财务分析☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4579.32│ 20070.08│ 16289.67│ 16158.32│ 17079.72│ 16514.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16289.67│ 16158.32│ 17079.72│ 16514.38│
│净利润增长率(%) │ 40.10│ 23.21│ 0.81│ -5.39│ 3.42│ 25.69│
│扣非净利润(万) │ 4532.86│ 12686.33│ 15482.53│ 13998.28│ 15631.14│ 14960.32│
│营业总收(未调整:万) │ 18559.20│ 71436.91│ 67162.69│ 65497.28│ 69396.48│ 75813.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67162.69│ 65497.28│ 69396.48│ 75813.21│
│总营收同比增长率(%) │ 21.26│ 6.36│ 2.54│ -5.62│ -8.46│ 11.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.57│ 16.07│ 14.35│ 15.66│ 18.46│ 20.36│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 26.81│ 36.78│ 36.54│ 24.47│ 26.58│
│净利润现金含量(%) │ 121.21│ 102.50│ 119.57│ 102.69│ 84.01│ 107.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6100│ 0.5000│ 0.4900│ 0.7300│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1385│ 0.3900│ 0.4700│ 0.6000│ 0.6700│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1399│ 0.6132│ 0.4977│ 0.6912│ 0.7306│ 0.9889│
│每股资本公积金(元) │ 0.4369│ 0.4369│ 0.4369│ 1.0117│ 1.0184│ 1.8257│
│每股未分配利润(元) │ 2.3350│ 2.1951│ 1.8401│ 2.1955│ 1.8213│ 1.9815│
│每股净资产(元) │ 3.9658│ 3.8499│ 3.6428│ 4.6533│ 4.2188│ 5.2335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1696│ 0.6285│ 0.5951│ 0.7098│ 0.6138│ 1.0648│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4579.32│ 20070.08│ 11707.36│ 7646.55│ 3268.50│ 16289.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3268.50│ 16289.67│
│净利润增长率(%) │ 40.10│ 23.21│ 2.74│ -15.60│ -17.77│ 0.81│
│扣非净利润(万) │ 4532.86│ 12686.33│ 10683.71│ 7207.79│ 3089.02│ 15482.53│
│营业总收(未调整:万) │ 18559.20│ 71436.91│ 52054.23│ 35578.91│ 15305.83│ 67162.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15305.83│ 67162.69│
│总营收同比增长率(%) │ 21.26│ 6.36│ 13.29│ 10.89│ 3.54│ 2.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.57│ 16.07│ 9.58│ 6.27│ 2.70│ 14.35│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 26.81│ 31.32│ 32.80│ 34.51│ 36.78│
│净利润现金含量(%) │ 121.21│ 102.50│ 89.67│ 86.43│ 24.63│ 119.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6100│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1385│ 0.3900│ 0.3264│ 0.2200│ 0.0944│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1399│ 0.6132│ 0.3577│ 0.2336│ 0.0999│ 0.4977│
│每股资本公积金(元) │ 0.4369│ 0.4369│ 0.4369│ 0.4369│ 0.4369│ 0.4369│
│每股未分配利润(元) │ 2.3350│ 2.1951│ 1.9978│ 1.8738│ 1.9400│ 1.8401│
│每股净资产(元) │ 3.9658│ 3.8499│ 3.8006│ 3.6765│ 3.7427│ 3.6428│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1696│ 0.6285│ 0.3208│ 0.2019│ 0.0246│ 0.5951│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.35│ 1.51│ 1.69│ 1.17│ 1.24│
│速动比率 │ 1.04│ 0.90│ 1.17│ 1.26│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 26.81│ 36.78│ 36.54│ 24.47│ 26.58│
│产权比率 │ 0.29│ 0.37│ 0.58│ 0.58│ 0.33│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.71│ 0.57│ 0.64│ 0.58│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.35│ 1.38│ 0.98│ 1.68│ 1.51│
│速动比率 │ 1.04│ 0.90│ 1.01│ 0.70│ 1.21│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 26.81│ 31.32│ 32.80│ 34.51│ 36.78│
