财务分析☆ ◇603813 原尚股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3048.13│ -791.27│ 3765.49│ 3081.57│ -16373.24│ 6909.00│
│净利润增长率(%) │ -124.47│ -121.01│ 22.19│ 118.82│ -336.98│ 24.21│
│扣非净利润(万) │ -3001.52│ -819.11│ 2152.67│ 3073.71│ -16570.15│ 6745.28│
│营业总收入(万元) │ 22153.91│ 45609.76│ 51939.06│ 49017.75│ 46012.01│ 103272.69│
│总营收同比增长率(%) │ -33.58│ -12.19│ 5.96│ 6.53│ -55.45│ 26.85│
│加权净资产收益率(%) │ -4.74│ -1.17│ 6.61│ 6.10│ -28.24│ 10.83│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 45.98│ 47.73│ 55.00│ 27.07│ 20.44│
│净利润现金含量(%) │ -338.84│ -737.16│ 369.94│ 555.60│ -52.96│ 91.41│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.0800│ 0.4100│ 0.3500│ -1.8400│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2858│ -0.0800│ 0.2300│ 0.3500│ -1.8700│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2903│ -0.0745│ 0.3543│ 0.3471│ -1.8442│ 0.7702│
│每股资本公积金(元) │ 3.7913│ 3.8254│ 3.7288│ 2.8083│ 2.8083│ 2.8791│
│每股未分配利润(元) │ 0.7508│ 1.2745│ 1.6333│ 1.6600│ 1.3606│ 3.4040│
│每股净资产(元) │ 5.8040│ 6.3634│ 6.5296│ 5.8638│ 5.5233│ 7.4937│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9835│ 0.5491│ 1.3107│ 1.9285│ 0.9767│ 0.7041│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3048.13│ -1891.92│ -896.99│ -791.27│ -1357.90│ -609.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1357.90│ -609.19│
│净利润增长率(%) │ -124.47│ -210.56│ -47.69│ -121.01│ -143.50│ -125.32│
│扣非净利润(万) │ -3001.52│ -1875.59│ -912.28│ -819.11│ -1637.57│ -879.82│
│营业总收(未调整:万) │ 22153.91│ 15036.57│ 7815.15│ 45609.76│ 33353.04│ 23995.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33353.04│ 23995.06│
│总营收同比增长率(%) │ -33.58│ -37.33│ -32.14│ -12.19│ -13.71│ 0.62│
│加权净资产收益率(%) │ -4.74│ -2.87│ -1.33│ -1.17│ -2.01│ -0.89│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 53.86│ 46.63│ 45.98│ 47.31│ 48.21│
│净利润现金含量(%) │ -338.84│ -475.61│ -374.55│ -737.16│ -340.63│ 52.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1800│ -0.0900│ -0.0800│ -0.1300│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2858│ -0.1800│ -0.0869│ -0.0800│ -0.1542│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2903│ -0.1802│ -0.0854│ -0.0745│ -0.1278│ -0.0573│
│每股资本公积金(元) │ 3.7913│ 3.7913│ 3.7913│ 3.8254│ 3.7930│ 3.7808│
│每股未分配利润(元) │ 0.7508│ 0.8609│ 1.2038│ 1.2745│ 1.2262│ 1.2960│
│每股净资产(元) │ 5.8040│ 5.9172│ 6.2617│ 6.3634│ 6.2371│ 6.2453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9835│ 0.8568│ 0.3199│ 0.5491│ 0.4354│ -0.0299│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.98│ 1.61│ 1.00│ 1.19│ 2.51│
│速动比率 │ 1.75│ 1.97│ 1.61│ 1.00│ 1.19│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 45.98│ 47.73│ 55.00│ 27.07│ 20.44│
