20│ 37.74│ 36.54│
│净利润现金含量(%) │ 109.36│ 118.53│ 118.91│ 102.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2800│ 0.1700│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3358│ 0.2700│ 0.1660│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3481│ 0.2768│ 0.1700│ 0.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.4369│ 0.4369│ 1.0117│ 1.0117│
│每股未分配利润(元) │ 1.7378│ 1.6664│ 2.3655│ 2.1955│
│每股净资产(元) │ 3.4933│ 3.4219│ 4.8233│ 4.6533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3807│ 0.3281│ 0.2022│ 0.7098│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10253.20│ 6495.58│ 2892.06│ 17079.72│
│归母净利(调整后:万) │ 10253.20│ 6495.58│ 2892.06│ 17079.72│
│净利润增长率(%) │ -13.18│ -17.09│ -36.91│ 3.42│
│扣非净利润(万) │ 10241.20│ 6519.05│ 3091.94│ 15631.14│
│营业总收(未调整:万) │ 47622.15│ 31815.88│ 15964.93│ 69396.48│
│营业总收(调整后:万) │ 47622.15│ 31815.88│ 15964.93│ 69396.48│
│总营收同比增长率(%) │ -9.07│ -11.10│ -6.75│ -8.46│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 6.44│ 2.89│ 18.46│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 35.28│ 26.59│ 24.47│
│净利润现金含量(%) │ 104.09│ 109.76│ 117.22│ 84.01│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.1200│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4381│ 0.2800│ 0.1323│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4386│ 0.2778│ 0.1237│ 0.7306│
│每股资本公积金(元) │ 1.0114│ 1.0114│ 1.0114│ 1.0184│
│每股未分配利润(元) │ 2.0098│ 1.8491│ 1.9450│ 1.8213│
│每股净资产(元) │ 4.4004│ 4.2397│ 4.3355│ 4.2188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4565│ 0.3049│ 0.1450│ 0.6138│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.52│ 1.55│ 1.69│
│速动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.19│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 37.20│ 37.74│ 36.54│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.61│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 37.49│ 34.41│ 14.41│ 64.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.36│ 1.00│ 1.17│
│速动比率 │ 1.02│ 0.94│ 0.56│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 35.28│ 26.59│ 24.47│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 37.60│ 24.40│ 11.54│ 58.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.74│ 5.66│ 2.68│ 9.69│
│存货周转率 │ 1.44│ 1.07│ 0.46│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.70│ 0.31│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.20│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.57│ 4.27│ 2.20│ 9.76│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.75│ 0.36│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.93│ 0.55│ 2.44│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.28│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.97│ 8.09│ 3.53│ 14.85│
│销售毛利率 │ 63.73│ 63.96│ 64.82│ 68.42│
│营业利润率 │ 25.86│ 29.22│ 28.27│ 25.10│
│销售净利率 │ 24.70│ 28.15│ 26.80│ 24.61│
│总资产净利率 │ 6.41│ 5.16│ 2.25│ 10.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.97│ 6.55│ 2.85│ 17.32│
│销售毛利率 │ 69.91│ 71.59│ 72.62│ 72.25│
│营业利润率 │ 24.05│ 23.51│ 21.04│ 28.61│
│销售净利率 │ 21.52│ 20.41│ 18.14│ 24.67│
│总资产净利率 │ 7.03│ 4.54│ 2.14│ 13.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.51│ 0.85│ -7.40│ -5.62│