│产权比率 │ 0.29│ 0.37│ 0.46│ 0.49│ 0.53│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.71│ 0.30│ 0.14│ 0.03│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.11│ 13.03│ 9.87│ 9.69│ 9.75│ 13.58│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.75│ 2.11│ 1.81│ 1.63│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.57│ 1.41│ 1.81│ 2.43│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.74│ 0.78│ 1.01│ 1.23│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.39│ 0.37│ 0.43│ 0.55│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.11│ 13.03│ 9.15│ 5.02│ 2.16│ 9.87│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.75│ 1.33│ 0.89│ 0.36│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.57│ 1.05│ 0.74│ 0.30│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.74│ 0.54│ 0.37│ 0.16│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.39│ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 15.93│ 13.66│ 14.85│ 17.32│ 18.90│
│销售毛利率 │ 68.97│ 69.53│ 64.18│ 68.42│ 72.25│ 74.39│
│营业利润率 │ 28.96│ 30.97│ 25.89│ 25.10│ 28.61│ 25.11│
│销售净利率 │ 25.25│ 28.11│ 24.13│ 24.61│ 24.67│ 21.76│
│总资产净利率 │ 2.75│ 11.09│ 8.97│ 10.60│ 13.54│ 15.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 15.93│ 9.41│ 6.35│ 2.67│ 13.66│
│销售毛利率 │ 68.97│ 69.53│ 69.01│ 69.71│ 70.45│ 64.18│
│营业利润率 │ 28.96│ 30.97│ 25.01│ 24.48│ 24.51│ 25.89│
│销售净利率 │ 25.25│ 28.11│ 22.48│ 21.51│ 21.38│ 24.13│
│总资产净利率 │ 2.75│ 11.09│ 6.31│ 4.15│ 1.74│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.26│ 6.36│ 2.54│ -5.62│ -8.46│ 11.29│
│营业利润增长率 │ 43.27│ 27.20│ 5.77│ -17.18│ 4.29│ 23.38│
│净利润增长率 │ 40.10│ 23.21│ 0.81│ -5.39│ 3.42│ 25.69│
│净资产增长率 │ 3.01│ 5.68│ 9.60│ 10.30│ 12.86│ 15.51│
│总资产增长率 │ -2.79│ -8.68│ 10.10│ 29.99│ 9.58│ 23.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.26│ 6.36│ 13.29│ 10.89│ 3.54│ 2.54│
│营业利润增长率 │ 43.27│ 27.20│ 9.57│ -7.12│ -10.26│ 5.77│
│净利润增长率 │ 40.10│ 23.21│ 2.74│ -15.60│ -17.77│ 0.81│
│净资产增长率 │ 3.01│ 5.68│ 4.33│ 0.92│ 2.74│ 9.60│
│总资产增长率 │ -2.79│ -8.68│ -3.98│ -5.06│ -0.82│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行贷款│ 20790.54│ 29414.08│ -29.32│
│应收款项 │本期货款回笼 │ 3704.76│ 7676.86│ -51.74│
│应收款项融资│本期客户以票据结│ 6972.53│ 1641.02│ 324.89│
│ │算方式增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期江苏子公司相│ 2321.77│ ---│ ---│
│ │关资产出售 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税和│ 26.65│ 247.17│ -89.22│
│ │待抵扣进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期保健品固体制│ 2530.02│ 1643.42│ 53.95│
│产 │剂项目工程预付款│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款减少│ 5284.64│ 11732.69│ -54.96│
│应付账款 │本期应付工程款减│ 7553.70│ 11891.28│ -36.48│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期江苏子公司相│ 6108.15│ 437.55│ 1295.97│
│ │关资产出售的预收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年度│ 1279.22│ 2248.69│ -43.11│
│ │计提的年终奖及高│ │ │ │
│ │层奖励 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 6887.36│ 966.33│ 612.74│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│“合同负债”变动│ 92.99│ 63.20│ 47.13│
│ │而同步变动 │ │ │ │
│长期借款 │“一年内到期的非│ 18958.32│ 31637.97│ -40.08│
│ │流动负债”变动而│ │ │ │
│ │同步变动及银行贷│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│税金及附加 │一方面本期缴纳的│ 1086.31│ 713.66│ 52.22│
│ │房产税同比增加，│ │ │ │
│ │另一方面本期增值│ │ │ │
│ │税增加，附加税随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府财政补助│ 831.03│ 455.10│ 82.61│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司对外投资项目│ 3098.18│ 4987.12│ -37.88│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 152.79│ 55.38│ 175.92│