│产权比率 │ 1.20│ 0.85│ 0.91│ 1.22│ 0.37│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.42│ 0.77│ 0.87│ 0.48│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.75│ 1.92│ 1.98│ 1.70│ 1.58│
│速动比率 │ 1.75│ 1.75│ 1.92│ 1.97│ 1.70│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 53.86│ 46.63│ 45.98│ 47.31│ 48.21│
│产权比率 │ 1.20│ 1.17│ 0.87│ 0.85│ 0.90│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.64│ 0.24│ 0.42│ 0.30│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 4.18│ 4.71│ 4.20│ 2.10│ 3.52│
│存货周转率 │ 725.26│ 1273.82│ 1371.73│ 1082.43│ 913.47│ 2164.30│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.61│ 2.12│ 2.36│ 1.42│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.23│ 1.53│ 1.56│ 1.38│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.42│ 0.54│ 0.61│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.85│ 0.89│ 4.18│ 3.25│ 1.91│
│存货周转率 │ 725.26│ 483.75│ 213.82│ 1273.82│ 1009.40│ 703.02│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.29│ 1.61│ 1.20│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.21│ 1.23│ 0.89│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -5.00│ -1.17│ 5.43│ 5.92│ -33.39│ 10.28│
│销售毛利率 │ 17.14│ 20.51│ 22.82│ 24.86│ 24.89│ 14.57│
│营业利润率 │ -13.03│ -1.09│ 6.46│ 8.67│ -34.95│ 7.91│
│销售净利率 │ -14.02│ -1.84│ 7.24│ 6.31│ -35.58│ 6.70│
│总资产净利率 │ -2.39│ -0.65│ 3.02│ 3.38│ -21.58│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.00│ -3.04│ -1.36│ -1.17│ -2.05│ -0.92│
│销售毛利率 │ 17.14│ 17.32│ 18.43│ 20.51│ 18.20│ 18.33│
│营业利润率 │ -13.03│ -12.11│ -11.36│ -1.09│ -3.60│ -2.17│
│销售净利率 │ -14.02│ -12.91│ -11.99│ -1.84│ -4.18│ -2.63│
│总资产净利率 │ -2.39│ -1.49│ -0.75│ -0.65│ -1.08│ -0.48│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.58│ -12.19│ 5.96│ 6.53│ -55.45│ 26.85│
│营业利润增长率 │ -140.39│ -114.84│ -20.99│ 126.43│ -296.78│ 29.16│
│净利润增长率 │ -124.47│ -121.01│ 22.19│ 118.82│ -336.98│ 24.21│
│净资产增长率 │ -9.83│ -2.60│ 33.30│ 6.16│ -27.05│ 10.35│
│总资产增长率 │ 7.16│ -5.68│ 14.71│ 72.23│ -20.41│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.58│ -37.33│ -32.14│ -12.19│ -13.71│ 0.62│
│营业利润增长率 │ -140.39│ -249.67│ -56.19│ -114.84│ -142.86│ -127.10│
│净利润增长率 │ -124.47│ -210.56│ -47.69│ -121.01│ -143.50│ -125.32│
│净资产增长率 │ -9.83│ -8.07│ -2.72│ -2.60│ -4.53│ -4.35│
│总资产增长率 │ 7.16│ 7.56│ -1.60│ -5.68│ -5.20│ -3.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受存量客户的业务│ 22153.91│ 33353.04│ -33.58│
│ │订单不足、市场竞│ │ │ │
│ │争进一步加剧等因│ │ │ │
│ │素影响，公司收入│ │ │ │
│ │规模有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入规模下降│ -3048.13│ -1357.90│ -124.47│