│营业利润增长率 │ 3.74│ 25.36│ 24.41│ -17.18│
│净利润增长率 │ 11.13│ 39.48│ 37.44│ -5.39│
│净资产增长率 │ 5.10│ 2.95│ 3.65│ 10.30│
│总资产增长率 │ 6.68│ 4.19│ 5.62│ 29.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.07│ -11.10│ -6.75│ -8.46│
│营业利润增长率 │ -18.39│ -20.37│ -38.77│ 4.29│
│净利润增长率 │ -13.18│ -17.09│ -36.91│ 3.42│
│净资产增长率 │ 4.31│ 0.49│ 2.77│ 12.86│
│总资产增长率 │ 20.73│ 16.21│ 4.77│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 30911.31│ 21350.65│ 44.78│
│ │的现金流量净额达│ │ │ │
│ │12461万元 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税金│ 527.49│ 1228.61│ -57.07│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期海洋生物医药│ 23862.72│ 18260.08│ 30.68│
│ │制造项目和抗肿瘤│ │ │ │
│ │车间建设持续投入│ │ │ │
│递延所得税资│本期弥补前期余留│ 1070.78│ 1746.68│ -38.70│
│产 │未抵扣亏损，递延│ │ │ │
│ │所得税资产随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期工程预付款发│ 2724.09│ 4000.85│ -31.91│
│产 │票结算 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 19013.84│ 7649.82│ 148.55│
│合同负债 │本期预收的销售货│ 601.49│ 1374.03│ -56.22│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 853.54│ 361.38│ 136.19│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 100.57│ 1462.57│ -93.12│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│“合同负债”变动│ 78.08│ 128.31│ -39.15│
│ │而同步变动 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 32730.43│ 23378.88│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积转增│ 14299.85│ 23651.40│ -39.54│
│ │股本 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司上海瑞呈少│ 470.24│ 304.67│ 54.34│
│ │数股东注资 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 521.96│ 158.56│ 229.19│
│投资收益 │公司对外投资项目│ 4987.12│ 3510.68│ 42.06│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期无导致公允价│ ---│ -354.70│ 100.00│
│收益 │值变动收益变化事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -261.25│ -438.91│ 40.48│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │一方面本期纳税调│ 555.25│ 1199.18│ -53.70│
│ │整引起企业所得税│ │ │ │
│ │费用同比减少，另│ │ │ │
│ │一方面是本期剔除│ │ │ │
│ │投资收益后的利润│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投入同比│ -4510.91│ -18731.92│ 75.92│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款新增额度│ 1543.58│ 19478.03│ -92.08│
│的现金流量净│同比减少，及偿还│ │ │ │
│额 │贷款金额同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │康乐药业已宣告的│ 1284.87│ 128.19│ 902.32│
│ │股份分红暂未发放│ │ │ │
│ │，导致本期应收股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税金│ 494.98│ 1228.61│ -59.71│
│ │额减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 16362.98│ 7649.82│ 113.90│
│应付职工薪酬│本期发放2022年度│ 929.14│ 1603.45│ -42.05│
│ │计提的年终奖及高│ │ │ │
│ │层奖励 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1146.59│ 361.38│ 217.28│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 100.53│ 1462.57│ -93.13│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 32730.43│ 23378.88│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积转增│ 14299.85│ 23651.40│ -39.54│
│ │股本 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司上海瑞呈少│ 485.33│ 304.67│ 59.30│
│ │数股东注资 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32085.99│ 31815.88│ 0.85│
│营业成本 │高毛利率产品销售│ 11562.25│ 9517.75│ 21.48│
│ │同比下降，中低毛│ │ │ │