│ │准备计提同比减少│ │ │ │
│资产处置收益│江苏子公司相关资│ 835.92│ -0.04│ 2360923.99│
│ │产出售 │ │ │ │
│所得税费用 │2023年有国家优惠│ 1328.07│ 555.25│ 139.19│
│ │政策余留的企业所│ │ │ │
│ │得税可弥补 │ │ │ │
│投资活动产生│江苏子公司相关资│ 1600.10│ -4510.91│ 135.47│
│的现金流量净│产出售收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款新增│ -20648.77│ 1543.58│ -1437.72│
│的现金流量净│额度同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行贷款│ 17718.06│ 29414.08│ -39.76│
│应收款项融资│本期客户以票据结│ 3362.95│ 1641.02│ 104.93│
│ │算方式增加 │ │ │ │
│其他应收款 │康乐药业已宣告的│ 1146.77│ 287.24│ 299.23│
│ │股份分红暂未发放│ │ │ │
│ │，导致本期应收股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│持有待售资产│江苏子公司相关资│ 2462.94│ ---│ ---│
│ │产出售 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税和│ 32.26│ 247.17│ -86.95│
│ │待抵扣进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │江苏子公司在建工│ 422.99│ 615.79│ -31.31│
│ │程转至持有待售资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期保健品固体制│ 2447.83│ 1643.42│ 48.95│
│产 │剂项目工程预付款│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款减少│ 6284.96│ 11732.69│ -46.43│
│应付账款 │本期应付工程款减│ 7449.11│ 11891.28│ -37.36│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年度│ 1123.33│ 2248.69│ -50.04│
│ │计提的年终奖及高│ │ │ │
│ │层奖励 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1954.97│ 1331.21│ 46.86│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 22462.17│ 966.33│ 2224.49│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │“一年内到期的非│ 9685.00│ 31637.97│ -69.39│
│ │流动负债”变动而│ │ │ │
│ │同步变动 │ │ │ │
│营业收入 │关节类、维生素类│ 35578.91│ 32085.99│ 10.89│
│ │等产品销售不同程│ │ │ │
│ │度增长 │ │ │ │
│营业成本 │高附加值产品销售│ 10776.07│ 11562.25│ -6.80│
│ │上升，而部分低附│ │ │ │
│ │加值产品销售有所│ │ │ │
│ │下降，致使营业成│ │ │ │
│ │本同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期制剂市场费用│ 9410.87│ 7161.82│ 31.40│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧和职工薪酬增│ 5592.72│ 4912.23│ 13.85│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 397.69│ 401.08│ -0.84│
│研发费用 │--- │ 2298.67│ 2306.16│ -0.32│
│经营活动产生│支付的原辅材料货│ 6609.14│ 10738.65│ -38.45│
│的现金流量净│款、职工工资及税│ │ │ │
│额 │费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期保健品固体制│ -5134.63│ -4719.51│ -8.80│
│的现金流量净│剂项目工程预付款│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款新增│ -13097.26│ -674.06│ -1843.03│
│的现金流量净│额度同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府财政补助│ 614.78│ 280.32│ 119.31│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司业绩减少│ 1986.26│ 3958.06│ -49.82│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -363.83│ -182.49│ -99.37│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │2022年公司享受国│ 1083.32│ 364.31│ 197.36│
│ │家优惠政策余留企│ │ │ │
│ │业所得税可弥补亏│ │ │ │
│ │损结转至2023年弥│ │ │ │
│ │补 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17268.30│ 17303.79│ 29414.08│ 21350.65│ 8332.06│ 7230.88│
│存货 │ 11840.64│ 13184.35│ 11678.19│ 11104.01│ 11700.37│ 11925.65│
│应收票据及应收账款 │ 3967.91│ 3295.94│ 7676.86│ 5930.17│ 7593.64│ 6634.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 884.12│ 861.08│ 797.87│ 828.46│ 678.69│ 1033.24│
│其他应收款 │ 404.36│ 647.11│ 287.24│ 128.19│ 133.09│ 85.90│
│流动资产合计 │ 35409.23│ 39362.37│ 51742.44│ 43683.76│ 28779.73│ 28230.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32436.20│ 31486.72│ 28113.20│ 23401.18│ 19750.93│ 20471.87│
│固定资产净额 │ 92160.53│ 94052.11│ 99524.08│ 73541.45│ 56601.46│ 56573.38│