│司股东的净利│，而固定运营成本│ │ │ │
│润 │较高，公司利润空│ │ │ │
│ │间收窄 │ │ │ │
│归属于上市公│随着归属于上市公│ -3001.52│ -1637.57│ -83.29│
│司股东的扣除│司股东的净利润下│ │ │ │
│非经常性损益│降而降低 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│诉讼案件资金解冻│ 10328.28│ 4625.39│ 123.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期赎回│ 14714.94│ 8057.07│ 82.63│
│ │及收到银行贷款 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 2004.93│ 7034.10│ -71.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 47.89│ 21.49│ 122.85│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收账款 │业务减少 │ 5720.35│ 10560.63│ -45.83│
│预付款项 │--- │ 401.08│ 497.95│ -19.45│
│其他应收款 │增加押金保证金 │ 1434.42│ 1200.12│ 19.52│
│存货 │--- │ 23.72│ 27.68│ -14.33│
│其他流动资产│进项税额留抵增加│ 129.59│ 49.79│ 160.26│
│长期股权投资│--- │ 321.20│ 349.09│ -7.99│
│固定资产 │--- │ 38641.80│ 36564.80│ 5.68│
│在建工程 │广州空港智慧物流│ 24.24│ ---│ ---│
│ │中心及配套项目建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │增加广州空港智慧│ 53501.26│ 39093.42│ 36.85│
│ │物流中心及配套项│ │ │ │
│ │目土地租赁 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5459.96│ 5513.58│ -0.97│
│长期待摊费用│--- │ 11423.49│ 11855.43│ -3.64│
│递延所得税资│--- │ 884.48│ 885.00│ -0.06│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│房屋转固 │ 56.10│ 3600.93│ -98.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增银行贷款 │ 2000.00│ ---│ ---│
│应付账款 │业务减少 │ 6555.24│ 7897.09│ -16.99│
│预收款项 │--- │ 620.80│ 594.66│ 4.40│
│合同负债 │--- │ 216.59│ 209.87│ 3.20│
│应付职工薪酬│人员随业务量减少│ 610.21│ 1252.83│ -51.29│
│应交税费 │--- │ 401.58│ 441.74│ -9.09│
│其他应付款 │--- │ 1909.91│ 1970.71│ -3.08│
│一年内到期的│--- │ 1645.73│ 1529.67│ 7.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 0.46│ 1.36│ -65.93│
│租赁负债 │增加广州空港智慧│ 58617.56│ 43696.58│ 34.15│
│ │物流中心及配套项│ │ │ │
│ │目土地租赁 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 23.17│ 23.17│ 0.00│
│营业收入 │公司主要汽车类客│ 15036.57│ 23995.06│ -37.33│
│ │户产销量下降 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降成本同步│ 12432.25│ 19595.77│ -36.56│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬支出减少 │ 433.45│ 526.09│ -17.61│
│管理费用 │--- │ 2243.16│ 2257.86│ -0.65│
│财务费用 │存款利息收入增加│ 994.06│ 1111.57│ -10.57│
│研发费用 │终止实施限制性股│ 443.60│ 994.71│ -55.40│
│ │票激励费用及研发│ │ │ │
│ │人员减少 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）诉讼案件资 │ 8998.15│ -317.54│ 2933.75│
│的现金流量净│金解冻；（2）收 │ │ │ │
│额 │到期后回款 │ │ │ │
│投资活动产生│减少购买理财产品│ 4635.16│ 6100.66│ -24.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款 │ -3849.38│ -5828.80│ 33.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10417.48│ 8057.07│ 5478.03│ 7255.98│ 6836.66│ 8419.07│
│存货 │ 22.94│ 27.68│ 29.24│ 29.21│ 38.85│ 36.81│