│ │利率产品销售同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场费用减少│ 7161.82│ 9214.49│ -22.28│
│管理费用 │折旧摊销、职工薪│ 4912.23│ 4115.82│ 19.35│
│ │酬和办公等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加相应利息│ 401.08│ 8.16│ 4816.47│
│ │支出增加，以及汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │材料费、委托研发│ 2306.16│ 2489.83│ -7.38│
│ │等费用投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是货款回笼较上│ 10738.65│ 7129.34│ 50.63│
│的现金流量净│期增加，二是因优│ │ │ │
│额 │惠政策预缴企业所│ │ │ │
│ │得税返还，三是各│ │ │ │
│ │项税费支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投入同比│ -4719.51│ -14495.12│ 67.44│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款新增额度│ -674.06│ 16735.06│ -104.03│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府财政补助│ 280.32│ 417.37│ -32.84│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司对外投资项目│ 3958.06│ 1758.96│ 125.02│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ ---│ -354.70│ 100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -182.49│ -408.20│ 55.29│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税调整引起│ 364.31│ 997.96│ -63.49│
│ │企业所得税费用同│ │ │ │
│ │比比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30911.31│ 26728.46│ 29641.56│ 21350.65│
│存货 │ 12021.22│ 10519.37│ 11762.19│ 11104.01│
│应收账款 │ 4583.36│ 5416.70│ 5090.60│ 5930.17│
│其他应收款 │ 198.22│ 1284.87│ 134.36│ 128.19│
│流动资产合计 │ 51995.89│ 47440.41│ 50817.09│ 43683.76│
│长期股权投资 │ 27263.26│ 26234.20│ 25096.62│ 23401.18│
│固定资产净额 │ 69427.37│ 70341.16│ 71844.89│ 73541.45│
│无形资产 │ 6630.68│ 6701.66│ 6771.80│ 6844.73│
│非流动资产合计 │ 131402.16│ 131676.94│ 130754.59│ 128225.59│
│资产总计 │ 183398.05│ 179117.34│ 181571.68│ 171909.35│
│流动负债 │ 33239.62│ 31207.96│ 32800.71│ 25798.80│
│非流动负债 │ 35351.50│ 35423.68│ 35715.39│ 37017.36│
│负债合计 │ 68591.12│ 66631.64│ 68516.10│ 62816.16│
│实收资本 │ 32730.43│ 32730.43│ 23378.88│ 23378.88│
│资本公积金 │ 14299.85│ 14299.85│ 23651.40│ 23651.40│
│盈余公积 │ 10407.44│ 10407.44│ 10407.44│ 10407.44│
│未分配利润 │ 56878.10│ 54543.29│ 55303.06│ 51328.10│
│少数股东权益 │ 470.24│ 485.33│ 291.96│ 304.67│
│股东权益合计 │ 114806.93│ 112485.70│ 113055.58│ 109093.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19623.46│ 17764.55│ 8041.56│ 8332.06│
│存货 │ 11515.15│ 12266.58│ 12855.82│ 11700.37│
│应收账款 │ 6894.29│ 7311.80│ 6906.06│ 7593.64│
│其他应收款 │ 289.99│ 128.39│ 145.77│ 133.09│
│流动资产合计 │ 40472.29│ 39598.60│ 29256.34│ 28779.73│
│长期股权投资 │ 22243.77│ 20492.04│ 20191.77│ 19750.93│
│固定资产净额 │ 56961.40│ 58310.03│ 56047.40│ 56601.46│
│无形资产 │ 6920.22│ 6887.74│ 6949.64│ 7019.22│
│非流动资产合计 │ 119194.75│ 114087.25│ 109294.71│ 103469.61│
│资产总计 │ 159667.04│ 153685.85│ 138551.04│ 132249.34│
│流动负债 │ 28383.83│ 29215.15│ 29381.97│ 24686.71│
│非流动负债 │ 28060.01│ 25002.56│ 7455.75│ 7674.95│
│负债合计 │ 56443.85│ 54217.71│ 36837.71│ 32361.66│
│实收资本 │ 23378.88│ 23378.88│ 23378.88│ 23378.88│
│资本公积金 │ 23644.90│ 23644.90│ 23644.90│ 23808.00│
│盈余公积 │ 8843.04│ 8843.04│ 8843.04│ 8843.04│
│未分配利润 │ 46987.39│ 43229.77│ 45470.96│ 42578.91│
│少数股东权益 │ 346.74│ 349.85│ 354.90│ 1256.84│
│股东权益合计 │ 103223.20│ 99468.14│ 101713.33│ 99887.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45948.75│ 32085.99│ 14783.04│ 65497.28│
│营业成本 │ 16664.17│ 11562.25│ 5200.94│ 20681.50│