│在建工程 │ 710.37│ 514.93│ 615.79│ 18260.08│ 9991.14│ 2726.29│
│无形资产 │ 6334.02│ 6394.96│ 6665.91│ 6844.73│ 7019.22│ 6994.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241.52│ 533.05│
│非流动资产合计 │ 132609.41│ 133475.71│ 137534.15│ 128225.59│ 103469.61│ 92457.46│
│资产总计 │ 168018.64│ 172838.07│ 189276.59│ 171909.35│ 132249.34│ 120688.14│
│应付票据及应付账款 │ 5195.75│ 8466.97│ 11891.28│ 5478.90│ 5749.50│ 6111.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 916.78│ 1222.11│ 437.55│ 1374.03│ 610.81│ 480.95│
│流动负债 │ 22628.50│ 29150.37│ 34264.81│ 25798.80│ 24686.71│ 22737.52│
│长期借款 │ 11850.80│ 13930.80│ 31637.97│ 33477.28│ 5962.80│ 8009.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14982.17│ 17181.07│ 35350.58│ 37017.36│ 7674.95│ 9341.90│
│负债合计 │ 37610.67│ 46331.44│ 69615.39│ 62816.16│ 32361.66│ 32079.43│
│实收资本 │ 32730.43│ 32730.43│ 32730.43│ 23378.88│ 23378.88│ 16699.20│
│资本公积金 │ 14299.85│ 14299.85│ 14299.85│ 23651.40│ 23808.00│ 30487.68│
│盈余公积 │ 13858.68│ 13858.68│ 11952.22│ 10407.44│ 8843.04│ 7098.21│
│未分配利润 │ 76425.11│ 71845.80│ 60228.27│ 51328.10│ 42578.91│ 33088.74│
│少数股东权益 │ 605.74│ 498.18│ 429.77│ 304.67│ 1256.84│ 1213.63│
│归属母公司权益 │ 129802.24│ 126008.45│ 119231.43│ 108788.52│ 98630.84│ 87395.09│
│股东权益合计 │ 130407.97│ 126506.63│ 119661.20│ 109093.19│ 99887.68│ 88608.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17268.30│ 17303.79│ 20790.54│ 17718.06│ 25196.30│ 29414.08│
│存货 │ 11840.64│ 13184.35│ 12649.65│ 12613.31│ 13721.58│ 11678.19│
│应收票据及应收账款 │ 3967.91│ 3295.94│ 3704.76│ 6500.39│ 6468.11│ 7676.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 884.12│ 861.08│ 801.78│ 932.39│ 1172.96│ 797.87│
│其他应收款 │ 404.36│ 647.11│ 318.27│ 1146.77│ 300.66│ 287.24│
│流动资产合计 │ 35409.23│ 39362.37│ 47585.95│ 44769.07│ 49620.44│ 51742.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32436.20│ 31486.72│ 30319.98│ 29208.06│ 29151.35│ 28113.20│
│固定资产净额 │ 92160.53│ 94052.11│ 92261.99│ 94400.72│ 97362.17│ 99524.08│
│在建工程 │ 710.37│ 514.93│ 765.01│ 422.99│ 640.76│ 615.79│
│无形资产 │ 6334.02│ 6394.96│ 7498.69│ 7590.57│ 8589.46│ 6665.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 132609.41│ 133475.71│ 134153.98│ 134933.90│ 138109.65│ 137534.15│
│资产总计 │ 168018.64│ 172838.07│ 181739.93│ 179702.97│ 187730.08│ 189276.59│
│应付票据及应付账款 │ 5195.75│ 8466.97│ 7553.70│ 7449.11│ 9130.40│ 11891.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 916.78│ 1222.11│ 6108.15│ 526.18│ 620.18│ 437.55│
│流动负债 │ 22628.50│ 29150.37│ 34496.87│ 45667.72│ 29595.02│ 34264.81│
│长期借款 │ 11850.80│ 13930.80│ 18958.32│ 9685.00│ 31636.30│ 31637.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14982.17│ 17181.07│ 22424.12│ 13266.43│ 35199.47│ 35350.58│
│负债合计 │ 37610.67│ 46331.44│ 56920.99│ 58934.15│ 64794.49│ 69615.39│
│实收资本 │ 32730.43│ 32730.43│ 32730.43│ 32730.43│ 32730.43│ 32730.43│
│资本公积金 │ 14299.85│ 14299.85│ 14299.85│ 14299.85│ 14299.85│ 14299.85│
│盈余公积 │ 13858.68│ 13858.68│ 11952.22│ 11952.22│ 11952.22│ 11952.22│
│未分配利润 │ 76425.11│ 71845.80│ 65389.54│ 61328.73│ 63496.77│ 60228.27│
│少数股东权益 │ 605.74│ 498.18│ 423.62│ 435.02│ 434.42│ 429.77│
│归属母公司权益 │ 129802.24│ 126008.45│ 124395.32│ 120333.81│ 122501.18│ 119231.43│
│股东权益合计 │ 130407.97│ 126506.63│ 124818.94│ 120768.83│ 122935.59│ 119661.20│
└──
|