│应收账款 │ 6044.53│ 10560.63│ 11272.94│ 10771.47│ 12571.63│ 31168.61│
│其他应收款 │ 1469.24│ 1200.12│ 1138.93│ 1030.47│ 1184.76│ 944.04│
│流动资产合计 │ 24478.60│ 27448.83│ 29260.16│ 19829.57│ 21680.80│ 43234.29│
│长期股权投资 │ 303.39│ 349.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37819.83│ 36564.80│ 37857.84│ 29879.41│ 32981.91│ 33527.26│
│无形资产 │ 5424.34│ 5513.58│ 5655.01│ 5809.13│ 5965.44│ 6129.44│
│非流动资产合计 │ 109800.48│ 97862.26│ 103591.29│ 95985.10│ 45561.70│ 41256.87│
│资产总计 │ 134279.08│ 125311.09│ 132851.45│ 115814.66│ 67242.49│ 84491.16│
│流动负债 │ 13991.05│ 13897.94│ 18138.61│ 19733.64│ 18178.70│ 17225.08│
│非流动负债 │ 59297.68│ 43719.74│ 45267.41│ 43966.35│ 26.83│ 40.83│
│负债合计 │ 73288.72│ 57617.68│ 63406.02│ 63699.98│ 18205.53│ 17265.91│
│实收资本 │ 10501.50│ 10622.50│ 10628.00│ 8878.20│ 8878.20│ 8970.20│
│资本公积金 │ 39813.84│ 40635.84│ 39629.24│ 24932.62│ 24932.62│ 25826.43│
│盈余公积 │ 3722.30│ 3722.30│ 3668.50│ 3449.39│ 3025.83│ 3025.83│
│未分配利润 │ 7884.27│ 13538.19│ 17359.10│ 14737.83│ 12079.81│ 30534.14│
│少数股东权益 │ 39.46│ 97.68│ 48.36│ 55.13│ ---│ 5.22│
│股东权益合计 │ 60990.35│ 67693.41│ 69445.43│ 52114.68│ 49036.96│ 67225.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10417.48│ 14714.94│ 16138.23│ 8057.07│ 12123.16│ 8432.35│
│存货 │ 22.94│ 23.72│ 31.95│ 27.68│ 24.81│ 26.50│
│应收账款 │ 6044.53│ 5720.35│ 7004.23│ 10560.63│ 9244.81│ 13889.68│
│其他应收款 │ 1469.24│ 1434.42│ 1239.90│ 1200.12│ 1342.90│ 1323.71│
│流动资产合计 │ 24478.60│ 24476.91│ 27155.81│ 27448.83│ 26305.46│ 27548.27│
│长期股权投资 │ 303.39│ 321.20│ 337.38│ 349.09│ 349.96│ ---│
│固定资产净额 │ 37819.83│ 38641.80│ 39332.87│ 36564.80│ 36740.07│ 37175.75│
│无形资产 │ 5424.34│ 5459.96│ 5495.58│ 5513.58│ 5548.83│ 5584.22│
│非流动资产合计 │ 109800.48│ 110312.53│ 96154.22│ 97862.26│ 99635.54│ 100852.37│
│资产总计 │ 134279.08│ 134789.44│ 123310.03│ 125311.09│ 125941.00│ 128400.64│
│流动负债 │ 13991.05│ 13960.53│ 14163.88│ 13897.94│ 15477.97│ 17412.85│
│非流动负债 │ 59297.68│ 58640.73│ 43330.56│ 43719.74│ 44099.10│ 44488.35│
│负债合计 │ 73288.72│ 72601.25│ 57494.44│ 57617.68│ 59577.07│ 61901.20│
│实收资本 │ 10501.50│ 10501.50│ 10501.50│ 10622.50│ 10622.50│ 10628.00│
│资本公积金 │ 39813.84│ 39813.84│ 39813.84│ 40635.84│ 40290.64│ 40182.68│
│盈余公积 │ 3722.30│ 3722.30│ 3722.30│ 3722.30│ 3668.50│ 3668.50│
│未分配利润 │ 7884.27│ 9040.48│ 12641.20│ 13538.19│ 13025.36│ 13774.07│
│少数股东权益 │ 39.46│ 48.90│ 57.91│ 97.68│ 110.65│ 123.99│
│股东权益合计 │ 60990.35│ 62188.18│ 65815.59│ 67693.41│ 66363.93│ 66499.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22153.91│ 45609.76│ 51939.06│ 49017.75│ 46012.01│ 103272.69│
│营业成本 │ 18356.96│ 36257.41│ 40087.75│ 36834.26│ 34559.11│ 88226.56│
│营业税金及附加 │ 522.06│ 675.33│ 579.84│ 523.00│ 474.14│ 661.46│