│营业税金及附加 │ 713.66│ 437.74│ 146.50│ 776.69│
│销售费用 │ 10805.78│ 7161.82│ 3427.32│ 18069.33│
│财务费用 │ 521.96│ 401.08│ 210.62│ 339.73│
│管理费用 │ 7056.02│ 4912.23│ 2451.73│ 9110.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -354.70│
│投资收益 │ 4987.12│ 3958.06│ 1695.44│ 4668.10│
│营业利润 │ 11883.67│ 9376.69│ 4179.62│ 16442.88│
│营业外收入 │ 61.08│ 54.71│ 50.19│ 54.24│
│营业外支出 │ 39.01│ 36.15│ 33.57│ 113.03│
│利润总额 │ 11905.74│ 9395.25│ 4196.24│ 16384.09│
│所得税 │ 555.25│ 364.31│ 234.01│ 265.91│
│净利润 │ 11350.49│ 9030.94│ 3962.23│ 16118.18│
│归属母公司净利润 │ 11394.72│ 9059.90│ 3974.96│ 16158.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47622.15│ 31815.88│ 15964.93│ 69396.48│
│营业成本 │ 14328.52│ 9037.66│ 4370.65│ 19260.38│
│营业税金及附加 │ 672.15│ 416.09│ 217.28│ 1070.28│
│销售费用 │ 13237.27│ 9214.49│ 4665.57│ 20056.27│
│财务费用 │ 158.56│ 8.16│ -8.00│ -129.16│
│管理费用 │ 7492.66│ 4595.91│ 2185.48│ 9190.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -354.70│ -354.70│ -336.80│ 1068.71│
│投资收益 │ 3510.68│ 1758.96│ 440.83│ 3052.65│
│营业利润 │ 11455.35│ 7479.80│ 3359.57│ 19853.77│
│营业外收入 │ 63.90│ 42.52│ 40.80│ 153.91│
│营业外支出 │ 71.38│ 30.12│ 0.12│ 257.36│
│利润总额 │ 11447.87│ 7492.20│ 3400.25│ 19750.32│
│所得税 │ 1199.18│ 997.96│ 504.36│ 2627.47│
│净利润 │ 10248.69│ 6494.24│ 2895.88│ 17122.84│
│归属母公司净利润 │ 10253.20│ 6495.58│ 2892.06│ 17079.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49289.10│ 35375.70│ 16575.77│ 66199.03│
│经营活动现金流出 │ 36828.02│ 24637.05│ 11849.06│ 49605.30│
│经营活动现金流量净额│ 12461.08│ 10738.65│ 4726.71│ 16593.73│
│投资活动现金流入 │ 1125.33│ 0.28│ 0.28│ 1146.99│
│资本性支出 │ 5636.24│ 4719.79│ 2901.00│ 25285.32│
│投资活动现金流出 │ 5636.24│ 4719.79│ 2901.00│ 25285.32│
│投资活动现金流量净额│ -4510.91│ -4719.51│ -2900.72│ -24138.33│
│筹资活动现金流入 │ 25031.96│ 19224.34│ 19007.08│ 56212.97│
│筹资活动现金流出 │ 23488.38│ 19898.41│ 12560.58│ 35487.68│
│筹资活动现金流量净额│ 1543.58│ -674.06│ 6446.50│ 20725.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1.70│ -6.20│ -17.32│ 20.32│
│现金及等价物净增加额│ 9495.45│ 5338.88│ 8255.18│ 13201.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48505.57│ 32251.53│ 16787.00│ 70173.44│
│经营活动现金流出 │ 37832.61│ 25122.18│ 13396.81│ 55824.60│
│经营活动现金流量净额│ 10672.96│ 7129.34│ 3390.19│ 14348.84│
│投资活动现金流入 │ 1146.99│ 1135.32│ 6.47│ 3815.80│
│资本性支出 │ 19878.91│ 15630.44│ 8888.34│ 13410.99│
│投资活动现金流出 │ 19878.91│ 15630.44│ 8888.34│ 13929.64│
│投资活动现金流量净额│ -18731.92│ -14495.12│ -8881.87│ -10113.83│
│筹资活动现金流入 │ 39026.52│ 35883.25│ 5364.97│ 9311.15│
│筹资活动现金流出 │ 19548.49│ 19148.19│ 227.38│ 12578.55│
│筹资活动现金流量净额│ 19478.03│ 16735.06│ 5137.60│ -3267.40│
│汇率变动对现金的影响│ 39.30│ 19.29│ -0.36│ -53.62│
│现金及等价物净增加额│ 11458.37│ 9388.58│ -354.44│ 913.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15964.93│ 24.37│ 2892.06│ 17.90│
│二季报 │ 15850.95│ 24.20│ 3603.53│ 22.30│
│三季报 │ 15806.27│ 24.13│ 3757.62│ 23.26│
│四季报 │ 17875.13│ 27.29│ 5905.12│ 36.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17120.33│ 24.67│ 4583.98│ 26.84│
│二季报 │ 18666.44│ 26.90│ 3250.93│ 19.03│
│三季报 │ 16586.45│ 23.90│ 3975.08│ 23.27│
│四季报 │ 17023.26│ 24.53│ 5269.73│ 30.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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