│销售费用 │ 653.86│ 1002.81│ 934.15│ 726.04│ 619.57│ 607.85│
│财务费用 │ 1644.07│ 2132.11│ 2420.24│ 2073.30│ 292.11│ 437.69│
│管理费用 │ 3314.36│ 4626.28│ 3886.04│ 3668.34│ 4167.38│ 3556.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.37│ 74.07│ -39.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.17│ 182.31│ 98.83│ ---│ ---│ -14.80│
│营业利润 │ -2886.78│ -498.39│ 3357.45│ 4249.65│ -16080.12│ 8171.55│
│营业外收入 │ 15.89│ 15.62│ 778.03│ 57.55│ 111.24│ 39.30│
│营业外支出 │ 107.72│ 129.22│ 148.53│ 657.13│ 83.40│ 108.05│
│利润总额 │ -2978.61│ -611.98│ 3986.95│ 3650.07│ -16052.28│ 8102.80│
│所得税 │ 127.75│ 227.96│ 228.24│ 557.85│ 320.97│ 1180.42│
│净利润 │ -3106.35│ -839.94│ 3758.72│ 3092.21│ -16373.26│ 6922.38│
│归属母公司净利润 │ -3048.13│ -791.27│ 3765.49│ 3081.57│ -16373.24│ 6909.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22153.91│ 15036.57│ 7815.15│ 45609.76│ 33353.04│ 23995.06│
│营业成本 │ 18356.96│ 12432.25│ 6375.10│ 36257.41│ 27281.49│ 19595.77│
│营业税金及附加 │ 522.06│ 361.80│ 199.95│ 675.33│ 496.72│ 324.38│
│销售费用 │ 653.86│ 433.45│ 218.64│ 1002.81│ 767.82│ 526.09│
│财务费用 │ 1644.07│ 994.06│ 490.33│ 2132.11│ 1613.23│ 1111.57│
│管理费用 │ 3314.36│ 2243.16│ 1196.67│ 4626.28│ 3370.29│ 2257.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.37│ -29.16│ -18.75│ 74.07│ 42.02│ 44.11│
│投资收益 │ 8.17│ 25.99│ 28.09│ 182.31│ 174.16│ 163.58│
│营业利润 │ -2886.78│ -1821.62│ -888.13│ -498.39│ -1200.87│ -520.96│
│营业外收入 │ 15.89│ 9.38│ 0.22│ 15.62│ 12.29│ 9.83│
│营业外支出 │ 107.72│ 48.84│ 8.24│ 129.22│ 93.66│ 61.31│
│利润总额 │ -2978.61│ -1861.08│ -896.15│ -611.98│ -1282.25│ -572.44│
│所得税 │ 127.75│ 79.61│ 40.61│ 227.96│ 111.35│ 59.11│
│净利润 │ -3106.35│ -1940.70│ -936.76│ -839.94│ -1393.60│ -631.55│
│归属母公司净利润 │ -3048.13│ -1891.92│ -896.99│ -791.27│ -1357.90│ -609.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32836.74│ 52451.49│ 60642.55│ 57827.45│ 55387.31│ 111353.40│
│经营活动现金流出 │ 22508.46│ 46618.63│ 46712.52│ 40706.29│ 46715.93│ 105037.62│
│经营活动现金流量净额│ 10328.28│ 5832.86│ 13930.03│ 17121.17│ 8671.37│ 6315.78│
│投资活动现金流入 │ 8091.55│ 24020.86│ 10198.33│ 218.24│ 45.31│ 117.01│
│资本性支出 │ 1133.53│ 1590.44│ 13451.98│ 8393.36│ 6235.42│ 3405.43│
│投资活动现金流出 │ 8133.53│ 22190.44│ 33951.98│ 8393.36│ 6235.42│ 3418.42│
│投资活动现金流量净额│ -41.98│ 1830.42│ -23753.64│ -8175.12│ -6190.11│ -3301.41│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 98.00│ 24542.59│ 7044.49│ 16100.00│ 7752.40│
│筹资活动现金流出 │ 6857.97│ 8521.02│ 16475.07│ 15579.45│ 18948.89│ 10662.07│
│筹资活动现金流量净额│ -4857.97│ -8423.02│ 8067.51│ -8534.96│ -2848.89│ -2909.67│
│汇率变动对现金的影响
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